Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 568	0	49 568	39 237	0	39 237	39 757	0	39 757	49 048	0	49 048
20202	1 261 829	1 906 925	3 168 754	13 765 791	3 951 206	17 716 997	13 771 128	4 241 331	18 012 459	1 256 492	1 616 800	2 873 292
20208	459 341	18 447	477 788	1 151 860	36 659	1 188 519	1 109 539	38 515	1 148 054	501 662	16 591	518 253
20209	66 738	13 101	79 839	10 049 631	2 069 630	12 119 261	9 944 447	2 072 025	12 016 472	171 922	10 706	182 628
30102	4 789 542	0	4 789 542	201 247 531	0	201 247 531	203 752 810	0	203 752 810	2 284 263	0	2 284 263
30110	109 352	34 522	143 874	982 396	8 184	990 580	912 997	8 110	921 107	178 751	34 596	213 347
30114	0	372 016	372 016	0	152 584 793	152 584 793	0	152 011 134	152 011 134	0	945 675	945 675
30118	0	0	0	0	7 410	7 410	0	166	166	0	7 244	7 244
30202	469 107	0	469 107	3 762	0	3 762	1	0	1	472 868	0	472 868
30204	94 959	0	94 959	12 657	0	12 657	0	0	0	107 616	0	107 616
30213	111 474	14 902	126 376	652 920	1 087	654 007	641 516	1 378	642 894	122 878	14 611	137 489
30219	0	0	0	706 040	800	706 840	706 040	800	706 840	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 201	10 201	0	10 201	10 201	0	0	0
30233	12 645	227	12 872	1 091 507	10 670	1 102 177	1 095 397	10 189	1 105 586	8 755	708	9 463
30302	4 642 791	832 401	5 475 192	28 073 807	5 558 466	33 632 273	28 303 999	5 302 744	33 606 743	4 412 599	1 088 123	5 500 722
30306	31 911 748	3 921 538	35 833 286	2 580 232	643 065	3 223 297	2 811 232	934 925	3 746 157	31 680 748	3 629 678	35 310 426
30402	93 106	0	93 106	5 003 220	0	5 003 220	4 974 101	0	4 974 101	122 225	0	122 225
30404	0	0	0	11 600 386	0	11 600 386	11 600 386	0	11 600 386	0	0	0
30409	0	0	0	8 617 166	0	8 617 166	8 617 166	0	8 617 166	0	0	0
31902	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	28 900 000	0	28 900 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 370 000	4 759 173	18 129 173	12 660 000	1 540 363	14 200 363	710 000	3 218 810	3 928 810
32003	400 000	1 804 930	2 204 930	3 620 000	1 614 615	5 234 615	4 020 000	1 806 185	5 826 185	0	1 613 360	1 613 360
32101	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
32102	0	0	0	9 616 000	54 927 993	64 543 993	9 341 000	51 582 215	60 923 215	275 000	3 345 778	3 620 778
32103	700 000	4 933 646	5 633 646	1 868 000	18 156 299	20 024 299	2 568 000	23 089 945	25 657 945	0	0	0
32104	0	2 133 099	2 133 099	0	7 229 906	7 229 906	0	8 236 421	8 236 421	0	1 126 584	1 126 584
32105	0	6 235 211	6 235 211	0	2 647 778	2 647 778	0	6 147 000	6 147 000	0	2 735 989	2 735 989
32106	0	0	0	0	831 337	831 337	0	32 094	32 094	0	799 243	799 243
32201	1	328	329	0	18	18	0	24	24	1	322	323
32301	0	74 823	74 823	0	8 387	8 387	0	5 637	5 637	0	77 573	77 573
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45104	17 493	0	17 493	23 787	0	23 787	9 557	0	9 557	31 723	0	31 723
45105	16 009	0	16 009	0	0	0	16 009	0	16 009	0	0	0
45107	503 158	0	503 158	12 967	0	12 967	22 716	0	22 716	493 409	0	493 409
45108	947 946	527 018	1 474 964	4 376	19 953	24 329	79 151	46 934	126 085	873 171	500 037	1 373 208
45201	454 980	0	454 980	1 675 442	0	1 675 442	1 452 871	0	1 452 871	677 551	0	677 551
45203	1 279 297	0	1 279 297	2 552 287	0	2 552 287	2 479 422	0	2 479 422	1 352 162	0	1 352 162
