Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 3 129 | 0 | 3 129 | 263 | 0 | 263 | 2 443 | 0 | 2 443 | 949 | 0 | 949 |
10610 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
20202 | 48 406 | 298 085 | 346 491 | 178 912 | 274 770 | 453 682 | 175 289 | 242 399 | 417 688 | 52 029 | 330 456 | 382 485 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 123 510 | 3 341 | 126 851 | 123 510 | 3 341 | 126 851 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 741 828 | 0 | 741 828 | 87 276 227 | 0 | 87 276 227 | 87 093 594 | 0 | 87 093 594 | 924 461 | 0 | 924 461 |
30110 | 93 | 69 942 | 70 035 | 0 | 12 500 913 | 12 500 913 | 0 | 12 514 253 | 12 514 253 | 93 | 56 602 | 56 695 |
30114 | 0 | 8 574 762 | 8 574 762 | 0 | 139 295 623 | 139 295 623 | 0 | 139 283 846 | 139 283 846 | 0 | 8 586 539 | 8 586 539 |
30202 | 63 327 | 0 | 63 327 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 0 | 8 015 | 55 312 | 0 | 55 312 |
30204 | 158 002 | 0 | 158 002 | 11 279 | 0 | 11 279 | 0 | 0 | 0 | 169 281 | 0 | 169 281 |
30213 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 124 | 294 124 | 0 | 294 124 | 294 124 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 321 410 | 25 734 005 | 26 055 415 | 20 604 | 2 870 361 | 2 890 965 | 0 | 1 889 417 | 1 889 417 | 342 014 | 26 714 949 | 27 056 963 |
30306 | 4 416 680 | 27 030 042 | 31 446 722 | 2 260 965 | 2 498 003 | 4 758 968 | 0 | 1 967 586 | 1 967 586 | 6 677 645 | 27 560 459 | 34 238 104 |
30424 | 4 050 | 0 | 4 050 | 13 928 358 | 0 | 13 928 358 | 13 925 006 | 0 | 13 925 006 | 7 402 | 0 | 7 402 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 12 576 | 0 | 12 576 | 50 000 | 0 | 50 000 | 62 573 | 0 | 62 573 | 3 | 0 | 3 |
31902 | 400 000 | 0 | 400 000 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 26 650 000 | 0 | 26 650 000 | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | 6 050 000 | 0 | 6 050 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 2 529 525 | 2 529 525 | 0 | 31 657 846 | 31 657 846 | 0 | 34 187 371 | 34 187 371 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 905 969 | 12 905 969 | 0 | 9 780 319 | 9 780 319 | 0 | 3 125 650 | 3 125 650 |
32104 | 162 000 | 1 216 679 | 1 378 679 | 0 | 20 429 | 20 429 | 162 000 | 1 237 108 | 1 399 108 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
32107 | 0 | 1 158 742 | 1 158 742 | 0 | 650 964 | 650 964 | 0 | 118 369 | 118 369 | 0 | 1 691 337 | 1 691 337 |
32301 | 0 | 4 008 492 | 4 008 492 | 0 | 4 366 650 | 4 366 650 | 0 | 6 652 083 | 6 652 083 | 0 | 1 723 059 | 1 723 059 |
32302 | 0 | 1 494 777 | 1 494 777 | 0 | 34 630 927 | 34 630 927 | 0 | 34 592 225 | 34 592 225 | 0 | 1 533 479 | 1 533 479 |
45206 | 321 850 | 0 | 321 850 | 245 142 | 0 | 245 142 | 264 593 | 0 | 264 593 | 302 399 | 0 | 302 399 |
45207 | 506 927 | 1 158 742 | 1 665 669 | 0 | 51 548 | 51 548 | 142 117 | 82 732 | 224 849 | 364 810 | 1 127 558 | 1 492 368 |
45208 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45506 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 318 | 0 | 318 |
