Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 840 | 504 758 | 569 598 | 753 310 | 113 998 | 867 308 | 758 657 | 286 897 | 1 045 554 | 59 493 | 331 859 | 391 352 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 638 000 | 35 537 | 673 537 | 638 000 | 35 537 | 673 537 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 626 181 | 0 | 626 181 | 81 113 382 | 0 | 81 113 382 | 80 932 689 | 0 | 80 932 689 | 806 874 | 0 | 806 874 |
30110 | 93 | 76 894 | 76 987 | 0 | 8 883 397 | 8 883 397 | 0 | 8 902 660 | 8 902 660 | 93 | 57 631 | 57 724 |
30114 | 0 | 12 923 206 | 12 923 206 | 0 | 141 502 151 | 141 502 151 | 0 | 141 402 014 | 141 402 014 | 0 | 13 023 343 | 13 023 343 |
30202 | 62 206 | 0 | 62 206 | 0 | 0 | 0 | 1 616 | 0 | 1 616 | 60 590 | 0 | 60 590 |
30204 | 107 072 | 0 | 107 072 | 21 387 | 0 | 21 387 | 0 | 0 | 0 | 128 459 | 0 | 128 459 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 765 | 642 765 | 0 | 642 765 | 642 765 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 297 608 | 26 541 757 | 26 839 365 | 2 454 | 3 408 287 | 3 410 741 | 0 | 2 051 889 | 2 051 889 | 300 062 | 27 898 155 | 28 198 217 |
30306 | 4 304 000 | 25 740 831 | 30 044 831 | 1 533 550 | 2 290 478 | 3 824 028 | 50 000 | 1 948 338 | 1 998 338 | 5 787 550 | 26 082 971 | 31 870 521 |
30424 | 5 558 | 0 | 5 558 | 14 430 857 | 0 | 14 430 857 | 14 434 668 | 0 | 14 434 668 | 1 747 | 0 | 1 747 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31901 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 25 300 000 | 0 | 25 300 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 15 128 350 | 0 | 15 128 350 | 9 778 350 | 0 | 9 778 350 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 |
32102 | 270 000 | 0 | 270 000 | 2 070 000 | 4 373 620 | 6 443 620 | 2 340 000 | 4 373 620 | 6 713 620 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 1 225 000 | 1 954 536 | 3 179 536 | 985 000 | 1 954 536 | 2 939 536 | 240 000 | 0 | 240 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 421 454 | 2 421 454 | 0 | 21 912 | 21 912 | 0 | 2 399 542 | 2 399 542 |
32105 | 0 | 485 847 | 485 847 | 0 | 22 244 | 22 244 | 0 | 508 091 | 508 091 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 2 271 752 | 2 271 752 | 0 | 1 397 749 | 1 397 749 | 0 | 827 386 | 827 386 | 0 | 2 842 115 | 2 842 115 |
32107 | 0 | 1 298 144 | 1 298 144 | 0 | 62 606 | 62 606 | 0 | 97 588 | 97 588 | 0 | 1 263 162 | 1 263 162 |
32301 | 0 | 1 187 783 | 1 187 783 | 0 | 3 885 184 | 3 885 184 | 0 | 3 424 151 | 3 424 151 | 0 | 1 648 816 | 1 648 816 |
32302 | 0 | 2 726 102 | 2 726 102 | 0 | 57 034 963 | 57 034 963 | 0 | 57 102 109 | 57 102 109 | 0 | 2 658 956 | 2 658 956 |
45206 | 300 000 | 324 536 | 624 536 | 0 | 15 652 | 15 652 | 0 | 24 397 | 24 397 | 300 000 | 315 791 | 615 791 |
45207 | 671 921 | 1 298 144 | 1 970 065 | 37 886 | 62 606 | 100 492 | 92 500 | 97 588 | 190 088 | 617 307 | 1 263 162 | 1 880 469 |
45506 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 602 | 0 | 602 |
