Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 42 188 | 211 963 | 254 151 | 571 856 | 620 160 | 1 192 016 | 565 494 | 482 852 | 1 048 346 | 48 550 | 349 271 | 397 821 |
20209 | 0 | 19 785 | 19 785 | 519 300 | 76 446 | 595 746 | 519 300 | 96 231 | 615 531 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 470 168 | 0 | 470 168 | 84 337 898 | 0 | 84 337 898 | 83 492 560 | 0 | 83 492 560 | 1 315 506 | 0 | 1 315 506 |
30110 | 93 | 223 709 | 223 802 | 0 | 17 027 924 | 17 027 924 | 0 | 17 192 650 | 17 192 650 | 93 | 58 983 | 59 076 |
30114 | 0 | 7 590 005 | 7 590 005 | 0 | 118 400 341 | 118 400 341 | 0 | 117 911 543 | 117 911 543 | 0 | 8 078 803 | 8 078 803 |
30202 | 51 668 | 0 | 51 668 | 4 138 | 0 | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 55 806 | 0 | 55 806 |
30204 | 149 765 | 0 | 149 765 | 0 | 0 | 0 | 6 716 | 0 | 6 716 | 143 049 | 0 | 143 049 |
30213 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 143 | 648 143 | 0 | 648 042 | 648 042 | 0 | 101 | 101 |
30302 | 349 001 | 29 841 080 | 30 190 081 | 4 309 | 4 481 691 | 4 486 000 | 19 181 | 5 697 319 | 5 716 500 | 334 129 | 28 625 452 | 28 959 581 |
30306 | 124 921 307 | 29 876 519 | 154 797 826 | 1 527 823 | 3 616 300 | 5 144 123 | 124 391 140 | 2 849 238 | 127 240 378 | 2 057 990 | 30 643 581 | 32 701 571 |
30424 | 4 417 | 0 | 4 417 | 21 015 613 | 0 | 21 015 613 | 21 016 750 | 0 | 21 016 750 | 3 280 | 0 | 3 280 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 18 300 000 | 0 | 18 300 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 21 850 000 | 0 | 21 850 000 | 21 650 000 | 0 | 21 650 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 |
32102 | 0 | 577 072 | 577 072 | 0 | 9 706 711 | 9 706 711 | 0 | 10 283 783 | 10 283 783 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 329 756 | 329 756 | 25 000 | 4 090 526 | 4 115 526 | 25 000 | 4 071 597 | 4 096 597 | 0 | 348 685 | 348 685 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 |
32105 | 314 000 | 0 | 314 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 314 000 | 0 | 314 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32107 | 0 | 1 695 504 | 1 695 504 | 0 | 751 289 | 751 289 | 0 | 83 373 | 83 373 | 0 | 2 363 420 | 2 363 420 |
32301 | 0 | 985 143 | 985 143 | 0 | 630 864 | 630 864 | 0 | 901 992 | 901 992 | 0 | 714 015 | 714 015 |
32302 | 0 | 1 542 909 | 1 542 909 | 0 | 34 996 425 | 34 996 425 | 0 | 34 920 391 | 34 920 391 | 0 | 1 618 943 | 1 618 943 |
44508 | 0 | 0 | 0 | 289 632 | 0 | 289 632 | 0 | 0 | 0 | 289 632 | 0 | 289 632 |
45206 | 334 810 | 0 | 334 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 810 | 0 | 334 810 |
45207 | 1 168 820 | 1 130 336 | 2 299 156 | 195 990 | 93 812 | 289 802 | 355 000 | 42 438 | 397 438 | 1 009 810 | 1 181 710 | 2 191 520 |
45208 | 50 000 | 416 251 | 466 251 | 0 | 34 547 | 34 547 | 0 | 15 629 | 15 629 | 50 000 | 435 169 | 485 169 |
45506 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 221 | 0 | 221 |
45507 | 6 921 | 0 | 6 921 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 6 741 | 0 | 6 741 |
