Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 039 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 899 | 0 | 899 |
20202 | 43 553 | 286 460 | 330 013 | 64 069 | 176 020 | 240 089 | 65 550 | 158 561 | 224 111 | 42 072 | 303 919 | 345 991 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 730 | 0 | 21 730 | 21 730 | 0 | 21 730 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 816 110 | 0 | 816 110 | 35 727 858 | 0 | 35 727 858 | 36 047 723 | 0 | 36 047 723 | 496 245 | 0 | 496 245 |
30110 | 92 | 82 021 | 82 113 | 0 | 10 525 228 | 10 525 228 | 0 | 10 594 354 | 10 594 354 | 92 | 12 895 | 12 987 |
30114 | 0 | 6 856 887 | 6 856 887 | 0 | 62 226 607 | 62 226 607 | 0 | 59 677 179 | 59 677 179 | 0 | 9 406 315 | 9 406 315 |
30202 | 35 244 | 0 | 35 244 | 14 710 | 0 | 14 710 | 0 | 0 | 0 | 49 954 | 0 | 49 954 |
30204 | 159 780 | 0 | 159 780 | 0 | 0 | 0 | 52 773 | 0 | 52 773 | 107 007 | 0 | 107 007 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 2 720 | 2 720 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 12 641 | 12 641 | 160 000 | 1 383 391 | 1 543 391 | 160 000 | 1 281 804 | 1 441 804 | 0 | 114 228 | 114 228 |
30302 | 372 560 | 11 509 007 | 11 881 567 | 13 628 | 2 505 726 | 2 519 354 | 0 | 1 098 099 | 1 098 099 | 386 188 | 12 916 634 | 13 302 822 |
30306 | 5 831 261 | 11 972 408 | 17 803 669 | 46 205 347 | 2 105 730 | 48 311 077 | 214 001 | 1 117 588 | 1 331 589 | 51 822 607 | 12 960 550 | 64 783 157 |
30424 | 3 312 | 0 | 3 312 | 9 568 994 | 0 | 9 568 994 | 9 565 285 | 0 | 9 565 285 | 7 021 | 0 | 7 021 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 10 910 000 | 0 | 10 910 000 | 10 910 000 | 0 | 10 910 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32104 | 0 | 583 808 | 583 808 | 0 | 182 316 | 182 316 | 0 | 766 124 | 766 124 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 910 | 521 910 | 0 | 16 001 | 16 001 | 0 | 505 909 | 505 909 |
32106 | 0 | 1 405 208 | 1 405 208 | 0 | 144 719 | 144 719 | 0 | 128 931 | 128 931 | 0 | 1 420 996 | 1 420 996 |
32107 | 0 | 166 802 | 166 802 | 0 | 17 118 | 17 118 | 0 | 15 284 | 15 284 | 0 | 168 636 | 168 636 |
32205 | 0 | 106 288 | 106 288 | 0 | 5 661 | 5 661 | 0 | 111 949 | 111 949 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 0 | 406 929 | 406 929 | 0 | 31 540 | 31 540 | 0 | 438 469 | 438 469 | 0 | 0 | 0 |
32207 | 0 | 814 746 | 814 746 | 0 | 63 110 | 63 110 | 0 | 877 856 | 877 856 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 4 851 304 | 4 851 304 | 0 | 6 015 721 | 6 015 721 | 0 | 4 826 648 | 4 826 648 | 0 | 6 040 377 | 6 040 377 |
32302 | 0 | 940 993 | 940 993 | 0 | 18 656 371 | 18 656 371 | 0 | 18 619 528 | 18 619 528 | 0 | 977 836 | 977 836 |
45205 | 145 532 | 0 | 145 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 532 | 0 | 145 532 |
45206 | 1 300 000 | 41 701 | 1 341 701 | 100 000 | 12 733 | 112 733 | 0 | 3 843 | 3 843 | 1 400 000 | 50 591 | 1 450 591 |
