Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	262 930	0	262 930	23 725 153	0	23 725 153	23 897 128	0	23 897 128	90 955	0	90 955
10610	261 544	0	261 544	0	0	0	98	0	98	261 446	0	261 446
20202	507 686	599 061	1 106 747	14 183 151	2 401 758	16 584 909	13 839 641	2 230 313	16 069 954	851 196	770 506	1 621 702
20208	199 832	25 418	225 250	1 974 648	99 676	2 074 324	1 774 303	103 503	1 877 806	400 177	21 591	421 768
20209	67 564	7 858	75 422	7 808 994	815 844	8 624 838	7 738 424	820 574	8 558 998	138 134	3 128	141 262
30102	7 082 744	0	7 082 744	345 076 185	0	345 076 185	347 229 812	0	347 229 812	4 929 117	0	4 929 117
30110	145 700	64 975	210 675	350 439	1 064 123	1 414 562	379 493	1 043 670	1 423 163	116 646	85 428	202 074
30114	0	4 112 320	4 112 320	0	86 367 287	86 367 287	0	87 500 543	87 500 543	0	2 979 064	2 979 064
30118	0	139 077	139 077	0	7 333	7 333	0	19 869	19 869	0	126 541	126 541
30202	923 457	0	923 457	45 368	0	45 368	0	0	0	968 825	0	968 825
30204	505 731	0	505 731	13 465	0	13 465	0	0	0	519 196	0	519 196
30210	3 000	0	3 000	269 252	0	269 252	272 252	0	272 252	0	0	0
30233	14 174	4 131	18 305	1 678 972	10 216	1 689 188	1 677 014	13 104	1 690 118	16 132	1 243	17 375
30302	69 398 468	48 712 290	118 110 758	74 466 355	16 458 146	90 924 501	122 541 570	17 889 724	140 431 294	21 323 253	47 280 712	68 603 965
30306	60 584 089	8 548 047	69 132 136	15 778 785	683 322	16 462 107	59 847 143	1 471 606	61 318 749	16 515 731	7 759 763	24 275 494
30413	1 207	0	1 207	141 017 687	115	141 017 802	141 017 687	115	141 017 802	1 207	0	1 207
30424	349 407	74 623	424 030	429 779 468	19 044	429 798 512	429 904 256	8 549	429 912 805	224 619	85 118	309 737
30425	22 000	4 546	26 546	0	156	156	0	456	456	22 000	4 246	26 246
30602	775 377	2 631	778 008	140 699	32	140 731	576 783	2 663	579 446	339 293	0	339 293
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	11 000 000	0	11 000 000
32107	0	206 525	206 525	0	10 338	10 338	0	25 430	25 430	0	191 433	191 433
32201	0	6 494	6 494	0	224	224	0	652	652	0	6 066	6 066
32202	0	0	0	1 689 926	0	1 689 926	1 689 926	0	1 689 926	0	0	0
32204	0	0	0	3 021 500	0	3 021 500	0	0	0	3 021 500	0	3 021 500
32205	814 977	0	814 977	814 977	0	814 977	814 977	0	814 977	814 977	0	814 977
32304	0	2 163	2 163	0	60	60	0	2 223	2 223	0	0	0
32306	0	63 315	63 315	0	25 196	25 196	0	26 703	26 703	0	61 808	61 808
32307	0	20 750	20 750	0	713	713	0	2 083	2 083	0	19 380	19 380
45105	6 797 620	0	6 797 620	6 785 957	0	6 785 957	3 889 000	0	3 889 000	9 694 577	0	9 694 577
45106	250 406	0	250 406	0	0	0	0	0	0	250 406	0	250 406
45107	2 689 989	0	2 689 989	471 044	0	471 044	165 983	0	165 983	2 995 050	0	2 995 050
45108	7 668 730	0	7 668 730	543 394	0	543 394	211 884	0	211 884	8 000 240	0	8 000 240
45201	584 195	0	584 195	1 280 628	0	1 280 628	1 495 673	0	1 495 673	369 150	0	369 150
45203	714 500	0	714 500	297 500	62 236	359 736	714 500	1 579	716 079	297 500	60 657	358 157
45204	4 078 227	3 097 104	7 175 331	1 241 596	2 139 746	3 381 342	2 052 905	2 756 124	4 809 029	3 266 918	2 480 726	5 747 644
45205	10 740 659	3 108 209	13 848 868	4 247 872	1 921 803	6 169 675	4 815 130	2 001 391	6 816 521	10 173 401	3 028 621	13 202 022
45206	9 910 620	705 302	10 615 922	787 771	28 987	816 758	4 912 314	351 423	5 263 737	5 786 077	382 866	6 168 943
45207	8 842 437	0	8 842 437	341 584	0	341 584	1 120 981	0	1 120 981	8 063 040	0	8 063 040
45208	21 519 642	282 511	21 802 153	5 305 023	9 705	5 314 728	821 846	28 359	850 205	26 002 819	263 857	26 266 676
45209	144	0	144	37	0	37	31	0	31	150	0	150
45401	111 532	0	111 532	170 143	0	170 143	167 165	0	167 165	114 510	0	114 510
45404	102 610	0	102 610	35 613	0	35 613	20 900	0	20 900	117 323	0	117 323
