Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
20202 | 50 857 | 353 967 | 404 824 | 387 959 | 689 547 | 1 077 506 | 385 884 | 645 122 | 1 031 006 | 52 932 | 398 392 | 451 324 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 331 100 | 65 554 | 396 654 | 331 100 | 65 554 | 396 654 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 719 296 | 0 | 719 296 | 120 073 486 | 0 | 120 073 486 | 120 388 780 | 0 | 120 388 780 | 404 002 | 0 | 404 002 |
30110 | 93 | 36 016 | 36 109 | 0 | 24 054 321 | 24 054 321 | 0 | 24 020 026 | 24 020 026 | 93 | 70 311 | 70 404 |
30114 | 0 | 10 652 952 | 10 652 952 | 0 | 210 636 342 | 210 636 342 | 0 | 209 247 369 | 209 247 369 | 0 | 12 041 925 | 12 041 925 |
30202 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 3 543 | 0 | 3 543 | 46 457 | 0 | 46 457 |
30204 | 114 652 | 0 | 114 652 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 22 879 | 91 773 | 0 | 91 773 |
30221 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2 535 088 | 2 535 088 | 0 | 2 535 070 | 2 535 070 | 0 | 58 | 58 |
30302 | 456 762 | 25 635 000 | 26 091 762 | 8 672 | 3 916 721 | 3 925 393 | 181 728 | 9 009 010 | 9 190 738 | 283 706 | 20 542 711 | 20 826 417 |
30306 | 110 276 374 | 24 259 589 | 134 535 963 | 1 183 225 | 2 614 873 | 3 798 098 | 110 130 018 | 4 730 386 | 114 860 404 | 1 329 581 | 22 144 076 | 23 473 657 |
30424 | 5 510 | 0 | 5 510 | 37 588 858 | 0 | 37 588 858 | 37 590 287 | 0 | 37 590 287 | 4 081 | 0 | 4 081 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31901 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
31902 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 54 900 000 | 0 | 54 900 000 | 55 100 000 | 0 | 55 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 660 825 | 660 825 | 0 | 49 830 | 49 830 | 0 | 710 655 | 710 655 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 1 321 650 | 1 321 650 | 0 | 742 235 | 742 235 | 0 | 136 160 | 136 160 | 0 | 1 927 725 | 1 927 725 |
32107 | 0 | 660 825 | 660 825 | 0 | 735 839 | 735 839 | 0 | 111 514 | 111 514 | 0 | 1 285 150 | 1 285 150 |
32301 | 0 | 12 612 050 | 12 612 050 | 0 | 15 388 301 | 15 388 301 | 0 | 24 413 052 | 24 413 052 | 0 | 3 587 299 | 3 587 299 |
32302 | 0 | 3 383 424 | 3 383 424 | 0 | 81 253 125 | 81 253 125 | 0 | 80 678 287 | 80 678 287 | 0 | 3 958 262 | 3 958 262 |
45206 | 300 000 | 330 413 | 630 413 | 0 | 24 915 | 24 915 | 0 | 34 040 | 34 040 | 300 000 | 321 288 | 621 288 |
45207 | 571 255 | 1 321 650 | 1 892 905 | 7 319 | 99 660 | 106 979 | 6 000 | 136 160 | 142 160 | 572 574 | 1 285 150 | 1 857 724 |
45506 | 417 | 0 | 417 | 400 | 0 | 400 | 79 | 0 | 79 | 738 | 0 | 738 |
45507 | 8 143 | 0 | 8 143 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 8 026 | 0 | 8 026 |
45812 | 145 417 | 0 | 145 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 417 | 0 | 145 417 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 882 357 | 882 357 | 0 | 54 335 069 | 54 335 069 | 0 | 54 707 711 | 54 707 711 | 0 | 509 715 | 509 715 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 116 591 231 | 115 567 484 | 232 158 715 | 116 591 231 | 115 567 484 | 232 158 715 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 20 | 20 | 0 | 492 | 492 | 0 | 501 | 501 | 0 | 11 | 11 |
