Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
20202	57 847	377 633	435 480	576 336	597 257	1 173 593	569 343	470 132	1 039 475	64 840	504 758	569 598
20209	0	3 675	3 675	491 960	39 186	531 146	491 960	42 861	534 821	0	0	0
30102	537 518	0	537 518	90 544 505	0	90 544 505	90 455 842	0	90 455 842	626 181	0	626 181
30110	93	58 699	58 792	0	10 235 922	10 235 922	0	10 217 727	10 217 727	93	76 894	76 987
30114	0	17 463 047	17 463 047	0	145 842 972	145 842 972	0	150 382 813	150 382 813	0	12 923 206	12 923 206
30202	46 430	0	46 430	15 776	0	15 776	0	0	0	62 206	0	62 206
30204	100 921	0	100 921	6 151	0	6 151	0	0	0	107 072	0	107 072
30221	0	397 906	397 906	0	1 803 025	1 803 025	0	2 200 931	2 200 931	0	0	0
30302	294 369	24 923 266	25 217 635	3 239	3 577 600	3 580 839	0	1 959 109	1 959 109	297 608	26 541 757	26 839 365
30306	2 672 897	25 168 310	27 841 207	1 661 103	2 522 639	4 183 742	30 000	1 950 118	1 980 118	4 304 000	25 740 831	30 044 831
30424	1 912	0	1 912	22 950 491	0	22 950 491	22 946 845	0	22 946 845	5 558	0	5 558
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	43 050 000	0	43 050 000	42 850 000	0	42 850 000	200 000	0	200 000
31903	300 000	0	300 000	4 650 000	0	4 650 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32102	0	0	0	616 000	1 966 881	2 582 881	346 000	1 966 881	2 312 881	270 000	0	270 000
32103	0	0	0	0	5 208 704	5 208 704	0	5 208 704	5 208 704	0	0	0
32104	0	991 688	991 688	0	27 975	27 975	0	1 019 663	1 019 663	0	0	0
32105	0	0	0	0	487 185	487 185	0	1 338	1 338	0	485 847	485 847
32106	0	2 313 938	2 313 938	0	133 455	133 455	0	175 641	175 641	0	2 271 752	2 271 752
32107	0	1 322 250	1 322 250	0	76 260	76 260	0	100 366	100 366	0	1 298 144	1 298 144
32301	0	4 514 259	4 514 259	0	11 558 593	11 558 593	0	14 885 069	14 885 069	0	1 187 783	1 187 783
32302	0	2 102 378	2 102 378	0	58 138 828	58 138 828	0	57 515 104	57 515 104	0	2 726 102	2 726 102
45206	300 000	330 563	630 563	0	19 065	19 065	0	25 092	25 092	300 000	324 536	624 536
45207	580 574	1 322 250	1 902 824	165 147	76 260	241 407	73 800	100 366	174 166	671 921	1 298 144	1 970 065
45506	693	0	693	0	0	0	45	0	45	648	0	648
45507	7 851	0	7 851	1 000	0	1 000	255	0	255	8 596	0	8 596
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	145 417	0	145 417	0	0	0
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	640 133	640 133	0	39 528 671	39 528 671	0	39 373 628	39 373 628	0	795 176	795 176
47408	0	0	0	154 682 480	154 526 873	309 209 353	154 682 480	154 526 873	309 209 353	0	0	0
47417	0	27	27	0	448	448	0	470	470	0	5	5
47423	93	471	564	422 246	513 208	935 454	422 295	512 561	934 856	44	1 118	1 162
47427	7 227	14 393	21 620	87 899	6 908	94 807	94 492	5 091	99 583	634	16 210	16 844
47431	0	688 874	688 874	0	141 321	141 321	0	287 597	287 597	0	542 598	542 598
47801	12 421	0	12 421	24	0	24	156	0	156	12 289	0	12 289
50205	19 177	0	19 177	12	0	12	19 189	0	19 189	0	0	0
60302	191 713	0	191 713	0	0	0	17 798	0	17 798	173 915	0	173 915
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	460	0	460	892	0	892	963	0	963	389	0	389
60312	29 497	0	29 497	5 374	0	5 374	27 742	0	27 742	7 129	0	7 129
60314	4 730	603	5 333	235	0	235	1 805	0	1 805	3 160	603	3 763
60323	4 360	0	4 360	82	0	82	132	0	132	4 310	0	4 310
60336	1 585	0	1 585	585	0	585	56	0	56	2 114	0	2 114
60401	1 056 830	0	1 056 830	0	0	0	0	0	0	1 056 830	0	1 056 830
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	0	0	0	17 427	0	17 427	0	0	0	17 427	0	17 427
61002	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
61008	260	0	260	662	0	662	312	0	312	610	0	610
61009	117	0	117	314	0	314	314	0	314	117	0	117
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	19 190	0	19 190	19 190	0	19 190	0	0	0
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	1 773	0	1 773	199	0	199	353	0	353	1 619	0	1 619
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70606	4 807 045	0	4 807 045	712 692	0	712 692	188	0	188	5 519 549	0	5 519 549
70608	122 032 700	0	122 032 700	10 568 155	0	10 568 155	0	0	0	132 600 855	0	132 600 855
70611	133 765	0	133 765	17 815	0	17 815	0	0	0	151 580	0	151 580
