Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
20202	55 262	271 068	326 330	169 508	417 504	587 012	170 651	320 119	490 770	54 119	368 453	422 572
20209	0	0	0	126 583	0	126 583	126 583	0	126 583	0	0	0
30102	869 121	0	869 121	121 517 533	0	121 517 533	121 821 551	0	121 821 551	565 103	0	565 103
30110	93	34 583	34 676	0	24 262 443	24 262 443	93	24 287 109	24 287 202	0	9 917	9 917
30114	0	8 369 683	8 369 683	0	188 880 695	188 880 695	0	191 185 765	191 185 765	0	6 064 613	6 064 613
30202	78 097	0	78 097	0	0	0	20 059	0	20 059	58 038	0	58 038
30204	232 369	0	232 369	6 962	0	6 962	0	0	0	239 331	0	239 331
30213	14 495	0	14 495	0	0	0	0	0	0	14 495	0	14 495
30221	0	175	175	0	12 742 871	12 742 871	0	12 570 246	12 570 246	0	172 800	172 800
30302	371 295	43 689 337	44 060 632	31 955	4 962 925	4 994 880	16 388	14 995 822	15 012 210	386 862	33 656 440	34 043 302
30306	11 529 590	41 284 627	52 814 217	2 461 607	2 844 439	5 306 046	11 756 502	10 602 840	22 359 342	2 234 695	33 526 226	35 760 921
30424	4 108	0	4 108	17 871 192	0	17 871 192	17 866 655	0	17 866 655	8 645	0	8 645
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	2 600 000	0	2 600 000	31 300 000	0	31 300 000	33 900 000	0	33 900 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	36 900 000	0	36 900 000	44 900 000	0	44 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000
32102	0	0	0	0	19 684 770	19 684 770	0	19 684 770	19 684 770	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 558 903	4 558 903	0	4 558 903	4 558 903	0	0	0
32104	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000
32105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32106	0	174 994	174 994	0	751	751	0	175 745	175 745	0	0	0
32107	0	583 311	583 311	0	98 461	98 461	0	593 322	593 322	0	88 450	88 450
32302	0	664 975	664 975	0	10 211 509	10 211 509	0	10 674 883	10 674 883	0	201 601	201 601
32306	0	0	0	0	1 259 526	1 259 526	0	21 230	21 230	0	1 238 296	1 238 296
44508	531 139	0	531 139	585 438	0	585 438	26 522	0	26 522	1 090 055	0	1 090 055
45205	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
45206	834 810	0	834 810	0	0	0	0	0	0	834 810	0	834 810
45207	1 084 436	1 166 622	2 251 058	201 950	42 074	244 024	33 126	56 692	89 818	1 253 260	1 152 004	2 405 264
45208	160 317	1 633 271	1 793 588	0	419 341	419 341	3 900	94 205	98 105	156 417	1 958 407	2 114 824
45506	101	0	101	0	0	0	18	0	18	83	0	83
45507	6 273	0	6 273	0	0	0	602	0	602	5 671	0	5 671
47101	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47404	0	292 548	292 548	0	30 685 260	30 685 260	0	30 975 121	30 975 121	0	2 687	2 687
47408	0	0	0	70 432 355	72 118 214	142 550 569	70 432 355	72 118 214	142 550 569	0	0	0
47417	0	15	15	0	250	250	0	257	257	0	8	8
47423	61	3	64	60 438	465 134	525 572	60 248	464 618	524 866	251	519	770
47427	1 931	27 230	29 161	94 361	20 003	114 364	87 806	29 304	117 110	8 486	17 929	26 415
47431	0	862 990	862 990	0	69 374	69 374	0	395 059	395 059	0	537 305	537 305
47801	10 152	0	10 152	0	0	0	111	0	111	10 041	0	10 041
47802	0	2 158 251	2 158 251	0	77 837	77 837	0	104 881	104 881	0	2 131 207	2 131 207
