Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178 693	0	178 693	116 387	0	116 387	85 149	0	85 149	209 931	0	209 931
20202	702 017	551 469	1 253 486	8 637 920	2 448 913	11 086 833	8 580 493	2 370 691	10 951 184	759 444	629 691	1 389 135
20208	550 032	12 633	562 665	1 024 352	22 923	1 047 275	1 140 689	21 679	1 162 368	433 695	13 877	447 572
20209	184 500	1 466	185 966	5 400 380	1 352 098	6 752 478	5 440 814	1 284 684	6 725 498	144 066	68 880	212 946
30102	5 298 231	0	5 298 231	144 697 155	0	144 697 155	147 729 094	0	147 729 094	2 266 292	0	2 266 292
30110	481 712	63 021	544 733	629 253	46 477	675 730	829 721	25 733	855 454	281 244	83 765	365 009
30114	0	1 887 323	1 887 323	0	97 500 943	97 500 943	0	97 869 077	97 869 077	0	1 519 189	1 519 189
30118	0	218 233	218 233	0	32 677	32 677	0	20 067	20 067	0	230 843	230 843
30202	518 067	0	518 067	19 345	0	19 345	0	0	0	537 412	0	537 412
30204	85 750	0	85 750	6 984	0	6 984	0	0	0	92 734	0	92 734
30210	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30221	0	403 738	403 738	115 000	330 625	445 625	115 000	734 363	849 363	0	0	0
30233	5 853	45	5 898	1 018 494	13 860	1 032 354	1 007 190	11 404	1 018 594	17 157	2 501	19 658
30302	4 499 321	8 137 418	12 636 739	22 059 892	3 939 786	25 999 678	20 386 512	2 148 002	22 534 514	6 172 701	9 929 202	16 101 903
30306	9 023 214	5 055 904	14 079 118	28 614 605	492 790	29 107 395	29 758 460	38 504	29 796 964	7 879 359	5 510 190	13 389 549
30413	77	0	77	37	0	37	85	0	85	29	0	29
30424	548 672	0	548 672	52 048 483	0	52 048 483	52 383 722	0	52 383 722	213 433	0	213 433
30425	22 000	2 618	24 618	0	226	226	0	24	24	22 000	2 820	24 820
30602	10	0	10	2 000 000	0	2 000 000	1 999 999	0	1 999 999	11	0	11
31902	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31904	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 630 000	0	8 630 000	7 410 000	0	7 410 000	1 220 000	0	1 220 000
32004	840 000	327 292	1 167 292	1 490 000	0	1 490 000	2 330 000	327 292	2 657 292	0	0	0
32009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	99 769	0	99 769	99 769	0	99 769	0	0	0
32102	0	0	0	0	54 574 024	54 574 024	0	54 574 024	54 574 024	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 517 536	17 517 536	0	14 556 973	14 556 973	0	2 960 563	2 960 563
32104	0	1 080 064	1 080 064	0	0	0	0	1 080 064	1 080 064	0	0	0
32201	0	4 713	4 713	444 801	1 680	446 481	409 881	49	409 930	34 920	6 344	41 264
32202	0	0	0	299 985	0	299 985	299 985	0	299 985	0	0	0
32301	0	74 623	74 623	0	6 425	6 425	0	690	690	0	80 358	80 358
45101	1 799	0	1 799	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	1 799	0	1 799
45104	26 617	0	26 617	488 741	0	488 741	11 375	0	11 375	503 983	0	503 983
45105	989 155	0	989 155	144 325	0	144 325	31 558	0	31 558	1 101 922	0	1 101 922
45107	580 610	0	580 610	24 703	0	24 703	37 947	0	37 947	567 366	0	567 366
45108	868 637	41 317	909 954	0	2 492	2 492	29 375	9 238	38 613	839 262	34 571	873 833
45201	432 440	0	432 440	2 091 290	0	2 091 290	1 525 936	0	1 525 936	997 794	0	997 794
45203	145 370	327 292	472 662	574 074	7 833	581 907	203 370	335 125	538 495	516 074	0	516 074
45204	2 568 321	1 087 698	3 656 019	2 556 833	651 287	3 208 120	1 737 685	203 168	1 940 853	3 387 469	1 535 817	4 923 286
45205	7 092 793	954 278	8 047 071	617 578	476 428	1 094 006	1 484 169	63 888	1 548 057	6 226 202	1 366 818	7 593 020
45206	5 032 948	758 925	5 791 873	72 442	1 575 326	1 647 768	274 054	11 830	285 884	4 831 336	2 322 421	7 153 757
45207	4 036 174	490 938	4 527 112	108 706	42 160	150 866	1 118 820	10 365	1 129 185	3 026 060	522 733	3 548 793
