Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 187 | 0 | 187 | 580 | 0 | 580 |
20202 | 47 022 | 359 874 | 406 896 | 556 496 | 482 771 | 1 039 267 | 427 896 | 388 034 | 815 930 | 175 622 | 454 611 | 630 233 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 487 100 | 107 840 | 594 940 | 487 100 | 107 840 | 594 940 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 443 746 | 0 | 443 746 | 158 440 667 | 0 | 158 440 667 | 156 654 151 | 0 | 156 654 151 | 2 230 262 | 0 | 2 230 262 |
30110 | 93 | 10 667 | 10 760 | 0 | 14 361 929 | 14 361 929 | 0 | 14 286 748 | 14 286 748 | 93 | 85 848 | 85 941 |
30114 | 0 | 8 713 398 | 8 713 398 | 0 | 116 808 913 | 116 808 913 | 0 | 116 534 468 | 116 534 468 | 0 | 8 987 843 | 8 987 843 |
30202 | 55 234 | 0 | 55 234 | 14 058 | 0 | 14 058 | 0 | 0 | 0 | 69 292 | 0 | 69 292 |
30204 | 162 097 | 0 | 162 097 | 0 | 0 | 0 | 10 956 | 0 | 10 956 | 151 141 | 0 | 151 141 |
30213 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
30221 | 0 | 102 | 102 | 0 | 3 972 191 | 3 972 191 | 0 | 3 972 264 | 3 972 264 | 0 | 29 | 29 |
30302 | 334 631 | 31 288 106 | 31 622 737 | 193 | 4 182 516 | 4 182 709 | 0 | 1 599 817 | 1 599 817 | 334 824 | 33 870 805 | 34 205 629 |
30306 | 3 644 273 | 31 956 255 | 35 600 528 | 1 715 839 | 2 452 436 | 4 168 275 | 150 000 | 1 602 812 | 1 752 812 | 5 210 112 | 32 805 879 | 38 015 991 |
30424 | 1 347 | 0 | 1 347 | 38 014 962 | 0 | 38 014 962 | 38 013 975 | 0 | 38 013 975 | 2 334 | 0 | 2 334 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 3 | 0 | 3 | 200 000 | 0 | 200 000 | 199 138 | 0 | 199 138 | 865 | 0 | 865 |
31902 | 100 000 | 0 | 100 000 | 46 780 000 | 0 | 46 780 000 | 46 230 000 | 0 | 46 230 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
31903 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 54 200 000 | 0 | 54 200 000 | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 |
32102 | 0 | 353 180 | 353 180 | 65 000 | 1 069 965 | 1 134 965 | 65 000 | 1 423 145 | 1 488 145 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 176 590 | 176 590 | 0 | 545 379 | 545 379 | 0 | 721 969 | 721 969 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32105 | 300 000 | 0 | 300 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 201 | 182 201 | 0 | 6 009 | 6 009 | 0 | 176 192 | 176 192 |
32107 | 0 | 1 786 308 | 1 786 308 | 0 | 49 767 | 49 767 | 0 | 661 463 | 661 463 | 0 | 1 174 612 | 1 174 612 |
32301 | 0 | 840 690 | 840 690 | 0 | 641 791 | 641 791 | 0 | 1 110 367 | 1 110 367 | 0 | 372 114 | 372 114 |
32302 | 0 | 1 631 495 | 1 631 495 | 0 | 35 232 561 | 35 232 561 | 0 | 36 429 450 | 36 429 450 | 0 | 434 606 | 434 606 |
44508 | 289 632 | 0 | 289 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 632 | 0 | 289 632 |
45205 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 5 380 | 0 | 5 380 |
45206 | 334 810 | 0 | 334 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 810 | 0 | 334 810 |
45207 | 1 359 810 | 1 190 872 | 2 550 682 | 0 | 44 570 | 44 570 | 0 | 60 830 | 60 830 | 1 359 810 | 1 174 612 | 2 534 422 |
45208 | 166 317 | 438 543 | 604 860 | 0 | 542 437 | 542 437 | 1 500 | 27 471 | 28 971 | 164 817 | 953 509 | 1 118 326 |
45506 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 154 | 0 | 154 |