45408	231 938	905 722	1 137 660	0	31 114	31 114	7 956	90 916	98 872	223 982	845 920	1 069 902
45502	3 252	557	3 809	11 087	1 915	13 002	8 457	1 240	9 697	5 882	1 232	7 114
45504	20 350	0	20 350	30 879	0	30 879	0	0	0	51 229	0	51 229
45505	335 263	0	335 263	12 200	0	12 200	546	0	546	346 917	0	346 917
45506	994 619	0	994 619	16 464	0	16 464	75 478	0	75 478	935 605	0	935 605
45507	40 028 025	2 205 338	42 233 363	3 180 081	78 599	3 258 680	910 727	279 495	1 190 222	42 297 379	2 004 442	44 301 821
45508	76 466	11 310	87 776	38 618	6 658	45 276	45 108	14 196	59 304	69 976	3 772	73 748
45509	56 077	28 550	84 627	27 790	9 524	37 314	34 751	19 337	54 088	49 116	18 737	67 853
45701	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45705	1 130	0	1 130	0	0	0	36	0	36	1 094	0	1 094
45706	203 735	10 909	214 644	7 450	373	7 823	2 473	1 236	3 709	208 712	10 046	218 758
45707	42	0	42	0	179	179	5	179	184	37	0	37
45708	0	436	436	0	54	54	0	96	96	0	394	394
45811	2 441	0	2 441	2 442	0	2 442	4 883	0	4 883	0	0	0
45812	5 605 719	3 434 623	9 040 342	521 142	117 988	639 130	2 683 943	344 759	3 028 702	3 442 918	3 207 852	6 650 770
45814	675	0	675	107	0	107	107	0	107	675	0	675
45815	390 841	1 304 867	1 695 708	168 745	103 005	271 750	145 577	200 801	346 378	414 009	1 207 071	1 621 080
45817	572	18 249	18 821	286	742	1 028	286	1 968	2 254	572	17 023	17 595
45911	0	0	0	52 377	0	52 377	52 377	0	52 377	0	0	0
45912	695 378	85 799	781 177	85 057	2 947	88 004	3 011	8 612	11 623	777 424	80 134	857 558
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	25 786	38 363	64 149	32 582	4 440	37 022	34 683	7 890	42 573	23 685	34 913	58 598
45917	0	129	129	0	4	4	0	13	13	0	120	120
47103	0	2 977	2 977	0	102	102	0	299	299	0	2 780	2 780
47104	0	280 879	280 879	0	44 115	44 115	0	143 506	143 506	0	181 488	181 488
47105	0	42 050	42 050	0	2 105	2 105	0	5 178	5 178	0	38 977	38 977
47404	0	1 537 455	1 537 455	922 146 466	244 677 511	1 166 823 977	922 146 466	244 294 979	1 166 441 445	0	1 919 987	1 919 987
47408	0	0	0	409 809 695	403 815 559	813 625 254	409 809 695	403 815 559	813 625 254	0	0	0
47410	0	1 001 768	1 001 768	0	377 843	377 843	0	143 591	143 591	0	1 236 020	1 236 020
47415	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
47417	0	0	0	855 213	60	855 273	855 209	1	855 210	4	59	63
47423	2 133 962	60 784	2 194 746	7 422 405	210 808	7 633 213	7 611 209	233 096	7 844 305	1 945 158	38 496	1 983 654
47427	2 874 905	126 118	3 001 023	1 483 399	75 887	1 559 286	1 389 131	89 985	1 479 116	2 969 173	112 020	3 081 193
47431	0	39 022	39 022	0	85 535	85 535	0	88 386	88 386	0	36 171	36 171
47801	745 112	116 651	861 763	20 473	4 002	24 475	22 655	11 935	34 590	742 930	108 718	851 648
47802	4 759 789	0	4 759 789	0	0	0	74 095	0	74 095	4 685 694	0	4 685 694
50105	0	0	0	86 366	0	86 366	86 365	0	86 365	1	0	1
50118	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
50121	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50205	281 599	0	281 599	179 944 138	14 608 000	194 552 138	177 959 477	14 608 000	192 567 477	2 266 260	0	2 266 260
50206	136 237	0	136 237	18 052 961	0	18 052 961	17 736 049	0	17 736 049	453 149	0	453 149
50207	4 223 562	0	4 223 562	49 174 725	0	49 174 725	50 588 562	0	50 588 562	2 809 725	0	2 809 725
50208	19 031 726	0	19 031 726	213 934 535	0	213 934 535	209 400 333	0	209 400 333	23 565 928	0	23 565 928
50211	0	462 168	462 168	0	10 409 364	10 409 364	0	10 871 532	10 871 532	0	0	0
50218	39 176 354	5 747 756	44 924 110	451 301 091	24 906 484	476 207 575	454 775 984	25 597 165	480 373 149	35 701 461	5 057 075	40 758 536
50221	900 628	0	900 628	24 084 589	0	24 084 589	23 992 843	0	23 992 843	992 374	0	992 374
