Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 162 | 0 | 162 |
20202 | 27 818 | 150 400 | 178 218 | 106 251 | 153 591 | 259 842 | 102 647 | 208 057 | 310 704 | 31 422 | 95 934 | 127 356 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 40 392 | 79 392 | 39 000 | 40 392 | 79 392 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 327 957 | 0 | 327 957 | 39 765 083 | 0 | 39 765 083 | 39 481 807 | 0 | 39 481 807 | 611 233 | 0 | 611 233 |
30110 | 432 | 10 471 | 10 903 | 0 | 439 885 | 439 885 | 0 | 446 513 | 446 513 | 432 | 3 843 | 4 275 |
30114 | 0 | 9 094 736 | 9 094 736 | 0 | 56 851 932 | 56 851 932 | 0 | 58 327 860 | 58 327 860 | 0 | 7 618 808 | 7 618 808 |
30202 | 40 016 | 0 | 40 016 | 0 | 0 | 0 | 9 804 | 0 | 9 804 | 30 212 | 0 | 30 212 |
30204 | 49 903 | 0 | 49 903 | 29 952 | 0 | 29 952 | 0 | 0 | 0 | 79 855 | 0 | 79 855 |
30221 | 0 | 76 166 | 76 166 | 0 | 793 534 | 793 534 | 0 | 863 529 | 863 529 | 0 | 6 171 | 6 171 |
30302 | 91 369 | 3 963 459 | 4 054 828 | 1 728 | 841 687 | 843 415 | 0 | 267 345 | 267 345 | 93 097 | 4 537 801 | 4 630 898 |
30306 | 5 675 667 | 4 407 756 | 10 083 423 | 842 972 | 738 392 | 1 581 364 | 68 000 | 292 267 | 360 267 | 6 450 639 | 4 853 881 | 11 304 520 |
30424 | 5 805 | 0 | 5 805 | 10 515 038 | 0 | 10 515 038 | 10 518 023 | 0 | 10 518 023 | 2 820 | 0 | 2 820 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 477 503 | 0 | 477 503 | 477 503 | 0 | 477 503 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 55 466 | 55 466 | 0 | 744 | 744 | 0 | 56 210 | 56 210 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 83 199 | 83 199 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 86 029 | 86 029 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 485 147 | 485 147 | 0 | 16 182 | 16 182 | 0 | 29 804 | 29 804 | 0 | 471 525 | 471 525 |
32107 | 0 | 11 093 | 11 093 | 0 | 377 | 377 | 0 | 652 | 652 | 0 | 10 818 | 10 818 |
32205 | 0 | 28 124 | 28 124 | 0 | 121 | 121 | 0 | 26 938 | 26 938 | 0 | 1 307 | 1 307 |
32206 | 0 | 119 048 | 119 048 | 0 | 39 153 | 39 153 | 0 | 24 899 | 24 899 | 0 | 133 302 | 133 302 |
32207 | 0 | 43 924 | 43 924 | 0 | 2 223 | 2 223 | 0 | 23 229 | 23 229 | 0 | 22 918 | 22 918 |
32301 | 0 | 5 088 537 | 5 088 537 | 0 | 11 965 036 | 11 965 036 | 0 | 9 273 431 | 9 273 431 | 0 | 7 780 142 | 7 780 142 |
32302 | 0 | 498 933 | 498 933 | 0 | 9 933 055 | 9 933 055 | 0 | 9 947 707 | 9 947 707 | 0 | 484 281 | 484 281 |
32305 | 0 | 197 562 | 197 562 | 0 | 2 424 | 2 424 | 0 | 199 986 | 199 986 | 0 | 0 | 0 |
32306 | 0 | 325 138 | 325 138 | 0 | 191 669 | 191 669 | 0 | 28 307 | 28 307 | 0 | 488 500 | 488 500 |
32307 | 0 | 128 198 | 128 198 | 0 | 4 242 | 4 242 | 0 | 8 007 | 8 007 | 0 | 124 433 | 124 433 |
45205 | 73 487 | 0 | 73 487 | 36 326 | 0 | 36 326 | 0 | 0 | 0 | 109 813 | 0 | 109 813 |
45206 | 693 000 | 16 640 | 709 640 | 0 | 9 743 | 9 743 | 5 000 | 1 503 | 6 503 | 688 000 | 24 880 | 712 880 |
45207 | 230 000 | 692 962 | 922 962 | 0 | 22 930 | 22 930 | 0 | 43 280 | 43 280 | 230 000 | 672 612 | 902 612 |
45506 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 911 | 0 | 911 |
