Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 228	485 672	539 900	136 787	202 367	339 154	145 041	394 365	539 406	45 974	293 674	339 648
20209	0	0	0	82 570	60 170	142 740	82 570	60 170	142 740	0	0	0
30102	542 204	0	542 204	118 286 942	0	118 286 942	117 548 453	0	117 548 453	1 280 693	0	1 280 693
30110	93	13 433	13 526	0	24 189 736	24 189 736	0	24 196 971	24 196 971	93	6 198	6 291
30114	0	9 650 891	9 650 891	0	154 330 157	154 330 157	0	156 295 916	156 295 916	0	7 685 132	7 685 132
30202	63 799	0	63 799	11 327	0	11 327	0	0	0	75 126	0	75 126
30204	149 829	0	149 829	0	0	0	8 506	0	8 506	141 323	0	141 323
30221	0	0	0	0	2 133 833	2 133 833	0	2 133 833	2 133 833	0	0	0
30302	330 063	31 401 637	31 731 700	9 992	3 295 122	3 305 114	50 399	10 381 859	10 432 258	289 656	24 314 900	24 604 556
30306	8 473 271	28 422 060	36 895 331	2 794 173	3 011 901	5 806 074	10 176 490	5 073 073	15 249 563	1 090 954	26 360 888	27 451 842
30424	9 198	0	9 198	17 042 521	0	17 042 521	17 041 324	0	17 041 324	10 395	0	10 395
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31901	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31902	350 000	0	350 000	34 750 000	0	34 750 000	35 100 000	0	35 100 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	23 750 000	0	23 750 000	31 750 000	0	31 750 000	0	0	0
31904	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	0	0	780 000	19 624 256	20 404 256	780 000	19 624 256	20 404 256	0	0	0
32103	135 000	0	135 000	542 000	2 939 443	3 481 443	677 000	2 939 443	3 616 443	0	0	0
32104	0	0	0	182 000	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000
32105	0	1 130 903	1 130 903	0	2 675 211	2 675 211	0	1 288 148	1 288 148	0	2 517 966	2 517 966
32106	0	1 298 898	1 298 898	0	36 942	36 942	0	1 335 840	1 335 840	0	0	0
32107	0	649 449	649 449	0	8 027	8 027	0	657 476	657 476	0	0	0
32301	0	2 903 578	2 903 578	0	6 448 844	6 448 844	0	7 666 895	7 666 895	0	1 685 527	1 685 527
32302	0	1 578 161	1 578 161	0	24 613 573	24 613 573	0	25 306 143	25 306 143	0	885 591	885 591
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	688 819	1 298 898	1 987 717	37 108	44 620	81 728	186 000	130 380	316 380	539 927	1 213 138	1 753 065
45506	510	0	510	0	0	0	47	0	47	463	0	463
45507	8 191	0	8 191	0	0	0	539	0	539	7 652	0	7 652
47101	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
47404	0	473 280	473 280	0	59 216 845	59 216 845	0	59 650 133	59 650 133	0	39 992	39 992
47408	0	0	0	66 131 692	66 972 001	133 103 693	66 131 692	66 972 001	133 103 693	0	0	0
47417	0	9	9	0	174	174	0	174	174	0	9	9
47423	51	1 577	1 628	108	177 379	177 487	111	178 044	178 155	48	912	960
47427	642	19 424	20 066	101 744	17 723	119 467	96 475	25 168	121 643	5 911	11 979	17 890
47431	0	514 031	514 031	0	65 627	65 627	0	165 279	165 279	0	414 379	414 379
47801	11 887	0	11 887	0	0	0	150	0	150	11 737	0	11 737
47802	0	1 298 898	1 298 898	0	44 620	44 620	0	130 380	130 380	0	1 213 138	1 213 138
50205	230 757	0	230 757	1 764	0	1 764	8 308	0	8 308	224 213	0	224 213
50221	631	0	631	943	0	943	625	0	625	949	0	949
60302	117 904	0	117 904	0	0	0	28 699	0	28 699	89 205	0	89 205
60306	4	0	4	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	4	0	4
60308	65	0	65	592	0	592	657	0	657	0	0	0
60312	10 540	0	10 540	337 285	0	337 285	16 888	0	16 888	330 937	0	330 937
60314	2 607	603	3 210	0	0	0	1 792	0	1 792	815	603	1 418
60323	3 914	0	3 914	219	0	219	27	0	27	4 106	0	4 106
60336	2 839	0	2 839	525	0	525	70	0	70	3 294	0	3 294
60401	1 058 632	0	1 058 632	0	0	0	0	0	0	1 058 632	0	1 058 632
60415	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	11	0	11	22	0	22	24	0	24	9	0	9
61008	296	0	296	2 704	0	2 704	2 726	0	2 726	274	0	274
61009	84	0	84	992	0	992	1 055	0	1 055	21	0	21
61010	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	888	0	888	0	0	0	242	0	242	646	0	646
70606	7 828 996	0	7 828 996	1 134 693	0	1 134 693	323 740	0	323 740	8 639 949	0	8 639 949
70608	161 327 637	0	161 327 637	11 395 023	0	11 395 023	0	0	0	172 722 660	0	172 722 660
