Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 623	20 618	47 241	305 359	150 635	455 994	283 614	146 389	430 003	48 368	24 864	73 232
20208	3 472	0	3 472	6 475	0	6 475	9 025	0	9 025	922	0	922
20209	0	0	0	43 760	11 178	54 938	43 760	11 178	54 938	0	0	0
30102	120 531	0	120 531	8 607 234	0	8 607 234	8 539 549	0	8 539 549	188 216	0	188 216
30110	15 888	654 412	670 300	21 052	1 421 926	1 442 978	23 199	1 851 374	1 874 573	13 741	224 964	238 705
30202	37 553	0	37 553	562	0	562	0	0	0	38 115	0	38 115
30204	18 721	0	18 721	0	0	0	3 558	0	3 558	15 163	0	15 163
30221	0	0	0	0	99 889	99 889	0	99 889	99 889	0	0	0
30233	608	0	608	14 378	76	14 454	14 251	76	14 327	735	0	735
30302	249	0	249	67 969	14 194	82 163	68 218	14 194	82 412	0	0	0
30306	889 079	116 838	1 005 917	14 562	22 335	36 897	101 823	32 726	134 549	801 818	106 447	908 265
30424	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	120 000	103 746	223 746	130 000	51 455	181 455	20 000	52 291	72 291
32201	0	1 034	1 034	0	107	107	0	95	95	0	1 046	1 046
45201	110 141	0	110 141	386 814	0	386 814	377 508	0	377 508	119 447	0	119 447
45203	2 567	0	2 567	500	0	500	3 067	0	3 067	0	0	0
45204	83 069	43 844	126 913	17 331	4 104	21 435	8 308	20 861	29 169	92 092	27 087	119 179
45205	456 212	137 683	593 895	109 176	25 513	134 689	224 640	13 332	237 972	340 748	149 864	490 612
45206	2 893 593	72 656	2 966 249	457 231	41 075	498 306	197 409	9 482	206 891	3 153 415	104 249	3 257 664
45207	649 518	25 076	674 594	6 712	2 588	9 300	101 231	2 303	103 534	554 999	25 361	580 360
45208	256 948	106 115	363 063	9 010	10 950	19 960	1 443	9 744	11 187	264 515	107 321	371 836
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	861	0	861	100	0	100	66	0	66	895	0	895
45506	31 590	109 817	141 407	1 000	11 332	12 332	211	11 339	11 550	32 379	109 810	142 189
45507	168 532	65 448	233 980	600	6 753	7 353	1 664	6 009	7 673	167 468	66 192	233 660
45509	17	0	17	211	0	211	200	0	200	28	0	28
45510	15 120	3 636	18 756	0	393	393	100	372	472	15 020	3 657	18 677
45812	159 172	148 439	307 611	1 479	15 317	16 796	5 760	13 630	19 390	154 891	150 126	305 017
45815	4 619	0	4 619	106	0	106	1 100	0	1 100	3 625	0	3 625
45912	4 680	10 043	14 723	0	1 036	1 036	2 099	922	3 021	2 581	10 157	12 738
45915	763	10	773	0	1	1	338	1	339	425	10	435
47105	169	0	169	23	0	23	0	0	0	192	0	192
47408	0	0	0	1 856 117	2 052 945	3 909 062	1 856 117	2 052 945	3 909 062	0	0	0
47423	992	0	992	541	9	550	563	0	563	970	9	979
47427	2 551	0	2 551	51 158	3 068	54 226	5 752	254	6 006	47 957	2 814	50 771
47802	0	0	0	30 278	0	30 278	0	0	0	30 278	0	30 278
50104	4 983	0	4 983	30	0	30	188	0	188	4 825	0	4 825
50121	61	0	61	51	0	51	0	0	0	112	0	112
51405	72 812	0	72 812	654	0	654	0	0	0	73 466	0	73 466
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	27 913	0	27 913	43	0	43	418	0	418	27 538	0	27 538
60306	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	194	0	194	486	0	486	494	0	494	186	0	186
60312	6 926	0	6 926	5 397	0	5 397	5 779	0	5 779	6 544	0	6 544
60323	10 633	1 524	12 157	4 808	165	4 973	4 807	156	4 963	10 634	1 533	12 167
60401	51 751	0	51 751	69	0	69	0	0	0	51 820	0	51 820
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	14 308	0	14 308	69	0	69	69	0	69	14 308	0	14 308
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
61008	772	0	772	211	0	211	219	0	219	764	0	764
61009	72	0	72	414	0	414	414	0	414	72	0	72
61010	2 258	0	2 258	32	0	32	32	0	32	2 258	0	2 258
61011	136 164	0	136 164	0	0	0	1 761	0	1 761	134 403	0	134 403
61209	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61403	9 741	0	9 741	82	0	82	791	0	791	9 032	0	9 032
61702	9 721	0	9 721	0	0	0	0	0	0	9 721	0	9 721
