Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 112	11 472	68 584	554 236	26 588	580 824	551 547	26 815	578 362	59 801	11 245	71 046
20208	11	0	11	18	0	18	28	0	28	1	0	1
20209	0	0	0	225 760	3 166	228 926	225 760	3 166	228 926	0	0	0
30102	90 352	0	90 352	2 189 294	0	2 189 294	2 162 453	0	2 162 453	117 193	0	117 193
30110	5 748	4 188	9 936	3 186 487	156 294	3 342 781	3 187 935	155 845	3 343 780	4 300	4 637	8 937
30202	21 442	0	21 442	0	0	0	237	0	237	21 205	0	21 205
30204	368	0	368	0	0	0	46	0	46	322	0	322
30210	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
30215	270	565	835	0	47	47	0	21	21	270	591	861
30233	21	15	36	17 337	7 481	24 818	17 188	7 496	24 684	170	0	170
30302	228	47 316	47 544	12 863	11 468	24 331	12 849	9 763	22 612	242	49 021	49 263
30306	504 140	0	504 140	89 456	5 992	95 448	73 768	5 992	79 760	519 828	0	519 828
30424	164	0	164	3 233 307	0	3 233 307	3 233 347	0	3 233 347	124	0	124
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 000	0	250 000	565 000	0	565 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 265 000	0	2 265 000	2 105 000	0	2 105 000	610 000	0	610 000
44905	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	33 454	0	33 454	58 567	0	58 567	57 289	0	57 289	34 732	0	34 732
45205	60 172	0	60 172	8 977	0	8 977	1 970	0	1 970	67 179	0	67 179
45206	470 442	0	470 442	21 540	0	21 540	40 789	0	40 789	451 193	0	451 193
45207	270 887	0	270 887	23 850	0	23 850	14 292	0	14 292	280 445	0	280 445
45208	103 353	0	103 353	4 421	0	4 421	1 202	0	1 202	106 572	0	106 572
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	43 226	0	43 226	24	0	24	1 184	0	1 184	42 066	0	42 066
45407	82 894	0	82 894	2 830	0	2 830	331	0	331	85 393	0	85 393
45408	16 247	0	16 247	0	0	0	1 507	0	1 507	14 740	0	14 740
45505	4 097	0	4 097	50	0	50	20	0	20	4 127	0	4 127
45506	28 209	0	28 209	2 950	0	2 950	1 242	0	1 242	29 917	0	29 917
45507	1 048 876	0	1 048 876	5 225	0	5 225	16 830	0	16 830	1 037 271	0	1 037 271
45812	2 417	0	2 417	18 622	0	18 622	0	0	0	21 039	0	21 039
45814	15 067	0	15 067	0	0	0	758	0	758	14 309	0	14 309
45815	3 993	0	3 993	220	0	220	262	0	262	3 951	0	3 951
45912	621	0	621	1 449	0	1 449	621	0	621	1 449	0	1 449
45914	558	0	558	0	0	0	398	0	398	160	0	160
45915	372	0	372	301	0	301	201	0	201	472	0	472
47404	0	5 289	5 289	5 953 086	3 103 206	9 056 292	5 953 086	3 104 856	9 057 942	0	3 639	3 639
47408	0	0	0	2 998 327	2 991 884	5 990 211	2 998 327	2 991 884	5 990 211	0	0	0
47423	15 702	0	15 702	105	3 450	3 555	101	3 450	3 551	15 706	0	15 706
47427	710	0	710	2 679	0	2 679	2 805	0	2 805	584	0	584
47802	23 140	0	23 140	0	0	0	1 000	0	1 000	22 140	0	22 140
50305	42 158	0	42 158	359	0	359	2 228	0	2 228	40 289	0	40 289
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60308	65	0	65	1 551	0	1 551	1 548	0	1 548	68	0	68
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	3 417	0	3 417	5 365	0	5 365	5 441	0	5 441	3 341	0	3 341
60336	467	0	467	555	0	555	395	0	395	627	0	627
60401	230 099	0	230 099	367	0	367	395	0	395	230 071	0	230 071
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	92	0	92	3	0	3	14	0	14	81	0	81
