Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 048	0	49 048	41 830	0	41 830	32 442	0	32 442	58 436	0	58 436
20202	1 256 492	1 616 800	2 873 292	13 857 223	4 847 336	18 704 559	14 180 996	4 377 545	18 558 541	932 719	2 086 591	3 019 310
20208	501 662	16 591	518 253	1 229 968	31 294	1 261 262	1 198 862	29 776	1 228 638	532 768	18 109	550 877
20209	171 922	10 706	182 628	10 384 743	2 430 327	12 815 070	10 387 558	2 415 147	12 802 705	169 107	25 886	194 993
30102	2 284 263	0	2 284 263	181 782 773	0	181 782 773	181 961 024	0	181 961 024	2 106 012	0	2 106 012
30110	178 751	34 596	213 347	929 937	10 337	940 274	949 454	4 178	953 632	159 234	40 755	199 989
30114	0	945 675	945 675	0	233 060 039	233 060 039	0	233 686 952	233 686 952	0	318 762	318 762
30118	0	7 244	7 244	0	18 734	18 734	0	520	520	0	25 458	25 458
30202	472 868	0	472 868	0	0	0	7 624	0	7 624	465 244	0	465 244
30204	107 616	0	107 616	0	0	0	1 379	0	1 379	106 237	0	106 237
30213	122 878	14 611	137 489	621 679	1 341	623 020	657 877	844	658 721	86 680	15 108	101 788
30219	0	0	0	719 676	883	720 559	719 676	883	720 559	0	0	0
30221	0	0	0	60 000	7 907	67 907	60 000	7 907	67 907	0	0	0
30233	8 755	708	9 463	1 119 934	10 593	1 130 527	1 120 507	10 761	1 131 268	8 182	540	8 722
30302	4 412 599	1 088 123	5 500 722	34 425 928	5 556 507	39 982 435	34 588 131	5 499 621	40 087 752	4 250 396	1 145 009	5 395 405
30306	31 680 748	3 629 678	35 310 426	5 590 000	730 952	6 320 952	5 650 000	586 353	6 236 353	31 620 748	3 774 277	35 395 025
30402	122 225	0	122 225	3 773 569	0	3 773 569	3 870 779	0	3 870 779	25 015	0	25 015
30404	0	0	0	9 088 431	0	9 088 431	9 088 431	0	9 088 431	0	0	0
30409	0	0	0	6 534 862	0	6 534 862	6 534 862	0	6 534 862	0	0	0
31902	1 100 000	0	1 100 000	17 400 000	0	17 400 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	710 000	3 218 810	3 928 810	15 010 000	5 134 162	20 144 162	15 720 000	8 352 972	24 072 972	0	0	0
32003	0	1 613 360	1 613 360	4 060 000	4 908 802	8 968 802	3 810 000	2 194 846	6 004 846	250 000	4 327 316	4 577 316
32004	0	0	0	0	3 390 807	3 390 807	0	0	0	0	3 390 807	3 390 807
32102	275 000	3 345 778	3 620 778	8 020 000	80 285 225	88 305 225	8 295 000	83 631 003	91 926 003	0	0	0
32103	0	0	0	3 955 000	22 158 178	26 113 178	3 475 000	19 080 869	22 555 869	480 000	3 077 309	3 557 309
32104	0	1 126 584	1 126 584	0	9 451 647	9 451 647	0	9 125 028	9 125 028	0	1 453 203	1 453 203
32105	0	2 735 989	2 735 989	0	581 491	581 491	0	2 187 211	2 187 211	0	1 130 269	1 130 269
32106	0	799 243	799 243	0	1 539 095	1 539 095	0	76 534	76 534	0	2 261 804	2 261 804
32201	1	322	323	3 943	376	4 319	0	20	20	3 944	678	4 622
32301	0	77 573	77 573	0	3 992	3 992	0	7 936	7 936	0	73 629	73 629
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	8 300	0	8 300	1 700	0	1 700
45104	31 723	0	31 723	10 567	0	10 567	35 366	0	35 366	6 924	0	6 924
45105	0	0	0	10 848	0	10 848	431	0	431	10 417	0	10 417
45107	493 409	0	493 409	5 967	0	5 967	22 003	0	22 003	477 373	0	477 373
45108	873 171	500 037	1 373 208	17 226	26 367	43 593	32 528	31 572	64 100	857 869	494 832	1 352 701
45201	677 551	0	677 551	1 366 023	0	1 366 023	1 590 265	0	1 590 265	453 309	0	453 309
45203	1 352 162	0	1 352 162	2 754 175	0	2 754 175	2 591 076	0	2 591 076	1 515 261	0	1 515 261
45204	2 929 097	41 530	2 970 627	2 006 258	2 266	2 008 524	2 005 142	1 245	2 006 387	2 930 213	42 551	2 972 764