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	52	0	52	2 928	0	2 928
50706	103 088	0	103 088	0	0	0	1 920	0	1 920	101 168	0	101 168
50707	0	74 588	74 588	0	2 563	2 563	0	7 487	7 487	0	69 664	69 664
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	117 690	0	117 690	57 697	0	57 697	45 061	0	45 061	130 326	0	130 326
50905	2	0	2	24	0	24	26	0	26	0	0	0
52503	197 215	872	198 087	89 743	165	89 908	17 409	304	17 713	269 549	733	270 282
52601	23 547	0	23 547	505 632	0	505 632	439 775	0	439 775	89 404	0	89 404
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	16 302 732	0	16 302 732	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	16 302 732	0	16 302 732
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	1 741	0	1 741	7	0	7	210	0	210	1 538	0	1 538
60306	1 951	0	1 951	1 141	0	1 141	875	0	875	2 217	0	2 217
60308	1 715	513	2 228	3 300	26	3 326	4 525	63	4 588	490	476	966
60310	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	10 530	0	0	0
60312	556 315	0	556 315	272 273	0	272 273	319 200	0	319 200	509 388	0	509 388
60314	9 184	0	9 184	0	4 831	4 831	126	4 831	4 957	9 058	0	9 058
60315	96 373	187 198	283 571	0	7 453	7 453	0	20 272	20 272	96 373	174 379	270 752
60323	60 380	22 585	82 965	585 780	31 969	617 749	543 505	3 614	547 119	102 655	50 940	153 595
60336	45 734	0	45 734	4 770	0	4 770	0	0	0	50 504	0	50 504
60347	0	0	0	483	176	659	483	176	659	0	0	0
60401	4 197 718	0	4 197 718	50 592	0	50 592	15 814	0	15 814	4 232 496	0	4 232 496
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	22 656	0	22 656	42 005	0	42 005	42 005	0	42 005	22 656	0	22 656
60901	611 057	0	611 057	195	0	195	0	0	0	611 252	0	611 252
60906	18	0	18	287	0	287	195	0	195	110	0	110
61002	294	0	294	1 989	0	1 989	2 002	0	2 002	281	0	281
61008	106	0	106	4 247	0	4 247	4 249	0	4 249	104	0	104
61009	71 238	0	71 238	5 708	0	5 708	5 652	0	5 652	71 294	0	71 294
61013	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	14 103	0	14 103	14 103	0	14 103	0	0	0
61210	0	0	0	5 190 139	0	5 190 139	5 190 139	0	5 190 139	0	0	0
61212	0	0	0	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
61401	58 145	0	58 145	73	0	73	1 212	0	1 212	57 006	0	57 006
61403	62 397	0	62 397	37 831	0	37 831	13 373	0	13 373	86 855	0	86 855
61601	0	0	0	14 106 401	0	14 106 401	14 106 401	0	14 106 401	0	0	0
61907	152 442	0	152 442	0	0	0	12 592	0	12 592	139 850	0	139 850
61908	642 799	0	642 799	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	642 799	0	642 799
62001	93 872	0	93 872	1 948	0	1 948	0	0	0	95 820	0	95 820
70606	74 084 649	0	74 084 649	7 141 468	0	7 141 468	1 283	0	1 283	81 224 834	0	81 224 834
70607	43 783	0	43 783	0	0	0	0	0	0	43 783	0	43 783
70608	202 059 056	0	202 059 056	13 707 821	0	13 707 821	0	0	0	215 766 877	0	215 766 877
70609	704 714	0	704 714	41 410	0	41 410	0	0	0	746 124	0	746 124
70611	344 437	0	344 437	37 697	0	37 697	0	0	0	382 134	0	382 134
70614	6 002 445	0	6 002 445	499 842	0	499 842	277 870	0	277 870	6 224 417	0	6 224 417
Итого по активу (баланс)	656 868 167	87 535 586	744 403 753	3 414 369 571	811 748 160	4 226 117 731	3 481 225 770	817 211 353	4 298 437 123	590 011 968	82 072 393	672 084 361
Пассив
10207	4 185 949	0	4 185 949	0	0	0	0	0	0	4 185 949	0	4 185 949
10601	89 841	0	89 841	490	0	490	0	0	0	89 351	0	89 351
10602	13 294 134	0	13 294 134	0	0	0	0	0	0	13 294 134	0	13 294 134
10603	1 010 996	0	1 010 996	23 897 127	0	23 897 127	23 999 945	0	23 999 945	1 113 814	0	1 113 814
10701	4 317 230	0	4 317 230	0	0	0	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 008	0	8 701 008	0	0	0	391	0	391	8 701 399	0	8 701 399
20309	0	137 345	137 345	0	20 935	20 935	0	7 202	7 202	0	123 612	123 612
20310	0	597	597	0	93	93	0	38	38	0	542	542