50205	736 641	0	736 641	5 030	0	5 030	339	0	339	741 332	0	741 332
50221	9 893	0	9 893	3 799	0	3 799	1	0	1	13 691	0	13 691
60302	3 694	0	3 694	0	0	0	550	0	550	3 144	0	3 144
60306	84	0	84	1 590	0	1 590	1 667	0	1 667	7	0	7
60308	449	0	449	642	0	642	1 091	0	1 091	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	344 158	0	344 158	30 411	0	30 411	35 460	0	35 460	339 109	0	339 109
60314	2 843	1 468	4 311	0	1 054	1 054	590	1 919	2 509	2 253	603	2 856
60323	7 382	1	7 383	125	0	125	2 915	0	2 915	4 592	1	4 593
60336	1 752	0	1 752	242	0	242	45	0	45	1 949	0	1 949
60401	793 910	0	793 910	2 814	0	2 814	0	0	0	796 724	0	796 724
60415	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	61 545	0	61 545	18 574	0	18 574	0	0	0	80 119	0	80 119
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	1 072	0	1 072	2 961	0	2 961	1 522	0	1 522	2 511	0	2 511
61009	15	0	15	674	0	674	688	0	688	1	0	1
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	795	0	795	311	0	311	179	0	179	927	0	927
61702	93 004	0	93 004	0	0	0	0	0	0	93 004	0	93 004
70606	5 690 467	0	5 690 467	394 278	0	394 278	0	0	0	6 084 745	0	6 084 745
70608	93 604 707	0	93 604 707	8 792 394	0	8 792 394	0	0	0	102 397 101	0	102 397 101
70611	246 643	0	246 643	24 316	0	24 316	0	0	0	270 959	0	270 959
70616	31 057	0	31 057	0	0	0	0	0	0	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	128 150 655	101 215 152	229 365 807	301 477 984	373 823 338	675 301 322	301 396 158	393 911 024	695 307 182	128 232 481	81 127 466	209 359 947
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	9 893	0	9 893	1	0	1	3 799	0	3 799	13 691	0	13 691
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	5 752 827	5 752 827	0	132 331 008	132 331 008	0	128 706 800	128 706 800	0	2 128 619	2 128 619
30111	780 834	71 991	852 825	9 466 169	916 449	10 382 618	9 265 677	894 483	10 160 160	580 342	50 025	630 367
30220	0	298 239	298 239	0	26 822 346	26 822 346	0	26 636 242	26 636 242	0	112 135	112 135
30222	0	0	0	0	563 568	563 568	0	563 568	563 568	0	0	0
30236	0	0	0	0	106 069	106 069	0	106 069	106 069	0	0	0
30301	371 295	43 689 337	44 060 632	16 388	14 995 821	15 012 209	31 955	4 962 924	4 994 879	386 862	33 656 440	34 043 302
30305	11 529 590	41 284 627	52 814 217	11 756 502	10 602 840	22 359 342	2 461 607	2 844 439	5 306 046	2 234 695	33 526 226	35 760 921
31302	0	0	0	0	241 861	241 861	0	241 861	241 861	0	0	0
31303	0	0	0	0	243 592	243 592	0	243 592	243 592	0	0	0
31304	0	238 700	238 700	0	428 601	428 601	0	543 700	543 700	0	353 799	353 799
31307	0	30 810	30 810	0	4 382	4 382	0	1 390	1 390	0	27 818	27 818
31402	0	0	0	0	592 948	592 948	0	592 948	592 948	0	0	0
31403	0	0	0	0	579 090	579 090	0	579 090	579 090	0	0	0
31409	0	2 333 244	2 333 244	0	113 384	113 384	0	84 148	84 148	0	2 304 008	2 304 008
31506	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	193	2 552	2 745	10 896	9 266	20 162	12 000	9 246	21 246	1 297	2 532	3 829
407	2 418 722	1 834 388	4 253 110	30 353 929	61 987 117	92 341 046	30 114 631	61 936 476	92 051 107	2 179 424	1 783 747	3 963 171
408.1	1 424	149	1 573	14 622	12 273	26 895	14 184	12 136	26 320	986	12	998
