Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	0	0	0	36	0	36	36	0	36
20202	50 857	353 967	404 824	387 959	689 547	1 077 506	385 884	645 122	1 031 006	52 932	398 392	451 324
20209	0	0	0	331 100	65 554	396 654	331 100	65 554	396 654	0	0	0
30102	719 296	0	719 296	120 073 486	0	120 073 486	120 388 780	0	120 388 780	404 002	0	404 002
30110	93	36 016	36 109	0	24 054 321	24 054 321	0	24 020 026	24 020 026	93	70 311	70 404
30114	0	10 652 952	10 652 952	0	210 636 342	210 636 342	0	209 247 369	209 247 369	0	12 041 925	12 041 925
30202	50 000	0	50 000	0	0	0	3 543	0	3 543	46 457	0	46 457
30204	114 652	0	114 652	0	0	0	22 879	0	22 879	91 773	0	91 773
30221	0	40	40	0	2 535 088	2 535 088	0	2 535 070	2 535 070	0	58	58
30302	456 762	25 635 000	26 091 762	8 672	3 916 721	3 925 393	181 728	9 009 010	9 190 738	283 706	20 542 711	20 826 417
30306	110 276 374	24 259 589	134 535 963	1 183 225	2 614 873	3 798 098	110 130 018	4 730 386	114 860 404	1 329 581	22 144 076	23 473 657
30424	5 510	0	5 510	37 588 858	0	37 588 858	37 590 287	0	37 590 287	4 081	0	4 081
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000	5 000 000	0	5 000 000
31902	1 300 000	0	1 300 000	54 900 000	0	54 900 000	55 100 000	0	55 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32105	0	660 825	660 825	0	49 830	49 830	0	710 655	710 655	0	0	0
32106	0	1 321 650	1 321 650	0	742 235	742 235	0	136 160	136 160	0	1 927 725	1 927 725
32107	0	660 825	660 825	0	735 839	735 839	0	111 514	111 514	0	1 285 150	1 285 150
32301	0	12 612 050	12 612 050	0	15 388 301	15 388 301	0	24 413 052	24 413 052	0	3 587 299	3 587 299
32302	0	3 383 424	3 383 424	0	81 253 125	81 253 125	0	80 678 287	80 678 287	0	3 958 262	3 958 262
45206	300 000	330 413	630 413	0	24 915	24 915	0	34 040	34 040	300 000	321 288	621 288
45207	571 255	1 321 650	1 892 905	7 319	99 660	106 979	6 000	136 160	142 160	572 574	1 285 150	1 857 724
45506	417	0	417	400	0	400	79	0	79	738	0	738
45507	8 143	0	8 143	0	0	0	117	0	117	8 026	0	8 026
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	882 357	882 357	0	54 335 069	54 335 069	0	54 707 711	54 707 711	0	509 715	509 715
47408	0	0	0	116 591 231	115 567 484	232 158 715	116 591 231	115 567 484	232 158 715	0	0	0
47417	0	20	20	0	492	492	0	501	501	0	11	11
47423	44	2 608	2 652	350 571	684 837	1 035 408	350 564	685 559	1 036 123	51	1 886	1 937
47427	4 120	17 114	21 234	64 184	7 364	71 548	61 569	11 762	73 331	6 735	12 716	19 451
47431	0	811 104	811 104	0	192 760	192 760	0	243 947	243 947	0	759 917	759 917
47801	12 725	0	12 725	10	0	10	179	0	179	12 556	0	12 556
50205	18 942	0	18 942	115	0	115	0	0	0	19 057	0	19 057
60302	233 162	0	233 162	0	0	0	3 520	0	3 520	229 642	0	229 642
60306	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60308	456	0	456	739	0	739	1 064	0	1 064	131	0	131
60312	29 703	0	29 703	6 875	0	6 875	8 164	0	8 164	28 414	0	28 414
60314	5 433	1 018	6 451	149	0	149	701	415	1 116	4 881	603	5 484
60323	4 244	0	4 244	238	0	238	145	0	145	4 337	0	4 337
60336	1 369	0	1 369	3 857	0	3 857	3 664	0	3 664	1 562	0	1 562
60401	1 052 178	0	1 052 178	0	0	0	0	0	0	1 052 178	0	1 052 178
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	229	0	229	359	0	359	327	0	327	261	0	261
61009	129	0	129	1 954	0	1 954	1 949	0	1 949	134	0	134
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	101	0	101	381	0	381	1 915	0	1 915
61702	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70606	3 478 811	0	3 478 811	630 345	0	630 345	3 795	0	3 795	4 105 361	0	4 105 361
70608	100 268 805	0	100 268 805	14 249 035	0	14 249 035	0	0	0	114 517 840	0	114 517 840
70611	92 284	0	92 284	3 537	0	3 537	0	0	0	95 821	0	95 821
Итого по активу (баланс)	221 207 086	82 942 622	304 149 708	361 185 973	513 594 357	874 780 330	452 969 358	527 689 784	980 659 142	129 423 701	68 847 195	198 270 896
