Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
20202	61 704	484 559	546 263	105 142	518 884	624 026	118 024	528 749	646 773	48 822	474 694	523 516
20209	0	21 905	21 905	52 201	125 384	177 585	52 201	147 289	199 490	0	0	0
30102	821 606	0	821 606	140 601 953	0	140 601 953	140 710 712	0	140 710 712	712 847	0	712 847
30110	93	86 872	86 965	0	11 524 057	11 524 057	0	11 608 962	11 608 962	93	1 967	2 060
30114	0	7 088 466	7 088 466	0	275 182 678	275 182 678	0	277 205 149	277 205 149	0	5 065 995	5 065 995
30202	101 853	0	101 853	0	0	0	2 899	0	2 899	98 954	0	98 954
30204	144 219	0	144 219	40 890	0	40 890	0	0	0	185 109	0	185 109
30213	83	0	83	14 412	0	14 412	0	0	0	14 495	0	14 495
30221	0	0	0	0	618 704	618 704	0	612 777	612 777	0	5 927	5 927
30302	340 856	38 455 637	38 796 493	12 656	3 772 152	3 784 808	0	1 735 879	1 735 879	353 512	40 491 910	40 845 422
30306	7 150 790	37 698 589	44 849 379	2 035 979	2 717 519	4 753 498	140 000	1 687 679	1 827 679	9 046 769	38 728 429	47 775 198
30424	3 904	0	3 904	22 441 601	0	22 441 601	22 443 604	0	22 443 604	1 901	0	1 901
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	41 900 000	0	41 900 000	41 300 000	0	41 300 000	600 000	0	600 000
31903	12 100 000	0	12 100 000	50 250 000	0	50 250 000	53 550 000	0	53 550 000	8 800 000	0	8 800 000
32102	0	0	0	0	67 703 938	67 703 938	0	65 962 680	65 962 680	0	1 741 258	1 741 258
32103	0	0	0	0	4 807 836	4 807 836	0	4 807 836	4 807 836	0	0	0
32104	0	2 628 582	2 628 582	110 000	4 415 573	4 525 573	0	2 691 010	2 691 010	110 000	4 353 145	4 463 145
32105	140 000	876 383	1 016 383	10 000	30 336	40 336	140 000	38 645	178 645	10 000	868 074	878 074
32106	0	175 277	175 277	0	6 067	6 067	0	7 729	7 729	0	173 615	173 615
32107	0	584 255	584 255	0	20 224	20 224	0	25 763	25 763	0	578 716	578 716
32301	0	11 349	11 349	0	14 937	14 937	0	26 286	26 286	0	0	0
32302	0	315 498	315 498	0	6 665 140	6 665 140	0	6 662 344	6 662 344	0	318 294	318 294
44508	389 458	0	389 458	145 981	0	145 981	2 150	0	2 150	533 289	0	533 289
45205	5 380	0	5 380	1 000	0	1 000	0	0	0	6 380	0	6 380
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	1 310 310	1 168 510	2 478 820	0	40 448	40 448	71 874	51 526	123 400	1 238 436	1 157 432	2 395 868
45208	163 317	1 223 499	1 386 816	0	459 424	459 424	1 500	62 518	64 018	161 817	1 620 405	1 782 222
45506	137	0	137	0	0	0	18	0	18	119	0	119
45507	6 464	0	6 464	0	0	0	94	0	94	6 370	0	6 370
47101	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47404	0	336 326	336 326	0	42 925 338	42 925 338	0	42 711 508	42 711 508	0	550 156	550 156
47408	0	0	0	80 469 244	80 904 662	161 373 906	80 469 244	80 904 662	161 373 906	0	0	0
47417	0	3	3	0	132	132	0	128	128	0	7	7
47423	47	3	50	25 653	655 237	680 890	25 642	655 237	680 879	58	3	61
47427	7 482	24 333	31 815	104 694	27 940	132 634	99 927	17 710	117 637	12 249	34 563	46 812
47431	0	897 443	897 443	0	115 362	115 362	0	78 046	78 046	0	934 759	934 759
47801	10 382	0	10 382	15	0	15	133	0	133	10 264	0	10 264
47802	0	2 161 744	2 161 744	0	74 829	74 829	0	95 323	95 323	0	2 141 250	2 141 250
50205	751 253	0	751 253	5 031	0	5 031	0	0	0	756 284	0	756 284
50221	7 131	0	7 131	889	0	889	0	0	0	8 020	0	8 020