45204	3 075 985	86 778	3 162 763	1 938 830	18 879	1 957 709	2 085 718	64 127	2 149 845	2 929 097	41 530	2 970 627
45205	4 112 646	294 484	4 407 130	2 159 552	134 745	2 294 297	1 080 550	121 195	1 201 745	5 191 648	308 034	5 499 682
45206	3 899 697	563 778	4 463 475	412 904	39 410	452 314	402 738	149 311	552 049	3 909 863	453 877	4 363 740
45207	1 217 434	220 350	1 437 784	43 318	9 533	52 851	75 624	18 650	94 274	1 185 128	211 233	1 396 361
45208	4 134 702	2 441 768	6 576 470	95 573	123 897	219 470	245 889	294 898	540 787	3 984 386	2 270 767	6 255 153
45209	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
45307	4 819	0	4 819	0	0	0	50	0	50	4 769	0	4 769
45401	23 269	0	23 269	74 387	0	74 387	58 665	0	58 665	38 991	0	38 991
45403	0	0	0	3 300	0	3 300	2 597	0	2 597	703	0	703
45404	46 137	0	46 137	81 478	0	81 478	68 547	0	68 547	59 068	0	59 068
45405	20 900	0	20 900	12 200	0	12 200	0	0	0	33 100	0	33 100
45406	29 906	0	29 906	8 230	0	8 230	6 269	0	6 269	31 867	0	31 867
45407	268 721	0	268 721	29 670	0	29 670	24 920	0	24 920	273 471	0	273 471
45408	787 986	528 253	1 316 239	28 789	28 955	57 744	23 079	39 190	62 269	793 696	518 018	1 311 714
45502	2	0	2	31	13	44	7	4	11	26	9	35
45505	39 281	0	39 281	6 357	0	6 357	8 694	0	8 694	36 944	0	36 944
45506	1 536 453	702	1 537 155	121 372	38	121 410	107 585	100	107 685	1 550 240	640	1 550 880
45507	26 721 497	7 149 302	33 870 799	677 110	398 332	1 075 442	556 571	678 244	1 234 815	26 842 036	6 869 390	33 711 426
45508	198 443	71 441	269 884	83 471	35 398	118 869	78 835	37 823	116 658	203 079	69 016	272 095
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45705	110	0	110	2 500	1 004	3 504	7	76	83	2 603	928	3 531
45706	56 707	90 254	146 961	1 800	4 895	6 695	398	8 938	9 336	58 109	86 211	144 320
45707	543	2 167	2 710	478	1 333	1 811	177	1 192	1 369	844	2 308	3 152
45811	47 198	0	47 198	50 036	0	50 036	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	1 627 332	189 286	1 816 618	12 700	85 687	98 387	205 874	25 871	231 745	1 434 158	249 102	1 683 260
45814	146 742	114	146 856	1 688	125	1 813	2 118	20	2 138	146 312	219	146 531
45815	505 759	357 574	863 333	31 471	28 322	59 793	39 689	37 113	76 802	497 541	348 783	846 324
45816	0	100 002	100 002	0	2 592	2 592	0	6 876	6 876	0	95 718	95 718
45817	290	463	753	301	375	676	290	343	633	301	495	796
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	23 493	711	24 204	1 094	43	1 137	1 106	52	1 158	23 481	702	24 183
45914	2 254	0	2 254	563	50	613	486	50	536	2 331	0	2 331
45915	15 490	22 033	37 523	19 971	10 044	30 015	18 671	10 927	29 598	16 790	21 150	37 940
45916	0	4 707	4 707	0	123	123	0	324	324	0	4 506	4 506
45917	0	0	0	156	332	488	154	246	400	2	86	88
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47104	0	335 523	335 523	0	37 880	37 880	0	147 996	147 996	0	225 407	225 407
47105	0	352 549	352 549	0	48 286	48 286	0	54 742	54 742	0	346 093	346 093
47106	0	7 903	7 903	0	200	200	0	809	809	0	7 294	7 294
47107	0	829 432	829 432	0	44 450	44 450	0	96 819	96 819	0	777 063	777 063
47304	0	137 848	137 848	0	143 578	143 578	0	93 314	93 314	0	188 112	188 112
47307	0	1 136	1 136	0	30	30	0	78	78	0	1 088	1 088
47404	23 256	328 169	351 425	38 648 897	23 491 900	62 140 797	38 652 173	23 498 188	62 150 361	19 980	321 881	341 861
47408	0	0	0	32 294 298	36 019 659	68 313 957	32 294 298	36 019 659	68 313 957	0	0	0
