Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 840	504 758	569 598	753 310	113 998	867 308	758 657	286 897	1 045 554	59 493	331 859	391 352
20209	0	0	0	638 000	35 537	673 537	638 000	35 537	673 537	0	0	0
30102	626 181	0	626 181	81 113 382	0	81 113 382	80 932 689	0	80 932 689	806 874	0	806 874
30110	93	76 894	76 987	0	8 883 397	8 883 397	0	8 902 660	8 902 660	93	57 631	57 724
30114	0	12 923 206	12 923 206	0	141 502 151	141 502 151	0	141 402 014	141 402 014	0	13 023 343	13 023 343
30202	62 206	0	62 206	0	0	0	1 616	0	1 616	60 590	0	60 590
30204	107 072	0	107 072	21 387	0	21 387	0	0	0	128 459	0	128 459
30221	0	0	0	0	642 765	642 765	0	642 765	642 765	0	0	0
30302	297 608	26 541 757	26 839 365	2 454	3 408 287	3 410 741	0	2 051 889	2 051 889	300 062	27 898 155	28 198 217
30306	4 304 000	25 740 831	30 044 831	1 533 550	2 290 478	3 824 028	50 000	1 948 338	1 998 338	5 787 550	26 082 971	31 870 521
30424	5 558	0	5 558	14 430 857	0	14 430 857	14 434 668	0	14 434 668	1 747	0	1 747
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31902	200 000	0	200 000	25 300 000	0	25 300 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 128 350	0	15 128 350	9 778 350	0	9 778 350	5 350 000	0	5 350 000
32102	270 000	0	270 000	2 070 000	4 373 620	6 443 620	2 340 000	4 373 620	6 713 620	0	0	0
32103	0	0	0	1 225 000	1 954 536	3 179 536	985 000	1 954 536	2 939 536	240 000	0	240 000
32104	0	0	0	0	2 421 454	2 421 454	0	21 912	21 912	0	2 399 542	2 399 542
32105	0	485 847	485 847	0	22 244	22 244	0	508 091	508 091	0	0	0
32106	0	2 271 752	2 271 752	0	1 397 749	1 397 749	0	827 386	827 386	0	2 842 115	2 842 115
32107	0	1 298 144	1 298 144	0	62 606	62 606	0	97 588	97 588	0	1 263 162	1 263 162
32301	0	1 187 783	1 187 783	0	3 885 184	3 885 184	0	3 424 151	3 424 151	0	1 648 816	1 648 816
32302	0	2 726 102	2 726 102	0	57 034 963	57 034 963	0	57 102 109	57 102 109	0	2 658 956	2 658 956
45206	300 000	324 536	624 536	0	15 652	15 652	0	24 397	24 397	300 000	315 791	615 791
45207	671 921	1 298 144	1 970 065	37 886	62 606	100 492	92 500	97 588	190 088	617 307	1 263 162	1 880 469
45506	648	0	648	0	0	0	46	0	46	602	0	602
45507	8 596	0	8 596	0	0	0	135	0	135	8 461	0	8 461
47101	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47404	0	795 176	795 176	0	36 820 555	36 820 555	0	36 477 901	36 477 901	0	1 137 830	1 137 830
47408	0	0	0	183 568 236	186 668 825	370 237 061	183 568 236	186 668 825	370 237 061	0	0	0
47417	0	5	5	0	142	142	0	142	142	0	5	5
47423	44	1 118	1 162	601 149	877	602 026	601 139	1 546	602 685	54	449	503
47427	634	16 210	16 844	68 459	9 823	78 282	65 678	10 188	75 866	3 415	15 845	19 260
47431	0	542 598	542 598	0	57 024	57 024	0	125 935	125 935	0	473 687	473 687
47801	12 289	0	12 289	15	0	15	149	0	149	12 155	0	12 155
60302	173 915	0	173 915	40	0	40	32 424	0	32 424	141 531	0	141 531
60306	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60308	389	0	389	865	0	865	889	0	889	365	0	365
60312	7 129	0	7 129	7 380	0	7 380	9 305	0	9 305	5 204	0	5 204
60314	3 160	603	3 763	204	0	204	739	0	739	2 625	603	3 228
60323	4 310	0	4 310	126	0	126	72	0	72	4 364	0	4 364
60336	2 114	0	2 114	223	0	223	62	0	62	2 275	0	2 275
60401	1 056 830	0	1 056 830	1 802	0	1 802	0	0	0	1 058 632	0	1 058 632
60415	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	17 427	0	17 427	0	0	0	0	0	0	17 427	0	17 427
61002	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
61008	610	0	610	284	0	284	605	0	605	289	0	289
61009	117	0	117	240	0	240	273	0	273	84	0	84
61212	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	1 619	0	1 619	50	0	50	332	0	332	1 337	0	1 337
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70606	5 519 549	0	5 519 549	746 528	0	746 528	955	0	955	6 265 122	0	6 265 122
70608	132 600 855	0	132 600 855	9 587 967	0	9 587 967	0	0	0	142 188 822	0	142 188 822
