Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 436	0	58 436	32 548	0	32 548	33 810	0	33 810	57 174	0	57 174
20202	932 719	2 086 591	3 019 310	12 392 898	3 320 520	15 713 418	12 138 887	3 566 259	15 705 146	1 186 730	1 840 852	3 027 582
20208	532 768	18 109	550 877	1 029 371	26 352	1 055 723	1 091 464	28 978	1 120 442	470 675	15 483	486 158
20209	169 107	25 886	194 993	8 674 882	1 821 314	10 496 196	8 745 848	1 838 362	10 584 210	98 141	8 838	106 979
30102	2 106 012	0	2 106 012	181 615 032	0	181 615 032	179 705 316	0	179 705 316	4 015 728	0	4 015 728
30110	159 234	40 755	199 989	919 883	2 852	922 735	945 213	6 268	951 481	133 904	37 339	171 243
30114	0	318 762	318 762	0	190 630 173	190 630 173	0	190 602 836	190 602 836	0	346 099	346 099
30118	0	25 458	25 458	0	48 150	48 150	0	3 518	3 518	0	70 090	70 090
30202	465 244	0	465 244	0	0	0	3 031	0	3 031	462 213	0	462 213
30204	106 237	0	106 237	14 658	0	14 658	0	0	0	120 895	0	120 895
30213	86 680	15 108	101 788	550 843	793	551 636	520 925	1 458	522 383	116 598	14 443	131 041
30219	0	0	0	566 583	383	566 966	566 583	383	566 966	0	0	0
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	8 182	540	8 722	1 051 730	8 675	1 060 405	1 044 728	9 094	1 053 822	15 184	121	15 305
30302	4 250 396	1 145 009	5 395 405	29 777 393	5 299 172	35 076 565	28 666 027	5 064 060	33 730 087	5 361 762	1 380 121	6 741 883
30306	31 620 748	3 774 277	35 395 025	1 960 000	660 294	2 620 294	1 525 000	641 214	2 166 214	32 055 748	3 793 357	35 849 105
30402	25 015	0	25 015	3 688 052	0	3 688 052	3 671 210	0	3 671 210	41 857	0	41 857
30404	0	0	0	7 650 531	0	7 650 531	7 650 531	0	7 650 531	0	0	0
30409	0	0	0	5 382 479	0	5 382 479	5 382 479	0	5 382 479	0	0	0
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 740 000	2 470 660	11 210 660	8 740 000	2 470 660	11 210 660	0	0	0
32003	250 000	4 327 316	4 577 316	2 380 000	8 203 486	10 583 486	2 530 000	4 585 159	7 115 159	100 000	7 945 643	8 045 643
32004	0	3 390 807	3 390 807	0	28 718	28 718	0	3 419 525	3 419 525	0	0	0
32101	0	0	0	808 186	0	808 186	808 186	0	808 186	0	0	0
32102	0	0	0	5 410 000	58 273 760	63 683 760	5 410 000	58 273 760	63 683 760	0	0	0
32103	480 000	3 077 309	3 557 309	450 000	17 634 559	18 084 559	890 000	16 514 301	17 404 301	40 000	4 197 567	4 237 567
32104	0	1 453 203	1 453 203	0	10 479 291	10 479 291	0	11 932 494	11 932 494	0	0	0
32105	0	1 130 269	1 130 269	0	39 916	39 916	0	1 170 185	1 170 185	0	0	0
32106	0	2 261 804	2 261 804	0	742 010	742 010	0	210 633	210 633	0	2 793 181	2 793 181
32201	3 944	678	4 622	486	533	1 019	4 429	92	4 521	1	1 119	1 120
32301	0	73 629	73 629	0	3 969	3 969	0	7 107	7 107	0	70 491	70 491
32402	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
44604	1 700	0	1 700	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700	10 000	0	10 000
45104	6 924	0	6 924	27 305	0	27 305	8 058	0	8 058	26 171	0	26 171
45105	10 417	0	10 417	0	0	0	5 174	0	5 174	5 243	0	5 243
45107	477 373	0	477 373	30 029	0	30 029	21 312	0	21 312	486 090	0	486 090
45108	857 869	494 832	1 352 701	63 257	21 087	84 344	30 747	46 575	77 322	890 379	469 344	1 359 723
45201	453 309	0	453 309	2 424 979	0	2 424 979	1 953 974	0	1 953 974	924 314	0	924 314
45203	1 515 261	0	1 515 261	2 312 648	0	2 312 648	3 122 217	0	3 122 217	705 692	0	705 692