45208	3 706 375	1 417 679	5 124 054	1 952 960	124 220	2 077 180	98 734	28 133	126 867	5 560 601	1 513 766	7 074 367
45209	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
45307	1 075	0	1 075	0	0	0	269	0	269	806	0	806
45401	38 228	0	38 228	136 499	0	136 499	126 675	0	126 675	48 052	0	48 052
45404	105 317	0	105 317	118 705	0	118 705	139 620	0	139 620	84 402	0	84 402
45405	20 100	0	20 100	23 900	0	23 900	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000
45406	62 443	0	62 443	31 056	0	31 056	26 883	0	26 883	66 616	0	66 616
45407	485 894	0	485 894	6 438	0	6 438	25 894	0	25 894	466 438	0	466 438
45408	759 390	521 900	1 281 290	2 221	44 934	47 155	61 042	4 820	65 862	700 569	562 014	1 262 583
45502	4 297	235	4 532	16 690	1 512	18 202	16 220	1 296	17 516	4 767	451	5 218
45505	72 921	0	72 921	6 663	0	6 663	14 233	0	14 233	65 351	0	65 351
45506	2 214 550	0	2 214 550	139 552	0	139 552	146 587	0	146 587	2 207 515	0	2 207 515
45507	19 241 868	4 593 046	23 834 914	608 898	390 325	999 223	368 344	146 482	514 826	19 482 422	4 836 889	24 319 311
45508	264 361	52 534	316 895	168 015	23 507	191 522	312 208	63 245	375 453	120 168	12 796	132 964
45509	0	0	0	192 861	66 569	259 430	45 299	17 953	63 252	147 562	48 616	196 178
45701	5	0	5	21	0	21	22	0	22	4	0	4
45706	36 957	50 425	87 382	0	4 323	4 323	317	908	1 225	36 640	53 840	90 480
45707	196	1 300	1 496	215	0	215	245	1 300	1 545	166	0	166
45708	0	0	0	31	2 277	2 308	31	1 133	1 164	0	1 144	1 144
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 577 185	20 683	1 597 868	49 251	3 367	52 618	7 890	191	8 081	1 618 546	23 859	1 642 405
45814	50 055	0	50 055	1 859	0	1 859	656	0	656	51 258	0	51 258
45815	238 978	135 817	374 795	141 870	45 776	187 646	149 460	40 903	190 363	231 388	140 690	372 078
45817	616	4 567	5 183	626	1 787	2 413	670	1 539	2 209	572	4 815	5 387
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	12 467	3 211	15 678	5 466	277	5 743	449	31	480	17 484	3 457	20 941
45914	1 108	0	1 108	55	0	55	55	0	55	1 108	0	1 108
45915	8 665	2 716	11 381	18 606	5 866	24 472	17 023	5 178	22 201	10 248	3 404	13 652
45917	0	213	213	87	146	233	87	243	330	0	116	116
47002	3 009 617	0	3 009 617	12 136 186	0	12 136 186	12 120 589	0	12 120 589	3 025 214	0	3 025 214
47103	0	48 896	48 896	0	3 694	3 694	0	296	296	0	52 294	52 294
47104	0	264 225	264 225	0	63 086	63 086	0	92 248	92 248	0	235 063	235 063
47105	0	197 440	197 440	0	16 863	16 863	0	14 765	14 765	0	199 538	199 538
47106	0	98 366	98 366	0	10 255	10 255	0	1 332	1 332	0	107 289	107 289
47107	0	76 466	76 466	0	6 367	6 367	0	1 022	1 022	0	81 811	81 811
47303	0	0	0	0	1 402	1 402	0	8	8	0	1 394	1 394
47304	0	599 689	599 689	0	103 846	103 846	0	5 156	5 156	0	698 379	698 379
47404	0	327 292	327 292	158 676 942	78 989 655	237 666 597	158 676 942	79 140 723	237 817 665	0	176 224	176 224
47408	0	0	0	104 306 385	112 561 769	216 868 154	104 306 385	112 561 769	216 868 154	0	0	0
47410	0	0	0	0	53 264	53 264	0	53 264	53 264	0	0	0
47415	255 531	0	255 531	0	0	0	616	0	616	254 915	0	254 915
47417	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
47423	135 694	26 468	162 162	1 039 005	480 258	1 519 263	1 108 240	499 598	1 607 838	66 459	7 128	73 587
47427	276 477	80 504	356 981	589 785	93 472	683 257	545 170	83 843	629 013	321 092	90 133	411 225
47431	0	0	0	0	68 613	68 613	0	68 613	68 613	0	0	0
47801	875 157	82 918	958 075	1 646	7 134	8 780	18 572	1 231	19 803	858 231	88 821	947 052
47802	4 779 495	932 510	5 712 005	0	58 828	58 828	0	478 230	478 230	4 779 495	513 108	5 292 603