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	2 102	13 659 285	13 661 387	2 102	64 618 971	64 621 073	0	62 167 206	62 167 206	0	11 207 520	11 207 520
30111	1 185 100	252 371	1 437 471	15 226 120	905 104	16 131 224	14 416 147	702 478	15 118 625	375 127	49 745	424 872
30220	0	59 575	59 575	0	18 606 272	18 606 272	0	18 694 008	18 694 008	0	147 311	147 311
30222	0	0	0	0	343 855	343 855	0	343 855	343 855	0	0	0
30236	0	29 630	29 630	4 518	1 093 126	1 097 644	4 518	1 063 496	1 068 014	0	0	0
30301	456 762	25 635 000	26 091 762	181 728	9 009 010	9 190 738	8 672	3 916 721	3 925 393	283 706	20 542 711	20 826 417
30305	110 276 374	24 259 589	134 535 963	110 130 018	4 730 386	114 860 404	1 183 225	2 614 873	3 798 098	1 329 581	22 144 076	23 473 657
31305	0	50 197	50 197	0	53 586	53 586	0	51 736	51 736	0	48 347	48 347
31307	0	8 483	8 483	0	5 691	5 691	0	447	447	0	3 239	3 239
31308	0	28 863	28 863	0	14 431	14 431	0	18 493	18 493	0	32 925	32 925
31402	0	0	0	0	195 553	195 553	0	195 553	195 553	0	0	0
31404	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
31405	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 643 300	2 643 300	0	272 320	272 320	0	199 320	199 320	0	2 570 300	2 570 300
405	0	592	592	0	61	61	0	44	44	0	575	575
407	1 634 382	2 290 579	3 924 961	24 210 253	46 232 974	70 443 227	25 051 192	45 725 094	70 776 286	2 475 321	1 782 699	4 258 020
408.1	408 833	2 774 466	3 183 299	1 160 576	3 120 588	4 281 164	1 055 841	3 115 949	4 171 790	304 098	2 769 827	3 073 925
408.2	80 132	800 795	880 927	1 130 054	1 417 548	2 547 602	1 164 686	1 407 373	2 572 059	114 764	790 620	905 384
40901	0	55 003	55 003	0	5 674	5 674	0	3 647	3 647	0	52 976	52 976
42006	0	20 079	20 079	0	2 071	2 071	0	1 331	1 331	0	19 339	19 339
42102	493 450	26 433	519 883	1 093 450	1 188 770	2 282 220	1 950 000	1 537 615	3 487 615	1 350 000	375 278	1 725 278
42103	860 000	165 205	1 025 205	210 000	17 531	227 531	150 000	72 400	222 400	800 000	220 074	1 020 074
42104	0	66 082	66 082	0	15 109	15 109	0	161 076	161 076	0	212 049	212 049
42105	0	495 615	495 615	0	84 668	84 668	0	392 269	392 269	0	803 216	803 216
42301	3	2 114	2 117	0	218	218	0	160	160	3	2 056	2 059
42303	1 852	104 315	106 167	0	16 462	16 462	86	14 283	14 369	1 938	102 136	104 074
42304	110	154 552	154 662	74	23 027	23 101	400	18 133	18 533	436	149 658	150 094
42305	4 647	195 305	199 952	0	25 169	25 169	218	28 507	28 725	4 865	198 643	203 508
42502	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42506	0	406 712	406 712	0	41 912	41 912	0	29 975	29 975	0	394 775	394 775
42601	11	34 123	34 134	0	5 638	5 638	0	5 338	5 338	11	33 823	33 834
42603	19 605	146 884	166 489	380	34 618	34 998	5 176	23 891	29 067	24 401	136 157	160 558
42604	40 114	162 028	202 142	0	27 543	27 543	1 211	37 636	38 847	41 325	172 121	213 446
42605	41 759	252 422	294 181	169	32 609	32 778	1 205	25 403	26 608	42 795	245 216	288 011
43804	9 512	2 769	12 281	9 512	285	9 797	0	208	208	0	2 692	2 692
43805	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	557 696	0	557 696	20 462	0	20 462	10 704	0	10 704	547 938	0	547 938
45515	4	0	4	81	0	81	84	0	84	7	0	7
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	111 961 201	120 016 577	231 977 778	111 961 201	120 016 577	231 977 778	0	0	0
47411	2 373	8 147	10 520	334	2 339	2 673	545	2 760	3 305	2 584	8 568	11 152
47416	5	1 922 794	1 922 799	30 017	4 802 334	4 832 351	30 012	2 983 023	3 013 035	0	103 483	103 483
47422	152	2 508	2 660	85	310 605	310 690	86	310 536	310 622	153	2 439	2 592
47425	8 894	0	8 894	5 970	0	5 970	613	0	613	3 537	0	3 537
47426	14 951	25 389	40 340	25 294	4 784	30 078	25 471	9 035	34 506	15 128	29 640	44 768
47804	2 186	0	2 186	26	0	26	0	0	0	2 160	0	2 160