47423 | 44 | 2 608 | 2 652 | 350 571 | 684 837 | 1 035 408 | 350 564 | 685 559 | 1 036 123 | 51 | 1 886 | 1 937 |
47427 | 4 120 | 17 114 | 21 234 | 64 184 | 7 364 | 71 548 | 61 569 | 11 762 | 73 331 | 6 735 | 12 716 | 19 451 |
47431 | 0 | 811 104 | 811 104 | 0 | 192 760 | 192 760 | 0 | 243 947 | 243 947 | 0 | 759 917 | 759 917 |
47801 | 12 725 | 0 | 12 725 | 10 | 0 | 10 | 179 | 0 | 179 | 12 556 | 0 | 12 556 |
50205 | 18 942 | 0 | 18 942 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 19 057 | 0 | 19 057 |
60302 | 233 162 | 0 | 233 162 | 0 | 0 | 0 | 3 520 | 0 | 3 520 | 229 642 | 0 | 229 642 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 1 468 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 456 | 0 | 456 | 739 | 0 | 739 | 1 064 | 0 | 1 064 | 131 | 0 | 131 |
60312 | 29 703 | 0 | 29 703 | 6 875 | 0 | 6 875 | 8 164 | 0 | 8 164 | 28 414 | 0 | 28 414 |
60314 | 5 433 | 1 018 | 6 451 | 149 | 0 | 149 | 701 | 415 | 1 116 | 4 881 | 603 | 5 484 |
60323 | 4 244 | 0 | 4 244 | 238 | 0 | 238 | 145 | 0 | 145 | 4 337 | 0 | 4 337 |
60336 | 1 369 | 0 | 1 369 | 3 857 | 0 | 3 857 | 3 664 | 0 | 3 664 | 1 562 | 0 | 1 562 |
60401 | 1 052 178 | 0 | 1 052 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 178 | 0 | 1 052 178 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 229 | 0 | 229 | 359 | 0 | 359 | 327 | 0 | 327 | 261 | 0 | 261 |
61009 | 129 | 0 | 129 | 1 954 | 0 | 1 954 | 1 949 | 0 | 1 949 | 134 | 0 | 134 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 195 | 0 | 2 195 | 101 | 0 | 101 | 381 | 0 | 381 | 1 915 | 0 | 1 915 |
61702 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
70606 | 3 478 811 | 0 | 3 478 811 | 630 345 | 0 | 630 345 | 3 795 | 0 | 3 795 | 4 105 361 | 0 | 4 105 361 |
70608 | 100 268 805 | 0 | 100 268 805 | 14 249 035 | 0 | 14 249 035 | 0 | 0 | 0 | 114 517 840 | 0 | 114 517 840 |
70611 | 92 284 | 0 | 92 284 | 3 537 | 0 | 3 537 | 0 | 0 | 0 | 95 821 | 0 | 95 821 |
Итого по активу (баланс) | 221 207 086 | 82 942 622 | 304 149 708 | 361 185 973 | 513 594 357 | 874 780 330 | 452 969 358 | 527 689 784 | 980 659 142 | 129 423 701 | 68 847 195 | 198 270 896 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10609 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 2 102 | 13 659 285 | 13 661 387 | 2 102 | 64 618 971 | 64 621 073 | 0 | 62 167 206 | 62 167 206 | 0 | 11 207 520 | 11 207 520 |
30111 | 1 185 100 | 252 371 | 1 437 471 | 15 226 120 | 905 104 | 16 131 224 | 14 416 147 | 702 478 | 15 118 625 | 375 127 | 49 745 | 424 872 |
30220 | 0 | 59 575 | 59 575 | 0 | 18 606 272 | 18 606 272 | 0 | 18 694 008 | 18 694 008 | 0 | 147 311 | 147 311 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 855 | 343 855 | 0 | 343 855 | 343 855 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 29 630 | 29 630 | 4 518 | 1 093 126 | 1 097 644 | 4 518 | 1 063 496 | 1 068 014 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 456 762 | 25 635 000 | 26 091 762 | 181 728 | 9 009 010 | 9 190 738 | 8 672 | 3 916 721 | 3 925 393 | 283 706 | 20 542 711 | 20 826 417 |
