Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 691	13 472	55 163	319 470	119 526	438 996	343 193	107 316	450 509	17 968	25 682	43 650
20208	4 315	0	4 315	18 635	0	18 635	15 305	0	15 305	7 645	0	7 645
20209	0	0	0	163 480	0	163 480	163 480	0	163 480	0	0	0
30102	264 610	0	264 610	10 513 913	0	10 513 913	10 543 925	0	10 543 925	234 598	0	234 598
30110	20 952	332 046	352 998	17 035	1 253 505	1 270 540	19 349	1 347 155	1 366 504	18 638	238 396	257 034
30202	30 425	0	30 425	1 116	0	1 116	1 391	0	1 391	30 150	0	30 150
30204	8 450	0	8 450	1 391	0	1 391	0	0	0	9 841	0	9 841
30221	0	0	0	0	62 339	62 339	0	62 339	62 339	0	0	0
30233	3 732	0	3 732	19 476	398	19 874	22 490	398	22 888	718	0	718
30302	0	0	0	59 454	3 049	62 503	59 300	3 049	62 349	154	0	154
30306	337 138	11 518	348 656	114 580	2 833	117 413	74 486	1 734	76 220	377 232	12 617	389 849
32201	0	868	868	0	211	211	0	126	126	0	953	953
45201	100 824	0	100 824	275 881	0	275 881	296 880	0	296 880	79 825	0	79 825
45203	85 000	0	85 000	30 226	0	30 226	85 226	0	85 226	30 000	0	30 000
45204	114 295	0	114 295	23 523	0	23 523	33 475	0	33 475	104 343	0	104 343
45205	267 500	0	267 500	360 796	0	360 796	83 348	0	83 348	544 948	0	544 948
45206	2 510 649	0	2 510 649	276 001	0	276 001	393 440	0	393 440	2 393 210	0	2 393 210
45207	761 828	145 631	907 459	6 286	35 426	41 712	20 433	21 100	41 533	747 681	159 957	907 638
45208	269 943	91 070	361 013	0	22 093	22 093	2 883	13 757	16 640	267 060	99 406	366 466
45407	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
45505	745	0	745	950	0	950	275	0	275	1 420	0	1 420
45506	25 648	97 750	123 398	2 950	23 684	26 634	2 731	15 623	18 354	25 867	105 811	131 678
45507	157 378	61 557	218 935	700	14 993	15 693	1 458	8 959	10 417	156 620	67 591	224 211
45509	148	0	148	558	36	594	695	1	696	11	35	46
45604	47 105	0	47 105	0	0	0	0	0	0	47 105	0	47 105
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	161 986	0	161 986	7 760	0	7 760	633	0	633	169 113	0	169 113
45814	858	0	858	0	0	0	858	0	858	0	0	0
45815	18 621	577	19 198	6	144	150	0	92	92	18 627	629	19 256
45912	3 286	0	3 286	0	0	0	25	0	25	3 261	0	3 261
45915	0	40	40	0	10	10	0	6	6	0	44	44
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	7 285 647	7 633 778	14 919 425	7 285 647	7 633 778	14 919 425	0	0	0
47423	1 460	0	1 460	542	0	542	466	0	466	1 536	0	1 536
47427	1 021	0	1 021	37 030	2 793	39 823	7 151	0	7 151	30 900	2 793	33 693
51401	0	0	0	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	0	0	0
51405	76 672	0	76 672	15 627	0	15 627	16 649	0	16 649	75 650	0	75 650
52503	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	547	0	547	105	0	105	579	0	579	73	0	73
60306	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
60308	0	0	0	572	0	572	462	0	462	110	0	110
60310	826	0	826	1 128	0	1 128	278	0	278	1 676	0	1 676
60312	13 659	0	13 659	12 861	0	12 861	10 784	0	10 784	15 736	0	15 736
60323	11 032	1 466	12 498	0	366	366	0	232	232	11 032	1 600	12 632
60401	34 346	0	34 346	17	0	17	0	0	0	34 363	0	34 363
60701	17 330	0	17 330	2 742	0	2 742	18	0	18	20 054	0	20 054
60702	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	870	0	870	257	0	257	240	0	240	887	0	887
61009	950	0	950	3 162	0	3 162	443	0	443	3 669	0	3 669
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	305 611	0	305 611	0	0	0	111 203	0	111 203	194 408	0	194 408
61209	0	0	0	115 972	0	115 972	115 972	0	115 972	0	0	0
61210	0	0	0	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	0	0	0
61403	7 064	0	7 064	1 386	0	1 386	736	0	736	7 714	0	7 714
61702	19 369	0	19 369	2 062	0	2 062	0	0	0	21 431	0	21 431
