Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 673 | 0 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 1 039 | 0 | 1 039 |
20202 | 37 743 | 345 700 | 383 443 | 132 161 | 261 454 | 393 615 | 126 351 | 320 694 | 447 045 | 43 553 | 286 460 | 330 013 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 69 740 | 0 | 69 740 | 69 740 | 0 | 69 740 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 471 411 | 0 | 471 411 | 63 271 498 | 0 | 63 271 498 | 62 926 799 | 0 | 62 926 799 | 816 110 | 0 | 816 110 |
30110 | 92 | 10 935 | 11 027 | 0 | 7 618 458 | 7 618 458 | 0 | 7 547 372 | 7 547 372 | 92 | 82 021 | 82 113 |
30114 | 0 | 7 715 820 | 7 715 820 | 0 | 67 122 423 | 67 122 423 | 0 | 67 981 356 | 67 981 356 | 0 | 6 856 887 | 6 856 887 |
30202 | 40 689 | 0 | 40 689 | 0 | 0 | 0 | 5 445 | 0 | 5 445 | 35 244 | 0 | 35 244 |
30204 | 203 532 | 0 | 203 532 | 0 | 0 | 0 | 43 752 | 0 | 43 752 | 159 780 | 0 | 159 780 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 3 131 | 0 | 3 131 | 3 131 | 0 | 3 131 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 438 654 | 438 654 | 90 000 | 5 322 720 | 5 412 720 | 90 000 | 5 748 733 | 5 838 733 | 0 | 12 641 | 12 641 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 364 027 | 12 093 793 | 12 457 820 | 8 534 | 2 610 904 | 2 619 438 | 1 | 3 195 690 | 3 195 691 | 372 560 | 11 509 007 | 11 881 567 |
30306 | 4 564 285 | 12 747 021 | 17 311 306 | 1 336 975 | 2 600 006 | 3 936 981 | 69 999 | 3 374 619 | 3 444 618 | 5 831 261 | 11 972 408 | 17 803 669 |
30424 | 6 134 | 0 | 6 134 | 12 246 361 | 0 | 12 246 361 | 12 249 183 | 0 | 12 249 183 | 3 312 | 0 | 3 312 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31902 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 19 700 000 | 0 | 19 700 000 | 21 250 000 | 0 | 21 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 326 | 423 326 | 0 | 423 326 | 423 326 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 148 | 675 148 | 0 | 91 340 | 91 340 | 0 | 583 808 | 583 808 |
32105 | 0 | 1 008 448 | 1 008 448 | 0 | 12 238 | 12 238 | 0 | 1 020 686 | 1 020 686 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 815 197 | 815 197 | 0 | 892 713 | 892 713 | 0 | 302 702 | 302 702 | 0 | 1 405 208 | 1 405 208 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 571 | 193 571 | 0 | 26 769 | 26 769 | 0 | 166 802 | 166 802 |
32205 | 0 | 133 758 | 133 758 | 0 | 24 851 | 24 851 | 0 | 52 321 | 52 321 | 0 | 106 288 | 106 288 |
32206 | 0 | 390 899 | 390 899 | 0 | 182 442 | 182 442 | 0 | 166 412 | 166 412 | 0 | 406 929 | 406 929 |
32207 | 0 | 799 491 | 799 491 | 0 | 303 264 | 303 264 | 0 | 288 009 | 288 009 | 0 | 814 746 | 814 746 |
32301 | 0 | 4 449 552 | 4 449 552 | 0 | 6 033 763 | 6 033 763 | 0 | 5 632 011 | 5 632 011 | 0 | 4 851 304 | 4 851 304 |
32302 | 0 | 754 189 | 754 189 | 0 | 18 781 305 | 18 781 305 | 0 | 18 594 501 | 18 594 501 | 0 | 940 993 | 940 993 |
45205 | 145 532 | 0 | 145 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 532 | 0 | 145 532 |
45206 | 1 310 000 | 28 254 | 1 338 254 | 0 | 22 441 | 22 441 | 10 000 | 8 994 | 18 994 | 1 300 000 | 41 701 | 1 341 701 |
45207 | 560 000 | 876 965 | 1 436 965 | 7 050 | 126 188 | 133 238 | 38 058 | 227 609 | 265 667 | 528 992 | 775 544 | 1 304 536 |
45208 | 140 000 | 0 | 140 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45506 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 796 | 0 | 796 |