30305 | 110 276 374 | 24 259 589 | 134 535 963 | 110 130 018 | 4 730 386 | 114 860 404 | 1 183 225 | 2 614 873 | 3 798 098 | 1 329 581 | 22 144 076 | 23 473 657 |
31305 | 0 | 50 197 | 50 197 | 0 | 53 586 | 53 586 | 0 | 51 736 | 51 736 | 0 | 48 347 | 48 347 |
31307 | 0 | 8 483 | 8 483 | 0 | 5 691 | 5 691 | 0 | 447 | 447 | 0 | 3 239 | 3 239 |
31308 | 0 | 28 863 | 28 863 | 0 | 14 431 | 14 431 | 0 | 18 493 | 18 493 | 0 | 32 925 | 32 925 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 553 | 195 553 | 0 | 195 553 | 195 553 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31405 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 643 300 | 2 643 300 | 0 | 272 320 | 272 320 | 0 | 199 320 | 199 320 | 0 | 2 570 300 | 2 570 300 |
405 | 0 | 592 | 592 | 0 | 61 | 61 | 0 | 44 | 44 | 0 | 575 | 575 |
407 | 1 634 382 | 2 290 579 | 3 924 961 | 24 210 253 | 46 232 974 | 70 443 227 | 25 051 192 | 45 725 094 | 70 776 286 | 2 475 321 | 1 782 699 | 4 258 020 |
408.1 | 408 833 | 2 774 466 | 3 183 299 | 1 160 576 | 3 120 588 | 4 281 164 | 1 055 841 | 3 115 949 | 4 171 790 | 304 098 | 2 769 827 | 3 073 925 |
408.2 | 80 132 | 800 795 | 880 927 | 1 130 054 | 1 417 548 | 2 547 602 | 1 164 686 | 1 407 373 | 2 572 059 | 114 764 | 790 620 | 905 384 |
40901 | 0 | 55 003 | 55 003 | 0 | 5 674 | 5 674 | 0 | 3 647 | 3 647 | 0 | 52 976 | 52 976 |
42006 | 0 | 20 079 | 20 079 | 0 | 2 071 | 2 071 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 19 339 | 19 339 |
42102 | 493 450 | 26 433 | 519 883 | 1 093 450 | 1 188 770 | 2 282 220 | 1 950 000 | 1 537 615 | 3 487 615 | 1 350 000 | 375 278 | 1 725 278 |
42103 | 860 000 | 165 205 | 1 025 205 | 210 000 | 17 531 | 227 531 | 150 000 | 72 400 | 222 400 | 800 000 | 220 074 | 1 020 074 |
42104 | 0 | 66 082 | 66 082 | 0 | 15 109 | 15 109 | 0 | 161 076 | 161 076 | 0 | 212 049 | 212 049 |
42105 | 0 | 495 615 | 495 615 | 0 | 84 668 | 84 668 | 0 | 392 269 | 392 269 | 0 | 803 216 | 803 216 |
42301 | 3 | 2 114 | 2 117 | 0 | 218 | 218 | 0 | 160 | 160 | 3 | 2 056 | 2 059 |
42303 | 1 852 | 104 315 | 106 167 | 0 | 16 462 | 16 462 | 86 | 14 283 | 14 369 | 1 938 | 102 136 | 104 074 |
42304 | 110 | 154 552 | 154 662 | 74 | 23 027 | 23 101 | 400 | 18 133 | 18 533 | 436 | 149 658 | 150 094 |
42305 | 4 647 | 195 305 | 199 952 | 0 | 25 169 | 25 169 | 218 | 28 507 | 28 725 | 4 865 | 198 643 | 203 508 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
42506 | 0 | 406 712 | 406 712 | 0 | 41 912 | 41 912 | 0 | 29 975 | 29 975 | 0 | 394 775 | 394 775 |
42601 | 11 | 34 123 | 34 134 | 0 | 5 638 | 5 638 | 0 | 5 338 | 5 338 | 11 | 33 823 | 33 834 |
42603 | 19 605 | 146 884 | 166 489 | 380 | 34 618 | 34 998 | 5 176 | 23 891 | 29 067 | 24 401 | 136 157 | 160 558 |
42604 | 40 114 | 162 028 | 202 142 | 0 | 27 543 | 27 543 | 1 211 | 37 636 | 38 847 | 41 325 | 172 121 | 213 446 |
42605 | 41 759 | 252 422 | 294 181 | 169 | 32 609 | 32 778 | 1 205 | 25 403 | 26 608 | 42 795 | 245 216 | 288 011 |
43804 | 9 512 | 2 769 | 12 281 | 9 512 | 285 | 9 797 | 0 | 208 | 208 | 0 | 2 692 | 2 692 |
43805 | 0 | 33 041 | 33 041 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 32 129 | 32 129 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 557 696 | 0 | 557 696 | 20 462 | 0 | 20 462 | 10 704 | 0 | 10 704 | 547 938 | 0 | 547 938 |