45207 | 528 992 | 775 544 | 1 304 536 | 90 992 | 80 027 | 171 019 | 127 492 | 71 210 | 198 702 | 492 492 | 784 361 | 1 276 853 |
45208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45506 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 754 | 0 | 754 |
45507 | 10 578 | 0 | 10 578 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 10 382 | 0 | 10 382 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 4 803 | 0 | 4 803 | 45 197 | 0 | 45 197 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 605 144 | 605 144 | 0 | 13 021 528 | 13 021 528 | 0 | 12 881 555 | 12 881 555 | 0 | 745 117 | 745 117 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 65 313 572 | 60 573 447 | 125 887 019 | 65 313 572 | 60 573 447 | 125 887 019 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 1 458 | 1 458 | 0 | 33 | 33 |
47423 | 712 | 3 | 715 | 78 | 1 951 | 2 029 | 699 | 1 423 | 2 122 | 91 | 531 | 622 |
47427 | 5 703 | 16 509 | 22 212 | 23 241 | 12 249 | 35 490 | 20 982 | 4 794 | 25 776 | 7 962 | 23 964 | 31 926 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 929 | 1 441 929 | 0 | 43 936 | 43 936 | 0 | 1 397 993 | 1 397 993 |
47801 | 17 488 | 0 | 17 488 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 17 342 | 0 | 17 342 |
47802 | 0 | 309 692 | 309 692 | 0 | 31 957 | 31 957 | 0 | 28 436 | 28 436 | 0 | 313 213 | 313 213 |
50205 | 40 742 | 0 | 40 742 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 40 999 | 0 | 40 999 |
60302 | 53 | 0 | 53 | 602 | 0 | 602 | 617 | 0 | 617 | 38 | 0 | 38 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 230 | 0 | 230 | 903 | 0 | 903 | 603 | 0 | 603 | 530 | 0 | 530 |
60312 | 3 458 | 0 | 3 458 | 3 584 | 0 | 3 584 | 4 059 | 0 | 4 059 | 2 983 | 0 | 2 983 |
60314 | 70 | 5 675 | 5 745 | 112 | 0 | 112 | 49 | 0 | 49 | 133 | 5 675 | 5 808 |
60323 | 12 385 | 0 | 12 385 | 617 | 0 | 617 | 322 | 0 | 322 | 12 680 | 0 | 12 680 |
60401 | 1 052 724 | 0 | 1 052 724 | 908 | 0 | 908 | 818 | 0 | 818 | 1 052 814 | 0 | 1 052 814 |
60701 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 242 | 0 | 242 | 146 | 0 | 146 | 209 | 0 | 209 | 179 | 0 | 179 |
61009 | 228 | 0 | 228 | 291 | 0 | 291 | 357 | 0 | 357 | 162 | 0 | 162 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 238 | 0 | 8 238 | 323 | 0 | 323 | 742 | 0 | 742 | 7 819 | 0 | 7 819 |
61702 | 843 | 0 | 843 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1 463 | 0 | 1 463 |
70606 | 2 889 383 | 0 | 2 889 383 | 695 347 | 0 | 695 347 | 498 | 0 | 498 | 3 584 232 | 0 | 3 584 232 |
70608 | 71 106 853 | 0 | 71 106 853 | 8 375 291 | 0 | 8 375 291 | 0 | 0 | 0 | 79 482 144 | 0 | 79 482 144 |
70611 | 30 730 | 0 | 30 730 | 7 692 | 0 | 7 692 | 0 | 0 | 0 | 38 422 | 0 | 38 422 |