70606	1 441 883	0	1 441 883	438 838	0	438 838	15	0	15	1 880 706	0	1 880 706
70608	2 214 738	0	2 214 738	279 991	0	279 991	0	0	0	2 494 729	0	2 494 729
70611	1 515	0	1 515	378	0	378	0	0	0	1 893	0	1 893
70616	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421	0	10 421
Итого по активу (баланс)	10 102 007	1 517 193	11 619 200	13 147 077	3 999 335	17 146 412	12 305 344	4 348 726	16 654 070	10 943 740	1 167 802	12 111 542
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 090	0	228 090	0	0	0	0	0	0	228 090	0	228 090
30126	266	0	266	958	0	958	878	0	878	186	0	186
30226	0	0	0	116	0	116	117	0	117	1	0	1
30232	4	4	8	31 410	7 174	38 584	31 406	7 174	38 580	0	4	4
30301	249	0	249	68 218	14 194	82 412	67 969	14 194	82 163	0	0	0
30305	889 079	116 838	1 005 917	101 823	32 726	134 549	14 562	22 335	36 897	801 818	106 447	908 265
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40503	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40701	6 612	21 669	28 281	341 345	551 234	892 579	356 440	550 276	906 716	21 707	20 711	42 418
40702	1 191 179	161 421	1 352 600	10 408 749	237 099	10 645 848	10 448 724	168 360	10 617 084	1 231 154	92 682	1 323 836
40703	42 552	0	42 552	3 539	0	3 539	3 833	0	3 833	42 846	0	42 846
40802	19 018	4 628	23 646	112 160	9 508	121 668	111 810	5 035	116 845	18 668	155	18 823
40807	2 228	8 856	11 084	17 351	2 986	20 337	19 118	2 383	21 501	3 995	8 253	12 248
40817	65 709	19 189	84 898	148 032	60 845	208 877	137 345	74 141	211 486	55 022	32 485	87 507
40820	11 969	5 385	17 354	14 163	14 670	28 833	3 442	14 214	17 656	1 248	4 929	6 177
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
42103	49 600	0	49 600	22 600	0	22 600	54 500	0	54 500	81 500	0	81 500
42104	294 800	23 518	318 318	5 116	2 401	7 517	116	2 540	2 656	289 800	23 657	313 457
42105	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
42106	57 463	103 973	161 436	0	9 582	9 582	8 000	10 745	18 745	65 463	105 136	170 599
42206	354 795	0	354 795	0	0	0	500	0	500	355 295	0	355 295
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	4	221	0	0	0	0	0	0	217	4	221
42304	667 372	351 678	1 019 050	446 492	279 107	725 599	24 261	19 737	43 998	245 141	92 308	337 449
42305	93 730	24 590	118 320	2 607	2 865	5 472	33 041	4 804	37 845	124 164	26 529	150 693
42306	375 775	410 817	786 592	21 477	50 503	71 980	354 561	180 243	534 804	708 859	540 557	1 249 416
42307	22 665	21 967	44 632	476 260	258 304	734 564	488 999	271 613	760 612	35 404	35 276	70 680
42311	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42313	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
42314	400	0	400	7	0	7	7	0	7	400	0	400
42604	0	682	682	0	686	686	0	4	4	0	0	0
42605	0	674	674	0	68	68	0	77	77	0	683	683
42606	8 357	10 589	18 946	0	995	995	118	1 128	1 246	8 475	10 722	19 197
42607	10	147	157	0	724	724	0	709	709	10	132	142
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	206 812	206 812	0	18 988	18 988	0	21 340	21 340	0	209 164	209 164
45215	392 042	0	392 042	209 193	0	209 193	281 520	0	281 520	464 369	0	464 369
45515	41 849	0	41 849	875	0	875	607	0	607	41 581	0	41 581
45818	199 094	0	199 094	6 843	0	6 843	27 571	0	27 571	219 822	0	219 822
45918	9 745	0	9 745	3 583	0	3 583	2 072	0	2 072	8 234	0	8 234
47108	169	0	169	0	0	0	23	0	23	192	0	192
47407	0	0	0	2 038 621	1 874 839	3 913 460	2 038 621	1 874 839	3 913 460	0	0	0
47411	15 721	6 234	21 955	20 190	5 369	25 559	16 250	4 268	20 518	11 781	5 133	16 914
47416	3 301	0	3 301	10 017	208	10 225	7 936	208	8 144	1 220	0	1 220
47422	2 210	0	2 210	2 163	0	2 163	1 563	0	1 563	1 610	0	1 610
47425	11 280	0	11 280	16 725	0	16 725	28 037	0	28 037	22 592	0	22 592
47426	17 387	5 178	22 565	3 422	478	3 900	12 986	2 190	15 176	26 951	6 890	33 841
