Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 54 228 | 485 672 | 539 900 | 136 787 | 202 367 | 339 154 | 145 041 | 394 365 | 539 406 | 45 974 | 293 674 | 339 648 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 82 570 | 60 170 | 142 740 | 82 570 | 60 170 | 142 740 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 542 204 | 0 | 542 204 | 118 286 942 | 0 | 118 286 942 | 117 548 453 | 0 | 117 548 453 | 1 280 693 | 0 | 1 280 693 |
30110 | 93 | 13 433 | 13 526 | 0 | 24 189 736 | 24 189 736 | 0 | 24 196 971 | 24 196 971 | 93 | 6 198 | 6 291 |
30114 | 0 | 9 650 891 | 9 650 891 | 0 | 154 330 157 | 154 330 157 | 0 | 156 295 916 | 156 295 916 | 0 | 7 685 132 | 7 685 132 |
30202 | 63 799 | 0 | 63 799 | 11 327 | 0 | 11 327 | 0 | 0 | 0 | 75 126 | 0 | 75 126 |
30204 | 149 829 | 0 | 149 829 | 0 | 0 | 0 | 8 506 | 0 | 8 506 | 141 323 | 0 | 141 323 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 833 | 2 133 833 | 0 | 2 133 833 | 2 133 833 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 330 063 | 31 401 637 | 31 731 700 | 9 992 | 3 295 122 | 3 305 114 | 50 399 | 10 381 859 | 10 432 258 | 289 656 | 24 314 900 | 24 604 556 |
30306 | 8 473 271 | 28 422 060 | 36 895 331 | 2 794 173 | 3 011 901 | 5 806 074 | 10 176 490 | 5 073 073 | 15 249 563 | 1 090 954 | 26 360 888 | 27 451 842 |
30424 | 9 198 | 0 | 9 198 | 17 042 521 | 0 | 17 042 521 | 17 041 324 | 0 | 17 041 324 | 10 395 | 0 | 10 395 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31901 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 350 000 | 0 | 350 000 | 34 750 000 | 0 | 34 750 000 | 35 100 000 | 0 | 35 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 23 750 000 | 0 | 23 750 000 | 31 750 000 | 0 | 31 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 19 624 256 | 20 404 256 | 780 000 | 19 624 256 | 20 404 256 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 135 000 | 0 | 135 000 | 542 000 | 2 939 443 | 3 481 443 | 677 000 | 2 939 443 | 3 616 443 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | 0 | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | 0 | 182 000 |
32105 | 0 | 1 130 903 | 1 130 903 | 0 | 2 675 211 | 2 675 211 | 0 | 1 288 148 | 1 288 148 | 0 | 2 517 966 | 2 517 966 |
32106 | 0 | 1 298 898 | 1 298 898 | 0 | 36 942 | 36 942 | 0 | 1 335 840 | 1 335 840 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 649 449 | 649 449 | 0 | 8 027 | 8 027 | 0 | 657 476 | 657 476 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 2 903 578 | 2 903 578 | 0 | 6 448 844 | 6 448 844 | 0 | 7 666 895 | 7 666 895 | 0 | 1 685 527 | 1 685 527 |
32302 | 0 | 1 578 161 | 1 578 161 | 0 | 24 613 573 | 24 613 573 | 0 | 25 306 143 | 25 306 143 | 0 | 885 591 | 885 591 |
45206 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45207 | 688 819 | 1 298 898 | 1 987 717 | 37 108 | 44 620 | 81 728 | 186 000 | 130 380 | 316 380 | 539 927 | 1 213 138 | 1 753 065 |
45506 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 463 | 0 | 463 |
45507 | 8 191 | 0 | 8 191 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 7 652 | 0 | 7 652 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 473 280 | 473 280 | 0 | 59 216 845 | 59 216 845 | 0 | 59 650 133 | 59 650 133 | 0 | 39 992 | 39 992 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 66 131 692 | 66 972 001 | 133 103 693 | 66 131 692 | 66 972 001 | 133 103 693 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 9 | 9 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 9 | 9 |