45812 | 120 317 | 0 | 120 317 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 118 317 | 0 | 118 317 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 252 217 | 252 217 | 0 | 36 487 862 | 36 487 862 | 0 | 36 228 762 | 36 228 762 | 0 | 511 317 | 511 317 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 79 778 935 | 80 672 377 | 160 451 312 | 79 778 935 | 80 672 377 | 160 451 312 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 11 | 11 | 0 | 561 | 561 | 0 | 549 | 549 | 0 | 23 | 23 |
47423 | 49 | 3 | 52 | 451 278 | 792 117 | 1 243 395 | 451 280 | 792 117 | 1 243 397 | 47 | 3 | 50 |
47427 | 1 161 | 22 161 | 23 322 | 56 254 | 13 946 | 70 200 | 53 418 | 11 343 | 64 761 | 3 997 | 24 764 | 28 761 |
47431 | 0 | 806 316 | 806 316 | 0 | 151 821 | 151 821 | 0 | 145 872 | 145 872 | 0 | 812 265 | 812 265 |
47801 | 11 024 | 0 | 11 024 | 23 | 0 | 23 | 161 | 0 | 161 | 10 886 | 0 | 10 886 |
47802 | 0 | 777 106 | 777 106 | 0 | 950 778 | 950 778 | 0 | 29 176 | 29 176 | 0 | 1 698 708 | 1 698 708 |
50205 | 768 499 | 0 | 768 499 | 4 386 | 0 | 4 386 | 233 777 | 0 | 233 777 | 539 108 | 0 | 539 108 |
50221 | 748 | 0 | 748 | 2 164 | 0 | 2 164 | 11 | 0 | 11 | 2 901 | 0 | 2 901 |
60302 | 24 462 | 0 | 24 462 | 911 | 0 | 911 | 13 205 | 0 | 13 205 | 12 168 | 0 | 12 168 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 1 498 | 1 422 | 0 | 1 422 | 76 | 0 | 76 |
60308 | 520 | 0 | 520 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 292 | 0 | 1 292 | 255 | 0 | 255 |
60312 | 345 782 | 0 | 345 782 | 14 584 | 0 | 14 584 | 23 266 | 0 | 23 266 | 337 100 | 0 | 337 100 |
60314 | 4 364 | 603 | 4 967 | 118 | 0 | 118 | 998 | 0 | 998 | 3 484 | 603 | 4 087 |
60323 | 4 273 | 0 | 4 273 | 277 | 0 | 277 | 124 | 0 | 124 | 4 426 | 0 | 4 426 |
60336 | 1 106 | 0 | 1 106 | 714 | 0 | 714 | 914 | 0 | 914 | 906 | 0 | 906 |
60401 | 793 488 | 0 | 793 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 488 | 0 | 793 488 |
60415 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 46 064 | 0 | 46 064 | 11 058 | 0 | 11 058 | 0 | 0 | 0 | 57 122 | 0 | 57 122 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 275 | 0 | 275 | 317 | 0 | 317 | 315 | 0 | 315 | 277 | 0 | 277 |
61009 | 72 | 0 | 72 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 | 72 | 0 | 72 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 233 470 | 0 | 233 470 | 233 470 | 0 | 233 470 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 037 | 0 | 1 037 | 70 | 0 | 70 | 154 | 0 | 154 | 953 | 0 | 953 |
61702 | 110 629 | 0 | 110 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 629 | 0 | 110 629 |
70606 | 2 508 462 | 0 | 2 508 462 | 550 942 | 0 | 550 942 | 1 040 | 0 | 1 040 | 3 058 364 | 0 | 3 058 364 |
70608 | 43 043 265 | 0 | 43 043 265 | 9 628 470 | 0 | 9 628 470 | 0 | 0 | 0 | 52 671 735 | 0 | 52 671 735 |
70611 | 87 445 | 0 | 87 445 | 17 773 | 0 | 17 773 | 0 | 0 | 0 | 105 218 | 0 | 105 218 |
Итого по активу (баланс) | 182 540 011 | 76 298 449 | 258 838 460 | 239 742 024 | 314 244 641 | 553 986 665 | 351 652 359 | 313 077 274 | 664 729 633 | 70 629 676 | 77 465 816 | 148 095 492 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 748 | 0 | 748 | 11 | 0 | 11 | 2 164 | 0 | 2 164 | 2 901 | 0 | 2 901 |
10609 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 20 722 | 0 | 20 722 | 98 028 | 0 | 98 028 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 393 730 | 0 | 393 730 | 1 963 617 | 0 | 1 963 617 |