70611	207 342	0	207 342	28 735	0	28 735	0	0	0	236 077	0	236 077
70616	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
Итого по активу (баланс)	191 961 505	81 141 402	273 102 907	294 244 289	370 108 571	664 352 860	289 161 290	384 605 947	673 767 237	197 044 504	66 644 026	263 688 530
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	631	0	631	625	0	625	943	0	943	949	0	949
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	7 718 687	7 718 687	0	93 093 124	93 093 124	0	90 269 207	90 269 207	0	4 894 770	4 894 770
30111	455 731	215 911	671 642	11 498 539	780 869	12 279 408	11 406 118	974 785	12 380 903	363 310	409 827	773 137
30220	0	36 573	36 573	0	30 660 685	30 660 685	0	30 627 906	30 627 906	0	3 794	3 794
30236	0	18	18	6 841	1 009 948	1 016 789	6 841	1 009 930	1 016 771	0	0	0
30301	330 063	31 401 637	31 731 700	50 399	10 381 859	10 432 258	9 992	3 295 122	3 305 114	289 656	24 314 900	24 604 556
30305	8 473 271	28 422 060	36 895 331	10 176 490	5 073 073	15 249 563	2 794 173	3 011 901	5 806 074	1 090 954	26 360 888	27 451 842
31302	0	697 390	697 390	0	3 975 617	3 975 617	0	3 278 227	3 278 227	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 445 793	1 445 793	0	1 445 793	1 445 793	0	0	0
31304	0	1 130 903	1 130 903	0	1 177 060	1 177 060	0	750 351	750 351	0	704 194	704 194
31307	0	3 157	3 157	0	3 237	3 237	0	3 048	3 048	0	2 968	2 968
31308	0	32 184	32 184	0	12 225	12 225	0	989	989	0	20 948	20 948
31402	0	0	0	0	3 144 759	3 144 759	0	3 144 759	3 144 759	0	0	0
31404	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 597 796	2 597 796	0	260 760	260 760	0	89 240	89 240	0	2 426 276	2 426 276
405	0	582	582	0	378	378	0	630	630	0	834	834
407	1 739 208	2 686 441	4 425 649	33 574 447	41 221 729	74 796 176	33 546 706	39 974 677	73 521 383	1 711 467	1 439 389	3 150 856
408.1	436 665	2 554 480	2 991 145	1 891 281	2 749 732	4 641 013	2 063 266	2 303 481	4 366 747	608 650	2 108 229	2 716 879
408.2	105 364	852 901	958 265	401 504	656 380	1 057 884	364 781	654 666	1 019 447	68 641	851 187	919 828
40901	0	51 632	51 632	26 680	5 499	32 179	26 680	1 686	28 366	0	47 819	47 819
40902	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
42006	0	18 848	18 848	0	2 008	2 008	0	616	616	0	17 456	17 456
42102	1 600 000	385 513	1 985 513	5 315 205	2 011 513	7 326 718	7 060 205	1 642 147	8 702 352	3 345 000	16 147	3 361 147
42103	100 000	356 872	456 872	100 000	476 633	576 633	920 000	1 796 863	2 716 863	920 000	1 677 102	2 597 102
42104	1 000 000	509 894	1 509 894	1 000 000	514 227	1 514 227	0	4 333	4 333	0	0	0
42105	0	324 725	324 725	0	328 552	328 552	0	3 827	3 827	0	0	0
42301	3	2 070	2 073	0	208	208	0	71	71	3	1 933	1 936
42303	8 954	100 389	109 343	5 163	19 288	24 451	783	15 997	16 780	4 574	97 098	101 672
42304	1 067	140 456	141 523	0	25 371	25 371	94	14 763	14 857	1 161	129 848	131 009
42305	5 299	245 602	250 901	0	29 516	29 516	400	18 996	19 396	5 699	235 082	240 781
42502	98 600	0	98 600	273 600	0	273 600	195 750	0	195 750	20 750	0	20 750
42506	0	71 624	71 624	0	74 648	74 648	0	29 209	29 209	0	26 185	26 185
42601	11	33 426	33 437	0	3 355	3 355	0	1 148	1 148	11	31 219	31 230
42603	25 513	135 327	160 840	4 493	28 594	33 087	3 773	20 728	24 501	24 793	127 461	152 254
42604	38 887	190 204	229 091	1 035	31 914	32 949	542	21 628	22 170	38 394	179 918	218 312
42605	43 022	297 448	340 470	4 245	33 643	37 888	4 218	34 806	39 024	42 995	298 611	341 606
43804	0	1 371	1 371	0	137	137	0	47	47	0	1 281	1 281
43805	0	32 472	32 472	0	3 260	3 260	0	1 116	1 116	0	30 328	30 328
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	694 436	0	694 436	42 047	0	42 047	19 379	0	19 379	671 768	0	671 768
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	64 298 654	68 840 479	133 139 133	64 298 654	68 840 479	133 139 133	0	0	0
47411	2 377	8 359	10 736	728	1 852	2 580	642	1 922	2 564	2 291	8 429	10 720
47416	10 891	67 977	78 868	31 879	3 956 386	3 988 265	21 171	4 049 564	4 070 735	183	161 155	161 338
