Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 946 | 0 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 2 341 | 0 | 2 341 |
20202 | 46 902 | 498 603 | 545 505 | 94 195 | 113 576 | 207 771 | 95 652 | 243 118 | 338 770 | 45 445 | 369 061 | 414 506 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 25 620 | 0 | 25 620 | 25 620 | 0 | 25 620 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 691 039 | 0 | 691 039 | 64 703 559 | 0 | 64 703 559 | 64 914 874 | 0 | 64 914 874 | 479 724 | 0 | 479 724 |
30110 | 92 | 10 125 | 10 217 | 0 | 6 820 670 | 6 820 670 | 0 | 6 827 641 | 6 827 641 | 92 | 3 154 | 3 246 |
30114 | 0 | 11 363 297 | 11 363 297 | 0 | 123 128 089 | 123 128 089 | 0 | 105 441 149 | 105 441 149 | 0 | 29 050 237 | 29 050 237 |
30202 | 25 512 | 0 | 25 512 | 10 211 | 0 | 10 211 | 0 | 0 | 0 | 35 723 | 0 | 35 723 |
30204 | 210 102 | 0 | 210 102 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 | 211 997 | 0 | 211 997 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 360 291 | 360 291 | 0 | 6 455 854 | 6 455 854 | 0 | 6 073 583 | 6 073 583 | 0 | 742 562 | 742 562 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 205 718 | 12 131 737 | 12 337 455 | 1 499 | 2 298 061 | 2 299 560 | 0 | 2 726 461 | 2 726 461 | 207 217 | 11 703 337 | 11 910 554 |
30306 | 1 937 594 | 13 542 402 | 15 479 996 | 1 100 996 | 1 825 924 | 2 926 920 | 12 000 | 2 928 988 | 2 940 988 | 3 026 590 | 12 439 338 | 15 465 928 |
30424 | 4 204 | 0 | 4 204 | 19 424 045 | 0 | 19 424 045 | 19 418 238 | 0 | 19 418 238 | 10 011 | 0 | 10 011 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 200 000 | 0 | 28 200 000 | 28 200 000 | 0 | 28 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 670 | 211 670 | 0 | 211 670 | 211 670 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662 050 | 2 662 050 | 0 | 2 662 050 | 2 662 050 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 285 | 2 136 285 | 0 | 2 136 285 | 2 136 285 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 880 200 | 880 200 | 0 | 1 259 246 | 1 259 246 | 0 | 1 557 496 | 1 557 496 | 0 | 581 950 | 581 950 |
32105 | 0 | 2 062 192 | 2 062 192 | 0 | 183 763 | 183 763 | 0 | 910 315 | 910 315 | 0 | 1 335 640 | 1 335 640 |
32107 | 0 | 1 100 250 | 1 100 250 | 0 | 72 400 | 72 400 | 0 | 1 172 650 | 1 172 650 | 0 | 0 | 0 |
32205 | 0 | 83 177 | 83 177 | 0 | 133 666 | 133 666 | 0 | 30 518 | 30 518 | 0 | 186 325 | 186 325 |
32206 | 0 | 283 270 | 283 270 | 0 | 189 306 | 189 306 | 0 | 110 700 | 110 700 | 0 | 361 876 | 361 876 |
32207 | 0 | 853 175 | 853 175 | 0 | 187 153 | 187 153 | 0 | 187 641 | 187 641 | 0 | 852 687 | 852 687 |
32301 | 0 | 7 839 501 | 7 839 501 | 0 | 6 217 077 | 6 217 077 | 0 | 6 923 861 | 6 923 861 | 0 | 7 132 717 | 7 132 717 |
32302 | 0 | 4 178 802 | 4 178 802 | 0 | 24 419 529 | 24 419 529 | 0 | 27 809 089 | 27 809 089 | 0 | 789 242 | 789 242 |
32306 | 0 | 1 100 250 | 1 100 250 | 0 | 72 400 | 72 400 | 0 | 1 172 650 | 1 172 650 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 77 327 | 0 | 77 327 | 56 453 | 0 | 56 453 | 0 | 0 | 0 | 133 780 | 0 | 133 780 |
45206 | 629 500 | 4 401 | 633 901 | 100 000 | 290 | 100 290 | 1 500 | 4 691 | 6 191 | 728 000 | 0 | 728 000 |
45207 | 417 100 | 1 030 955 | 1 448 055 | 111 900 | 100 611 | 212 511 | 5 000 | 220 902 | 225 902 | 524 000 | 910 664 | 1 434 664 |
45208 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45506 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 879 | 0 | 879 |
