Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
20202	175 622	454 611	630 233	303 102	500 429	803 531	417 020	470 481	887 501	61 704	484 559	546 263
20209	0	0	0	247 600	101 469	349 069	247 600	79 564	327 164	0	21 905	21 905
30102	2 230 262	0	2 230 262	183 350 687	0	183 350 687	184 759 343	0	184 759 343	821 606	0	821 606
30110	93	85 848	85 941	0	13 210 703	13 210 703	0	13 209 679	13 209 679	93	86 872	86 965
30114	0	8 987 843	8 987 843	0	117 570 683	117 570 683	0	119 470 060	119 470 060	0	7 088 466	7 088 466
30202	69 292	0	69 292	32 561	0	32 561	0	0	0	101 853	0	101 853
30204	151 141	0	151 141	0	0	0	6 922	0	6 922	144 219	0	144 219
30213	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30221	0	29	29	0	286 995	286 995	0	287 024	287 024	0	0	0
30302	334 824	33 870 805	34 205 629	6 032	6 283 027	6 289 059	0	1 698 195	1 698 195	340 856	38 455 637	38 796 493
30306	5 210 112	32 805 879	38 015 991	3 655 678	6 561 834	10 217 512	1 715 000	1 669 124	3 384 124	7 150 790	37 698 589	44 849 379
30424	2 334	0	2 334	25 344 933	0	25 344 933	25 343 363	0	25 343 363	3 904	0	3 904
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	650 000	0	650 000	74 350 000	0	74 350 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0
31903	8 800 000	0	8 800 000	58 900 000	0	58 900 000	55 600 000	0	55 600 000	12 100 000	0	12 100 000
32102	0	0	0	0	33 230 950	33 230 950	0	33 230 950	33 230 950	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	7 239 899	7 269 899	30 000	7 239 899	7 269 899	0	0	0
32104	60 000	0	60 000	50 000	2 628 582	2 678 582	110 000	0	110 000	0	2 628 582	2 628 582
32105	180 000	0	180 000	140 000	876 383	1 016 383	180 000	0	180 000	140 000	876 383	1 016 383
32106	0	176 192	176 192	0	7 321	7 321	0	8 236	8 236	0	175 277	175 277
32107	0	1 174 612	1 174 612	0	25 087	25 087	0	615 444	615 444	0	584 255	584 255
32301	0	372 114	372 114	0	347 248	347 248	0	708 013	708 013	0	11 349	11 349
32302	0	434 606	434 606	0	16 656 448	16 656 448	0	16 775 556	16 775 556	0	315 498	315 498
44508	289 632	0	289 632	145 605	0	145 605	45 779	0	45 779	389 458	0	389 458
45205	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	1 359 810	1 174 612	2 534 422	0	48 802	48 802	49 500	54 904	104 404	1 310 310	1 168 510	2 478 820
45208	164 817	953 509	1 118 326	0	318 995	318 995	1 500	49 005	50 505	163 317	1 223 499	1 386 816
45506	154	0	154	0	0	0	17	0	17	137	0	137
45507	6 559	0	6 559	0	0	0	95	0	95	6 464	0	6 464
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	319 675	319 675	0	30 299 983	30 299 983	0	30 283 332	30 283 332	0	336 326	336 326
47408	0	0	0	76 276 678	83 466 427	159 743 105	76 276 678	83 466 427	159 743 105	0	0	0
47417	0	19	19	0	182	182	0	198	198	0	3	3
47423	48	3	51	200 431	654 629	855 060	200 432	654 629	855 061	47	3	50
47427	2 439	23 006	25 445	110 781	19 165	129 946	105 738	17 838	123 576	7 482	24 333	31 815
47431	0	884 634	884 634	0	95 228	95 228	0	82 419	82 419	0	897 443	897 443
47801	10 509	0	10 509	0	0	0	127	0	127	10 382	0	10 382
47802	0	2 173 032	2 173 032	0	90 284	90 284	0	101 572	101 572	0	2 161 744	2 161 744