30109 | 0 | 3 549 751 | 3 549 751 | 0 | 44 449 986 | 44 449 986 | 0 | 46 325 198 | 46 325 198 | 0 | 5 424 963 | 5 424 963 |
30111 | 434 915 | 247 581 | 682 496 | 10 673 438 | 1 263 843 | 11 937 281 | 10 672 800 | 1 132 085 | 11 804 885 | 434 277 | 115 823 | 550 100 |
30220 | 0 | 188 553 | 188 553 | 0 | 17 575 682 | 17 575 682 | 0 | 17 761 748 | 17 761 748 | 0 | 374 619 | 374 619 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 972 | 10 972 | 0 | 10 972 | 10 972 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 141 147 | 141 147 | 1 799 | 1 289 874 | 1 291 673 | 4 169 | 1 158 454 | 1 162 623 | 2 370 | 9 727 | 12 097 |
30301 | 349 001 | 29 841 080 | 30 190 081 | 19 181 | 5 697 319 | 5 716 500 | 4 309 | 4 481 691 | 4 486 000 | 334 129 | 28 625 452 | 28 959 581 |
30305 | 124 921 307 | 29 876 519 | 154 797 826 | 124 391 140 | 2 849 238 | 127 240 378 | 1 527 823 | 3 616 300 | 5 144 123 | 2 057 990 | 30 643 581 | 32 701 571 |
31302 | 0 | 255 561 | 255 561 | 0 | 3 591 402 | 3 591 402 | 0 | 3 335 841 | 3 335 841 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 840 | 873 840 | 0 | 1 257 393 | 1 257 393 | 0 | 383 553 | 383 553 |
31307 | 0 | 8 574 | 8 574 | 0 | 326 | 326 | 0 | 15 942 | 15 942 | 0 | 24 190 | 24 190 |
31308 | 0 | 19 785 | 19 785 | 0 | 15 191 | 15 191 | 0 | 1 508 | 1 508 | 0 | 6 102 | 6 102 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 260 672 | 2 260 672 | 0 | 84 876 | 84 876 | 0 | 187 624 | 187 624 | 0 | 2 363 420 | 2 363 420 |
31508 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
405 | 0 | 1 329 | 1 329 | 16 | 43 | 59 | 127 121 | 114 | 127 235 | 127 105 | 1 400 | 128 505 |
407 | 2 704 972 | 1 754 395 | 4 459 367 | 27 818 209 | 25 404 449 | 53 222 658 | 27 434 949 | 25 684 283 | 53 119 232 | 2 321 712 | 2 034 229 | 4 355 941 |
408.1 | 923 377 | 2 284 216 | 3 207 593 | 2 249 061 | 657 288 | 2 906 349 | 2 104 863 | 1 435 134 | 3 539 997 | 779 179 | 3 062 062 | 3 841 241 |
408.2 | 86 595 | 552 135 | 638 730 | 62 457 | 306 483 | 368 940 | 88 375 | 302 128 | 390 503 | 112 513 | 547 780 | 660 293 |
40901 | 0 | 84 163 | 84 163 | 0 | 2 986 | 2 986 | 0 | 7 082 | 7 082 | 0 | 88 259 | 88 259 |
42102 | 40 000 | 0 | 40 000 | 712 000 | 2 439 900 | 3 151 900 | 1 386 000 | 2 439 900 | 3 825 900 | 714 000 | 0 | 714 000 |
42103 | 979 000 | 199 509 | 1 178 509 | 519 000 | 201 203 | 720 203 | 250 000 | 25 927 | 275 927 | 710 000 | 24 233 | 734 233 |
42104 | 0 | 811 465 | 811 465 | 0 | 457 861 | 457 861 | 0 | 110 392 | 110 392 | 0 | 463 996 | 463 996 |
42105 | 0 | 149 204 | 149 204 | 0 | 20 527 | 20 527 | 0 | 474 586 | 474 586 | 0 | 603 263 | 603 263 |
42301 | 2 | 1 799 | 1 801 | 0 | 67 | 67 | 0 | 149 | 149 | 2 | 1 881 | 1 883 |
42303 | 1 631 | 91 409 | 93 040 | 0 | 5 920 | 5 920 | 0 | 14 289 | 14 289 | 1 631 | 99 778 | 101 409 |
42304 | 1 203 | 123 108 | 124 311 | 83 | 7 812 | 7 895 | 1 621 | 15 557 | 17 178 | 2 741 | 130 853 | 133 594 |
42305 | 7 704 | 280 886 | 288 590 | 0 | 13 690 | 13 690 | 35 | 51 608 | 51 643 | 7 739 | 318 804 | 326 543 |
42503 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
42504 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42506 | 0 | 24 732 | 24 732 | 0 | 739 | 739 | 0 | 2 158 | 2 158 | 0 | 26 151 | 26 151 |