47422	159	2 465	2 624	107	146 167	146 274	99	146 004	146 103	151	2 302	2 453
47425	5 630	0	5 630	5 325	0	5 325	3 921	0	3 921	4 226	0	4 226
47426	33 395	29 264	62 659	57 237	13 553	70 790	34 666	11 361	46 027	10 824	27 072	37 896
47804	66 801	0	66 801	4 940	0	4 940	882	0	882	62 743	0	62 743
60301	142	13	155	4 672	13	4 685	5 977	11	5 988	1 447	11	1 458
60305	12 428	0	12 428	34 232	0	34 232	38 015	0	38 015	16 211	0	16 211
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
60313	56	0	56	56	208	264	0	208	208	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	13 608	0	13 608	13 245	0	13 245	331 239	0	331 239	331 602	0	331 602
60335	1 604	0	1 604	3 471	0	3 471	4 267	0	4 267	2 400	0	2 400
60349	104	0	104	28	0	28	53	0	53	129	0	129
60414	121 791	0	121 791	0	0	0	1 900	0	1 900	123 691	0	123 691
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
70601	9 157 986	0	9 157 986	13	0	13	557 955	0	557 955	9 715 928	0	9 715 928
70603	160 890 772	0	160 890 772	0	0	0	11 440 729	0	11 440 729	172 331 501	0	172 331 501
Итого по пассиву (баланс)	191 746 236	81 356 671	273 102 907	130 581 512	272 194 252	402 775 764	135 869 145	257 492 242	393 361 387	197 033 869	66 654 661	263 688 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	4 035	0	4 035	4 034	0	4 034	17	0	17
90902	54 047	782	54 829	1 146 646	10 565	1 157 211	1 146 388	472	1 146 860	54 305	10 875	65 180
91202	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	5 680	246 096	251 776	5 680	246 096	251 776	0	0	0
91220	0	14 164	14 164	0	248 509	248 509	0	173 724	173 724	0	88 949	88 949
91414	5 131 339	10 297 766	15 429 105	0	659 593	659 593	1	1 759 441	1 759 442	5 131 338	9 197 918	14 329 256
91418	11 685	1 298 898	1 310 583	0	44 620	44 620	148	130 380	130 528	11 537	1 213 138	1 224 675
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	596	0	596	2 756	6 637	9 393	3 352	6 637	9 989	0	0	0
99998	3 013 456	0	3 013 456	1 377 122	0	1 377 122	1 737 213	0	1 737 213	2 653 365	0	2 653 365
Итого по активу (баланс)	8 232 939	11 611 610	19 844 549	2 536 239	1 216 022	3 752 261	2 896 816	2 316 752	5 213 568	7 872 362	10 510 880	18 383 242
Пассив
91003	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
91211	13 170	0	13 170	0	0	0	65	0	65	13 235	0	13 235
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	873 086	0	873 086	0	0	0	0	0	0	873 086	0	873 086
91315	329 823	1 602 133	1 931 956	601 734	1 095 549	1 697 283	350 625	834 595	1 185 220	78 714	1 341 179	1 419 893
91317	41 598	0	41 598	37 108	0	37 108	186 000	0	186 000	190 490	0	190 490
91507	131 757	0	131 757	0	0	0	3 015	0	3 015	134 772	0	134 772
99999	16 831 093	0	16 831 093	3 476 352	0	3 476 352	2 375 136	0	2 375 136	15 729 877	0	15 729 877
Итого по пассиву (баланс)	18 242 416	1 602 133	19 844 549	4 118 015	1 095 549	5 213 564	2 917 662	834 595	3 752 257	17 042 063	1 341 179	18 383 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 294 978	1 490 089	2 785 067	40 372 589	34 041 318	74 413 907	41 660 849	35 524 674	77 185 523	6 718	6 733	13 451
93902	0	43 159	43 159	0	1 922 303	1 922 303	0	1 960 246	1 960 246	0	5 216	5 216
99996	2 805 524	0	2 805 524	76 414 305	0	76 414 305	79 201 126	0	79 201 126	18 703	0	18 703
Итого по активу (баланс)	4 100 502	1 533 248	5 633 750	116 786 894	35 963 621	152 750 515	120 861 975	37 484 920	158 346 895	25 421	11 949	37 370
Пассив
96901	1 490 210	1 284 119	2 774 329	35 384 695	41 816 059	77 200 754	33 901 227	40 538 673	74 439 900	6 742	6 733	13 475
96902	0	43 132	43 132	0	1 959 009	1 959 009	0	1 921 105	1 921 105	0	5 228	5 228
99997	2 816 289	0	2 816 289	79 173 986	0	79 173 986	76 376 364	0	76 376 364	18 667	0	18 667
Итого по пассиву (баланс)	4 306 499	1 327 251	5 633 750	114 558 681	43 775 068	158 333 749	110 277 591	42 459 778	152 737 369	25 409	11 961	37 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	225 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 151,0000
Пассив
98050	0	0	225 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 151,0000

Страница была полезной?