Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	949	0	949	0	0	0	949	0	949	0	0	0
10610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
20202	52 029	330 456	382 485	145 628	394 063	539 691	138 881	364 877	503 758	58 776	359 642	418 418
20209	0	0	0	80 533	41 115	121 648	80 533	41 115	121 648	0	0	0
30102	924 461	0	924 461	84 017 943	0	84 017 943	84 474 948	0	84 474 948	467 456	0	467 456
30110	93	56 602	56 695	0	10 923 545	10 923 545	0	10 860 440	10 860 440	93	119 707	119 800
30114	0	8 586 539	8 586 539	0	99 994 117	99 994 117	0	96 655 669	96 655 669	0	11 924 987	11 924 987
30202	55 312	0	55 312	0	0	0	15 866	0	15 866	39 446	0	39 446
30204	169 281	0	169 281	0	0	0	13 512	0	13 512	155 769	0	155 769
30213	9	0	9	55	0	55	0	0	0	64	0	64
30221	0	0	0	0	2 769 222	2 769 222	0	2 769 222	2 769 222	0	0	0
30302	342 014	26 714 949	27 056 963	6 500	2 876 628	2 883 128	0	1 467 386	1 467 386	348 514	28 124 191	28 472 705
30306	6 677 645	27 560 459	34 238 104	115 713 695	2 702 349	118 416 044	50 000	1 511 697	1 561 697	122 341 340	28 751 111	151 092 451
30424	7 402	0	7 402	12 884 090	0	12 884 090	12 887 761	0	12 887 761	3 731	0	3 731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	10 850 000	0	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000	0	0	0
31903	6 050 000	0	6 050 000	29 700 000	0	29 700 000	28 300 000	0	28 300 000	7 450 000	0	7 450 000
32102	0	0	0	7 000	8 845 283	8 852 283	7 000	8 845 283	8 852 283	0	0	0
32103	0	3 125 650	3 125 650	0	3 749 815	3 749 815	0	5 387 590	5 387 590	0	1 487 875	1 487 875
32104	0	0	0	70 000	338 089	408 089	0	7 450	7 450	70 000	330 639	400 639
32105	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
32107	0	1 691 337	1 691 337	0	109 587	109 587	0	91 803	91 803	0	1 709 121	1 709 121
32301	0	1 723 059	1 723 059	0	1 402 998	1 402 998	0	1 913 363	1 913 363	0	1 212 694	1 212 694
32302	0	1 533 479	1 533 479	0	30 836 439	30 836 439	0	30 826 012	30 826 012	0	1 543 906	1 543 906
45206	302 399	0	302 399	67 818	0	67 818	35 407	0	35 407	334 810	0	334 810
45207	364 810	1 127 558	1 492 368	500 000	73 058	573 058	0	61 202	61 202	864 810	1 139 414	2 004 224
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	318	0	318	0	0	0	41	0	41	277	0	277
45507	7 217	0	7 217	0	0	0	148	0	148	7 069	0	7 069
45812	121 817	0	121 817	0	0	0	0	0	0	121 817	0	121 817
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	465 217	465 217	0	23 370 376	23 370 376	0	23 398 138	23 398 138	0	437 455	437 455
47408	0	0	0	50 704 039	51 070 351	101 774 390	50 704 039	51 070 351	101 774 390	0	0	0
47417	0	1	1	0	178	178	0	170	170	0	9	9
47423	47	3	50	30 060	485 666	515 726	30 060	485 666	515 726	47	3	50
47427	3 891	13 724	17 615	64 565	13 736	78 301	60 173	8 480	68 653	8 283	18 980	27 263
47431	0	715 822	715 822	0	142 314	142 314	0	66 679	66 679	0	791 457	791 457
47801	11 307	0	11 307	0	0	0	123	0	123	11 184	0	11 184
47802	0	1 127 558	1 127 558	0	73 058	73 058	0	61 202	61 202	0	1 139 414	1 139 414
50205	775 740	0	775 740	5 283	0	5 283	0	0	0	781 023	0	781 023
50221	14	0	14	2 060	0	2 060	0	0	0	2 074	0	2 074