70706 | 4 926 556 | 0 | 4 926 556 | 711 920 | 0 | 711 920 | 5 638 476 | 0 | 5 638 476 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 97 752 442 | 0 | 97 752 442 | 21 709 347 | 0 | 21 709 347 | 119 461 789 | 0 | 119 461 789 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 57 274 | 0 | 57 274 | 0 | 0 | 0 | 57 274 | 0 | 57 274 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 187 445 605 | 41 749 773 | 229 195 378 | 202 626 281 | 179 738 477 | 382 364 758 | 250 325 170 | 173 338 477 | 423 663 647 | 139 746 716 | 48 149 773 | 187 896 489 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10609 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 |
10701 | 27 818 | 0 | 27 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 818 | 0 | 27 818 |
10801 | 629 627 | 0 | 629 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 627 | 0 | 629 627 |
30109 | 18 857 | 5 849 369 | 5 868 226 | 4 073 | 14 863 741 | 14 867 814 | 1 402 | 17 637 005 | 17 638 407 | 16 186 | 8 622 633 | 8 638 819 |
30111 | 168 588 | 27 003 | 195 591 | 2 285 450 | 466 785 | 2 752 235 | 2 452 322 | 474 310 | 2 926 632 | 335 460 | 34 528 | 369 988 |
30220 | 0 | 54 203 | 54 203 | 0 | 3 523 325 | 3 523 325 | 0 | 3 532 437 | 3 532 437 | 0 | 63 315 | 63 315 |
30222 | 0 | 3 089 | 3 089 | 0 | 729 480 | 729 480 | 0 | 830 697 | 830 697 | 0 | 104 306 | 104 306 |
30236 | 0 | 208 772 | 208 772 | 3 228 | 986 237 | 989 465 | 3 228 | 900 490 | 903 718 | 0 | 123 025 | 123 025 |
30301 | 372 560 | 11 509 007 | 11 881 567 | 0 | 1 098 099 | 1 098 099 | 13 628 | 2 505 726 | 2 519 354 | 386 188 | 12 916 634 | 13 302 822 |
30305 | 5 831 261 | 11 972 408 | 17 803 669 | 214 001 | 1 117 588 | 1 331 589 | 46 205 347 | 2 105 730 | 48 311 077 | 51 822 607 | 12 960 550 | 64 783 157 |
31307 | 0 | 12 443 | 12 443 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 277 | 1 277 | 0 | 12 580 | 12 580 |
31409 | 0 | 2 068 116 | 2 068 116 | 0 | 189 892 | 189 892 | 0 | 213 404 | 213 404 | 0 | 2 091 628 | 2 091 628 |
40503 | 0 | 463 | 463 | 0 | 43 | 43 | 0 | 48 | 48 | 0 | 468 | 468 |
40701 | 321 | 2 638 | 2 959 | 25 | 81 504 | 81 529 | 20 | 81 533 | 81 553 | 316 | 2 667 | 2 983 |
40702 | 2 596 364 | 3 006 966 | 5 603 330 | 19 563 812 | 26 020 238 | 45 584 050 | 19 698 940 | 26 282 653 | 45 981 593 | 2 731 492 | 3 269 381 | 6 000 873 |
40703 | 16 | 0 | 16 | 80 | 0 | 80 | 89 | 0 | 89 | 25 | 0 | 25 |
40802 | 654 | 1 070 | 1 724 | 4 269 | 3 114 | 7 383 | 4 686 | 2 285 | 6 971 | 1 071 | 241 | 1 312 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 168 926 | 1 571 696 | 1 740 622 | 813 389 | 1 100 729 | 1 914 118 | 971 012 | 1 531 287 | 2 502 299 | 326 549 | 2 002 254 | 2 328 803 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40817 | 5 622 | 42 463 | 48 085 | 14 252 | 55 376 | 69 628 | 19 254 | 58 347 | 77 601 | 10 624 | 45 434 | 56 058 |
40820 | 128 431 | 347 299 | 475 730 | 261 513 | 255 410 | 516 923 | 187 812 | 387 022 | 574 834 | 54 730 | 478 911 | 533 641 |