45205	5 191 648	308 034	5 499 682	1 520 839	88 466	1 609 305	1 181 163	69 238	1 250 401	5 531 324	327 262	5 858 586
45206	3 909 863	453 877	4 363 740	1 621 035	227 221	1 848 256	571 362	392 755	964 117	4 959 536	288 343	5 247 879
45207	1 185 128	211 233	1 396 361	209 778	334 135	543 913	179 673	11 724	191 397	1 215 233	533 644	1 748 877
45208	3 984 386	2 270 767	6 255 153	153 678	111 489	265 167	178 844	400 288	579 132	3 959 220	1 981 968	5 941 188
45209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	4 769	0	4 769	0	0	0	50	0	50	4 719	0	4 719
45401	38 991	0	38 991	104 866	0	104 866	88 062	0	88 062	55 795	0	55 795
45403	703	0	703	0	0	0	703	0	703	0	0	0
45404	59 068	0	59 068	113 089	0	113 089	97 738	0	97 738	74 419	0	74 419
45405	33 100	0	33 100	7 800	0	7 800	5 000	0	5 000	35 900	0	35 900
45406	31 867	0	31 867	5 260	0	5 260	8 747	0	8 747	28 380	0	28 380
45407	273 471	0	273 471	50 615	0	50 615	28 090	0	28 090	295 996	0	295 996
45408	793 696	518 018	1 311 714	49 741	27 326	77 067	24 496	25 745	50 241	818 941	519 599	1 338 540
45502	26	9	35	820	25	845	317	34	351	529	0	529
45505	36 944	0	36 944	6 883	0	6 883	7 559	0	7 559	36 268	0	36 268
45506	1 550 240	640	1 550 880	94 710	32	94 742	111 260	70	111 330	1 533 690	602	1 534 292
45507	26 842 036	6 869 390	33 711 426	805 515	366 613	1 172 128	623 913	534 927	1 158 840	27 023 638	6 701 076	33 724 714
45508	203 079	69 016	272 095	99 243	35 192	134 435	89 679	34 651	124 330	212 643	69 557	282 200
45601	0	0	0	0	170 944	170 944	0	59	59	0	170 885	170 885
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45705	2 603	928	3 531	0	49	49	64	77	141	2 539	900	3 439
45706	58 109	86 211	144 320	0	4 378	4 378	588	9 342	9 930	57 521	81 247	138 768
45707	844	2 308	3 152	315	1 493	1 808	432	1 182	1 614	727	2 619	3 346
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	1 434 158	249 102	1 683 260	5 026	31 868	36 894	22 767	14 429	37 196	1 416 417	266 541	1 682 958
45814	146 312	219	146 531	1 324	126	1 450	3 455	12	3 467	144 181	333	144 514
45815	497 541	348 783	846 324	55 953	77 147	133 100	35 802	73 024	108 826	517 692	352 906	870 598
45816	0	95 718	95 718	0	12 687	12 687	0	10 334	10 334	0	98 071	98 071
45817	301	495	796	76	155	231	76	55	131	301	595	896
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	23 481	702	24 183	3 066	762	3 828	3 296	790	4 086	23 251	674	23 925
45914	2 331	0	2 331	699	0	699	691	0	691	2 339	0	2 339
45915	16 790	21 150	37 940	19 901	9 383	29 284	19 763	22 218	41 981	16 928	8 315	25 243
45916	0	4 506	4 506	0	246	246	0	136	136	0	4 616	4 616
45917	2	86	88	11	134	145	12	92	104	1	128	129
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47103	0	0	0	0	6 835	6 835	0	46	46	0	6 789	6 789
47104	0	225 407	225 407	0	75 142	75 142	0	89 507	89 507	0	211 042	211 042
47105	0	346 093	346 093	0	47 700	47 700	0	131 966	131 966	0	261 827	261 827
47106	0	7 294	7 294	0	390	390	0	487	487	0	7 197	7 197
47107	0	777 063	777 063	0	40 997	40 997	0	56 752	56 752	0	761 308	761 308
47304	0	188 112	188 112	0	238 675	238 675	0	16 694	16 694	0	410 093	410 093
47307	0	1 088	1 088	0	9	9	0	1 097	1 097	0	0	0
47404	19 980	321 881	341 861	53 770 941	43 846 397	97 617 338	53 774 884	43 845 344	97 620 228	16 037	322 934	338 971
47408	0	0	0	44 769 449	56 699 172	101 468 621	44 769 449	56 699 172	101 468 621	0	0	0