Итого по активу (баланс)	139 354 182	82 634 363	221 988 545	334 269 779	437 029 236	771 299 015	318 148 763	442 928 135	761 076 898	155 475 198	76 735 464	232 210 662
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	15 259 230	15 259 230	0	63 387 122	63 387 122	0	58 091 134	58 091 134	0	9 963 242	9 963 242
30111	314 398	143 832	458 230	10 906 773	972 426	11 879 199	11 050 466	1 076 515	12 126 981	458 091	247 921	706 012
30220	0	245 167	245 167	0	11 659 063	11 659 063	0	11 735 184	11 735 184	0	321 288	321 288
30222	0	397 245	397 245	0	901 853	901 853	0	504 608	504 608	0	0	0
30236	0	463	463	3 238	1 096 939	1 100 177	3 238	1 097 918	1 101 156	0	1 442	1 442
30301	294 369	24 923 266	25 217 635	0	1 959 109	1 959 109	3 239	3 577 600	3 580 839	297 608	26 541 757	26 839 365
30305	2 672 897	25 168 310	27 841 207	30 000	1 950 118	1 980 118	1 661 103	2 522 639	4 183 742	4 304 000	25 740 831	30 044 831
31302	0	0	0	0	14 165 743	14 165 743	0	15 020 834	15 020 834	0	855 091	855 091
31303	0	993 113	993 113	0	5 019 527	5 019 527	0	4 026 414	4 026 414	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 205 520	1 205 520	0	2 371 553	2 371 553	0	1 166 033	1 166 033
31305	0	49 656	49 656	0	52 288	52 288	0	2 632	2 632	0	0	0
31307	0	3 327	3 327	0	260	260	0	188	188	0	3 255	3 255
31308	0	33 815	33 815	0	2 640	2 640	0	1 911	1 911	0	33 086	33 086
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31405	1 050 000	0	1 050 000	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	850 000	0	850 000
31409	0	2 644 500	2 644 500	0	200 732	200 732	0	152 520	152 520	0	2 596 288	2 596 288
405	0	592	592	0	45	45	0	34	34	0	581	581
407	1 976 055	2 081 873	4 057 928	25 614 627	33 015 956	58 630 583	25 647 444	33 174 317	58 821 761	2 008 872	2 240 234	4 249 106
408.1	594 242	2 767 979	3 362 221	1 274 400	1 928 692	3 203 092	1 402 081	1 728 027	3 130 108	721 923	2 567 314	3 289 237
408.2	99 116	788 676	887 792	264 911	364 165	629 076	272 018	370 804	642 822	106 223	795 315	901 538
40901	0	54 410	54 410	2 010	4 248	6 258	2 010	3 074	5 084	0	53 236	53 236
40902	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
42006	0	19 862	19 862	0	1 551	1 551	0	1 123	1 123	0	19 434	19 434
42102	953 905	1 018 462	1 972 367	1 833 905	5 437 909	7 271 814	1 807 000	4 494 415	6 301 415	927 000	74 968	1 001 968
42103	800 000	61 147	861 147	800 000	62 814	862 814	880 000	44 441	924 441	880 000	42 774	922 774
42104	0	519 061	519 061	0	39 400	39 400	1 000 000	29 937	1 029 937	1 000 000	509 598	1 509 598
42105	0	330 563	330 563	0	25 092	25 092	0	19 065	19 065	0	324 536	324 536
42301	3	2 115	2 118	0	160	160	0	122	122	3	2 077	2 080
42303	4 942	104 153	109 095	100	17 125	17 225	786	12 491	13 277	5 628	99 519	105 147
42304	736	156 412	157 148	0	14 965	14 965	0	13 954	13 954	736	155 401	156 137
42305	5 165	213 375	218 540	0	19 867	19 867	0	22 657	22 657	5 165	216 165	221 330
42502	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42506	0	406 039	406 039	0	30 984	30 984	0	23 330	23 330	0	398 385	398 385
42601	11	34 115	34 126	0	2 603	2 603	0	1 968	1 968	11	33 480	33 491
42603	29 150	126 878	156 028	4 662	20 065	24 727	1 900	29 003	30 903	26 388	135 816	162 204
42604	42 134	178 151	220 285	7 622	23 281	30 903	58	15 581	15 639	34 570	170 451	205 021
42605	44 009	259 636	303 645	539	27 145	27 684	360	29 902	30 262	43 830	262 393	306 223
43804	0	2 770	2 770	0	210	210	0	159	159	0	2 719	2 719
43805	0	33 056	33 056	0	2 509	2 509	0	1 907	1 907	0	32 454	32 454
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	565 178	0	565 178	37 257	0	37 257	147 367	0	147 367	675 288	0	675 288
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	145 417	0	145 417	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	149 818 719	159 339 666	309 158 385	149 818 719	159 339 666	309 158 385	0	0	0
47411	1 974	8 308	10 282	468	2 332	2 800	603	2 451	3 054	2 109	8 427	10 536
47416	109	439 692	439 801	3 034	7 116 379	7 119 413	2 925	6 689 411	6 692 336	0	12 724	12 724
47422	207	6 184	6 391	161	288 859	289 020	118	285 139	285 257	164	2 464	2 628
47425	1 938	0	1 938	2 029	0	2 029	178	0	178	87	0	87