30109	7 352	6 985	14 337	45 843 800	1 599 710	47 443 510	45 840 952	1 596 279	47 437 231	4 504	3 554	8 058
30111	3 293	0	3 293	3 254	0	3 254	8 709	0	8 709	8 748	0	8 748
30220	0	145	145	0	46 691	46 691	0	46 921	46 921	0	375	375
30226	15 892	0	15 892	13 259	0	13 259	4 466	0	4 466	7 099	0	7 099
30232	1 332	2 798	4 130	2 251 058	179 597	2 430 655	2 313 906	182 389	2 496 295	64 180	5 590	69 770
30301	69 398 469	48 712 289	118 110 758	122 541 573	17 889 721	140 431 294	74 466 357	16 458 144	90 924 501	21 323 253	47 280 712	68 603 965
30305	60 584 089	8 548 049	69 132 138	59 847 143	1 471 606	61 318 749	15 778 785	683 320	16 462 105	16 515 731	7 759 763	24 275 494
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	2 252 782	0	2 252 782	2 252 782	0	2 252 782	0	0	0
30607	1 713	0	1 713	1 708	0	1 708	16	0	16	21	0	21
31302	4 391 000	0	4 391 000	84 380 000	0	84 380 000	79 989 000	0	79 989 000	0	0	0
31303	2 715 000	0	2 715 000	31 788 000	0	31 788 000	29 073 000	0	29 073 000	0	0	0
31304	1 000 000	0	1 000 000	3 400 000	0	3 400 000	8 980 000	0	8 980 000	6 580 000	0	6 580 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31306	0	1 858 723	1 858 723	0	228 863	228 863	0	93 040	93 040	0	1 722 900	1 722 900
31307	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	128 500	0	128 500	0	0	0	45 000	0	45 000	173 500	0	173 500
31402	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31403	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31407	0	1 623 623	1 623 623	0	180 738	180 738	0	983 391	983 391	0	2 426 276	2 426 276
31502	14 051 538	0	14 051 538	184 674 186	0	184 674 186	170 622 648	0	170 622 648	0	0	0
31503	15 648 712	0	15 648 712	108 463 962	0	108 463 962	92 815 250	0	92 815 250	0	0	0
31504	510 249	0	510 249	3 669 632	0	3 669 632	34 753 133	0	34 753 133	31 593 750	0	31 593 750
31505	2 463 551	0	2 463 551	2 463 551	0	2 463 551	0	0	0	0	0	0
32901	4 400 000	0	4 400 000	112 129 409	0	112 129 409	111 379 409	0	111 379 409	3 650 000	0	3 650 000
405	29 841	0	29 841	14 368	0	14 368	16 702	0	16 702	32 175	0	32 175
407	26 392 455	3 524 920	29 917 375	324 885 425	36 930 685	361 816 110	325 071 213	35 472 141	360 543 354	26 578 243	2 066 376	28 644 619
408.1	1 097 618	586 194	1 683 812	13 035 517	2 977 364	16 012 881	12 955 736	2 545 184	15 500 920	1 017 837	154 014	1 171 851
408.2	2 363 815	1 261 618	3 625 433	29 920 549	9 644 422	39 564 971	30 487 986	9 484 619	39 972 605	2 931 252	1 101 815	4 033 067
40901	1 156 943	0	1 156 943	1 924 800	22 978	1 947 778	2 569 838	22 978	2 592 816	1 801 981	0	1 801 981
40902	0	0	0	5 350	389 118	394 468	5 350	389 118	394 468	0	0	0
40905	637	0	637	378	0	378	358	0	358	617	0	617
40911	846	0	846	289 773	0	289 773	289 749	0	289 749	822	0	822
41804	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
42002	1 213 565	0	1 213 565	26 379 303	1 027	26 380 330	26 114 665	141 411	26 256 076	948 927	140 384	1 089 311
42003	54 550	0	54 550	42 450	0	42 450	163 341	0	163 341	175 441	0	175 441
42004	122 850	0	122 850	53 000	0	53 000	66 870	0	66 870	136 720	0	136 720
42005	1 968 405	64 165	2 032 570	282 042	6 441	288 483	184 501	2 204	186 705	1 870 864	59 928	1 930 792
42006	6 754 999	0	6 754 999	100 000	0	100 000	0	0	0	6 654 999	0	6 654 999
42007	651 000	194 835	845 835	0	19 557	19 557	0	6 693	6 693	651 000	181 971	832 971
42102	7 159 015	2 498 085	9 657 100	105 035 818	36 225 150	141 260 968	107 375 484	42 960 722	150 336 206	9 498 681	9 233 657	18 732 338
42103	2 514 533	75 003	2 589 536	1 134 460	21 103	1 155 563	2 941 842	289 129	3 230 971	4 321 915	343 029	4 664 944
42104	1 977 071	379 415	2 356 486	300 700	166 539	467 239	12 000	14 114	26 114	1 688 371	226 990	1 915 361
