Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
20202	42 188	211 963	254 151	571 856	620 160	1 192 016	565 494	482 852	1 048 346	48 550	349 271	397 821
20209	0	19 785	19 785	519 300	76 446	595 746	519 300	96 231	615 531	0	0	0
30102	470 168	0	470 168	84 337 898	0	84 337 898	83 492 560	0	83 492 560	1 315 506	0	1 315 506
30110	93	223 709	223 802	0	17 027 924	17 027 924	0	17 192 650	17 192 650	93	58 983	59 076
30114	0	7 590 005	7 590 005	0	118 400 341	118 400 341	0	117 911 543	117 911 543	0	8 078 803	8 078 803
30202	51 668	0	51 668	4 138	0	4 138	0	0	0	55 806	0	55 806
30204	149 765	0	149 765	0	0	0	6 716	0	6 716	143 049	0	143 049
30213	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30221	0	0	0	0	648 143	648 143	0	648 042	648 042	0	101	101
30302	349 001	29 841 080	30 190 081	4 309	4 481 691	4 486 000	19 181	5 697 319	5 716 500	334 129	28 625 452	28 959 581
30306	124 921 307	29 876 519	154 797 826	1 527 823	3 616 300	5 144 123	124 391 140	2 849 238	127 240 378	2 057 990	30 643 581	32 701 571
30424	4 417	0	4 417	21 015 613	0	21 015 613	21 016 750	0	21 016 750	3 280	0	3 280
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	200 000	0	200 000	18 300 000	0	18 300 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	6 600 000	0	6 600 000	21 850 000	0	21 850 000	21 650 000	0	21 650 000	6 800 000	0	6 800 000
32102	0	577 072	577 072	0	9 706 711	9 706 711	0	10 283 783	10 283 783	0	0	0
32103	0	329 756	329 756	25 000	4 090 526	4 115 526	25 000	4 071 597	4 096 597	0	348 685	348 685
32104	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
32105	314 000	0	314 000	70 000	0	70 000	314 000	0	314 000	70 000	0	70 000
32107	0	1 695 504	1 695 504	0	751 289	751 289	0	83 373	83 373	0	2 363 420	2 363 420
32301	0	985 143	985 143	0	630 864	630 864	0	901 992	901 992	0	714 015	714 015
32302	0	1 542 909	1 542 909	0	34 996 425	34 996 425	0	34 920 391	34 920 391	0	1 618 943	1 618 943
44508	0	0	0	289 632	0	289 632	0	0	0	289 632	0	289 632
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	1 168 820	1 130 336	2 299 156	195 990	93 812	289 802	355 000	42 438	397 438	1 009 810	1 181 710	2 191 520
45208	50 000	416 251	466 251	0	34 547	34 547	0	15 629	15 629	50 000	435 169	485 169
45506	249	0	249	0	0	0	28	0	28	221	0	221
45507	6 921	0	6 921	0	0	0	180	0	180	6 741	0	6 741
45812	120 317	0	120 317	0	0	0	2 000	0	2 000	118 317	0	118 317
47101	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
47404	0	252 217	252 217	0	36 487 862	36 487 862	0	36 228 762	36 228 762	0	511 317	511 317
47408	0	0	0	79 778 935	80 672 377	160 451 312	79 778 935	80 672 377	160 451 312	0	0	0
47417	0	11	11	0	561	561	0	549	549	0	23	23
47423	49	3	52	451 278	792 117	1 243 395	451 280	792 117	1 243 397	47	3	50
47427	1 161	22 161	23 322	56 254	13 946	70 200	53 418	11 343	64 761	3 997	24 764	28 761
47431	0	806 316	806 316	0	151 821	151 821	0	145 872	145 872	0	812 265	812 265
47801	11 024	0	11 024	23	0	23	161	0	161	10 886	0	10 886
47802	0	777 106	777 106	0	950 778	950 778	0	29 176	29 176	0	1 698 708	1 698 708
50205	768 499	0	768 499	4 386	0	4 386	233 777	0	233 777	539 108	0	539 108
50221	748	0	748	2 164	0	2 164	11	0	11	2 901	0	2 901
60302	24 462	0	24 462	911	0	911	13 205	0	13 205	12 168	0	12 168
60306	0	0	0	1 498	0	1 498	1 422	0	1 422	76	0	76
60308	520	0	520	1 027	0	1 027	1 292	0	1 292	255	0	255
60312	345 782	0	345 782	14 584	0	14 584	23 266	0	23 266	337 100	0	337 100
60314	4 364	603	4 967	118	0	118	998	0	998	3 484	603	4 087
60323	4 273	0	4 273	277	0	277	124	0	124	4 426	0	4 426
60336	1 106	0	1 106	714	0	714	914	0	914	906	0	906
60401	793 488	0	793 488	0	0	0	0	0	0	793 488	0	793 488
60415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	11 058	0	11 058	0	0	0	57 122	0	57 122
61002	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
61008	275	0	275	317	0	317	315	0	315	277	0	277
61009	72	0	72	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	72	0	72
61210	0	0	0	233 470	0	233 470	233 470	0	233 470	0	0	0
61212	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	70	0	70	154	0	154	953	0	953