42601 | 11 | 29 042 | 29 053 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 2 410 | 2 410 | 11 | 30 361 | 30 372 |
42603 | 30 346 | 388 169 | 418 515 | 0 | 23 386 | 23 386 | 1 871 | 77 372 | 79 243 | 32 217 | 442 155 | 474 372 |
42604 | 35 722 | 163 314 | 199 036 | 584 | 16 739 | 17 323 | 2 214 | 26 839 | 29 053 | 37 352 | 173 414 | 210 766 |
42605 | 43 296 | 347 360 | 390 656 | 641 | 21 241 | 21 882 | 2 436 | 53 387 | 55 823 | 45 091 | 379 506 | 424 597 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
44515 | 0 | 0 | 0 | 60 823 | 0 | 60 823 | 60 823 | 0 | 60 823 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 472 526 | 0 | 472 526 | 92 175 | 0 | 92 175 | 22 797 | 0 | 22 797 | 403 148 | 0 | 403 148 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45818 | 120 317 | 0 | 120 317 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 118 317 | 0 | 118 317 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 76 383 137 | 84 167 404 | 160 550 541 | 76 383 137 | 84 167 404 | 160 550 541 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 651 | 6 729 | 9 380 | 608 | 1 675 | 2 283 | 656 | 2 315 | 2 971 | 2 699 | 7 369 | 10 068 |
47416 | 300 | 872 798 | 873 098 | 238 089 | 1 357 366 | 1 595 455 | 237 799 | 497 458 | 735 257 | 10 | 12 890 | 12 900 |
47422 | 155 | 21 930 | 22 085 | 3 697 | 127 592 | 131 289 | 3 699 | 107 904 | 111 603 | 157 | 2 242 | 2 399 |
47425 | 47 113 | 0 | 47 113 | 1 976 | 0 | 1 976 | 4 773 | 0 | 4 773 | 49 910 | 0 | 49 910 |
47426 | 9 328 | 23 501 | 32 829 | 11 924 | 5 179 | 17 103 | 15 297 | 9 519 | 24 816 | 12 701 | 27 841 | 40 542 |
47804 | 40 825 | 0 | 40 825 | 76 | 0 | 76 | 1 827 | 0 | 1 827 | 42 576 | 0 | 42 576 |
50220 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 140 | 14 | 154 | 11 141 | 14 | 11 155 | 11 193 | 8 | 11 201 | 192 | 8 | 200 |
60305 | 44 685 | 0 | 44 685 | 76 813 | 0 | 76 813 | 53 143 | 0 | 53 143 | 21 015 | 0 | 21 015 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 0 | 3 361 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 181 279 | 0 | 181 279 | 8 426 | 0 | 8 426 | 2 837 | 0 | 2 837 | 175 690 | 0 | 175 690 |
60335 | 11 708 | 0 | 11 708 | 18 105 | 0 | 18 105 | 8 531 | 0 | 8 531 | 2 134 | 0 | 2 134 |
60349 | 101 | 0 | 101 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 101 | 0 | 101 |
60414 | 130 964 | 0 | 130 964 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 0 | 1 454 | 132 418 | 0 | 132 418 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 2 673 418 | 0 | 2 673 418 | 0 | 0 | 0 | 608 570 | 0 | 608 570 | 3 281 988 | 0 | 3 281 988 |
70603 | 43 270 642 | 0 | 43 270 642 | 0 | 0 | 0 | 9 736 932 | 0 | 9 736 932 | 53 007 574 | 0 | 53 007 574 |
70615 | 13 611 | 0 | 13 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 611 | 0 | 13 611 |
70801 | 414 453 | 0 | 414 453 | 414 453 | 0 | 414 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 184 238 030 | 74 600 430 | 258 838 460 | 244 574 707 | 192 943 418 | 437 518 125 | 131 982 264 | 194 792 893 | 326 775 157 | 71 645 587 | 76 449 905 | 148 095 492 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 1 899 | 0 | 1 899 | 3 985 | 0 | 3 985 | 2 397 | 0 | 2 397 | 3 487 | 0 | 3 487 |