45507 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 6 559 | 0 | 6 559 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 524 903 | 524 903 | 0 | 59 452 854 | 59 452 854 | 0 | 59 658 082 | 59 658 082 | 0 | 319 675 | 319 675 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 107 637 939 | 108 668 110 | 216 306 049 | 107 637 939 | 108 668 110 | 216 306 049 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 6 | 6 | 0 | 140 | 140 | 0 | 127 | 127 | 0 | 19 | 19 |
47423 | 48 | 3 | 51 | 290 455 | 500 537 | 790 992 | 290 455 | 500 537 | 790 992 | 48 | 3 | 51 |
47427 | 8 747 | 28 032 | 36 779 | 99 752 | 16 087 | 115 839 | 106 060 | 21 113 | 127 173 | 2 439 | 23 006 | 25 445 |
47431 | 0 | 808 236 | 808 236 | 0 | 215 460 | 215 460 | 0 | 139 062 | 139 062 | 0 | 884 634 | 884 634 |
47801 | 10 733 | 0 | 10 733 | 10 | 0 | 10 | 234 | 0 | 234 | 10 509 | 0 | 10 509 |
47802 | 0 | 893 154 | 893 154 | 0 | 1 387 620 | 1 387 620 | 0 | 107 742 | 107 742 | 0 | 2 173 032 | 2 173 032 |
50205 | 542 830 | 0 | 542 830 | 203 553 | 0 | 203 553 | 0 | 0 | 0 | 746 383 | 0 | 746 383 |
50221 | 2 056 | 0 | 2 056 | 2 910 | 0 | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 4 966 | 0 | 4 966 |
60302 | 4 168 | 0 | 4 168 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 |
60306 | 72 | 0 | 72 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 350 | 0 | 1 350 | 216 | 0 | 216 |
60308 | 290 | 0 | 290 | 299 | 0 | 299 | 459 | 0 | 459 | 130 | 0 | 130 |
60312 | 337 267 | 0 | 337 267 | 6 009 | 0 | 6 009 | 6 266 | 0 | 6 266 | 337 010 | 0 | 337 010 |
60314 | 4 377 | 603 | 4 980 | 115 | 0 | 115 | 1 449 | 0 | 1 449 | 3 043 | 603 | 3 646 |
60323 | 4 457 | 0 | 4 457 | 69 | 0 | 69 | 58 | 0 | 58 | 4 468 | 0 | 4 468 |
60336 | 1 033 | 0 | 1 033 | 183 | 0 | 183 | 86 | 0 | 86 | 1 130 | 0 | 1 130 |
60401 | 793 488 | 0 | 793 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 488 | 0 | 793 488 |
60415 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 57 122 | 0 | 57 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 122 | 0 | 57 122 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
61008 | 267 | 0 | 267 | 255 | 0 | 255 | 263 | 0 | 263 | 259 | 0 | 259 |
61009 | 47 | 0 | 47 | 427 | 0 | 427 | 430 | 0 | 430 | 44 | 0 | 44 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 029 | 0 | 1 029 | 197 | 0 | 197 | 163 | 0 | 163 | 1 063 | 0 | 1 063 |
61702 | 110 629 | 0 | 110 629 | 0 | 0 | 0 | 44 855 | 0 | 44 855 | 65 774 | 0 | 65 774 |
70606 | 3 554 330 | 0 | 3 554 330 | 784 991 | 0 | 784 991 | 1 | 0 | 1 | 4 339 320 | 0 | 4 339 320 |
70608 | 61 487 897 | 0 | 61 487 897 | 7 019 806 | 0 | 7 019 806 | 0 | 0 | 0 | 68 507 703 | 0 | 68 507 703 |
70611 | 149 644 | 0 | 149 644 | 24 256 | 0 | 24 256 | 0 | 0 | 0 | 173 900 | 0 | 173 900 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 44 668 | 0 | 44 668 | 13 611 | 0 | 13 611 | 31 057 | 0 | 31 057 |
Итого по активу (баланс) | 80 972 534 | 81 001 017 | 161 973 551 | 416 845 513 | 350 918 075 | 767 763 588 | 402 703 961 | 348 027 460 | 750 731 421 | 95 114 086 | 83 891 632 | 179 005 718 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 2 056 | 0 | 2 056 | 0 | 0 | 0 | 2 910 | 0 | 2 910 | 4 966 | 0 | 4 966 |
10609 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 98 028 | 0 | 98 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 028 | 0 | 98 028 |