60302	40 956	0	40 956	12 533	0	12 533	18 782	0	18 782	34 707	0	34 707
60306	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60308	601	0	601	571	0	571	837	0	837	335	0	335
60312	335 641	0	335 641	8 440	0	8 440	5 762	0	5 762	338 319	0	338 319
60314	402	603	1 005	3 864	0	3 864	290	0	290	3 976	603	4 579
60323	4 347	0	4 347	199	0	199	276	0	276	4 270	0	4 270
60336	924	0	924	339	0	339	248	0	248	1 015	0	1 015
60401	902 972	0	902 972	551	0	551	110 035	0	110 035	793 488	0	793 488
60415	0	0	0	792	0	792	552	0	552	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61008	272	0	272	136	0	136	145	0	145	263	0	263
61009	21	0	21	343	0	343	348	0	348	16	0	16
61212	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	1 066	0	1 066	71	0	71	160	0	160	977	0	977
61702	0	0	0	98 562	0	98 562	0	0	0	98 562	0	98 562
70606	1 034 215	0	1 034 215	749 040	0	749 040	0	0	0	1 783 255	0	1 783 255
70608	23 887 531	0	23 887 531	8 764 192	0	8 764 192	0	0	0	32 651 723	0	32 651 723
70611	62 567	0	62 567	19 447	0	19 447	12 527	0	12 527	69 487	0	69 487
70706	8 838 612	0	8 838 612	655 743	0	655 743	9 494 355	0	9 494 355	0	0	0
70708	172 722 662	0	172 722 662	56 189 505	0	56 189 505	228 912 167	0	228 912 167	0	0	0
70711	222 599	0	222 599	0	0	0	222 599	0	222 599	0	0	0
70716	1 745	0	1 745	0	0	0	1 745	0	1 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	224 098 370	74 773 016	298 871 386	371 375 217	240 211 987	611 587 204	426 506 890	235 893 795	662 400 685	168 966 697	79 091 208	248 057 905
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	14	0	14	0	0	0	2 060	0	2 060	2 074	0	2 074
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	8 411 710	8 411 710	0	36 464 340	36 464 340	0	35 416 844	35 416 844	0	7 364 214	7 364 214
30111	436 622	207 891	644 513	12 239 638	449 663	12 689 301	12 352 816	532 675	12 885 491	549 800	290 903	840 703
30220	0	42 282	42 282	0	11 496 290	11 496 290	0	11 651 308	11 651 308	0	197 300	197 300
30222	0	0	0	0	1 541	1 541	0	1 541	1 541	0	0	0
30236	0	16 863	16 863	3 500	847 884	851 384	3 500	858 253	861 753	0	27 232	27 232
30301	342 014	26 714 950	27 056 964	0	1 467 387	1 467 387	6 500	2 876 628	2 883 128	348 514	28 124 191	28 472 705
30305	6 677 645	27 560 459	34 238 104	50 000	1 511 697	1 561 697	115 713 695	2 702 349	118 416 044	122 341 340	28 751 111	151 092 451
31307	0	8 510	8 510	0	452	452	0	539	539	0	8 597	8 597
31308	0	19 638	19 638	0	1 043	1 043	0	1 243	1 243	0	19 838	19 838
31402	0	0	0	0	1 305 012	1 305 012	0	1 305 012	1 305 012	0	0	0
31409	0	2 255 116	2 255 116	0	122 404	122 404	0	146 116	146 116	0	2 278 828	2 278 828
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	0	1 322	1 322	0	71	71	0	85	85	0	1 336	1 336
407	1 632 763	2 951 152	4 583 915	27 797 500	15 615 512	43 413 012	28 601 134	17 914 038	46 515 172	2 436 397	5 249 678	7 686 075
408.1	1 095 159	2 203 871	3 299 030	2 220 481	889 046	3 109 527	1 946 959	483 370	2 430 329	821 637	1 798 195	2 619 832
408.2	89 956	799 719	889 675	111 688	286 498	398 186	109 059	293 203	402 262	87 327	806 424	893 751
