Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 497	0	43 497	3 007	0	3 007	46 504	0	46 504	0	0	0
20202	582 540	200 458	782 998	1 536 438	706 066	2 242 504	1 670 536	754 467	2 425 003	448 442	152 057	600 499
20208	46 287	0	46 287	15 110	0	15 110	26 113	0	26 113	35 284	0	35 284
20209	0	0	0	462 883	195 961	658 844	462 883	195 961	658 844	0	0	0
30102	306 209	0	306 209	3 670 112	0	3 670 112	3 913 079	0	3 913 079	63 242	0	63 242
30110	4 137 354	63 243	4 200 597	2 369 559	2 882 561	5 252 120	6 423 538	2 874 983	9 298 521	83 375	70 821	154 196
30114	0	11 932	11 932	0	8 265	8 265	0	1 274	1 274	0	18 923	18 923
30202	780 263	0	780 263	0	0	0	443 623	0	443 623	336 640	0	336 640
30204	276 202	0	276 202	0	0	0	43 484	0	43 484	232 718	0	232 718
30210	0	0	0	118 000	0	118 000	103 000	0	103 000	15 000	0	15 000
30215	700	7 844	8 544	0	1 169	1 169	0	685	685	700	8 328	9 028
30221	0	20 916	20 916	300	349 554	349 854	300	368 932	369 232	0	1 538	1 538
30233	3 526	132	3 658	88 625	56	88 681	89 601	46	89 647	2 550	142	2 692
30235	0	0	0	220 035	0	220 035	220 035	0	220 035	0	0	0
30302	4 592 246	505 053	5 097 299	3 910 738	1 829 518	5 740 256	3 785 287	123 056	3 908 343	4 717 697	2 211 515	6 929 212
30306	5 045 269	1 443 756	6 489 025	1 713 628	299 438	2 013 066	1 771 386	129 554	1 900 940	4 987 511	1 613 640	6 601 151
30413	10 088	0	10 088	121 375	0	121 375	131 174	0	131 174	289	0	289
30424	2 244	0	2 244	135 694	0	135 694	135 851	0	135 851	2 087	0	2 087
30425	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	30 549	30 549	0	30 549	30 549	0	0	0
32201	0	4 183	4 183	0	624	624	0	365	365	0	4 442	4 442
45201	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
45204	263 582	0	263 582	150 980	0	150 980	0	0	0	414 562	0	414 562
45205	383 780	0	383 780	0	0	0	138 200	0	138 200	245 580	0	245 580
45206	4 476 839	106 592	4 583 431	245 000	12 839	257 839	1 226 627	68 428	1 295 055	3 495 212	51 003	3 546 215
45207	7 949 713	1 902 359	9 852 072	54 356	290 806	345 162	1 321 656	407 941	1 729 597	6 682 413	1 785 224	8 467 637
45208	3 855 673	1 451 913	5 307 586	0	1 994 124	1 994 124	395 756	548 926	944 682	3 459 917	2 897 111	6 357 028
45405	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45406	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45504	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
45505	88 509	3 665	92 174	0	493	493	85	4 157	4 242	88 424	1	88 425
45506	100 383	1	100 384	1 000	0	1 000	3 648	0	3 648	97 735	1	97 736
45507	471 165	73 348	544 513	2 486	11 647	14 133	13 501	6 446	19 947	460 150	78 549	538 699
45509	9 028	5 825	14 853	3 000	741	3 741	105	1 396	1 501	11 923	5 170	17 093
45604	0	7 863	7 863	0	1 251	1 251	0	649	649	0	8 465	8 465
45605	189 202	751 974	941 176	0	112 380	112 380	0	112 550	112 550	189 202	751 804	941 006
45606	461 685	641 641	1 103 326	0	100 472	100 472	370 000	127 168	497 168	91 685	614 945	706 630
45706	0	16 472	16 472	0	2 456	2 456	0	1 438	1 438	0	17 490	17 490
45708	0	453	453	0	68	68	0	40	40	0	481	481
45812	12 182 872	2 627 088	14 809 960	3 129 473	1 064 494	4 193 967	238 392	248 798	487 190	15 073 953	3 442 784	18 516 737