47410	0	0	0	0	325 449	325 449	0	325 449	325 449	0	0	0
47415	264 057	0	264 057	0	0	0	2 919	0	2 919	261 138	0	261 138
47417	27	4 442	4 469	108	242	350	134	133	267	1	4 551	4 552
47423	336 056	167 945	504 001	453 220	294 212	747 432	455 497	291 507	747 004	333 779	170 650	504 429
47427	262 190	90 676	352 866	511 797	106 359	618 156	512 610	103 641	616 251	261 377	93 394	354 771
47801	1 229 589	95 370	1 324 959	631	5 012	5 643	30 028	5 706	35 734	1 200 192	94 676	1 294 868
47802	0	1 862 084	1 862 084	0	415 646	415 646	0	162 030	162 030	0	2 115 700	2 115 700
50106	114 273	0	114 273	3 099 966	0	3 099 966	2 934 340	0	2 934 340	279 899	0	279 899
50107	39 277	0	39 277	4 268 127	0	4 268 127	4 142 348	0	4 142 348	165 056	0	165 056
50118	1 230 089	0	1 230 089	5 884 457	0	5 884 457	6 181 659	0	6 181 659	932 887	0	932 887
50121	2 310	0	2 310	18 457	0	18 457	19 689	0	19 689	1 078	0	1 078
50205	8 134 536	0	8 134 536	48 707	0	48 707	1 761 512	0	1 761 512	6 421 731	0	6 421 731
50206	182 490	0	182 490	1 053	0	1 053	0	0	0	183 543	0	183 543
50207	541 730	0	541 730	3 481	0	3 481	181 180	0	181 180	364 031	0	364 031
50208	772 625	0	772 625	5 529	0	5 529	0	0	0	778 154	0	778 154
50210	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
50211	0	138 538	138 538	0	8 092	8 092	0	6 856	6 856	0	139 774	139 774
50221	4 532	0	4 532	23 423	0	23 423	25 686	0	25 686	2 269	0	2 269
50505	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50707	0	5 017	5 017	0	265	265	0	248	248	0	5 034	5 034
51403	49 347	0	49 347	99 021	0	99 021	99 102	0	99 102	49 266	0	49 266
51404	234 072	0	234 072	175 021	0	175 021	136 883	0	136 883	272 210	0	272 210
51405	219 220	0	219 220	39 074	0	39 074	76 191	0	76 191	182 103	0	182 103
52503	85 672	576	86 248	4 494	52	4 546	17 859	103	17 962	72 307	525	72 832
52601	25 189	0	25 189	64 318	0	64 318	61 987	0	61 987	27 520	0	27 520
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	290	290	0	16	16	0	9	9	0	297	297
60302	13 273	0	13 273	4 879	0	4 879	241	0	241	17 911	0	17 911
60306	377	0	377	293 955	0	293 955	293 931	0	293 931	401	0	401
60308	259	316	575	1 202	20	1 222	1 184	11	1 195	277	325	602
60310	2 406	0	2 406	6 993	0	6 993	6 983	0	6 983	2 416	0	2 416
60312	282 611	0	282 611	102 110	0	102 110	88 758	0	88 758	295 963	0	295 963
60314	8 327	0	8 327	675	9 388	10 063	103	9 388	9 491	8 899	0	8 899
60323	21 661	20	21 681	1 358	583	1 941	446	583	1 029	22 573	20	22 593
60401	4 882 321	0	4 882 321	2 869	0	2 869	79 607	0	79 607	4 805 583	0	4 805 583
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	21 522	0	21 522	12 091	0	12 091	859	0	859	32 754	0	32 754
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	15	0	15	324	0	324	297	0	297	42	0	42
61008	1 896	0	1 896	2 958	0	2 958	2 039	0	2 039	2 815	0	2 815
61009	26 204	0	26 204	4 291	0	4 291	4 834	0	4 834	25 661	0	25 661
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	103 810	0	103 810	27 193	0	27 193	1 416	0	1 416	129 587	0	129 587
61209	0	0	0	156 958	0	156 958	156 958	0	156 958	0	0	0
61210	0	0	0	3 306 983	0	3 306 983	3 306 983	0	3 306 983	0	0	0
61212	0	0	0	99 860	1 005	100 865	99 860	1 005	100 865	0	0	0
61213	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
61403	364 798	0	364 798	11 878	0	11 878	23 980	0	23 980	352 696	0	352 696
61601	0	0	0	13 503	0	13 503	13 503	0	13 503	0	0	0
