Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 946	0	2 946	0	0	0	605	0	605	2 341	0	2 341
20202	46 902	498 603	545 505	94 195	113 576	207 771	95 652	243 118	338 770	45 445	369 061	414 506
20209	0	0	0	25 620	0	25 620	25 620	0	25 620	0	0	0
30102	691 039	0	691 039	64 703 559	0	64 703 559	64 914 874	0	64 914 874	479 724	0	479 724
30110	92	10 125	10 217	0	6 820 670	6 820 670	0	6 827 641	6 827 641	92	3 154	3 246
30114	0	11 363 297	11 363 297	0	123 128 089	123 128 089	0	105 441 149	105 441 149	0	29 050 237	29 050 237
30202	25 512	0	25 512	10 211	0	10 211	0	0	0	35 723	0	35 723
30204	210 102	0	210 102	1 895	0	1 895	0	0	0	211 997	0	211 997
30218	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
30221	0	360 291	360 291	0	6 455 854	6 455 854	0	6 073 583	6 073 583	0	742 562	742 562
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	205 718	12 131 737	12 337 455	1 499	2 298 061	2 299 560	0	2 726 461	2 726 461	207 217	11 703 337	11 910 554
30306	1 937 594	13 542 402	15 479 996	1 100 996	1 825 924	2 926 920	12 000	2 928 988	2 940 988	3 026 590	12 439 338	15 465 928
30424	4 204	0	4 204	19 424 045	0	19 424 045	19 418 238	0	19 418 238	10 011	0	10 011
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	28 200 000	0	28 200 000	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	7 350 000	0	7 350 000	10 250 000	0	10 250 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	0	211 670	211 670	0	211 670	211 670	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 662 050	2 662 050	0	2 662 050	2 662 050	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 136 285	2 136 285	0	2 136 285	2 136 285	0	0	0
32104	0	880 200	880 200	0	1 259 246	1 259 246	0	1 557 496	1 557 496	0	581 950	581 950
32105	0	2 062 192	2 062 192	0	183 763	183 763	0	910 315	910 315	0	1 335 640	1 335 640
32107	0	1 100 250	1 100 250	0	72 400	72 400	0	1 172 650	1 172 650	0	0	0
32205	0	83 177	83 177	0	133 666	133 666	0	30 518	30 518	0	186 325	186 325
32206	0	283 270	283 270	0	189 306	189 306	0	110 700	110 700	0	361 876	361 876
32207	0	853 175	853 175	0	187 153	187 153	0	187 641	187 641	0	852 687	852 687
32301	0	7 839 501	7 839 501	0	6 217 077	6 217 077	0	6 923 861	6 923 861	0	7 132 717	7 132 717
32302	0	4 178 802	4 178 802	0	24 419 529	24 419 529	0	27 809 089	27 809 089	0	789 242	789 242
32306	0	1 100 250	1 100 250	0	72 400	72 400	0	1 172 650	1 172 650	0	0	0
45205	77 327	0	77 327	56 453	0	56 453	0	0	0	133 780	0	133 780
45206	629 500	4 401	633 901	100 000	290	100 290	1 500	4 691	6 191	728 000	0	728 000
45207	417 100	1 030 955	1 448 055	111 900	100 611	212 511	5 000	220 902	225 902	524 000	910 664	1 434 664
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	921	0	921	0	0	0	42	0	42	879	0	879
45507	11 289	0	11 289	0	0	0	261	0	261	11 028	0	11 028
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	121 199	121 199	0	24 213 548	24 213 548	0	23 245 193	23 245 193	0	1 089 554	1 089 554
47408	0	0	0	43 866 975	43 505 550	87 372 525	43 866 975	43 505 550	87 372 525	0	0	0
47417	0	1	1	0	22 405	22 405	0	22 402	22 402	0	4	4
47423	68	3	71	46	18 139	18 185	55	17 523	17 578	59	619	678