45204	2 930 213	42 551	2 972 764	1 509 378	24 558	1 533 936	2 679 512	63 911	2 743 423	1 760 079	3 198	1 763 277
45205	5 531 324	327 262	5 858 586	2 967 306	42 683	3 009 989	1 054 587	36 469	1 091 056	7 444 043	333 476	7 777 519
45206	4 959 536	288 343	5 247 879	724 847	8 504	733 351	594 773	86 940	681 713	5 089 610	209 907	5 299 517
45207	1 215 233	533 644	1 748 877	100 324	27 214	127 538	97 819	56 137	153 956	1 217 738	504 721	1 722 459
45208	3 959 220	1 981 968	5 941 188	66 882	103 110	169 992	293 729	231 381	525 110	3 732 373	1 853 697	5 586 070
45209	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45307	4 719	0	4 719	0	0	0	268	0	268	4 451	0	4 451
45401	55 795	0	55 795	95 833	0	95 833	93 238	0	93 238	58 390	0	58 390
45404	74 419	0	74 419	105 973	0	105 973	79 362	0	79 362	101 030	0	101 030
45405	35 900	0	35 900	8 000	0	8 000	8 300	0	8 300	35 600	0	35 600
45406	28 380	0	28 380	5 700	0	5 700	6 057	0	6 057	28 023	0	28 023
45407	295 996	0	295 996	18 771	0	18 771	23 387	0	23 387	291 380	0	291 380
45408	818 941	519 599	1 338 540	54 586	28 003	82 589	31 343	50 260	81 603	842 184	497 342	1 339 526
45502	529	0	529	1 584	151	1 735	1 373	91	1 464	740	60	800
45505	36 268	0	36 268	4 523	0	4 523	6 991	0	6 991	33 800	0	33 800
45506	1 533 690	602	1 534 292	116 243	31	116 274	115 534	96	115 630	1 534 399	537	1 534 936
45507	27 023 638	6 701 076	33 724 714	859 459	356 057	1 215 516	600 082	804 054	1 404 136	27 283 015	6 253 079	33 536 094
45508	212 643	69 557	282 200	94 170	31 933	126 103	85 769	33 873	119 642	221 044	67 617	288 661
45601	0	170 885	170 885	0	6 940	6 940	0	177 825	177 825	0	0	0
45602	0	0	0	0	163 666	163 666	0	939	939	0	162 727	162 727
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45705	2 539	900	3 439	0	49	49	65	304	369	2 474	645	3 119
45706	57 521	81 247	138 768	2 997	4 368	7 365	736	8 444	9 180	59 782	77 171	136 953
45707	727	2 619	3 346	76	590	666	127	1 173	1 300	676	2 036	2 712
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	1 416 417	266 541	1 682 958	10 320	14 317	24 637	14 310	26 694	41 004	1 412 427	254 164	1 666 591
45814	144 181	333	144 514	3 110	133	3 243	5 990	179	6 169	141 301	287	141 588
45815	517 692	352 906	870 598	41 214	32 859	74 073	61 121	44 108	105 229	497 785	341 657	839 442
45816	0	98 071	98 071	0	3 425	3 425	0	4 747	4 747	0	96 749	96 749
45817	301	595	896	33	60	93	37	211	248	297	444	741
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	23 251	674	23 925	361	566	927	469	595	1 064	23 143	645	23 788
45914	2 339	0	2 339	428	26	454	584	26	610	2 183	0	2 183
45915	16 928	8 315	25 243	17 987	7 484	25 471	18 443	7 717	26 160	16 472	8 082	24 554
45916	0	4 616	4 616	0	161	161	0	223	223	0	4 554	4 554
45917	1	128	129	13	1	14	1	129	130	13	0	13
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47103	0	6 789	6 789	0	238	238	0	329	329	0	6 698	6 698
47104	0	211 042	211 042	0	51 882	51 882	0	62 461	62 461	0	200 463	200 463
47105	0	261 827	261 827	0	52 344	52 344	0	95 959	95 959	0	218 212	218 212
47106	0	7 197	7 197	0	247	247	0	618	618	0	6 826	6 826
47107	0	761 308	761 308	0	79 370	79 370	0	73 965	73 965	0	766 713	766 713
47304	0	410 093	410 093	0	212 984	212 984	0	42 272	42 272	0	580 805	580 805
47404	16 037	322 934	338 971	47 555 518	39 293 614	86 849 132	47 536 158	39 307 379	86 843 537	35 397	309 169	344 566