45507 | 10 532 | 0 | 10 532 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 10 391 | 0 | 10 391 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 318 460 | 318 460 | 0 | 11 709 021 | 11 709 021 | 0 | 11 753 698 | 11 753 698 | 0 | 273 783 | 273 783 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 54 309 286 | 50 593 296 | 104 902 582 | 54 309 286 | 50 593 296 | 104 902 582 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 71 | 1 734 | 1 805 | 2 331 | 201 | 2 532 | 2 321 | 252 | 2 573 | 81 | 1 683 | 1 764 |
47427 | 993 | 8 930 | 9 923 | 4 409 | 7 239 | 11 648 | 5 110 | 9 553 | 14 663 | 292 | 6 616 | 6 908 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 059 | 36 059 | 0 | 36 059 | 36 059 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 21 142 | 0 | 21 142 | 46 | 0 | 46 | 220 | 0 | 220 | 20 968 | 0 | 20 968 |
47802 | 0 | 411 606 | 411 606 | 0 | 13 620 | 13 620 | 0 | 75 275 | 75 275 | 0 | 349 951 | 349 951 |
50205 | 40 836 | 0 | 40 836 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 41 085 | 0 | 41 085 |
60302 | 6 035 | 0 | 6 035 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 | 6 024 | 0 | 6 024 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 477 | 0 | 477 | 713 | 0 | 713 | 760 | 0 | 760 | 430 | 0 | 430 |
60312 | 3 942 | 0 | 3 942 | 4 942 | 0 | 4 942 | 5 654 | 0 | 5 654 | 3 230 | 0 | 3 230 |
60314 | 0 | 3 946 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 1 810 | 0 | 2 136 | 2 136 |
60323 | 5 077 | 0 | 5 077 | 253 | 0 | 253 | 115 | 0 | 115 | 5 215 | 0 | 5 215 |
60401 | 1 049 898 | 0 | 1 049 898 | 2 698 | 0 | 2 698 | 2 698 | 0 | 2 698 | 1 049 898 | 0 | 1 049 898 |
60701 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61008 | 277 | 0 | 277 | 520 | 0 | 520 | 228 | 0 | 228 | 569 | 0 | 569 |
61009 | 406 | 0 | 406 | 205 | 0 | 205 | 173 | 0 | 173 | 438 | 0 | 438 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 49 742 | 0 | 49 742 | 49 742 | 0 | 49 742 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 290 | 0 | 10 290 | 156 | 0 | 156 | 1 578 | 0 | 1 578 | 8 868 | 0 | 8 868 |
70606 | 1 506 119 | 0 | 1 506 119 | 200 339 | 0 | 200 339 | 76 | 0 | 76 | 1 706 382 | 0 | 1 706 382 |
70608 | 7 462 042 | 0 | 7 462 042 | 2 588 084 | 0 | 2 588 084 | 0 | 0 | 0 | 10 050 126 | 0 | 10 050 126 |
70611 | 25 763 | 0 | 25 763 | 5 177 | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 0 | 30 940 | 0 | 30 940 |
70616 | 7 023 | 0 | 7 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 023 | 0 | 7 023 |
Итого по активу (баланс) | 17 867 978 | 26 221 635 | 44 089 613 | 120 884 372 | 144 409 589 | 265 293 961 | 116 981 505 | 142 665 899 | 259 647 404 | 21 770 845 | 27 965 325 | 49 736 170 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10701 | 24 405 | 0 | 24 405 | 0 | 0 | 0 | 3 413 | 0 | 3 413 | 27 818 | 0 | 27 818 |
10801 | 564 781 | 0 | 564 781 | 0 | 0 | 0 | 64 846 | 0 | 64 846 | 629 627 | 0 | 629 627 |
30109 | 0 | 7 314 209 | 7 314 209 | 92 | 20 278 594 | 20 278 686 | 1 173 | 19 473 537 | 19 474 710 | 1 081 | 6 509 152 | 6 510 233 |
30111 | 574 419 | 36 786 | 611 205 | 10 601 556 | 123 604 | 10 725 160 | 10 331 807 | 117 515 | 10 449 322 | 304 670 | 30 697 | 335 367 |
