Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 639	6 058	143 697	1 790 838	35 961	1 826 799	1 864 311	38 112	1 902 423	64 166	3 907	68 073
20208	12	0	12	283	0	283	285	0	285	10	0	10
20209	0	0	0	1 105 591	718	1 106 309	1 092 854	718	1 093 572	12 737	0	12 737
30102	188 132	0	188 132	4 141 357	0	4 141 357	4 065 763	0	4 065 763	263 726	0	263 726
30110	3 668	49 794	53 462	5 202 315	132 922	5 335 237	5 202 261	104 560	5 306 821	3 722	78 156	81 878
30114	0	36	36	0	75 736	75 736	0	30 242	30 242	0	45 530	45 530
30202	23 302	0	23 302	531	0	531	0	0	0	23 833	0	23 833
30204	582	0	582	216	0	216	0	0	0	798	0	798
30210	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30215	270	493	763	0	269	269	0	199	199	270	563	833
30233	109	0	109	33 805	5 816	39 621	33 909	5 721	39 630	5	95	100
30302	445 789	2 960	448 749	397 287	5 922	403 209	729 337	3 474	732 811	113 739	5 408	119 147
30306	474 447	2 518	476 965	1 105 353	991	1 106 344	1 357 920	3 489	1 361 409	221 880	20	221 900
30424	564	0	564	154 887	0	154 887	154 901	0	154 901	550	0	550
31901	381 000	0	381 000	4 707 000	0	4 707 000	4 878 000	0	4 878 000	210 000	0	210 000
44906	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	33 396	0	33 396	137 927	0	137 927	91 373	0	91 373	79 950	0	79 950
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	3 243	0	3 243	0	0	0	1 743	0	1 743	1 500	0	1 500
45206	112 538	0	112 538	38 902	0	38 902	10 968	0	10 968	140 472	0	140 472
45207	328 355	0	328 355	940	0	940	48 773	0	48 773	280 522	0	280 522
45208	130 390	0	130 390	8 381	0	8 381	14 477	0	14 477	124 294	0	124 294
45401	8 253	0	8 253	2 123	0	2 123	3 269	0	3 269	7 107	0	7 107
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	36 757	0	36 757	5 400	0	5 400	2 344	0	2 344	39 813	0	39 813
45407	124 143	0	124 143	60 060	0	60 060	10 209	0	10 209	173 994	0	173 994
45408	65 507	0	65 507	0	0	0	4 250	0	4 250	61 257	0	61 257
45505	1 039	0	1 039	135	0	135	435	0	435	739	0	739
45506	68 781	0	68 781	3 970	0	3 970	6 832	0	6 832	65 919	0	65 919
45507	720 452	0	720 452	35 366	0	35 366	20 947	0	20 947	734 871	0	734 871
45812	46 890	0	46 890	187	0	187	35 952	0	35 952	11 125	0	11 125
45814	5 715	0	5 715	4 800	0	4 800	4 254	0	4 254	6 261	0	6 261
45815	12 954	0	12 954	144	0	144	1 877	0	1 877	11 221	0	11 221
45912	2 422	0	2 422	91	0	91	0	0	0	2 513	0	2 513
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	446	0	446	439	0	439	125	0	125	760	0	760
47404	0	8 779	8 779	155 944	165 630	321 574	155 944	167 208	323 152	0	7 201	7 201
47408	0	0	0	230 075	171 835	401 910	230 075	171 835	401 910	0	0	0
47423	14 472	0	14 472	78 576	32	78 608	78 831	32	78 863	14 217	0	14 217
47427	2 960	0	2 960	661	0	661	3 463	0	3 463	158	0	158
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 801	0	16 801	103	0	103	16 904	0	16 904	0	0	0
60302	3 196	0	3 196	443	0	443	1 673	0	1 673	1 966	0	1 966
60308	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60310	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60312	2 388	0	2 388	11 911	0	11 911	13 216	0	13 216	1 083	0	1 083
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	250 933	0	250 933	1 498	0	1 498	76	0	76	252 355	0	252 355
