Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 449	0	3 449	8 623	0	8 623	0	0	0	12 072	0	12 072
10610	3 371	0	3 371	0	0	0	2 467	0	2 467	904	0	904
20202	72 425	340 210	412 635	1 172 878	306 423	1 479 301	1 128 585	402 834	1 531 419	116 718	243 799	360 517
20209	0	0	0	1 071 600	19 210	1 090 810	1 071 600	9 250	1 080 850	0	9 960	9 960
30102	1 341 619	0	1 341 619	235 039 502	0	235 039 502	235 163 728	0	235 163 728	1 217 393	0	1 217 393
30110	10	321 822	321 832	0	61 329 524	61 329 524	0	61 614 579	61 614 579	10	36 767	36 777
30114	0	7 722 468	7 722 468	0	242 316 470	242 316 470	0	243 364 031	243 364 031	0	6 674 907	6 674 907
30202	130 549	0	130 549	0	0	0	53 521	0	53 521	77 028	0	77 028
30204	287 306	0	287 306	0	0	0	3 300	0	3 300	284 006	0	284 006
30213	154 791	0	154 791	0	0	0	0	0	0	154 791	0	154 791
30221	0	391	391	0	4 689 679	4 689 679	0	4 688 999	4 688 999	0	1 071	1 071
30302	3 674	14 327 067	14 330 741	5 512	7 036 506	7 042 018	0	881 290	881 290	9 186	20 482 283	20 491 469
30306	2 841 734	4 769 730	7 611 464	3 257 308	2 396 555	5 653 863	650 000	356 374	1 006 374	5 449 042	6 809 911	12 258 953
30424	121	0	121	57 134 337	0	57 134 337	57 132 440	0	57 132 440	2 018	0	2 018
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	96 100 000	0	96 100 000	96 100 000	0	96 100 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	51 600 000	0	51 600 000	46 400 000	0	46 400 000	10 700 000	0	10 700 000
32102	0	919 726	919 726	1 400 000	3 879 676	5 279 676	1 400 000	4 799 402	6 199 402	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	2 130 000	462 513	2 592 513	1 950 000	462 513	2 412 513	680 000	0	680 000
32105	0	3 954 822	3 954 822	0	4 539 838	4 539 838	0	4 211 701	4 211 701	0	4 282 959	4 282 959
32107	0	91 973	91 973	0	12 766	12 766	0	5 135	5 135	0	99 604	99 604
32302	0	257 400	257 400	0	21 720 090	21 720 090	0	20 881 368	20 881 368	0	1 096 122	1 096 122
44508	944 214	0	944 214	0	0	0	4 900	0	4 900	939 314	0	939 314
45206	898 923	0	898 923	361 395	0	361 395	594 875	0	594 875	665 443	0	665 443
45207	1 873 642	941 707	2 815 349	154 326	93 619	247 945	160 000	354 505	514 505	1 867 968	680 821	2 548 789
45208	145 417	3 013 464	3 158 881	0	422 223	422 223	2 000	167 746	169 746	143 417	3 267 941	3 411 358
45507	390	0	390	0	0	0	19	0	19	371	0	371
45916	0	0	0	0	12 586	12 586	0	12	12	0	12 574	12 574
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	577 990	577 990	0	78 264 414	78 264 414	0	77 179 548	77 179 548	0	1 662 856	1 662 856
47408	0	0	0	169 009 577	158 129 705	327 139 282	169 009 577	158 129 705	327 139 282	0	0	0
47417	0	18	18	0	350	350	0	346	346	0	22	22
47421	14 951	0	14 951	828 385	0	828 385	840 759	0	840 759	2 577	0	2 577
47423	114	5	119	1 007 630	465 688	1 473 318	1 007 618	286 401	1 294 019	126	179 292	179 418
47427	7 826	45 972	53 798	91 339	41 742	133 081	95 598	58 083	153 681	3 567	29 631	33 198
47431	0	937 653	937 653	0	156 146	156 146	0	235 569	235 569	0	858 230	858 230
47801	9 223	0	9 223	8	0	8	128	0	128	9 103	0	9 103
47802	0	2 322 879	2 322 879	0	325 463	325 463	0	129 304	129 304	0	2 519 038	2 519 038
50205	1 513 647	0	1 513 647	9 302	0	9 302	0	0	0	1 522 949	0	1 522 949
50214	333 999	0	333 999	1 012	0	1 012	335 011	0	335 011	0	0	0
50221	5 122	0	5 122	0	0	0	1 492	0	1 492	3 630	0	3 630