70606	14 235 644	0	14 235 644	1 707 796	0	1 707 796	6 104	0	6 104	15 937 336	0	15 937 336
70607	1 203	0	1 203	6 858	0	6 858	6 435	0	6 435	1 626	0	1 626
70608	30 097 257	0	30 097 257	3 791 614	0	3 791 614	0	0	0	33 888 871	0	33 888 871
70609	470	0	470	2 286	0	2 286	0	0	0	2 756	0	2 756
70611	36 505	0	36 505	7 457	0	7 457	0	0	0	43 962	0	43 962
70614	76 661	0	76 661	66 221	0	66 221	64 297	0	64 297	78 585	0	78 585
Итого по активу (баланс)	161 267 736	36 567 398	197 835 134	456 501 327	477 810 189	934 311 516	452 638 028	474 658 641	927 296 669	165 131 035	39 718 946	204 849 981
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	4 532	0	4 532	25 686	0	25 686	23 423	0	23 423	2 269	0	2 269
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	7 751	7 751	0	552	552	0	17 891	17 891	0	25 090	25 090
30109	4 412	0	4 412	9 733	67	9 800	8 933	70	9 003	3 612	3	3 615
30111	4 485	0	4 485	13 095 119	0	13 095 119	13 125 422	0	13 125 422	34 788	0	34 788
30220	0	0	0	0	45 401	45 401	0	45 401	45 401	0	0	0
30232	28 319	12 231	40 550	2 588 278	265 433	2 853 711	2 584 004	257 811	2 841 815	24 045	4 609	28 654
30301	4 412 600	1 088 124	5 500 724	34 588 131	5 499 617	40 087 748	34 425 926	5 556 504	39 982 430	4 250 395	1 145 011	5 395 406
30305	31 680 748	3 629 677	35 310 425	5 650 000	586 353	6 236 353	5 590 000	730 953	6 320 953	31 620 748	3 774 277	35 395 025
30408	0	0	0	6 420 673	0	6 420 673	6 420 673	0	6 420 673	0	0	0
30601	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
31302	955 000	2 575 048	3 530 048	22 331 000	53 631 151	75 962 151	21 376 000	51 056 103	72 432 103	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	5 149 000	14 177 377	19 326 377	6 034 000	17 245 250	23 279 250	1 135 000	3 067 873	4 202 873
31304	50 000	0	50 000	300 000	544 311	844 311	300 000	544 311	844 311	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	85 482	0	85 482	5 608	0	5 608	0	0	0	79 874	0	79 874
31402	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	399 087	399 087	0	399 087	399 087	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	143 174	143 174	0	143 174	143 174
31408	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	22 281 008	32 906 008	0	1 243 435	1 243 435	0	1 171 599	1 171 599	10 625 000	22 209 172	32 834 172
31501	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
31609	0	102 178	102 178	0	3 148	3 148	0	5 612	5 612	0	104 642	104 642
32901	1 066 255	0	1 066 255	5 353 008	0	5 353 008	5 083 182	0	5 083 182	796 429	0	796 429
40502	134 236	324	134 560	429 869	17	429 886	310 355	17	310 372	14 722	324	15 046
40503	5 087	0	5 087	15	0	15	8 113	0	8 113	13 185	0	13 185
40602	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
40603	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
40701	443 781	149 532	593 313	13 920 529	426 622	14 347 151	13 944 162	401 721	14 345 883	467 414	124 631	592 045
40702	8 567 832	962 894	9 530 726	110 673 235	8 560 797	119 234 032	110 442 057	9 061 952	119 504 009	8 336 654	1 464 049	9 800 703
40703	172 459	10 854	183 313	511 112	3 783	514 895	542 303	686	542 989	203 650	7 757	211 407
40802	686 769	39 357	726 126	3 814 280	67 593	3 881 873	3 866 966	69 338	3 936 304	739 455	41 102	780 557
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	21 581	55 614	77 195	109 631	193 659	303 290	109 180	182 912	292 092	21 130	44 867	65 997