47410	0	0	0	0	193 819	193 819	0	193 819	193 819	0	0	0
47415	265 225	0	265 225	0	0	0	1 168	0	1 168	264 057	0	264 057
47417	6	9 299	9 305	155	162	317	134	5 019	5 153	27	4 442	4 469
47423	365 842	170 152	535 994	458 369	224 278	682 647	488 155	226 485	714 640	336 056	167 945	504 001
47427	262 246	96 370	358 616	497 785	107 610	605 395	497 841	113 304	611 145	262 190	90 676	352 866
47801	1 259 290	97 791	1 357 081	1 284	5 353	6 637	30 985	7 774	38 759	1 229 589	95 370	1 324 959
47802	0	1 948 051	1 948 051	0	105 085	105 085	0	191 052	191 052	0	1 862 084	1 862 084
50106	264 007	0	264 007	3 068 375	0	3 068 375	3 218 109	0	3 218 109	114 273	0	114 273
50107	39 052	0	39 052	4 241 103	0	4 241 103	4 240 878	0	4 240 878	39 277	0	39 277
50118	1 235 811	0	1 235 811	6 366 514	0	6 366 514	6 372 236	0	6 372 236	1 230 089	0	1 230 089
50121	715	0	715	16 503	0	16 503	14 908	0	14 908	2 310	0	2 310
50205	7 061 105	0	7 061 105	1 980 020	0	1 980 020	906 589	0	906 589	8 134 536	0	8 134 536
50206	132 168	0	132 168	50 322	0	50 322	0	0	0	182 490	0	182 490
50207	1 036 271	0	1 036 271	4 599	0	4 599	499 140	0	499 140	541 730	0	541 730
50208	563 879	0	563 879	208 746	0	208 746	0	0	0	772 625	0	772 625
50210	0	36	36	0	3	3	0	3	3	0	36	36
50211	0	140 449	140 449	0	8 480	8 480	0	10 391	10 391	0	138 538	138 538
50221	315	0	315	29 382	0	29 382	25 165	0	25 165	4 532	0	4 532
50505	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50707	0	5 115	5 115	0	280	280	0	378	378	0	5 017	5 017
51403	0	0	0	98 716	0	98 716	49 369	0	49 369	49 347	0	49 347
51404	331 020	0	331 020	89 107	0	89 107	186 055	0	186 055	234 072	0	234 072
51405	47 582	0	47 582	219 317	0	219 317	47 679	0	47 679	219 220	0	219 220
51406	46 956	0	46 956	95	0	95	47 051	0	47 051	0	0	0
52503	98 373	678	99 051	3 283	24	3 307	15 984	126	16 110	85 672	576	86 248
52601	17 581	0	17 581	91 755	0	91 755	84 147	0	84 147	25 189	0	25 189
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	302	302	0	9	9	0	21	21	0	290	290
60302	10 745	0	10 745	2 647	0	2 647	119	0	119	13 273	0	13 273
60306	293	0	293	289 067	0	289 067	288 983	0	288 983	377	0	377
60308	250	355	605	1 467	9	1 476	1 458	48	1 506	259	316	575
60310	2 406	0	2 406	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	2 406	0	2 406
60312	294 928	0	294 928	71 565	0	71 565	83 882	0	83 882	282 611	0	282 611
60314	8 362	0	8 362	708	4 110	4 818	743	4 110	4 853	8 327	0	8 327
60323	21 688	17	21 705	311	4	315	338	1	339	21 661	20	21 681
60401	4 881 541	0	4 881 541	1 703	0	1 703	923	0	923	4 882 321	0	4 882 321
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	20 136	0	20 136	4 257	0	4 257	2 871	0	2 871	21 522	0	21 522
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	0	0	0	272	0	272	257	0	257	15	0	15
61008	1 924	0	1 924	3 178	0	3 178	3 206	0	3 206	1 896	0	1 896
61009	27 774	0	27 774	3 111	0	3 111	4 681	0	4 681	26 204	0	26 204
61010	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61011	108 879	0	108 879	1 484	0	1 484	6 553	0	6 553	103 810	0	103 810
61209	0	0	0	224 995	0	224 995	224 995	0	224 995	0	0	0
61210	0	0	0	2 733 413	0	2 733 413	2 733 413	0	2 733 413	0	0	0
61212	0	0	0	65 723	14 259	79 982	65 723	14 259	79 982	0	0	0
61213	0	0	0	7 890	0	7 890	7 890	0	7 890	0	0	0
61403	361 840	0	361 840	27 393	0	27 393	24 435	0	24 435	364 798	0	364 798