30220 | 0 | 9 443 | 9 443 | 0 | 1 451 359 | 1 451 359 | 0 | 1 467 237 | 1 467 237 | 0 | 25 321 | 25 321 |
30236 | 0 | 814 | 814 | 50 | 455 234 | 455 284 | 50 | 456 202 | 456 252 | 0 | 1 782 | 1 782 |
30301 | 91 369 | 3 963 459 | 4 054 828 | 0 | 267 345 | 267 345 | 1 728 | 841 687 | 843 415 | 93 097 | 4 537 801 | 4 630 898 |
30305 | 5 675 667 | 4 407 756 | 10 083 423 | 68 000 | 292 267 | 360 267 | 842 972 | 738 392 | 1 581 364 | 6 450 639 | 4 853 881 | 11 304 520 |
31307 | 0 | 7 211 | 7 211 | 0 | 425 | 425 | 0 | 245 | 245 | 0 | 7 031 | 7 031 |
31308 | 0 | 3 605 | 3 605 | 0 | 212 | 212 | 0 | 123 | 123 | 0 | 3 516 | 3 516 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 023 | 48 023 | 0 | 48 023 | 48 023 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 1 385 924 | 1 385 924 | 0 | 86 560 | 86 560 | 0 | 45 860 | 45 860 | 0 | 1 345 224 | 1 345 224 |
40503 | 0 | 310 | 310 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 301 | 301 |
40702 | 1 314 778 | 5 640 383 | 6 955 161 | 16 650 360 | 23 016 503 | 39 666 863 | 16 875 395 | 24 145 530 | 41 020 925 | 1 539 813 | 6 769 410 | 8 309 223 |
40703 | 47 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 |
40802 | 913 | 0 | 913 | 2 704 | 1 123 | 3 827 | 2 130 | 1 123 | 3 253 | 339 | 0 | 339 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 205 413 | 891 686 | 1 097 099 | 591 786 | 509 492 | 1 101 278 | 559 075 | 471 515 | 1 030 590 | 172 702 | 853 709 | 1 026 411 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
40817 | 8 574 | 41 028 | 49 602 | 22 176 | 40 306 | 62 482 | 30 666 | 31 856 | 62 522 | 17 064 | 32 578 | 49 642 |
40820 | 34 659 | 242 450 | 277 109 | 112 544 | 185 695 | 298 239 | 115 600 | 212 301 | 327 901 | 37 715 | 269 056 | 306 771 |
40901 | 0 | 19 512 | 19 512 | 0 | 63 762 | 63 762 | 0 | 64 682 | 64 682 | 0 | 20 432 | 20 432 |
42102 | 0 | 70 013 | 70 013 | 0 | 71 394 | 71 394 | 1 050 000 | 18 248 | 1 068 248 | 1 050 000 | 16 867 | 1 066 867 |
42103 | 0 | 209 459 | 209 459 | 0 | 106 373 | 106 373 | 0 | 7 036 | 7 036 | 0 | 110 122 | 110 122 |
42104 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 1 665 | 1 665 | 0 | 34 959 | 34 959 | 9 000 | 33 294 | 42 294 |
42105 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42301 | 121 | 1 233 | 1 354 | 0 | 77 | 77 | 0 | 41 | 41 | 121 | 1 197 | 1 318 |
42303 | 1 550 | 46 452 | 48 002 | 0 | 2 999 | 2 999 | 3 058 | 1 798 | 4 856 | 4 608 | 45 251 | 49 859 |
42304 | 4 085 | 37 472 | 41 557 | 3 048 | 3 024 | 6 072 | 370 | 1 788 | 2 158 | 1 407 | 36 236 | 37 643 |
42305 | 12 253 | 68 453 | 80 706 | 963 | 4 510 | 5 473 | 0 | 3 415 | 3 415 | 11 290 | 67 358 | 78 648 |
42505 | 0 | 277 185 | 277 185 | 0 | 17 312 | 17 312 | 0 | 9 172 | 9 172 | 0 | 269 045 | 269 045 |
42601 | 11 | 19 735 | 19 746 | 0 | 3 019 | 3 019 | 0 | 1 408 | 1 408 | 11 | 18 124 | 18 135 |
42603 | 13 075 | 47 845 | 60 920 | 3 305 | 6 764 | 10 069 | 60 | 5 197 | 5 257 | 9 830 | 46 278 | 56 108 |
42604 | 57 990 | 28 231 | 86 221 | 1 421 | 2 181 | 3 602 | 383 | 1 774 | 2 157 | 56 952 | 27 824 | 84 776 |
42605 | 7 609 | 53 245 | 60 854 | 0 | 4 259 | 4 259 | 2 514 | 3 460 | 5 974 | 10 123 | 52 446 | 62 569 |