40901 | 0 | 657 410 | 657 410 | 0 | 60 240 | 60 240 | 0 | 67 468 | 67 468 | 0 | 664 638 | 664 638 |
42006 | 0 | 8 340 | 8 340 | 0 | 764 | 764 | 0 | 856 | 856 | 0 | 8 432 | 8 432 |
42102 | 1 000 000 | 321 808 | 1 321 808 | 2 000 000 | 328 004 | 2 328 004 | 2 015 000 | 6 196 | 2 021 196 | 1 015 000 | 0 | 1 015 000 |
42103 | 78 900 | 83 401 | 162 301 | 78 900 | 7 642 | 86 542 | 59 400 | 8 559 | 67 959 | 59 400 | 84 318 | 143 718 |
42104 | 0 | 166 802 | 166 802 | 0 | 168 716 | 168 716 | 300 000 | 1 914 | 301 914 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42105 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42301 | 3 | 1 832 | 1 835 | 0 | 168 | 168 | 0 | 189 | 189 | 3 | 1 853 | 1 856 |
42303 | 1 670 | 372 412 | 374 082 | 0 | 46 906 | 46 906 | 4 | 45 097 | 45 101 | 1 674 | 370 603 | 372 277 |
42304 | 104 | 137 124 | 137 228 | 0 | 20 246 | 20 246 | 0 | 21 043 | 21 043 | 104 | 137 921 | 138 025 |
42305 | 4 666 | 93 781 | 98 447 | 0 | 10 724 | 10 724 | 210 | 11 154 | 11 364 | 4 876 | 94 211 | 99 087 |
42505 | 0 | 103 406 | 103 406 | 0 | 10 016 | 10 016 | 0 | 220 354 | 220 354 | 0 | 313 744 | 313 744 |
42506 | 0 | 103 406 | 103 406 | 0 | 9 495 | 9 495 | 0 | 10 670 | 10 670 | 0 | 104 581 | 104 581 |
42601 | 11 | 27 803 | 27 814 | 0 | 2 560 | 2 560 | 0 | 3 782 | 3 782 | 11 | 29 025 | 29 036 |
42603 | 21 379 | 66 611 | 87 990 | 0 | 9 075 | 9 075 | 320 | 11 865 | 12 185 | 21 699 | 69 401 | 91 100 |
42604 | 34 005 | 67 809 | 101 814 | 599 | 7 269 | 7 868 | 8 | 8 287 | 8 295 | 33 414 | 68 827 | 102 241 |
42605 | 27 675 | 88 045 | 115 720 | 0 | 12 433 | 12 433 | 321 | 17 394 | 17 715 | 27 996 | 93 006 | 121 002 |
43803 | 0 | 32 213 | 32 213 | 0 | 2 958 | 2 958 | 0 | 3 324 | 3 324 | 0 | 32 579 | 32 579 |
43804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 16 590 | 16 590 | 0 | 16 290 | 16 290 |
43805 | 791 | 104 791 | 105 582 | 0 | 9 622 | 9 622 | 0 | 10 813 | 10 813 | 791 | 105 982 | 106 773 |
45215 | 245 376 | 0 | 245 376 | 56 089 | 0 | 56 089 | 9 715 | 0 | 9 715 | 199 002 | 0 | 199 002 |
45515 | 127 | 0 | 127 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 197 | 0 | 45 197 | 45 197 | 0 | 45 197 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 58 728 213 | 67 175 385 | 125 903 598 | 58 728 213 | 67 175 385 | 125 903 598 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 501 | 4 319 | 5 820 | 471 | 1 230 | 1 701 | 430 | 2 425 | 2 855 | 1 460 | 5 514 | 6 974 |
47416 | 1 | 146 208 | 146 209 | 44 238 | 3 159 419 | 3 203 657 | 44 291 | 3 041 022 | 3 085 313 | 54 | 27 811 | 27 865 |
47422 | 323 | 2 303 | 2 626 | 163 | 49 623 | 49 786 | 70 | 50 158 | 50 228 | 230 | 2 838 | 3 068 |
47425 | 1 232 | 0 | 1 232 | 987 | 0 | 987 | 3 543 | 0 | 3 543 | 3 788 | 0 | 3 788 |
47426 | 7 704 | 6 536 | 14 240 | 11 321 | 2 214 | 13 535 | 16 876 | 4 802 | 21 678 | 13 259 | 9 124 | 22 383 |
