Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 470	22 678	32 148	348 546	25 377	373 923	333 073	38 380	371 453	24 943	9 675	34 618
20208	3 071	0	3 071	22 095	0	22 095	22 738	0	22 738	2 428	0	2 428
20209	0	0	0	184 970	0	184 970	184 970	0	184 970	0	0	0
30102	235 529	0	235 529	10 799 628	0	10 799 628	10 677 717	0	10 677 717	357 440	0	357 440
30110	19 777	408 006	427 783	3 905 813	288 311	4 194 124	3 894 384	334 103	4 228 487	31 206	362 214	393 420
30202	45 956	0	45 956	0	0	0	10 150	0	10 150	35 806	0	35 806
30204	11 472	0	11 472	0	0	0	2 772	0	2 772	8 700	0	8 700
30221	0	0	0	0	3 968	3 968	0	3 968	3 968	0	0	0
30233	655	2 250	2 905	10 935	191	11 126	10 639	2 441	13 080	951	0	951
30302	0	0	0	1 069 319	3 096	1 072 415	1 069 319	3 096	1 072 415	0	0	0
30306	136 301	9 085	145 386	109 705	200	109 905	103 284	265	103 549	142 722	9 020	151 742
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	910 000	0	910 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32201	0	663	663	0	11	11	0	19	19	0	655	655
45201	71 339	0	71 339	360 056	0	360 056	371 797	0	371 797	59 598	0	59 598
45203	20 600	0	20 600	21 500	0	21 500	29 600	0	29 600	12 500	0	12 500
45204	129 520	0	129 520	91 304	0	91 304	192 530	0	192 530	28 294	0	28 294
45205	215 123	0	215 123	97 930	0	97 930	191 462	0	191 462	121 591	0	121 591
45206	2 278 315	0	2 278 315	667 585	0	667 585	614 880	0	614 880	2 331 020	0	2 331 020
45207	700 131	216 428	916 559	179 240	3 746	182 986	41 600	6 492	48 092	837 771	213 682	1 051 453
45208	92 454	57 806	150 260	5 523	998	6 521	3 762	1 925	5 687	94 215	56 879	151 094
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 359	994	4 353	3 000	5	3 005	175	999	1 174	6 184	0	6 184
45506	24 145	49 700	73 845	100	860	960	2 416	1 466	3 882	21 829	49 094	70 923
45507	151 712	192 349	344 061	18 564	2 868	21 432	16 635	153 483	170 118	153 641	41 734	195 375
45509	322	36	358	1 355	81	1 436	1 617	36	1 653	60	81	141
45705	0	135	135	0	4	4	0	4	4	0	135	135
45706	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45708	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	144 931	0	144 931	0	0	0	0	0	0	144 931	0	144 931
45815	3 501	0	3 501	15 119	0	15 119	0	0	0	18 620	0	18 620
45912	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
47408	0	0	0	40 246	73 343	113 589	40 246	73 343	113 589	0	0	0
47423	5 058	0	5 058	48	10 541	10 589	151	10 541	10 692	4 955	0	4 955
47427	12 977	12	12 989	25 988	1 708	27 696	38 299	1 695	39 994	666	25	691
51401	0	0	0	43 150	0	43 150	43 150	0	43 150	0	0	0
51405	75 628	0	75 628	39 373	0	39 373	42 984	0	42 984	72 017	0	72 017
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	195	0	195	200	0	200	225	0	225	170	0	170
60306	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
60308	30	0	30	318	0	318	258	0	258	90	0	90
60310	272	0	272	971	0	971	870	0	870	373	0	373
60312	11 782	0	11 782	7 786	0	7 786	10 392	0	10 392	9 176	0	9 176
60323	6 711	1 207	7 918	0	34	34	0	34	34	6 711	1 207	7 918
60401	22 803	0	22 803	1 219	0	1 219	705	0	705	23 317	0	23 317
60701	753	0	753	936	0	936	1 219	0	1 219	470	0	470
60702	0	0	0	924	0	924	15	0	15	909	0	909
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	687	0	687	1 278	0	1 278	1 467	0	1 467	498	0	498
61009	192	0	192	745	0	745	811	0	811	126	0	126
