Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 383	32 282	99 665	844 053	158 537	1 002 590	839 851	143 940	983 791	71 585	46 879	118 464
20208	3 208	0	3 208	32 680	0	32 680	22 983	0	22 983	12 905	0	12 905
20209	0	0	0	539 425	25 123	564 548	539 425	25 123	564 548	0	0	0
30102	116 460	0	116 460	7 529 914	0	7 529 914	7 486 220	0	7 486 220	160 154	0	160 154
30110	11 615	252 838	264 453	250 709	958 178	1 208 887	203 440	893 658	1 097 098	58 884	317 358	376 242
30202	38 991	0	38 991	0	0	0	2 195	0	2 195	36 796	0	36 796
30204	15 880	0	15 880	0	0	0	733	0	733	15 147	0	15 147
30221	0	0	0	0	67 507	67 507	0	67 507	67 507	0	0	0
30233	821	1	822	60 424	419	60 843	61 015	420	61 435	230	0	230
30302	2 802	0	2 802	773 113	399 381	1 172 494	774 608	399 381	1 173 989	1 307	0	1 307
30306	1 245 958	100 395	1 346 353	316 321	38 450	354 771	172 513	43 003	215 516	1 389 766	95 842	1 485 608
30424	33 276	0	33 276	35 329	0	35 329	25 042	0	25 042	43 563	0	43 563
30425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
45201	102 309	0	102 309	510 795	0	510 795	531 594	0	531 594	81 510	0	81 510
45204	37 230	0	37 230	20 678	0	20 678	18 427	0	18 427	39 481	0	39 481
45205	386 685	73 076	459 761	329 767	6 448	336 215	156 082	73 693	229 775	560 370	5 831	566 201
45206	3 736 039	152 638	3 888 677	361 115	93 128	454 243	626 069	38 973	665 042	3 471 085	206 793	3 677 878
45207	643 824	4 139	647 963	143 433	780	144 213	130 379	469	130 848	656 878	4 450	661 328
45208	66 240	113 853	180 093	13 510	16 585	30 095	1 670	5 157	6 827	78 080	125 281	203 361
45502	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45504	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	2 052	0	2 052	0	0	0	160	0	160	1 892	0	1 892
45506	21 364	34 971	56 335	700	5 067	5 767	10 976	1 559	12 535	11 088	38 479	49 567
45507	165 020	177 920	342 940	150	25 669	25 819	8 536	9 608	18 144	156 634	193 981	350 615
45509	0	0	0	454	0	454	448	0	448	6	0	6
45704	0	0	0	0	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0
45812	43 861	222 299	266 160	43 515	32 207	75 722	54 846	9 912	64 758	32 530	244 594	277 124
45815	3 854	0	3 854	21	0	21	0	0	0	3 875	0	3 875
45912	11 121	12 867	23 988	85	1 864	1 949	11 052	574	11 626	154	14 157	14 311
47103	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
47104	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
47105	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
47408	0	0	0	5 796 042	6 149 656	11 945 698	5 796 042	6 149 656	11 945 698	0	0	0
47423	1 082	0	1 082	524	0	524	481	0	481	1 125	0	1 125
47427	1 246	0	1 246	51 450	1 482	52 932	43 697	1 482	45 179	8 999	0	8 999
50104	4 828	0	4 828	32	0	32	0	0	0	4 860	0	4 860
50121	261	0	261	42	0	42	0	0	0	303	0	303
51401	0	0	0	43 248	0	43 248	30 489	0	30 489	12 759	0	12 759
51405	60 535	0	60 535	150	0	150	43 008	0	43 008	17 677	0	17 677
52601	0	0	0	34 631	0	34 631	34 631	0	34 631	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	30 091	0	30 091	163	0	163	533	0	533	29 721	0	29 721
60306	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60308	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60310	229	0	229	729	0	729	736	0	736	222	0	222
60312	18 016	0	18 016	8 036	0	8 036	12 131	0	12 131	13 921	0	13 921
60323	3 309	1 889	5 198	1 110	356	1 466	158	107	265	4 261	2 138	6 399
60401	52 296	0	52 296	64	0	64	360	0	360	52 000	0	52 000
60410	75 000	0	75 000	700	0	700	0	0	0	75 700	0	75 700
60701	830	0	830	2 745	0	2 745	3 575	0	3 575	0	0	0
60901	209	0	209	830	0	830	0	0	0	1 039	0	1 039
61002	49	0	49	16	0	16	28	0	28	37	0	37
61008	809	0	809	1 517	0	1 517	1 606	0	1 606	720	0	720
61009	159	0	159	73	0	73	79	0	79	153	0	153
61010	2 258	0	2 258	47	0	47	47	0	47	2 258	0	2 258
61011	427 766	0	427 766	2 681	0	2 681	0	0	0	430 447	0	430 447
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	30 488	0	30 488	30 488	0	30 488	0	0	0