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	461	0	461	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	461	0	461
60306	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60308	80	0	80	450	0	450	340	0	340	190	0	190
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	336 419	0	336 419	19 263	0	19 263	68 824	0	68 824	286 858	0	286 858
60314	3 592	1 118	4 710	0	0	0	807	0	807	2 785	1 118	3 903
60323	4 750	2	4 752	54	0	54	58	2	60	4 746	0	4 746
60336	2 459	0	2 459	407	0	407	82	0	82	2 784	0	2 784
60401	802 066	0	802 066	0	0	0	0	0	0	802 066	0	802 066
60415	403	0	403	48 277	0	48 277	0	0	0	48 680	0	48 680
60901	83 294	0	83 294	712	0	712	0	0	0	84 006	0	84 006
61002	11	0	11	59	0	59	59	0	59	11	0	11
61008	245	0	245	154	0	154	159	0	159	240	0	240
61009	47	0	47	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	47	0	47
61210	0	0	0	335 023	0	335 023	335 023	0	335 023	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	224	0	224	186	0	186	1 160	0	1 160
61601	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61702	95 428	0	95 428	0	0	0	1 977	0	1 977	93 451	0	93 451
70606	3 686 357	0	3 686 357	1 734 549	0	1 734 549	714	0	714	5 420 192	0	5 420 192
70608	95 261 867	0	95 261 867	9 030 658	0	9 030 658	0	0	0	104 292 525	0	104 292 525
70611	124 861	0	124 861	15 864	0	15 864	0	0	0	140 725	0	140 725
70614	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70616	5 604	0	5 604	1 977	0	1 977	0	0	0	7 581	0	7 581
Итого по активу (баланс)	117 006 452	40 546 417	157 552 869	631 579 213	586 621 186	1 218 200 399	613 524 655	578 218 697	1 191 743 352	135 061 010	48 948 906	184 009 916
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	5 122	0	5 122	1 492	0	1 492	0	0	0	3 630	0	3 630
10609	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	3 025 502	3 025 502	0	103 157 877	103 157 877	0	104 141 098	104 141 098	0	4 008 723	4 008 723
30111	467 649	67 839	535 488	28 154 569	496 201	28 650 770	28 551 870	573 024	29 124 894	864 950	144 662	1 009 612
30220	0	110 749	110 749	0	9 958 013	9 958 013	0	10 078 005	10 078 005	0	230 741	230 741
30222	0	0	0	0	73 426	73 426	0	73 426	73 426	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 619	2 619	0	2 619	2 619	0	0	0
30301	3 674	14 327 067	14 330 741	0	881 291	881 291	5 514	7 036 505	7 042 019	9 188	20 482 281	20 491 469
30305	2 841 734	4 769 731	7 611 465	650 000	356 379	1 006 379	3 257 309	2 396 558	5 653 867	5 449 043	6 809 910	12 258 953
31307	0	19 323	19 323	0	1 079	1 079	0	2 682	2 682	0	20 926	20 926
31402	0	0	0	365 000	83 790 962	84 155 962	365 000	83 790 962	84 155 962	0	0	0
31403	0	0	0	200 000	19 945 999	20 145 999	200 000	23 930 147	24 130 147	0	3 984 148	3 984 148
31409	0	2 511 220	2 511 220	0	139 788	139 788	0	351 852	351 852	0	2 723 284	2 723 284
31506	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
405	102	1 615	1 717	0	91	91	0	225	225	102	1 749	1 851
407	3 166 935	1 886 569	5 053 504	43 744 427	48 080 958	91 825 385	43 284 006	48 725 503	92 009 509	2 706 514	2 531 114	5 237 628
408.1	1 207	6	1 213	11 363	12 493	23 856	11 958	12 488	24 446	1 802	1	1 803
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	884 108	8 378 559	9 262 667	2 313 184	8 497 354	10 810 538	2 136 433	5 236 902	7 373 335	707 357	5 118 107	5 825 464
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	20 592	49 183	69 775	22 134	81 139	103 273	17 690	90 470	108 160	16 148	58 514	74 662