45507 | 10 776 | 0 | 10 776 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 10 578 | 0 | 10 578 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 607 658 | 607 658 | 0 | 14 855 206 | 14 855 206 | 0 | 14 857 720 | 14 857 720 | 0 | 605 144 | 605 144 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 775 713 | 69 149 730 | 136 925 443 | 67 775 713 | 69 149 730 | 136 925 443 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 97 | 97 | 0 | 96 | 96 | 0 | 3 | 3 |
47423 | 81 | 416 | 497 | 699 | 151 337 | 152 036 | 68 | 151 750 | 151 818 | 712 | 3 | 715 |
47427 | 1 418 | 14 126 | 15 544 | 22 368 | 10 843 | 33 211 | 18 083 | 8 460 | 26 543 | 5 703 | 16 509 | 22 212 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 929 | 308 929 | 0 | 308 929 | 308 929 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 17 948 | 0 | 17 948 | 16 | 0 | 16 | 476 | 0 | 476 | 17 488 | 0 | 17 488 |
47802 | 0 | 350 192 | 350 192 | 0 | 50 390 | 50 390 | 0 | 90 890 | 90 890 | 0 | 309 692 | 309 692 |
50205 | 40 494 | 0 | 40 494 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 40 742 | 0 | 40 742 |
60302 | 15 960 | 0 | 15 960 | 2 010 | 0 | 2 010 | 17 917 | 0 | 17 917 | 53 | 0 | 53 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 625 | 0 | 625 | 703 | 0 | 703 | 1 098 | 0 | 1 098 | 230 | 0 | 230 |
60312 | 2 034 | 0 | 2 034 | 6 506 | 0 | 6 506 | 5 082 | 0 | 5 082 | 3 458 | 0 | 3 458 |
60314 | 0 | 4 889 | 4 889 | 70 | 786 | 856 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 675 | 5 745 |
60323 | 12 241 | 0 | 12 241 | 372 | 0 | 372 | 228 | 0 | 228 | 12 385 | 0 | 12 385 |
60401 | 1 052 724 | 0 | 1 052 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 724 | 0 | 1 052 724 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 |
61008 | 231 | 0 | 231 | 429 | 0 | 429 | 418 | 0 | 418 | 242 | 0 | 242 |
61009 | 113 | 0 | 113 | 332 | 0 | 332 | 217 | 0 | 217 | 228 | 0 | 228 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 719 | 0 | 8 719 | 251 | 0 | 251 | 732 | 0 | 732 | 8 238 | 0 | 8 238 |
61702 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
70606 | 1 969 546 | 0 | 1 969 546 | 920 716 | 0 | 920 716 | 879 | 0 | 879 | 2 889 383 | 0 | 2 889 383 |
70608 | 52 525 196 | 0 | 52 525 196 | 18 581 657 | 0 | 18 581 657 | 0 | 0 | 0 | 71 106 853 | 0 | 71 106 853 |
70611 | 5 162 | 0 | 5 162 | 25 568 | 0 | 25 568 | 0 | 0 | 0 | 30 730 | 0 | 30 730 |
70706 | 4 926 379 | 0 | 4 926 379 | 191 | 0 | 191 | 14 | 0 | 14 | 4 926 556 | 0 | 4 926 556 |
70708 | 97 752 442 | 0 | 97 752 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 752 442 | 0 | 97 752 442 |
70711 | 57 274 | 0 | 57 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 274 | 0 | 57 274 |
Итого по активу (баланс) | 167 796 439 | 43 585 959 | 211 382 398 | 188 305 397 | 197 734 533 | 386 039 930 | 168 656 231 | 199 570 719 | 368 226 950 | 187 445 605 | 41 749 773 | 229 195 378 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10609 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 |
10701 | 27 818 | 0 | 27 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 818 | 0 | 27 818 |
10801 | 629 627 | 0 | 629 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 627 | 0 | 629 627 |
30109 | 17 611 | 6 709 556 | 6 727 167 | 4 518 | 18 524 023 | 18 528 541 | 5 764 | 17 663 836 | 17 669 600 | 18 857 | 5 849 369 | 5 868 226 |