50104	0	0	0	3 449 279	0	3 449 279	1 449 280	0	1 449 280	1 999 999	0	1 999 999
50106	6 894	0	6 894	6 255 781	0	6 255 781	6 235 307	0	6 235 307	27 368	0	27 368
50107	480 226	0	480 226	8 331 790	0	8 331 790	8 342 302	0	8 342 302	469 714	0	469 714
50118	4 168 509	0	4 168 509	15 476 523	0	15 476 523	15 152 352	0	15 152 352	4 492 680	0	4 492 680
50121	454	0	454	16 180	0	16 180	15 861	0	15 861	773	0	773
50205	6 165 327	0	6 165 327	45 763	0	45 763	0	0	0	6 211 090	0	6 211 090
50208	5 080 347	0	5 080 347	15 024 646	0	15 024 646	15 104 140	0	15 104 140	5 000 853	0	5 000 853
50210	0	37	37	0	3	3	0	0	0	0	40	40
50218	3 350 783	0	3 350 783	15 029 350	0	15 029 350	15 035 849	0	15 035 849	3 344 284	0	3 344 284
50221	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50706	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
50707	0	5 102	5 102	0	439	439	0	47	47	0	5 494	5 494
50721	712	0	712	10 688	0	10 688	4 932	0	4 932	6 468	0	6 468
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51404	9 920	0	9 920	36	0	36	9 956	0	9 956	0	0	0
51405	413 996	0	413 996	48 561	0	48 561	137 859	0	137 859	324 698	0	324 698
52503	80 745	4 994	85 739	78 333	34 398	112 731	52 603	10 934	63 537	106 475	28 458	134 933
52601	0	0	0	246 246	0	246 246	177 063	0	177 063	69 183	0	69 183
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	329	329	0	25	25	0	2	2	0	352	352
60302	36 908	0	36 908	1 613	0	1 613	35	0	35	38 486	0	38 486
60306	129	0	129	239 343	0	239 343	239 321	0	239 321	151	0	151
60308	219	360	579	568	27	595	518	2	520	269	385	654
60310	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
60312	458 858	0	458 858	52 813	0	52 813	129 112	0	129 112	382 559	0	382 559
60314	18 364	0	18 364	15	237	252	9 815	237	10 052	8 564	0	8 564
60323	58 308	13 086	71 394	90 699	1 126	91 825	6 524	214	6 738	142 483	13 998	156 481
60401	4 844 414	0	4 844 414	50 076	0	50 076	2 646	0	2 646	4 891 844	0	4 891 844
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	13 806	0	13 806	48 539	0	48 539	49 150	0	49 150	13 195	0	13 195
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	34	0	34	105	0	105	105	0	105	34	0	34
61008	1 984	0	1 984	2 188	0	2 188	2 216	0	2 216	1 956	0	1 956
61009	27 243	0	27 243	10 038	0	10 038	6 248	0	6 248	31 033	0	31 033
61011	315 445	0	315 445	1 350	0	1 350	7 766	0	7 766	309 029	0	309 029
61209	0	0	0	20 768	0	20 768	20 768	0	20 768	0	0	0
61210	0	0	0	669 205	0	669 205	669 205	0	669 205	0	0	0
61212	0	0	0	490 006	464	490 470	490 006	464	490 470	0	0	0
61213	0	0	0	14 242	0	14 242	14 242	0	14 242	0	0	0
61403	303 390	36 077	339 467	7 801	3 107	10 908	14 427	4 235	18 662	296 764	34 949	331 713
70606	23 665 199	0	23 665 199	2 385 742	0	2 385 742	23 665 494	0	23 665 494	2 385 447	0	2 385 447
70607	12 136	0	12 136	54 267	0	54 267	54 546	0	54 546	11 857	0	11 857
70608	21 384 930	0	21 384 930	2 155 953	0	2 155 953	21 384 929	0	21 384 929	2 155 954	0	2 155 954
70609	627 206	0	627 206	47 122	0	47 122	627 205	0	627 205	47 123	0	47 123
70611	92 133	0	92 133	6 953	0	6 953	92 133	0	92 133	6 953	0	6 953
70614	116 096	0	116 096	778 736	0	778 736	335 816	0	335 816	559 016	0	559 016
70706	0	0	0	23 776 750	0	23 776 750	23 776 750	0	23 776 750	0	0	0
70707	0	0	0	12 136	0	12 136	12 136	0	12 136	0	0	0
70708	0	0	0	21 384 930	0	21 384 930	21 384 930	0	21 384 930	0	0	0
70709	0	0	0	627 206	0	627 206	627 206	0	627 206	0	0	0
70711	0	0	0	92 133	0	92 133	92 133	0	92 133	0	0	0
70714	0	0	0	116 096	0	116 096	116 096	0	116 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	162 820 618	31 080 093	193 900 711	698 703 632	374 309 727	1 073 013 359	740 598 300	369 028 522	1 109 626 822	120 925 950	36 361 298	157 287 248