47408	0	0	0	47 098 102	53 335 600	100 433 702	47 098 102	53 335 600	100 433 702	0	0	0
47410	0	0	0	0	468 242	468 242	0	468 242	468 242	0	0	0
47415	261 138	0	261 138	1 231	0	1 231	2 509	0	2 509	259 860	0	259 860
47417	1	4 551	4 552	114	53	167	113	4 604	4 717	2	0	2
47423	333 779	170 650	504 429	570 187	224 770	794 957	569 323	230 873	800 196	334 643	164 547	499 190
47427	261 377	93 394	354 771	502 184	99 705	601 889	506 599	108 376	614 975	256 962	84 723	341 685
47801	1 200 192	94 676	1 294 868	0	5 099	5 099	24 883	9 974	34 857	1 175 309	89 801	1 265 110
47802	0	2 115 700	2 115 700	0	210 938	210 938	0	458 822	458 822	0	1 867 816	1 867 816
50106	279 899	0	279 899	2 011 132	0	2 011 132	2 238 359	0	2 238 359	52 672	0	52 672
50107	165 056	0	165 056	2 996 150	0	2 996 150	3 029 219	0	3 029 219	131 987	0	131 987
50118	932 887	0	932 887	4 500 068	0	4 500 068	4 270 130	0	4 270 130	1 162 825	0	1 162 825
50121	1 078	0	1 078	8 839	0	8 839	9 143	0	9 143	774	0	774
50205	6 421 731	0	6 421 731	507 766	0	507 766	1 408 460	0	1 408 460	5 521 037	0	5 521 037
50206	183 543	0	183 543	251 723	0	251 723	183 713	0	183 713	251 553	0	251 553
50207	364 031	0	364 031	2 458	0	2 458	0	0	0	366 489	0	366 489
50208	778 154	0	778 154	293 475	0	293 475	15 757	0	15 757	1 055 872	0	1 055 872
50210	0	36	36	0	145	145	0	147	147	0	34	34
50211	0	139 774	139 774	0	8 259	8 259	0	13 492	13 492	0	134 541	134 541
50218	0	0	0	203 558	0	203 558	0	0	0	203 558	0	203 558
50221	2 269	0	2 269	20 101	0	20 101	21 444	0	21 444	926	0	926
50505	5 214	0	5 214	0	0	0	351	0	351	4 863	0	4 863
50707	0	5 034	5 034	0	271	271	0	486	486	0	4 819	4 819
51403	49 266	0	49 266	49 455	0	49 455	49 339	0	49 339	49 382	0	49 382
51404	272 210	0	272 210	175 905	0	175 905	224 589	0	224 589	223 526	0	223 526
51405	182 103	0	182 103	87 379	0	87 379	37 953	0	37 953	231 529	0	231 529
52503	72 307	525	72 832	1 248	23	1 271	16 509	109	16 618	57 046	439	57 485
52601	27 520	0	27 520	112 927	0	112 927	102 522	0	102 522	37 925	0	37 925
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	297	297	0	10	10	0	14	14	0	293	293
60302	17 911	0	17 911	4 177	0	4 177	263	0	263	21 825	0	21 825
60306	401	0	401	268 084	0	268 084	268 485	0	268 485	0	0	0
60308	277	325	602	1 506	40	1 546	1 422	21	1 443	361	344	705
60310	2 416	0	2 416	7 920	0	7 920	10 313	0	10 313	23	0	23
60312	295 963	0	295 963	70 243	0	70 243	64 901	0	64 901	301 305	0	301 305
60314	8 899	0	8 899	98	77	175	27	77	104	8 970	0	8 970
60315	0	0	0	630	144 004	144 634	630	144 004	144 634	0	0	0
60323	22 573	20	22 593	9 661	1	9 662	2 078	1	2 079	30 156	20	30 176
60401	4 805 583	0	4 805 583	8 780	0	8 780	4 851	0	4 851	4 809 512	0	4 809 512
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	32 754	0	32 754	2 514	0	2 514	4 423	0	4 423	30 845	0	30 845
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	42	0	42	164	0	164	171	0	171	35	0	35
61008	2 815	0	2 815	3 312	0	3 312	5 157	0	5 157	970	0	970
61009	25 661	0	25 661	2 000	0	2 000	6 528	0	6 528	21 133	0	21 133
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	129 587	0	129 587	2 330	0	2 330	4 054	0	4 054	127 863	0	127 863
61209	0	0	0	7 484	0	7 484	7 484	0	7 484	0	0	0
61210	0	0	0	2 378 900	0	2 378 900	2 378 900	0	2 378 900	0	0	0