47423 | 51 | 1 577 | 1 628 | 108 | 177 379 | 177 487 | 111 | 178 044 | 178 155 | 48 | 912 | 960 |
47427 | 642 | 19 424 | 20 066 | 101 744 | 17 723 | 119 467 | 96 475 | 25 168 | 121 643 | 5 911 | 11 979 | 17 890 |
47431 | 0 | 514 031 | 514 031 | 0 | 65 627 | 65 627 | 0 | 165 279 | 165 279 | 0 | 414 379 | 414 379 |
47801 | 11 887 | 0 | 11 887 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 11 737 | 0 | 11 737 |
47802 | 0 | 1 298 898 | 1 298 898 | 0 | 44 620 | 44 620 | 0 | 130 380 | 130 380 | 0 | 1 213 138 | 1 213 138 |
50205 | 230 757 | 0 | 230 757 | 1 764 | 0 | 1 764 | 8 308 | 0 | 8 308 | 224 213 | 0 | 224 213 |
50221 | 631 | 0 | 631 | 943 | 0 | 943 | 625 | 0 | 625 | 949 | 0 | 949 |
60302 | 117 904 | 0 | 117 904 | 0 | 0 | 0 | 28 699 | 0 | 28 699 | 89 205 | 0 | 89 205 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 399 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 592 | 0 | 592 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 540 | 0 | 10 540 | 337 285 | 0 | 337 285 | 16 888 | 0 | 16 888 | 330 937 | 0 | 330 937 |
60314 | 2 607 | 603 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 1 792 | 815 | 603 | 1 418 |
60323 | 3 914 | 0 | 3 914 | 219 | 0 | 219 | 27 | 0 | 27 | 4 106 | 0 | 4 106 |
60336 | 2 839 | 0 | 2 839 | 525 | 0 | 525 | 70 | 0 | 70 | 3 294 | 0 | 3 294 |
60401 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 46 064 | 0 | 46 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 064 | 0 | 46 064 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 296 | 0 | 296 | 2 704 | 0 | 2 704 | 2 726 | 0 | 2 726 | 274 | 0 | 274 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 992 | 0 | 992 | 1 055 | 0 | 1 055 | 21 | 0 | 21 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 646 | 0 | 646 |
70606 | 7 828 996 | 0 | 7 828 996 | 1 134 693 | 0 | 1 134 693 | 323 740 | 0 | 323 740 | 8 639 949 | 0 | 8 639 949 |
70608 | 161 327 637 | 0 | 161 327 637 | 11 395 023 | 0 | 11 395 023 | 0 | 0 | 0 | 172 722 660 | 0 | 172 722 660 |
70611 | 207 342 | 0 | 207 342 | 28 735 | 0 | 28 735 | 0 | 0 | 0 | 236 077 | 0 | 236 077 |
70616 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 |
Итого по активу (баланс) | 191 961 505 | 81 141 402 | 273 102 907 | 294 244 289 | 370 108 571 | 664 352 860 | 289 161 290 | 384 605 947 | 673 767 237 | 197 044 504 | 66 644 026 | 263 688 530 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 631 | 0 | 631 | 625 | 0 | 625 | 943 | 0 | 943 | 949 | 0 | 949 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 0 | 7 718 687 | 7 718 687 | 0 | 93 093 124 | 93 093 124 | 0 | 90 269 207 | 90 269 207 | 0 | 4 894 770 | 4 894 770 |
30111 | 455 731 | 215 911 | 671 642 | 11 498 539 | 780 869 | 12 279 408 | 11 406 118 | 974 785 | 12 380 903 | 363 310 | 409 827 | 773 137 |
30220 | 0 | 36 573 | 36 573 | 0 | 30 660 685 | 30 660 685 | 0 | 30 627 906 | 30 627 906 | 0 | 3 794 | 3 794 |
30236 | 0 | 18 | 18 | 6 841 | 1 009 948 | 1 016 789 | 6 841 | 1 009 930 | 1 016 771 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 330 063 | 31 401 637 | 31 731 700 | 50 399 | 10 381 859 | 10 432 258 | 9 992 | 3 295 122 | 3 305 114 | 289 656 | 24 314 900 | 24 604 556 |