40820	60 626	628 338	688 964	134 329	348 923	483 252	144 299	472 615	616 914	70 596	752 030	822 626
40821	191 269	0	191 269	0	0	0	44 683	0	44 683	235 952	0	235 952
40901	19 446	50 131	69 577	19 446	6 008	25 454	0	36 182	36 182	0	80 305	80 305
42102	0	565 024	565 024	0	856 812	856 812	0	564 116	564 116	0	272 328	272 328
42103	308 000	55 184	363 184	308 000	58 557	366 557	1 300 300	63 135	1 363 435	1 300 300	59 762	1 360 062
42105	0	32 018	32 018	0	1 782	1 782	0	4 486	4 486	0	34 722	34 722
42301	2	1 970	1 972	0	112	112	0	276	276	2	2 134	2 136
42303	1 995	55 565	57 560	0	3 613	3 613	14	7 845	7 859	2 009	59 797	61 806
42304	6 897	125 177	132 074	0	15 026	15 026	18	22 383	22 401	6 915	132 534	139 449
42305	17 912	277 860	295 772	819	43 931	44 750	0	42 317	42 317	17 093	276 246	293 339
42306	8 963	130 216	139 179	0	8 372	8 372	3 792	46 926	50 718	12 755	168 770	181 525
42503	200 000	3 548 726	3 748 726	200 000	3 829 293	4 029 293	100 000	4 999 779	5 099 779	100 000	4 719 212	4 819 212
42505	0	278 714	278 714	0	15 519	15 519	0	39 015	39 015	0	302 210	302 210
42601	11	32 095	32 106	0	1 814	1 814	0	4 494	4 494	11	34 775	34 786
42603	15 553	378 438	393 991	1 603	21 073	22 676	1 043	53 290	54 333	14 993	410 655	425 648
42604	49 080	133 295	182 375	430	18 495	18 925	2 181	28 656	30 837	50 831	143 456	194 287
42605	30 917	386 171	417 088	0	62 235	62 235	349	67 925	68 274	31 266	391 861	423 127
42606	12 025	97 804	109 829	0	7 169	7 169	200	28 230	28 430	12 225	118 865	131 090
43803	0	0	0	0	0	0	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700
43804	138 400	26 368	164 768	0	1 468	1 468	0	3 694	3 694	138 400	28 594	166 994
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821
44515	9 442	0	9 442	49	0	49	0	0	0	9 393	0	9 393
45215	482 236	0	482 236	203 371	0	203 371	250 005	0	250 005	528 870	0	528 870
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	151 821 117	175 360 725	327 181 842	151 821 117	175 360 725	327 181 842	0	0	0
47411	2 080	7 403	9 483	585	2 410	2 995	674	2 650	3 324	2 169	7 643	9 812
47416	10	0	10	64 693	312 328	377 021	64 683	317 816	382 499	0	5 488	5 488
47422	8 185	2 383	10 568	83 874 354	263 667	84 138 021	83 866 329	273 829	84 140 158	160	12 545	12 705
47424	0	0	0	771 665	0	771 665	771 702	0	771 702	37	0	37
47425	30 452	0	30 452	101 918	0	101 918	121 981	0	121 981	50 515	0	50 515
47426	4 310	46 647	50 957	5 904	57 115	63 019	8 204	27 913	36 117	6 610	17 445	24 055
47804	949	0	949	13	0	13	2 995	0	2 995	3 931	0	3 931
50220	3 449	0	3 449	0	0	0	8 623	0	8 623	12 072	0	12 072
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	380	4	384	17 381	4	17 385	20 118	5	20 123	3 117	5	3 122
60305	25 617	0	25 617	22 205	0	22 205	19 065	0	19 065	22 477	0	22 477
60307	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60309	772	0	772	1 639	0	1 639	867	0	867	0	0	0
60311	23	0	23	5 287	0	5 287	5 264	0	5 264	0	0	0
60313	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	176 538	0	176 538	36 198	0	36 198	148 584	0	148 584	288 924	0	288 924
60335	3 830	0	3 830	3 600	0	3 600	2 983	0	2 983	3 213	0	3 213
60349	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60414	148 569	0	148 569	0	0	0	1 318	0	1 318	149 887	0	149 887
60903	4 014	0	4 014	0	0	0	1 423	0	1 423	5 437	0	5 437
61701	3 371	0	3 371	2 466	0	2 466	0	0	0	905	0	905