42105	1 430 120	1 539 119	2 969 239	356 900	233 985	590 885	51 500	80 406	131 906	1 124 720	1 385 540	2 510 260
42106	2 643 000	6 500 898	9 143 898	46 000	6 524 740	6 570 740	233 100	33 986	267 086	2 830 100	10 144	2 840 244
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	0	0	0	20 260	0	20 260	20 260	0	20 260	0	0	0
42109	679 150	0	679 150	2 978 560	0	2 978 560	2 434 826	0	2 434 826	135 416	0	135 416
42110	57 294	0	57 294	27 896	0	27 896	754 970	0	754 970	784 368	0	784 368
42111	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500
42112	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42202	180 740	0	180 740	313 515	0	313 515	302 040	0	302 040	169 265	0	169 265
42203	30 200	0	30 200	10 900	1 485	12 385	12 580	12 659	25 239	31 880	11 174	43 054
42204	34 425	0	34 425	28 225	0	28 225	30 000	0	30 000	36 200	0	36 200
42205	48 300	0	48 300	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	50 300	0	50 300
42206	8 200	0	8 200	2 000	0	2 000	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	49 084	23 777	72 861	544 206	87 816	632 022	587 288	124 886	712 174	92 166	60 847	153 013
42303	861 103	0	861 103	832 439	0	832 439	1 096 096	0	1 096 096	1 124 760	0	1 124 760
42304	1 524 972	20 376	1 545 348	756 563	19 030	775 593	1 179 284	93 269	1 272 553	1 947 693	94 615	2 042 308
42305	9 456 981	253 842	9 710 823	2 095 179	63 935	2 159 114	1 194 965	136 399	1 331 364	8 556 767	326 306	8 883 073
42306	28 581 748	24 559 246	53 140 994	4 596 531	6 855 623	11 452 154	8 091 570	6 317 124	14 408 694	32 076 787	24 020 747	56 097 534
42307	338 344	338 516	676 860	10 812	39 645	50 457	8 236	14 510	22 746	335 768	313 381	649 149
42309	142 284	0	142 284	85 237	0	85 237	48 081	0	48 081	105 128	0	105 128
42502	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42601	1 745	2 023	3 768	0	20 754	20 754	0	20 612	20 612	1 745	1 881	3 626
42603	670	0	670	390	0	390	171	0	171	451	0	451
42604	13 510	0	13 510	12 821	0	12 821	17 670	0	17 670	18 359	0	18 359
42605	21 569	782	22 351	2 735	79	2 814	2 106	27	2 133	20 940	730	21 670
42606	188 093	703 032	891 125	4 403	194 563	198 966	14 056	140 534	154 590	197 746	649 003	846 749
42607	6 524	70	6 594	0	9	9	0	4	4	6 524	65	6 589
42609	240	0	240	30	0	30	27	0	27	237	0	237
42702	5 000 000	0	5 000 000	58 900 000	0	58 900 000	59 400 000	0	59 400 000	5 500 000	0	5 500 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43701	0	0	0	0	37 142	37 142	0	37 142	37 142	0	0	0
43702	77 000	0	77 000	726 300	0	726 300	649 300	0	649 300	0	0	0
43801	0	0	0	0	11 529	11 529	0	11 529	11 529	0	0	0
45115	239 661	0	239 661	19 108	0	19 108	53 835	0	53 835	274 388	0	274 388
45215	2 825 414	0	2 825 414	425 659	0	425 659	504 780	0	504 780	2 904 535	0	2 904 535
45415	113 214	0	113 214	46 896	0	46 896	175 889	0	175 889	242 207	0	242 207
45515	1 063 932	0	1 063 932	195 302	0	195 302	203 527	0	203 527	1 072 157	0	1 072 157
45715	32 082	0	32 082	157	0	157	229	0	229	32 154	0	32 154
45818	10 287 257	0	10 287 257	3 260 781	0	3 260 781	815 480	0	815 480	7 841 956	0	7 841 956
45918	822 978	0	822 978	17 688	0	17 688	92 508	0	92 508	897 798	0	897 798
47108	135	0	135	111	0	111	4	0	4	28	0	28
47403	0	0	0	343 336 855	0	343 336 855	343 336 855	0	343 336 855	0	0	0
47407	0	0	0	408 859 997	406 425 538	815 285 535	408 859 997	406 425 538	815 285 535	0	0	0
47411	1 197 828	168 351	1 366 179	448 120	111 869	559 989	355 815	79 869	435 684	1 105 523	136 351	1 241 874
47416	10 968	1 106	12 074	1 322 145	77 956	1 400 101	1 334 963	79 177	1 414 140	23 786	2 327	26 113
47422	110 229	6 655	116 884	6 728 743	663 141	7 391 884	6 721 573	662 425	7 383 998	103 059	5 939	108 998
47425	1 926 980	0	1 926 980	134 647	0	134 647	252 987	0	252 987	2 045 320	0	2 045 320