61212	0	0	0	279 869	845	280 714	279 869	845	280 714	0	0	0
61213	0	0	0	47 378	0	47 378	47 378	0	47 378	0	0	0
61403	352 696	0	352 696	15 881	0	15 881	19 284	0	19 284	349 293	0	349 293
70606	15 937 336	0	15 937 336	1 382 610	0	1 382 610	3 793	0	3 793	17 316 153	0	17 316 153
70607	1 626	0	1 626	6 036	0	6 036	6 123	0	6 123	1 539	0	1 539
70608	33 888 871	0	33 888 871	5 616 950	0	5 616 950	0	0	0	39 505 821	0	39 505 821
70609	2 756	0	2 756	10 715	0	10 715	0	0	0	13 471	0	13 471
70611	43 962	0	43 962	6 648	0	6 648	0	0	0	50 610	0	50 610
70614	78 585	0	78 585	94 814	0	94 814	95 508	0	95 508	77 891	0	77 891
Итого по активу (баланс)	165 131 035	39 718 946	204 849 981	416 992 132	394 762 317	811 754 449	407 687 690	396 388 117	804 075 807	174 435 477	38 093 146	212 528 623
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	2 269	0	2 269	21 444	0	21 444	20 101	0	20 101	926	0	926
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	25 090	25 090	0	4 689	4 689	0	50 498	50 498	0	70 899	70 899
20310	0	0	0	0	3	3	0	391	391	0	388	388
30109	3 612	3	3 615	26 084	131	26 215	25 575	128	25 703	3 103	0	3 103
30111	34 788	0	34 788	28 250 507	0	28 250 507	28 226 257	0	28 226 257	10 538	0	10 538
30220	0	0	0	0	77 780	77 780	0	77 794	77 794	0	14	14
30232	24 045	4 609	28 654	2 437 315	220 188	2 657 503	2 427 499	218 406	2 645 905	14 229	2 827	17 056
30301	4 250 395	1 145 011	5 395 406	28 666 023	5 064 060	33 730 083	29 777 390	5 299 170	35 076 560	5 361 762	1 380 121	6 741 883
30305	31 620 748	3 774 277	35 395 025	1 525 000	641 217	2 166 217	1 960 000	660 297	2 620 297	32 055 748	3 793 357	35 849 105
30408	0	0	0	5 144 342	0	5 144 342	5 144 342	0	5 144 342	0	0	0
30601	8 822	0	8 822	1	0	1	0	0	0	8 821	0	8 821
31302	0	0	0	16 149 000	41 881 425	58 030 425	16 149 000	41 881 425	58 030 425	0	0	0
31303	1 135 000	3 067 873	4 202 873	5 058 000	14 621 756	19 679 756	5 615 000	14 490 989	20 105 989	1 692 000	2 937 106	4 629 106
31304	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	79 874	0	79 874	4 759	0	4 759	0	0	0	75 115	0	75 115
31402	0	0	0	2 960 000	324 182	3 284 182	2 960 000	324 182	3 284 182	0	0	0
31403	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31405	0	143 174	143 174	0	10 113	10 113	0	183 353	183 353	0	316 414	316 414
31408	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	22 209 172	32 834 172	0	3 676 112	3 676 112	0	1 187 339	1 187 339	10 625 000	19 720 399	30 345 399
31501	0	0	0	8 447	0	8 447	23 855	0	23 855	15 408	0	15 408
31609	0	104 642	104 642	0	6 906	6 906	0	4 779	4 779	0	102 515	102 515
32901	796 429	0	796 429	3 648 086	0	3 648 086	4 058 415	0	4 058 415	1 206 758	0	1 206 758
40502	14 722	324	15 046	279 249	32	279 281	279 355	18	279 373	14 828	310	15 138
40503	13 185	0	13 185	39	0	39	337	0	337	13 483	0	13 483
40602	44	0	44	1 411	0	1 411	1 569	0	1 569	202	0	202
40603	23	0	23	4	0	4	78	0	78	97	0	97
40701	467 414	124 631	592 045	16 183 915	367 513	16 551 428	16 323 596	362 833	16 686 429	607 095	119 951	727 046
40702	8 336 654	1 464 049	9 800 703	101 326 548	6 912 105	108 238 653	102 112 706	6 742 525	108 855 231	9 122 812	1 294 469	10 417 281
40703	203 650	7 757	211 407	409 541	882	410 423	425 247	658	425 905	219 356	7 533	226 889
40802	739 455	41 102	780 557	3 517 478	52 728	3 570 206	3 580 378	50 557	3 630 935	802 355	38 931	841 286