70606	12 850 011	0	12 850 011	1 389 924	0	1 389 924	4 291	0	4 291	14 235 644	0	14 235 644
70607	2 123	0	2 123	7 273	0	7 273	8 193	0	8 193	1 203	0	1 203
70608	25 493 548	0	25 493 548	4 603 709	0	4 603 709	0	0	0	30 097 257	0	30 097 257
70609	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
70611	28 555	0	28 555	7 950	0	7 950	0	0	0	36 505	0	36 505
70614	49 003	0	49 003	128 551	0	128 551	100 893	0	100 893	76 661	0	76 661
Итого по активу (баланс)	155 262 180	39 408 476	194 670 656	458 777 525	316 451 223	775 228 748	452 771 969	319 292 301	772 064 270	161 267 736	36 567 398	197 835 134
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	315	0	315	25 165	0	25 165	29 382	0	29 382	4 532	0	4 532
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	0	0	0	167	167	0	7 918	7 918	0	7 751	7 751
30109	1 152	0	1 152	23 738	126	23 864	26 998	126	27 124	4 412	0	4 412
30111	8 255	0	8 255	31 189 287	0	31 189 287	31 185 517	0	31 185 517	4 485	0	4 485
30220	0	2 297	2 297	0	53 667	53 667	0	51 370	51 370	0	0	0
30232	11 943	2 750	14 693	2 587 033	238 769	2 825 802	2 603 409	248 250	2 851 659	28 319	12 231	40 550
30301	4 642 791	832 401	5 475 192	28 303 998	5 302 741	33 606 739	28 073 807	5 558 464	33 632 271	4 412 600	1 088 124	5 500 724
30305	31 911 748	3 921 538	35 833 286	2 811 232	934 928	3 746 160	2 580 232	643 067	3 223 299	31 680 748	3 629 677	35 310 425
30408	0	0	0	7 284 306	0	7 284 306	7 284 306	0	7 284 306	0	0	0
30601	8 824	0	8 824	2	0	2	0	0	0	8 822	0	8 822
31302	0	0	0	16 523 000	22 273 331	38 796 331	17 478 000	24 848 379	42 326 379	955 000	2 575 048	3 530 048
31303	1 409 000	1 411 127	2 820 127	5 749 000	9 943 569	15 692 569	4 590 000	8 532 442	13 122 442	250 000	0	250 000
31304	0	164 085	164 085	250 000	1 049 372	1 299 372	300 000	885 287	1 185 287	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	91 316	0	91 316	5 834	0	5 834	0	0	0	85 482	0	85 482
31401	0	0	0	0	10 253	10 253	0	10 253	10 253	0	0	0
31404	0	10 291	10 291	0	10 291	10 291	0	0	0	0	0	0
31408	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	26 021 939	36 646 939	0	4 982 817	4 982 817	0	1 241 886	1 241 886	10 625 000	22 281 008	32 906 008
31501	3 272	0	3 272	6 197	0	6 197	2 925	0	2 925	0	0	0
31609	0	128 047	128 047	0	29 591	29 591	0	3 722	3 722	0	102 178	102 178
32901	1 066 988	0	1 066 988	5 503 119	0	5 503 119	5 502 386	0	5 502 386	1 066 255	0	1 066 255
40502	126 139	330	126 469	366 047	24	366 071	374 144	18	374 162	134 236	324	134 560
40503	13 730	0	13 730	22 563	0	22 563	13 920	0	13 920	5 087	0	5 087
40602	59	0	59	15	0	15	0	0	0	44	0	44
40603	31	0	31	12	0	12	3	0	3	22	0	22
40701	480 583	173 646	654 229	14 174 729	1 680 567	15 855 296	14 137 927	1 656 453	15 794 380	443 781	149 532	593 313
40702	8 303 356	797 509	9 100 865	109 328 113	6 419 108	115 747 221	109 592 589	6 584 493	116 177 082	8 567 832	962 894	9 530 726
40703	172 277	10 049	182 326	377 243	1 422	378 665	377 425	2 227	379 652	172 459	10 854	183 313
40802	740 305	42 628	782 933	3 754 686	49 151	3 803 837	3 701 150	45 880	3 747 030	686 769	39 357	726 126
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	43 509	110 878	154 387	184 577	137 105	321 682	162 649	81 841	244 490	21 581	55 614	77 195