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	1 346	0	1 346	1 472	0	1 472	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	549	0	549	425	0	425	774	0	774	200	0	200
61009	320	0	320	841	0	841	1 068	0	1 068	93	0	93
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	49 824	0	49 824	49 824	0	49 824	0	0	0
61210	0	0	0	16 904	0	16 904	16 904	0	16 904	0	0	0
61403	4 543	0	4 543	564	0	564	40	0	40	5 067	0	5 067
61702	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
70606	492 211	0	492 211	86 259	0	86 259	20 776	0	20 776	557 694	0	557 694
70608	79 407	0	79 407	95 379	0	95 379	3 171	0	3 171	171 615	0	171 615
70611	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	4 290 899	70 638	4 361 537	19 728 486	595 832	20 324 318	20 264 275	525 590	20 789 865	3 755 110	140 880	3 895 990
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	218	219	437	33 970	5 362	39 332	33 752	5 143	38 895	0	0	0
30301	445 789	2 960	448 749	729 338	4 167	733 505	397 288	6 615	403 903	113 739	5 408	119 147
30305	474 447	2 518	476 965	1 357 917	3 584	1 361 501	1 105 350	1 086	1 106 436	221 880	20	221 900
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	996	0	996	122 867	0	122 867	136 712	0	136 712	14 841	0	14 841
40603	1 386	0	1 386	2 756	0	2 756	3 071	0	3 071	1 701	0	1 701
40701	738	0	738	512	0	512	648	0	648	874	0	874
40702	548 419	62 763	611 182	3 977 716	121 235	4 098 951	3 775 371	145 026	3 920 397	346 074	86 554	432 628
40703	16 816	0	16 816	48 979	0	48 979	51 591	0	51 591	19 428	0	19 428
40802	161 577	0	161 577	849 105	76 910	926 015	819 572	76 950	896 522	132 044	40	132 084
40817	12 406	0	12 406	232 752	0	232 752	227 403	0	227 403	7 057	0	7 057
40821	3	0	3	4 074	0	4 074	4 071	0	4 071	0	0	0
40905	0	0	0	15 574	0	15 574	15 574	0	15 574	0	0	0
40909	0	0	0	4 976	2 186	7 162	4 976	2 186	7 162	0	0	0
40910	0	0	0	796	411	1 207	796	411	1 207	0	0	0
40911	7	0	7	399 819	0	399 819	399 812	0	399 812	0	0	0
40912	0	0	0	4 802	2 606	7 408	4 802	2 606	7 408	0	0	0
40913	0	0	0	307	1 021	1 328	307	1 021	1 328	0	0	0
42105	14 700	0	14 700	11 700	17 718	29 418	21 887	63 051	84 938	24 887	45 333	70 220
42106	356 650	0	356 650	39 900	0	39 900	180 400	0	180 400	497 150	0	497 150
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	12 170	1 039	13 209	39 838	1 440	41 278	41 922	2 147	44 069	14 254	1 746	16 000
42303	0	0	0	0	0	0	48 918	0	48 918	48 918	0	48 918
42304	1 261	0	1 261	349	0	349	12 411	0	12 411	13 323	0	13 323
42305	316 116	102	316 218	121 205	45	121 250	47 465	57	47 522	242 376	114	242 490
42306	738 120	0	738 120	376 103	0	376 103	437 257	0	437 257	799 274	0	799 274
42307	143 884	0	143 884	118 197	0	118 197	22 589	0	22 589	48 276	0	48 276
42601	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	4	4
45215	21 424	0	21 424	6 403	0	6 403	1 075	0	1 075	16 096	0	16 096
45415	896	0	896	52	0	52	0	0	0	844	0	844
45515	7 293	0	7 293	7 440	0	7 440	7 612	0	7 612	7 465	0	7 465
45818	35 606	0	35 606	18 851	0	18 851	8 126	0	8 126	24 881	0	24 881
45918	2 613	0	2 613	1	0	1	5	0	5	2 617	0	2 617
47403	0	0	0	153 378	3 743	157 121	153 378	3 743	157 121	0	0	0