70611	151 580	0	151 580	32 398	0	32 398	0	0	0	183 978	0	183 978
Итого по активу (баланс)	155 475 198	76 735 464	232 210 662	336 873 480	451 664 473	788 537 953	325 795 857	446 986 015	772 781 872	166 552 821	81 413 922	247 966 743
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	9 963 242	9 963 242	0	72 221 801	72 221 801	0	73 022 815	73 022 815	0	10 764 256	10 764 256
30111	458 091	247 921	706 012	12 694 216	1 191 776	13 885 992	12 485 625	1 285 720	13 771 345	249 500	341 865	591 365
30220	0	321 288	321 288	0	11 557 904	11 557 904	0	11 278 629	11 278 629	0	42 013	42 013
30222	0	0	0	0	639 820	639 820	0	639 820	639 820	0	0	0
30236	0	1 442	1 442	2 454	1 236 015	1 238 469	2 454	1 274 478	1 276 932	0	39 905	39 905
30301	297 608	26 541 757	26 839 365	0	2 051 889	2 051 889	2 454	3 408 287	3 410 741	300 062	27 898 155	28 198 217
30305	4 304 000	25 740 831	30 044 831	50 000	1 948 338	1 998 338	1 533 550	2 290 478	3 824 028	5 787 550	26 082 971	31 870 521
31302	0	855 091	855 091	0	12 575 726	12 575 726	0	11 720 635	11 720 635	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 389 054	3 389 054	0	3 389 054	3 389 054	0	0	0
31304	0	1 166 033	1 166 033	0	1 230 863	1 230 863	0	1 901 977	1 901 977	0	1 837 147	1 837 147
31307	0	3 255	3 255	0	232	232	0	149	149	0	3 172	3 172
31308	0	33 086	33 086	0	2 356	2 356	0	1 515	1 515	0	32 245	32 245
31402	0	0	0	0	963 879	963 879	0	963 879	963 879	0	0	0
31403	0	0	0	0	478 750	478 750	0	478 750	478 750	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 420 475	1 420 475	0	1 420 475	1 420 475
31405	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000	0	0	0	550 000	0	550 000
31409	0	2 596 288	2 596 288	0	195 176	195 176	0	125 212	125 212	0	2 526 324	2 526 324
405	0	581	581	0	43	43	0	28	28	0	566	566
407	2 008 872	2 240 234	4 249 106	28 707 540	15 507 446	44 214 986	28 756 463	15 598 746	44 355 209	2 057 795	2 331 534	4 389 329
408.1	721 923	2 567 314	3 289 237	1 352 887	1 797 209	3 150 096	1 158 844	1 748 464	2 907 308	527 880	2 518 569	3 046 449
408.2	106 223	795 315	901 538	267 830	413 444	681 274	271 324	397 407	668 731	109 717	779 278	888 995
40901	0	53 236	53 236	0	3 791	3 791	0	2 437	2 437	0	51 882	51 882
42006	0	19 434	19 434	0	1 384	1 384	0	890	890	0	18 940	18 940
42102	927 000	74 968	1 001 968	1 854 000	698 939	2 552 939	2 927 000	1 077 427	4 004 427	2 000 000	453 456	2 453 456
42103	880 000	42 774	922 774	700 000	60 885	760 885	0	365 165	365 165	180 000	347 054	527 054
42104	1 000 000	509 598	1 509 598	0	38 309	38 309	0	24 576	24 576	1 000 000	495 865	1 495 865
42105	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
42301	3	2 077	2 080	0	156	156	0	100	100	3	2 021	2 024
42303	5 628	99 519	105 147	77	13 904	13 981	5 087	8 581	13 668	10 638	94 196	104 834
42304	736	155 401	156 137	0	13 791	13 791	300	9 311	9 611	1 036	150 921	151 957
42305	5 165	216 165	221 330	0	23 999	23 999	0	28 667	28 667	5 165	220 833	225 998
42506	0	398 385	398 385	0	182 294	182 294	0	13 775	13 775	0	229 866	229 866
42601	11	33 480	33 491	0	2 530	2 530	0	1 614	1 614	11	32 564	32 575
42603	26 388	135 816	162 204	6 861	19 080	25 941	8 509	17 424	25 933	28 036	134 160	162 196
42604	34 570	170 451	205 021	643	17 566	18 209	3 308	20 811	24 119	37 235	173 696	210 931
42605	43 830	262 393	306 223	2 138	28 784	30 922	403	30 385	30 788	42 095	263 994	306 089
43804	0	2 719	2 719	0	204	204	0	131	131	0	2 646	2 646
43805	0	32 454	32 454	0	2 440	2 440	0	1 565	1 565	0	31 579	31 579
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	675 288	0	675 288	37 436	0	37 436	28 649	0	28 649	666 501	0	666 501
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	182 592 201	187 520 522	370 112 723	182 592 201	187 520 522	370 112 723	0	0	0
47411	2 109	8 427	10 536	743	2 165	2 908	605	2 208	2 813	1 971	8 470	10 441
47416	0	12 724	12 724	351	1 072 739	1 073 090	351	1 114 180	1 114 531	0	54 165	54 165