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 383 772	1 272 507	3 656 279	10 688 682	3 003 778	13 692 460	10 773 625	2 854 328	13 627 953	2 468 715	1 123 057	3 591 772
40820	71 139	33 467	104 606	80 944	73 496	154 440	86 712	73 744	160 456	76 907	33 715	110 622
40821	29	0	29	64	0	64	64	0	64	29	0	29
40901	79 601	0	79 601	108 268	0	108 268	84 446	0	84 446	55 779	0	55 779
40905	1 848	0	1 848	688	0	688	612	0	612	1 772	0	1 772
40906	3 404	0	3 404	109 559	0	109 559	109 014	0	109 014	2 859	0	2 859
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	25 453	0	25 453	1 357 026	0	1 357 026	1 341 489	0	1 341 489	9 916	0	9 916
41904	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42002	533 796	0	533 796	10 022 840	0	10 022 840	9 924 157	0	9 924 157	435 113	0	435 113
42003	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	168 500	0	168 500	3 000	0	3 000	0	0	0	165 500	0	165 500
42006	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42102	1 802 649	0	1 802 649	31 466 657	35 030	31 501 687	31 697 712	35 030	31 732 742	2 033 704	0	2 033 704
42103	165 300	191 290	356 590	316 072	330 403	646 475	370 262	150 587	520 849	219 490	11 474	230 964
42104	400 870	0	400 870	314 500	0	314 500	72 255	0	72 255	158 625	0	158 625
42105	60 200	20 182	80 382	1 300	1 493	2 793	331 500	1 107	332 607	390 400	19 796	410 196
42106	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	0	42 300
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
42301	74 841	37 239	112 080	52 535	18 152	70 687	63 964	41 196	105 160	86 270	60 283	146 553
42303	509 904	238 329	748 233	427 400	176 000	603 400	390 091	407 735	797 826	472 595	470 064	942 659
42304	362 960	158 621	521 581	223 895	51 519	275 414	250 709	71 377	322 086	389 774	178 479	568 253
42305	1 032 812	221 545	1 254 357	353 270	47 550	400 820	288 229	39 167	327 396	967 771	213 162	1 180 933
42306	14 597 266	1 657 407	16 254 673	2 109 227	969 414	3 078 641	2 154 707	873 363	3 028 070	14 642 746	1 561 356	16 204 102
42307	387 986	121 770	509 756	14 349	17 909	32 258	15 596	9 942	25 538	389 233	113 803	503 036
42309	13 003	56	13 059	1 169	17	1 186	1 428	3	1 431	13 262	42	13 304
42601	1 384	1 847	3 231	1 034	1 208	2 242	0	1 149	1 149	350	1 788	2 138
42603	1 880	4 033	5 913	1 883	399	2 282	340	2 849	3 189	337	6 483	6 820
42604	6 980	1 628	8 608	3 000	875	3 875	275	189	464	4 255	942	5 197
42605	16 153	10 849	27 002	498	1 005	1 503	3 371	295	3 666	19 026	10 139	29 165
42606	83 684	11 646	95 330	10 266	2 609	12 875	11 278	1 778	13 056	84 696	10 815	95 511
42607	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42609	273	0	273	6	0	6	12	0	12	279	0	279
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	116 809	0	116 809	52 565	0	52 565	60	0	60	64 304	0	64 304
45215	909 787	0	909 787	130 533	0	130 533	49 886	0	49 886	829 140	0	829 140
45415	95 457	0	95 457	4 307	0	4 307	1 642	0	1 642	92 792	0	92 792
45515	722 675	0	722 675	52 831	0	52 831	60 400	0	60 400	730 244	0	730 244
45715	971	0	971	211	0	211	131	0	131	891	0	891
45818	2 904 201	0	2 904 201	239 959	0	239 959	138 962	0	138 962	2 803 204	0	2 803 204
45918	58 108	0	58 108	1 847	0	1 847	1 346	0	1 346	57 607	0	57 607
47108	830 785	0	830 785	52 593	0	52 593	21	0	21	778 213	0	778 213
47403	0	0	0	8 616 974	0	8 616 974	8 616 974	0	8 616 974	0	0	0