50205	746 383	0	746 383	4 870	0	4 870	0	0	0	751 253	0	751 253
50221	4 966	0	4 966	2 165	0	2 165	0	0	0	7 131	0	7 131
60302	4 182	0	4 182	2 293	0	2 293	3 041	0	3 041	3 434	0	3 434
60306	216	0	216	1 398	0	1 398	1 520	0	1 520	94	0	94
60308	130	0	130	841	0	841	591	0	591	380	0	380
60312	337 010	0	337 010	5 154	0	5 154	6 777	0	6 777	335 387	0	335 387
60314	3 043	603	3 646	6	0	6	577	0	577	2 472	603	3 075
60323	4 468	0	4 468	172	1	173	120	0	120	4 520	1	4 521
60336	1 130	0	1 130	224	0	224	46	0	46	1 308	0	1 308
60401	793 488	0	793 488	0	0	0	0	0	0	793 488	0	793 488
60415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	57 122	0	57 122	0	0	0	0	0	0	57 122	0	57 122
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	259	0	259	458	0	458	481	0	481	236	0	236
61009	44	0	44	402	0	402	402	0	402	44	0	44
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	50	0	50	156	0	156	957	0	957
61702	65 774	0	65 774	0	0	0	0	0	0	65 774	0	65 774
70606	4 339 320	0	4 339 320	337 909	0	337 909	2	0	2	4 677 227	0	4 677 227
70608	68 507 703	0	68 507 703	7 815 043	0	7 815 043	0	0	0	76 322 746	0	76 322 746
70611	173 900	0	173 900	24 349	0	24 349	0	0	0	198 249	0	198 249
70616	31 057	0	31 057	0	0	0	0	0	0	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	95 114 086	83 891 632	179 005 718	431 339 554	320 520 754	751 860 308	420 102 959	310 172 549	730 275 508	106 350 681	94 239 837	200 590 518
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	4 966	0	4 966	0	0	0	2 165	0	2 165	7 131	0	7 131
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	2 552 038	2 552 038	0	63 217 913	63 217 913	0	64 644 206	64 644 206	0	3 978 331	3 978 331
30111	814 349	65 154	879 503	18 420 337	1 029 879	19 450 216	19 128 503	1 048 470	20 176 973	1 522 515	83 745	1 606 260
30220	0	241 761	241 761	0	15 360 025	15 360 025	0	15 242 509	15 242 509	0	124 245	124 245
30222	0	0	0	0	17 840	17 840	0	17 840	17 840	0	0	0
30236	0	823 002	823 002	5 493	2 895 210	2 900 703	5 493	2 072 208	2 077 701	0	0	0
30301	334 824	33 870 805	34 205 629	0	1 698 195	1 698 195	6 032	6 283 027	6 289 059	340 856	38 455 637	38 796 493
30305	5 210 112	32 805 879	38 015 991	1 715 000	1 669 124	3 384 124	3 655 678	6 561 834	10 217 512	7 150 790	37 698 589	44 849 379
31302	0	213 792	213 792	0	3 150 915	3 150 915	0	2 937 123	2 937 123	0	0	0
31303	0	0	0	0	777 593	777 593	0	777 593	777 593	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	262 858	262 858	0	262 858	262 858
31307	0	24 720	24 720	0	1 164	1 164	0	758	758	0	24 314	24 314
31308	0	6 236	6 236	0	294	294	0	191	191	0	6 133	6 133
31404	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
31405	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31409	0	2 349 224	2 349 224	0	109 808	109 808	0	97 604	97 604	0	2 337 020	2 337 020
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	78 998	1 736	80 734	97 555	52 130	149 685	25 000	53 207	78 207	6 443	2 813	9 256
407	2 459 926	2 565 332	5 025 258	22 584 918	8 835 379	31 420 297	23 986 473	8 366 089	32 352 562	3 861 481	2 096 042	5 957 523
408.1	1 434	861	2 295	10 093	10 254	20 347	9 905	11 388	21 293	1 246	1 995	3 241