45507 | 8 596 | 0 | 8 596 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 8 461 | 0 | 8 461 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 795 176 | 795 176 | 0 | 36 820 555 | 36 820 555 | 0 | 36 477 901 | 36 477 901 | 0 | 1 137 830 | 1 137 830 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 183 568 236 | 186 668 825 | 370 237 061 | 183 568 236 | 186 668 825 | 370 237 061 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 5 | 5 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 5 | 5 |
47423 | 44 | 1 118 | 1 162 | 601 149 | 877 | 602 026 | 601 139 | 1 546 | 602 685 | 54 | 449 | 503 |
47427 | 634 | 16 210 | 16 844 | 68 459 | 9 823 | 78 282 | 65 678 | 10 188 | 75 866 | 3 415 | 15 845 | 19 260 |
47431 | 0 | 542 598 | 542 598 | 0 | 57 024 | 57 024 | 0 | 125 935 | 125 935 | 0 | 473 687 | 473 687 |
47801 | 12 289 | 0 | 12 289 | 15 | 0 | 15 | 149 | 0 | 149 | 12 155 | 0 | 12 155 |
60302 | 173 915 | 0 | 173 915 | 40 | 0 | 40 | 32 424 | 0 | 32 424 | 141 531 | 0 | 141 531 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 1 353 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 389 | 0 | 389 | 865 | 0 | 865 | 889 | 0 | 889 | 365 | 0 | 365 |
60312 | 7 129 | 0 | 7 129 | 7 380 | 0 | 7 380 | 9 305 | 0 | 9 305 | 5 204 | 0 | 5 204 |
60314 | 3 160 | 603 | 3 763 | 204 | 0 | 204 | 739 | 0 | 739 | 2 625 | 603 | 3 228 |
60323 | 4 310 | 0 | 4 310 | 126 | 0 | 126 | 72 | 0 | 72 | 4 364 | 0 | 4 364 |
60336 | 2 114 | 0 | 2 114 | 223 | 0 | 223 | 62 | 0 | 62 | 2 275 | 0 | 2 275 |
60401 | 1 056 830 | 0 | 1 056 830 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 17 427 | 0 | 17 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 427 | 0 | 17 427 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 610 | 0 | 610 | 284 | 0 | 284 | 605 | 0 | 605 | 289 | 0 | 289 |
61009 | 117 | 0 | 117 | 240 | 0 | 240 | 273 | 0 | 273 | 84 | 0 | 84 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 619 | 0 | 1 619 | 50 | 0 | 50 | 332 | 0 | 332 | 1 337 | 0 | 1 337 |
61702 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
70606 | 5 519 549 | 0 | 5 519 549 | 746 528 | 0 | 746 528 | 955 | 0 | 955 | 6 265 122 | 0 | 6 265 122 |
70608 | 132 600 855 | 0 | 132 600 855 | 9 587 967 | 0 | 9 587 967 | 0 | 0 | 0 | 142 188 822 | 0 | 142 188 822 |
70611 | 151 580 | 0 | 151 580 | 32 398 | 0 | 32 398 | 0 | 0 | 0 | 183 978 | 0 | 183 978 |
Итого по активу (баланс) | 155 475 198 | 76 735 464 | 232 210 662 | 336 873 480 | 451 664 473 | 788 537 953 | 325 795 857 | 446 986 015 | 772 781 872 | 166 552 821 | 81 413 922 | 247 966 743 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10609 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 0 | 9 963 242 | 9 963 242 | 0 | 72 221 801 | 72 221 801 | 0 | 73 022 815 | 73 022 815 | 0 | 10 764 256 | 10 764 256 |
30111 | 458 091 | 247 921 | 706 012 | 12 694 216 | 1 191 776 | 13 885 992 | 12 485 625 | 1 285 720 | 13 771 345 | 249 500 | 341 865 | 591 365 |
30220 | 0 | 321 288 | 321 288 | 0 | 11 557 904 | 11 557 904 | 0 | 11 278 629 | 11 278 629 | 0 | 42 013 | 42 013 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 820 | 639 820 | 0 | 639 820 | 639 820 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 1 442 | 1 442 | 2 454 | 1 236 015 | 1 238 469 | 2 454 | 1 274 478 | 1 276 932 | 0 | 39 905 | 39 905 |