47407	0	0	0	33 877 530	34 362 037	68 239 567	33 877 530	34 362 037	68 239 567	0	0	0
47409	0	3 920	3 920	0	194 131	194 131	0	190 211	190 211	0	0	0
47411	464 701	22 681	487 382	64 402	6 308	70 710	119 575	4 269	123 844	519 874	20 642	540 516
47416	22 115	1 976	24 091	1 250 055	93 621	1 343 676	1 268 719	94 178	1 362 897	40 779	2 533	43 312
47422	19 272	2 500	21 772	319 931	699 275	1 019 206	319 907	701 720	1 021 627	19 248	4 945	24 193
47425	719 106	0	719 106	197 203	0	197 203	147 517	0	147 517	669 420	0	669 420
47426	418 948	739 726	1 158 674	74 388	178 720	253 108	120 566	150 567	271 133	465 126	711 573	1 176 699
47804	83 741	0	83 741	5 793	0	5 793	2 447	0	2 447	80 395	0	80 395
50120	2 288	0	2 288	7 909	0	7 909	6 059	0	6 059	438	0	438
50219	134 717	0	134 717	2 581	0	2 581	0	0	0	132 136	0	132 136
50220	49 568	0	49 568	39 757	0	39 757	39 237	0	39 237	49 048	0	49 048
50407	0	5 768	5 768	0	427	427	0	1 097	1 097	0	6 438	6 438
50507	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
50719	5 115	0	5 115	98	0	98	0	0	0	5 017	0	5 017
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52304	282 656	0	282 656	111 645	0	111 645	87 974	0	87 974	258 985	0	258 985
52305	372 000	36 591	408 591	0	2 707	2 707	0	2 006	2 006	372 000	35 890	407 890
52306	1 285 000	24 945	1 309 945	0	1 748	1 748	0	821	821	1 285 000	24 018	1 309 018
52406	0	0	0	109 372	0	109 372	109 372	0	109 372	0	0	0
52501	130 194	0	130 194	0	0	0	35 172	0	35 172	165 366	0	165 366
52602	41 938	0	41 938	41 046	0	41 046	34 134	0	34 134	35 026	0	35 026
60301	32 946	0	32 946	76 107	0	76 107	97 220	0	97 220	54 059	0	54 059
60305	378	0	378	211 364	0	211 364	210 989	0	210 989	3	0	3
60307	2	0	2	1 279	24	1 303	1 277	24	1 301	0	0	0
60309	14 908	0	14 908	15 172	0	15 172	5 289	0	5 289	5 025	0	5 025
60311	12 267	0	12 267	10 268	0	10 268	7 006	0	7 006	9 005	0	9 005
60313	0	17 275	17 275	0	1 666	1 666	0	434	434	0	16 043	16 043
60322	3 044	24	3 068	40 411	28	40 439	40 375	26	40 401	3 008	22	3 030
60324	26 058	0	26 058	394	0	394	459	0	459	26 123	0	26 123
60601	841 337	0	841 337	519	0	519	15 980	0	15 980	856 798	0	856 798
60903	13 181	0	13 181	0	0	0	231	0	231	13 412	0	13 412
61012	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
61301	1 182	0	1 182	2 629	68	2 697	1 628	68	1 696	181	0	181
61304	0	0	0	3	0	3	203	0	203	200	0	200
61501	330	0	330	136	0	136	178	0	178	372	0	372
70601	13 512 891	0	13 512 891	270	0	270	1 795 028	0	1 795 028	15 307 649	0	15 307 649
70602	6 117	0	6 117	17 332	0	17 332	19 856	0	19 856	8 641	0	8 641
70603	25 963 301	0	25 963 301	0	0	0	4 550 265	0	4 550 265	30 513 566	0	30 513 566
70604	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
70613	50 719	0	50 719	211 110	0	211 110	270 486	0	270 486	110 095	0	110 095
Итого по пассиву (баланс)	156 203 317	38 467 339	194 670 656	332 342 452	93 388 616	425 731 068	338 422 173	90 473 373	428 895 546	162 283 038	35 552 096	197 835 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	693 447	0	693 447	73 219	0	73 219	85 809	0	85 809	680 857	0	680 857
80601	30 717	0	30 717	301 085	0	301 085	298 503	0	298 503	33 299	0	33 299
80801	12 911	0	12 911	227 886	0	227 886	229 920	0	229 920	10 877	0	10 877
80901	0	0	0	35 897	0	35 897	35 897	0	35 897	0	0	0
81001	43 783	0	43 783	11 985	0	11 985	20 491	0	20 491	35 277	0	35 277