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 478 905	4 754 711	6 233 616	2 985 652	1 165 809	4 151 461	2 184 017	795 774	2 979 791	677 270	4 384 676	5 061 946
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	17 058	45 272	62 330	40 769	63 274	104 043	43 560	61 135	104 695	19 849	43 133	62 982
40820	75 206	560 916	636 122	93 680	222 372	316 052	88 887	185 790	274 677	70 413	524 334	594 747
40821	14 188	0	14 188	25 140	0	25 140	32 076	0	32 076	21 124	0	21 124
40901	0	27 488	27 488	0	4 460	4 460	0	1 201	1 201	0	24 229	24 229
42102	300 000	0	300 000	390 000	358 944	748 944	437 800	358 944	796 744	347 800	0	347 800
42103	740 000	116 662	856 662	600 000	117 162	717 162	4 139 555	500	4 140 055	4 279 555	0	4 279 555
42104	0	471 606	471 606	0	474 761	474 761	0	463 957	463 957	0	460 802	460 802
42105	0	595 560	595 560	0	602 110	602 110	0	35 926	35 926	0	29 376	29 376
42301	2	1 851	1 853	0	90	90	0	67	67	2	1 828	1 830
42303	3 256	90 451	93 707	455	7 541	7 996	6	3 841	3 847	2 807	86 751	89 558
42304	8 141	137 685	145 826	0	16 741	16 741	499	8 136	8 635	8 640	129 080	137 720
42305	11 786	362 212	373 998	0	27 959	27 959	1 179	32 310	33 489	12 965	366 563	379 528
42306	0	26 108	26 108	0	1 421	1 421	1 000	9 231	10 231	1 000	33 918	34 918
42503	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	950 000	0	950 000
42505	0	0	0	0	1 031	1 031	0	27 566	27 566	0	26 535	26 535
42506	0	26 522	26 522	0	27 016	27 016	0	494	494	0	0	0
42601	11	29 898	29 909	0	1 517	1 517	0	1 077	1 077	11	29 458	29 469
42603	32 844	395 051	427 895	5 142	31 388	36 530	149	14 270	14 419	27 851	377 933	405 784
42604	39 262	156 941	196 203	4 353	18 132	22 485	4 552	10 036	14 588	39 461	148 845	188 306
42605	42 049	409 625	451 674	0	27 144	27 144	159	30 546	30 705	42 208	413 027	455 235
42606	1 430	19 215	20 645	300	1 513	1 813	4 600	20 088	24 688	5 730	37 790	43 520
43804	83 153	0	83 153	0	0	0	0	0	0	83 153	0	83 153
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	5 311	0	5 311	265	0	265	5 855	0	5 855	10 901	0	10 901
45215	524 594	0	524 594	22 688	0	22 688	13 324	0	13 324	515 230	0	515 230
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	69 154 551	73 426 229	142 580 780	69 154 551	73 426 229	142 580 780	0	0	0
47411	2 577	9 005	11 582	575	1 649	2 224	714	2 198	2 912	2 716	9 554	12 270
47416	345	7 024	7 369	25 147	6 743 493	6 768 640	24 802	6 755 607	6 780 409	0	19 138	19 138
47422	153	2 214	2 367	35 350	372 466	407 816	35 350	372 438	407 788	153	2 186	2 339
47425	63 338	0	63 338	14 709	0	14 709	26 422	0	26 422	75 051	0	75 051
47426	11 170	27 730	38 900	11 061	8 763	19 824	29 594	7 740	37 334	29 703	26 707	56 410
47804	15 011	0	15 011	198	0	198	11	0	11	14 824	0	14 824
60301	1 501	3	1 504	29 845	3	29 848	30 322	6	30 328	1 978	6	1 984
60305	18 376	0	18 376	41 429	0	41 429	45 576	0	45 576	22 523	0	22 523
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	0	0	0	456	0	456	954	0	954	498	0	498
60311	0	0	0	12 083	0	12 083	12 083	0	12 083	0	0	0
60313	98	0	98	0	162	162	0	162	162	98	0	98
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	179 312	0	179 312	18 852	0	18 852	15 120	0	15 120	175 580	0	175 580