47407	0	0	0	233 124	167 897	401 021	233 124	167 897	401 021	0	0	0
47411	2 547	10	2 557	1 479	12	1 491	950	5	955	2 018	3	2 021
47416	1 720	0	1 720	10 872	0	10 872	9 191	0	9 191	39	0	39
47422	2	3	5	2 340	32	2 372	2 338	34	2 372	0	5	5
47425	2 409	0	2 409	3 947	0	3 947	3 811	0	3 811	2 273	0	2 273
47426	1 059	0	1 059	1 135	40	1 175	82	40	122	6	0	6
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	95	155	0	38	38	0	51	51	60	108	168
60301	395	0	395	5 275	0	5 275	5 433	0	5 433	553	0	553
60305	0	0	0	10 825	0	10 825	10 825	0	10 825	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	361	0	361	597	0	597	547	0	547	311	0	311
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	53 962	0	53 962	76	0	76	531	0	531	54 417	0	54 417
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	16	0	16	74	0	74	68	0	68	10	0	10
61304	32	0	32	0	0	0	22	0	22	54	0	54
70601	485 622	0	485 622	27 806	0	27 806	118 873	0	118 873	576 689	0	576 689
70603	80 004	0	80 004	2 838	0	2 838	94 960	0	94 960	172 126	0	172 126
70615	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	4 291 824	69 713	4 361 537	8 980 375	408 450	9 388 825	8 445 206	478 072	8 923 278	3 756 655	139 335	3 895 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	94	94	0	52	52	0	38	38	0	108	108
90901	165 127	0	165 127	13 931	12 669	26 600	28 200	0	28 200	150 858	12 669	163 527
90902	77 039	12 710	89 749	18 595	0	18 595	12 940	12 669	25 609	82 694	41	82 735
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	954 132	0	954 132	136 800	0	136 800	118 337	0	118 337	972 595	0	972 595
91501	9 540	0	9 540	2 375	0	2 375	2 259	0	2 259	9 656	0	9 656
91604	13 376	0	13 376	590	0	590	4 128	0	4 128	9 838	0	9 838
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	424	0	424	0	0	0	1	0	1	423	0	423
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 101 783	0	2 101 783	493 593	0	493 593	473 854	0	473 854	2 121 522	0	2 121 522
Итого по активу (баланс)	3 321 784	12 804	3 334 588	665 884	12 721	678 605	639 726	12 707	652 433	3 347 942	12 818	3 360 760
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	16 671	95	16 766	0	38	38	0	52	52	16 671	109	16 780
91312	1 891 041	0	1 891 041	187 047	0	187 047	266 928	0	266 928	1 970 922	0	1 970 922
91315	9 907	94	10 001	4 000	38	4 038	7 001	51	7 052	12 908	107	13 015
91316	12 076	0	12 076	25 967	0	25 967	22 100	0	22 100	8 209	0	8 209
91317	115 284	0	115 284	256 017	0	256 017	196 714	0	196 714	55 981	0	55 981
91507	56 609	0	56 609	0	0	0	0	0	0	56 609	0	56 609
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 232 805	0	1 232 805	158 328	0	158 328	164 761	0	164 761	1 239 238	0	1 239 238
Итого по пассиву (баланс)	3 334 399	189	3 334 588	632 106	76	632 182	658 251	103	658 354	3 360 544	216	3 360 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	3 306 012,0000	0	0	3 306 012,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	3 306 015,0000	0	0	3 306 018,0000	0	0	3 306 013,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	3 306 015,0000	0	0	3 306 012,0000	0	0	3 306 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	3 306 015,0000	0	0	3 306 012,0000	0	0	3 306 013,0000

Страница была полезной?