61702	110 629	0	110 629	0	0	0	0	0	0	110 629	0	110 629
70606	2 508 462	0	2 508 462	550 942	0	550 942	1 040	0	1 040	3 058 364	0	3 058 364
70608	43 043 265	0	43 043 265	9 628 470	0	9 628 470	0	0	0	52 671 735	0	52 671 735
70611	87 445	0	87 445	17 773	0	17 773	0	0	0	105 218	0	105 218
Итого по активу (баланс)	182 540 011	76 298 449	258 838 460	239 742 024	314 244 641	553 986 665	351 652 359	313 077 274	664 729 633	70 629 676	77 465 816	148 095 492
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	748	0	748	11	0	11	2 164	0	2 164	2 901	0	2 901
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	20 722	0	20 722	98 028	0	98 028
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	393 730	0	393 730	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	3 549 751	3 549 751	0	44 449 986	44 449 986	0	46 325 198	46 325 198	0	5 424 963	5 424 963
30111	434 915	247 581	682 496	10 673 438	1 263 843	11 937 281	10 672 800	1 132 085	11 804 885	434 277	115 823	550 100
30220	0	188 553	188 553	0	17 575 682	17 575 682	0	17 761 748	17 761 748	0	374 619	374 619
30222	0	0	0	0	10 972	10 972	0	10 972	10 972	0	0	0
30236	0	141 147	141 147	1 799	1 289 874	1 291 673	4 169	1 158 454	1 162 623	2 370	9 727	12 097
30301	349 001	29 841 080	30 190 081	19 181	5 697 319	5 716 500	4 309	4 481 691	4 486 000	334 129	28 625 452	28 959 581
30305	124 921 307	29 876 519	154 797 826	124 391 140	2 849 238	127 240 378	1 527 823	3 616 300	5 144 123	2 057 990	30 643 581	32 701 571
31302	0	255 561	255 561	0	3 591 402	3 591 402	0	3 335 841	3 335 841	0	0	0
31303	0	0	0	0	873 840	873 840	0	1 257 393	1 257 393	0	383 553	383 553
31307	0	8 574	8 574	0	326	326	0	15 942	15 942	0	24 190	24 190
31308	0	19 785	19 785	0	15 191	15 191	0	1 508	1 508	0	6 102	6 102
31403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	2 260 672	2 260 672	0	84 876	84 876	0	187 624	187 624	0	2 363 420	2 363 420
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	0	1 329	1 329	16	43	59	127 121	114	127 235	127 105	1 400	128 505
407	2 704 972	1 754 395	4 459 367	27 818 209	25 404 449	53 222 658	27 434 949	25 684 283	53 119 232	2 321 712	2 034 229	4 355 941
408.1	923 377	2 284 216	3 207 593	2 249 061	657 288	2 906 349	2 104 863	1 435 134	3 539 997	779 179	3 062 062	3 841 241
408.2	86 595	552 135	638 730	62 457	306 483	368 940	88 375	302 128	390 503	112 513	547 780	660 293
40901	0	84 163	84 163	0	2 986	2 986	0	7 082	7 082	0	88 259	88 259
42102	40 000	0	40 000	712 000	2 439 900	3 151 900	1 386 000	2 439 900	3 825 900	714 000	0	714 000
42103	979 000	199 509	1 178 509	519 000	201 203	720 203	250 000	25 927	275 927	710 000	24 233	734 233
42104	0	811 465	811 465	0	457 861	457 861	0	110 392	110 392	0	463 996	463 996
42105	0	149 204	149 204	0	20 527	20 527	0	474 586	474 586	0	603 263	603 263
42301	2	1 799	1 801	0	67	67	0	149	149	2	1 881	1 883
42303	1 631	91 409	93 040	0	5 920	5 920	0	14 289	14 289	1 631	99 778	101 409
42304	1 203	123 108	124 311	83	7 812	7 895	1 621	15 557	17 178	2 741	130 853	133 594
42305	7 704	280 886	288 590	0	13 690	13 690	35	51 608	51 643	7 739	318 804	326 543
42503	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42506	0	24 732	24 732	0	739	739	0	2 158	2 158	0	26 151	26 151
42601	11	29 042	29 053	0	1 091	1 091	0	2 410	2 410	11	30 361	30 372
42603	30 346	388 169	418 515	0	23 386	23 386	1 871	77 372	79 243	32 217	442 155	474 372
42604	35 722	163 314	199 036	584	16 739	17 323	2 214	26 839	29 053	37 352	173 414	210 766
42605	43 296	347 360	390 656	641	21 241	21 882	2 436	53 387	55 823	45 091	379 506	424 597
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	0	0	0	60 823	0	60 823	60 823	0	60 823	0	0	0
45215	472 526	0	472 526	92 175	0	92 175	22 797	0	22 797	403 148	0	403 148
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	120 317	0	120 317	2 000	0	2 000	0	0	0	118 317	0	118 317
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	76 383 137	84 167 404	160 550 541	76 383 137	84 167 404	160 550 541	0	0	0
47411	2 651	6 729	9 380	608	1 675	2 283	656	2 315	2 971	2 699	7 369	10 068
47416	300	872 798	873 098	238 089	1 357 366	1 595 455	237 799	497 458	735 257	10	12 890	12 900