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	712	0	712	34 184	0	34 184	39 940	0	39 940	6 468	0	6 468
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	214 687	214 687	0	20 008	20 008	0	33 321	33 321	0	228 000	228 000
20310	0	2 961	2 961	0	99	99	0	458	458	0	3 320	3 320
30109	725 201	15 153	740 354	930 188	2 651	932 839	2 206 914	1 733	2 208 647	2 001 927	14 235	2 016 162
30111	4 707	0	4 707	11 956 801	0	11 956 801	11 959 228	0	11 959 228	7 134	0	7 134
30220	0	0	0	0	110 769	110 769	0	110 901	110 901	0	132	132
30226	0	0	0	1 732	0	1 732	15 727	0	15 727	13 995	0	13 995
30232	3 074	10 239	13 313	2 097 493	332 709	2 430 202	2 101 480	324 312	2 425 792	7 061	1 842	8 903
30301	4 499 321	8 137 418	12 636 739	20 386 512	2 148 002	22 534 514	22 059 893	3 939 784	25 999 677	6 172 702	9 929 200	16 101 902
30305	9 023 214	5 055 904	14 079 118	29 758 461	38 504	29 796 965	28 614 604	492 791	29 107 395	7 879 357	5 510 191	13 389 548
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	17 925 000	1 814 816	19 739 816	17 925 000	1 814 816	19 739 816	0	0	0
31303	0	0	0	4 318 000	2 488 774	6 806 774	6 293 000	2 633 278	8 926 278	1 975 000	144 504	2 119 504
31304	3 355 000	916 418	4 271 418	3 355 000	1 637 957	4 992 957	0	862 518	862 518	0	140 979	140 979
31309	2 637	0	2 637	1 633	0	1 633	0	0	0	1 004	0	1 004
31401	0	396 021	396 021	0	726 317	726 317	0	330 296	330 296	0	0	0
31404	0	44 970	44 970	0	45 056	45 056	0	86	86	0	0	0
31408	0	490 938	490 938	0	4 535	4 535	0	42 269	42 269	0	528 672	528 672
31409	0	263 518	263 518	0	25 090	25 090	0	20 774	20 774	0	259 202	259 202
31501	18 042	0	18 042	18 042	0	18 042	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31503	0	0	0	135 960	0	135 960	135 960	0	135 960	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31607	0	76 897	76 897	0	711	711	0	6 621	6 621	0	82 807	82 807
31609	0	68 327	68 327	0	25 901	25 901	0	6 331	6 331	0	48 757	48 757
32901	6 363 587	0	6 363 587	24 317 855	0	24 317 855	24 687 876	0	24 687 876	6 733 608	0	6 733 608
40502	3 953	0	3 953	4 987	0	4 987	3 044	0	3 044	2 010	0	2 010
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	287 286	34 157	321 443	15 394 791	677 864	16 072 655	15 830 483	683 020	16 513 503	722 978	39 313	762 291
40702	9 616 900	764 790	10 381 690	97 429 166	9 592 419	107 021 585	96 783 551	10 145 984	106 929 535	8 971 285	1 318 355	10 289 640
40703	240 552	579	241 131	403 306	2 339	405 645	368 164	2 665	370 829	205 410	905	206 315
40802	873 616	41 834	915 450	3 496 958	64 490	3 561 448	3 451 233	48 034	3 499 267	827 891	25 378	853 269
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	21 510	30 435	51 945	40 346	35 898	76 244	45 451	25 960	71 411	26 615	20 497	47 112
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 824 490	731 879	3 556 369	10 950 738	2 206 084	13 156 822	10 697 183	2 135 997	12 833 180	2 570 935	661 792	3 232 727
40820	50 770	39 145	89 915	96 918	60 759	157 677	92 305	52 340	144 645	46 157	30 726	76 883
40821	2 559	0	2 559	23 771	0	23 771	22 302	0	22 302	1 090	0	1 090
40901	36 639	3 916	40 555	29 470	4 310	33 780	5 906	7 576	13 482	13 075	7 182	20 257
40902	0	1 112 766	1 112 766	0	132 155	132 155	0	217 684	217 684	0	1 198 295	1 198 295
40905	1 457	0	1 457	60	0	60	20	0	20	1 417	0	1 417
40906	0	0	0	74 826	0	74 826	76 664	0	76 664	1 838	0	1 838
40911	283	0	283	491 470	0	491 470	492 117	0	492 117	930	0	930
42002	787 553	0	787 553	12 487 868	0	12 487 868	13 078 310	0	13 078 310	1 377 995	0	1 377 995