45507 | 11 289 | 0 | 11 289 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 11 028 | 0 | 11 028 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 121 199 | 121 199 | 0 | 24 213 548 | 24 213 548 | 0 | 23 245 193 | 23 245 193 | 0 | 1 089 554 | 1 089 554 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 866 975 | 43 505 550 | 87 372 525 | 43 866 975 | 43 505 550 | 87 372 525 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 405 | 22 405 | 0 | 22 402 | 22 402 | 0 | 4 | 4 |
47423 | 68 | 3 | 71 | 46 | 18 139 | 18 185 | 55 | 17 523 | 17 578 | 59 | 619 | 678 |
47427 | 2 290 | 54 917 | 57 207 | 28 633 | 16 510 | 45 143 | 28 838 | 55 918 | 84 756 | 2 085 | 15 509 | 17 594 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 106 | 385 106 | 0 | 385 106 | 385 106 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 18 441 | 0 | 18 441 | 6 | 0 | 6 | 201 | 0 | 201 | 18 246 | 0 | 18 246 |
47802 | 0 | 510 541 | 510 541 | 0 | 49 824 | 49 824 | 0 | 109 393 | 109 393 | 0 | 450 972 | 450 972 |
50205 | 40 643 | 0 | 40 643 | 232 | 0 | 232 | 638 | 0 | 638 | 40 237 | 0 | 40 237 |
60302 | 17 017 | 0 | 17 017 | 137 | 0 | 137 | 1 765 | 0 | 1 765 | 15 389 | 0 | 15 389 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 120 | 0 | 120 | 312 | 0 | 312 | 352 | 0 | 352 | 80 | 0 | 80 |
60312 | 3 037 | 0 | 3 037 | 5 362 | 0 | 5 362 | 4 749 | 0 | 4 749 | 3 650 | 0 | 3 650 |
60314 | 0 | 893 | 893 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 831 | 831 | 0 | 1 712 | 1 712 |
60323 | 8 961 | 0 | 8 961 | 2 904 | 0 | 2 904 | 234 | 0 | 234 | 11 631 | 0 | 11 631 |
60401 | 1 052 579 | 0 | 1 052 579 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 052 626 | 0 | 1 052 626 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61008 | 1 738 | 0 | 1 738 | 395 | 0 | 395 | 392 | 0 | 392 | 1 741 | 0 | 1 741 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 84 | 0 | 84 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 880 | 0 | 9 880 | 70 | 0 | 70 | 682 | 0 | 682 | 9 268 | 0 | 9 268 |
70606 | 710 245 | 0 | 710 245 | 664 702 | 0 | 664 702 | 225 | 0 | 225 | 1 374 722 | 0 | 1 374 722 |
70608 | 20 179 698 | 0 | 20 179 698 | 18 508 845 | 0 | 18 508 845 | 0 | 0 | 0 | 38 688 543 | 0 | 38 688 543 |
70611 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 735 | 0 | 1 735 | 0 | 0 | 0 | 3 432 | 0 | 3 432 |
70706 | 4 918 151 | 0 | 4 918 151 | 269 | 0 | 269 | 162 | 0 | 162 | 4 918 258 | 0 | 4 918 258 |
70708 | 97 752 442 | 0 | 97 752 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 752 442 | 0 | 97 752 442 |
70711 | 32 823 | 0 | 32 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 823 | 0 | 32 823 |
70716 | 7 023 | 0 | 7 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 023 | 0 | 7 023 |
Итого по активу (баланс) | 132 457 460 | 58 010 182 | 190 467 642 | 184 264 092 | 246 700 352 | 430 964 444 | 166 832 109 | 236 693 374 | 403 525 483 | 149 889 443 | 68 017 160 | 217 906 603 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10701 | 27 818 | 0 | 27 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 818 | 0 | 27 818 |
10801 | 629 627 | 0 | 629 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 627 | 0 | 629 627 |
30109 | 18 002 | 15 763 429 | 15 781 431 | 1 041 | 38 865 967 | 38 867 008 | 652 | 30 540 367 | 30 541 019 | 17 613 | 7 437 829 | 7 455 442 |
30111 | 94 419 | 88 557 | 182 976 | 4 795 161 | 513 241 | 5 308 402 | 5 004 165 | 526 315 | 5 530 480 | 303 423 | 101 631 | 405 054 |