70601	4 539 915	0	4 539 915	0	0	0	1 946 709	0	1 946 709	6 486 624	0	6 486 624
70603	95 131 590	0	95 131 590	0	0	0	8 735 623	0	8 735 623	103 867 213	0	103 867 213
70613	0	0	0	10	0	10	24	0	24	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	115 545 975	42 006 894	157 552 869	313 061 966	456 772 266	769 834 232	327 380 365	468 910 914	796 291 279	129 864 374	54 145 542	184 009 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 493	0	168 493	2 493 356	1	2 493 357	3 575	0	3 575	2 658 274	1	2 658 275
90902	343 371	4	343 375	3 670	1	3 671	25 561	2	25 563	321 480	3	321 483
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	199 499	199 499	0	199 499	199 499	0	0	0
91220	0	52 562	52 562	0	205 642	205 642	0	237 992	237 992	0	20 212	20 212
91414	7 962 320	8 759 084	16 721 404	1 243 257	1 308 348	2 551 605	1 307 222	588 876	1 896 098	7 898 355	9 478 556	17 376 911
91418	9 067	2 322 878	2 331 945	0	325 463	325 463	118	129 304	129 422	8 949	2 519 037	2 527 986
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	7	0	7	2 122	4 131	6 253	2 124	4 131	6 255	5	0	5
99998	3 380 402	0	3 380 402	1 277 364	0	1 277 364	570 479	0	570 479	4 087 287	0	4 087 287
Итого по активу (баланс)	11 885 419	11 134 528	23 019 947	5 019 769	2 043 085	7 062 854	1 909 079	1 159 804	3 068 883	14 996 109	12 017 809	27 013 918
Пассив
91211	14 402	0	14 402	0	0	0	129	0	129	14 531	0	14 531
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 316 225	0	2 316 225	6 633	0	6 633	0	0	0	2 309 592	0	2 309 592
91315	209 638	416 153	625 791	19 446	28 678	48 124	152 700	344 659	497 359	342 892	732 134	1 075 026
91317	202 435	0	202 435	515 721	0	515 721	779 875	0	779 875	466 589	0	466 589
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	19 639 545	0	19 639 545	2 473 494	0	2 473 494	5 760 580	0	5 760 580	22 926 631	0	22 926 631
Итого по пассиву (баланс)	22 603 794	416 153	23 019 947	3 015 294	28 678	3 043 972	6 693 284	344 659	7 037 943	26 281 784	732 134	27 013 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	981	990	1 971	981	990	1 971	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
93303	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
93901	90 353	1 549 830	1 640 183	14 414 463	139 843 324	154 257 787	14 404 777	136 097 694	150 502 471	100 039	5 295 460	5 395 499
93902	0	24 472	24 472	0	4 809 877	4 809 877	0	4 818 009	4 818 009	0	16 340	16 340
99996	1 652 301	0	1 652 301	158 801 377	0	158 801 377	155 041 783	0	155 041 783	5 411 895	0	5 411 895
Итого по активу (баланс)	1 742 654	1 574 302	3 316 956	173 216 821	144 656 172	317 872 993	169 447 541	140 918 674	310 366 215	5 511 934	5 311 800	10 823 734
Пассив
96301	0	0	0	998	981	1 979	998	981	1 979	0	0	0
96302	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
96303	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
96901	1 536 785	91 053	1 627 838	135 774 847	14 446 910	150 221 757	139 533 457	14 455 982	153 989 439	5 295 395	100 125	5 395 520
96902	0	24 463	24 463	0	4 818 039	4 818 039	0	4 809 951	4 809 951	0	16 375	16 375
99997	1 664 655	0	1 664 655	155 322 462	0	155 322 462	159 069 646	0	159 069 646	5 411 839	0	5 411 839
Итого по пассиву (баланс)	3 201 440	115 516	3 316 956	291 100 284	19 265 930	310 366 214	298 606 078	19 266 914	317 872 992	10 707 234	116 500	10 823 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?