45515 | 4 | 0 | 4 | 81 | 0 | 81 | 84 | 0 | 84 | 7 | 0 | 7 |
45818 | 145 417 | 0 | 145 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 417 | 0 | 145 417 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 111 961 201 | 120 016 577 | 231 977 778 | 111 961 201 | 120 016 577 | 231 977 778 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 373 | 8 147 | 10 520 | 334 | 2 339 | 2 673 | 545 | 2 760 | 3 305 | 2 584 | 8 568 | 11 152 |
47416 | 5 | 1 922 794 | 1 922 799 | 30 017 | 4 802 334 | 4 832 351 | 30 012 | 2 983 023 | 3 013 035 | 0 | 103 483 | 103 483 |
47422 | 152 | 2 508 | 2 660 | 85 | 310 605 | 310 690 | 86 | 310 536 | 310 622 | 153 | 2 439 | 2 592 |
47425 | 8 894 | 0 | 8 894 | 5 970 | 0 | 5 970 | 613 | 0 | 613 | 3 537 | 0 | 3 537 |
47426 | 14 951 | 25 389 | 40 340 | 25 294 | 4 784 | 30 078 | 25 471 | 9 035 | 34 506 | 15 128 | 29 640 | 44 768 |
47804 | 2 186 | 0 | 2 186 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 |
50220 | 72 | 0 | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60301 | 762 | 8 | 770 | 7 172 | 8 | 7 180 | 8 423 | 4 | 8 427 | 2 013 | 4 | 2 017 |
60305 | 18 824 | 0 | 18 824 | 52 553 | 0 | 52 553 | 45 851 | 0 | 45 851 | 12 122 | 0 | 12 122 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 683 | 0 | 2 683 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 56 | 0 | 56 | 56 | 20 | 76 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 |
60335 | 5 082 | 0 | 5 082 | 8 170 | 0 | 8 170 | 7 075 | 0 | 7 075 | 3 987 | 0 | 3 987 |
60349 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 101 | 0 | 101 |
60414 | 110 609 | 0 | 110 609 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 | 112 390 | 0 | 112 390 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 4 334 802 | 0 | 4 334 802 | 0 | 0 | 0 | 851 047 | 0 | 851 047 | 5 185 849 | 0 | 5 185 849 |
70603 | 99 885 763 | 0 | 99 885 763 | 0 | 0 | 0 | 14 094 011 | 0 | 14 094 011 | 113 979 774 | 0 | 113 979 774 |
70615 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
Итого по пассиву (баланс) | 227 375 455 | 76 774 253 | 304 149 708 | 267 889 204 | 277 280 851 | 545 170 055 | 173 398 278 | 265 892 965 | 439 291 243 | 132 884 529 | 65 386 367 | 198 270 896 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 267 | 0 | 267 | 2 288 | 0 | 2 288 | 2 531 | 0 | 2 531 | 24 | 0 | 24 |
90902 | 929 482 | 786 | 930 268 | 15 878 | 59 | 15 937 | 10 886 | 81 | 10 967 | 934 474 | 764 | 935 238 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 928 | 82 928 | 0 | 80 358 | 80 358 | 0 | 2 570 | 2 570 |
91220 | 0 | 119 849 | 119 849 | 0 | 84 131 | 84 131 | 0 | 183 060 | 183 060 | 0 | 20 920 | 20 920 |
91414 | 4 575 397 | 8 054 464 | 12 629 861 | 492 | 646 388 | 646 880 | 25 615 | 935 777 | 961 392 | 4 550 274 | 7 765 075 | 12 315 349 |
91418 | 12 508 | 0 | 12 508 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 12 342 | 0 | 12 342 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91603 | 0 | 422 | 422 | 0 | 84 | 84 | 0 | 438 | 438 | 0 | 68 | 68 |