30220 | 0 | 62 080 | 62 080 | 0 | 3 453 144 | 3 453 144 | 0 | 3 415 143 | 3 415 143 | 0 | 24 079 | 24 079 |
30222 | 0 | 135 331 | 135 331 | 0 | 4 488 931 | 4 488 931 | 0 | 5 079 582 | 5 079 582 | 0 | 725 982 | 725 982 |
30236 | 0 | 73 513 | 73 513 | 0 | 669 243 | 669 243 | 0 | 675 412 | 675 412 | 0 | 79 682 | 79 682 |
30301 | 205 718 | 12 131 737 | 12 337 455 | 0 | 2 726 461 | 2 726 461 | 1 499 | 2 298 061 | 2 299 560 | 207 217 | 11 703 337 | 11 910 554 |
30305 | 1 937 594 | 13 542 402 | 15 479 996 | 12 000 | 2 928 988 | 2 940 988 | 1 100 996 | 1 825 924 | 2 926 920 | 3 026 590 | 12 439 338 | 15 465 928 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 200 000 | 0 | 200 000 | 549 000 | 0 | 549 000 | 649 000 | 0 | 649 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 349 000 | 0 | 349 000 | 349 000 | 0 | 349 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 0 | 16 416 | 16 416 | 0 | 3 479 | 3 479 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 14 471 | 14 471 |
31409 | 0 | 2 749 212 | 2 749 212 | 0 | 589 072 | 589 072 | 0 | 268 296 | 268 296 | 0 | 2 428 436 | 2 428 436 |
40503 | 0 | 616 | 616 | 0 | 132 | 132 | 0 | 60 | 60 | 0 | 544 | 544 |
40701 | 275 | 0 | 275 | 20 | 3 191 300 | 3 191 320 | 25 | 3 194 368 | 3 194 393 | 280 | 3 068 | 3 348 |
40702 | 2 183 431 | 4 526 412 | 6 709 843 | 21 597 313 | 51 547 886 | 73 145 199 | 21 328 939 | 74 933 831 | 96 262 770 | 1 915 057 | 27 912 357 | 29 827 414 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 112 | 0 | 112 | 115 | 0 | 115 | 17 | 0 | 17 |
40802 | 1 448 | 18 | 1 466 | 3 761 | 2 058 | 5 819 | 2 884 | 2 044 | 4 928 | 571 | 4 | 575 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 242 475 | 2 177 291 | 2 419 766 | 613 999 | 5 905 659 | 6 519 658 | 498 966 | 5 627 670 | 6 126 636 | 127 442 | 1 899 302 | 2 026 744 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40817 | 12 898 | 78 642 | 91 540 | 23 359 | 66 990 | 90 349 | 19 170 | 62 088 | 81 258 | 8 709 | 73 740 | 82 449 |
40820 | 39 158 | 642 057 | 681 215 | 317 763 | 576 494 | 894 257 | 318 322 | 412 043 | 730 365 | 39 717 | 477 606 | 517 323 |
42005 | 0 | 3 309 552 | 3 309 552 | 0 | 3 519 815 | 3 519 815 | 0 | 218 022 | 218 022 | 0 | 7 759 | 7 759 |
42102 | 1 008 500 | 63 163 | 1 071 663 | 7 034 690 | 70 124 | 7 104 814 | 6 026 190 | 62 781 | 6 088 971 | 0 | 55 820 | 55 820 |
42103 | 182 120 | 0 | 182 120 | 58 000 | 0 | 58 000 | 58 400 | 0 | 58 400 | 182 520 | 0 | 182 520 |
42104 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
42301 | 3 | 2 442 | 2 445 | 0 | 527 | 527 | 0 | 238 | 238 | 3 | 2 153 | 2 156 |
42303 | 1 950 | 137 461 | 139 411 | 0 | 34 496 | 34 496 | 4 | 23 728 | 23 732 | 1 954 | 126 693 | 128 647 |
42304 | 2 463 | 140 891 | 143 354 | 2 430 | 30 735 | 33 165 | 0 | 18 496 | 18 496 | 33 | 128 652 | 128 685 |
42305 | 4 314 | 131 030 | 135 344 | 0 | 34 277 | 34 277 | 350 | 15 527 | 15 877 | 4 664 | 112 280 | 116 944 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
42504 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42505 | 0 | 274 921 | 274 921 | 0 | 58 907 | 58 907 | 0 | 26 830 | 26 830 | 0 | 242 844 | 242 844 |
42601 | 11 | 37 009 | 37 020 | 0 | 7 930 | 7 930 | 0 | 3 612 | 3 612 | 11 | 32 691 | 32 702 |
42603 | 16 985 | 94 670 | 111 655 | 213 | 41 125 | 41 338 | 4 020 | 24 019 | 28 039 | 20 792 | 77 564 | 98 356 |