60302	3 434	0	3 434	260	0	260	0	0	0	3 694	0	3 694
60306	94	0	94	1 430	0	1 430	1 440	0	1 440	84	0	84
60308	380	0	380	475	0	475	671	0	671	184	0	184
60312	335 387	0	335 387	13 831	0	13 831	12 333	0	12 333	336 885	0	336 885
60314	2 472	603	3 075	962	1 991	2 953	310	1 126	1 436	3 124	1 468	4 592
60323	4 520	1	4 521	57	0	57	51	0	51	4 526	1	4 527
60336	1 308	0	1 308	235	0	235	37	0	37	1 506	0	1 506
60401	793 488	0	793 488	422	0	422	0	0	0	793 910	0	793 910
60415	240	0	240	422	0	422	662	0	662	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	57 122	0	57 122	4 423	0	4 423	0	0	0	61 545	0	61 545
61002	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
61008	236	0	236	297	0	297	275	0	275	258	0	258
61009	44	0	44	356	0	356	346	0	346	54	0	54
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	957	0	957	0	0	0	162	0	162	795	0	795
61702	65 774	0	65 774	0	0	0	0	0	0	65 774	0	65 774
70606	4 677 227	0	4 677 227	5 025 428	0	5 025 428	4 677 227	0	4 677 227	5 025 428	0	5 025 428
70608	76 322 746	0	76 322 746	84 174 690	0	84 174 690	76 322 746	0	76 322 746	84 174 690	0	84 174 690
70611	198 249	0	198 249	222 565	0	222 565	198 508	0	198 508	222 306	0	222 306
70616	31 057	0	31 057	31 057	0	31 057	31 057	0	31 057	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	106 350 681	94 239 837	200 590 518	427 804 416	503 328 792	931 133 208	420 374 012	498 326 561	918 700 573	113 781 085	99 242 068	213 023 153
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	7 131	0	7 131	0	0	0	889	0	889	8 020	0	8 020
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	3 978 331	3 978 331	0	180 550 587	180 550 587	0	178 896 188	178 896 188	0	2 323 932	2 323 932
30111	1 522 515	83 745	1 606 260	13 852 812	596 159	14 448 971	12 697 630	580 975	13 278 605	367 333	68 561	435 894
30220	0	124 245	124 245	0	4 117 178	4 117 178	0	4 169 513	4 169 513	0	176 580	176 580
30222	0	0	0	0	884 761	884 761	0	884 761	884 761	0	0	0
30236	0	0	0	0	5 548	5 548	0	5 548	5 548	0	0	0
30301	340 856	38 455 637	38 796 493	0	1 735 878	1 735 878	12 656	3 772 153	3 784 809	353 512	40 491 912	40 845 424
30305	7 150 790	37 698 589	44 849 379	140 000	1 687 678	1 827 678	2 035 979	2 717 518	4 753 497	9 046 769	38 728 429	47 775 198
31302	0	0	0	0	2 099 953	2 099 953	0	2 099 953	2 099 953	0	0	0
31303	0	0	0	0	524 024	524 024	0	524 024	524 024	0	0	0
31304	0	262 858	262 858	0	291 068	291 068	0	263 280	263 280	0	235 070	235 070
31307	0	24 314	24 314	0	1 045	1 045	0	7 072	7 072	0	30 341	30 341
31308	0	6 133	6 133	0	6 291	6 291	0	158	158	0	0	0
31404	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0
31405	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 337 020	2 337 020	0	103 052	103 052	0	80 896	80 896	0	2 314 864	2 314 864
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	6 443	2 813	9 256	17 862	9 127	26 989	19 200	8 840	28 040	7 781	2 526	10 307
407	3 861 481	2 096 042	5 957 523	27 843 432	23 872 382	51 715 814	26 779 702	24 066 776	50 846 478	2 797 751	2 290 436	5 088 187
408.1	1 246	1 995	3 241	10 062	9 802	19 864	10 251	8 058	18 309	1 435	251	1 686
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 525 791	5 314 047	6 839 838	2 227 479	796 493	3 023 972	1 606 751	500 655	2 107 406	905 063	5 018 209	5 923 272