47426	1 255 799	103 283	1 359 082	1 433 782	57 676	1 491 458	939 291	27 507	966 798	761 308	73 114	834 422
47804	420 199	0	420 199	25 706	0	25 706	12 868	0	12 868	407 361	0	407 361
50219	1 047 790	0	1 047 790	116 374	0	116 374	134 795	0	134 795	1 066 211	0	1 066 211
50220	216 400	0	216 400	23 992 844	0	23 992 844	23 828 816	0	23 828 816	52 372	0	52 372
50507	2 980	0	2 980	52	0	52	0	0	0	2 928	0	2 928
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	31 644	0	31 644	45 061	0	45 061	40 427	0	40 427	27 010	0	27 010
52006	13 541 886	0	13 541 886	0	0	0	0	0	0	13 541 886	0	13 541 886
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	646 682	0	646 682	62 952	0	62 952	106 118	0	106 118	689 848	0	689 848
52305	179 960	32 921	212 881	0	3 331	3 331	440 840	3 494	444 334	620 800	33 084	653 884
52306	819 608	56 075	875 683	0	38 014	38 014	41 141	6 132	47 273	860 749	24 193	884 942
52307	521 032	0	521 032	0	0	0	151 035	0	151 035	672 067	0	672 067
52406	10 962	0	10 962	162 562	219	162 781	162 951	32 241	195 192	11 351	32 022	43 373
52407	0	0	0	120 320	0	120 320	120 320	0	120 320	0	0	0
52501	254 439	0	254 439	120 320	0	120 320	132 627	0	132 627	266 746	0	266 746
52602	62 128	0	62 128	399 225	0	399 225	343 199	0	343 199	6 102	0	6 102
60105	897 564	0	897 564	149 666	0	149 666	8 093	0	8 093	755 991	0	755 991
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	25 038	0	25 038	75 134	0	75 134	98 067	0	98 067	47 971	0	47 971
60305	94 451	0	94 451	333 208	0	333 208	338 452	0	338 452	99 695	0	99 695
60307	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
60309	16 487	0	16 487	25 283	0	25 283	33 981	0	33 981	25 185	0	25 185
60311	63 024	0	63 024	104 112	0	104 112	43 552	0	43 552	2 464	0	2 464
60313	65	38 004	38 069	0	7 704	7 704	13	1 800	1 813	78	32 100	32 178
60322	27 900	50	27 950	35 334	5	35 339	44 006	2	44 008	36 572	47	36 619
60324	793 136	0	793 136	136 233	0	136 233	145 011	0	145 011	801 914	0	801 914
60335	18 818	0	18 818	65 329	0	65 329	66 448	0	66 448	19 937	0	19 937
60414	1 801 666	0	1 801 666	12 320	0	12 320	20 725	0	20 725	1 810 071	0	1 810 071
60903	389 004	0	389 004	0	0	0	8 423	0	8 423	397 427	0	397 427
61301	24 443	0	24 443	74 769	16 899	91 668	93 975	17 321	111 296	43 649	422	44 071
61304	15 280	0	15 280	4 072	111	4 183	4 685	111	4 796	15 893	0	15 893
61501	9 874	0	9 874	2	0	2	116	0	116	9 988	0	9 988
61701	261 544	0	261 544	0	0	0	0	0	0	261 544	0	261 544
62002	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
70601	63 651 386	0	63 651 386	21 570	0	21 570	8 318 556	0	8 318 556	71 948 372	0	71 948 372
70602	1 848	0	1 848	50	0	50	50	0	50	1 848	0	1 848
70603	204 117 104	0	204 117 104	0	0	0	14 808 804	0	14 808 804	218 925 908	0	218 925 908
70604	704 348	0	704 348	0	0	0	41 291	0	41 291	745 639	0	745 639
70613	3 429 386	0	3 429 386	277 870	0	277 870	373 403	0	373 403	3 524 919	0	3 524 919
Итого по пассиву (баланс)	640 580 838	103 822 915	744 403 753	2 160 589 608	529 515 136	2 690 104 744	2 092 047 611	525 737 741	2 617 785 352	572 038 841	100 045 520	672 084 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 246	0	25 246	84	0	84	86	0	86	25 244	0	25 244
80601	161	0	161	5	0	5	8	0	8	158	0	158
80901	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
81001	10 665	0	10 665	2	0	2	2 359	0	2 359	8 308	0	8 308
Итого по активу (баланс)	36 072	0	36 072	1 404	0	1 404	3 766	0	3 766	33 710	0	33 710
Пассив
85101	354	35 717	36 071	3	3 586	3 589	0	1 227	1 227	351	33 358	33 709
85201	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
85401	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