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 468 715	1 123 057	3 591 772	12 155 483	3 828 049	15 983 532	12 126 991	4 001 314	16 128 305	2 440 223	1 296 322	3 736 545
40820	76 907	33 715	110 622	67 268	67 096	134 364	68 777	68 518	137 295	78 416	35 137	113 553
40821	29	0	29	401	0	401	411	0	411	39	0	39
40901	55 779	0	55 779	72 290	0	72 290	50 038	0	50 038	33 527	0	33 527
40905	1 772	0	1 772	718	0	718	933	0	933	1 987	0	1 987
40906	2 859	0	2 859	36 685	0	36 685	36 812	0	36 812	2 986	0	2 986
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	9 916	0	9 916	1 288 606	0	1 288 606	1 280 380	0	1 280 380	1 690	0	1 690
41904	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42002	435 113	0	435 113	8 171 953	0	8 171 953	8 954 615	0	8 954 615	1 217 775	0	1 217 775
42003	94 000	0	94 000	360 000	0	360 000	276 000	0	276 000	10 000	0	10 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	165 500	0	165 500	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	166 500	0	166 500
42006	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000
42102	2 033 704	0	2 033 704	31 281 370	169 506	31 450 876	30 819 206	201 823	31 021 029	1 571 540	32 317	1 603 857
42103	219 490	11 474	230 964	379 870	11 630	391 500	373 575	141 137	514 712	213 195	140 981	354 176
42104	158 625	0	158 625	47 000	0	47 000	20 000	0	20 000	131 625	0	131 625
42105	390 400	19 796	410 196	0	980	980	200 300	1 044	201 344	590 700	19 860	610 560
42106	42 300	0	42 300	30 000	0	30 000	0	0	0	12 300	0	12 300
42206	8 770	0	8 770	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	2 770	0	2 770
42301	86 270	60 283	146 553	68 412	136 475	204 887	73 765	117 597	191 362	91 623	41 405	133 028
42303	472 595	470 064	942 659	401 185	438 240	839 425	375 686	498 505	874 191	447 096	530 329	977 425
42304	389 774	178 479	568 253	235 626	112 320	347 946	205 246	84 408	289 654	359 394	150 567	509 961
42305	967 771	213 162	1 180 933	203 462	53 978	257 440	137 450	98 445	235 895	901 759	257 629	1 159 388
42306	14 642 746	1 561 356	16 204 102	2 331 944	765 265	3 097 209	2 297 222	1 018 870	3 316 092	14 608 024	1 814 961	16 422 985
42307	389 233	113 803	503 036	17 576	9 946	27 522	22 267	9 877	32 144	393 924	113 734	507 658
42309	13 262	42	13 304	1 138	2	1 140	1 185	2	1 187	13 309	42	13 351
42601	350	1 788	2 138	113	69	182	130	96	226	367	1 815	2 182
42603	337	6 483	6 820	0	5 734	5 734	127	31 179	31 306	464	31 928	32 392
42604	4 255	942	5 197	0	280	280	40	543	583	4 295	1 205	5 500
42605	19 026	10 139	29 165	1 531	9 970	11 501	1 459	157	1 616	18 954	326	19 280
42606	84 696	10 815	95 511	19 483	10 213	29 696	9 055	10 234	19 289	74 268	10 836	85 104
42607	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42609	279	0	279	21	0	21	24	0	24	282	0	282
44615	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	64 304	0	64 304	1 217	0	1 217	643	0	643	63 730	0	63 730
45215	829 140	0	829 140	194 062	0	194 062	174 313	0	174 313	809 391	0	809 391
45415	92 792	0	92 792	12 810	0	12 810	16 505	0	16 505	96 487	0	96 487
45515	730 244	0	730 244	133 579	0	133 579	53 876	0	53 876	650 541	0	650 541
45715	891	0	891	77	0	77	40	0	40	854	0	854
45818	2 803 204	0	2 803 204	87 174	0	87 174	101 462	0	101 462	2 817 492	0	2 817 492
45918	57 607	0	57 607	13 878	0	13 878	1 597	0	1 597	45 326	0	45 326
