Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 836	9 478	48 314	400 134	25 167	425 301	383 260	22 951	406 211	55 710	11 694	67 404
20208	2	0	2	30	0	30	31	0	31	1	0	1
20209	0	0	0	192 822	2 295	195 117	187 857	2 295	190 152	4 965	0	4 965
30102	115 673	0	115 673	1 661 467	0	1 661 467	1 679 397	0	1 679 397	97 743	0	97 743
30110	4 973	32 795	37 768	1 985 132	158 921	2 144 053	1 985 673	161 855	2 147 528	4 432	29 861	34 293
30202	21 499	0	21 499	0	0	0	356	0	356	21 143	0	21 143
30204	473	0	473	113	0	113	0	0	0	586	0	586
30210	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
30215	270	607	877	0	22	22	0	27	27	270	602	872
30233	2	0	2	17 792	5 546	23 338	17 703	5 426	23 129	91	120	211
30302	22 134	48 692	70 826	32 914	8 318	41 232	54 911	7 331	62 242	137	49 679	49 816
30306	415 178	0	415 178	169 205	3 002	172 207	54 730	3 002	57 732	529 653	0	529 653
30424	239	0	239	2 753 630	0	2 753 630	2 753 651	0	2 753 651	218	0	218
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	205 000	0	205 000	235 000	0	235 000	335 000	0	335 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	21 800	0	21 800	0	0	0	29 800	0	29 800
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	37 080	0	37 080	44 112	0	44 112	40 861	0	40 861	40 331	0	40 331
45204	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45205	10 061	0	10 061	72	0	72	1 240	0	1 240	8 893	0	8 893
45206	455 406	0	455 406	45 930	0	45 930	30 188	0	30 188	471 148	0	471 148
45207	233 418	0	233 418	58 909	0	58 909	11 178	0	11 178	281 149	0	281 149
45208	91 371	0	91 371	3 329	0	3 329	2 499	0	2 499	92 201	0	92 201
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	130 255	0	130 255	1 130	0	1 130	3 856	0	3 856	127 529	0	127 529
45408	27 339	0	27 339	0	0	0	6 563	0	6 563	20 776	0	20 776
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	249	0	249	0	0	0	33	0	33	216	0	216
45506	32 229	0	32 229	400	0	400	1 956	0	1 956	30 673	0	30 673
45507	1 050 239	0	1 050 239	21 373	0	21 373	18 630	0	18 630	1 052 982	0	1 052 982
45812	3 286	0	3 286	46	0	46	747	0	747	2 585	0	2 585
45814	6 812	0	6 812	6 456	0	6 456	0	0	0	13 268	0	13 268
45815	3 512	0	3 512	429	0	429	164	0	164	3 777	0	3 777
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45914	98	0	98	161	0	161	0	0	0	259	0	259
45915	215	0	215	184	0	184	18	0	18	381	0	381
47404	0	36	36	5 053 424	2 657 916	7 711 340	5 053 424	2 657 075	7 710 499	0	877	877
47408	0	0	0	2 539 106	2 532 961	5 072 067	2 539 106	2 532 961	5 072 067	0	0	0
47423	16 181	0	16 181	41	41	82	110	41	151	16 112	0	16 112
47427	4 631	0	4 631	1 953	0	1 953	3 674	0	3 674	2 910	0	2 910
47802	0	0	0	22 140	0	22 140	0	0	0	22 140	0	22 140
50305	40 569	0	40 569	372	0	372	46	0	46	40 895	0	40 895
50505	837	0	837	0	0	0	96	0	96	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	3 492	0	3 492	4 375	0	4 375	4 716	0	4 716	3 151	0	3 151
60336	131	0	131	172	0	172	208	0	208	95	0	95
60401	243 793	0	243 793	0	0	0	265	0	265	243 528	0	243 528
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 922	0	6 922	0	0	0	32	0	32	6 890	0	6 890
61008	197	0	197	306	0	306	340	0	340	163	0	163
61009	63	0	63	87	0	87	121	0	121	29	0	29
61209	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	119	0	119	0	0	0	42	0	42	77	0	77
61702	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 644	0	12 644	0	0	0	0	0	0	12 644	0	12 644
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	843 879	0	843 879	106 803	0	106 803	865 766	0	865 766	84 916	0	84 916