85501	1	0	1	3 590	0	3 590	3 589	0	3 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	355	35 717	36 072	7 269	3 586	10 855	7 266	1 227	8 493	352	33 358	33 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	4 958 114	0	4 958 114	0	0	0	0	0	0	4 958 114	0	4 958 114
90704	0	0	0	162 561	0	162 561	162 561	0	162 561	0	0	0
90705	7 934	0	7 934	21 280	0	21 280	12 714	0	12 714	16 500	0	16 500
90803	29 714 920	306 665	30 021 585	184 787	10 535	195 322	527 205	30 782	557 987	29 372 502	286 418	29 658 920
90901	10 958 510	0	10 958 510	466 979	0	466 979	640 374	0	640 374	10 785 115	0	10 785 115
90902	2 674 814	0	2 674 814	838 678	0	838 678	933 078	0	933 078	2 580 414	0	2 580 414
90907	1 156 943	0	1 156 943	2 482 028	0	2 482 028	1 836 990	0	1 836 990	1 801 981	0	1 801 981
90908	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
91104	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	18	18
91202	114	403	517	34 237	14	34 251	603	41	644	33 748	376	34 124
91203	5	0	5	616	0	616	606	0	606	15	0	15
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	14 874 523	0	14 874 523	29 872	0	29 872	1 305 053	0	1 305 053	13 599 342	0	13 599 342
91414	1 283 027 335	154 805 041	1 437 832 376	68 615 266	42 880 211	111 495 477	91 279 248	42 025 865	133 305 113	1 260 363 353	155 659 387	1 416 022 740
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91417	0	649 449	649 449	0	16 316	16 316	0	665 765	665 765	0	0	0
91418	5 505 308	116 445	5 621 753	20 472	3 996	24 468	96 709	11 915	108 624	5 429 071	108 526	5 537 597
91419	0	0	0	33 902 649	0	33 902 649	30 817 752	0	30 817 752	3 084 897	0	3 084 897
91501	24 502	0	24 502	0	0	0	0	0	0	24 502	0	24 502
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	403 658	133 651	537 309	99 564	16 420	115 984	54 827	19 921	74 748	448 395	130 150	578 545
91704	163 431	25 365	188 796	1 323	1 362	2 685	0	2 868	2 868	164 754	23 859	188 613
91802	801 562	56 226	857 788	0	1 900	1 900	4 046	10 897	14 943	797 516	47 229	844 745
91803	56 793	59 880	116 673	1 089	13 204	14 293	782	8 000	8 782	57 100	65 084	122 184
99998	235 006 693	0	235 006 693	27 191 802	0	27 191 802	23 508 500	0	23 508 500	238 689 995	0	238 689 995
Итого по активу (баланс)	1 589 425 432	156 153 144	1 745 578 576	134 058 553	42 943 959	177 002 512	151 231 398	42 776 056	194 007 454	1 572 252 587	156 321 047	1 728 573 634
Пассив
91003	0	0	0	45 368	0	45 368	45 368	0	45 368	0	0	0
91004	0	0	0	13 465	0	13 465	13 465	0	13 465	0	0	0
91311	61 057 207	8 511 853	69 569 060	2 004 688	1 138 044	3 142 732	4 687 062	399 172	5 086 234	63 739 581	7 772 981	71 512 562
91312	89 755 186	5 048 367	94 803 553	2 589 519	563 546	3 153 065	2 595 928	212 628	2 808 556	89 761 595	4 697 449	94 459 044
91314	7 528 433	0	7 528 433	2 796 639	0	2 796 639	6 147 555	0	6 147 555	10 879 349	0	10 879 349
91315	42 907 684	2 216 233	45 123 917	2 755 087	711 309	3 466 396	3 005 796	634 289	3 640 085	43 158 393	2 139 213	45 297 606
91316	2 468 222	0	2 468 222	1 339 739	0	1 339 739	104 342	0	104 342	1 232 825	0	1 232 825
91317	12 983 717	372 168	13 355 885	9 044 554	497 782	9 542 336	8 924 187	421 949	9 346 136	12 863 350	296 335	13 159 685
91507	2 150 539	0	2 150 539	8 755	0	8 755	56	0	56	2 141 840	0	2 141 840
91508	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
99999	1 510 571 883	0	1 510 571 883	170 143 557	0	170 143 557	149 455 313	0	149 455 313	1 489 883 639	0	1 489 883 639
Итого по пассиву (баланс)	1 729 429 955	16 148 621	1 745 578 576	190 741 371	2 910 681	193 652 052	174 979 072	1 668 038	176 647 110	1 713 667 656	14 905 978	1 728 573 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	733	0	733	13 328 694	11 537 353	24 866 047	13 329 427	11 537 353	24 866 780	0	0	0
93302	8 576	5 576 007	5 584 583	635 662	6 144 928	6 780 590	644 238	11 720 935	12 365 173	0	0	0