45507 | 7 361 | 0 | 7 361 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 7 217 | 0 | 7 217 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 121 817 | 0 | 121 817 | 0 | 0 | 0 | 121 817 | 0 | 121 817 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 397 360 | 397 360 | 0 | 32 267 240 | 32 267 240 | 0 | 32 199 383 | 32 199 383 | 0 | 465 217 | 465 217 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 38 407 037 | 37 957 875 | 76 364 912 | 38 407 037 | 37 957 875 | 76 364 912 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 8 | 8 | 0 | 205 | 205 | 0 | 212 | 212 | 0 | 1 | 1 |
47423 | 50 | 3 | 53 | 30 139 | 279 326 | 309 465 | 30 142 | 279 326 | 309 468 | 47 | 3 | 50 |
47427 | 11 672 | 12 417 | 24 089 | 66 423 | 12 289 | 78 712 | 74 204 | 10 982 | 85 186 | 3 891 | 13 724 | 17 615 |
47431 | 0 | 658 847 | 658 847 | 0 | 148 562 | 148 562 | 0 | 91 587 | 91 587 | 0 | 715 822 | 715 822 |
47801 | 11 455 | 0 | 11 455 | 6 | 0 | 6 | 154 | 0 | 154 | 11 307 | 0 | 11 307 |
47802 | 0 | 1 158 742 | 1 158 742 | 0 | 51 548 | 51 548 | 0 | 82 732 | 82 732 | 0 | 1 127 558 | 1 127 558 |
50205 | 707 851 | 0 | 707 851 | 67 889 | 0 | 67 889 | 0 | 0 | 0 | 775 740 | 0 | 775 740 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60302 | 61 676 | 0 | 61 676 | 7 | 0 | 7 | 20 727 | 0 | 20 727 | 40 956 | 0 | 40 956 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 405 | 0 | 405 | 1 045 | 0 | 1 045 | 849 | 0 | 849 | 601 | 0 | 601 |
60312 | 337 980 | 0 | 337 980 | 3 944 | 0 | 3 944 | 6 283 | 0 | 6 283 | 335 641 | 0 | 335 641 |
60314 | 718 | 603 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 402 | 603 | 1 005 |
60323 | 4 201 | 0 | 4 201 | 321 | 0 | 321 | 175 | 0 | 175 | 4 347 | 0 | 4 347 |
60336 | 3 604 | 0 | 3 604 | 666 | 0 | 666 | 3 346 | 0 | 3 346 | 924 | 0 | 924 |
60401 | 902 612 | 0 | 902 612 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 902 972 | 0 | 902 972 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 46 064 | 0 | 46 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 064 | 0 | 46 064 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 272 | 0 | 272 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 272 | 0 | 272 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 21 | 0 | 21 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 221 | 0 | 1 221 | 9 | 0 | 9 | 164 | 0 | 164 | 1 066 | 0 | 1 066 |
70606 | 755 803 | 0 | 755 803 | 278 412 | 0 | 278 412 | 0 | 0 | 0 | 1 034 215 | 0 | 1 034 215 |
70608 | 15 414 748 | 0 | 15 414 748 | 8 472 783 | 0 | 8 472 783 | 0 | 0 | 0 | 23 887 531 | 0 | 23 887 531 |
70611 | 41 623 | 0 | 41 623 | 20 944 | 0 | 20 944 | 0 | 0 | 0 | 62 567 | 0 | 62 567 |
70706 | 8 838 612 | 0 | 8 838 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 838 612 | 0 | 8 838 612 |
70708 | 172 722 662 | 0 | 172 722 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 722 662 | 0 | 172 722 662 |
70711 | 222 599 | 0 | 222 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 599 | 0 | 222 599 |
70716 | 1 745 | 0 | 1 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 745 | 0 | 1 745 |
Итого по активу (баланс) | 213 909 039 | 75 501 773 | 289 410 812 | 198 894 471 | 312 738 513 | 511 632 984 | 188 705 140 | 313 467 270 | 502 172 410 | 224 098 370 | 74 773 016 | 298 871 386 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 0 | 8 594 993 | 8 594 993 | 0 | 37 669 447 | 37 669 447 | 0 | 37 486 164 | 37 486 164 | 0 | 8 411 710 | 8 411 710 |