30111 | 112 662 | 139 246 | 251 908 | 17 210 001 | 890 667 | 18 100 668 | 17 265 927 | 778 424 | 18 044 351 | 168 588 | 27 003 | 195 591 |
30220 | 0 | 50 543 | 50 543 | 0 | 3 503 279 | 3 503 279 | 0 | 3 506 939 | 3 506 939 | 0 | 54 203 | 54 203 |
30222 | 0 | 427 297 | 427 297 | 0 | 4 083 845 | 4 083 845 | 0 | 3 659 637 | 3 659 637 | 0 | 3 089 | 3 089 |
30236 | 0 | 24 391 | 24 391 | 1 896 | 584 171 | 586 067 | 1 896 | 768 552 | 770 448 | 0 | 208 772 | 208 772 |
30301 | 364 027 | 12 093 793 | 12 457 820 | 1 | 3 195 690 | 3 195 691 | 8 534 | 2 610 904 | 2 619 438 | 372 560 | 11 509 007 | 11 881 567 |
30305 | 4 564 285 | 12 747 021 | 17 311 306 | 69 999 | 3 374 619 | 3 444 618 | 1 336 975 | 2 600 006 | 3 936 981 | 5 831 261 | 11 972 408 | 17 803 669 |
31307 | 0 | 14 051 | 14 051 | 0 | 3 589 | 3 589 | 0 | 1 981 | 1 981 | 0 | 12 443 | 12 443 |
31409 | 0 | 2 338 572 | 2 338 572 | 0 | 606 956 | 606 956 | 0 | 336 500 | 336 500 | 0 | 2 068 116 | 2 068 116 |
40503 | 0 | 524 | 524 | 0 | 136 | 136 | 0 | 75 | 75 | 0 | 463 | 463 |
40701 | 318 | 2 979 | 3 297 | 27 | 84 682 | 84 709 | 30 | 84 341 | 84 371 | 321 | 2 638 | 2 959 |
40702 | 2 003 277 | 4 251 560 | 6 254 837 | 20 976 306 | 17 512 897 | 38 489 203 | 21 569 393 | 16 268 303 | 37 837 696 | 2 596 364 | 3 006 966 | 5 603 330 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 73 | 75 | 0 | 75 | 16 | 0 | 16 |
40802 | 814 | 0 | 814 | 5 808 | 3 844 | 9 652 | 5 648 | 4 914 | 10 562 | 654 | 1 070 | 1 724 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 251 969 | 1 693 797 | 1 945 766 | 663 858 | 1 098 739 | 1 762 597 | 580 815 | 976 638 | 1 557 453 | 168 926 | 1 571 696 | 1 740 622 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40817 | 8 098 | 56 046 | 64 144 | 352 332 | 436 034 | 788 366 | 349 856 | 422 451 | 772 307 | 5 622 | 42 463 | 48 085 |
40820 | 53 130 | 494 015 | 547 145 | 204 515 | 478 350 | 682 865 | 279 816 | 331 634 | 611 450 | 128 431 | 347 299 | 475 730 |
40901 | 0 | 4 095 | 4 095 | 0 | 128 827 | 128 827 | 0 | 782 142 | 782 142 | 0 | 657 410 | 657 410 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 0 | 9 418 | 9 418 | 0 | 2 406 | 2 406 | 0 | 1 328 | 1 328 | 0 | 8 340 | 8 340 |
42102 | 800 000 | 568 559 | 1 368 559 | 1 800 000 | 779 080 | 2 579 080 | 2 000 000 | 532 329 | 2 532 329 | 1 000 000 | 321 808 | 1 321 808 |
42103 | 181 570 | 94 179 | 275 749 | 283 740 | 24 055 | 307 795 | 181 070 | 13 277 | 194 347 | 78 900 | 83 401 | 162 301 |
42104 | 0 | 282 536 | 282 536 | 0 | 152 389 | 152 389 | 0 | 36 655 | 36 655 | 0 | 166 802 | 166 802 |
42105 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42301 | 3 | 2 071 | 2 074 | 0 | 537 | 537 | 0 | 298 | 298 | 3 | 1 832 | 1 835 |
42303 | 1 670 | 114 153 | 115 823 | 0 | 46 474 | 46 474 | 0 | 304 733 | 304 733 | 1 670 | 372 412 | 374 082 |
42304 | 103 | 130 371 | 130 474 | 0 | 42 992 | 42 992 | 1 | 49 745 | 49 746 | 104 | 137 124 | 137 228 |
42305 | 4 664 | 106 733 | 111 397 | 0 | 29 089 | 29 089 | 2 | 16 137 | 16 139 | 4 666 | 93 781 | 98 447 |
42505 | 0 | 233 857 | 233 857 | 0 | 159 988 | 159 988 | 0 | 29 537 | 29 537 | 0 | 103 406 | 103 406 |
42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 910 | 3 910 | 0 | 107 316 | 107 316 | 0 | 103 406 | 103 406 |
42601 | 11 | 34 107 | 34 118 | 0 | 11 710 | 11 710 | 0 | 5 406 | 5 406 | 11 | 27 803 | 27 814 |
42603 | 15 601 | 80 415 | 96 016 | 5 364 | 31 619 | 36 983 | 11 142 | 17 815 | 28 957 | 21 379 | 66 611 | 87 990 |