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	19 390	42 564	61 954	22 898	35 137	58 035	23 600	38 803	62 403	20 092	46 230	66 322
40820	73 496	480 613	554 109	63 529	187 617	251 146	74 925	272 007	346 932	84 892	565 003	649 895
40821	5 660	0	5 660	19 000	0	19 000	23 957	0	23 957	10 617	0	10 617
40901	0	24 002	24 002	0	990	990	0	837	837	0	23 849	23 849
40902	0	305 565	305 565	0	13 474	13 474	0	10 577	10 577	0	302 668	302 668
42102	105 000	109 020	214 020	185 000	142 330	327 330	680 000	4 525 755	5 205 755	600 000	4 492 445	5 092 445
42103	660 000	128 536	788 536	500 000	17 134	517 134	800 000	4 341	804 341	960 000	115 743	1 075 743
42104	0	472 369	472 369	0	20 829	20 829	0	16 351	16 351	0	467 891	467 891
42105	0	596 524	596 524	0	26 304	26 304	0	20 649	20 649	0	590 869	590 869
42301	2	1 860	1 862	0	82	82	0	64	64	2	1 842	1 844
42303	4 193	97 495	101 688	996	10 998	11 994	22	7 058	7 080	3 219	93 555	96 774
42304	6 116	142 552	148 668	110	13 066	13 176	1 810	5 889	7 699	7 816	135 375	143 191
42305	9 780	368 558	378 338	500	23 606	24 106	2 506	18 902	21 408	11 786	363 854	375 640
42306	0	0	0	0	131	131	0	13 627	13 627	0	13 496	13 496
42502	126 100	0	126 100	256 100	0	256 100	130 000	0	130 000	0	0	0
42503	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42504	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42506	0	26 286	26 286	0	1 084	1 084	0	917	917	0	26 119	26 119
42601	11	29 997	30 008	0	1 323	1 323	0	1 038	1 038	11	29 712	29 723
42603	36 340	417 654	453 994	2 657	30 680	33 337	1 123	14 574	15 697	34 806	401 548	436 354
42604	38 691	157 581	196 272	830	24 367	25 197	615	17 098	17 713	38 476	150 312	188 788
42605	41 564	398 320	439 884	976	32 498	33 474	188	34 102	34 290	40 776	399 924	440 700
42606	0	0	0	0	136	136	1 430	7 651	9 081	1 430	7 515	8 945
43802	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823
43804	82 817	0	82 817	0	0	0	336	0	336	83 153	0	83 153
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	3 895	0	3 895	22	0	22	1 460	0	1 460	5 333	0	5 333
45215	476 857	0	476 857	7 613	0	7 613	257	0	257	469 501	0	469 501
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	77 742 695	83 591 938	161 334 633	77 742 695	83 591 938	161 334 633	0	0	0
47411	2 205	8 772	10 977	576	2 223	2 799	755	2 236	2 991	2 384	8 785	11 169
47416	0	3 354	3 354	193 966	201 159	395 125	193 993	215 242	409 235	27	17 437	17 464
47422	156	24 123	24 279	7 009	229 802	236 811	7 005	207 876	214 881	152	2 197	2 349
47425	59 686	0	59 686	3 580	0	3 580	9 027	0	9 027	65 133	0	65 133
47426	13 097	15 870	28 967	17 731	3 645	21 376	23 559	10 320	33 879	18 925	22 545	41 470
47804	12 511	0	12 511	150	0	150	28	0	28	12 389	0	12 389
60301	211	4	215	28 795	4	28 799	28 919	4	28 923	335	4	339
60305	20 151	0	20 151	24 927	0	24 927	24 358	0	24 358	19 582	0	19 582
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	0	0	0	320	0	320	742	0	742	422	0	422
60311	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
60313	98	0	98	6	194	200	6	194	200	98	0	98
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	173 847	0	173 847	4 186	0	4 186	4 503	0	4 503	174 164	0	174 164