47804	0	0	0	0	0	0	21 194	0	21 194	21 194	0	21 194
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52306	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52501	564	0	564	578	0	578	14	0	14	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	490	0	490	6 159	0	6 159	6 178	0	6 178	509	0	509
60305	6	0	6	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	6	0	6
60307	5	0	5	18	0	18	19	0	19	6	0	6
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	924	0	924	1 681	0	1 681	1 679	0	1 679	922	0	922
60313	0	9	9	0	10	10	0	10	10	0	9	9
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	15	0	15	125	0	125	113	0	113
60324	12 992	0	12 992	19	0	19	9	0	9	12 982	0	12 982
60601	19 154	0	19 154	0	0	0	551	0	551	19 705	0	19 705
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61012	13 306	0	13 306	176	0	176	0	0	0	13 130	0	13 130
61301	3	0	3	3	0	3	40	0	40	40	0	40
61304	217	0	217	46	0	46	40	0	40	211	0	211
61501	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
70601	1 355 743	0	1 355 743	41	0	41	339 402	0	339 402	1 695 104	0	1 695 104
70602	61	0	61	0	0	0	51	0	51	112	0	112
70603	2 233 222	0	2 233 222	0	0	0	274 768	0	274 768	2 507 990	0	2 507 990
70801	48 978	0	48 978	0	0	0	0	0	0	48 978	0	48 978
Итого по пассиву (баланс)	10 114 333	1 504 867	11 619 200	14 563 850	3 435 572	17 999 422	15 239 188	3 252 576	18 491 764	10 789 671	1 321 871	12 111 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	432 122	0	432 122	3 714	0	3 714	101 614	0	101 614	334 222	0	334 222
90902	168 160	0	168 160	71 696	0	71 696	3 862	0	3 862	235 994	0	235 994
90909	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 371 933	1 216 873	4 588 806	193 813	125 595	319 408	301 125	154 643	455 768	3 264 621	1 187 825	4 452 446
91418	0	0	0	30 278	0	30 278	0	0	0	30 278	0	30 278
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	239	0	239	0	0	0	38	0	38	201	0	201
91604	16 980	17 215	34 195	4 031	3 950	7 981	1 357	1 659	3 016	19 654	19 506	39 160
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 248 469	0	3 248 469	1 056 188	0	1 056 188	971 621	0	971 621	3 333 036	0	3 333 036
Итого по активу (баланс)	7 242 361	1 234 088	8 476 449	1 362 240	129 545	1 491 785	1 382 137	156 302	1 538 439	7 222 464	1 207 331	8 429 795
Пассив
91311	58 409	0	58 409	0	0	0	0	0	0	58 409	0	58 409
91312	2 546 415	0	2 546 415	151 500	0	151 500	250 891	0	250 891	2 645 806	0	2 645 806
91315	461 686	0	461 686	10 214	0	10 214	32 739	0	32 739	484 211	0	484 211
91316	0	30 817	30 817	0	31 572	31 572	0	755	755	0	0	0
91317	123 282	0	123 282	777 945	0	777 945	771 803	0	771 803	117 140	0	117 140
91318	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 227 980	0	5 227 980	509 352	0	509 352	378 131	0	378 131	5 096 759	0	5 096 759
Итого по пассиву (баланс)	8 445 632	30 817	8 476 449	1 449 401	31 572	1 480 973	1 433 564	755	1 434 319	8 429 795	0	8 429 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 821 964	1 821 964	0	1 659 863	1 659 863	0	162 101	162 101
99996	0	0	0	1 817 102	0	1 817 102	1 654 487	0	1 654 487	162 615	0	162 615
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 817 102	1 821 964	3 639 066	1 654 487	1 659 863	3 314 350	162 615	162 101	324 716
Пассив
96901	0	0	0	1 654 487	0	1 654 487	1 817 102	0	1 817 102	162 615	0	162 615
99997	0	0	0	1 659 863	0	1 659 863	1 821 964	0	1 821 964	162 101	0	162 101
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 314 350	0	3 314 350	3 639 066	0	3 639 066	324 716	0	324 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 402,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 604,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 402,0000

Страница была полезной?