90902 | 56 184 | 0 | 56 184 | 47 519 | 0 | 47 519 | 3 018 | 0 | 3 018 | 100 685 | 0 | 100 685 |
91104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
91207 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 063 | 70 063 | 0 | 70 063 | 70 063 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 6 839 | 6 839 | 0 | 71 818 | 71 818 | 0 | 67 156 | 67 156 | 0 | 11 501 | 11 501 |
91414 | 6 765 907 | 7 936 746 | 14 702 653 | 0 | 663 114 | 663 114 | 0 | 296 058 | 296 058 | 6 765 907 | 8 303 802 | 15 069 709 |
91418 | 10 836 | 777 106 | 787 942 | 0 | 950 778 | 950 778 | 135 | 29 176 | 29 311 | 10 701 | 1 698 708 | 1 709 409 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 3 | 562 | 565 | 9 425 | 7 713 | 17 138 | 9 415 | 8 275 | 17 690 | 13 | 0 | 13 |
99998 | 2 245 460 | 0 | 2 245 460 | 646 159 | 0 | 646 159 | 287 843 | 0 | 287 843 | 2 603 776 | 0 | 2 603 776 |
Итого по активу (баланс) | 9 102 089 | 8 721 253 | 17 823 342 | 707 088 | 1 763 512 | 2 470 600 | 302 808 | 470 736 | 773 544 | 9 506 369 | 10 014 029 | 19 520 398 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 13 559 | 0 | 13 559 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 13 624 | 0 | 13 624 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 974 543 | 0 | 974 543 | 8 160 | 0 | 8 160 | 119 255 | 0 | 119 255 | 1 085 638 | 0 | 1 085 638 |
91315 | 25 500 | 425 897 | 451 397 | 0 | 83 692 | 83 692 | 0 | 171 838 | 171 838 | 25 500 | 514 043 | 539 543 |
91317 | 646 370 | 0 | 646 370 | 195 990 | 0 | 195 990 | 355 000 | 0 | 355 000 | 805 380 | 0 | 805 380 |
91507 | 137 702 | 0 | 137 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 702 | 0 | 137 702 |
99999 | 15 577 882 | 0 | 15 577 882 | 485 693 | 0 | 485 693 | 1 824 433 | 0 | 1 824 433 | 16 916 622 | 0 | 16 916 622 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 397 445 | 425 897 | 17 823 342 | 689 843 | 83 692 | 773 535 | 2 298 753 | 171 838 | 2 470 591 | 19 006 355 | 514 043 | 19 520 398 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 449 380 | 727 593 | 3 176 973 | 66 217 322 | 10 107 872 | 76 325 194 | 67 214 206 | 10 397 190 | 77 611 396 | 1 452 496 | 438 275 | 1 890 771 |
93902 | 0 | 156 303 | 156 303 | 0 | 3 260 721 | 3 260 721 | 0 | 3 295 275 | 3 295 275 | 0 | 121 749 | 121 749 |
99996 | 3 322 179 | 0 | 3 322 179 | 79 753 910 | 0 | 79 753 910 | 80 949 173 | 0 | 80 949 173 | 2 126 916 | 0 | 2 126 916 |
Итого по активу (баланс) | 5 771 559 | 883 896 | 6 655 455 | 145 971 232 | 13 368 593 | 159 339 825 | 148 163 379 | 13 692 465 | 161 855 844 | 3 579 412 | 560 024 | 4 139 436 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 734 634 | 2 432 898 | 3 167 532 | 10 379 578 | 67 397 101 | 77 776 679 | 10 082 655 | 66 412 667 | 76 495 322 | 437 711 | 1 448 464 | 1 886 175 |
96902 | 0 | 154 648 | 154 648 | 0 | 3 291 518 | 3 291 518 | 0 | 3 258 586 | 3 258 586 | 0 | 121 716 | 121 716 |
99997 | 3 333 275 | 0 | 3 333 275 | 80 957 589 | 0 | 80 957 589 | 79 755 859 | 0 | 79 755 859 | 2 131 545 | 0 | 2 131 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 067 909 | 2 587 546 | 6 655 455 | 91 337 167 | 70 688 619 | 162 025 786 | 89 838 514 | 69 671 253 | 159 509 767 | 2 569 256 | 1 570 180 | 4 139 436 |
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