30305 | 8 473 271 | 28 422 060 | 36 895 331 | 10 176 490 | 5 073 073 | 15 249 563 | 2 794 173 | 3 011 901 | 5 806 074 | 1 090 954 | 26 360 888 | 27 451 842 |
31302 | 0 | 697 390 | 697 390 | 0 | 3 975 617 | 3 975 617 | 0 | 3 278 227 | 3 278 227 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 793 | 1 445 793 | 0 | 1 445 793 | 1 445 793 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 1 130 903 | 1 130 903 | 0 | 1 177 060 | 1 177 060 | 0 | 750 351 | 750 351 | 0 | 704 194 | 704 194 |
31307 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 237 | 3 237 | 0 | 3 048 | 3 048 | 0 | 2 968 | 2 968 |
31308 | 0 | 32 184 | 32 184 | 0 | 12 225 | 12 225 | 0 | 989 | 989 | 0 | 20 948 | 20 948 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 144 759 | 3 144 759 | 0 | 3 144 759 | 3 144 759 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 597 796 | 2 597 796 | 0 | 260 760 | 260 760 | 0 | 89 240 | 89 240 | 0 | 2 426 276 | 2 426 276 |
405 | 0 | 582 | 582 | 0 | 378 | 378 | 0 | 630 | 630 | 0 | 834 | 834 |
407 | 1 739 208 | 2 686 441 | 4 425 649 | 33 574 447 | 41 221 729 | 74 796 176 | 33 546 706 | 39 974 677 | 73 521 383 | 1 711 467 | 1 439 389 | 3 150 856 |
408.1 | 436 665 | 2 554 480 | 2 991 145 | 1 891 281 | 2 749 732 | 4 641 013 | 2 063 266 | 2 303 481 | 4 366 747 | 608 650 | 2 108 229 | 2 716 879 |
408.2 | 105 364 | 852 901 | 958 265 | 401 504 | 656 380 | 1 057 884 | 364 781 | 654 666 | 1 019 447 | 68 641 | 851 187 | 919 828 |
40901 | 0 | 51 632 | 51 632 | 26 680 | 5 499 | 32 179 | 26 680 | 1 686 | 28 366 | 0 | 47 819 | 47 819 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 0 | 18 848 | 18 848 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 616 | 616 | 0 | 17 456 | 17 456 |
42102 | 1 600 000 | 385 513 | 1 985 513 | 5 315 205 | 2 011 513 | 7 326 718 | 7 060 205 | 1 642 147 | 8 702 352 | 3 345 000 | 16 147 | 3 361 147 |
42103 | 100 000 | 356 872 | 456 872 | 100 000 | 476 633 | 576 633 | 920 000 | 1 796 863 | 2 716 863 | 920 000 | 1 677 102 | 2 597 102 |
42104 | 1 000 000 | 509 894 | 1 509 894 | 1 000 000 | 514 227 | 1 514 227 | 0 | 4 333 | 4 333 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 324 725 | 324 725 | 0 | 328 552 | 328 552 | 0 | 3 827 | 3 827 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 | 2 070 | 2 073 | 0 | 208 | 208 | 0 | 71 | 71 | 3 | 1 933 | 1 936 |
42303 | 8 954 | 100 389 | 109 343 | 5 163 | 19 288 | 24 451 | 783 | 15 997 | 16 780 | 4 574 | 97 098 | 101 672 |
42304 | 1 067 | 140 456 | 141 523 | 0 | 25 371 | 25 371 | 94 | 14 763 | 14 857 | 1 161 | 129 848 | 131 009 |
42305 | 5 299 | 245 602 | 250 901 | 0 | 29 516 | 29 516 | 400 | 18 996 | 19 396 | 5 699 | 235 082 | 240 781 |
42502 | 98 600 | 0 | 98 600 | 273 600 | 0 | 273 600 | 195 750 | 0 | 195 750 | 20 750 | 0 | 20 750 |
42506 | 0 | 71 624 | 71 624 | 0 | 74 648 | 74 648 | 0 | 29 209 | 29 209 | 0 | 26 185 | 26 185 |
42601 | 11 | 33 426 | 33 437 | 0 | 3 355 | 3 355 | 0 | 1 148 | 1 148 | 11 | 31 219 | 31 230 |
42603 | 25 513 | 135 327 | 160 840 | 4 493 | 28 594 | 33 087 | 3 773 | 20 728 | 24 501 | 24 793 | 127 461 | 152 254 |