42003	883 580	0	883 580	883 580	0	883 580	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	104 265	0	104 265	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	154 265	0	154 265
42006	10 219 800	19 638	10 239 438	10 000	182	10 182	2 000 000	1 691	2 001 691	12 209 800	21 147	12 230 947
42102	2 873 643	9 982	2 883 625	24 025 891	10 441	24 036 332	23 431 067	112 798	23 543 865	2 278 819	112 339	2 391 158
42103	5 467 680	237 679	5 705 359	1 399 030	226 560	1 625 590	433 405	261 692	695 097	4 502 055	272 811	4 774 866
42104	348 201	65 540	413 741	359 201	34 861	394 062	94 230	39 881	134 111	83 230	70 560	153 790
42105	2 878 800	100 303	2 979 103	54 400	1 040	55 440	148 100	56 135	204 235	2 972 500	155 398	3 127 898
42106	143 000	21 274	164 274	0	197	197	10 000	1 832	11 832	153 000	22 909	175 909
42202	4 259	0	4 259	19 743	0	19 743	31 652	0	31 652	16 168	0	16 168
42205	5 000	7 070	12 070	3 000	65	3 065	4 000	609	4 609	6 000	7 614	13 614
42206	51 770	0	51 770	270	0	270	0	0	0	51 500	0	51 500
42301	60 579	12 386	72 965	26 966	17 027	43 993	30 420	19 014	49 434	64 033	14 373	78 406
42303	102 131	190 871	293 002	71 866	144 572	216 438	20 433	240 236	260 669	50 698	286 535	337 233
42304	383 517	117 853	501 370	100 131	41 779	141 910	152 163	128 242	280 405	435 549	204 316	639 865
42305	771 135	268 814	1 039 949	110 497	54 470	164 967	138 323	61 749	200 072	798 961	276 093	1 075 054
42306	14 525 800	2 534 879	17 060 679	2 512 014	327 718	2 839 732	1 998 574	455 074	2 453 648	14 012 360	2 662 235	16 674 595
42307	1 838 217	207 377	2 045 594	259 154	5 890	265 044	566 350	20 974	587 324	2 145 413	222 461	2 367 874
42309	12 288	0	12 288	835	0	835	666	0	666	12 119	0	12 119
42601	416	1 132	1 548	1 212	8	1 220	2 435	89	2 524	1 639	1 213	2 852
42603	0	0	0	0	117	117	0	11 627	11 627	0	11 510	11 510
42604	1 950	7 312	9 262	483	3 532	4 015	1 005	389	1 394	2 472	4 169	6 641
42605	14 855	27 624	42 479	2 987	11 371	14 358	1 756	5 382	7 138	13 624	21 635	35 259
42606	150 001	10 284	160 285	26 774	136	26 910	4 156	14 538	18 694	127 383	24 686	152 069
42607	7 104	410	7 514	60	3	63	3 207	31	3 238	10 251	438	10 689
42609	339	0	339	12	0	12	21	0	21	348	0	348
43701	2 233 597	0	2 233 597	92 571	0	92 571	15 886	0	15 886	2 156 912	0	2 156 912
43702	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
43801	0	6 433	6 433	0	24 059	24 059	0	21 600	21 600	0	3 974	3 974
45115	10 270	0	10 270	329	0	329	5 566	0	5 566	15 507	0	15 507
45215	472 468	0	472 468	159 006	0	159 006	192 007	0	192 007	505 469	0	505 469
45315	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45415	90 536	0	90 536	1 379	0	1 379	8 657	0	8 657	97 814	0	97 814
45515	465 287	0	465 287	72 386	0	72 386	305 284	0	305 284	698 185	0	698 185
45715	1 996	0	1 996	657	0	657	1 432	0	1 432	2 771	0	2 771
45818	2 058 861	0	2 058 861	296 356	0	296 356	313 724	0	313 724	2 076 229	0	2 076 229
45918	19 570	0	19 570	1 137	0	1 137	2 213	0	2 213	20 646	0	20 646
47108	152	0	152	89	0	89	5	0	5	68	0	68
47403	0	0	0	39 666 275	0	39 666 275	39 666 275	0	39 666 275	0	0	0
47407	0	0	0	107 424 877	110 169 862	217 594 739	107 424 877	110 169 862	217 594 739	0	0	0
47411	597 973	33 799	631 772	153 199	2 787	155 986	131 551	11 787	143 338	576 325	42 799	619 124
47416	23 193	4 159	27 352	300 779	231 079	531 858	630 198	581 068	1 211 266	352 612	354 148	706 760
47422	54 745	2 602	57 347	592 493	443 481	1 035 974	571 283	445 179	1 016 462	33 535	4 300	37 835
47425	427 137	0	427 137	462 513	0	462 513	253 460	0	253 460	218 084	0	218 084
47426	248 403	8 212	256 615	95 498	1 122	96 620	211 484	4 875	216 359	364 389	11 965	376 354