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	21 130	44 867	65 997	62 374	15 564	77 938	61 079	18 755	79 834	19 835	48 058	67 893
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 440 223	1 296 322	3 736 545	9 892 733	2 368 137	12 260 870	9 857 826	2 240 232	12 098 058	2 405 316	1 168 417	3 573 733
40820	78 416	35 137	113 553	113 402	40 165	153 567	112 876	54 047	166 923	77 890	49 019	126 909
40821	39	0	39	3 154	0	3 154	3 661	0	3 661	546	0	546
40901	33 527	0	33 527	40 243	0	40 243	46 556	0	46 556	39 840	0	39 840
40905	1 987	0	1 987	485	0	485	812	0	812	2 314	0	2 314
40906	2 986	0	2 986	135 433	0	135 433	153 176	0	153 176	20 729	0	20 729
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	1 690	0	1 690	1 046 405	0	1 046 405	1 065 897	0	1 065 897	21 182	0	21 182
41904	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42002	1 217 775	0	1 217 775	10 802 310	0	10 802 310	10 472 324	0	10 472 324	887 789	0	887 789
42003	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	166 500	0	166 500	0	0	0	21 000	0	21 000	187 500	0	187 500
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	1 571 540	32 317	1 603 857	24 792 872	319 465	25 112 337	24 679 499	318 088	24 997 587	1 458 167	30 940	1 489 107
42103	213 195	140 981	354 176	212 575	143 565	356 140	249 200	33 588	282 788	249 820	31 004	280 824
42104	131 625	0	131 625	37 300	0	37 300	65 000	0	65 000	159 325	0	159 325
42105	590 700	19 860	610 560	15 000	1 958	16 958	21 900	2 658	24 558	597 600	20 560	618 160
42106	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
42301	91 623	41 405	133 028	64 965	33 413	98 378	47 571	42 198	89 769	74 229	50 190	124 419
42303	447 096	530 329	977 425	379 566	361 629	741 195	240 781	291 905	532 686	308 311	460 605	768 916
42304	359 394	150 567	509 961	215 920	71 778	287 698	227 507	94 829	322 336	370 981	173 618	544 599
42305	901 759	257 629	1 159 388	129 014	109 593	238 607	152 611	65 340	217 951	925 356	213 376	1 138 732
42306	14 608 024	1 814 961	16 422 985	1 998 517	421 894	2 420 411	1 999 014	770 187	2 769 201	14 608 521	2 163 254	16 771 775
42307	393 924	113 734	507 658	16 811	11 265	28 076	28 907	8 145	37 052	406 020	110 614	516 634
42309	13 309	42	13 351	1 179	10	1 189	1 203	2	1 205	13 333	34	13 367
42601	367	1 815	2 182	0	12 758	12 758	0	12 711	12 711	367	1 768	2 135
42603	464	31 928	32 392	454	23 731	24 185	297	20 333	20 630	307	28 530	28 837
42604	4 295	1 205	5 500	4 027	1 187	5 214	1 545	2 420	3 965	1 813	2 438	4 251
42605	18 954	326	19 280	525	33	558	2 806	459	3 265	21 235	752	21 987
42606	74 268	10 836	85 104	9 849	1 409	11 258	25 905	1 931	27 836	90 324	11 358	101 682
42607	306	0	306	0	71	71	0	778	778	306	707	1 013
42609	282	0	282	36	0	36	51	0	51	297	0	297
45115	63 730	0	63 730	3 602	0	3 602	122	0	122	60 250	0	60 250
45215	809 391	0	809 391	75 043	0	75 043	66 191	0	66 191	800 539	0	800 539
45415	96 487	0	96 487	10 669	0	10 669	5 798	0	5 798	91 616	0	91 616
45515	650 541	0	650 541	78 688	0	78 688	53 635	0	53 635	625 488	0	625 488
45715	854	0	854	152	0	152	89	0	89	791	0	791
45818	2 817 492	0	2 817 492	80 728	0	80 728	29 301	0	29 301	2 766 065	0	2 766 065
45918	45 326	0	45 326	1 436	0	1 436	1 565	0	1 565	45 455	0	45 455
47108	762 186	0	762 186	32 776	0	32 776	92	0	92	729 502	0	729 502