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	323 770	0	323 770	7 641	0	7 641	2 870	0	2 870	328 541	0	328 541
61209	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
61210	0	0	0	43 150	0	43 150	43 150	0	43 150	0	0	0
61403	5 837	0	5 837	3 863	0	3 863	664	0	664	9 036	0	9 036
70606	1 898 423	0	1 898 423	263 158	0	263 158	143	0	143	2 161 438	0	2 161 438
70608	584 868	0	584 868	41 862	0	41 862	0	0	0	626 730	0	626 730
70611	35 949	0	35 949	4 379	0	4 379	0	0	0	40 328	0	40 328
70612	0	0	0	31 469	0	31 469	0	0	0	31 469	0	31 469
Итого по активу (баланс)	7 367 393	961 349	8 328 742	21 803 189	415 342	22 218 531	20 990 337	632 290	21 622 627	8 180 245	744 401	8 924 646
Пассив
10207	323 750	0	323 750	30	0	30	30	0	30	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	168 362	0	168 362	0	0	0	0	0	0	168 362	0	168 362
30109	0	129	129	0	5	5	0	30	30	0	154	154
30126	251	0	251	343	0	343	456	0	456	364	0	364
30226	29	0	29	105	0	105	86	0	86	10	0	10
30232	0	0	0	49 527	4 204	53 731	49 527	4 204	53 731	0	0	0
30301	0	0	0	1 069 319	3 096	1 072 415	1 069 319	3 096	1 072 415	0	0	0
30305	136 301	9 085	145 386	103 284	265	103 549	109 705	200	109 905	142 722	9 020	151 742
30601	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40503	0	3	3	0	30	30	0	30	30	0	3	3
40701	9	0	9	1 562	0	1 562	1 592	0	1 592	39	0	39
40702	1 318 396	123 670	1 442 066	15 591 749	300 280	15 892 029	15 569 955	198 511	15 768 466	1 296 602	21 901	1 318 503
40703	8 619	0	8 619	516 789	0	516 789	518 807	0	518 807	10 637	0	10 637
40802	23 000	3 522	26 522	119 692	101	119 793	116 439	99	116 538	19 747	3 520	23 267
40807	20 737	1 580	22 317	16 214	4 124	20 338	15 133	6 517	21 650	19 656	3 973	23 629
40817	66 117	15 461	81 578	273 883	180 463	454 346	290 758	175 411	466 169	82 992	10 409	93 401
40820	499	8 259	8 758	17 843	6 112	23 955	18 794	5 836	24 630	1 450	7 983	9 433
40911	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	523 000	23 947	546 947	12 000	11 215	23 215	358 000	21 634	379 634	869 000	34 366	903 366
42106	116 520	0	116 520	0	307	307	0	16 047	16 047	116 520	15 740	132 260
42206	611 000	0	611 000	511 000	0	511 000	340 000	0	340 000	440 000	0	440 000
42207	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000
42301	217	2	219	0	0	0	0	0	0	217	2	219
42305	1 900	0	1 900	400	0	400	0	0	0	1 500	0	1 500
42306	684 612	496 035	1 180 647	74 702	83 483	158 185	115 049	59 984	175 033	724 959	472 536	1 197 495
42307	9 500	5 595	15 095	89 928	73 188	163 116	90 064	72 253	162 317	9 636	4 660	14 296
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	29	0	29	6	0	6	14	0	14	37	0	37
42314	260	0	260	48	0	48	55	0	55	267	0	267
42606	4 710	15 347	20 057	45	499	544	285	472	757	4 950	15 320	20 270
42607	30	102	132	30	46	76	45	55	100	45	111	156
42613	9	0	9	9	0	9	7	0	7	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43807	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
44005	0	450	450	0	13	13	0	13	13	0	450	450
44006	0	99 495	99 495	0	67 560	67 560	0	888	888	0	32 823	32 823
44007	0	132 533	132 533	0	3 909	3 909	0	2 294	2 294	0	130 918	130 918
45215	265 092	0	265 092	190 737	0	190 737	190 239	0	190 239	264 594	0	264 594
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	21 741	0	21 741	18 989	0	18 989	5 454	0	5 454	8 206	0	8 206
45715	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