47804	196 950	0	196 950	7 699	0	7 699	12 445	0	12 445	201 696	0	201 696
50120	11 417	0	11 417	42 326	0	42 326	52 494	0	52 494	21 585	0	21 585
50219	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
50220	178 693	0	178 693	71 217	0	71 217	102 455	0	102 455	209 931	0	209 931
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 102	0	5 102	0	0	0	392	0	392	5 494	0	5 494
50720	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000
52304	15 041	0	15 041	1 543	0	1 543	30 768	0	30 768	44 266	0	44 266
52305	1 304 425	253 724	1 558 149	1 200 000	272 708	1 472 708	700 000	396 697	1 096 697	804 425	377 713	1 182 138
52306	498 163	81 705	579 868	0	3 448	3 448	0	490 608	490 608	498 163	568 865	1 067 028
52307	23 246	0	23 246	0	0	0	121 403	0	121 403	144 649	0	144 649
52406	0	0	0	1 170 930	259 828	1 430 758	1 171 655	261 026	1 432 681	725	1 198	1 923
52407	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
52501	195 294	0	195 294	71 802	0	71 802	121 100	0	121 100	244 592	0	244 592
52602	7 662	0	7 662	455 124	0	455 124	621 241	0	621 241	173 779	0	173 779
60301	88 737	0	88 737	112 231	0	112 231	116 915	0	116 915	93 421	0	93 421
60305	6	0	6	185 018	0	185 018	185 018	0	185 018	6	0	6
60307	7	0	7	471	0	471	464	0	464	0	0	0
60309	27 632	0	27 632	27 760	0	27 760	4 027	0	4 027	3 899	0	3 899
60311	4 982	0	4 982	18 882	0	18 882	17 464	0	17 464	3 564	0	3 564
60313	0	105	105	0	1	1	0	8	8	0	112	112
60322	4 986	46	5 032	37 234	62	37 296	37 338	113	37 451	5 090	97	5 187
60324	75 924	0	75 924	428	0	428	85 726	0	85 726	161 222	0	161 222
60601	1 055 038	0	1 055 038	1 178	0	1 178	16 374	0	16 374	1 070 234	0	1 070 234
60903	17 307	0	17 307	0	0	0	226	0	226	17 533	0	17 533
61012	5 055	0	5 055	391	0	391	1 092	0	1 092	5 756	0	5 756
61301	15 331	1 059	16 390	21 474	1 630	23 104	14 031	617	14 648	7 888	46	7 934
61304	15 404	0	15 404	3 898	0	3 898	3 724	0	3 724	15 230	0	15 230
61501	1 640	0	1 640	1 117	0	1 117	150	0	150	673	0	673
70601	23 162 612	0	23 162 612	23 162 694	0	23 162 694	2 091 091	0	2 091 091	2 091 009	0	2 091 009
70602	1 051	0	1 051	49 149	0	49 149	50 106	0	50 106	2 008	0	2 008
70603	22 418 649	0	22 418 649	22 418 649	0	22 418 649	2 999 952	0	2 999 952	2 999 952	0	2 999 952
70604	627 077	0	627 077	627 077	0	627 077	47 360	0	47 360	47 360	0	47 360
70613	60 944	0	60 944	280 663	0	280 663	308 470	0	308 470	88 751	0	88 751
70701	0	0	0	23 234 724	0	23 234 724	23 234 724	0	23 234 724	0	0	0
70702	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
70703	0	0	0	22 418 649	0	22 418 649	22 418 649	0	22 418 649	0	0	0
70704	0	0	0	627 077	0	627 077	627 077	0	627 077	0	0	0
70713	0	0	0	60 944	0	60 944	60 944	0	60 944	0	0	0
70801	0	0	0	46 005 335	0	46 005 335	46 341 098	0	46 341 098	335 763	0	335 763
Итого по пассиву (баланс)	171 215 486	22 685 225	193 900 711	579 721 763	134 488 253	714 210 016	539 841 581	137 754 972	677 596 553	131 335 304	25 951 944	157 287 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	158 823	0	158 823	5 670	0	5 670	19 649	0	19 649	144 844	0	144 844
80601	20 317	0	20 317	19 932	0	19 932	15 174	0	15 174	25 075	0	25 075
80901	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
81001	23 945	0	23 945	990	0	990	698	0	698	24 237	0	24 237
Итого по активу (баланс)	203 085	0	203 085	34 192	0	34 192	43 121	0	43 121	194 156	0	194 156
Пассив
85101	179 061	0	179 061	11 339	0	11 339	4 298	0	4 298	172 020	0	172 020
85201	1 634	0	1 634	28 996	0	28 996	29 983	0	29 983	2 621	0	2 621
85401	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
85501	22 390	0	22 390	5 874	0	5 874	2 999	0	2 999	19 515	0	19 515