47422	155	21 930	22 085	3 697	127 592	131 289	3 699	107 904	111 603	157	2 242	2 399
47425	47 113	0	47 113	1 976	0	1 976	4 773	0	4 773	49 910	0	49 910
47426	9 328	23 501	32 829	11 924	5 179	17 103	15 297	9 519	24 816	12 701	27 841	40 542
47804	40 825	0	40 825	76	0	76	1 827	0	1 827	42 576	0	42 576
50220	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60301	140	14	154	11 141	14	11 155	11 193	8	11 201	192	8	200
60305	44 685	0	44 685	76 813	0	76 813	53 143	0	53 143	21 015	0	21 015
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
60313	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
60322	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
60324	181 279	0	181 279	8 426	0	8 426	2 837	0	2 837	175 690	0	175 690
60335	11 708	0	11 708	18 105	0	18 105	8 531	0	8 531	2 134	0	2 134
60349	101	0	101	3	0	3	3	0	3	101	0	101
60414	130 964	0	130 964	0	0	0	1 454	0	1 454	132 418	0	132 418
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	2 673 418	0	2 673 418	0	0	0	608 570	0	608 570	3 281 988	0	3 281 988
70603	43 270 642	0	43 270 642	0	0	0	9 736 932	0	9 736 932	53 007 574	0	53 007 574
70615	13 611	0	13 611	0	0	0	0	0	0	13 611	0	13 611
70801	414 453	0	414 453	414 453	0	414 453	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 238 030	74 600 430	258 838 460	244 574 707	192 943 418	437 518 125	131 982 264	194 792 893	326 775 157	71 645 587	76 449 905	148 095 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 899	0	1 899	3 985	0	3 985	2 397	0	2 397	3 487	0	3 487
90902	56 184	0	56 184	47 519	0	47 519	3 018	0	3 018	100 685	0	100 685
91104	0	0	0	0	17	17	0	8	8	0	9	9
91203	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	0	70 063	70 063	0	70 063	70 063	0	0	0
91220	0	6 839	6 839	0	71 818	71 818	0	67 156	67 156	0	11 501	11 501
91414	6 765 907	7 936 746	14 702 653	0	663 114	663 114	0	296 058	296 058	6 765 907	8 303 802	15 069 709
91418	10 836	777 106	787 942	0	950 778	950 778	135	29 176	29 311	10 701	1 698 708	1 709 409
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	3	562	565	9 425	7 713	17 138	9 415	8 275	17 690	13	0	13
99998	2 245 460	0	2 245 460	646 159	0	646 159	287 843	0	287 843	2 603 776	0	2 603 776
Итого по активу (баланс)	9 102 089	8 721 253	17 823 342	707 088	1 763 512	2 470 600	302 808	470 736	773 544	9 506 369	10 014 029	19 520 398
Пассив
91211	13 559	0	13 559	0	0	0	65	0	65	13 624	0	13 624
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	974 543	0	974 543	8 160	0	8 160	119 255	0	119 255	1 085 638	0	1 085 638
91315	25 500	425 897	451 397	0	83 692	83 692	0	171 838	171 838	25 500	514 043	539 543
91317	646 370	0	646 370	195 990	0	195 990	355 000	0	355 000	805 380	0	805 380
91507	137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	137 702	0	137 702
99999	15 577 882	0	15 577 882	485 693	0	485 693	1 824 433	0	1 824 433	16 916 622	0	16 916 622
Итого по пассиву (баланс)	17 397 445	425 897	17 823 342	689 843	83 692	773 535	2 298 753	171 838	2 470 591	19 006 355	514 043	19 520 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 449 380	727 593	3 176 973	66 217 322	10 107 872	76 325 194	67 214 206	10 397 190	77 611 396	1 452 496	438 275	1 890 771
93902	0	156 303	156 303	0	3 260 721	3 260 721	0	3 295 275	3 295 275	0	121 749	121 749
99996	3 322 179	0	3 322 179	79 753 910	0	79 753 910	80 949 173	0	80 949 173	2 126 916	0	2 126 916
Итого по активу (баланс)	5 771 559	883 896	6 655 455	145 971 232	13 368 593	159 339 825	148 163 379	13 692 465	161 855 844	3 579 412	560 024	4 139 436
Пассив
96901	734 634	2 432 898	3 167 532	10 379 578	67 397 101	77 776 679	10 082 655	66 412 667	76 495 322	437 711	1 448 464	1 886 175
96902	0	154 648	154 648	0	3 291 518	3 291 518	0	3 258 586	3 258 586	0	121 716	121 716
99997	3 333 275	0	3 333 275	80 957 589	0	80 957 589	79 755 859	0	79 755 859	2 131 545	0	2 131 545
Итого по пассиву (баланс)	4 067 909	2 587 546	6 655 455	91 337 167	70 688 619	162 025 786	89 838 514	69 671 253	159 509 767	2 569 256	1 570 180	4 139 436

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?