61702	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	391 596	0	391 596	100 800	0	100 800	27 159	0	27 159	465 237	0	465 237
70608	94 537	0	94 537	15 822	0	15 822	3 781	0	3 781	106 578	0	106 578
70611	216	0	216	56	0	56	0	0	0	272	0	272
70616	1 455	0	1 455	0	0	0	1 062	0	1 062	393	0	393
Итого по активу (баланс)	4 434 734	68 845	4 503 579	21 593 027	6 309 576	27 902 603	21 548 626	6 309 288	27 857 914	4 479 135	69 133	4 548 268
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	17	0	17	7 380	0	7 380
10801	40 973	0	40 973	0	0	0	326	0	326	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30220	0	0	0	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835	0	0	0
30223	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
30232	0	0	0	17 187	7 040	24 227	17 187	7 100	24 287	0	60	60
30301	228	47 316	47 544	12 849	9 763	22 612	12 863	11 468	24 331	242	49 021	49 263
30305	504 140	0	504 140	73 768	5 992	79 760	89 456	5 992	95 448	519 828	0	519 828
30601	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
406	20 623	0	20 623	140 906	0	140 906	131 118	0	131 118	10 835	0	10 835
407	282 350	18 292	300 642	1 578 853	40 047	1 618 900	1 676 852	39 361	1 716 213	380 349	17 606	397 955
408.1	135 306	2 065	137 371	410 470	3 163	413 633	394 960	1 560	396 520	119 796	462	120 258
408.2	30 212	0	30 212	124 297	0	124 297	128 110	0	128 110	34 025	0	34 025
40901	72 567	0	72 567	78 513	0	78 513	24 415	0	24 415	18 469	0	18 469
40905	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
40909	0	0	0	2 548	1 510	4 058	2 548	1 510	4 058	0	0	0
40910	0	0	0	590	311	901	590	311	901	0	0	0
40911	0	0	0	42 214	2 769	44 983	42 214	2 769	44 983	0	0	0
40912	0	0	0	2 265	2 077	4 342	2 265	2 077	4 342	0	0	0
40913	0	0	0	475	1 330	1 805	475	1 330	1 805	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	189 680	0	189 680	186 400	0	186 400	84 500	0	84 500	87 780	0	87 780
42301	6 660	635	7 295	4 751	90	4 841	4 755	129	4 884	6 664	674	7 338
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 961	0	16 961	9 024	0	9 024	8 272	0	8 272	16 209	0	16 209
42306	1 650 065	0	1 650 065	226 324	0	226 324	116 313	0	116 313	1 540 054	0	1 540 054
42307	485 754	0	485 754	11 319	0	11 319	150 631	0	150 631	625 066	0	625 066
42507	715	0	715	223	0	223	0	0	0	492	0	492
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	48 852	0	48 852	10 663	0	10 663	12 973	0	12 973	51 162	0	51 162
45415	7 121	0	7 121	0	0	0	1 226	0	1 226	8 347	0	8 347
45515	19 834	0	19 834	2 362	0	2 362	2 055	0	2 055	19 527	0	19 527
45818	18 287	0	18 287	146	0	146	6 144	0	6 144	24 285	0	24 285
45918	380	0	380	170	0	170	287	0	287	497	0	497
47403	0	0	0	2 992 186	2 965 316	5 957 502	2 992 186	2 965 316	5 957 502	0	0	0
47407	0	0	0	2 999 908	2 994 982	5 994 890	2 999 908	2 994 982	5 994 890	0	0	0
47411	51 238	0	51 238	2 313	0	2 313	5 750	0	5 750	54 675	0	54 675
47416	178	0	178	12 077	91	12 168	12 380	91	12 471	481	0	481
47422	10	0	10	2 363	39	2 402	2 366	43	2 409	13	4	17
47425	6 064	0	6 064	2 379	0	2 379	1 470	0	1 470	5 155	0	5 155
47426	771	0	771	36	0	36	158	0	158	893	0	893