Итого по пассиву (баланс)	203 085	0	203 085	51 904	0	51 904	42 975	0	42 975	194 156	0	194 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	765 000	360 021	1 125 021	650 000	296 416	946 416	765 000	374 479	1 139 479	650 000	281 958	931 958
90704	0	0	0	560 872	0	560 872	560 872	0	560 872	0	0	0
90705	0	0	0	1 253	0	1 253	0	0	0	1 253	0	1 253
90803	40 907 316	0	40 907 316	17 570	0	17 570	400 064	0	400 064	40 524 822	0	40 524 822
90901	6 825 254	3	6 825 257	182 025	1	182 026	171 981	1	171 982	6 835 298	3	6 835 301
90902	2 592 451	0	2 592 451	245 013	0	245 013	161 579	0	161 579	2 675 885	0	2 675 885
90907	36 639	3 916	40 555	5 906	7 576	13 482	29 470	4 310	33 780	13 075	7 182	20 257
90908	0	1 112 766	1 112 766	0	95 807	95 807	0	10 278	10 278	0	1 198 295	1 198 295
91202	92	0	92	140	0	140	150	0	150	82	0	82
91203	30	0	30	142	0	142	146	0	146	26	0	26
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	393 821 507	92 514 630	486 336 137	11 255 902	11 530 662	22 786 564	17 753 017	1 339 567	19 092 584	387 324 392	102 705 725	490 030 117
91418	5 653 660	1 018 575	6 672 235	1 646	66 210	67 856	18 552	480 066	498 618	5 636 754	604 719	6 241 473
91501	22 837	0	22 837	2	0	2	1 049	0	1 049	21 790	0	21 790
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	76 113	12 334	88 447	11 083	5 002	16 085	5 955	2 162	8 117	81 241	15 174	96 415
91704	4 497	809	5 306	0	69	69	0	7	7	4 497	871	5 368
91802	247 943	36 127	284 070	0	3 083	3 083	0	325	325	247 943	38 885	286 828
91803	11 779	4 537	16 316	0	383	383	0	39	39	11 779	4 881	16 660
99998	171 704 833	0	171 704 833	30 401 071	0	30 401 071	35 333 257	0	35 333 257	166 772 647	0	166 772 647
Итого по активу (баланс)	622 670 172	95 063 718	717 733 890	43 332 626	12 005 209	55 337 835	55 201 093	2 211 234	57 412 327	610 801 705	104 857 693	715 659 398
Пассив
91003	0	0	0	19 345	0	19 345	19 345	0	19 345	0	0	0
91004	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
91311	34 698 147	12 131 245	46 829 392	2 024 995	380 852	2 405 847	1 771 703	1 078 856	2 850 559	34 444 855	12 829 249	47 274 104
91312	52 960 429	4 130 491	57 090 920	2 366 739	56 323	2 423 062	3 977 886	350 474	4 328 360	54 571 576	4 424 642	58 996 218
91314	1 111 454	0	1 111 454	12 823 673	0	12 823 673	12 918 466	0	12 918 466	1 206 247	0	1 206 247
91315	14 388 354	1 565 408	15 953 762	2 559 033	190 224	2 749 257	2 085 112	364 267	2 449 379	13 914 433	1 739 451	15 653 884
91316	5 232 377	657 662	5 890 039	2 085 142	9 223	2 094 365	90 000	56 457	146 457	3 237 235	704 896	3 942 131
91317	34 750 272	9 454 306	44 204 578	10 748 504	2 732 111	13 480 615	6 569 182	1 920 372	8 489 554	30 570 950	8 642 567	39 213 517
91318	140 551	0	140 551	0	0	0	0	0	0	140 551	0	140 551
91507	482 030	0	482 030	138 205	0	138 205	63	0	63	343 888	0	343 888
91508	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99999	546 029 057	0	546 029 057	21 926 534	0	21 926 534	24 784 228	0	24 784 228	548 886 751	0	548 886 751
Итого по пассиву (баланс)	689 794 778	27 939 112	717 733 890	54 699 154	3 368 733	58 067 887	52 222 969	3 770 426	55 993 395	687 318 593	28 340 805	715 659 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 959 974	145 579	2 105 553	0	172	172	1 959 974	145 751	2 105 725	0	0	0
93301	0	0	0	16 070 798	0	16 070 798	16 070 798	0	16 070 798	0	0	0
93302	0	0	0	17 650 858	123 877	17 774 735	16 070 798	0	16 070 798	1 580 060	123 877	1 703 937
93303	5 317 921	0	5 317 921	19 482 908	916 077	20 398 985	22 968 779	128 485	23 097 264	1 832 050	787 592	2 619 642
93304	984 417	731 379	1 715 796	2 144 808	744 679	2 889 487	1 888 578	1 476 058	3 364 636	1 240 647	0	1 240 647
