Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 614	7 627	74 241	503 677	40 960	544 637	514 679	37 367	552 046	55 612	11 220	66 832
20208	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
20209	3 000	0	3 000	175 687	139	175 826	172 787	139	172 926	5 900	0	5 900
30102	74 876	0	74 876	2 714 607	0	2 714 607	2 687 801	0	2 687 801	101 682	0	101 682
30110	3 898	38 313	42 211	4 224 169	104 004	4 328 173	4 223 194	108 936	4 332 130	4 873	33 381	38 254
30202	21 839	0	21 839	1 042	0	1 042	0	0	0	22 881	0	22 881
30204	308	0	308	30	0	30	0	0	0	338	0	338
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30215	270	587	857	0	24	24	0	31	31	270	580	850
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	50	56	106	16 821	8 407	25 228	16 833	8 416	25 249	38	47	85
30302	104	21 202	21 306	10 552	8 623	19 175	10 302	6 724	17 026	354	23 101	23 455
30306	570 836	0	570 836	153 550	3 355	156 905	181 607	2 807	184 414	542 779	548	543 327
30424	53	0	53	1 658 211	0	1 658 211	1 658 201	0	1 658 201	63	0	63
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	130 000	0	130 000	380 000	0	380 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31903	770 000	0	770 000	3 400 000	0	3 400 000	3 290 000	0	3 290 000	880 000	0	880 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	26 530	0	26 530	29 187	0	29 187	42 239	0	42 239	13 478	0	13 478
45203	18	0	18	100	0	100	118	0	118	0	0	0
45204	10 008	0	10 008	3 050	0	3 050	10 008	0	10 008	3 050	0	3 050
45205	49 347	0	49 347	4 249	0	4 249	2 026	0	2 026	51 570	0	51 570
45206	402 689	0	402 689	33 278	0	33 278	31 320	0	31 320	404 647	0	404 647
45207	308 362	0	308 362	29 626	0	29 626	34 356	0	34 356	303 632	0	303 632
45208	111 292	0	111 292	4 637	0	4 637	4 115	0	4 115	111 814	0	111 814
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	32 318	0	32 318	1 521	0	1 521	12 013	0	12 013	21 826	0	21 826
45407	87 976	0	87 976	11 081	0	11 081	4 802	0	4 802	94 255	0	94 255
45408	12 726	0	12 726	0	0	0	1 507	0	1 507	11 219	0	11 219
45504	1 138	0	1 138	562	0	562	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	1 185	0	1 185	0	0	0	36	0	36	1 149	0	1 149
45506	34 613	0	34 613	0	0	0	1 648	0	1 648	32 965	0	32 965
45507	1 025 212	0	1 025 212	10 232	0	10 232	21 076	0	21 076	1 014 368	0	1 014 368
45812	17 019	0	17 019	6 592	0	6 592	243	0	243	23 368	0	23 368
45814	14 290	0	14 290	7 000	0	7 000	9	0	9	21 281	0	21 281
45815	3 869	0	3 869	1 177	0	1 177	1 495	0	1 495	3 551	0	3 551
45912	1 031	0	1 031	2 475	0	2 475	808	0	808	2 698	0	2 698
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	403	0	403	295	0	295	285	0	285	413	0	413
47404	0	3 812	3 812	2 525 028	1 344 463	3 869 491	2 525 028	1 345 697	3 870 725	0	2 578	2 578
47408	0	0	0	1 276 274	1 277 364	2 553 638	1 276 274	1 277 364	2 553 638	0	0	0
47423	15 489	0	15 489	9 758	60	9 818	9 829	60	9 889	15 418	0	15 418
47427	186	0	186	2 926	0	2 926	1 116	0	1 116	1 996	0	1 996
47802	22 140	0	22 140	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	22 140	0	22 140
50305	40 908	0	40 908	344	0	344	44	0	44	41 208	0	41 208
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 042	0	3 042	38	0	38	10	0	10	3 070	0	3 070
60306	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
60308	6	0	6	111	0	111	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	2 737	0	2 737	5 192	0	5 192	2 978	0	2 978	4 951	0	4 951
60336	0	0	0	121	0	121	71	0	71	50	0	50
60401	230 071	0	230 071	0	0	0	0	0	0	230 071	0	230 071
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
60901	6 913	0	6 913	342	0	342	0	0	0	7 255	0	7 255
60906	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61008	2	0	2	379	0	379	380	0	380	1	0	1
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61214	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
61403	93	0	93	0	0	0	13	0	13	80	0	80
61702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	581 894	0	581 894	70 689	0	70 689	16 237	0	16 237	636 346	0	636 346
70608	130 671	0	130 671	13 287	0	13 287	1 510	0	1 510	142 448	0	142 448
70611	432	0	432	52	0	52	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	4 845 992	71 597	4 917 589	17 309 006	2 787 399	20 096 405	17 287 986	2 787 541	20 075 527	4 867 012	71 455	4 938 467
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30232	0	0	0	16 832	7 875	24 707	16 888	7 875	24 763	56	0	56
30301	104	21 202	21 306	10 302	6 724	17 026	10 552	8 623	19 175	354	23 101	23 455
30305	570 836	0	570 836	181 607	2 807	184 414	153 550	3 355	156 905	542 779	548	543 327
30601	31	0	31	26	0	26	21	0	21	26	0	26
406	34 145	0	34 145	40 434	0	40 434	55 537	0	55 537	49 248	0	49 248
407	356 358	46 753	403 111	1 725 877	59 840	1 785 717	1 694 454	58 838	1 753 292	324 935	45 751	370 686
408.1	202 462	2 853	205 315	681 614	4 873	686 487	691 969	2 960	694 929	212 817	940	213 757