70608	500 721	0	500 721	13 125	0	13 125	503 027	0	503 027	10 819	0	10 819
70611	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
70616	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
70706	0	0	0	844 152	0	844 152	0	0	0	844 152	0	844 152
70708	0	0	0	500 721	0	500 721	0	0	0	500 721	0	500 721
70711	0	0	0	467	0	467	0	0	0	467	0	467
70716	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 103 800	91 608	5 195 408	18 246 210	5 394 189	23 640 399	18 048 470	5 392 964	23 441 434	5 301 540	92 833	5 394 373
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 026	0	123 026	0	0	0	0	0	0	123 026	0	123 026
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 675	0	29 675	0	0	0	0	0	0	29 675	0	29 675
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 703	5 326	23 029	17 703	5 326	23 029	0	0	0
30301	22 134	48 692	70 826	54 911	7 331	62 242	32 914	8 318	41 232	137	49 679	49 816
30305	415 178	0	415 178	54 730	3 002	57 732	169 205	3 002	172 207	529 653	0	529 653
30601	31	0	31	21	0	21	0	0	0	10	0	10
406	2 127	0	2 127	34 490	0	34 490	32 937	0	32 937	574	0	574
407	237 559	23 835	261 394	1 800 516	17 721	1 818 237	1 832 873	18 275	1 851 148	269 916	24 389	294 305
408.1	151 956	17 011	168 967	307 819	13 442	321 261	291 895	12 167	304 062	136 032	15 736	151 768
408.2	13 944	0	13 944	123 206	0	123 206	120 005	0	120 005	10 743	0	10 743
40901	58 208	0	58 208	49 903	0	49 903	44 379	0	44 379	52 684	0	52 684
40905	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
40909	0	0	0	2 551	1 241	3 792	2 551	1 241	3 792	0	0	0
40910	0	0	0	1 111	401	1 512	1 111	401	1 512	0	0	0
40911	0	0	0	33 903	592	34 495	33 903	592	34 495	0	0	0
40912	0	0	0	3 784	2 829	6 613	3 784	2 829	6 613	0	0	0
40913	0	0	0	241	977	1 218	241	977	1 218	0	0	0
42102	143 600	0	143 600	143 600	0	143 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42104	27 300	0	27 300	26 000	0	26 000	9 000	0	9 000	10 300	0	10 300
42105	1 900	0	1 900	9 000	0	9 000	19 500	0	19 500	12 400	0	12 400
42106	15 750	0	15 750	16 650	0	16 650	14 500	0	14 500	13 600	0	13 600
42107	99 695	0	99 695	90 800	0	90 800	193 600	0	193 600	202 495	0	202 495
42301	7 172	776	7 948	6 950	1 374	8 324	7 804	1 275	9 079	8 026	677	8 703
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	20 979	0	20 979	7 159	0	7 159	2 902	0	2 902	16 722	0	16 722
42306	1 949 767	0	1 949 767	112 018	0	112 018	107 494	0	107 494	1 945 243	0	1 945 243
42307	55 621	0	55 621	765	0	765	42 411	0	42 411	97 267	0	97 267
42507	1 300	0	1 300	88	0	88	0	0	0	1 212	0	1 212
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	26 111	0	26 111	5 503	0	5 503	6 438	0	6 438	27 046	0	27 046
45415	16 726	0	16 726	5 609	0	5 609	0	0	0	11 117	0	11 117
45515	16 039	0	16 039	3 858	0	3 858	5 252	0	5 252	17 433	0	17 433
45818	12 714	0	12 714	743	0	743	5 734	0	5 734	17 705	0	17 705
45918	202	0	202	0	0	0	38	0	38	240	0	240
47403	0	0	0	2 533 274	2 518 924	5 052 198	2 533 274	2 518 924	5 052 198	0	0	0
47407	0	0	0	2 538 845	2 533 928	5 072 773	2 538 845	2 533 928	5 072 773	0	0	0
47411	41 477	0	41 477	2 221	0	2 221	5 567	0	5 567	44 823	0	44 823
47416	156	0	156	3 610	687	4 297	3 936	687	4 623	482	0	482
47422	60	0	60	152	41	193	93	42	135	1	1	2
47425	6 294	0	6 294	3 210	0	3 210	2 484	0	2 484	5 568	0	5 568
47426	312	0	312	885	0	885	735	0	735	162	0	162
47804	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140