10801 | 1 963 617 | 0 | 1 963 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 963 617 | 0 | 1 963 617 |
30109 | 0 | 3 480 257 | 3 480 257 | 0 | 67 260 950 | 67 260 950 | 0 | 66 332 731 | 66 332 731 | 0 | 2 552 038 | 2 552 038 |
30111 | 523 668 | 33 949 | 557 617 | 17 365 874 | 460 344 | 17 826 218 | 17 656 555 | 491 549 | 18 148 104 | 814 349 | 65 154 | 879 503 |
30220 | 0 | 198 573 | 198 573 | 0 | 14 025 145 | 14 025 145 | 0 | 14 068 333 | 14 068 333 | 0 | 241 761 | 241 761 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 665 | 33 665 | 0 | 33 665 | 33 665 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 12 323 | 12 323 | 53 | 1 239 514 | 1 239 567 | 53 | 2 050 193 | 2 050 246 | 0 | 823 002 | 823 002 |
30301 | 334 631 | 31 288 106 | 31 622 737 | 0 | 1 599 817 | 1 599 817 | 193 | 4 182 516 | 4 182 709 | 334 824 | 33 870 805 | 34 205 629 |
30305 | 3 644 273 | 31 956 255 | 35 600 528 | 150 000 | 1 602 812 | 1 752 812 | 1 715 839 | 2 452 436 | 4 168 275 | 5 210 112 | 32 805 879 | 38 015 991 |
31302 | 0 | 211 908 | 211 908 | 0 | 4 076 424 | 4 076 424 | 0 | 4 078 308 | 4 078 308 | 0 | 213 792 | 213 792 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 918 | 859 918 | 0 | 859 918 | 859 918 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 0 | 24 502 | 24 502 | 0 | 959 | 959 | 0 | 1 177 | 1 177 | 0 | 24 720 | 24 720 |
31308 | 0 | 6 181 | 6 181 | 0 | 242 | 242 | 0 | 297 | 297 | 0 | 6 236 | 6 236 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 121 934 | 3 121 934 | 0 | 3 121 934 | 3 121 934 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 381 744 | 2 381 744 | 0 | 121 660 | 121 660 | 0 | 89 140 | 89 140 | 0 | 2 349 224 | 2 349 224 |
31508 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
405 | 22 445 | 1 741 | 24 186 | 8 221 | 79 | 8 300 | 64 774 | 74 | 64 848 | 78 998 | 1 736 | 80 734 |
407 | 1 950 963 | 2 167 857 | 4 118 820 | 29 250 260 | 21 365 748 | 50 616 008 | 29 759 223 | 21 763 223 | 51 522 446 | 2 459 926 | 2 565 332 | 5 025 258 |
408.1 | 2 068 776 | 2 881 428 | 4 950 204 | 2 527 921 | 764 729 | 3 292 650 | 2 650 755 | 530 852 | 3 181 607 | 2 191 610 | 2 647 551 | 4 839 161 |
408.2 | 94 806 | 541 372 | 636 178 | 138 259 | 260 353 | 398 612 | 145 919 | 249 773 | 395 692 | 102 466 | 530 792 | 633 258 |
40901 | 0 | 89 066 | 89 066 | 0 | 67 658 | 67 658 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 24 402 | 24 402 |
42102 | 113 000 | 22 074 | 135 074 | 113 000 | 23 444 | 136 444 | 0 | 78 307 | 78 307 | 0 | 76 937 | 76 937 |
42103 | 2 960 000 | 0 | 2 960 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 760 000 | 0 | 4 760 000 |
42104 | 0 | 76 514 | 76 514 | 0 | 16 141 | 16 141 | 0 | 414 463 | 414 463 | 0 | 474 836 | 474 836 |
42105 | 0 | 607 940 | 607 940 | 0 | 31 054 | 31 054 | 0 | 22 753 | 22 753 | 0 | 599 639 | 599 639 |
42301 | 2 | 1 895 | 1 897 | 0 | 97 | 97 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1 869 | 1 871 |
42303 | 1 942 | 99 949 | 101 891 | 0 | 5 800 | 5 800 | 2 148 | 7 510 | 9 658 | 4 090 | 101 659 | 105 749 |
42304 | 3 251 | 142 328 | 145 579 | 0 | 7 064 | 7 064 | 1 511 | 7 971 | 9 482 | 4 762 | 143 235 | 147 997 |
42305 | 8 540 | 351 668 | 360 208 | 0 | 20 735 | 20 735 | 0 | 32 077 | 32 077 | 8 540 | 363 010 | 371 550 |