47804	23 140	0	23 140	1 000	0	1 000	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	3 457	0	3 457	2 024	0	2 024	2 489	0	2 489	3 922	0	3 922
60305	8 790	0	8 790	16 262	0	16 262	11 903	0	11 903	4 431	0	4 431
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	401	0	401	1 381	0	1 381	1 422	0	1 422	442	0	442
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	1 239	0	1 239	3 420	0	3 420	3 489	0	3 489	1 308	0	1 308
60414	55 123	0	55 123	212	0	212	757	0	757	55 668	0	55 668
60903	2 121	0	2 121	0	0	0	126	0	126	2 247	0	2 247
61301	1 226	0	1 226	569	0	569	0	0	0	657	0	657
61701	1 455	0	1 455	1 062	0	1 062	0	0	0	393	0	393
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	416	0	416	831	0	831
70601	342 813	0	342 813	22 931	0	22 931	77 842	0	77 842	397 724	0	397 724
70603	92 920	0	92 920	3 781	0	3 781	24 578	0	24 578	113 717	0	113 717
70615	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0
70801	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 435 267	68 312	4 503 579	9 011 175	6 037 355	15 048 530	9 056 345	6 036 874	15 093 219	4 480 437	67 831	4 548 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 464	0	169 464	12 797	0	12 797	18 579	0	18 579	163 682	0	163 682
90902	132 782	0	132 782	20 197	0	20 197	24 530	0	24 530	128 449	0	128 449
90907	72 567	0	72 567	24 415	0	24 415	78 513	0	78 513	18 469	0	18 469
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 831 276	0	1 831 276	86 843	0	86 843	78 521	0	78 521	1 839 598	0	1 839 598
91418	49 850	0	49 850	0	0	0	27 711	0	27 711	22 139	0	22 139
91501	16 382	0	16 382	1 700	0	1 700	1 435	0	1 435	16 647	0	16 647
91604	6 139	0	6 139	656	0	656	92	0	92	6 703	0	6 703
91802	273	0	273	0	0	0	54	0	54	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 144 217	0	3 144 217	278 758	0	278 758	188 394	0	188 394	3 234 581	0	3 234 581
Итого по активу (баланс)	5 423 183	0	5 423 183	425 366	0	425 366	417 829	0	417 829	5 430 720	0	5 430 720
Пассив
91311	95 867	0	95 867	0	0	0	9 888	0	9 888	105 755	0	105 755
91312	2 831 936	0	2 831 936	48 341	0	48 341	128 663	0	128 663	2 912 258	0	2 912 258
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	39 375	0	39 375	13 277	0	13 277	19 964	0	19 964	46 062	0	46 062
91317	122 186	0	122 186	126 776	0	126 776	120 243	0	120 243	115 653	0	115 653
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 278 966	0	2 278 966	222 345	0	222 345	139 518	0	139 518	2 196 139	0	2 196 139
Итого по пассиву (баланс)	5 423 183	0	5 423 183	410 739	0	410 739	418 276	0	418 276	5 430 720	0	5 430 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 957 768	0	2 957 768	2 957 768	0	2 957 768	0	0	0
99996	0	0	0	5 014 502	0	5 014 502	5 014 502	0	5 014 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 972 270	0	7 972 270	7 972 270	0	7 972 270	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 049 999	2 964 502	5 014 501	2 049 999	2 964 502	5 014 501	0	0	0
99997	0	0	0	2 957 768	0	2 957 768	2 957 768	0	2 957 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 007 767	2 964 502	7 972 269	5 007 767	2 964 502	7 972 269	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?