42604 | 38 887 | 190 204 | 229 091 | 1 035 | 31 914 | 32 949 | 542 | 21 628 | 22 170 | 38 394 | 179 918 | 218 312 |
42605 | 43 022 | 297 448 | 340 470 | 4 245 | 33 643 | 37 888 | 4 218 | 34 806 | 39 024 | 42 995 | 298 611 | 341 606 |
43804 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 137 | 137 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1 281 | 1 281 |
43805 | 0 | 32 472 | 32 472 | 0 | 3 260 | 3 260 | 0 | 1 116 | 1 116 | 0 | 30 328 | 30 328 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 694 436 | 0 | 694 436 | 42 047 | 0 | 42 047 | 19 379 | 0 | 19 379 | 671 768 | 0 | 671 768 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 298 654 | 68 840 479 | 133 139 133 | 64 298 654 | 68 840 479 | 133 139 133 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 377 | 8 359 | 10 736 | 728 | 1 852 | 2 580 | 642 | 1 922 | 2 564 | 2 291 | 8 429 | 10 720 |
47416 | 10 891 | 67 977 | 78 868 | 31 879 | 3 956 386 | 3 988 265 | 21 171 | 4 049 564 | 4 070 735 | 183 | 161 155 | 161 338 |
47422 | 159 | 2 465 | 2 624 | 107 | 146 167 | 146 274 | 99 | 146 004 | 146 103 | 151 | 2 302 | 2 453 |
47425 | 5 630 | 0 | 5 630 | 5 325 | 0 | 5 325 | 3 921 | 0 | 3 921 | 4 226 | 0 | 4 226 |
47426 | 33 395 | 29 264 | 62 659 | 57 237 | 13 553 | 70 790 | 34 666 | 11 361 | 46 027 | 10 824 | 27 072 | 37 896 |
47804 | 66 801 | 0 | 66 801 | 4 940 | 0 | 4 940 | 882 | 0 | 882 | 62 743 | 0 | 62 743 |
60301 | 142 | 13 | 155 | 4 672 | 13 | 4 685 | 5 977 | 11 | 5 988 | 1 447 | 11 | 1 458 |
60305 | 12 428 | 0 | 12 428 | 34 232 | 0 | 34 232 | 38 015 | 0 | 38 015 | 16 211 | 0 | 16 211 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 0 | 3 595 | 3 595 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 56 | 0 | 56 | 56 | 208 | 264 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 13 608 | 0 | 13 608 | 13 245 | 0 | 13 245 | 331 239 | 0 | 331 239 | 331 602 | 0 | 331 602 |
60335 | 1 604 | 0 | 1 604 | 3 471 | 0 | 3 471 | 4 267 | 0 | 4 267 | 2 400 | 0 | 2 400 |
60349 | 104 | 0 | 104 | 28 | 0 | 28 | 53 | 0 | 53 | 129 | 0 | 129 |
60414 | 121 791 | 0 | 121 791 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 123 691 | 0 | 123 691 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
70601 | 9 157 986 | 0 | 9 157 986 | 13 | 0 | 13 | 557 955 | 0 | 557 955 | 9 715 928 | 0 | 9 715 928 |
70603 | 160 890 772 | 0 | 160 890 772 | 0 | 0 | 0 | 11 440 729 | 0 | 11 440 729 | 172 331 501 | 0 | 172 331 501 |
Итого по пассиву (баланс) | 191 746 236 | 81 356 671 | 273 102 907 | 130 581 512 | 272 194 252 | 402 775 764 | 135 869 145 | 257 492 242 | 393 361 387 | 197 033 869 | 66 654 661 | 263 688 530 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 16 | 0 | 16 | 4 035 | 0 | 4 035 | 4 034 | 0 | 4 034 | 17 | 0 | 17 |
90902 | 54 047 | 782 | 54 829 | 1 146 646 | 10 565 | 1 157 211 | 1 146 388 | 472 | 1 146 860 | 54 305 | 10 875 | 65 180 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 5 680 | 246 096 | 251 776 | 5 680 | 246 096 | 251 776 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 14 164 | 14 164 | 0 | 248 509 | 248 509 | 0 | 173 724 | 173 724 | 0 | 88 949 | 88 949 |
91414 | 5 131 339 | 10 297 766 | 15 429 105 | 0 | 659 593 | 659 593 | 1 | 1 759 441 | 1 759 442 | 5 131 338 | 9 197 918 | 14 329 256 |