47427	2 290	54 917	57 207	28 633	16 510	45 143	28 838	55 918	84 756	2 085	15 509	17 594
47431	0	0	0	0	385 106	385 106	0	385 106	385 106	0	0	0
47801	18 441	0	18 441	6	0	6	201	0	201	18 246	0	18 246
47802	0	510 541	510 541	0	49 824	49 824	0	109 393	109 393	0	450 972	450 972
50205	40 643	0	40 643	232	0	232	638	0	638	40 237	0	40 237
60302	17 017	0	17 017	137	0	137	1 765	0	1 765	15 389	0	15 389
60306	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60308	120	0	120	312	0	312	352	0	352	80	0	80
60312	3 037	0	3 037	5 362	0	5 362	4 749	0	4 749	3 650	0	3 650
60314	0	893	893	0	1 650	1 650	0	831	831	0	1 712	1 712
60323	8 961	0	8 961	2 904	0	2 904	234	0	234	11 631	0	11 631
60401	1 052 579	0	1 052 579	47	0	47	0	0	0	1 052 626	0	1 052 626
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	1 738	0	1 738	395	0	395	392	0	392	1 741	0	1 741
61009	84	0	84	385	0	385	385	0	385	84	0	84
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	9 880	0	9 880	70	0	70	682	0	682	9 268	0	9 268
70606	710 245	0	710 245	664 702	0	664 702	225	0	225	1 374 722	0	1 374 722
70608	20 179 698	0	20 179 698	18 508 845	0	18 508 845	0	0	0	38 688 543	0	38 688 543
70611	1 697	0	1 697	1 735	0	1 735	0	0	0	3 432	0	3 432
70706	4 918 151	0	4 918 151	269	0	269	162	0	162	4 918 258	0	4 918 258
70708	97 752 442	0	97 752 442	0	0	0	0	0	0	97 752 442	0	97 752 442
70711	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
70716	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	132 457 460	58 010 182	190 467 642	184 264 092	246 700 352	430 964 444	166 832 109	236 693 374	403 525 483	149 889 443	68 017 160	217 906 603
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	18 002	15 763 429	15 781 431	1 041	38 865 967	38 867 008	652	30 540 367	30 541 019	17 613	7 437 829	7 455 442
30111	94 419	88 557	182 976	4 795 161	513 241	5 308 402	5 004 165	526 315	5 530 480	303 423	101 631	405 054
30220	0	62 080	62 080	0	3 453 144	3 453 144	0	3 415 143	3 415 143	0	24 079	24 079
30222	0	135 331	135 331	0	4 488 931	4 488 931	0	5 079 582	5 079 582	0	725 982	725 982
30236	0	73 513	73 513	0	669 243	669 243	0	675 412	675 412	0	79 682	79 682
30301	205 718	12 131 737	12 337 455	0	2 726 461	2 726 461	1 499	2 298 061	2 299 560	207 217	11 703 337	11 910 554
30305	1 937 594	13 542 402	15 479 996	12 000	2 928 988	2 940 988	1 100 996	1 825 924	2 926 920	3 026 590	12 439 338	15 465 928
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	549 000	0	549 000	649 000	0	649 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31307	0	16 416	16 416	0	3 479	3 479	0	1 534	1 534	0	14 471	14 471
31409	0	2 749 212	2 749 212	0	589 072	589 072	0	268 296	268 296	0	2 428 436	2 428 436
40503	0	616	616	0	132	132	0	60	60	0	544	544
40701	275	0	275	20	3 191 300	3 191 320	25	3 194 368	3 194 393	280	3 068	3 348
40702	2 183 431	4 526 412	6 709 843	21 597 313	51 547 886	73 145 199	21 328 939	74 933 831	96 262 770	1 915 057	27 912 357	29 827 414
40703	14	0	14	112	0	112	115	0	115	17	0	17
40802	1 448	18	1 466	3 761	2 058	5 819	2 884	2 044	4 928	571	4	575
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	242 475	2 177 291	2 419 766	613 999	5 905 659	6 519 658	498 966	5 627 670	6 126 636	127 442	1 899 302	2 026 744