61403	12 396	0	12 396	304	0	304	894	0	894	11 806	0	11 806
61601	0	0	0	48 276	0	48 276	48 276	0	48 276	0	0	0
61702	12 998	0	12 998	0	0	0	0	0	0	12 998	0	12 998
70606	4 237 423	0	4 237 423	393 521	0	393 521	444	0	444	4 630 500	0	4 630 500
70608	4 527 304	0	4 527 304	289 801	0	289 801	0	0	0	4 817 105	0	4 817 105
70611	24	0	24	14	0	14	0	0	0	38	0	38
70616	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
Итого по активу (баланс)	16 257 412	1 180 493	17 437 905	18 598 035	7 982 666	26 580 701	17 811 546	7 865 918	25 677 464	17 043 901	1 297 241	18 341 142
Пассив
10207	323 750	0	323 750	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	825	0	825	1 100	0	1 100	1 609	0	1 609	1 334	0	1 334
30226	5	0	5	255	0	255	250	0	250	0	0	0
30232	4	5	9	93 775	4 150	97 925	93 780	4 145	97 925	9	0	9
30301	2 802	0	2 802	774 608	399 381	1 173 989	773 113	399 381	1 172 494	1 307	0	1 307
30305	1 245 958	100 395	1 346 353	172 513	43 003	215 516	316 321	38 450	354 771	1 389 766	95 842	1 485 608
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	265	0	265	12	0	12	53	0	53	306	0	306
405	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
407	963 726	172 851	1 136 577	8 731 670	614 879	9 346 549	8 344 110	533 524	8 877 634	576 166	91 496	667 662
408.1	52 904	8 407	61 311	363 238	13 802	377 040	351 476	13 071	364 547	41 142	7 676	48 818
408.2	47 852	19 324	67 176	455 048	152 562	607 610	467 343	161 367	628 710	60 147	28 129	88 276
40911	0	0	0	16 772	0	16 772	16 772	0	16 772	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	79 900	65 103	145 003	58 600	3 533	62 133	12 000	11 792	23 792	33 300	73 362	106 662
42106	194 101	152 934	347 035	13 000	75 205	88 205	155 500	43 226	198 726	336 601	120 955	457 556
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	385 463	0	385 463	250 534	0	250 534	200 534	0	200 534	335 463	0	335 463
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	0	1	1	0	1	1	217	5	222
42305	0	59	59	0	3	3	0	9	9	0	65	65
42306	1 825 097	695 646	2 520 743	159 890	107 205	267 095	573 115	189 211	762 326	2 238 322	777 652	3 015 974
42307	18 389	10 650	29 039	179 627	147 109	326 736	175 448	149 005	324 453	14 210	12 546	26 756
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	82	0	82	21	0	21	34	0	34	95	0	95
42314	366	0	366	62	0	62	41	0	41	345	0	345
42506	0	42 232	42 232	0	2 375	2 375	0	7 961	7 961	0	47 818	47 818
42606	11 108	8 413	19 521	0	422	422	2 884	1 434	4 318	13 992	9 425	23 417
42607	10	169	179	0	8	8	0	25	25	10	186	196
42609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42613	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	264 958	264 958	0	11 814	11 814	0	38 387	38 387	0	291 531	291 531
45215	418 916	0	418 916	310 192	0	310 192	210 790	0	210 790	319 514	0	319 514
45515	32 779	0	32 779	2 804	0	2 804	4 796	0	4 796	34 771	0	34 771
45818	199 476	0	199 476	13 324	0	13 324	35 159	0	35 159	221 311	0	221 311
45918	10 433	0	10 433	866	0	866	1 870	0	1 870	11 437	0	11 437
47108	775	0	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 127 684	5 799 442	11 927 126	6 127 684	5 799 442	11 927 126	0	0	0
47411	11 517	2 532	14 049	21 973	3 219	25 192	23 488	3 556	27 044	13 032	2 869	15 901
47416	58	356	414	21 411	7 359	28 770	21 856	7 003	28 859	503	0	503
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	16 583	0	16 583	22 104	0	22 104	36 573	0	36 573	31 052	0	31 052
47426	12 213	20 756	32 969	12 678	21 206	33 884	8 454	5 379	13 833	7 989	4 929	12 918
52602	0	0	0	13 645	0	13 645	13 645	0	13 645	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	494	0	494	7 649	0	7 649	10 750	0	10 750	3 595	0	3 595
60305	0	0	0	15 665	0	15 665	15 665	0	15 665	0	0	0
60307	7	0	7	13	0	13	24	0	24	18	0	18
60309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60311	673	0	673	1 210	0	1 210	4 040	0	4 040	3 503	0	3 503
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	222	0	222	222	0	222	3	0	3