30111 | 449 038 | 232 213 | 681 251 | 8 550 422 | 937 336 | 9 487 758 | 8 538 006 | 913 014 | 9 451 020 | 436 622 | 207 891 | 644 513 |
30220 | 0 | 67 800 | 67 800 | 0 | 11 338 911 | 11 338 911 | 0 | 11 313 393 | 11 313 393 | 0 | 42 282 | 42 282 |
30236 | 0 | 88 643 | 88 643 | 17 454 | 1 397 071 | 1 414 525 | 17 454 | 1 325 291 | 1 342 745 | 0 | 16 863 | 16 863 |
30301 | 321 410 | 25 734 005 | 26 055 415 | 0 | 1 889 416 | 1 889 416 | 20 604 | 2 870 361 | 2 890 965 | 342 014 | 26 714 950 | 27 056 964 |
30305 | 4 416 680 | 27 030 042 | 31 446 722 | 0 | 1 967 586 | 1 967 586 | 2 260 965 | 2 498 003 | 4 758 968 | 6 677 645 | 27 560 459 | 34 238 104 |
31307 | 0 | 8 769 | 8 769 | 0 | 602 | 602 | 0 | 343 | 343 | 0 | 8 510 | 8 510 |
31308 | 0 | 20 236 | 20 236 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 791 | 791 | 0 | 19 638 | 19 638 |
31405 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 317 484 | 2 317 484 | 0 | 165 464 | 165 464 | 0 | 103 096 | 103 096 | 0 | 2 255 116 | 2 255 116 |
31508 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
405 | 0 | 1 361 | 1 361 | 0 | 95 | 95 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1 322 | 1 322 |
407 | 1 850 026 | 4 253 176 | 6 103 202 | 28 361 831 | 22 696 816 | 51 058 647 | 28 144 568 | 21 394 792 | 49 539 360 | 1 632 763 | 2 951 152 | 4 583 915 |
408.1 | 1 099 302 | 2 021 218 | 3 120 520 | 840 829 | 1 497 847 | 2 338 676 | 836 686 | 1 680 500 | 2 517 186 | 1 095 159 | 2 203 871 | 3 299 030 |
408.2 | 79 738 | 832 922 | 912 660 | 115 167 | 350 973 | 466 140 | 125 385 | 317 770 | 443 155 | 89 956 | 799 719 | 889 675 |
40901 | 0 | 46 195 | 46 195 | 0 | 3 172 | 3 172 | 0 | 1 806 | 1 806 | 0 | 44 829 | 44 829 |
42006 | 0 | 16 864 | 16 864 | 0 | 1 158 | 1 158 | 0 | 659 | 659 | 0 | 16 365 | 16 365 |
42102 | 1 300 000 | 1 246 228 | 2 546 228 | 1 460 000 | 2 899 574 | 4 359 574 | 593 000 | 1 676 463 | 2 269 463 | 433 000 | 23 117 | 456 117 |
42103 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 2 357 | 2 357 | 800 000 | 143 302 | 943 302 | 940 000 | 140 945 | 1 080 945 |
42104 | 0 | 715 985 | 715 985 | 0 | 54 684 | 54 684 | 0 | 148 170 | 148 170 | 0 | 809 471 | 809 471 |
42301 | 3 | 1 847 | 1 850 | 0 | 132 | 132 | 0 | 82 | 82 | 3 | 1 797 | 1 800 |
42303 | 4 017 | 97 227 | 101 244 | 0 | 14 477 | 14 477 | 50 | 6 112 | 6 162 | 4 067 | 88 862 | 92 929 |
42304 | 1 171 | 120 766 | 121 937 | 0 | 8 833 | 8 833 | 61 | 7 268 | 7 329 | 1 232 | 119 201 | 120 433 |
42305 | 5 225 | 250 098 | 255 323 | 101 | 38 043 | 38 144 | 156 | 40 128 | 40 284 | 5 280 | 252 183 | 257 463 |
42506 | 0 | 25 295 | 25 295 | 0 | 1 737 | 1 737 | 0 | 989 | 989 | 0 | 24 547 | 24 547 |
42601 | 11 | 29 793 | 29 804 | 0 | 2 148 | 2 148 | 0 | 1 325 | 1 325 | 11 | 28 970 | 28 981 |
42603 | 27 125 | 124 331 | 151 456 | 1 650 | 16 579 | 18 229 | 612 | 12 361 | 12 973 | 26 087 | 120 113 | 146 200 |
42604 | 38 833 | 181 617 | 220 450 | 1 862 | 27 358 | 29 220 | 520 | 13 697 | 14 217 | 37 491 | 167 956 | 205 447 |
42605 | 41 599 | 326 887 | 368 486 | 2 031 | 33 723 | 35 754 | 2 180 | 35 224 | 37 404 | 41 748 | 328 388 | 370 136 |