40807	491	0	491	485	0	485	0	0	0	6	0	6
40817	30 390	0	30 390	140 337	0	140 337	144 283	0	144 283	34 336	0	34 336
40821	13	0	13	1 955	0	1 955	1 960	0	1 960	18	0	18
40901	34 223	0	34 223	37 639	0	37 639	23 242	0	23 242	19 826	0	19 826
40905	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
40909	0	0	0	2 465	1 545	4 010	2 465	1 550	4 015	0	5	5
40910	0	0	0	569	597	1 166	569	597	1 166	0	0	0
40911	0	0	0	41 109	2 246	43 355	41 109	2 246	43 355	0	0	0
40912	0	0	0	2 829	3 018	5 847	2 829	3 018	5 847	0	0	0
40913	0	0	0	1 294	1 516	2 810	1 294	1 516	2 810	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	100	0	100
42107	87 780	0	87 780	0	0	0	3 000	0	3 000	90 780	0	90 780
42301	6 109	693	6 802	2 710	44	2 754	4 187	30	4 217	7 586	679	8 265
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 983	0	16 983	7 801	0	7 801	8 268	0	8 268	17 450	0	17 450
42306	1 430 121	0	1 430 121	155 071	0	155 071	107 581	0	107 581	1 382 631	0	1 382 631
42307	817 150	0	817 150	28 289	0	28 289	74 076	0	74 076	862 937	0	862 937
42507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	43 196	0	43 196	2 715	0	2 715	5 847	0	5 847	46 328	0	46 328
45415	8 104	0	8 104	205	0	205	210	0	210	8 109	0	8 109
45515	19 983	0	19 983	1 830	0	1 830	1 681	0	1 681	19 834	0	19 834
45818	30 923	0	30 923	1 353	0	1 353	3 718	0	3 718	33 288	0	33 288
45918	555	0	555	120	0	120	1 885	0	1 885	2 320	0	2 320
47403	0	0	0	1 264 409	1 261 494	2 525 903	1 264 409	1 261 494	2 525 903	0	0	0
47407	0	0	0	1 279 178	1 274 472	2 553 650	1 279 178	1 274 472	2 553 650	0	0	0
47411	51 862	0	51 862	5 910	0	5 910	5 247	0	5 247	51 199	0	51 199
47416	507	0	507	3 957	0	3 957	3 619	0	3 619	169	0	169
47422	16	0	16	102	60	162	112	61	173	26	1	27
47425	4 774	0	4 774	4 571	0	4 571	3 773	0	3 773	3 976	0	3 976
47426	1 218	0	1 218	39	0	39	167	0	167	1 346	0	1 346
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 877	0	1 877	3 006	0	3 006	2 491	0	2 491	1 362	0	1 362
60305	5 605	0	5 605	15 182	0	15 182	12 440	0	12 440	2 863	0	2 863
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	1 152	0	1 152	2 276	0	2 276	1 712	0	1 712	588	0	588
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60335	766	0	766	3 073	0	3 073	3 147	0	3 147	840	0	840
60414	56 825	0	56 825	0	0	0	568	0	568	57 393	0	57 393
60903	2 500	0	2 500	0	0	0	125	0	125	2 625	0	2 625
61301	20	0	20	136	0	136	118	0	118	2	0	2
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70601	524 848	0	524 848	23 251	0	23 251	74 464	0	74 464	576 061	0	576 061
70603	132 850	0	132 850	1 505	0	1 505	11 532	0	11 532	142 877	0	142 877
70615	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 846 084	71 505	4 917 589	5 699 223	2 627 111	8 326 334	5 720 577	2 626 635	8 347 212	4 867 438	71 029	4 938 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179 406	0	179 406	24 492	0	24 492	22 522	0	22 522	181 376	0	181 376
90902	115 451	0	115 451	34 321	0	34 321	12 087	0	12 087	137 685	0	137 685
90907	34 223	0	34 223	23 242	0	23 242	37 639	0	37 639	19 826	0	19 826
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 917 614	0	1 917 614	142 508	0	142 508	61 274	0	61 274	1 998 848	0	1 998 848
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	17 653	0	17 653	437	0	437	0	0	0	18 090	0	18 090
91604	9 103	0	9 103	1 505	0	1 505	144	0	144	10 464	0	10 464
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 105 762	0	3 105 762	315 463	0	315 463	333 500	0	333 500	3 087 725	0	3 087 725
Итого по активу (баланс)	5 401 803	0	5 401 803	541 968	0	541 968	467 166	0	467 166	5 476 605	0	5 476 605
Пассив
91003	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	138 071	0	138 071	0	0	0	30 001	0	30 001	168 072	0	168 072
91312	2 809 202	0	2 809 202	159 887	0	159 887	120 563	0	120 563	2 769 878	0	2 769 878
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	39 049	0	39 049	63 292	0	63 292	62 476	0	62 476	38 233	0	38 233
91317	64 587	0	64 587	109 249	0	109 249	101 351	0	101 351	56 689	0	56 689
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 296 041	0	2 296 041	118 474	0	118 474	211 313	0	211 313	2 388 880	0	2 388 880
Итого по пассиву (баланс)	5 401 803	0	5 401 803	451 974	0	451 974	526 776	0	526 776	5 476 605	0	5 476 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 250 862	0	1 250 862	1 250 862	0	1 250 862	0	0	0
99996	0	0	0	4 545 385	0	4 545 385	4 545 385	0	4 545 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 796 247	0	5 796 247	5 796 247	0	5 796 247	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 290 000	1 255 385	4 545 385	3 290 000	1 255 385	4 545 385	0	0	0
99997	0	0	0	1 250 862	0	1 250 862	1 250 862	0	1 250 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 540 862	1 255 385	5 796 247	4 540 862	1 255 385	5 796 247	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?