42502 | 120 000 | 0 | 120 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42506 | 0 | 26 489 | 26 489 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 1 272 | 1 272 | 0 | 26 724 | 26 724 |
42601 | 11 | 30 592 | 30 603 | 0 | 1 584 | 1 584 | 0 | 1 145 | 1 145 | 11 | 30 153 | 30 164 |
42603 | 35 707 | 439 234 | 474 941 | 1 683 | 40 635 | 42 318 | 2 079 | 24 291 | 26 370 | 36 103 | 422 890 | 458 993 |
42604 | 38 266 | 172 887 | 211 153 | 310 | 20 499 | 20 809 | 625 | 13 047 | 13 672 | 38 581 | 165 435 | 204 016 |
42605 | 42 547 | 393 445 | 435 992 | 228 | 28 872 | 29 100 | 182 | 35 251 | 35 433 | 42 501 | 399 824 | 442 325 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 526 922 | 0 | 526 922 | 141 975 | 0 | 141 975 | 108 408 | 0 | 108 408 | 493 355 | 0 | 493 355 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 101 398 768 | 114 919 554 | 216 318 322 | 101 398 768 | 114 919 554 | 216 318 322 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 783 | 7 722 | 9 505 | 274 | 1 704 | 1 978 | 738 | 2 290 | 3 028 | 2 247 | 8 308 | 10 555 |
47416 | 0 | 30 063 | 30 063 | 616 | 613 423 | 614 039 | 626 | 623 888 | 624 514 | 10 | 40 528 | 40 538 |
47422 | 168 | 2 260 | 2 428 | 2 878 | 100 399 | 103 277 | 2 866 | 100 368 | 103 234 | 156 | 2 229 | 2 385 |
47425 | 45 756 | 0 | 45 756 | 714 | 0 | 714 | 12 | 0 | 12 | 45 054 | 0 | 45 054 |
47426 | 12 796 | 32 047 | 44 843 | 28 550 | 30 262 | 58 812 | 48 123 | 8 271 | 56 394 | 32 369 | 10 056 | 42 425 |
47804 | 2 312 | 0 | 2 312 | 202 879 | 0 | 202 879 | 213 173 | 0 | 213 173 | 12 606 | 0 | 12 606 |
60301 | 77 | 3 | 80 | 29 846 | 3 | 29 849 | 29 914 | 2 | 29 916 | 145 | 2 | 147 |
60305 | 19 623 | 0 | 19 623 | 24 657 | 0 | 24 657 | 21 186 | 0 | 21 186 | 16 152 | 0 | 16 152 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 757 | 0 | 3 757 | 3 757 | 0 | 3 757 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 98 | 0 | 98 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 495 | 98 | 0 | 98 |
60324 | 177 232 | 0 | 177 232 | 4 318 | 0 | 4 318 | 2 400 | 0 | 2 400 | 175 314 | 0 | 175 314 |
60335 | 1 860 | 0 | 1 860 | 3 273 | 0 | 3 273 | 2 916 | 0 | 2 916 | 1 503 | 0 | 1 503 |
60349 | 98 | 0 | 98 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60414 | 133 828 | 0 | 133 828 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 0 | 1 356 | 135 184 | 0 | 135 184 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 |
70601 | 3 841 629 | 0 | 3 841 629 | 0 | 0 | 0 | 890 877 | 0 | 890 877 | 4 732 506 | 0 | 4 732 506 |
70603 | 61 860 116 | 0 | 61 860 116 | 0 | 0 | 0 | 7 088 475 | 0 | 7 088 475 | 68 948 591 | 0 | 68 948 591 |
70615 | 13 611 | 0 | 13 611 | 13 611 | 0 | 13 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 261 179 | 77 712 372 | 161 973 551 | 154 592 581 | 232 724 753 | 387 317 334 | 167 747 362 | 236 602 139 | 404 349 501 | 97 415 960 | 81 589 758 | 179 005 718 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 1 899 | 0 | 1 899 | 2 929 | 0 | 2 929 | 2 930 | 0 | 2 930 | 1 898 | 0 | 1 898 |
90902 | 170 059 | 0 | 170 059 | 23 861 | 0 | 23 861 | 7 485 | 0 | 7 485 | 186 435 | 0 | 186 435 |
91104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
91203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91207 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 083 | 24 083 | 0 | 21 499 | 21 499 | 0 | 2 584 | 2 584 |