42604 | 45 485 | 74 354 | 119 839 | 11 791 | 21 735 | 33 526 | 311 | 15 190 | 15 501 | 34 005 | 67 809 | 101 814 |
42605 | 14 884 | 101 394 | 116 278 | 0 | 40 617 | 40 617 | 12 791 | 27 268 | 40 059 | 27 675 | 88 045 | 115 720 |
43803 | 0 | 36 426 | 36 426 | 0 | 9 454 | 9 454 | 0 | 5 241 | 5 241 | 0 | 32 213 | 32 213 |
43805 | 791 | 118 495 | 119 286 | 0 | 30 754 | 30 754 | 0 | 17 050 | 17 050 | 791 | 104 791 | 105 582 |
45215 | 255 677 | 0 | 255 677 | 31 941 | 0 | 31 941 | 21 640 | 0 | 21 640 | 245 376 | 0 | 245 376 |
45515 | 136 | 0 | 136 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 221 703 | 71 606 919 | 136 828 622 | 65 221 703 | 71 606 919 | 136 828 622 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 440 | 4 693 | 6 133 | 335 | 2 124 | 2 459 | 396 | 1 750 | 2 146 | 1 501 | 4 319 | 5 820 |
47416 | 4 | 29 730 | 29 734 | 251 886 | 1 486 935 | 1 738 821 | 251 883 | 1 603 413 | 1 855 296 | 1 | 146 208 | 146 209 |
47422 | 222 | 2 218 | 2 440 | 48 | 106 224 | 106 272 | 149 | 106 309 | 106 458 | 323 | 2 303 | 2 626 |
47425 | 3 366 | 0 | 3 366 | 3 609 | 0 | 3 609 | 1 475 | 0 | 1 475 | 1 232 | 0 | 1 232 |
47426 | 4 826 | 5 317 | 10 143 | 10 241 | 3 892 | 14 133 | 13 119 | 5 111 | 18 230 | 7 704 | 6 536 | 14 240 |
47804 | 17 362 | 0 | 17 362 | 57 | 0 | 57 | 16 968 | 0 | 16 968 | 34 273 | 0 | 34 273 |
50220 | 1 673 | 0 | 1 673 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1 039 | 0 | 1 039 |
60301 | 5 248 | 3 | 5 251 | 37 838 | 14 | 37 852 | 33 404 | 13 | 33 417 | 814 | 2 | 816 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 12 782 | 0 | 12 782 | 12 782 | 0 | 12 782 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 126 | 0 | 126 | 2 036 | 0 | 2 036 | 2 035 | 0 | 2 035 | 125 | 0 | 125 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 55 | 180 | 235 | 0 | 180 | 180 | 112 | 0 | 112 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
60348 | 6 641 | 0 | 6 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 641 | 0 | 6 641 |
60601 | 91 612 | 0 | 91 612 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 1 776 | 93 388 | 0 | 93 388 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 2 013 800 | 0 | 2 013 800 | 32 | 0 | 32 | 1 167 398 | 0 | 1 167 398 | 3 181 166 | 0 | 3 181 166 |
70603 | 52 592 139 | 0 | 52 592 139 | 0 | 0 | 0 | 18 424 789 | 0 | 18 424 789 | 71 016 928 | 0 | 71 016 928 |
70701 | 4 983 118 | 0 | 4 983 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 983 118 | 0 | 4 983 118 |
70703 | 97 957 375 | 0 | 97 957 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 957 375 | 0 | 97 957 375 |
70715 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 305 883 | 43 076 515 | 211 382 398 | 107 165 250 | 129 103 570 | 236 268 820 | 128 781 378 | 125 300 422 | 254 081 800 | 189 922 011 | 39 273 367 | 229 195 378 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 350 | 0 | 350 | 1 904 | 0 | 1 904 | 1 903 | 0 | 1 903 | 351 | 0 | 351 |
90902 | 40 437 | 9 201 | 49 638 | 3 953 | 1 299 | 5 252 | 87 | 2 352 | 2 439 | 44 303 | 8 148 | 52 451 |
91202 | 0 | 12 484 694 | 12 484 694 | 0 | 2 438 021 | 2 438 021 | 0 | 3 868 118 | 3 868 118 | 0 | 11 054 597 | 11 054 597 |
91203 | 0 | 1 429 124 | 1 429 124 | 0 | 195 190 | 195 190 | 0 | 402 609 | 402 609 | 0 | 1 221 705 | 1 221 705 |