42604 | 49 230 | 84 431 | 133 661 | 2 927 | 22 016 | 24 943 | 742 | 18 291 | 19 033 | 47 045 | 80 706 | 127 751 |
42605 | 15 518 | 124 364 | 139 882 | 641 | 30 803 | 31 444 | 0 | 17 769 | 17 769 | 14 877 | 111 330 | 126 207 |
43805 | 791 | 139 302 | 140 093 | 0 | 29 848 | 29 848 | 0 | 13 594 | 13 594 | 791 | 123 048 | 123 839 |
45215 | 265 126 | 0 | 265 126 | 25 429 | 0 | 25 429 | 18 997 | 0 | 18 997 | 258 694 | 0 | 258 694 |
45515 | 155 | 0 | 155 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 41 232 216 | 46 125 645 | 87 357 861 | 41 232 216 | 46 125 645 | 87 357 861 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 229 | 5 219 | 6 448 | 263 | 1 951 | 2 214 | 373 | 1 722 | 2 095 | 1 339 | 4 990 | 6 329 |
47416 | 130 | 1 683 224 | 1 683 354 | 662 423 | 8 831 024 | 9 493 447 | 662 316 | 7 171 617 | 7 833 933 | 23 | 23 817 | 23 840 |
47422 | 204 | 2 607 | 2 811 | 40 | 97 723 | 97 763 | 34 | 97 420 | 97 454 | 198 | 2 304 | 2 502 |
47425 | 24 087 | 0 | 24 087 | 19 279 | 0 | 19 279 | 1 338 | 0 | 1 338 | 6 146 | 0 | 6 146 |
47426 | 1 759 | 67 858 | 69 617 | 13 044 | 78 487 | 91 531 | 13 721 | 13 628 | 27 349 | 2 436 | 2 999 | 5 435 |
47804 | 3 412 | 0 | 3 412 | 30 | 0 | 30 | 18 044 | 0 | 18 044 | 21 426 | 0 | 21 426 |
50220 | 2 946 | 0 | 2 946 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 2 341 |
60301 | 5 095 | 0 | 5 095 | 7 680 | 0 | 7 680 | 7 744 | 3 | 7 747 | 5 159 | 3 | 5 162 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 12 168 | 0 | 12 168 | 12 168 | 0 | 12 168 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 136 | 0 | 136 | 2 279 | 0 | 2 279 | 2 267 | 0 | 2 267 | 124 | 0 | 124 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 111 | 213 | 324 | 167 | 213 | 380 | 56 | 0 | 56 |
60324 | 630 | 0 | 630 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 |
60601 | 88 041 | 0 | 88 041 | 163 | 0 | 163 | 1 958 | 0 | 1 958 | 89 836 | 0 | 89 836 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
70601 | 396 312 | 0 | 396 312 | 221 | 0 | 221 | 855 771 | 0 | 855 771 | 1 251 862 | 0 | 1 251 862 |
70603 | 20 474 154 | 0 | 20 474 154 | 0 | 0 | 0 | 18 386 658 | 0 | 18 386 658 | 38 860 812 | 0 | 38 860 812 |
70701 | 4 983 118 | 0 | 4 983 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 983 118 | 0 | 4 983 118 |
70703 | 97 957 375 | 0 | 97 957 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 957 375 | 0 | 97 957 375 |
70715 | 6 738 | 0 | 6 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 0 | 6 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 132 181 785 | 58 285 857 | 190 467 642 | 78 375 537 | 174 544 691 | 252 920 228 | 97 643 296 | 182 715 893 | 280 359 189 | 151 449 544 | 66 457 059 | 217 906 603 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 350 | 0 | 350 | 2 046 | 0 | 2 046 | 2 046 | 0 | 2 046 | 350 | 0 | 350 |
90902 | 123 925 | 10 755 | 134 680 | 53 | 1 008 | 1 061 | 84 720 | 2 281 | 87 001 | 39 258 | 9 482 | 48 740 |
91202 | 0 | 5 190 531 | 5 190 531 | 0 | 1 016 411 | 1 016 411 | 0 | 2 385 854 | 2 385 854 | 0 | 3 821 088 | 3 821 088 |
91203 | 0 | 2 292 552 | 2 292 552 | 0 | 153 910 | 153 910 | 0 | 1 010 088 | 1 010 088 | 0 | 1 436 374 | 1 436 374 |
91207 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91219 | 0 | 4 124 | 4 124 | 0 | 141 751 | 141 751 | 0 | 142 232 | 142 232 | 0 | 3 643 | 3 643 |
91414 | 3 967 662 | 7 471 921 | 11 439 583 | 10 000 | 1 046 323 | 1 056 323 | 10 853 | 1 836 195 | 1 847 048 | 3 966 809 | 6 682 049 | 10 648 858 |