91220 | 10 983 | 17 804 | 28 787 | 0 | 22 046 | 22 046 | 0 | 18 588 | 18 588 | 10 983 | 21 262 | 32 245 |
91414 | 6 765 906 | 8 190 988 | 14 956 894 | 589 637 | 311 383 | 901 020 | 308 | 417 701 | 418 009 | 7 355 235 | 8 084 670 | 15 439 905 |
91418 | 10 551 | 893 154 | 903 705 | 0 | 1 387 620 | 1 387 620 | 221 | 107 742 | 107 963 | 10 330 | 2 173 032 | 2 183 362 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 13 | 0 | 13 | 7 806 | 6 485 | 14 291 | 7 809 | 6 485 | 14 294 | 10 | 0 | 10 |
99998 | 2 355 301 | 0 | 2 355 301 | 606 849 | 0 | 606 849 | 177 963 | 0 | 177 963 | 2 784 187 | 0 | 2 784 187 |
Итого по активу (баланс) | 9 336 512 | 9 101 948 | 18 438 460 | 1 231 082 | 1 751 620 | 2 982 702 | 196 716 | 572 018 | 768 734 | 10 370 878 | 10 281 550 | 20 652 428 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 13 689 | 0 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 13 753 | 0 | 13 753 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 1 992 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 19 897 | 0 | 19 897 |
91312 | 1 085 638 | 0 | 1 085 638 | 285 | 0 | 285 | 521 894 | 0 | 521 894 | 1 607 247 | 0 | 1 607 247 |
91315 | 25 500 | 607 603 | 633 103 | 0 | 169 803 | 169 803 | 0 | 81 788 | 81 788 | 25 500 | 519 588 | 545 088 |
91317 | 452 780 | 0 | 452 780 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
91507 | 148 202 | 0 | 148 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 202 | 0 | 148 202 |
99999 | 16 083 159 | 0 | 16 083 159 | 590 769 | 0 | 590 769 | 2 375 851 | 0 | 2 375 851 | 17 868 241 | 0 | 17 868 241 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 830 857 | 607 603 | 18 438 460 | 598 928 | 169 803 | 768 731 | 2 900 911 | 81 788 | 2 982 699 | 20 132 840 | 519 588 | 20 652 428 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 432 208 | 1 114 741 | 5 546 949 | 66 006 183 | 35 486 577 | 101 492 760 | 67 325 160 | 35 766 794 | 103 091 954 | 3 113 231 | 834 524 | 3 947 755 |
93902 | 0 | 103 411 | 103 411 | 0 | 4 574 856 | 4 574 856 | 0 | 4 294 187 | 4 294 187 | 0 | 384 080 | 384 080 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 199 102 | 0 | 199 102 | 199 102 | 0 | 199 102 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 630 809 | 0 | 5 630 809 | 106 400 663 | 0 | 106 400 663 | 107 679 467 | 0 | 107 679 467 | 4 352 005 | 0 | 4 352 005 |
Итого по активу (баланс) | 10 063 017 | 1 218 152 | 11 281 169 | 172 605 948 | 40 061 433 | 212 667 381 | 175 203 729 | 40 060 981 | 215 264 710 | 7 465 236 | 1 218 604 | 8 683 840 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 115 308 | 4 411 895 | 5 527 203 | 33 768 555 | 69 619 364 | 103 387 919 | 33 483 275 | 68 345 936 | 101 829 211 | 830 028 | 3 138 467 | 3 968 495 |
96902 | 0 | 103 606 | 103 606 | 0 | 4 291 547 | 4 291 547 | 0 | 4 571 452 | 4 571 452 | 0 | 383 511 | 383 511 |
99997 | 5 650 360 | 0 | 5 650 360 | 107 585 245 | 0 | 107 585 245 | 106 266 719 | 0 | 106 266 719 | 4 331 834 | 0 | 4 331 834 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 765 668 | 4 515 501 | 11 281 169 | 141 353 800 | 73 910 911 | 215 264 711 | 139 749 994 | 72 917 388 | 212 667 382 | 5 161 862 | 3 521 978 | 8 683 840 |
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