30301 | 297 608 | 26 541 757 | 26 839 365 | 0 | 2 051 889 | 2 051 889 | 2 454 | 3 408 287 | 3 410 741 | 300 062 | 27 898 155 | 28 198 217 |
30305 | 4 304 000 | 25 740 831 | 30 044 831 | 50 000 | 1 948 338 | 1 998 338 | 1 533 550 | 2 290 478 | 3 824 028 | 5 787 550 | 26 082 971 | 31 870 521 |
31302 | 0 | 855 091 | 855 091 | 0 | 12 575 726 | 12 575 726 | 0 | 11 720 635 | 11 720 635 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 389 054 | 3 389 054 | 0 | 3 389 054 | 3 389 054 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 1 166 033 | 1 166 033 | 0 | 1 230 863 | 1 230 863 | 0 | 1 901 977 | 1 901 977 | 0 | 1 837 147 | 1 837 147 |
31307 | 0 | 3 255 | 3 255 | 0 | 232 | 232 | 0 | 149 | 149 | 0 | 3 172 | 3 172 |
31308 | 0 | 33 086 | 33 086 | 0 | 2 356 | 2 356 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 32 245 | 32 245 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 879 | 963 879 | 0 | 963 879 | 963 879 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 750 | 478 750 | 0 | 478 750 | 478 750 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 475 | 1 420 475 | 0 | 1 420 475 | 1 420 475 |
31405 | 850 000 | 0 | 850 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
31409 | 0 | 2 596 288 | 2 596 288 | 0 | 195 176 | 195 176 | 0 | 125 212 | 125 212 | 0 | 2 526 324 | 2 526 324 |
405 | 0 | 581 | 581 | 0 | 43 | 43 | 0 | 28 | 28 | 0 | 566 | 566 |
407 | 2 008 872 | 2 240 234 | 4 249 106 | 28 707 540 | 15 507 446 | 44 214 986 | 28 756 463 | 15 598 746 | 44 355 209 | 2 057 795 | 2 331 534 | 4 389 329 |
408.1 | 721 923 | 2 567 314 | 3 289 237 | 1 352 887 | 1 797 209 | 3 150 096 | 1 158 844 | 1 748 464 | 2 907 308 | 527 880 | 2 518 569 | 3 046 449 |
408.2 | 106 223 | 795 315 | 901 538 | 267 830 | 413 444 | 681 274 | 271 324 | 397 407 | 668 731 | 109 717 | 779 278 | 888 995 |
40901 | 0 | 53 236 | 53 236 | 0 | 3 791 | 3 791 | 0 | 2 437 | 2 437 | 0 | 51 882 | 51 882 |
42006 | 0 | 19 434 | 19 434 | 0 | 1 384 | 1 384 | 0 | 890 | 890 | 0 | 18 940 | 18 940 |
42102 | 927 000 | 74 968 | 1 001 968 | 1 854 000 | 698 939 | 2 552 939 | 2 927 000 | 1 077 427 | 4 004 427 | 2 000 000 | 453 456 | 2 453 456 |
42103 | 880 000 | 42 774 | 922 774 | 700 000 | 60 885 | 760 885 | 0 | 365 165 | 365 165 | 180 000 | 347 054 | 527 054 |
42104 | 1 000 000 | 509 598 | 1 509 598 | 0 | 38 309 | 38 309 | 0 | 24 576 | 24 576 | 1 000 000 | 495 865 | 1 495 865 |
42105 | 0 | 324 536 | 324 536 | 0 | 24 397 | 24 397 | 0 | 15 652 | 15 652 | 0 | 315 791 | 315 791 |
42301 | 3 | 2 077 | 2 080 | 0 | 156 | 156 | 0 | 100 | 100 | 3 | 2 021 | 2 024 |
42303 | 5 628 | 99 519 | 105 147 | 77 | 13 904 | 13 981 | 5 087 | 8 581 | 13 668 | 10 638 | 94 196 | 104 834 |
42304 | 736 | 155 401 | 156 137 | 0 | 13 791 | 13 791 | 300 | 9 311 | 9 611 | 1 036 | 150 921 | 151 957 |
42305 | 5 165 | 216 165 | 221 330 | 0 | 23 999 | 23 999 | 0 | 28 667 | 28 667 | 5 165 | 220 833 | 225 998 |
42506 | 0 | 398 385 | 398 385 | 0 | 182 294 | 182 294 | 0 | 13 775 | 13 775 | 0 | 229 866 | 229 866 |