50507	837	0	837	96	0	96	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	2 487	2 487	0	109	109	0	89	89	0	2 467	2 467
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 666	0	1 666	854	0	854	1 303	0	1 303	2 115	0	2 115
60305	4 331	0	4 331	4 608	0	4 608	9 223	0	9 223	8 946	0	8 946
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	673	0	673	1 589	0	1 589	1 170	0	1 170	254	0	254
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	1 276	0	1 276	2 829	0	2 829	2 737	0	2 737	1 184	0	1 184
60414	55 681	0	55 681	265	0	265	574	0	574	55 990	0	55 990
60903	1 491	0	1 491	2	0	2	126	0	126	1 615	0	1 615
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
61701	214	0	214	1 667	0	1 667	1 453	0	1 453	0	0	0
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	1 225	0	1 225	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	875 252	0	875 252	899 616	0	899 616	80 964	0	80 964	56 600	0	56 600
70603	470 387	0	470 387	472 697	0	472 697	15 409	0	15 409	13 099	0	13 099
70701	0	0	0	0	0	0	875 296	0	875 296	875 296	0	875 296
70703	0	0	0	0	0	0	470 387	0	470 387	470 387	0	470 387
70715	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 102 602	92 806	5 195 408	9 389 762	5 107 925	14 497 687	9 588 579	5 108 073	14 696 652	5 301 419	92 954	5 394 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 487	2 487	15 000	89	15 089	0	109	109	15 000	2 467	17 467
90901	183 004	0	183 004	11 637	0	11 637	8 789	0	8 789	185 852	0	185 852
90902	105 443	34	105 477	8 319	0	8 319	4 827	0	4 827	108 935	34	108 969
90907	58 208	0	58 208	44 379	0	44 379	49 903	0	49 903	52 684	0	52 684
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 563 466	0	1 563 466	251 777	0	251 777	2 785	0	2 785	1 812 458	0	1 812 458
91418	0	0	0	22 139	0	22 139	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	10 956	0	10 956	612	0	612	0	0	0	11 568	0	11 568
91604	5 117	0	5 117	98	0	98	62	0	62	5 153	0	5 153
91802	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 229 590	0	3 229 590	219 040	0	219 040	199 067	0	199 067	3 249 563	0	3 249 563
Итого по активу (баланс)	5 156 296	2 521	5 158 817	573 001	89	573 090	265 433	109	265 542	5 463 864	2 501	5 466 365
Пассив
91311	59 914	2 487	62 401	0	109	109	15 000	89	15 089	74 914	2 467	77 381
91312	2 832 634	0	2 832 634	33 228	0	33 228	91 926	0	91 926	2 891 332	0	2 891 332
91315	4 000	2 487	6 487	4 000	109	4 109	4 000	89	4 089	4 000	2 467	6 467
91316	51 456	0	51 456	27 127	0	27 127	13 642	0	13 642	37 971	0	37 971
91317	220 059	0	220 059	134 079	0	134 079	94 294	0	94 294	180 274	0	180 274
91507	56 545	0	56 545	415	0	415	0	0	0	56 130	0	56 130
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 929 227	0	1 929 227	62 418	0	62 418	349 993	0	349 993	2 216 802	0	2 216 802
Итого по пассиву (баланс)	5 153 843	4 974	5 158 817	261 267	218	261 485	568 855	178	569 033	5 461 431	4 934	5 466 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 517 323	0	2 517 323	2 517 323	0	2 517 323	0	0	0
99996	0	0	0	4 519 250	0	4 519 250	4 019 250	0	4 019 250	500 000	0	500 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 036 573	0	7 036 573	6 536 573	0	6 536 573	500 000	0	500 000
Пассив
96901	0	0	0	1 500 000	2 519 250	4 019 250	2 000 000	2 519 250	4 519 250	500 000	0	500 000
99997	0	0	0	2 517 323	0	2 517 323	2 517 323	0	2 517 323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 017 323	2 519 250	6 536 573	4 517 323	2 519 250	7 036 573	500 000	0	500 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?