40901	0	44 829	44 829	0	24 419	24 419	0	2 233	2 233	0	22 643	22 643
42006	0	16 365	16 365	0	16 365	16 365	0	0	0	0	0	0
42102	433 000	23 117	456 117	608 000	198 540	806 540	1 183 000	322 775	1 505 775	1 008 000	147 352	1 155 352
42103	940 000	140 945	1 080 945	640 000	9 632	649 632	100 000	103 406	203 406	400 000	234 719	634 719
42104	0	809 471	809 471	0	43 936	43 936	0	52 448	52 448	0	817 983	817 983
42301	3	1 797	1 800	0	100	100	0	116	116	3	1 813	1 816
42303	4 067	88 862	92 929	0	8 826	8 826	662	11 769	12 431	4 729	91 805	96 534
42304	1 232	119 201	120 433	31	7 372	7 403	2	10 108	10 110	1 203	121 937	123 140
42305	5 280	252 183	257 463	0	22 151	22 151	2 002	39 659	41 661	7 282	269 691	276 973
42503	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42504	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42506	0	24 547	24 547	0	1 303	1 303	0	1 554	1 554	0	24 798	24 798
42601	11	28 970	28 981	0	1 572	1 572	0	1 877	1 877	11	29 275	29 286
42603	26 087	120 113	146 200	2 087	20 788	22 875	3 788	19 088	22 876	27 788	118 413	146 201
42604	37 491	167 956	205 447	2 347	19 952	22 299	192	20 274	20 466	35 336	168 278	203 614
42605	41 748	328 388	370 136	641	27 779	28 420	1 719	46 401	48 120	42 826	347 010	389 836
43805	0	28 189	28 189	0	28 486	28 486	0	297	297	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	507 350	0	507 350	433 977	0	433 977	437 815	0	437 815	511 188	0	511 188
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	121 817	0	121 817	0	0	0	0	0	0	121 817	0	121 817
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	46 867 457	54 965 067	101 832 524	46 867 457	54 965 067	101 832 524	0	0	0
47411	2 516	7 968	10 484	363	2 713	3 076	622	2 009	2 631	2 775	7 264	10 039
47416	20	4 187	4 207	30 409	1 648 555	1 678 964	30 629	1 771 210	1 801 839	240	126 842	127 082
47422	153	2 140	2 293	41	106 373	106 414	40	106 396	106 436	152	2 163	2 315
47425	49 733	0	49 733	8 147	0	8 147	3 556	0	3 556	45 142	0	45 142
47426	4 148	12 778	16 926	7 562	3 029	10 591	14 771	8 296	23 067	11 357	18 045	29 402
47804	58 393	0	58 393	22	0	22	600	0	600	58 971	0	58 971
50220	949	0	949	949	0	949	0	0	0	0	0	0
60301	1 710	10	1 720	3 147	10	3 157	2 982	8	2 990	1 545	8	1 553
60305	46 510	0	46 510	18 279	0	18 279	17 312	0	17 312	45 543	0	45 543
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60313	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60322	30	0	30	2 657	0	2 657	2 675	0	2 675	48	0	48
60324	333 402	0	333 402	164 865	0	164 865	8 299	0	8 299	176 836	0	176 836
60335	14 824	0	14 824	6 366	0	6 366	3 428	0	3 428	11 886	0	11 886
60349	123	0	123	22	0	22	0	0	0	101	0	101
60414	128 508	0	128 508	0	0	0	954	0	954	129 462	0	129 462
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	3 667	0	3 667	1 746	0	1 746	0	0	0	1 921	0	1 921
70601	1 246 109	0	1 246 109	655	0	655	724 404	0	724 404	1 969 858	0	1 969 858
70603	23 881 010	0	23 881 010	0	0	0	8 847 699	0	8 847 699	32 728 709	0	32 728 709
70701	9 716 574	0	9 716 574	10 606 696	0	10 606 696	890 122	0	890 122	0	0	0