47108	778 213	0	778 213	16 222	0	16 222	195	0	195	762 186	0	762 186
47403	0	0	0	6 534 691	0	6 534 691	6 534 691	0	6 534 691	0	0	0
47407	0	0	0	47 781 324	53 677 793	101 459 117	47 781 324	53 677 793	101 459 117	0	0	0
47409	0	0	0	0	325 449	325 449	0	325 449	325 449	0	0	0
47411	519 874	20 642	540 516	53 075	3 442	56 517	120 801	4 990	125 791	587 600	22 190	609 790
47416	40 779	2 533	43 312	2 121 260	116 606	2 237 866	2 100 387	124 715	2 225 102	19 906	10 642	30 548
47422	19 248	4 945	24 193	292 267	1 209 714	1 501 981	292 640	1 208 288	1 500 928	19 621	3 519	23 140
47425	669 420	0	669 420	268 081	0	268 081	309 271	0	309 271	710 610	0	710 610
47426	465 126	711 573	1 176 699	27 853	53 540	81 393	120 352	152 898	273 250	557 625	810 931	1 368 556
47804	80 395	0	80 395	1 865	0	1 865	3 742	0	3 742	82 272	0	82 272
50120	438	0	438	6 157	0	6 157	6 498	0	6 498	779	0	779
50219	132 136	0	132 136	0	0	0	432	0	432	132 568	0	132 568
50220	49 048	0	49 048	32 442	0	32 442	41 830	0	41 830	58 436	0	58 436
50407	0	6 438	6 438	0	319	319	0	1 123	1 123	0	7 242	7 242
50507	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50719	5 017	0	5 017	0	0	0	17	0	17	5 034	0	5 034
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52303	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254
52304	258 985	0	258 985	171 011	0	171 011	0	0	0	87 974	0	87 974
52305	372 000	35 890	407 890	0	1 873	1 873	87 344	3 947	91 291	459 344	37 964	497 308
52306	1 285 000	24 018	1 309 018	0	835	835	0	1 300	1 300	1 285 000	24 483	1 309 483
52406	0	0	0	166 605	0	166 605	166 605	0	166 605	0	0	0
52407	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
52501	165 366	0	165 366	71 802	0	71 802	35 160	0	35 160	128 724	0	128 724
52602	35 026	0	35 026	15 889	0	15 889	4 435	0	4 435	23 572	0	23 572
60301	54 059	0	54 059	90 148	0	90 148	82 342	0	82 342	46 253	0	46 253
60305	3	0	3	211 878	0	211 878	211 878	0	211 878	3	0	3
60307	0	0	0	1 023	2	1 025	1 023	2	1 025	0	0	0
60309	5 025	0	5 025	1 471	0	1 471	14 696	0	14 696	18 250	0	18 250
60311	9 005	0	9 005	70 314	0	70 314	72 385	0	72 385	11 076	0	11 076
60313	0	16 043	16 043	0	1 452	1 452	0	838	838	0	15 429	15 429
60322	3 008	22	3 030	19 251	1	19 252	19 471	4	19 475	3 228	25	3 253
60324	26 123	0	26 123	1 167	0	1 167	2 032	0	2 032	26 988	0	26 988
60601	856 798	0	856 798	3 999	0	3 999	16 329	0	16 329	869 128	0	869 128
60903	13 412	0	13 412	0	0	0	231	0	231	13 643	0	13 643
61012	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
61301	181	0	181	1 872	252	2 124	1 902	252	2 154	211	0	211
61304	200	0	200	94	0	94	73	0	73	179	0	179
61501	372	0	372	124	0	124	26	0	26	274	0	274
70601	15 307 649	0	15 307 649	4 917	0	4 917	1 758 022	0	1 758 022	17 060 754	0	17 060 754
70602	8 641	0	8 641	21 847	0	21 847	20 697	0	20 697	7 491	0	7 491
70603	30 513 566	0	30 513 566	0	0	0	3 840 589	0	3 840 589	34 354 155	0	34 354 155
70604	455	0	455	0	0	0	2 292	0	2 292	2 747	0	2 747
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	110 095	0	110 095	64 497	0	64 497	66 829	0	66 829	112 427	0	112 427
Итого по пассиву (баланс)	162 283 038	35 552 096	197 835 134	341 442 085	146 659 434	488 101 519	346 440 626	148 675 740	495 116 366	167 281 579	37 568 402	204 849 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	680 857	0	680 857	39 084	0	39 084	97 070	0	97 070	622 871	0	622 871
