Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 950	15 043	73 993	626 096	35 167	661 263	628 237	34 061	662 298	56 809	16 149	72 958
20208	2	0	2	136	0	136	123	0	123	15	0	15
20209	3 000	0	3 000	240 466	2 330	242 796	243 466	2 330	245 796	0	0	0
30102	104 202	0	104 202	2 376 358	0	2 376 358	2 390 227	0	2 390 227	90 333	0	90 333
30110	5 102	2 074	7 176	1 605 575	36 628	1 642 203	1 604 400	36 536	1 640 936	6 277	2 166	8 443
30114	0	4	4	0	159 111	159 111	0	159 115	159 115	0	0	0
30202	16 847	0	16 847	0	0	0	139	0	139	16 708	0	16 708
30204	427	0	427	0	0	0	137	0	137	290	0	290
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	270	643	913	0	52	52	0	25	25	270	670	940
30233	62	41	103	18 243	4 987	23 230	18 218	5 007	23 225	87	21	108
30302	7	99 384	99 391	9 289	12 809	22 098	9 138	5 833	14 971	158	106 360	106 518
30306	398 583	55 418	454 001	255 177	7 868	263 045	263 231	2 444	265 675	390 529	60 842	451 371
30424	2 350	0	2 350	537 266	0	537 266	536 632	0	536 632	2 984	0	2 984
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	596 000	0	596 000	1 351 000	0	1 351 000	1 317 000	0	1 317 000	630 000	0	630 000
44906	9 000	0	9 000	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	24 269	0	24 269	44 785	0	44 785	46 753	0	46 753	22 301	0	22 301
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	9 876	0	9 876	2 541	0	2 541	2 858	0	2 858	9 559	0	9 559
45206	392 006	0	392 006	49 019	0	49 019	26 645	0	26 645	414 380	0	414 380
45207	267 237	0	267 237	24 778	0	24 778	11 284	0	11 284	280 731	0	280 731
45208	82 987	0	82 987	44 000	0	44 000	2 737	0	2 737	124 250	0	124 250
45404	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45406	22 370	0	22 370	0	0	0	8 678	0	8 678	13 692	0	13 692
45407	148 076	0	148 076	0	0	0	7 328	0	7 328	140 748	0	140 748
45408	29 710	0	29 710	0	0	0	1 981	0	1 981	27 729	0	27 729
45505	398	0	398	50	0	50	83	0	83	365	0	365
45506	41 051	0	41 051	1 600	0	1 600	2 644	0	2 644	40 007	0	40 007
45507	887 580	0	887 580	32 961	0	32 961	17 301	0	17 301	903 240	0	903 240
45706	925	0	925	0	0	0	1	0	1	924	0	924
45812	40 260	0	40 260	0	0	0	245	0	245	40 015	0	40 015
45814	5 284	0	5 284	448	0	448	0	0	0	5 732	0	5 732
45815	14 283	0	14 283	463	0	463	265	0	265	14 481	0	14 481
45912	2 131	0	2 131	0	0	0	173	0	173	1 958	0	1 958
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	406	0	406	106	0	106	60	0	60	452	0	452
47404	1	69	70	753 186	543 099	1 296 285	753 187	540 654	1 293 841	0	2 514	2 514
47408	0	0	0	392 550	393 053	785 603	392 550	393 053	785 603	0	0	0
47423	19 978	0	19 978	71	45	116	191	45	236	19 858	0	19 858
47427	1 030	0	1 030	2 473	0	2 473	1 110	0	1 110	2 393	0	2 393
50305	24 441	0	24 441	236	0	236	24	0	24	24 653	0	24 653
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	152	0	152	452	0	452	0	0	0	604	0	604
60308	30	0	30	173	0	173	178	0	178	25	0	25
60310	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60312	8 440	0	8 440	5 315	0	5 315	5 712	0	5 712	8 043	0	8 043
60336	4	0	4	70	0	70	74	0	74	0	0	0
60401	245 478	0	245 478	0	0	0	0	0	0	245 478	0	245 478
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61008	321	0	321	228	0	228	289	0	289	260	0	260
61009	157	0	157	715	0	715	238	0	238	634	0	634
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	125	0	125	36	0	36	18	0	18	143	0	143
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
70606	374 215	0	374 215	122 409	0	122 409	40 990	0	40 990	455 634	0	455 634
70608	317 209	0	317 209	32 550	0	32 550	10 274	0	10 274	339 485	0	339 485
70611	582	0	582	35	0	35	451	0	451	166	0	166
70616	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
Итого по активу (баланс)	4 193 103	172 676	4 365 779	8 569 818	1 195 149	9 764 967	8 366 732	1 179 103	9 545 835	4 396 189	188 722	4 584 911
Пассив
10207	180 000	0	180 000	60	0	60	60	0	60	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	0	0	0	29 673	0	29 673
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	12	136	148	18 219	4 797	23 016	18 356	4 721	23 077	149	60	209
30301	7	99 384	99 391	9 137	5 833	14 970	9 288	12 809	22 097	158	106 360	106 518
30305	398 583	55 418	454 001	263 232	2 444	265 676	255 178	7 868	263 046	390 529	60 842	451 371
30601	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
406	867	0	867	84 057	0	84 057	86 460	0	86 460	3 270	0	3 270
407	276 920	13 850	290 770	3 116 479	56 346	3 172 825	3 102 092	59 156	3 161 248	262 533	16 660	279 193
408.1	133 885	0	133 885	600 376	899	601 275	645 335	899	646 234	178 844	0	178 844
408.2	16 631	0	16 631	162 198	0	162 198	163 969	0	163 969	18 402	0	18 402
40901	93 001	0	93 001	102 029	0	102 029	83 612	0	83 612	74 584	0	74 584
40905	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
40909	0	0	0	2 767	1 148	3 915	2 767	1 148	3 915	0	0	0
40910	0	0	0	263	314	577	263	314	577	0	0	0
40911	0	0	0	44 240	0	44 240	44 245	0	44 245	5	0	5