43804 | 2 325 | 0 | 2 325 | 2 325 | 0 | 2 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45215 | 115 826 | 0 | 115 826 | 2 929 | 0 | 2 929 | 5 212 | 0 | 5 212 | 118 109 | 0 | 118 109 |
45515 | 221 | 0 | 221 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 057 527 | 55 758 445 | 104 815 972 | 49 057 527 | 55 758 445 | 104 815 972 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 298 | 2 166 | 3 464 | 450 | 622 | 1 072 | 388 | 627 | 1 015 | 1 236 | 2 171 | 3 407 |
47416 | 385 | 84 740 | 85 125 | 1 626 | 5 080 397 | 5 082 023 | 1 241 | 5 003 308 | 5 004 549 | 0 | 7 651 | 7 651 |
47422 | 294 | 1 282 | 1 576 | 2 306 | 49 177 | 51 483 | 2 236 | 49 172 | 51 408 | 224 | 1 277 | 1 501 |
47425 | 21 148 | 0 | 21 148 | 10 622 | 0 | 10 622 | 5 598 | 0 | 5 598 | 16 124 | 0 | 16 124 |
47426 | 1 286 | 6 160 | 7 446 | 222 | 807 | 1 029 | 2 323 | 2 439 | 4 762 | 3 387 | 7 792 | 11 179 |
47804 | 3 524 | 0 | 3 524 | 188 | 0 | 188 | 7 191 | 0 | 7 191 | 10 527 | 0 | 10 527 |
50220 | 340 | 0 | 340 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
60301 | 114 | 0 | 114 | 8 487 | 0 | 8 487 | 13 699 | 0 | 13 699 | 5 326 | 0 | 5 326 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 11 167 | 0 | 11 167 | 11 167 | 0 | 11 167 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 325 | 0 | 325 | 1 391 | 0 | 1 391 | 1 487 | 0 | 1 487 | 421 | 0 | 421 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 74 041 | 0 | 74 041 | 43 | 0 | 43 | 1 908 | 0 | 1 908 | 75 906 | 0 | 75 906 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 7 023 | 0 | 7 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 023 | 0 | 7 023 |
70601 | 1 483 834 | 0 | 1 483 834 | 3 | 0 | 3 | 295 092 | 0 | 295 092 | 1 778 923 | 0 | 1 778 923 |
70603 | 7 567 810 | 0 | 7 567 810 | 0 | 0 | 0 | 2 497 407 | 0 | 2 497 407 | 10 065 217 | 0 | 10 065 217 |
70801 | 68 259 | 0 | 68 259 | 68 259 | 0 | 68 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 171 366 | 24 918 247 | 44 089 613 | 77 225 930 | 107 933 660 | 185 159 590 | 81 787 910 | 109 018 237 | 190 806 147 | 23 733 346 | 26 002 824 | 49 736 170 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 351 | 0 | 351 | 4 020 | 0 | 4 020 | 2 383 | 0 | 2 383 | 1 988 | 0 | 1 988 |
90902 | 118 032 | 5 422 | 123 454 | 3 896 | 184 | 4 080 | 357 | 321 | 678 | 121 571 | 5 285 | 126 856 |
91202 | 0 | 1 302 129 | 1 302 129 | 0 | 2 300 666 | 2 300 666 | 0 | 2 298 839 | 2 298 839 | 0 | 1 303 956 | 1 303 956 |
91203 | 0 | 619 624 | 619 624 | 0 | 352 212 | 352 212 | 0 | 96 186 | 96 186 | 0 | 875 650 | 875 650 |
91207 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 827 | 17 827 | 0 | 17 827 | 17 827 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 705 408 | 2 436 771 | 4 142 179 | 0 | 97 329 | 97 329 | 0 | 149 915 | 149 915 | 1 705 408 | 2 384 185 | 4 089 593 |
91418 | 20 783 | 411 606 | 432 389 | 0 | 13 620 | 13 620 | 170 | 75 275 | 75 445 | 20 613 | 349 951 | 370 564 |
91501 | 21 453 | 0 | 21 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 453 | 0 | 21 453 |
91604 | 2 243 | 0 | 2 243 | 6 095 | 0 | 6 095 | 6 368 | 0 | 6 368 | 1 970 | 0 | 1 970 |
99998 | 1 810 752 | 0 | 1 810 752 | 163 590 | 0 | 163 590 | 224 290 | 0 | 224 290 | 1 750 052 | 0 | 1 750 052 |