80601	33 299	0	33 299	314 718	0	314 718	309 737	0	309 737	38 280	0	38 280
80801	10 877	0	10 877	269 055	0	269 055	269 981	0	269 981	9 951	0	9 951
80901	0	0	0	36 220	0	36 220	36 220	0	36 220	0	0	0
81001	35 277	0	35 277	9 758	0	9 758	12 760	0	12 760	32 275	0	32 275
Итого по активу (баланс)	760 310	0	760 310	668 835	0	668 835	725 768	0	725 768	703 377	0	703 377
Пассив
85101	729 762	0	729 762	67 830	0	67 830	12 904	0	12 904	674 836	0	674 836
85201	4 628	0	4 628	163 390	0	163 390	159 695	0	159 695	933	0	933
85401	0	0	0	43 670	0	43 670	43 670	0	43 670	0	0	0
85501	25 920	0	25 920	40 096	0	40 096	41 784	0	41 784	27 608	0	27 608
Итого по пассиву (баланс)	760 310	0	760 310	314 986	0	314 986	258 053	0	258 053	703 377	0	703 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	171 011	0	171 011	171 011	0	171 011	0	0	0
90901	5 426 890	3	5 426 893	252 395	0	252 395	230 047	0	230 047	5 449 238	3	5 449 241
90902	1 404 206	0	1 404 206	211 977	0	211 977	224 857	0	224 857	1 391 326	0	1 391 326
91104	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91202	40 930	0	40 930	48 247	0	48 247	89 034	0	89 034	143	0	143
91203	27	0	27	274	0	274	259	0	259	42	0	42
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	205 209 267	69 637 836	274 847 103	24 876 682	5 570 048	30 446 730	23 895 326	9 384 080	33 279 406	206 190 623	65 823 804	272 014 427
91418	1 228 011	1 972 803	3 200 814	631	426 090	426 721	29 971	169 226	199 197	1 198 671	2 229 667	3 428 338
91501	84 576	0	84 576	12 971	0	12 971	76 210	0	76 210	21 337	0	21 337
91604	72 642	96 887	169 529	9 211	23 987	33 198	10 592	17 197	27 789	71 261	103 677	174 938
91704	4 191	1 214	5 405	15	268	283	0	61	61	4 206	1 421	5 627
91802	203 185	59 155	262 340	612	6 139	6 751	13	2 920	2 933	203 784	62 374	266 158
91803	3 661	2 172	5 833	19	713	732	0	103	103	3 680	2 782	6 462
99998	160 545 973	0	160 545 973	20 691 105	0	20 691 105	23 011 107	0	23 011 107	158 225 971	0	158 225 971
Итого по активу (баланс)	374 223 573	71 770 072	445 993 645	46 275 150	6 027 245	52 302 395	47 738 428	9 573 589	57 312 017	372 760 295	68 223 728	440 984 023
Пассив
91311	54 343 048	16 175 569	70 518 617	970 685	1 124 637	2 095 322	1 211 327	953 747	2 165 074	54 583 690	16 004 679	70 588 369
91312	51 758 599	11 026 953	62 785 552	5 251 086	1 128 917	6 380 003	3 549 138	567 806	4 116 944	50 056 651	10 465 842	60 522 493
91315	6 319 858	2 573 845	8 893 703	1 468 497	728 192	2 196 689	1 070 934	566 600	1 637 534	5 922 295	2 412 253	8 334 548
91316	1 241 430	398 252	1 639 682	427 637	217 369	645 006	1 154 350	218 690	1 373 040	1 968 143	399 573	2 367 716
91317	15 075 703	1 514 184	16 589 887	11 073 620	619 100	11 692 720	11 154 577	243 878	11 398 455	15 156 660	1 138 962	16 295 622
91507	116 418	0	116 418	1 355	0	1 355	46	0	46	115 109	0	115 109
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	285 447 672	0	285 447 672	34 201 578	0	34 201 578	31 511 958	0	31 511 958	282 758 052	0	282 758 052
Итого по пассиву (баланс)	414 304 842	31 688 803	445 993 645	53 394 458	3 818 215	57 212 673	49 652 330	2 550 721	52 203 051	410 562 714	30 421 309	440 984 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	793 493	923 548	1 717 041	34 686 005	7 924 326	42 610 331	33 508 028	8 090 725	41 598 753	1 971 470	757 149	2 728 619
93002	19 750	197 764	217 514	1 263 485	8 770 787	10 034 272	1 256 705	8 968 551	10 225 256	26 530	0	26 530