70703	172 331 501	0	172 331 501	228 521 192	0	228 521 192	56 189 691	0	56 189 691	0	0	0
70715	0	0	0	98 562	0	98 562	98 562	0	98 562	0	0	0
70801	0	0	0	181 893 909	0	181 893 909	182 308 362	0	182 308 362	414 453	0	414 453
Итого по пассиву (баланс)	225 455 887	73 415 499	298 871 386	512 346 293	127 615 988	639 962 281	457 480 425	131 668 375	589 148 800	170 590 019	77 467 886	248 057 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 898	0	1 898	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	1 898	0	1 898
90902	77 838	9 441	87 279	18 267	382	18 649	27 705	9 823	37 528	68 400	0	68 400
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91203	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	1 128	1 128	0	171 029	171 029	0	172 157	172 157	0	0	0
91220	0	5 241	5 241	0	175 442	175 442	0	172 918	172 918	0	7 765	7 765
91414	4 937 361	7 922 071	12 859 432	1 829 405	514 864	2 344 269	859	440 316	441 175	6 765 907	7 996 619	14 762 526
91418	11 114	1 127 558	1 138 672	0	73 058	73 058	120	61 202	61 322	10 994	1 139 414	1 150 408
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	7	0	7	3 231	6 087	9 318	3 217	6 087	9 304	21	0	21
99998	2 038 889	0	2 038 889	729 822	0	729 822	783 430	0	783 430	1 985 281	0	1 985 281
Итого по активу (баланс)	7 088 907	9 065 441	16 154 348	2 582 890	940 862	3 523 752	817 496	862 505	1 680 001	8 854 301	9 143 798	17 998 099
Пассив
91211	13 429	0	13 429	0	0	0	65	0	65	13 494	0	13 494
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	834 497	0	834 497	570	0	570	140 616	0	140 616	974 543	0	974 543
91315	25 500	526 031	551 531	0	215 041	215 041	0	53 733	53 733	25 500	364 723	390 223
91317	482 791	0	482 791	567 818	0	567 818	535 407	0	535 407	450 380	0	450 380
91507	134 752	0	134 752	0	0	0	0	0	0	134 752	0	134 752
99999	14 115 459	0	14 115 459	896 570	0	896 570	2 793 929	0	2 793 929	16 012 818	0	16 012 818
Итого по пассиву (баланс)	15 628 317	526 031	16 154 348	1 464 958	215 041	1 679 999	3 470 017	53 733	3 523 750	17 633 376	364 723	17 998 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 270 787	909 421	3 180 208	34 622 276	12 777 193	47 399 469	34 587 201	13 013 302	47 600 503	2 305 862	673 312	2 979 174
93902	0	169 677	169 677	0	2 332 453	2 332 453	0	2 414 077	2 414 077	0	88 053	88 053
99996	3 381 898	0	3 381 898	49 788 275	0	49 788 275	50 101 561	0	50 101 561	3 068 612	0	3 068 612
Итого по активу (баланс)	5 652 685	1 079 098	6 731 783	84 410 551	15 109 646	99 520 197	84 688 762	15 427 379	100 116 141	5 374 474	761 365	6 135 839
Пассив
96901	906 320	2 276 384	3 182 704	11 953 684	35 708 075	47 661 759	11 720 976	35 733 881	47 454 857	673 612	2 302 190	2 975 802
96902	0	169 847	169 847	0	2 415 200	2 415 200	0	2 333 416	2 333 416	0	88 063	88 063
99997	3 379 232	0	3 379 232	50 014 579	0	50 014 579	49 707 321	0	49 707 321	3 071 974	0	3 071 974
Итого по пассиву (баланс)	4 285 552	2 446 231	6 731 783	61 968 263	38 123 275	100 091 538	61 428 297	38 067 297	99 495 594	3 745 586	2 390 253	6 135 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?