91604 | 11 686 | 0 | 11 686 | 3 411 | 8 393 | 11 804 | 1 850 | 7 884 | 9 734 | 13 247 | 509 | 13 756 |
99998 | 4 146 259 | 0 | 4 146 259 | 254 182 | 0 | 254 182 | 383 588 | 0 | 383 588 | 4 016 853 | 0 | 4 016 853 |
Итого по активу (баланс) | 9 697 401 | 8 175 521 | 17 872 922 | 276 251 | 821 983 | 1 098 234 | 424 636 | 1 207 598 | 1 632 234 | 9 549 016 | 7 789 906 | 17 338 922 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 12 781 | 0 | 12 781 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12 846 | 0 | 12 846 |
91311 | 24 667 | 0 | 24 667 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 23 569 | 0 | 23 569 |
91312 | 784 838 | 0 | 784 838 | 350 | 0 | 350 | 300 | 0 | 300 | 784 788 | 0 | 784 788 |
91315 | 364 530 | 2 815 630 | 3 180 160 | 34 707 | 340 058 | 374 765 | 0 | 247 817 | 247 817 | 329 823 | 2 723 389 | 3 053 212 |
91317 | 28 745 | 0 | 28 745 | 7 319 | 0 | 7 319 | 6 000 | 0 | 6 000 | 27 426 | 0 | 27 426 |
91507 | 115 068 | 0 | 115 068 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 115 012 | 0 | 115 012 |
99999 | 13 726 663 | 0 | 13 726 663 | 1 248 645 | 0 | 1 248 645 | 844 051 | 0 | 844 051 | 13 322 069 | 0 | 13 322 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 057 292 | 2 815 630 | 17 872 922 | 1 292 175 | 340 058 | 1 632 233 | 850 416 | 247 817 | 1 098 233 | 14 615 533 | 2 723 389 | 17 338 922 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 023 436 | 875 227 | 7 898 663 | 87 980 748 | 20 445 755 | 108 426 503 | 91 067 720 | 20 837 508 | 111 905 228 | 3 936 464 | 483 474 | 4 419 938 |
93902 | 0 | 39 230 | 39 230 | 189 | 1 709 222 | 1 709 411 | 189 | 1 636 461 | 1 636 650 | 0 | 111 991 | 111 991 |
99996 | 7 931 622 | 0 | 7 931 622 | 110 467 118 | 0 | 110 467 118 | 113 847 421 | 0 | 113 847 421 | 4 551 319 | 0 | 4 551 319 |
Итого по активу (баланс) | 14 955 058 | 914 457 | 15 869 515 | 198 448 055 | 22 154 977 | 220 603 032 | 204 915 330 | 22 473 969 | 227 389 299 | 8 487 783 | 595 465 | 9 083 248 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 872 280 | 7 044 606 | 7 916 886 | 20 713 849 | 91 489 529 | 112 203 378 | 20 321 704 | 88 396 468 | 108 718 172 | 480 135 | 3 951 545 | 4 431 680 |
96902 | 0 | 39 187 | 39 187 | 0 | 1 634 211 | 1 634 211 | 0 | 1 706 725 | 1 706 725 | 0 | 111 701 | 111 701 |
99997 | 7 913 442 | 0 | 7 913 442 | 113 541 878 | 0 | 113 541 878 | 110 168 303 | 0 | 110 168 303 | 4 539 867 | 0 | 4 539 867 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 785 722 | 7 083 793 | 15 869 515 | 134 255 727 | 93 123 740 | 227 379 467 | 130 490 007 | 90 103 193 | 220 593 200 | 5 020 002 | 4 063 246 | 9 083 248 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
98010 | 0 | 0 | 18 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 550,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 18 572,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 18 571,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 18 572,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 571,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 18 572,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 571,0000 |
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