45815	131 709	52 744	184 453	23 391	12 396	35 787	14 609	4 549	19 158	140 491	60 591	201 082
45816	24 500	353 535	378 035	370 000	183 672	553 672	0	32 858	32 858	394 500	504 349	898 849
45817	0	20 857	20 857	0	3 319	3 319	0	1 721	1 721	0	22 455	22 455
45912	1 670 249	487 270	2 157 519	146 382	79 607	225 989	22 636	41 607	64 243	1 793 995	525 270	2 319 265
45915	10 798	7 195	17 993	598	1 165	1 763	589	656	1 245	10 807	7 704	18 511
45916	11 966	7 619	19 585	0	119 736	119 736	0	634	634	11 966	126 721	138 687
45917	0	918	918	0	153	153	0	77	77	0	994	994
47404	0	0	0	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0
47408	0	1 205 223	1 205 223	382 874 347	385 899 958	768 774 305	382 874 347	387 105 181	769 979 528	0	0	0
47423	72 437	3 052	75 489	5 056	4 977	10 033	4 816	4 904	9 720	72 677	3 125	75 802
47427	192 844	150 434	343 278	30 889	23 583	54 472	147 269	136 097	283 366	76 464	37 920	114 384
47801	0	0	0	0	2 308 032	2 308 032	0	87 072	87 072	0	2 220 960	2 220 960
47802	1 982 003	17 958	1 999 961	0	2 678	2 678	509	1 568	2 077	1 981 494	19 068	2 000 562
50311	0	10 614 700	10 614 700	0	3 042 858	3 042 858	0	1 060 921	1 060 921	0	12 596 637	12 596 637
50706	92 085	0	92 085	111	0	111	92 196	0	92 196	0	0	0
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	40	0	40	1 983	0	1 983	2 023	0	2 023	0	0	0
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	240	0	240	0	0	0	30	0	30	210	0	210
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	127 820	0	127 820	1 248	0	1 248	721	0	721	128 347	0	128 347
60306	9	0	9	11 683	0	11 683	11 686	0	11 686	6	0	6
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	469	0	469	1 152	0	1 152	1 164	0	1 164	457	0	457
60312	17 571	0	17 571	14 270	0	14 270	14 863	0	14 863	16 978	0	16 978
60314	0	199	199	0	11	11	0	210	210	0	0	0
60323	4 888	4 458	9 346	8	709	717	7	368	375	4 889	4 799	9 688
60401	1 924 040	0	1 924 040	444	0	444	732	0	732	1 923 752	0	1 923 752
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	162	0	162	15	0	15	15	0	15	162	0	162
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	288	0	288	209	0	209	128	0	128	369	0	369
61008	891	0	891	198	0	198	269	0	269	820	0	820
61009	468	0	468	45	0	45	37	0	37	476	0	476
61011	75 972	0	75 972	0	0	0	5 100	0	5 100	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	20 183	0	20 183	20 183	0	20 183	0	0	0
61210	0	0	0	94 512	0	94 512	94 512	0	94 512	0	0	0
61212	0	0	0	509	42 716	43 225	509	42 716	43 225	0	0	0
61403	5 377	0	5 377	335	0	335	538	0	538	5 174	0	5 174
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	9 221 610	0	9 221 610	3 743 424	0	3 743 424	212 196	0	212 196	12 752 838	0	12 752 838
70608	18 146 051	0	18 146 051	3 958 622	0	3 958 622	561 750	0	561 750	21 542 923	0	21 542 923
Итого по активу (баланс)	81 138 196	22 772 873	103 911 069	409 324 389	401 621 102	810 945 491	407 151 897	394 528 948	801 680 845	83 310 688	29 865 027	113 175 715
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	40	0	40	2 023	0	2 023	1 983	0	1 983	0	0	0
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	0	0	0	612 712	0	612 712
30111	69	790	859	0	69	69	0	118	118	69	839	908
30126	41 976	0	41 976	41 472	0	41 472	34	0	34	538	0	538