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 181 050	2 646 690	4 827 740	3 576 628	2 723 435	6 300 063	2 921 369	5 390 792	8 312 161	1 525 791	5 314 047	6 839 838
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 271	42 014	60 285	23 688	52 010	75 698	24 807	52 560	77 367	19 390	42 564	61 954
40820	84 192	488 778	572 970	189 260	188 778	378 038	178 564	180 613	359 177	73 496	480 613	554 109
40821	9 095	0	9 095	31 100	0	31 100	27 665	0	27 665	5 660	0	5 660
40901	0	24 402	24 402	0	1 148	1 148	0	748	748	0	24 002	24 002
40902	0	0	0	0	248	248	0	305 813	305 813	0	305 565	305 565
42102	0	76 937	76 937	0	101 251	101 251	105 000	133 334	238 334	105 000	109 020	214 020
42103	4 760 000	0	4 760 000	4 260 000	3 810	4 263 810	160 000	132 346	292 346	660 000	128 536	788 536
42104	0	474 836	474 836	0	22 195	22 195	0	19 728	19 728	0	472 369	472 369
42105	0	599 639	599 639	0	28 028	28 028	0	24 913	24 913	0	596 524	596 524
42301	2	1 869	1 871	0	87	87	0	78	78	2	1 860	1 862
42303	4 090	101 659	105 749	267	10 073	10 340	370	5 909	6 279	4 193	97 495	101 688
42304	4 762	143 235	147 997	0	11 734	11 734	1 354	11 051	12 405	6 116	142 552	148 668
42305	8 540	363 010	371 550	0	24 860	24 860	1 240	30 408	31 648	9 780	368 558	378 338
42502	70 000	0	70 000	516 600	0	516 600	572 700	0	572 700	126 100	0	126 100
42503	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
42504	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42506	0	26 724	26 724	0	1 258	1 258	0	820	820	0	26 286	26 286
42601	11	30 153	30 164	0	1 409	1 409	0	1 253	1 253	11	29 997	30 008
42603	36 103	422 890	458 993	710	32 822	33 532	947	27 586	28 533	36 340	417 654	453 994
42604	38 581	165 435	204 016	321	19 968	20 289	431	12 114	12 545	38 691	157 581	196 272
42605	42 501	399 824	442 325	1 143	29 563	30 706	206	28 059	28 265	41 564	398 320	439 884
43804	0	0	0	0	0	0	82 817	0	82 817	82 817	0	82 817
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895
45215	493 355	0	493 355	16 858	0	16 858	360	0	360	476 857	0	476 857
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	75 695 160	84 009 115	159 704 275	75 695 160	84 009 115	159 704 275	0	0	0
47411	2 247	8 308	10 555	772	1 749	2 521	730	2 213	2 943	2 205	8 772	10 977
47416	10	40 528	40 538	320	1 272 350	1 272 670	310	1 235 176	1 235 486	0	3 354	3 354
47422	156	2 229	2 385	50 065	181 592	231 657	50 065	203 486	253 551	156	24 123	24 279
47425	45 054	0	45 054	12	0	12	14 644	0	14 644	59 686	0	59 686
47426	32 369	10 056	42 425	53 909	2 115	56 024	34 637	7 929	42 566	13 097	15 870	28 967
47804	12 606	0	12 606	138	0	138	43	0	43	12 511	0	12 511
60301	145	2	147	27 508	2	27 510	27 574	4	27 578	211	4	215
60305	16 152	0	16 152	21 552	0	21 552	25 551	0	25 551	20 151	0	20 151
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
60313	98	0	98	0	357	357	0	357	357	98	0	98
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	175 314	0	175 314	3 911	0	3 911	2 444	0	2 444	173 847	0	173 847
60335	1 503	0	1 503	3 109	0	3 109	4 050	0	4 050	2 444	0	2 444
60349	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