40912	0	0	0	4 004	1 958	5 962	4 004	1 958	5 962	0	0	0
40913	0	0	0	1 159	1 898	3 057	1 159	1 898	3 057	0	0	0
42104	63 720	0	63 720	65 550	0	65 550	75 500	0	75 500	73 670	0	73 670
42105	600	0	600	3 100	0	3 100	3 650	0	3 650	1 150	0	1 150
42106	51 595	0	51 595	118 200	0	118 200	182 850	0	182 850	116 245	0	116 245
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 483	3 387	11 870	7 076	1 857	8 933	7 936	2 084	10 020	9 343	3 614	12 957
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 210	0	18 210	6 576	0	6 576	7 263	0	7 263	18 897	0	18 897
42306	1 871 089	0	1 871 089	140 075	0	140 075	156 212	0	156 212	1 887 226	0	1 887 226
42307	13 191	0	13 191	0	0	0	1 071	0	1 071	14 262	0	14 262
42506	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45215	25 818	0	25 818	2 645	0	2 645	11 999	0	11 999	35 172	0	35 172
45415	7 709	0	7 709	290	0	290	0	0	0	7 419	0	7 419
45515	15 856	0	15 856	7 728	0	7 728	6 602	0	6 602	14 730	0	14 730
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	53 085	0	53 085	259	0	259	5 560	0	5 560	58 386	0	58 386
45918	2 421	0	2 421	21	0	21	3	0	3	2 403	0	2 403
47403	0	0	0	389 621	364 485	754 106	389 621	364 485	754 106	0	0	0
47407	0	0	0	394 059	391 623	785 682	394 059	391 623	785 682	0	0	0
47411	24 088	2	24 090	1 824	0	1 824	4 336	0	4 336	26 600	2	26 602
47416	1 198	0	1 198	6 378	305	6 683	6 454	305	6 759	1 274	0	1 274
47422	17	2	19	296	45	341	300	43	343	21	0	21
47425	3 958	0	3 958	16 300	0	16 300	16 357	0	16 357	4 015	0	4 015
47426	902	0	902	0	0	0	166	0	166	1 068	0	1 068
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 733	0	1 733	1 699	0	1 699	1 554	0	1 554	1 588	0	1 588
60305	8 176	0	8 176	11 624	0	11 624	9 868	0	9 868	6 420	0	6 420
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	380	0	380	643	0	643	1 059	0	1 059	796	0	796
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60335	2 609	0	2 609	3 028	0	3 028	2 855	0	2 855	2 436	0	2 436
60414	55 547	0	55 547	0	0	0	543	0	543	56 090	0	56 090
60903	741	0	741	0	0	0	124	0	124	865	0	865
61301	1 043	0	1 043	1 030	0	1 030	0	0	0	13	0	13
61701	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	321 474	0	321 474	34 966	0	34 966	98 998	0	98 998	385 506	0	385 506
70603	310 866	0	310 866	10 276	0	10 276	33 531	0	33 531	334 121	0	334 121
70615	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	4 193 595	172 184	4 365 779	5 637 552	833 952	6 471 504	5 841 325	849 311	6 690 636	4 397 368	187 543	4 584 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 883	0	160 883	3 331	0	3 331	1 941	0	1 941	162 273	0	162 273
90902	91 208	39	91 247	9 769	0	9 769	10 142	5	10 147	90 835	34	90 869
90907	93 001	0	93 001	83 612	0	83 612	102 029	0	102 029	74 584	0	74 584
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 377 476	0	1 377 476	64 932	0	64 932	13 781	0	13 781	1 428 627	0	1 428 627
91501	11 724	0	11 724	0	0	0	0	0	0	11 724	0	11 724
91604	16 522	0	16 522	722	0	722	109	0	109	17 135	0	17 135
91802	303	0	303	0	0	0	2	0	2	301	0	301
91803	205	0	205	0	0	0	7	0	7	198	0	198
99998	2 844 283	0	2 844 283	310 100	0	310 100	243 343	0	243 343	2 911 040	0	2 911 040
Итого по активу (баланс)	4 595 662	39	4 595 701	472 466	0	472 466	371 354	5	371 359	4 696 774	34	4 696 808
Пассив
91311	27 131	0	27 131	0	0	0	2 285	0	2 285	29 416	0	29 416
91312	2 593 131	0	2 593 131	36 142	0	36 142	113 558	0	113 558	2 670 547	0	2 670 547
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	50 754	0	50 754	118 125	0	118 125	118 008	0	118 008	50 637	0	50 637
91317	115 808	0	115 808	89 076	0	89 076	76 249	0	76 249	102 981	0	102 981
91507	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 751 418	0	1 751 418	126 321	0	126 321	160 671	0	160 671	1 785 768	0	1 785 768
Итого по пассиву (баланс)	4 595 701	0	4 595 701	369 664	0	369 664	470 771	0	470 771	4 696 808	0	4 696 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	361 292	1 979	363 271	361 292	1 979	363 271	0	0	0
99996	0	0	0	364 308	0	364 308	364 308	0	364 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	725 600	1 979	727 579	725 600	1 979	727 579	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 969	362 339	364 308	1 969	362 339	364 308	0	0	0
99997	0	0	0	363 271	0	363 271	363 271	0	363 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	365 240	362 339	727 579	365 240	362 339	727 579	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 330 037,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3 330 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 330 051,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3 330 054,0000
Пассив
98040	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98050	0	0	3 330 026,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 330 051,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	3 330 054,0000

Страница была полезной?