93101	0	1 673	1 673	0	12 525	12 525	0	14 198	14 198	0	0	0
93301	0	0	0	253 559	0	253 559	253 559	0	253 559	0	0	0
93302	32 894	0	32 894	257 839	0	257 839	253 559	0	253 559	37 174	0	37 174
93303	118 887	0	118 887	862 492	0	862 492	171 418	0	171 418	809 961	0	809 961
93304	1 346 107	336 899	1 683 006	613 915	181 180	795 095	850 729	18 611	869 340	1 109 293	499 468	1 608 761
93305	276 651	160 941	437 592	385 768	3 955	389 723	353 330	164 896	518 226	309 089	0	309 089
93306	0	0	0	1 216 352	0	1 216 352	1 216 352	0	1 216 352	0	0	0
93307	400 132	0	400 132	816 220	0	816 220	1 216 352	0	1 216 352	0	0	0
93308	656 220	0	656 220	90 000	1 638 895	1 728 895	691 220	24 225	715 445	55 000	1 614 670	1 669 670
93309	0	1 609 405	1 609 405	377 425	39 550	416 975	55 000	1 648 955	1 703 955	322 425	0	322 425
93310	0	0	0	322 425	0	322 425	322 425	0	322 425	0	0	0
93801	114 396	0	114 396	587 564	0	587 564	570 829	0	570 829	131 131	0	131 131
93802	9	0	9	86	0	86	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 758 539	3 230 230	6 988 769	41 733 135	18 571 218	60 304 353	40 719 601	18 930 161	59 649 762	4 772 073	2 871 287	7 643 360
Пассив
96001	924 962	793 783	1 718 745	6 131 428	35 565 473	41 696 901	5 960 596	36 738 834	42 699 430	754 130	1 967 144	2 721 274
96002	0	217 640	217 640	4 480 188	5 717 972	10 198 160	4 480 188	5 526 673	10 006 861	0	26 341	26 341
96301	0	0	0	0	258 473	258 473	0	258 473	258 473	0	0	0
96302	0	32 167	32 167	0	258 789	258 789	0	263 021	263 021	0	36 399	36 399
96303	0	124 363	124 363	0	180 343	180 343	0	859 548	859 548	0	803 568	803 568
96304	304 025	1 332 421	1 636 446	0	896 461	896 461	152 100	672 776	824 876	456 125	1 108 736	1 564 861
96305	152 100	268 958	421 058	152 100	355 869	507 969	0	394 901	394 901	0	307 990	307 990
96306	0	0	0	0	1 196 167	1 196 167	0	1 196 167	1 196 167	0	0	0
96307	0	395 788	395 788	0	1 199 317	1 199 317	0	803 529	803 529	0	0	0
96308	0	643 762	643 762	0	686 285	686 285	1 517 375	97 721	1 615 096	1 517 375	55 198	1 572 573
96309	1 517 375	0	1 517 375	1 517 375	54 942	1 572 317	0	377 876	377 876	0	322 934	322 934
96310	0	0	0	0	321 409	321 409	0	321 409	321 409	0	0	0
96801	281 425	0	281 425	570 829	0	570 829	576 824	0	576 824	287 420	0	287 420
96802	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 179 887	3 808 882	6 988 769	12 852 014	46 691 500	59 543 514	12 687 177	47 510 928	60 198 105	3 015 050	4 628 310	7 643 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 666,0000	0	0	371,0000	0	0	325,0000	0	0	2 018 712,0000
98010	0	0	872 695 986,0000	0	0	375 605 590,0000	0	0	414 413 075,0000	0	0	833 888 501,0000
98020	0	0	88,0000	0	0	70,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	874 714 740,0000	0	0	375 606 031,0000	0	0	414 413 479,0000	0	0	835 907 292,0000
Пассив
98040	0	0	289 967 691,0000	0	0	282 095 123,0000	0	0	282 102 713,0000	0	0	289 975 281,0000
98050	0	0	7 368 526,0000	0	0	3 856 447,0000	0	0	2 356 157,0000	0	0	5 868 236,0000
98055	0	0	515 228 268,0000	0	0	71 178 820,0000	0	0	33 892 065,0000	0	0	477 941 513,0000
98070	0	0	60 150 249,0000	0	0	57 290 679,0000	0	0	57 262 686,0000	0	0	60 122 256,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	874 714 740,0000	0	0	414 421 069,0000	0	0	375 613 621,0000	0	0	835 907 292,0000

Страница была полезной?