91418 | 11 685 | 1 298 898 | 1 310 583 | 0 | 44 620 | 44 620 | 148 | 130 380 | 130 528 | 11 537 | 1 213 138 | 1 224 675 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 596 | 0 | 596 | 2 756 | 6 637 | 9 393 | 3 352 | 6 637 | 9 989 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 3 013 456 | 0 | 3 013 456 | 1 377 122 | 0 | 1 377 122 | 1 737 213 | 0 | 1 737 213 | 2 653 365 | 0 | 2 653 365 |
Итого по активу (баланс) | 8 232 939 | 11 611 610 | 19 844 549 | 2 536 239 | 1 216 022 | 3 752 261 | 2 896 816 | 2 316 752 | 5 213 568 | 7 872 362 | 10 510 880 | 18 383 242 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 821 | 0 | 2 821 | 2 821 | 0 | 2 821 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 13 170 | 0 | 13 170 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 13 235 | 0 | 13 235 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 873 086 | 0 | 873 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 086 | 0 | 873 086 |
91315 | 329 823 | 1 602 133 | 1 931 956 | 601 734 | 1 095 549 | 1 697 283 | 350 625 | 834 595 | 1 185 220 | 78 714 | 1 341 179 | 1 419 893 |
91317 | 41 598 | 0 | 41 598 | 37 108 | 0 | 37 108 | 186 000 | 0 | 186 000 | 190 490 | 0 | 190 490 |
91507 | 131 757 | 0 | 131 757 | 0 | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 | 134 772 | 0 | 134 772 |
99999 | 16 831 093 | 0 | 16 831 093 | 3 476 352 | 0 | 3 476 352 | 2 375 136 | 0 | 2 375 136 | 15 729 877 | 0 | 15 729 877 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 242 416 | 1 602 133 | 19 844 549 | 4 118 015 | 1 095 549 | 5 213 564 | 2 917 662 | 834 595 | 3 752 257 | 17 042 063 | 1 341 179 | 18 383 242 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 294 978 | 1 490 089 | 2 785 067 | 40 372 589 | 34 041 318 | 74 413 907 | 41 660 849 | 35 524 674 | 77 185 523 | 6 718 | 6 733 | 13 451 |
93902 | 0 | 43 159 | 43 159 | 0 | 1 922 303 | 1 922 303 | 0 | 1 960 246 | 1 960 246 | 0 | 5 216 | 5 216 |
99996 | 2 805 524 | 0 | 2 805 524 | 76 414 305 | 0 | 76 414 305 | 79 201 126 | 0 | 79 201 126 | 18 703 | 0 | 18 703 |
Итого по активу (баланс) | 4 100 502 | 1 533 248 | 5 633 750 | 116 786 894 | 35 963 621 | 152 750 515 | 120 861 975 | 37 484 920 | 158 346 895 | 25 421 | 11 949 | 37 370 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 490 210 | 1 284 119 | 2 774 329 | 35 384 695 | 41 816 059 | 77 200 754 | 33 901 227 | 40 538 673 | 74 439 900 | 6 742 | 6 733 | 13 475 |
96902 | 0 | 43 132 | 43 132 | 0 | 1 959 009 | 1 959 009 | 0 | 1 921 105 | 1 921 105 | 0 | 5 228 | 5 228 |
99997 | 2 816 289 | 0 | 2 816 289 | 79 173 986 | 0 | 79 173 986 | 76 376 364 | 0 | 76 376 364 | 18 667 | 0 | 18 667 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 306 499 | 1 327 251 | 5 633 750 | 114 558 681 | 43 775 068 | 158 333 749 | 110 277 591 | 42 459 778 | 152 737 369 | 25 409 | 11 961 | 37 370 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
98010 | 0 | 0 | 225 131,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 131,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 225 151,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 225 151,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 225 151,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 225 151,0000 |
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