Итого по активу (баланс)	780 858	0	780 858	650 072	0	650 072	670 620	0	670 620	760 310	0	760 310
Пассив
85101	756 975	0	756 975	40 162	0	40 162	12 949	0	12 949	729 762	0	729 762
85201	941	0	941	105 121	0	105 121	108 808	0	108 808	4 628	0	4 628
85401	0	0	0	49 865	0	49 865	49 865	0	49 865	0	0	0
85501	22 942	0	22 942	39 679	0	39 679	42 657	0	42 657	25 920	0	25 920
Итого по пассиву (баланс)	780 858	0	780 858	234 827	0	234 827	214 279	0	214 279	760 310	0	760 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	111 645	0	111 645	111 645	0	111 645	0	0	0
90901	5 295 389	3	5 295 392	312 232	0	312 232	180 731	0	180 731	5 426 890	3	5 426 893
90902	1 429 239	0	1 429 239	89 074	0	89 074	114 107	0	114 107	1 404 206	0	1 404 206
90908	0	2 624	2 624	0	63	63	0	2 687	2 687	0	0	0
91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	148	0	148	41 089	0	41 089	307	0	307	40 930	0	40 930
91203	17	0	17	270	0	270	260	0	260	27	0	27
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	208 159 571	72 929 475	281 089 046	9 261 304	3 099 216	12 360 520	12 211 608	6 390 855	18 602 463	205 209 267	69 637 836	274 847 103
91418	1 257 691	2 061 997	3 319 688	1 284	111 305	112 589	30 964	200 499	231 463	1 228 011	1 972 803	3 200 814
91501	85 148	0	85 148	0	0	0	572	0	572	84 576	0	84 576
91604	72 670	92 332	165 002	10 459	31 301	41 760	10 487	26 746	37 233	72 642	96 887	169 529
91704	4 183	1 240	5 423	8	66	74	0	92	92	4 191	1 214	5 405
91802	201 364	60 006	261 370	1 821	3 594	5 415	0	4 445	4 445	203 185	59 155	262 340
91803	3 661	2 231	5 892	10	102	112	10	161	171	3 661	2 172	5 833
99998	160 501 044	0	160 501 044	18 368 161	0	18 368 161	18 323 232	0	18 323 232	160 545 973	0	160 545 973
Итого по активу (баланс)	377 010 139	75 149 908	452 160 047	28 197 358	3 245 652	31 443 010	30 983 924	6 625 488	37 609 412	374 223 573	71 770 072	445 993 645
Пассив
91003	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
91004	0	0	0	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0
91311	54 209 580	16 684 905	70 894 485	972 501	1 534 581	2 507 082	1 105 969	1 025 245	2 131 214	54 343 048	16 175 569	70 518 617
91312	51 983 900	12 123 278	64 107 178	1 879 940	1 715 733	3 595 673	1 654 639	619 408	2 274 047	51 758 599	11 026 953	62 785 552
91315	6 013 846	2 677 778	8 691 624	793 755	709 769	1 503 524	1 099 767	605 836	1 705 603	6 319 858	2 573 845	8 893 703
91316	1 358 491	115 896	1 474 387	297 145	43 675	340 820	180 084	326 031	506 115	1 241 430	398 252	1 639 682
91317	14 533 055	681 852	15 214 907	10 122 284	237 326	10 359 610	10 664 932	1 069 658	11 734 590	15 075 703	1 514 184	16 589 887
91507	116 349	0	116 349	91	0	91	160	0	160	116 418	0	116 418
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	291 659 003	0	291 659 003	19 207 338	0	19 207 338	12 996 007	0	12 996 007	285 447 672	0	285 447 672
Итого по пассиву (баланс)	419 876 338	32 283 709	452 160 047	33 289 472	4 241 084	37 530 556	27 717 976	3 646 178	31 364 154	414 304 842	31 688 803	445 993 645
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 004 026	618 940	1 622 966	15 976 865	10 612 076	26 588 941	16 187 398	10 307 468	26 494 866	793 493	923 548	1 717 041
93002	2 000 000	2 162 678	4 162 678	330 233	3 396 866	3 727 099	2 310 483	5 361 780	7 672 263	19 750	197 764	217 514
93101	0	0	0	0	8 908	8 908	0	7 235	7 235	0	1 673	1 673