43804 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 0 | 28 969 | 28 969 | 0 | 2 068 | 2 068 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 28 189 | 28 189 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 656 126 | 0 | 656 126 | 173 290 | 0 | 173 290 | 24 514 | 0 | 24 514 | 507 350 | 0 | 507 350 |
45515 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 817 | 0 | 121 817 | 121 817 | 0 | 121 817 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 35 229 951 | 41 128 136 | 76 358 087 | 35 229 951 | 41 128 136 | 76 358 087 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 560 | 8 444 | 11 004 | 681 | 2 429 | 3 110 | 637 | 1 953 | 2 590 | 2 516 | 7 968 | 10 484 |
47416 | 20 | 30 108 | 30 128 | 4 007 | 2 146 022 | 2 150 029 | 4 007 | 2 120 101 | 2 124 108 | 20 | 4 187 | 4 207 |
47422 | 155 | 2 199 | 2 354 | 80 693 | 9 088 | 89 781 | 80 691 | 9 029 | 89 720 | 153 | 2 140 | 2 293 |
47425 | 45 386 | 0 | 45 386 | 24 529 | 0 | 24 529 | 28 876 | 0 | 28 876 | 49 733 | 0 | 49 733 |
47426 | 7 770 | 8 173 | 15 943 | 12 870 | 2 825 | 15 695 | 9 248 | 7 430 | 16 678 | 4 148 | 12 778 | 16 926 |
47804 | 59 983 | 0 | 59 983 | 1 634 | 0 | 1 634 | 44 | 0 | 44 | 58 393 | 0 | 58 393 |
50220 | 3 129 | 0 | 3 129 | 2 442 | 0 | 2 442 | 262 | 0 | 262 | 949 | 0 | 949 |
60301 | 1 319 | 10 | 1 329 | 4 609 | 10 | 4 619 | 5 000 | 10 | 5 010 | 1 710 | 10 | 1 720 |
60305 | 42 238 | 0 | 42 238 | 21 830 | 0 | 21 830 | 26 102 | 0 | 26 102 | 46 510 | 0 | 46 510 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 56 | 0 | 56 | 56 | 3 308 | 3 364 | 0 | 3 308 | 3 308 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 |
60324 | 334 942 | 0 | 334 942 | 3 171 | 0 | 3 171 | 1 631 | 0 | 1 631 | 333 402 | 0 | 333 402 |
60335 | 10 501 | 0 | 10 501 | 1 551 | 0 | 1 551 | 5 874 | 0 | 5 874 | 14 824 | 0 | 14 824 |
60349 | 122 | 0 | 122 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 123 | 0 | 123 |
60414 | 126 845 | 0 | 126 845 | 0 | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 128 508 | 0 | 128 508 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 3 667 |
70601 | 877 591 | 0 | 877 591 | 0 | 0 | 0 | 368 518 | 0 | 368 518 | 1 246 109 | 0 | 1 246 109 |
70603 | 15 407 278 | 0 | 15 407 278 | 0 | 0 | 0 | 8 473 732 | 0 | 8 473 732 | 23 881 010 | 0 | 23 881 010 |
70701 | 9 716 574 | 0 | 9 716 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 716 574 | 0 | 9 716 574 |
70703 | 172 331 501 | 0 | 172 331 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 331 501 | 0 | 172 331 501 |
Итого по пассиву (баланс) | 214 945 691 | 74 465 121 | 289 410 812 | 75 216 058 | 126 312 058 | 201 528 116 | 85 726 254 | 125 262 436 | 210 988 690 | 225 455 887 | 73 415 499 | 298 871 386 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 414 | 0 | 414 | 3 654 | 0 | 3 654 | 2 170 | 0 | 2 170 | 1 898 | 0 | 1 898 |
90902 | 190 129 | 9 700 | 199 829 | 27 776 | 434 | 28 210 | 140 067 | 693 | 140 760 | 77 838 | 9 441 | 87 279 |
91104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
91207 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
91219 | 0 | 2 317 | 2 317 | 0 | 46 765 | 46 765 | 0 | 47 954 | 47 954 | 0 | 1 128 | 1 128 |