70606	1 983 246	0	1 983 246	320 577	0	320 577	423	0	423	2 303 400	0	2 303 400
70608	908 705	0	908 705	373 490	0	373 490	0	0	0	1 282 195	0	1 282 195
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	24 826	0	24 826	4 510	0	4 510	0	0	0	29 336	0	29 336
Итого по активу (баланс)	8 720 062	755 995	9 476 057	20 429 023	9 175 184	29 604 207	19 754 712	9 215 665	28 970 377	9 394 373	715 514	10 109 887
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 089	0	228 089	0	0	0	0	0	0	228 089	0	228 089
30126	270	0	270	769	0	769	726	0	726	227	0	227
30226	39	0	39	41	0	41	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	19 227	10 085	29 312	19 227	10 089	29 316	0	4	4
30301	0	0	0	59 300	3 049	62 349	59 454	3 049	62 503	154	0	154
30305	337 138	11 518	348 656	74 486	1 734	76 220	114 580	2 833	117 413	377 232	12 617	389 849
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40503	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40701	7 227	15 158	22 385	209 906	286 634	496 540	214 182	290 761	504 943	11 503	19 285	30 788
40702	1 687 970	41 301	1 729 271	14 652 958	313 161	14 966 119	14 263 560	301 608	14 565 168	1 298 572	29 748	1 328 320
40703	3 994	0	3 994	2 023	0	2 023	2 111	0	2 111	4 082	0	4 082
40802	27 255	2 703	29 958	143 525	1 868	145 393	137 387	416	137 803	21 117	1 251	22 368
40807	890	11 781	12 671	6 347	3 326	9 673	6 248	6 652	12 900	791	15 107	15 898
40817	60 922	41 975	102 897	201 756	96 606	298 362	203 077	99 897	302 974	62 243	45 266	107 509
40820	2 552	9 115	11 667	11 246	12 716	23 962	13 684	11 376	25 060	4 990	7 775	12 765
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40911	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	39 150	32 000	71 150	11 150	4 679	15 829	1 000	7 804	8 804	29 000	35 125	64 125
42106	80 643	0	80 643	4 000	0	4 000	0	0	0	76 643	0	76 643
42206	348 361	0	348 361	0	0	0	500	0	500	348 861	0	348 861
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	0	0	0	1	1	217	4	221
42305	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42306	862 237	714 742	1 576 979	109 921	212 586	322 507	88 693	212 156	300 849	841 009	714 312	1 555 321
42307	10 262	29 104	39 366	112 335	145 461	257 796	137 306	155 468	292 774	35 233	39 111	74 344
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
42314	373	0	373	28	0	28	41	0	41	386	0	386
42606	4 728	17 364	22 092	4	2 728	2 732	3 114	4 340	7 454	7 838	18 976	26 814
42607	5	1 238	1 243	5	1 443	1 448	4	227	231	4	22	26
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	173 578	173 578	0	25 151	25 151	0	42 225	42 225	0	190 652	190 652
45215	292 459	0	292 459	113 574	0	113 574	158 261	0	158 261	337 146	0	337 146
45515	16 872	0	16 872	1 345	0	1 345	2 630	0	2 630	18 157	0	18 157
45615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45818	167 125	0	167 125	181	0	181	13 949	0	13 949	180 893	0	180 893
45918	2 597	0	2 597	0	0	0	707	0	707	3 304	0	3 304
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	7 579 364	7 361 696	14 941 060	7 579 364	7 361 696	14 941 060	0	0	0
47411	5 071	1 874	6 945	2 252	638	2 890	3 672	1 641	5 313	6 491	2 877	9 368
47416	4 416	0	4 416	9 817	64 498	74 315	6 446	64 498	70 944	1 045	0	1 045
47422	2 937	0	2 937	115 370	0	115 370	112 433	0	112 433	0	0	0
47425	6 850	0	6 850	15 517	0	15 517	15 348	0	15 348	6 681	0	6 681
47426	8 576	8 553	17 129	2 754	1 240	3 994	6 202	3 040	9 242	12 024	10 353	22 377
52302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	428	0	428	0	0	0	23	0	23	451	0	451
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	510	0	510	8 169	0	8 169	8 187	0	8 187	528	0	528