93301	0	0	0	2 161 086	697 692	2 858 778	2 161 086	697 692	2 858 778	0	0	0
93302	39 281	0	39 281	2 154 699	700 532	2 855 231	2 161 086	700 532	2 861 618	32 894	0	32 894
93303	2 091 830	689 155	2 780 985	181 756	22 525	204 281	2 154 699	711 680	2 866 379	118 887	0	118 887
93304	196 587	0	196 587	1 302 990	353 037	1 656 027	153 470	16 138	169 608	1 346 107	336 899	1 683 006
93305	16 935	492 254	509 189	837 296	32 223	869 519	577 580	363 536	941 116	276 651	160 941	437 592
93306	0	0	0	674 200	184 200	858 400	674 200	184 200	858 400	0	0	0
93307	0	0	0	1 074 332	186 026	1 260 358	674 200	186 026	860 226	400 132	0	400 132
93308	0	0	0	1 445 552	0	1 445 552	789 332	0	789 332	656 220	0	656 220
93309	789 332	1 640 845	2 430 177	656 220	89 950	746 170	1 445 552	121 390	1 566 942	0	1 609 405	1 609 405
93801	156 901	0	156 901	713 095	0	713 095	755 600	0	755 600	114 396	0	114 396
93802	0	0	0	100	0	100	91	0	91	9	0	9
Итого по активу (баланс)	6 294 892	5 603 872	11 898 764	27 508 424	16 284 035	43 792 459	30 044 777	18 657 677	48 702 454	3 758 539	3 230 230	6 988 769
Пассив
96001	616 042	998 577	1 614 619	9 851 409	16 657 792	26 509 201	10 160 329	16 452 998	26 613 327	924 962	793 783	1 718 745
96002	2 164 232	1 998 240	4 162 472	3 207 032	4 467 252	7 674 284	1 042 800	2 686 652	3 729 452	0	217 640	217 640
96101	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
96301	0	0	0	661 845	2 116 516	2 778 361	661 845	2 116 516	2 778 361	0	0	0
96302	0	39 873	39 873	661 845	2 154 497	2 816 342	661 845	2 146 791	2 808 636	0	32 167	32 167
96303	655 898	2 088 675	2 744 573	661 846	2 206 601	2 868 447	5 948	242 289	248 237	0	124 363	124 363
96304	0	207 274	207 274	0	214 343	214 343	304 025	1 339 490	1 643 515	304 025	1 332 421	1 636 446
96305	456 125	16 408	472 533	304 025	590 900	894 925	0	843 450	843 450	152 100	268 958	421 058
96306	0	0	0	0	878 243	878 243	0	878 243	878 243	0	0	0
96307	0	0	0	0	899 600	899 600	0	1 295 388	1 295 388	0	395 788	395 788
96308	0	0	0	0	870 105	870 105	0	1 513 867	1 513 867	0	643 762	643 762
96309	1 517 375	820 423	2 337 798	0	1 473 603	1 473 603	0	653 180	653 180	1 517 375	0	1 517 375
96801	319 622	0	319 622	755 600	0	755 600	717 403	0	717 403	281 425	0	281 425
96802	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 729 294	6 169 470	11 898 764	16 103 693	32 529 470	48 633 163	13 554 286	30 168 882	43 723 168	3 179 887	3 808 882	6 988 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 661,0000	0	0	313,0000	0	0	308,0000	0	0	2 018 666,0000
98010	0	0	827 536 427,0000	0	0	77 091 482,0000	0	0	31 931 923,0000	0	0	872 695 986,0000
98020	0	0	112,0000	0	0	41,0000	0	0	65,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	829 555 200,0000	0	0	77 091 836,0000	0	0	31 932 296,0000	0	0	874 714 740,0000
Пассив
98040	0	0	289 967 734,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	289 967 691,0000
98050	0	0	6 670 804,0000	0	0	4 782 376,0000	0	0	5 480 098,0000	0	0	7 368 526,0000
98055	0	0	470 713 966,0000	0	0	25 722 434,0000	0	0	70 236 736,0000	0	0	515 228 268,0000
98070	0	0	60 202 690,0000	0	0	1 427 443,0000	0	0	1 375 002,0000	0	0	60 150 249,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	829 555 200,0000	0	0	31 932 296,0000	0	0	77 091 836,0000	0	0	874 714 740,0000

Страница была полезной?