47426	21 474	32 682	54 156	27 665	29 264	56 929	23 487	10 317	33 804	17 296	13 735	31 031
47804	1 787	0	1 787	115	0	115	148	0	148	1 820	0	1 820
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	634	5	639	4 855	5	4 860	4 959	7	4 966	738	7	745
60305	9 596	0	9 596	17 356	0	17 356	15 175	0	15 175	7 415	0	7 415
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	47	0	47	105	0	105	58	0	58	0	0	0
60311	93	0	93	2 590	0	2 590	2 499	0	2 499	2	0	2
60313	112	0	112	56	204	260	0	204	204	56	0	56
60324	2 358	0	2 358	4	0	4	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	2 192	0	2 192	3 480	0	3 480	2 289	0	2 289	1 001	0	1 001
60349	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60414	114 234	0	114 234	0	0	0	1 887	0	1 887	116 121	0	116 121
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	5 744 072	0	5 744 072	4	0	4	885 538	0	885 538	6 629 606	0	6 629 606
70603	121 691 668	0	121 691 668	0	0	0	10 529 249	0	10 529 249	132 220 917	0	132 220 917
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	142 480 425	79 508 120	221 988 545	191 936 719	310 388 835	502 325 554	206 022 515	306 525 156	512 547 671	156 566 221	75 644 441	232 210 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175	0	175	2 898	0	2 898	3 054	0	3 054	19	0	19
90902	923 124	786	923 910	2 709	62	2 771	883 064	69	883 133	42 769	779	43 548
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	35 500	134 176	169 676	35 500	134 176	169 676	0	0	0
91220	0	37 322	37 322	0	135 591	135 591	0	136 915	136 915	0	35 998	35 998
91414	5 031 972	10 634 639	15 666 611	1 323	692 933	694 256	1	913 415	913 416	5 033 294	10 414 157	15 447 451
91418	12 209	0	12 209	0	0	0	129	0	129	12 080	0	12 080
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	175	576	751	3 514	8 746	12 260	3 127	8 859	11 986	562	463	1 025
99998	4 053 976	0	4 053 976	238 398	0	238 398	302 988	0	302 988	3 989 386	0	3 989 386
Итого по активу (баланс)	10 043 433	10 673 323	20 716 756	284 342	971 508	1 255 850	1 227 863	1 193 434	2 421 297	9 099 912	10 451 397	19 551 309
Пассив
91003	0	0	0	15 776	0	15 776	15 776	0	15 776	0	0	0
91004	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
91211	12 911	0	12 911	0	0	0	65	0	65	12 976	0	12 976
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	813 011	0	813 011	0	0	0	1 651	0	1 651	814 662	0	814 662
91315	329 823	2 735 104	3 064 927	37 510	219 266	256 776	37 510	160 945	198 455	329 823	2 676 783	3 006 606
91317	19 426	0	19 426	19 730	0	19 730	1 800	0	1 800	1 496	0	1 496
91507	121 812	0	121 812	4 555	0	4 555	14 500	0	14 500	131 757	0	131 757
99999	16 662 780	0	16 662 780	2 118 309	0	2 118 309	1 017 452	0	1 017 452	15 561 923	0	15 561 923
Итого по пассиву (баланс)	17 981 652	2 735 104	20 716 756	2 202 031	219 266	2 421 297	1 094 905	160 945	1 255 850	16 874 526	2 676 783	19 551 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 507 426	2 328 168	7 835 594	82 954 004	65 717 570	148 671 574	84 182 042	64 877 499	149 059 541	4 279 388	3 168 239	7 447 627
93902	0	195 758	195 758	0	1 414 023	1 414 023	0	1 502 473	1 502 473	0	107 308	107 308
99996	8 018 520	0	8 018 520	150 112 520	0	150 112 520	150 589 522	0	150 589 522	7 541 518	0	7 541 518
Итого по активу (баланс)	13 525 946	2 523 926	16 049 872	233 066 524	67 131 593	300 198 117	234 771 564	66 379 972	301 151 536	11 820 906	3 275 547	15 096 453
Пассив
96901	2 343 728	5 464 130	7 807 858	64 582 444	84 505 640	149 088 084	65 406 026	83 304 541	148 710 567	3 167 310	4 263 031	7 430 341
96902	0	195 693	195 693	0	1 501 438	1 501 438	0	1 412 842	1 412 842	0	107 097	107 097
99997	8 046 321	0	8 046 321	150 572 903	0	150 572 903	150 085 597	0	150 085 597	7 559 015	0	7 559 015
Итого по пассиву (баланс)	10 390 049	5 659 823	16 049 872	215 155 347	86 007 078	301 162 425	215 491 623	84 717 383	300 209 006	10 726 325	4 370 128	15 096 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 570,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	18 570,0000	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 570,0000	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?