60335	2 212	0	2 212	5 010	0	5 010	5 842	0	5 842	3 044	0	3 044
60349	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
60414	139 181	0	139 181	0	0	0	1 372	0	1 372	140 553	0	140 553
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
70601	6 395 223	0	6 395 223	8	0	8	418 696	0	418 696	6 813 911	0	6 813 911
70603	93 934 229	0	93 934 229	0	0	0	8 807 266	0	8 807 266	102 741 495	0	102 741 495
70615	27 230	0	27 230	0	0	0	0	0	0	27 230	0	27 230
Итого по пассиву (баланс)	125 555 193	103 810 614	229 365 807	125 536 424	334 273 765	459 810 189	128 219 948	311 584 381	439 804 329	128 238 717	81 121 230	209 359 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 975	0	3 975	31 014	0	31 014	5 177	0	5 177	29 812	0	29 812
90902	249 556	2	249 558	102 350	0	102 350	54 556	0	54 556	297 350	2	297 352
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	72 476	72 476	0	72 476	72 476	0	0	0
91220	0	79 774	79 774	0	74 055	74 055	0	105 842	105 842	0	47 987	47 987
91414	7 116 345	8 027 731	15 144 076	122 331	289 229	411 560	0	387 834	387 834	7 238 676	7 929 126	15 167 802
91418	9 978	2 158 251	2 168 229	0	77 837	77 837	108	104 880	104 988	9 870	2 131 208	2 141 078
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	307	307	0	187	187	0	114	114	0	380	380
91604	4	0	4	9 954	6 363	16 317	9 954	6 363	16 317	4	0	4
99998	2 757 123	0	2 757 123	267 286	0	267 286	238 472	0	238 472	2 785 937	0	2 785 937
Итого по активу (баланс)	10 158 740	10 266 065	20 424 805	532 935	520 147	1 053 082	308 267	677 509	985 776	10 383 408	10 108 703	20 492 111
Пассив
91211	13 948	0	13 948	64	0	64	0	0	0	13 884	0	13 884
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	1 460 951	0	1 460 951	3 696	0	3 696	117 909	0	117 909	1 575 164	0	1 575 164
91315	125 032	379 951	504 983	0	32 762	32 762	0	49 377	49 377	125 032	396 566	521 598
91317	600 000	0	600 000	201 950	0	201 950	100 000	0	100 000	498 050	0	498 050
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	17 667 682	0	17 667 682	720 935	0	720 935	759 427	0	759 427	17 706 174	0	17 706 174
Итого по пассиву (баланс)	20 044 854	379 951	20 424 805	926 645	32 762	959 407	977 336	49 377	1 026 713	20 095 545	396 566	20 492 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	223 910	2 825 605	3 049 515	14 570 834	51 792 383	66 363 217	14 794 744	54 617 988	69 412 732	0	0	0
93902	0	114 173	114 173	0	2 534 537	2 534 537	0	2 648 710	2 648 710	0	0	0
99996	3 164 393	0	3 164 393	68 828 698	0	68 828 698	71 993 091	0	71 993 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 388 303	2 939 778	6 328 081	83 399 532	54 326 920	137 726 452	86 787 835	57 266 698	144 054 533	0	0	0
Пассив
96901	2 826 796	223 793	3 050 589	54 521 173	14 827 579	69 348 752	51 694 377	14 603 786	66 298 163	0	0	0
96902	0	113 804	113 804	650 000	1 994 339	2 644 339	650 000	1 880 535	2 530 535	0	0	0
99997	3 163 688	0	3 163 688	72 061 442	0	72 061 442	68 897 754	0	68 897 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 990 484	337 597	6 328 081	127 232 615	16 821 918	144 054 533	121 242 131	16 484 321	137 726 452	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?