91418 | 18 129 | 510 541 | 528 670 | 0 | 49 824 | 49 824 | 192 | 109 393 | 109 585 | 17 937 | 450 972 | 468 909 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 4 334 | 0 | 4 334 | 6 492 | 3 842 | 10 334 | 2 864 | 3 842 | 6 706 | 7 962 | 0 | 7 962 |
99998 | 5 654 091 | 0 | 5 654 091 | 588 463 | 0 | 588 463 | 1 584 628 | 0 | 1 584 628 | 4 657 926 | 0 | 4 657 926 |
Итого по активу (баланс) | 9 768 524 | 15 480 424 | 25 248 948 | 628 813 | 2 413 069 | 3 041 882 | 1 685 303 | 5 489 885 | 7 175 188 | 8 712 034 | 12 403 608 | 21 115 642 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 211 | 0 | 10 211 | 10 211 | 0 | 10 211 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 11 744 | 0 | 11 744 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 11 809 | 0 | 11 809 |
91311 | 47 359 | 0 | 47 359 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 45 661 | 0 | 45 661 |
91312 | 966 471 | 0 | 966 471 | 70 804 | 0 | 70 804 | 0 | 0 | 0 | 895 667 | 0 | 895 667 |
91315 | 259 005 | 4 003 532 | 4 262 537 | 0 | 1 274 472 | 1 274 472 | 10 000 | 497 150 | 507 150 | 269 005 | 3 226 210 | 3 495 215 |
91317 | 280 400 | 7 701 | 288 101 | 211 900 | 13 648 | 225 548 | 5 000 | 64 142 | 69 142 | 73 500 | 58 195 | 131 695 |
91507 | 77 879 | 0 | 77 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 879 | 0 | 77 879 |
99999 | 19 594 857 | 0 | 19 594 857 | 5 590 561 | 0 | 5 590 561 | 2 453 420 | 0 | 2 453 420 | 16 457 716 | 0 | 16 457 716 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 237 715 | 4 011 233 | 25 248 948 | 5 887 069 | 1 288 120 | 7 175 189 | 2 480 591 | 561 292 | 3 041 883 | 17 831 237 | 3 284 405 | 21 115 642 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 372 489 | 642 492 | 1 014 981 | 39 111 770 | 8 582 293 | 47 694 063 | 36 664 948 | 7 385 203 | 44 050 151 | 2 819 311 | 1 839 582 | 4 658 893 |
93902 | 99 249 | 161 509 | 260 758 | 1 060 065 | 3 266 611 | 4 326 676 | 721 819 | 2 717 445 | 3 439 264 | 437 495 | 710 675 | 1 148 170 |
99996 | 1 766 585 | 0 | 1 766 585 | 52 660 029 | 0 | 52 660 029 | 47 544 132 | 0 | 47 544 132 | 6 882 482 | 0 | 6 882 482 |
Итого по активу (баланс) | 2 238 323 | 804 001 | 3 042 324 | 92 831 864 | 11 848 904 | 104 680 768 | 84 930 899 | 10 102 648 | 95 033 547 | 10 139 288 | 2 550 257 | 12 689 545 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 643 222 | 369 996 | 1 013 218 | 7 233 370 | 36 862 555 | 44 095 925 | 8 435 456 | 39 894 116 | 48 329 572 | 1 845 308 | 3 401 557 | 5 246 865 |
96902 | 99 249 | 161 611 | 260 860 | 721 819 | 2 721 694 | 3 443 513 | 1 060 065 | 3 270 392 | 4 330 457 | 437 495 | 710 309 | 1 147 804 |
99997 | 1 768 246 | 0 | 1 768 246 | 47 489 415 | 0 | 47 489 415 | 52 016 045 | 0 | 52 016 045 | 6 294 876 | 0 | 6 294 876 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 510 717 | 531 607 | 3 042 324 | 55 444 604 | 39 584 249 | 95 028 853 | 61 511 566 | 43 164 508 | 104 676 074 | 8 577 679 | 4 111 866 | 12 689 545 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98010 | 0 | 0 | 40 193,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 193,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 40 224,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 40 224,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 40 224,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 223,0000 |
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