60324	6 089	0	6 089	636	0	636	1 508	0	1 508	6 961	0	6 961
60348	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
60601	22 819	0	22 819	360	0	360	564	0	564	23 023	0	23 023
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61012	21 543	0	21 543	0	0	0	536	0	536	22 079	0	22 079
61301	908	0	908	909	0	909	278	0	278	277	0	277
61304	233	0	233	54	0	54	84	0	84	263	0	263
70601	4 340 548	0	4 340 548	511	0	511	499 023	0	499 023	4 839 060	0	4 839 060
70602	261	0	261	0	0	0	42	0	42	303	0	303
70603	4 464 357	0	4 464 357	0	0	0	238 224	0	238 224	4 702 581	0	4 702 581
70613	10 883	0	10 883	13 644	0	13 644	34 631	0	34 631	31 870	0	31 870
Итого по пассиву (баланс)	15 873 092	1 564 813	17 437 905	18 152 009	7 406 691	25 558 700	19 055 553	7 406 384	26 461 937	16 776 636	1 564 506	18 341 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	367 097	0	367 097	27 542	0	27 542	6 857	0	6 857	387 782	0	387 782
90902	239 853	0	239 853	134 158	0	134 158	64 923	0	64 923	309 088	0	309 088
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 039 486	1 623 557	4 663 043	173 667	353 504	527 171	260 612	448 499	709 111	2 952 541	1 528 562	4 481 103
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
91604	7 439	39 492	46 931	1 167	12 254	13 421	1 373	5 100	6 473	7 233	46 646	53 879
91803	4 286	0	4 286	4	0	4	0	0	0	4 290	0	4 290
99998	3 350 174	0	3 350 174	1 110 003	0	1 110 003	1 605 355	0	1 605 355	2 854 822	0	2 854 822
Итого по активу (баланс)	7 010 070	1 663 049	8 673 119	1 446 551	365 758	1 812 309	1 939 130	453 599	2 392 729	6 517 491	1 575 208	8 092 699
Пассив
91311	68 409	0	68 409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	68 409	0	68 409
91312	2 368 557	0	2 368 557	579 100	0	579 100	49 795	0	49 795	1 839 252	0	1 839 252
91315	692 380	0	692 380	40 162	0	40 162	42 363	0	42 363	694 581	0	694 581
91316	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
91317	166 835	0	166 835	929 427	0	929 427	973 554	0	973 554	210 962	0	210 962
91318	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91319	26 453	0	26 453	13 209	0	13 209	834	0	834	14 078	0	14 078
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 322 945	0	5 322 945	761 485	0	761 485	676 417	0	676 417	5 237 877	0	5 237 877
Итого по пассиву (баланс)	8 673 119	0	8 673 119	2 380 383	0	2 380 383	1 799 963	0	1 799 963	8 092 699	0	8 092 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	285 145	285 145	0	285 145	285 145	0	0	0
93302	0	0	0	0	283 764	283 764	0	283 764	283 764	0	0	0
93303	0	264 957	264 957	0	312 169	312 169	0	285 595	285 595	0	291 531	291 531
93304	0	0	0	0	286 081	286 081	0	286 081	286 081	0	0	0
93901	0	154 849	154 849	284 001	5 353 897	5 637 898	284 001	5 508 746	5 792 747	0	0	0
99996	420 824	0	420 824	5 954 805	0	5 954 805	6 086 137	0	6 086 137	289 492	0	289 492
Итого по активу (баланс)	420 824	419 806	840 630	6 238 806	6 521 056	12 759 862	6 370 138	6 649 331	13 019 469	289 492	291 531	581 023
Пассив
96301	0	0	0	284 694	0	284 694	284 694	0	284 694	0	0	0
96302	0	0	0	282 598	0	282 598	282 598	0	282 598	0	0	0
96303	265 925	0	265 925	286 203	0	286 203	309 770	0	309 770	289 492	0	289 492
96304	0	0	0	287 804	0	287 804	287 804	0	287 804	0	0	0
96901	154 899	0	154 899	5 460 987	327 487	5 788 474	5 306 088	327 487	5 633 575	0	0	0
99997	419 806	0	419 806	6 089 705	0	6 089 705	5 961 430	0	5 961 430	291 531	0	291 531
Итого по пассиву (баланс)	840 630	0	840 630	12 691 991	327 487	13 019 478	12 432 384	327 487	12 759 871	581 023	0	581 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 401,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 060 400,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 603,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 602,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 401,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 400,0000

Страница была полезной?