47403	0	0	0	5 382 293	0	5 382 293	5 382 293	0	5 382 293	0	0	0
47407	0	0	0	49 363 994	50 911 116	100 275 110	49 363 994	50 911 116	100 275 110	0	0	0
47409	0	0	0	0	468 321	468 321	0	468 321	468 321	0	0	0
47411	587 600	22 190	609 790	62 232	3 770	66 002	115 725	5 060	120 785	641 093	23 480	664 573
47416	19 906	10 642	30 548	1 228 160	288 816	1 516 976	1 235 109	279 486	1 514 595	26 855	1 312	28 167
47422	19 621	3 519	23 140	284 326	610 262	894 588	270 814	609 450	880 264	6 109	2 707	8 816
47425	710 610	0	710 610	278 142	0	278 142	235 214	0	235 214	667 682	0	667 682
47426	557 625	810 931	1 368 556	23 870	159 581	183 451	116 171	177 565	293 736	649 926	828 915	1 478 841
47804	82 272	0	82 272	3 889	0	3 889	3 244	0	3 244	81 627	0	81 627
50120	779	0	779	5 407	0	5 407	5 408	0	5 408	780	0	780
50219	132 568	0	132 568	5 651	0	5 651	0	0	0	126 917	0	126 917
50220	58 436	0	58 436	33 810	0	33 810	32 548	0	32 548	57 174	0	57 174
50407	0	7 242	7 242	0	843	843	0	1 260	1 260	0	7 659	7 659
50507	5 214	0	5 214	351	0	351	0	0	0	4 863	0	4 863
50719	5 034	0	5 034	215	0	215	0	0	0	4 819	0	4 819
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52303	3 254	0	3 254	784	0	784	0	0	0	2 470	0	2 470
52304	87 974	0	87 974	87 974	0	87 974	0	0	0	0	0	0
52305	459 344	37 964	497 308	42 431	3 665	46 096	0	2 047	2 047	416 913	36 346	453 259
52306	1 285 000	24 483	1 309 483	0	1 471	1 471	6 758	968	7 726	1 291 758	23 980	1 315 738
52406	0	0	0	127 125	0	127 125	127 125	0	127 125	0	0	0
52407	0	0	0	136 110	0	136 110	136 110	0	136 110	0	0	0
52501	128 724	0	128 724	136 110	0	136 110	34 026	0	34 026	26 640	0	26 640
52602	23 572	0	23 572	22 946	0	22 946	22 252	0	22 252	22 878	0	22 878
60301	46 253	0	46 253	112 689	0	112 689	99 943	0	99 943	33 507	0	33 507
60305	3	0	3	198 130	0	198 130	198 955	0	198 955	828	0	828
60307	0	0	0	1 266	4	1 270	1 266	4	1 270	0	0	0
60309	18 250	0	18 250	26 771	0	26 771	31 391	0	31 391	22 870	0	22 870
60311	11 076	0	11 076	6 401	0	6 401	5 307	0	5 307	9 982	0	9 982
60313	0	15 429	15 429	0	747	747	0	539	539	0	15 221	15 221
60322	3 228	25	3 253	12 262	5	12 267	11 955	3	11 958	2 921	23	2 944
60324	26 988	0	26 988	400	0	400	7 899	0	7 899	34 487	0	34 487
60601	869 128	0	869 128	2 803	0	2 803	17 502	0	17 502	883 827	0	883 827
60903	13 643	0	13 643	0	0	0	231	0	231	13 874	0	13 874
61012	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
61301	211	0	211	1 407	4 960	6 367	1 367	4 960	6 327	171	0	171
61304	179	0	179	2 698	0	2 698	16 345	0	16 345	13 826	0	13 826
61501	274	0	274	115	0	115	107	0	107	266	0	266
70601	17 060 754	0	17 060 754	174	0	174	1 689 433	0	1 689 433	18 750 013	0	18 750 013
70602	7 491	0	7 491	10 429	0	10 429	10 037	0	10 037	7 099	0	7 099
70603	34 354 155	0	34 354 155	0	0	0	5 507 913	0	5 507 913	39 862 068	0	39 862 068
70604	2 747	0	2 747	0	0	0	10 507	0	10 507	13 254	0	13 254
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	112 427	0	112 427	95 594	0	95 594	135 872	0	135 872	152 705	0	152 705
Итого по пассиву (баланс)	167 281 579	37 568 402	204 849 981	324 298 195	130 253 008	454 551 203	334 255 118	127 974 727	462 229 845	177 238 502	35 290 121	212 528 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	622 871	0	622 871	43 823	0	43 823	67 912	0	67 912	598 782	0	598 782
80601	38 280	0	38 280	353 201	0	353 201	342 819	0	342 819	48 662	0	48 662