42601 | 11 | 33 480 | 33 491 | 0 | 2 530 | 2 530 | 0 | 1 614 | 1 614 | 11 | 32 564 | 32 575 |
42603 | 26 388 | 135 816 | 162 204 | 6 861 | 19 080 | 25 941 | 8 509 | 17 424 | 25 933 | 28 036 | 134 160 | 162 196 |
42604 | 34 570 | 170 451 | 205 021 | 643 | 17 566 | 18 209 | 3 308 | 20 811 | 24 119 | 37 235 | 173 696 | 210 931 |
42605 | 43 830 | 262 393 | 306 223 | 2 138 | 28 784 | 30 922 | 403 | 30 385 | 30 788 | 42 095 | 263 994 | 306 089 |
43804 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | 204 | 204 | 0 | 131 | 131 | 0 | 2 646 | 2 646 |
43805 | 0 | 32 454 | 32 454 | 0 | 2 440 | 2 440 | 0 | 1 565 | 1 565 | 0 | 31 579 | 31 579 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 675 288 | 0 | 675 288 | 37 436 | 0 | 37 436 | 28 649 | 0 | 28 649 | 666 501 | 0 | 666 501 |
45515 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 182 592 201 | 187 520 522 | 370 112 723 | 182 592 201 | 187 520 522 | 370 112 723 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 109 | 8 427 | 10 536 | 743 | 2 165 | 2 908 | 605 | 2 208 | 2 813 | 1 971 | 8 470 | 10 441 |
47416 | 0 | 12 724 | 12 724 | 351 | 1 072 739 | 1 073 090 | 351 | 1 114 180 | 1 114 531 | 0 | 54 165 | 54 165 |
47422 | 164 | 2 464 | 2 628 | 204 | 99 805 | 100 009 | 207 | 99 738 | 99 945 | 167 | 2 397 | 2 564 |
47425 | 87 | 0 | 87 | 6 671 | 0 | 6 671 | 8 227 | 0 | 8 227 | 1 643 | 0 | 1 643 |
47426 | 17 296 | 13 735 | 31 031 | 18 738 | 5 676 | 24 414 | 24 756 | 10 762 | 35 518 | 23 314 | 18 821 | 42 135 |
47804 | 1 820 | 0 | 1 820 | 113 | 0 | 113 | 217 | 0 | 217 | 1 924 | 0 | 1 924 |
60301 | 738 | 7 | 745 | 2 359 | 7 | 2 366 | 3 605 | 16 | 3 621 | 1 984 | 16 | 2 000 |
60305 | 7 415 | 0 | 7 415 | 16 081 | 0 | 16 081 | 22 921 | 0 | 22 921 | 14 255 | 0 | 14 255 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 56 | 0 | 56 | 56 | 207 | 263 | 167 | 207 | 374 | 167 | 0 | 167 |
60324 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 |
60335 | 1 001 | 0 | 1 001 | 2 295 | 0 | 2 295 | 3 168 | 0 | 3 168 | 1 874 | 0 | 1 874 |
60349 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 0 | 104 |
60414 | 116 121 | 0 | 116 121 | 0 | 0 | 0 | 1 835 | 0 | 1 835 | 117 956 | 0 | 117 956 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 6 629 606 | 0 | 6 629 606 | 1 | 0 | 1 | 926 596 | 0 | 926 596 | 7 556 201 | 0 | 7 556 201 |
70603 | 132 220 917 | 0 | 132 220 917 | 0 | 0 | 0 | 9 525 780 | 0 | 9 525 780 | 141 746 697 | 0 | 141 746 697 |
70615 | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 340 | 0 | 2 340 |
Итого по пассиву (баланс) | 156 566 221 | 75 644 441 | 232 210 662 | 228 618 803 | 317 235 295 | 545 854 098 | 240 297 517 | 321 312 662 | 561 610 179 | 168 244 935 | 79 721 808 | 247 966 743 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 19 | 0 | 19 | 3 042 | 0 | 3 042 | 3 044 | 0 | 3 044 | 17 | 0 | 17 |
90902 | 42 769 | 779 | 43 548 | 8 564 | 40 | 8 604 | 991 | 59 | 1 050 | 50 342 | 760 | 51 102 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 349 | 50 349 | 0 | 48 319 | 48 319 | 0 | 2 030 | 2 030 |