30223	4 164	0	4 164	949 439	0	949 439	949 670	0	949 670	4 395	0	4 395
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	9 785	6 480	16 265	48 362	12 536	60 898	46 388	12 913	59 301	7 811	6 857	14 668
30301	4 592 246	505 053	5 097 299	3 785 287	123 056	3 908 343	3 910 738	1 829 518	5 740 256	4 717 697	2 211 515	6 929 212
30305	5 045 269	1 443 756	6 489 025	1 771 386	129 554	1 900 940	1 713 628	299 438	2 013 066	4 987 511	1 613 640	6 601 151
30601	1 928	0	1 928	14 719	0	14 719	14 572	0	14 572	1 781	0	1 781
32211	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40602	3 066	0	3 066	25 474	0	25 474	32 571	0	32 571	10 163	0	10 163
40701	1 523	17 879	19 402	362	19 590	19 952	196	2 678	2 874	1 357	967	2 324
40702	530 204	21 802	552 006	2 756 702	1 888 387	4 645 089	3 655 047	1 885 949	5 540 996	1 428 549	19 364	1 447 913
40703	54 757	39	54 796	19 826	3	19 829	15 577	6	15 583	50 508	42	50 550
40802	14 223	7	14 230	32 809	1	32 810	35 756	1	35 757	17 170	7	17 177
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	510	639	1 149	123	87	210	5	218	223	392	770	1 162
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	341 578	276 581	618 159	2 781 484	806 941	3 588 425	3 008 749	763 880	3 772 629	568 843	233 520	802 363
40820	511	260	771	1 142	138	1 280	1 537	239	1 776	906	361	1 267
40821	499	0	499	4 027	0	4 027	4 322	0	4 322	794	0	794
40903	10 437	0	10 437	21 333	0	21 333	21 176	0	21 176	10 280	0	10 280
40905	3	0	3	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	3	0	3
40909	5	4	9	3 110	3 122	6 232	3 110	3 122	6 232	5	4	9
40910	0	0	0	497	1 128	1 625	497	1 128	1 625	0	0	0
40911	737	0	737	20 178	0	20 178	19 846	0	19 846	405	0	405
40912	0	1	1	5 310	6 902	12 212	5 310	6 902	12 212	0	1	1
40913	0	0	0	2 038	6 271	8 309	2 038	6 271	8 309	0	0	0
41803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	6 999	856	7 855	0	929	929	0	74	74	6 999	1	7 000
42101	239	0	239	57	0	57	100	0	100	282	0	282
42103	0	532 717	532 717	0	43 951	43 951	0	84 758	84 758	0	573 524	573 524
42105	14 900	78 629	93 529	0	8 948	8 948	0	54 215	54 215	14 900	123 896	138 796
42106	77 529	410 317	487 846	2 000	34 182	36 182	44 500	64 600	109 100	120 029	440 735	560 764
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	23 383	0	23 383	22 883	0	22 883	0	0	0	500	0	500
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 244	2 410	7 654	7	210	217	1 000	360	1 360	6 237	2 560	8 797
42304	1 736 703	452 984	2 189 687	923 361	182 585	1 105 946	165 927	74 575	240 502	979 269	344 974	1 324 243
42305	4 248 316	1 839 306	6 087 622	1 058 464	314 185	1 372 649	919 957	357 268	1 277 225	4 109 809	1 882 389	5 992 198
42306	2 564 668	1 421 483	3 986 151	558 897	475 999	1 034 896	797 772	299 799	1 097 571	2 803 543	1 245 283	4 048 826
42307	313 208	19 178	332 386	75 799	1 583	77 382	10 139	3 052	13 191	247 548	20 647	268 195
42309	499	0	499	60	0	60	0	0	0	439	0	439
42501	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42601	0	29	29	0	3	3	0	4	4	0	30	30
42604	318	727	1 045	170	60	230	13	116	129	161	783	944
42605	7 131	5 106	12 237	226	433	659	42	806	848	6 947	5 479	12 426
42606	1 598	781	2 379	418	254	672	521	237	758	1 701	764	2 465