91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 233 | 46 233 | 0 | 40 992 | 40 992 | 0 | 5 241 | 5 241 |
91414 | 5 255 352 | 8 149 652 | 13 405 004 | 189 521 | 394 820 | 584 341 | 507 512 | 622 401 | 1 129 913 | 4 937 361 | 7 922 071 | 12 859 432 |
91418 | 11 260 | 1 158 742 | 1 170 002 | 0 | 51 548 | 51 548 | 146 | 82 732 | 82 878 | 11 114 | 1 127 558 | 1 138 672 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 13 | 0 | 13 | 3 804 | 6 225 | 10 029 | 3 810 | 6 225 | 10 035 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 2 073 306 | 0 | 2 073 306 | 381 775 | 0 | 381 775 | 416 192 | 0 | 416 192 | 2 038 889 | 0 | 2 038 889 |
Итого по активу (баланс) | 7 552 274 | 9 320 411 | 16 872 685 | 606 540 | 546 033 | 1 152 573 | 1 069 907 | 801 003 | 1 870 910 | 7 088 907 | 9 065 441 | 16 154 348 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 264 | 0 | 3 264 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 13 364 | 0 | 13 364 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 13 429 | 0 | 13 429 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 873 086 | 0 | 873 086 | 95 095 | 0 | 95 095 | 56 506 | 0 | 56 506 | 834 497 | 0 | 834 497 |
91315 | 25 500 | 561 985 | 587 485 | 0 | 72 692 | 72 692 | 0 | 36 738 | 36 738 | 25 500 | 526 031 | 551 531 |
91317 | 451 640 | 0 | 451 640 | 245 142 | 0 | 245 142 | 276 293 | 0 | 276 293 | 482 791 | 0 | 482 791 |
91507 | 125 842 | 0 | 125 842 | 0 | 0 | 0 | 8 910 | 0 | 8 910 | 134 752 | 0 | 134 752 |
99999 | 14 799 379 | 0 | 14 799 379 | 1 454 712 | 0 | 1 454 712 | 770 792 | 0 | 770 792 | 14 115 459 | 0 | 14 115 459 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 310 700 | 561 985 | 16 872 685 | 1 798 213 | 72 692 | 1 870 905 | 1 115 830 | 36 738 | 1 152 568 | 15 628 317 | 526 031 | 16 154 348 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 302 527 | 261 633 | 1 564 160 | 25 985 493 | 9 643 295 | 35 628 788 | 25 017 233 | 8 995 507 | 34 012 740 | 2 270 787 | 909 421 | 3 180 208 |
93902 | 0 | 131 428 | 131 428 | 0 | 2 116 435 | 2 116 435 | 0 | 2 078 186 | 2 078 186 | 0 | 169 677 | 169 677 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 62 558 | 0 | 62 558 | 62 558 | 0 | 62 558 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 726 353 | 0 | 1 726 353 | 37 845 745 | 0 | 37 845 745 | 36 190 200 | 0 | 36 190 200 | 3 381 898 | 0 | 3 381 898 |
Итого по активу (баланс) | 3 028 880 | 393 061 | 3 421 941 | 63 893 796 | 11 759 730 | 75 653 526 | 61 269 991 | 11 073 693 | 72 343 684 | 5 652 685 | 1 079 098 | 6 731 783 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 261 810 | 1 299 484 | 1 561 294 | 9 048 013 | 25 061 839 | 34 109 852 | 9 692 523 | 26 038 739 | 35 731 262 | 906 320 | 2 276 384 | 3 182 704 |
96902 | 0 | 131 516 | 131 516 | 0 | 2 076 153 | 2 076 153 | 0 | 2 114 484 | 2 114 484 | 0 | 169 847 | 169 847 |
99997 | 1 729 131 | 0 | 1 729 131 | 36 153 485 | 0 | 36 153 485 | 37 803 586 | 0 | 37 803 586 | 3 379 232 | 0 | 3 379 232 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 990 941 | 1 431 000 | 3 421 941 | 45 201 498 | 27 137 992 | 72 339 490 | 47 496 109 | 28 153 223 | 75 649 332 | 4 285 552 | 2 446 231 | 6 731 783 |
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