93305	864 817	0	864 817	936 827	0	936 827	1 240 929	0	1 240 929	560 715	0	560 715
93306	0	0	0	341 215	595 831	937 046	341 215	595 831	937 046	0	0	0
93307	0	0	0	693 860	597 608	1 291 468	341 215	597 608	938 823	352 645	0	352 645
93308	0	549 253	549 253	693 860	947 474	1 641 334	693 860	1 135 543	1 829 403	0	361 184	361 184
93309	0	0	0	0	337 364	337 364	0	337 364	337 364	0	0	0
93310	0	0	0	0	237 199	237 199	0	1 560	1 560	0	235 639	235 639
93510	0	0	0	5 631	0	5 631	412	0	412	5 219	0	5 219
93801	1 055 179	0	1 055 179	66 641	0	66 641	1 121 820	0	1 121 820	0	0	0
93901	0	0	0	84 120 078	15 115 997	99 236 075	77 541 263	13 967 017	91 508 280	6 578 815	1 148 980	7 727 795
93902	0	0	0	0	8 899 410	8 899 410	0	8 899 410	8 899 410	0	0	0
94101	0	0	0	143 803	0	143 803	143 803	0	143 803	0	0	0
99996	0	0	0	132 969 377	0	132 969 377	117 999 724	0	117 999 724	14 969 653	0	14 969 653
Итого по активу (баланс)	10 182 308	1 426 211	11 608 519	275 320 664	28 515 688	303 836 352	258 383 168	27 284 627	285 667 795	27 119 804	2 657 272	29 777 076
Пассив
96001	123 813	1 986 282	2 110 095	123 813	1 986 282	2 110 095	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 405 950	16 405 950	0	16 405 950	16 405 950	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 285 635	16 285 635	120 168	17 872 171	17 992 339	120 168	1 586 536	1 706 704
96303	0	5 318 495	5 318 495	120 168	22 999 193	23 119 361	852 681	19 573 730	20 426 411	732 513	1 893 032	2 625 545
96304	732 513	970 584	1 703 097	1 465 026	1 881 603	3 346 629	732 513	2 178 787	2 911 300	0	1 267 768	1 267 768
96305	0	838 841	838 841	0	1 229 363	1 229 363	0	985 516	985 516	0	594 994	594 994
96306	0	0	0	0	932 093	932 093	0	932 093	932 093	0	0	0
96307	0	0	0	0	928 191	928 191	0	1 280 639	1 280 639	0	352 448	352 448
96308	0	550 430	550 430	0	1 807 656	1 807 656	0	1 609 674	1 609 674	0	352 448	352 448
96309	0	0	0	0	333 244	333 244	0	333 244	333 244	0	0	0
96310	0	0	0	0	2 007	2 007	0	307 188	307 188	0	305 181	305 181
96801	1 087 561	0	1 087 561	1 121 819	0	1 121 819	34 258	0	34 258	0	0	0
96901	0	0	0	14 077 452	77 605 725	91 683 177	15 215 994	84 231 747	99 447 741	1 138 542	6 626 022	7 764 564
96902	0	0	0	693 000	8 210 685	8 903 685	693 000	8 210 685	8 903 685	0	0	0
97001	0	0	0	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	0	0
99997	0	0	0	117 580 658	0	117 580 658	132 388 082	0	132 388 082	14 807 424	0	14 807 424
Итого по пассиву (баланс)	1 943 887	9 664 632	11 608 519	135 181 936	150 620 477	285 802 413	150 036 696	153 934 274	303 970 970	16 798 647	12 978 429	29 777 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 010 646,0000	0	0	462,0000	0	0	238,0000	0	0	2 010 870,0000
98010	0	0	629 025 157,0000	0	0	7 071 116,0000	0	0	5 281 826,0000	0	0	630 814 447,0000
98020	0	0	74,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	77,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	631 035 877,0000	0	0	7 071 599,0000	0	0	5 282 082,0000	0	0	632 825 394,0000
Пассив
98040	0	0	72 028 198,0000	0	0	24 702,0000	0	0	24 702,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	16 407 929,0000	0	0	5 210 633,0000	0	0	7 071 514,0000	0	0	18 268 810,0000
98055	0	0	480 015 665,0000	0	0	71 349,0000	0	0	0,0000	0	0	479 944 316,0000
98070	0	0	60 583 984,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	60 583 991,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 095,0000	0	0	95,0000	0	0	73,0000	0	0	2 000 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	631 035 877,0000	0	0	5 306 784,0000	0	0	7 096 301,0000	0	0	632 825 394,0000

Страница была полезной?