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43304	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0
43307	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
45215	870 398	0	870 398	140 533	0	140 533	128 629	0	128 629	858 494	0	858 494
45515	143 616	0	143 616	11 627	0	11 627	3 275	0	3 275	135 264	0	135 264
45615	56 623	0	56 623	0	0	0	2 101	0	2 101	58 724	0	58 724
45715	16 698	0	16 698	0	0	0	1 033	0	1 033	17 731	0	17 731
45818	866 511	0	866 511	2 655	0	2 655	175 170	0	175 170	1 039 026	0	1 039 026
45918	304 498	0	304 498	1 695	0	1 695	43 116	0	43 116	345 919	0	345 919
47403	0	0	0	14 733	0	14 733	14 733	0	14 733	0	0	0
47407	0	0	0	387 552 456	381 634 013	769 186 469	387 552 456	381 634 013	769 186 469	0	0	0
47411	202 202	67 233	269 435	152 102	29 827	181 929	79 725	25 693	105 418	129 825	63 099	192 924
47416	697	1	698	15 819	49	15 868	15 845	49	15 894	723	1	724
47422	18 038	107	18 145	18 789	5 725	24 514	14 606	5 756	20 362	13 855	138	13 993
47425	97 341	0	97 341	160 747	0	160 747	126 765	0	126 765	63 359	0	63 359
47426	27 221	16 121	43 342	31 483	1 387	32 870	8 247	9 438	17 685	3 985	24 172	28 157
47804	1 999 930	0	1 999 930	504	0	504	19 212	0	19 212	2 018 638	0	2 018 638
50719	39 744	0	39 744	0	0	0	0	0	0	39 744	0	39 744
50720	43 497	0	43 497	46 504	0	46 504	3 007	0	3 007	0	0	0
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60105	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	11 186	0	11 186	11 407	0	11 407	13 472	0	13 472	13 251	0	13 251
60305	10 982	0	10 982	26 674	0	26 674	26 905	0	26 905	11 213	0	11 213
60309	1 427	0	1 427	111	0	111	111	0	111	1 427	0	1 427
60311	104	0	104	335	0	335	520	0	520	289	0	289
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	50	1	51	100 039	0	100 039	100 154	0	100 154	165	1	166
60324	20 562	0	20 562	611	0	611	275	0	275	20 226	0	20 226
60405	9 121	0	9 121	33	0	33	0	0	0	9 088	0	9 088
60601	363 188	0	363 188	408	0	408	5 879	0	5 879	368 659	0	368 659
60602	1 935	0	1 935	0	0	0	55	0	55	1 990	0	1 990
60903	140	0	140	0	0	0	9	0	9	149	0	149
61012	2 476	0	2 476	510	0	510	0	0	0	1 966	0	1 966
61301	803	0	803	257	0	257	78	0	78	624	0	624
70601	9 775 146	0	9 775 146	101 861	0	101 861	2 614 237	0	2 614 237	12 287 522	0	12 287 522
70603	17 993 257	0	17 993 257	551 385	0	551 385	5 023 946	0	5 023 946	22 465 818	0	22 465 818
70615	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70801	223 617	0	223 617	0	0	0	0	0	0	223 617	0	223 617
Итого по пассиву (баланс)	96 789 777	7 121 292	103 911 069	431 902 108	385 732 109	817 634 217	439 471 667	387 427 196	826 898 863	104 359 336	8 816 379	113 175 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	182 001	41 428	223 429	0	6 547	6 547	4 090	3 439	7 529	177 911	44 536	222 447
90901	5 384 352	0	5 384 352	1 058 310	0	1 058 310	73 276	0	73 276	6 369 386	0	6 369 386
90902	4 148 620	0	4 148 620	258 817	0	258 817	352 412	0	352 412	4 055 025	0	4 055 025
91202	22	0	22	29	0	29	29	0	29	22	0	22
91203	10	0	10	29	0	29	30	0	30	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 291 860	885 864	12 177 724	53 514	138 583	192 097	128 876	74 227	203 103	11 216 498	950 220	12 166 718