80801	9 951	0	9 951	301 629	0	301 629	296 701	0	296 701	14 879	0	14 879
80901	0	0	0	31 554	0	31 554	31 554	0	31 554	0	0	0
81001	32 275	0	32 275	4 955	0	4 955	9 253	0	9 253	27 977	0	27 977
Итого по активу (баланс)	703 377	0	703 377	735 162	0	735 162	748 239	0	748 239	690 300	0	690 300
Пассив
85101	674 836	0	674 836	41 432	0	41 432	15 540	0	15 540	648 944	0	648 944
85201	933	0	933	106 105	0	106 105	106 035	0	106 035	863	0	863
85401	0	0	0	50 937	0	50 937	50 937	0	50 937	0	0	0
85501	27 608	0	27 608	32 233	0	32 233	45 118	0	45 118	40 493	0	40 493
Итого по пассиву (баланс)	703 377	0	703 377	230 707	0	230 707	217 630	0	217 630	690 300	0	690 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	131 188	0	131 188	131 188	0	131 188	0	0	0
90901	5 449 238	3	5 449 241	288 093	1	288 094	255 467	1	255 468	5 481 864	3	5 481 867
90902	1 391 326	0	1 391 326	747 975	0	747 975	272 191	0	272 191	1 867 110	0	1 867 110
91202	143	0	143	42 653	34 913	77 566	42 670	441	43 111	126	34 472	34 598
91203	42	0	42	219	0	219	205	0	205	56	0	56
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	206 190 623	65 823 804	272 014 427	11 603 225	2 957 008	14 560 233	6 631 527	5 975 766	12 607 293	211 162 321	62 805 046	273 967 367
91418	1 198 671	2 229 667	3 428 338	0	217 608	217 608	24 864	472 594	497 458	1 173 807	1 974 681	3 148 488
91501	21 337	0	21 337	0	0	0	0	0	0	21 337	0	21 337
91604	71 261	103 677	174 938	8 999	25 125	34 124	9 734	19 812	29 546	70 526	108 990	179 516
91704	4 206	1 421	5 627	74	78	152	0	135	135	4 280	1 364	5 644
91802	203 784	62 374	266 158	4 769	3 315	8 084	0	5 901	5 901	208 553	59 788	268 341
91803	3 680	2 782	6 462	38	137	175	0	235	235	3 718	2 684	6 402
99998	158 225 971	0	158 225 971	17 667 547	0	17 667 547	20 538 821	0	20 538 821	155 354 697	0	155 354 697
Итого по активу (баланс)	372 760 295	68 223 728	440 984 023	30 494 781	3 238 185	33 732 966	27 906 667	6 474 885	34 381 552	375 348 409	64 987 028	440 335 437
Пассив
91004	0	0	0	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627	0	0	0
91311	54 583 690	16 004 679	70 588 369	842 319	1 888 664	2 730 983	955 871	891 549	1 847 420	54 697 242	15 007 564	69 704 806
91312	50 056 651	10 465 842	60 522 493	1 835 241	1 614 881	3 450 122	991 612	539 871	1 531 483	49 213 022	9 390 832	58 603 854
91315	5 922 295	2 412 253	8 334 548	753 733	919 076	1 672 809	1 502 166	417 924	1 920 090	6 670 728	1 911 101	8 581 829
91316	1 968 143	399 573	2 367 716	301 296	43 870	345 166	397 350	21 520	418 870	2 064 197	377 223	2 441 420
91317	15 156 660	1 138 962	16 295 622	12 127 968	199 921	12 327 889	11 734 054	188 969	11 923 023	14 762 746	1 128 010	15 890 756
91507	115 109	0	115 109	210	0	210	15 019	0	15 019	129 918	0	129 918
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	282 758 052	0	282 758 052	13 676 867	0	13 676 867	15 899 555	0	15 899 555	284 980 740	0	284 980 740
Итого по пассиву (баланс)	410 562 714	30 421 309	440 984 023	29 549 261	4 666 412	34 215 673	31 507 254	2 059 833	33 567 087	412 520 707	27 814 730	440 335 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 971 470	757 149	2 728 619	31 729 934	12 582 204	44 312 138	31 704 286	12 987 700	44 691 986	1 997 118	351 653	2 348 771