45818	148 431	0	148 431	0	0	0	15 120	0	15 120	163 551	0	163 551
45918	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
47407	0	0	0	112 155	1 361	113 516	112 155	1 361	113 516	0	0	0
47411	9 443	7 077	16 520	325	2 001	2 326	1 261	1 186	2 447	10 379	6 262	16 641
47416	125	0	125	13 185	0	13 185	14 473	0	14 473	1 413	0	1 413
47422	1 607	0	1 607	3 236	0	3 236	3 073	0	3 073	1 444	0	1 444
47425	11 303	0	11 303	17 589	0	17 589	21 337	0	21 337	15 051	0	15 051
47426	19 409	7 230	26 639	4 078	8 159	12 237	8 456	1 088	9 544	23 787	159	23 946
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	176	0	176	0	0	0	23	0	23	199	0	199
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	327	0	327	11 995	0	11 995	12 241	0	12 241	573	0	573
60305	0	0	0	16 090	0	16 090	16 095	0	16 095	5	0	5
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60311	627	0	627	9 561	0	9 561	10 837	0	10 837	1 903	0	1 903
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60320	2	0	2	31 471	0	31 471	31 472	0	31 472	3	0	3
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	8 665	0	8 665	5	0	5	0	0	0	8 660	0	8 660
60601	14 219	0	14 219	674	0	674	217	0	217	13 762	0	13 762
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
61301	22	0	22	22	0	22	21	5	26	21	5	26
61304	225	0	225	35	0	35	88	0	88	278	0	278
70601	2 037 732	0	2 037 732	31	0	31	270 272	0	270 272	2 307 973	0	2 307 973
70602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70603	580 997	0	580 997	0	0	0	41 845	0	41 845	622 842	0	622 842
Итого по пассиву (баланс)	7 379 213	949 529	8 328 742	18 931 621	750 444	19 682 065	19 706 732	571 237	20 277 969	8 154 324	770 322	8 924 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	264 315	0	264 315	2 851	0	2 851	48 187	0	48 187	218 979	0	218 979
90902	156 459	0	156 459	2 586	0	2 586	1 822	0	1 822	157 223	0	157 223
90909	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 855 012	796 816	3 651 828	312 809	14 626	327 435	233 997	24 580	258 577	2 933 824	786 862	3 720 686
91501	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	16 532	10 595	27 127	1 541	1 461	3 002	1 212	1 523	2 735	16 861	10 533	27 394
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	2 696 687	0	2 696 687	1 505 900	0	1 505 900	1 637 893	0	1 637 893	2 564 694	0	2 564 694
Итого по активу (баланс)	5 989 446	807 411	6 796 857	1 825 697	16 087	1 841 784	1 923 111	26 103	1 949 214	5 892 032	797 395	6 689 427
Пассив
91311	35 500	0	35 500	33 000	0	33 000	0	0	0	2 500	0	2 500
91312	2 240 102	0	2 240 102	497 181	0	497 181	378 220	0	378 220	2 121 141	0	2 121 141
91315	206 076	0	206 076	166 356	0	166 356	125 481	0	125 481	165 201	0	165 201
91316	50 100	0	50 100	34 990	0	34 990	0	0	0	15 110	0	15 110
91317	149 917	108	150 025	906 272	85	906 357	988 199	39	988 238	231 844	62	231 906
91507	14 824	0	14 824	10	0	10	13 962	0	13 962	28 776	0	28 776
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	4 100 170	0	4 100 170	311 310	0	311 310	335 873	0	335 873	4 124 733	0	4 124 733
Итого по пассиву (баланс)	6 796 749	108	6 796 857	1 949 119	85	1 949 204	1 841 735	39	1 841 774	6 689 365	62	6 689 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 064 120,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 064 120,0000

Страница была полезной?