91418	1 982 012	17 958	1 999 970	0	2 310 711	2 310 711	510	88 640	89 150	1 981 502	2 240 029	4 221 531
91501	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 298 581	445 506	1 744 087	350 911	196 543	547 454	76 647	80 151	156 798	1 572 845	561 898	2 134 743
91704	76 731	1 602	78 333	0	239	239	0	139	139	76 731	1 702	78 433
91802	440 683	21 685	462 368	0	3 240	3 240	38	1 890	1 928	440 645	23 035	463 680
91803	27 200	151	27 351	9	22	31	14	13	27	27 195	160	27 355
99998	42 483 449	0	42 483 449	3 769 412	0	3 769 412	2 633 435	0	2 633 435	43 619 426	0	43 619 426
Итого по активу (баланс)	67 398 971	1 414 194	68 813 165	5 491 031	2 655 885	8 146 916	3 269 357	248 499	3 517 856	69 620 645	3 821 580	73 442 225
Пассив
91311	340 469	0	340 469	4 090	0	4 090	7 700	0	7 700	344 079	0	344 079
91312	40 425 300	105 002	40 530 302	102 379	8 663	111 042	1 581 760	16 706	1 598 466	41 904 681	113 045	42 017 726
91315	1 293 272	207 948	1 501 220	416 074	17 568	433 642	0	32 232	32 232	877 198	222 612	1 099 810
91316	31 250	0	31 250	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	31 250	0	31 250
91317	24 164	13	24 177	157 372	1 682 290	1 839 662	203 729	1 682 277	1 886 006	70 521	0	70 521
91507	55 988	0	55 988	0	0	0	0	0	0	55 988	0	55 988
91508	43	0	43	0	0	0	9	0	9	52	0	52
99999	26 329 716	0	26 329 716	711 078	0	711 078	4 204 161	0	4 204 161	29 822 799	0	29 822 799
Итого по пассиву (баланс)	68 500 202	312 963	68 813 165	1 635 993	1 708 521	3 344 514	6 242 359	1 731 215	7 973 574	73 106 568	335 657	73 442 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 444 822	0	15 444 822	385 037 490	6 161	385 043 651	379 795 341	6 161	379 801 502	20 686 971	0	20 686 971
94101	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
99996	15 304 377	0	15 304 377	386 782 200	0	386 782 200	381 432 804	0	381 432 804	20 653 773	0	20 653 773
Итого по активу (баланс)	30 749 199	0	30 749 199	771 819 800	6 161	771 825 961	761 228 255	6 161	761 234 416	41 340 744	0	41 340 744
Пассив
96901	0	15 296 411	15 296 411	6 287	381 377 653	381 383 940	6 287	386 735 015	386 741 302	0	20 653 773	20 653 773
97101	7 966	0	7 966	48 864	0	48 864	40 898	0	40 898	0	0	0
99997	15 444 822	0	15 444 822	379 801 611	0	379 801 611	385 043 760	0	385 043 760	20 686 971	0	20 686 971
Итого по пассиву (баланс)	15 452 788	15 296 411	30 749 199	379 856 762	381 377 653	761 234 415	385 090 945	386 735 015	771 825 960	20 686 971	20 653 773	41 340 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 369 334 296,0200	0	0	232 075,0000	0	0	117 343 207,0000	0	0	1 252 223 164,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 369 334 299,0200	0	0	232 075,0000	0	0	117 343 207,0000	0	0	1 252 223 167,0200
Пассив
98040	0	0	993 876 123,0200	0	0	102 207,0000	0	0	207 075,0000	0	0	993 980 991,0200
98050	0	0	124 867 307,0000	0	0	117 241 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	7 651 307,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 996 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 996 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 369 334 299,0200	0	0	117 343 207,0000	0	0	232 075,0000	0	0	1 252 223 167,0200

Страница была полезной?