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
40817	12 898	78 642	91 540	23 359	66 990	90 349	19 170	62 088	81 258	8 709	73 740	82 449
40820	39 158	642 057	681 215	317 763	576 494	894 257	318 322	412 043	730 365	39 717	477 606	517 323
42005	0	3 309 552	3 309 552	0	3 519 815	3 519 815	0	218 022	218 022	0	7 759	7 759
42102	1 008 500	63 163	1 071 663	7 034 690	70 124	7 104 814	6 026 190	62 781	6 088 971	0	55 820	55 820
42103	182 120	0	182 120	58 000	0	58 000	58 400	0	58 400	182 520	0	182 520
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	3	2 442	2 445	0	527	527	0	238	238	3	2 153	2 156
42303	1 950	137 461	139 411	0	34 496	34 496	4	23 728	23 732	1 954	126 693	128 647
42304	2 463	140 891	143 354	2 430	30 735	33 165	0	18 496	18 496	33	128 652	128 685
42305	4 314	131 030	135 344	0	34 277	34 277	350	15 527	15 877	4 664	112 280	116 944
42502	0	0	0	38 000	0	38 000	66 000	0	66 000	28 000	0	28 000
42504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42505	0	274 921	274 921	0	58 907	58 907	0	26 830	26 830	0	242 844	242 844
42601	11	37 009	37 020	0	7 930	7 930	0	3 612	3 612	11	32 691	32 702
42603	16 985	94 670	111 655	213	41 125	41 338	4 020	24 019	28 039	20 792	77 564	98 356
42604	49 230	84 431	133 661	2 927	22 016	24 943	742	18 291	19 033	47 045	80 706	127 751
42605	15 518	124 364	139 882	641	30 803	31 444	0	17 769	17 769	14 877	111 330	126 207
43805	791	139 302	140 093	0	29 848	29 848	0	13 594	13 594	791	123 048	123 839
45215	265 126	0	265 126	25 429	0	25 429	18 997	0	18 997	258 694	0	258 694
45515	155	0	155	10	0	10	0	0	0	145	0	145
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	41 232 216	46 125 645	87 357 861	41 232 216	46 125 645	87 357 861	0	0	0
47411	1 229	5 219	6 448	263	1 951	2 214	373	1 722	2 095	1 339	4 990	6 329
47416	130	1 683 224	1 683 354	662 423	8 831 024	9 493 447	662 316	7 171 617	7 833 933	23	23 817	23 840
47422	204	2 607	2 811	40	97 723	97 763	34	97 420	97 454	198	2 304	2 502
47425	24 087	0	24 087	19 279	0	19 279	1 338	0	1 338	6 146	0	6 146
47426	1 759	67 858	69 617	13 044	78 487	91 531	13 721	13 628	27 349	2 436	2 999	5 435
47804	3 412	0	3 412	30	0	30	18 044	0	18 044	21 426	0	21 426
50220	2 946	0	2 946	605	0	605	0	0	0	2 341	0	2 341
60301	5 095	0	5 095	7 680	0	7 680	7 744	3	7 747	5 159	3	5 162
60305	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	136	0	136	2 279	0	2 279	2 267	0	2 267	124	0	124
60313	0	0	0	111	213	324	167	213	380	56	0	56
60324	630	0	630	56	0	56	0	0	0	574	0	574
60601	88 041	0	88 041	163	0	163	1 958	0	1 958	89 836	0	89 836
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
70601	396 312	0	396 312	221	0	221	855 771	0	855 771	1 251 862	0	1 251 862
70603	20 474 154	0	20 474 154	0	0	0	18 386 658	0	18 386 658	38 860 812	0	38 860 812
70701	4 983 118	0	4 983 118	0	0	0	0	0	0	4 983 118	0	4 983 118
70703	97 957 375	0	97 957 375	0	0	0	0	0	0	97 957 375	0	97 957 375
70715	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
Итого по пассиву (баланс)	132 181 785	58 285 857	190 467 642	78 375 537	174 544 691	252 920 228	97 643 296	182 715 893	280 359 189	151 449 544	66 457 059	217 906 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	350	0	350