93303	482 232	701 730	1 183 962	164 539	10 946 702	11 111 241	546 802	6 175 669	6 722 471	99 969	5 472 763	5 572 732
93304	200 688	0	200 688	582 513	1 948 224	2 530 737	77 931	33 891	111 822	705 270	1 914 333	2 619 603
93305	440 402	0	440 402	197 116	0	197 116	273 883	0	273 883	363 635	0	363 635
93306	0	0	0	0	2 112 038	2 112 038	0	2 112 038	2 112 038	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 143 042	2 143 042	0	2 143 042	2 143 042	0	0	0
93308	0	514 924	514 924	0	818 338	818 338	0	1 333 262	1 333 262	0	0	0
93510	2 585	0	2 585	1 027	0	1 027	661	0	661	2 951	0	2 951
93901	356 344	16 425 410	16 781 754	9 217 864	379 644 824	388 862 688	9 307 015	379 479 711	388 786 726	267 193	16 590 523	16 857 716
93902	0	0	0	0	957 576	957 576	0	927 248	927 248	0	30 328	30 328
94101	93 403	0	93 403	194 461	0	194 461	287 864	0	287 864	0	0	0
99996	24 847 684	0	24 847 684	416 546 628	0	416 546 628	415 978 442	0	415 978 442	25 415 870	0	25 415 870
Итого по активу (баланс)	26 432 647	23 218 071	49 650 718	440 868 504	416 253 025	857 121 529	440 446 263	415 463 149	855 909 412	26 854 888	24 007 947	50 862 835
Пассив
96301	0	747	747	11 549 810	13 246 612	24 796 422	11 549 810	13 245 865	24 795 675	0	0	0
96302	5 628 111	8 800	5 636 911	11 759 761	507 775	12 267 536	6 131 650	498 975	6 630 625	0	0	0
96303	709 824	466 540	1 176 364	6 101 472	546 470	6 647 942	10 882 653	174 464	11 057 117	5 491 005	94 534	5 585 539
96304	0	196 041	196 041	42 328	107 795	150 123	1 963 303	557 086	2 520 389	1 920 975	645 332	2 566 307
96305	0	422 999	422 999	0	299 456	299 456	0	204 765	204 765	0	328 308	328 308
96306	0	0	0	0	2 137 998	2 137 998	0	2 137 998	2 137 998	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 160 746	2 160 746	0	2 160 746	2 160 746	0	0	0
96308	0	519 559	519 559	0	1 343 503	1 343 503	0	823 944	823 944	0	0	0
96310	0	49 231	49 231	0	4 942	4 942	0	1 691	1 691	0	45 980	45 980
96501	0	0	0	88 757	0	88 757	88 757	0	88 757	0	0	0
96502	0	0	0	88 911	0	88 911	88 911	0	88 911	0	0	0
96901	16 128 986	716 846	16 845 832	375 969 103	9 652 611	385 621 714	376 300 916	9 334 401	385 635 317	16 460 799	398 636	16 859 435
96902	0	0	0	0	468 321	468 321	0	498 622	498 622	0	30 301	30 301
97101	0	0	0	1 573 727	318 437	1 892 164	1 573 727	318 437	1 892 164	0	0	0
97102	0	0	0	0	454 669	454 669	0	454 669	454 669	0	0	0
99997	24 803 034	0	24 803 034	417 459 076	0	417 459 076	418 103 007	0	418 103 007	25 446 965	0	25 446 965
Итого по пассиву (баланс)	47 269 955	2 380 763	49 650 718	824 632 945	31 249 335	855 882 280	826 682 734	30 411 663	857 094 397	49 319 744	1 543 091	50 862 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 973 660,0000	0	0	819,0000	0	0	262,0000	0	0	4 974 217,0000
98010	0	0	2 970 848 281 626,9154	0	0	110 592 052,0000	0	0	107 197 972,0000	0	0	2 970 851 675 706,9154
98020	0	0	123,0000	0	0	96,0000	0	0	105,0000	0	0	114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 853 255 409,9154	0	0	110 592 967,0000	0	0	107 198 339,0000	0	0	2 970 856 650 037,9154
Пассив
98040	0	0	15 740 368,5960	0	0	213 925,0000	0	0	838,0000	0	0	15 527 281,5960
98050	0	0	2 970 803 399 939,6552	0	0	103 715 371,0000	0	0	107 229 274,0000	0	0	2 970 806 913 842,6552
98055	0	0	623 173,0475	0	0	50 288,0000	0	0	200,0000	0	0	573 085,0475
98060	0	0	15 373 461,0000	0	0	770 075,0000	0	0	1 047 536,0000	0	0	15 650 922,0000
98070	0	0	13 160 353,6167	0	0	2 514 634,0000	0	0	2 381 073,0000	0	0	13 026 792,6167
98090	0	0	4 958 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 958 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 853 255 409,9154	0	0	107 264 293,0000	0	0	110 658 921,0000	0	0	2 970 856 650 037,9154

Страница была полезной?