47804 | 34 273 | 0 | 34 273 | 27 | 0 | 27 | 357 | 0 | 357 | 34 603 | 0 | 34 603 |
50220 | 1 039 | 0 | 1 039 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 |
60301 | 814 | 2 | 816 | 17 902 | 2 | 17 904 | 17 913 | 1 | 17 914 | 825 | 1 | 826 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 27 330 | 0 | 27 330 | 27 330 | 0 | 27 330 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 125 | 0 | 125 | 2 062 | 0 | 2 062 | 2 070 | 0 | 2 070 | 133 | 0 | 133 |
60313 | 112 | 0 | 112 | 56 | 159 | 215 | 0 | 159 | 159 | 56 | 0 | 56 |
60324 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
60348 | 6 641 | 0 | 6 641 | 6 641 | 0 | 6 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 93 388 | 0 | 93 388 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 1 778 | 95 166 | 0 | 95 166 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 3 181 166 | 0 | 3 181 166 | 0 | 0 | 0 | 621 781 | 0 | 621 781 | 3 802 947 | 0 | 3 802 947 |
70603 | 71 016 928 | 0 | 71 016 928 | 0 | 0 | 0 | 8 427 550 | 0 | 8 427 550 | 79 444 478 | 0 | 79 444 478 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 |
70701 | 4 983 118 | 0 | 4 983 118 | 5 592 210 | 0 | 5 592 210 | 609 092 | 0 | 609 092 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 97 957 375 | 0 | 97 957 375 | 119 666 558 | 0 | 119 666 558 | 21 709 183 | 0 | 21 709 183 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 102 736 272 | 0 | 102 736 272 | 102 940 791 | 0 | 102 940 791 | 204 519 | 0 | 204 519 |
Итого по пассиву (баланс) | 189 922 011 | 39 273 367 | 229 195 378 | 312 134 809 | 121 587 871 | 433 722 680 | 265 140 033 | 127 283 758 | 392 423 791 | 142 927 235 | 44 969 254 | 187 896 489 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 351 | 0 | 351 | 8 837 | 0 | 8 837 | 2 068 | 0 | 2 068 | 7 120 | 0 | 7 120 |
90902 | 44 303 | 8 148 | 52 451 | 7 082 | 837 | 7 919 | 6 894 | 747 | 7 641 | 44 491 | 8 238 | 52 729 |
91202 | 0 | 11 054 597 | 11 054 597 | 0 | 2 199 508 | 2 199 508 | 0 | 1 285 367 | 1 285 367 | 0 | 11 968 738 | 11 968 738 |
91203 | 0 | 1 221 705 | 1 221 705 | 0 | 161 626 | 161 626 | 0 | 112 044 | 112 044 | 0 | 1 271 287 | 1 271 287 |
91207 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 618 | 109 618 | 0 | 82 655 | 82 655 | 0 | 26 963 | 26 963 |
91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 136 | 13 136 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 12 033 | 12 033 |
91414 | 5 105 924 | 7 268 726 | 12 374 650 | 229 534 | 885 027 | 1 114 561 | 118 958 | 756 858 | 875 816 | 5 216 500 | 7 396 895 | 12 613 395 |
91418 | 17 192 | 309 692 | 326 884 | 0 | 31 957 | 31 957 | 144 | 28 436 | 28 580 | 17 048 | 313 213 | 330 261 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 5 683 | 0 | 5 683 | 7 576 | 3 664 | 11 240 | 2 379 | 3 664 | 6 043 | 10 880 | 0 | 10 880 |
99998 | 6 336 397 | 0 | 6 336 397 | 614 255 | 0 | 614 255 | 721 999 | 0 | 721 999 | 6 228 653 | 0 | 6 228 653 |