50220	72	0	72	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60301	762	8	770	7 172	8	7 180	8 423	4	8 427	2 013	4	2 017
60305	18 824	0	18 824	52 553	0	52 553	45 851	0	45 851	12 122	0	12 122
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	1	0	1	2 682	0	2 682	2 683	0	2 683	2	0	2
60313	56	0	56	56	20	76	0	20	20	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	5 082	0	5 082	8 170	0	8 170	7 075	0	7 075	3 987	0	3 987
60349	98	0	98	0	0	0	3	0	3	101	0	101
60414	110 609	0	110 609	0	0	0	1 781	0	1 781	112 390	0	112 390
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	4 334 802	0	4 334 802	0	0	0	851 047	0	851 047	5 185 849	0	5 185 849
70603	99 885 763	0	99 885 763	0	0	0	14 094 011	0	14 094 011	113 979 774	0	113 979 774
70615	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
Итого по пассиву (баланс)	227 375 455	76 774 253	304 149 708	267 889 204	277 280 851	545 170 055	173 398 278	265 892 965	439 291 243	132 884 529	65 386 367	198 270 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	267	0	267	2 288	0	2 288	2 531	0	2 531	24	0	24
90902	929 482	786	930 268	15 878	59	15 937	10 886	81	10 967	934 474	764	935 238
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	82 928	82 928	0	80 358	80 358	0	2 570	2 570
91220	0	119 849	119 849	0	84 131	84 131	0	183 060	183 060	0	20 920	20 920
91414	4 575 397	8 054 464	12 629 861	492	646 388	646 880	25 615	935 777	961 392	4 550 274	7 765 075	12 315 349
91418	12 508	0	12 508	0	0	0	166	0	166	12 342	0	12 342
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	422	422	0	84	84	0	438	438	0	68	68
91604	11 686	0	11 686	3 411	8 393	11 804	1 850	7 884	9 734	13 247	509	13 756
99998	4 146 259	0	4 146 259	254 182	0	254 182	383 588	0	383 588	4 016 853	0	4 016 853
Итого по активу (баланс)	9 697 401	8 175 521	17 872 922	276 251	821 983	1 098 234	424 636	1 207 598	1 632 234	9 549 016	7 789 906	17 338 922
Пассив
91211	12 781	0	12 781	0	0	0	65	0	65	12 846	0	12 846
91311	24 667	0	24 667	1 098	0	1 098	0	0	0	23 569	0	23 569
91312	784 838	0	784 838	350	0	350	300	0	300	784 788	0	784 788
91315	364 530	2 815 630	3 180 160	34 707	340 058	374 765	0	247 817	247 817	329 823	2 723 389	3 053 212
91317	28 745	0	28 745	7 319	0	7 319	6 000	0	6 000	27 426	0	27 426
91507	115 068	0	115 068	56	0	56	0	0	0	115 012	0	115 012
99999	13 726 663	0	13 726 663	1 248 645	0	1 248 645	844 051	0	844 051	13 322 069	0	13 322 069
Итого по пассиву (баланс)	15 057 292	2 815 630	17 872 922	1 292 175	340 058	1 632 233	850 416	247 817	1 098 233	14 615 533	2 723 389	17 338 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 023 436	875 227	7 898 663	87 980 748	20 445 755	108 426 503	91 067 720	20 837 508	111 905 228	3 936 464	483 474	4 419 938
93902	0	39 230	39 230	189	1 709 222	1 709 411	189	1 636 461	1 636 650	0	111 991	111 991
99996	7 931 622	0	7 931 622	110 467 118	0	110 467 118	113 847 421	0	113 847 421	4 551 319	0	4 551 319
Итого по активу (баланс)	14 955 058	914 457	15 869 515	198 448 055	22 154 977	220 603 032	204 915 330	22 473 969	227 389 299	8 487 783	595 465	9 083 248
Пассив
96901	872 280	7 044 606	7 916 886	20 713 849	91 489 529	112 203 378	20 321 704	88 396 468	108 718 172	480 135	3 951 545	4 431 680
96902	0	39 187	39 187	0	1 634 211	1 634 211	0	1 706 725	1 706 725	0	111 701	111 701
99997	7 913 442	0	7 913 442	113 541 878	0	113 541 878	110 168 303	0	110 168 303	4 539 867	0	4 539 867
Итого по пассиву (баланс)	8 785 722	7 083 793	15 869 515	134 255 727	93 123 740	227 379 467	130 490 007	90 103 193	220 593 200	5 020 002	4 063 246	9 083 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 572,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 571,0000
Пассив
98050	0	0	18 572,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 572,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 571,0000

Страница была полезной?