47422	164	2 464	2 628	204	99 805	100 009	207	99 738	99 945	167	2 397	2 564
47425	87	0	87	6 671	0	6 671	8 227	0	8 227	1 643	0	1 643
47426	17 296	13 735	31 031	18 738	5 676	24 414	24 756	10 762	35 518	23 314	18 821	42 135
47804	1 820	0	1 820	113	0	113	217	0	217	1 924	0	1 924
60301	738	7	745	2 359	7	2 366	3 605	16	3 621	1 984	16	2 000
60305	7 415	0	7 415	16 081	0	16 081	22 921	0	22 921	14 255	0	14 255
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	2	0	2	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	2	0	2
60313	56	0	56	56	207	263	167	207	374	167	0	167
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	1 001	0	1 001	2 295	0	2 295	3 168	0	3 168	1 874	0	1 874
60349	101	0	101	0	0	0	3	0	3	104	0	104
60414	116 121	0	116 121	0	0	0	1 835	0	1 835	117 956	0	117 956
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	6 629 606	0	6 629 606	1	0	1	926 596	0	926 596	7 556 201	0	7 556 201
70603	132 220 917	0	132 220 917	0	0	0	9 525 780	0	9 525 780	141 746 697	0	141 746 697
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	156 566 221	75 644 441	232 210 662	228 618 803	317 235 295	545 854 098	240 297 517	321 312 662	561 610 179	168 244 935	79 721 808	247 966 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	3 042	0	3 042	3 044	0	3 044	17	0	17
90902	42 769	779	43 548	8 564	40	8 604	991	59	1 050	50 342	760	51 102
91202	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	50 349	50 349	0	48 319	48 319	0	2 030	2 030
91220	0	35 998	35 998	0	44 231	44 231	0	80 229	80 229	0	0	0
91414	5 033 294	10 414 157	15 447 451	386 686	500 666	887 352	359 934	803 471	1 163 405	5 060 046	10 111 352	15 171 398
91418	12 080	0	12 080	0	0	0	132	0	132	11 948	0	11 948
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	562	463	1 025	2 812	8 277	11 089	2 499	8 240	10 739	875	500	1 375
99998	3 989 386	0	3 989 386	251 719	0	251 719	294 747	0	294 747	3 946 358	0	3 946 358
Итого по активу (баланс)	9 099 912	10 451 397	19 551 309	652 823	603 565	1 256 388	661 347	940 320	1 601 667	9 091 388	10 114 642	19 206 030
Пассив
91004	0	0	0	19 771	0	19 771	19 771	0	19 771	0	0	0
91211	12 976	0	12 976	0	0	0	64	0	64	13 040	0	13 040
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	814 662	0	814 662	29 331	0	29 331	32 327	0	32 327	817 658	0	817 658
91315	329 823	2 676 783	3 006 606	0	207 760	207 760	0	145 058	145 058	329 823	2 614 081	2 943 904
91317	1 496	0	1 496	37 886	0	37 886	54 500	0	54 500	18 110	0	18 110
91507	131 757	0	131 757	0	0	0	0	0	0	131 757	0	131 757
99999	15 561 923	0	15 561 923	1 306 923	0	1 306 923	1 004 672	0	1 004 672	15 259 672	0	15 259 672
Итого по пассиву (баланс)	16 874 526	2 676 783	19 551 309	1 393 911	207 760	1 601 671	1 111 334	145 058	1 256 392	16 591 949	2 614 081	19 206 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 279 388	3 168 239	7 447 627	128 162 102	56 292 200	184 454 302	126 940 494	55 659 619	182 600 113	5 500 996	3 800 820	9 301 816
93902	0	107 308	107 308	0	1 870 850	1 870 850	0	1 968 669	1 968 669	0	9 489	9 489
99996	7 541 518	0	7 541 518	186 432 493	0	186 432 493	184 654 061	0	184 654 061	9 319 950	0	9 319 950
Итого по активу (баланс)	11 820 906	3 275 547	15 096 453	314 594 595	58 163 050	372 757 645	311 594 555	57 628 288	369 222 843	14 820 946	3 810 309	18 631 255
Пассив
96901	3 167 310	4 263 031	7 430 341	55 438 721	127 247 071	182 685 792	56 074 776	128 487 070	184 561 846	3 803 365	5 503 030	9 306 395
96902	0	107 097	107 097	0	1 968 268	1 968 268	0	1 870 645	1 870 645	0	9 474	9 474
99997	7 559 015	0	7 559 015	184 568 781	0	184 568 781	186 325 152	0	186 325 152	9 315 386	0	9 315 386
Итого по пассиву (баланс)	10 726 325	4 370 128	15 096 453	240 007 502	129 215 339	369 222 841	242 399 928	130 357 715	372 757 643	13 118 751	5 512 504	18 631 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?