Итого по активу (баланс) | 11 531 642 | 19 862 868 | 31 394 510 | 867 284 | 3 405 373 | 4 272 657 | 852 442 | 2 270 874 | 3 123 316 | 11 546 484 | 20 997 367 | 32 543 851 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 11 938 | 0 | 11 938 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12 003 | 0 | 12 003 |
91311 | 45 661 | 0 | 45 661 | 2 171 | 0 | 2 171 | 0 | 0 | 0 | 43 490 | 0 | 43 490 |
91312 | 813 531 | 0 | 813 531 | 116 506 | 0 | 116 506 | 116 505 | 0 | 116 505 | 813 530 | 0 | 813 530 |
91315 | 1 308 526 | 3 126 049 | 4 434 575 | 0 | 463 649 | 463 649 | 0 | 429 852 | 429 852 | 1 308 526 | 3 092 252 | 4 400 778 |
91317 | 931 008 | 8 340 | 939 348 | 131 008 | 8 666 | 139 674 | 67 508 | 326 | 67 834 | 867 508 | 0 | 867 508 |
91507 | 91 344 | 0 | 91 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 344 | 0 | 91 344 |
99999 | 25 058 113 | 0 | 25 058 113 | 2 401 316 | 0 | 2 401 316 | 3 658 401 | 0 | 3 658 401 | 26 315 198 | 0 | 26 315 198 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 260 121 | 3 134 389 | 31 394 510 | 2 651 001 | 472 315 | 3 123 316 | 3 842 479 | 430 178 | 4 272 657 | 29 451 599 | 3 092 252 | 32 543 851 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 013 463 | 559 412 | 3 572 875 | 61 721 522 | 10 241 390 | 71 962 912 | 61 173 383 | 10 456 262 | 71 629 645 | 3 561 602 | 344 540 | 3 906 142 |
93902 | 24 767 | 115 046 | 139 813 | 274 266 | 1 813 532 | 2 087 798 | 282 009 | 1 701 759 | 1 983 768 | 17 024 | 226 819 | 243 843 |
99996 | 3 646 432 | 0 | 3 646 432 | 74 322 695 | 0 | 74 322 695 | 73 897 569 | 0 | 73 897 569 | 4 071 558 | 0 | 4 071 558 |
Итого по активу (баланс) | 6 684 662 | 674 458 | 7 359 120 | 136 318 483 | 12 054 922 | 148 373 405 | 135 352 961 | 12 158 021 | 147 510 982 | 7 650 184 | 571 359 | 8 221 543 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 558 253 | 3 038 658 | 3 596 911 | 10 481 829 | 61 452 952 | 71 934 781 | 10 268 011 | 61 945 115 | 72 213 126 | 344 435 | 3 530 821 | 3 875 256 |
96902 | 24 767 | 115 063 | 139 830 | 282 010 | 1 701 705 | 1 983 715 | 274 267 | 1 813 408 | 2 087 675 | 17 024 | 226 766 | 243 790 |
99997 | 3 622 379 | 0 | 3 622 379 | 73 591 518 | 0 | 73 591 518 | 74 071 636 | 0 | 74 071 636 | 4 102 497 | 0 | 4 102 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 205 399 | 3 153 721 | 7 359 120 | 84 355 357 | 63 154 657 | 147 510 014 | 84 613 914 | 63 758 523 | 148 372 437 | 4 463 956 | 3 757 587 | 8 221 543 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
98010 | 0 | 0 | 40 193,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 193,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 40 222,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 222,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 222,0000 |
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