93002	26 530	0	26 530	0	6 563 949	6 563 949	26 530	5 546 719	5 573 249	0	1 017 230	1 017 230
93101	0	0	0	0	43 845	43 845	0	43 845	43 845	0	0	0
93301	0	0	0	1 055 344	0	1 055 344	1 055 344	0	1 055 344	0	0	0
93302	37 174	0	37 174	1 594 001	0	1 594 001	1 055 344	0	1 055 344	575 831	0	575 831
93303	809 961	0	809 961	950 789	1 605 651	2 556 440	1 547 667	45 380	1 593 047	213 083	1 560 271	1 773 354
93304	1 109 293	499 468	1 608 761	824 637	1 255 715	2 080 352	744 247	1 600 598	2 344 845	1 189 683	154 585	1 344 268
93305	309 089	0	309 089	754 811	0	754 811	756 921	0	756 921	306 979	0	306 979
93306	0	0	0	55 000	1 588 840	1 643 840	55 000	1 588 840	1 643 840	0	0	0
93307	0	0	0	55 000	1 625 775	1 680 775	55 000	1 625 775	1 680 775	0	0	0
93308	55 000	1 614 670	1 669 670	0	26 740	26 740	55 000	1 641 410	1 696 410	0	0	0
93309	322 425	0	322 425	0	0	0	0	0	0	322 425	0	322 425
93801	131 131	0	131 131	866 817	0	866 817	882 798	0	882 798	115 150	0	115 150
93802	0	0	0	473	0	473	444	0	444	29	0	29
Итого по активу (баланс)	4 772 073	2 871 287	7 643 360	37 886 806	25 292 719	63 179 525	37 938 581	25 080 267	63 018 848	4 720 298	3 083 739	7 804 037
Пассив
96001	754 130	1 967 144	2 721 274	12 448 222	32 374 937	44 823 159	12 046 276	32 398 733	44 445 009	352 184	1 990 940	2 343 124
96002	0	26 341	26 341	1 509 325	4 034 497	5 543 822	1 549 345	4 985 647	6 534 992	40 020	977 491	1 017 511
96301	0	0	0	0	1 023 779	1 023 779	0	1 023 779	1 023 779	0	0	0
96302	0	36 399	36 399	0	1 047 625	1 047 625	0	1 552 842	1 552 842	0	541 616	541 616
96303	0	803 568	803 568	0	1 577 471	1 577 471	1 546 309	995 691	2 542 000	1 546 309	221 788	1 768 097
96304	456 125	1 108 736	1 564 861	1 546 309	807 016	2 353 325	1 242 284	857 052	2 099 336	152 100	1 158 772	1 310 872
96305	0	307 990	307 990	0	774 075	774 075	0	765 925	765 925	0	299 840	299 840
96306	0	0	0	1 517 375	53 272	1 570 647	1 517 375	53 272	1 570 647	0	0	0
96307	0	0	0	1 517 375	54 395	1 571 770	1 517 375	54 395	1 571 770	0	0	0
96308	1 517 375	55 198	1 572 573	1 517 375	56 206	1 573 581	0	1 008	1 008	0	0	0
96309	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
96801	287 420	0	287 420	882 798	0	882 798	809 157	0	809 157	213 779	0	213 779
96802	0	0	0	444	0	444	473	0	473	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	3 015 050	4 628 310	7 643 360	20 939 223	41 834 444	62 773 667	20 228 594	42 705 750	62 934 344	2 304 421	5 499 616	7 804 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 712,0000	0	0	273,0000	0	0	308,0000	0	0	2 018 677,0000
98010	0	0	833 888 501,0000	0	0	22 427 550,0000	0	0	27 213 651,0000	0	0	829 102 400,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	73,0000	0	0	48,0000	0	0	104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	835 907 292,0000	0	0	22 427 896,0000	0	0	27 214 007,0000	0	0	831 121 181,0000
Пассив
98040	0	0	289 975 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 975 281,0000
98050	0	0	5 868 236,0000	0	0	3 140 325,0000	0	0	2 399 122,0000	0	0	5 127 033,0000
98055	0	0	477 941 513,0000	0	0	24 073 676,0000	0	0	20 028 773,0000	0	0	473 896 610,0000
98070	0	0	60 122 256,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	60 122 251,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	835 907 292,0000	0	0	27 214 007,0000	0	0	22 427 896,0000	0	0	831 121 181,0000

Страница была полезной?