60335	2 444	0	2 444	3 194	0	3 194	3 113	0	3 113	2 363	0	2 363
60349	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	136 499	0	136 499	0	0	0	1 360	0	1 360	137 859	0	137 859
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	5 220 197	0	5 220 197	5 220 279	0	5 220 279	5 663 373	0	5 663 373	5 663 291	0	5 663 291
70603	76 696 998	0	76 696 998	76 696 999	0	76 696 999	84 545 739	0	84 545 739	84 545 738	0	84 545 738
Итого по пассиву (баланс)	106 353 130	94 237 388	200 590 518	207 151 429	301 901 777	509 053 206	213 861 423	307 624 418	521 485 841	113 063 124	99 960 029	213 023 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 504	0	34 504	3 643	0	3 643	3 630	0	3 630	34 517	0	34 517
90902	180 470	0	180 470	41 665	0	41 665	14 455	0	14 455	207 680	0	207 680
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	19 046	19 046	0	19 046	19 046	0	0	0
91220	10 983	0	10 983	0	17 262	17 262	0	112	112	10 983	17 150	28 133
91414	7 355 236	8 038 207	15 393 443	300 000	278 872	578 872	555 271	357 982	913 253	7 099 965	7 959 097	15 059 062
91418	10 216	2 161 744	2 171 960	0	74 829	74 829	127	95 324	95 451	10 089	2 141 249	2 151 338
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	4	4	0	145	145	0	3	3	0	146	146
91604	9	0	9	2 739	6 390	9 129	2 743	6 390	9 133	5	0	5
99998	3 190 534	0	3 190 534	582 620	0	582 620	321 330	0	321 330	3 451 824	0	3 451 824
Итого по активу (баланс)	10 803 711	10 199 955	21 003 666	930 667	396 544	1 327 211	897 556	478 857	1 376 413	10 836 822	10 117 642	20 954 464
Пассив
91004	0	0	0	37 991	0	37 991	37 991	0	37 991	0	0	0
91211	13 818	0	13 818	64	0	64	0	0	0	13 754	0	13 754
91311	29 698	0	29 698	0	0	0	0	0	0	29 698	0	29 698
91312	1 607 247	0	1 607 247	146 598	0	146 598	0	0	0	1 460 649	0	1 460 649
91315	108 317	824 752	933 069	0	135 676	135 676	2 159	34 595	36 754	110 476	723 671	834 147
91317	458 500	0	458 500	1 000	0	1 000	507 874	0	507 874	965 374	0	965 374
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	17 813 132	0	17 813 132	1 054 023	0	1 054 023	743 531	0	743 531	17 502 640	0	17 502 640
Итого по пассиву (баланс)	20 178 914	824 752	21 003 666	1 239 676	135 676	1 375 352	1 291 555	34 595	1 326 150	20 230 793	723 671	20 954 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 522 483	56 530 696	78 053 179	20 684 897	54 975 344	75 660 241	837 586	1 555 352	2 392 938
93902	0	0	0	0	1 649 397	1 649 397	0	1 598 296	1 598 296	0	51 101	51 101
99996	0	0	0	79 654 886	0	79 654 886	77 211 204	0	77 211 204	2 443 682	0	2 443 682
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 177 369	58 180 093	159 357 462	97 896 101	56 573 640	154 469 741	3 281 268	1 606 453	4 887 721
Пассив
96901	0	0	0	54 602 488	21 010 612	75 613 100	56 156 777	21 848 808	78 005 585	1 554 289	838 196	2 392 485
96902	0	0	0	0	1 598 104	1 598 104	0	1 649 301	1 649 301	0	51 197	51 197
99997	0	0	0	77 258 538	0	77 258 538	79 702 577	0	79 702 577	2 444 039	0	2 444 039
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131 861 026	22 608 716	154 469 742	135 859 354	23 498 109	159 357 463	3 998 328	889 393	4 887 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?