60305	0	0	0	12 266	0	12 266	12 266	0	12 266	0	0	0
60307	5	0	5	12	0	12	10	0	10	3	0	3
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	1 530	0	1 530	3 467	0	3 467	3 456	0	3 456	1 519	0	1 519
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2	0	2	15	0	15	36	0	36	23	0	23
60324	13 445	0	13 445	6	0	6	134	0	134	13 573	0	13 573
60601	16 333	0	16 333	0	0	0	452	0	452	16 785	0	16 785
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	33 290	0	33 290	8 780	0	8 780	0	0	0	24 510	0	24 510
61301	1	2	3	1	3	4	6	4	10	6	3	9
61304	240	0	240	45	0	45	46	0	46	241	0	241
70601	2 051 844	0	2 051 844	11	0	11	333 710	0	333 710	2 385 543	0	2 385 543
70603	882 374	0	882 374	0	0	0	358 530	0	358 530	1 240 904	0	1 240 904
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	19 369	0	19 369	0	0	0	2 062	0	2 062	21 431	0	21 431
Итого по пассиву (баланс)	8 364 035	1 112 022	9 476 057	23 544 028	8 549 347	32 093 375	24 147 378	8 579 827	32 727 205	8 967 385	1 142 502	10 109 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	201 010	0	201 010	3 141	0	3 141	19 643	0	19 643	184 508	0	184 508
90902	113 437	0	113 437	30 191	0	30 191	4 170	0	4 170	139 458	0	139 458
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90909	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 618 505	758 280	4 376 785	7 140	185 068	192 208	92 597	111 163	203 760	3 533 048	832 185	4 365 233
91501	96	0	96	0	0	0	57	0	57	39	0	39
91502	209	0	209	21	0	21	40	0	40	190	0	190
91604	23 576	13 579	37 155	1 425	3 393	4 818	719	2 065	2 784	24 282	14 907	39 189
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 742 013	0	2 742 013	910 753	0	910 753	763 230	0	763 230	2 889 536	0	2 889 536
Итого по активу (баланс)	6 703 348	771 859	7 475 207	962 675	188 461	1 151 136	880 460	113 228	993 688	6 785 563	847 092	7 632 655
Пассив
91004	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91311	39 097	0	39 097	2 500	0	2 500	0	0	0	36 597	0	36 597
91312	2 181 421	0	2 181 421	142 033	0	142 033	314 177	0	314 177	2 353 565	0	2 353 565
91315	277 584	0	277 584	9 574	0	9 574	53 979	0	53 979	321 989	0	321 989
91316	87 709	0	87 709	69 286	0	69 286	0	0	0	18 423	0	18 423
91317	128 645	87	128 732	538 677	45	538 722	541 463	19	541 482	131 431	61	131 492
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 733 194	0	4 733 194	213 325	0	213 325	223 250	0	223 250	4 743 119	0	4 743 119
Итого по пассиву (баланс)	7 475 120	87	7 475 207	976 511	45	976 556	1 133 985	19	1 134 004	7 632 594	61	7 632 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	338 438	338 438	0	7 299 702	7 299 702	0	7 187 597	7 187 597	0	450 543	450 543
99996	331 257	0	331 257	7 247 346	0	7 247 346	7 110 665	0	7 110 665	467 938	0	467 938
Итого по активу (баланс)	331 257	338 438	669 695	7 247 346	7 299 702	14 547 048	7 110 665	7 187 597	14 298 262	467 938	450 543	918 481
Пассив
96901	331 257	0	331 257	7 110 665	0	7 110 665	7 247 346	0	7 247 346	467 938	0	467 938
99997	338 438	0	338 438	7 187 597	0	7 187 597	7 299 702	0	7 299 702	450 543	0	450 543
Итого по пассиву (баланс)	669 695	0	669 695	14 298 262	0	14 298 262	14 547 048	0	14 547 048	918 481	0	918 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 945 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 945 491,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 945 490,0000
Пассив
98040	0	0	2 945 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 479,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 945 491,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 945 490,0000

Страница была полезной?