91207 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 393 | 58 393 | 0 | 58 393 | 58 393 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 259 | 30 259 | 0 | 30 259 | 30 259 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 4 066 403 | 7 813 380 | 11 879 783 | 1 039 521 | 1 567 246 | 2 606 767 | 0 | 2 111 900 | 2 111 900 | 5 105 924 | 7 268 726 | 12 374 650 |
91418 | 17 644 | 350 192 | 367 836 | 0 | 50 390 | 50 390 | 452 | 90 890 | 91 342 | 17 192 | 309 692 | 326 884 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 827 | 0 | 827 | 12 774 | 3 506 | 16 280 | 7 918 | 3 506 | 11 424 | 5 683 | 0 | 5 683 |
99998 | 4 903 526 | 0 | 4 903 526 | 2 720 391 | 0 | 2 720 391 | 1 287 520 | 0 | 1 287 520 | 6 336 397 | 0 | 6 336 397 |
Итого по активу (баланс) | 9 050 979 | 22 086 591 | 31 137 570 | 3 778 543 | 4 344 304 | 8 122 847 | 1 297 880 | 6 568 027 | 7 865 907 | 11 531 642 | 19 862 868 | 31 394 510 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 11 873 | 0 | 11 873 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 11 938 | 0 | 11 938 |
91311 | 45 661 | 0 | 45 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 661 | 0 | 45 661 |
91312 | 897 476 | 0 | 897 476 | 86 425 | 0 | 86 425 | 2 480 | 0 | 2 480 | 813 531 | 0 | 813 531 |
91315 | 269 005 | 2 973 379 | 3 242 384 | 0 | 1 168 833 | 1 168 833 | 1 039 521 | 1 321 503 | 2 361 024 | 1 308 526 | 3 126 049 | 4 434 575 |
91317 | 600 000 | 28 253 | 628 253 | 7 050 | 22 180 | 29 230 | 338 058 | 2 267 | 340 325 | 931 008 | 8 340 | 939 348 |
91507 | 77 879 | 0 | 77 879 | 3 031 | 0 | 3 031 | 16 496 | 0 | 16 496 | 91 344 | 0 | 91 344 |
99999 | 26 234 044 | 0 | 26 234 044 | 6 578 386 | 0 | 6 578 386 | 5 402 455 | 0 | 5 402 455 | 25 058 113 | 0 | 25 058 113 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 135 938 | 3 001 632 | 31 137 570 | 6 674 892 | 1 191 013 | 7 865 905 | 6 799 075 | 1 323 770 | 8 122 845 | 28 260 121 | 3 134 389 | 31 394 510 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 206 932 | 707 819 | 1 914 751 | 61 251 736 | 9 078 520 | 70 330 256 | 59 445 205 | 9 226 927 | 68 672 132 | 3 013 463 | 559 412 | 3 572 875 |
93902 | 185 921 | 196 160 | 382 081 | 1 189 985 | 4 206 851 | 5 396 836 | 1 351 139 | 4 287 965 | 5 639 104 | 24 767 | 115 046 | 139 813 |
99996 | 2 263 965 | 0 | 2 263 965 | 76 075 458 | 0 | 76 075 458 | 74 692 991 | 0 | 74 692 991 | 3 646 432 | 0 | 3 646 432 |
Итого по активу (баланс) | 3 656 818 | 903 979 | 4 560 797 | 138 517 179 | 13 285 371 | 151 802 550 | 135 489 335 | 13 514 892 | 149 004 227 | 6 684 662 | 674 458 | 7 359 120 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 697 972 | 1 221 302 | 1 919 274 | 9 041 980 | 60 007 542 | 69 049 522 | 8 902 261 | 61 824 898 | 70 727 159 | 558 253 | 3 038 658 | 3 596 911 |
96902 | 185 921 | 195 896 | 381 817 | 1 351 139 | 4 286 650 | 5 637 789 | 1 189 985 | 4 205 817 | 5 395 802 | 24 767 | 115 063 | 139 830 |
99997 | 2 259 706 | 0 | 2 259 706 | 74 358 739 | 0 | 74 358 739 | 75 721 412 | 0 | 75 721 412 | 3 622 379 | 0 | 3 622 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 143 599 | 1 417 198 | 4 560 797 | 84 751 858 | 64 294 192 | 149 046 050 | 85 813 658 | 66 030 715 | 151 844 373 | 4 205 399 | 3 153 721 | 7 359 120 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98010 | 0 | 0 | 40 193,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 193,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 40 223,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
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