90902	123 925	10 755	134 680	53	1 008	1 061	84 720	2 281	87 001	39 258	9 482	48 740
91202	0	5 190 531	5 190 531	0	1 016 411	1 016 411	0	2 385 854	2 385 854	0	3 821 088	3 821 088
91203	0	2 292 552	2 292 552	0	153 910	153 910	0	1 010 088	1 010 088	0	1 436 374	1 436 374
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	4 124	4 124	0	141 751	141 751	0	142 232	142 232	0	3 643	3 643
91414	3 967 662	7 471 921	11 439 583	10 000	1 046 323	1 056 323	10 853	1 836 195	1 847 048	3 966 809	6 682 049	10 648 858
91418	18 129	510 541	528 670	0	49 824	49 824	192	109 393	109 585	17 937	450 972	468 909
91501	0	0	0	21 759	0	21 759	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	4 334	0	4 334	6 492	3 842	10 334	2 864	3 842	6 706	7 962	0	7 962
99998	5 654 091	0	5 654 091	588 463	0	588 463	1 584 628	0	1 584 628	4 657 926	0	4 657 926
Итого по активу (баланс)	9 768 524	15 480 424	25 248 948	628 813	2 413 069	3 041 882	1 685 303	5 489 885	7 175 188	8 712 034	12 403 608	21 115 642
Пассив
91003	0	0	0	10 211	0	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0
91004	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91211	11 744	0	11 744	0	0	0	65	0	65	11 809	0	11 809
91311	47 359	0	47 359	1 698	0	1 698	0	0	0	45 661	0	45 661
91312	966 471	0	966 471	70 804	0	70 804	0	0	0	895 667	0	895 667
91315	259 005	4 003 532	4 262 537	0	1 274 472	1 274 472	10 000	497 150	507 150	269 005	3 226 210	3 495 215
91317	280 400	7 701	288 101	211 900	13 648	225 548	5 000	64 142	69 142	73 500	58 195	131 695
91507	77 879	0	77 879	0	0	0	0	0	0	77 879	0	77 879
99999	19 594 857	0	19 594 857	5 590 561	0	5 590 561	2 453 420	0	2 453 420	16 457 716	0	16 457 716
Итого по пассиву (баланс)	21 237 715	4 011 233	25 248 948	5 887 069	1 288 120	7 175 189	2 480 591	561 292	3 041 883	17 831 237	3 284 405	21 115 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	372 489	642 492	1 014 981	39 111 770	8 582 293	47 694 063	36 664 948	7 385 203	44 050 151	2 819 311	1 839 582	4 658 893
93902	99 249	161 509	260 758	1 060 065	3 266 611	4 326 676	721 819	2 717 445	3 439 264	437 495	710 675	1 148 170
99996	1 766 585	0	1 766 585	52 660 029	0	52 660 029	47 544 132	0	47 544 132	6 882 482	0	6 882 482
Итого по активу (баланс)	2 238 323	804 001	3 042 324	92 831 864	11 848 904	104 680 768	84 930 899	10 102 648	95 033 547	10 139 288	2 550 257	12 689 545
Пассив
96901	643 222	369 996	1 013 218	7 233 370	36 862 555	44 095 925	8 435 456	39 894 116	48 329 572	1 845 308	3 401 557	5 246 865
96902	99 249	161 611	260 860	721 819	2 721 694	3 443 513	1 060 065	3 270 392	4 330 457	437 495	710 309	1 147 804
99997	1 768 246	0	1 768 246	47 489 415	0	47 489 415	52 016 045	0	52 016 045	6 294 876	0	6 294 876
Итого по пассиву (баланс)	2 510 717	531 607	3 042 324	55 444 604	39 584 249	95 028 853	61 511 566	43 164 508	104 676 074	8 577 679	4 111 866	12 689 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 223,0000
Пассив
98050	0	0	40 224,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000

Страница была полезной?