60414	135 184	0	135 184	0	0	0	1 315	0	1 315	136 499	0	136 499
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	4 732 506	0	4 732 506	57	0	57	487 748	0	487 748	5 220 197	0	5 220 197
70603	68 948 591	0	68 948 591	0	0	0	7 748 407	0	7 748 407	76 696 998	0	76 696 998
Итого по пассиву (баланс)	97 415 960	81 589 758	179 005 718	128 210 887	187 545 680	315 756 567	137 148 057	200 193 310	337 341 367	106 353 130	94 237 388	200 590 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 898	0	1 898	36 551	0	36 551	3 945	0	3 945	34 504	0	34 504
90902	186 435	0	186 435	12 554	0	12 554	18 519	0	18 519	180 470	0	180 470
91104	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	0	0
91203	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
91207	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
91219	0	2 584	2 584	0	52 796	52 796	0	55 380	55 380	0	0	0
91220	10 983	21 262	32 245	0	51 035	51 035	0	72 297	72 297	10 983	0	10 983
91414	7 355 235	8 084 670	15 439 905	1	335 688	335 689	0	382 151	382 151	7 355 236	8 038 207	15 393 443
91418	10 330	2 173 032	2 183 362	0	90 284	90 284	114	101 572	101 686	10 216	2 161 744	2 171 960
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91604	10	0	10	7 461	6 243	13 704	7 462	6 243	13 705	9	0	9
99998	2 784 187	0	2 784 187	658 772	0	658 772	252 425	0	252 425	3 190 534	0	3 190 534
Итого по активу (баланс)	10 370 878	10 281 550	20 652 428	715 339	536 053	1 251 392	282 506	617 648	900 154	10 803 711	10 199 955	21 003 666
Пассив
91003	0	0	0	25 639	0	25 639	25 639	0	25 639	0	0	0
91211	13 753	0	13 753	0	0	0	65	0	65	13 818	0	13 818
91311	19 897	0	19 897	1 729	0	1 729	11 530	0	11 530	29 698	0	29 698
91312	1 607 247	0	1 607 247	43 520	0	43 520	43 520	0	43 520	1 607 247	0	1 607 247
91315	25 500	519 588	545 088	0	181 537	181 537	82 817	486 701	569 518	108 317	824 752	933 069
91317	450 000	0	450 000	0	0	0	8 500	0	8 500	458 500	0	458 500
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	17 868 241	0	17 868 241	647 729	0	647 729	592 620	0	592 620	17 813 132	0	17 813 132
Итого по пассиву (баланс)	20 132 840	519 588	20 652 428	718 617	181 537	900 154	764 691	486 701	1 251 392	20 178 914	824 752	21 003 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 113 231	834 524	3 947 755	22 985 706	50 417 104	73 402 810	26 098 937	51 251 628	77 350 565	0	0	0
93902	0	384 080	384 080	0	2 332 261	2 332 261	0	2 716 341	2 716 341	0	0	0
99996	4 352 005	0	4 352 005	75 723 341	0	75 723 341	80 075 346	0	80 075 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 465 236	1 218 604	8 683 840	98 709 047	52 749 365	151 458 412	106 174 283	53 967 969	160 142 252	0	0	0
Пассив
96901	830 028	3 138 467	3 968 495	51 000 927	26 361 292	77 362 219	50 170 899	23 222 825	73 393 724	0	0	0
96902	0	383 511	383 511	0	2 713 127	2 713 127	0	2 329 616	2 329 616	0	0	0
99997	4 331 834	0	4 331 834	80 066 907	0	80 066 907	75 735 073	0	75 735 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 161 862	3 521 978	8 683 840	131 067 834	29 074 419	160 142 253	125 905 972	25 552 441	151 458 413	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?