91220 | 0 | 35 998 | 35 998 | 0 | 44 231 | 44 231 | 0 | 80 229 | 80 229 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 033 294 | 10 414 157 | 15 447 451 | 386 686 | 500 666 | 887 352 | 359 934 | 803 471 | 1 163 405 | 5 060 046 | 10 111 352 | 15 171 398 |
91418 | 12 080 | 0 | 12 080 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 11 948 | 0 | 11 948 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 562 | 463 | 1 025 | 2 812 | 8 277 | 11 089 | 2 499 | 8 240 | 10 739 | 875 | 500 | 1 375 |
99998 | 3 989 386 | 0 | 3 989 386 | 251 719 | 0 | 251 719 | 294 747 | 0 | 294 747 | 3 946 358 | 0 | 3 946 358 |
Итого по активу (баланс) | 9 099 912 | 10 451 397 | 19 551 309 | 652 823 | 603 565 | 1 256 388 | 661 347 | 940 320 | 1 601 667 | 9 091 388 | 10 114 642 | 19 206 030 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 771 | 0 | 19 771 | 19 771 | 0 | 19 771 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 12 976 | 0 | 12 976 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 13 040 | 0 | 13 040 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 814 662 | 0 | 814 662 | 29 331 | 0 | 29 331 | 32 327 | 0 | 32 327 | 817 658 | 0 | 817 658 |
91315 | 329 823 | 2 676 783 | 3 006 606 | 0 | 207 760 | 207 760 | 0 | 145 058 | 145 058 | 329 823 | 2 614 081 | 2 943 904 |
91317 | 1 496 | 0 | 1 496 | 37 886 | 0 | 37 886 | 54 500 | 0 | 54 500 | 18 110 | 0 | 18 110 |
91507 | 131 757 | 0 | 131 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 757 | 0 | 131 757 |
99999 | 15 561 923 | 0 | 15 561 923 | 1 306 923 | 0 | 1 306 923 | 1 004 672 | 0 | 1 004 672 | 15 259 672 | 0 | 15 259 672 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 874 526 | 2 676 783 | 19 551 309 | 1 393 911 | 207 760 | 1 601 671 | 1 111 334 | 145 058 | 1 256 392 | 16 591 949 | 2 614 081 | 19 206 030 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 279 388 | 3 168 239 | 7 447 627 | 128 162 102 | 56 292 200 | 184 454 302 | 126 940 494 | 55 659 619 | 182 600 113 | 5 500 996 | 3 800 820 | 9 301 816 |
93902 | 0 | 107 308 | 107 308 | 0 | 1 870 850 | 1 870 850 | 0 | 1 968 669 | 1 968 669 | 0 | 9 489 | 9 489 |
99996 | 7 541 518 | 0 | 7 541 518 | 186 432 493 | 0 | 186 432 493 | 184 654 061 | 0 | 184 654 061 | 9 319 950 | 0 | 9 319 950 |
Итого по активу (баланс) | 11 820 906 | 3 275 547 | 15 096 453 | 314 594 595 | 58 163 050 | 372 757 645 | 311 594 555 | 57 628 288 | 369 222 843 | 14 820 946 | 3 810 309 | 18 631 255 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 167 310 | 4 263 031 | 7 430 341 | 55 438 721 | 127 247 071 | 182 685 792 | 56 074 776 | 128 487 070 | 184 561 846 | 3 803 365 | 5 503 030 | 9 306 395 |
96902 | 0 | 107 097 | 107 097 | 0 | 1 968 268 | 1 968 268 | 0 | 1 870 645 | 1 870 645 | 0 | 9 474 | 9 474 |
99997 | 7 559 015 | 0 | 7 559 015 | 184 568 781 | 0 | 184 568 781 | 186 325 152 | 0 | 186 325 152 | 9 315 386 | 0 | 9 315 386 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 726 325 | 4 370 128 | 15 096 453 | 240 007 502 | 129 215 339 | 369 222 841 | 242 399 928 | 130 357 715 | 372 757 643 | 13 118 751 | 5 512 504 | 18 631 255 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
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