Итого по активу (баланс) | 3 679 056 | 4 775 552 | 8 454 608 | 177 601 | 2 781 838 | 2 959 439 | 233 568 | 2 638 363 | 2 871 931 | 3 623 089 | 4 919 027 | 8 542 116 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 20 148 | 0 | 20 148 | 20 148 | 0 | 20 148 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 11 225 | 0 | 11 225 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 11 290 | 0 | 11 290 |
91311 | 49 132 | 0 | 49 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 132 | 0 | 49 132 |
91312 | 642 646 | 0 | 642 646 | 38 805 | 0 | 38 805 | 0 | 0 | 0 | 603 841 | 0 | 603 841 |
91315 | 403 302 | 264 441 | 667 743 | 2 326 | 117 723 | 120 049 | 0 | 143 290 | 143 290 | 400 976 | 290 008 | 690 984 |
91316 | 0 | 8 875 | 8 875 | 0 | 8 962 | 8 962 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 361 513 | 0 | 361 513 | 36 326 | 0 | 36 326 | 0 | 0 | 0 | 325 187 | 0 | 325 187 |
91507 | 69 618 | 0 | 69 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 618 | 0 | 69 618 |
99999 | 6 643 856 | 0 | 6 643 856 | 2 647 641 | 0 | 2 647 641 | 2 795 849 | 0 | 2 795 849 | 6 792 064 | 0 | 6 792 064 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 181 292 | 273 316 | 8 454 608 | 2 745 246 | 126 685 | 2 871 931 | 2 816 062 | 143 377 | 2 959 439 | 8 252 108 | 290 008 | 8 542 116 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 585 322 | 278 461 | 1 863 783 | 46 317 779 | 4 418 403 | 50 736 182 | 45 705 209 | 4 368 202 | 50 073 411 | 2 197 892 | 328 662 | 2 526 554 |
93902 | 0 | 24 405 | 24 405 | 218 829 | 1 082 363 | 1 301 192 | 218 829 | 953 086 | 1 171 915 | 0 | 153 682 | 153 682 |
99996 | 3 551 882 | 0 | 3 551 882 | 52 146 257 | 0 | 52 146 257 | 51 358 848 | 0 | 51 358 848 | 4 339 291 | 0 | 4 339 291 |
Итого по активу (баланс) | 5 137 204 | 302 866 | 5 440 070 | 98 682 865 | 5 500 766 | 104 183 631 | 97 282 886 | 5 321 288 | 102 604 174 | 6 537 183 | 482 344 | 7 019 527 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 278 106 | 1 583 468 | 1 861 574 | 4 350 610 | 45 836 040 | 50 186 650 | 4 299 371 | 46 545 559 | 50 844 930 | 226 867 | 2 292 987 | 2 519 854 |
96902 | 0 | 24 416 | 24 416 | 218 829 | 953 226 | 1 172 055 | 218 829 | 1 082 498 | 1 301 327 | 0 | 153 688 | 153 688 |
99997 | 3 554 080 | 0 | 3 554 080 | 51 245 326 | 0 | 51 245 326 | 52 037 231 | 0 | 52 037 231 | 4 345 985 | 0 | 4 345 985 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 832 186 | 1 607 884 | 5 440 070 | 55 814 765 | 46 789 266 | 102 604 031 | 56 555 431 | 47 628 057 | 104 183 488 | 4 572 852 | 2 446 675 | 7 019 527 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
98010 | 0 | 0 | 40 193,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 193,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 40 226,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 226,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 40 226,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 226,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 40 226,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 226,0000 |
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