Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 565	4 970	95 535	1 276 544	37 906	1 314 450	1 229 470	36 818	1 266 288	137 639	6 058	143 697
20208	27	0	27	352	0	352	367	0	367	12	0	12
20209	4 000	0	4 000	881 223	2 382	883 605	885 223	2 382	887 605	0	0	0
30102	117 530	0	117 530	3 294 742	0	3 294 742	3 224 140	0	3 224 140	188 132	0	188 132
30110	3 871	47 396	51 267	5 707 801	40 295	5 748 096	5 708 004	37 897	5 745 901	3 668	49 794	53 462
30114	0	254	254	0	6 120	6 120	0	6 338	6 338	0	36	36
30202	22 543	0	22 543	759	0	759	0	0	0	23 302	0	23 302
30204	541	0	541	41	0	41	0	0	0	582	0	582
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	270	434	704	0	122	122	0	63	63	270	493	763
30233	0	0	0	18 926	5 206	24 132	18 817	5 206	24 023	109	0	109
30302	98 027	3 552	101 579	427 561	8 467	436 028	79 799	9 059	88 858	445 789	2 960	448 749
30306	203 515	1 630	205 145	718 121	1 786	719 907	447 189	898	448 087	474 447	2 518	476 965
30424	517	0	517	22 518	0	22 518	22 471	0	22 471	564	0	564
31901	670 000	0	670 000	5 154 000	0	5 154 000	5 443 000	0	5 443 000	381 000	0	381 000
44906	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45201	64 805	0	64 805	47 363	0	47 363	78 772	0	78 772	33 396	0	33 396
45204	35 900	0	35 900	0	0	0	33 500	0	33 500	2 400	0	2 400
45205	1 743	0	1 743	1 500	0	1 500	0	0	0	3 243	0	3 243
45206	122 299	0	122 299	7 299	0	7 299	17 060	0	17 060	112 538	0	112 538
45207	296 343	0	296 343	41 860	0	41 860	9 848	0	9 848	328 355	0	328 355
45208	133 461	0	133 461	2 600	0	2 600	5 671	0	5 671	130 390	0	130 390
45401	7 386	0	7 386	2 718	0	2 718	1 851	0	1 851	8 253	0	8 253
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	30 077	0	30 077	9 070	0	9 070	2 390	0	2 390	36 757	0	36 757
45407	123 174	0	123 174	4 711	0	4 711	3 742	0	3 742	124 143	0	124 143
45408	77 337	0	77 337	0	0	0	11 830	0	11 830	65 507	0	65 507
45505	1 232	0	1 232	0	0	0	193	0	193	1 039	0	1 039
45506	72 091	0	72 091	5 636	0	5 636	8 946	0	8 946	68 781	0	68 781
45507	691 633	0	691 633	39 678	0	39 678	10 859	0	10 859	720 452	0	720 452
45812	62 121	0	62 121	238	0	238	15 469	0	15 469	46 890	0	46 890
45814	5 306	0	5 306	426	0	426	17	0	17	5 715	0	5 715
45815	13 134	0	13 134	226	0	226	406	0	406	12 954	0	12 954
45912	2 333	0	2 333	89	0	89	0	0	0	2 422	0	2 422
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	351	0	351	110	0	110	15	0	15	446	0	446
47404	0	7 724	7 724	24 376	26 057	50 433	24 376	25 002	49 378	0	8 779	8 779
47408	0	0	0	29 647	28 620	58 267	29 647	28 620	58 267	0	0	0
47423	14 601	0	14 601	11 402	32	11 434	11 531	32	11 563	14 472	0	14 472
47427	208	0	208	3 023	0	3 023	271	0	271	2 960	0	2 960
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 628	0	16 628	173	0	173	0	0	0	16 801	0	16 801
60302	3 262	0	3 262	91	0	91	157	0	157	3 196	0	3 196
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	4 732	0	4 732	7 754	0	7 754	10 098	0	10 098	2 388	0	2 388
60401	250 280	0	250 280	1 583	0	1 583	930	0	930	250 933	0	250 933
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	126	0	126
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	754	0	754	133	0	133	338	0	338	549	0	549
61009	809	0	809	375	0	375	864	0	864	320	0	320
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
61403	4 333	0	4 333	434	0	434	224	0	224	4 543	0	4 543
61702	539	0	539	81	0	81	0	0	0	620	0	620
70606	447 286	0	447 286	63 340	0	63 340	18 415	0	18 415	492 211	0	492 211
70608	51 307	0	51 307	29 833	0	29 833	1 733	0	1 733	79 407	0	79 407
Итого по активу (баланс)	3 816 675	65 960	3 882 635	17 860 575	156 993	18 017 568	17 386 351	152 315	17 538 666	4 290 899	70 638	4 361 537
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	34	102	136	18 818	4 662	23 480	19 002	4 779	23 781	218	219	437
30301	98 027	3 552	101 579	81 228	9 128	90 356	428 990	8 536	437 526	445 789	2 960	448 749
30305	203 515	1 630	205 145	447 188	899	448 087	718 120	1 787	719 907	474 447	2 518	476 965
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 188	0	4 188	97 632	0	97 632	94 440	0	94 440	996	0	996
40603	1 450	0	1 450	1 743	0	1 743	1 679	0	1 679	1 386	0	1 386
40701	766	0	766	43	0	43	15	0	15	738	0	738
40702	489 675	57 424	547 099	3 147 472	52 091	3 199 563	3 206 216	57 430	3 263 646	548 419	62 763	611 182
40703	17 012	0	17 012	21 735	0	21 735	21 539	0	21 539	16 816	0	16 816
40802	186 556	0	186 556	615 979	1 132	617 111	591 000	1 132	592 132	161 577	0	161 577
40817	4 833	0	4 833	128 778	0	128 778	136 351	0	136 351	12 406	0	12 406
40821	0	0	0	2 800	0	2 800	2 803	0	2 803	3	0	3
40905	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
40909	0	0	0	2 623	1 848	4 471	2 623	1 848	4 471	0	0	0
40910	0	0	0	338	280	618	338	280	618	0	0	0
40911	0	0	0	333 101	0	333 101	333 108	0	333 108	7	0	7
40912	0	0	0	3 008	1 850	4 858	3 008	1 850	4 858	0	0	0
40913	0	0	0	194	1 636	1 830	194	1 636	1 830	0	0	0
42105	14 500	0	14 500	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	14 700	0	14 700
42106	637 950	0	637 950	321 300	0	321 300	40 000	0	40 000	356 650	0	356 650
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	11 317	920	12 237	11 449	343	11 792	12 302	462	12 764	12 170	1 039	13 209
42304	456	0	456	0	0	0	805	0	805	1 261	0	1 261
42305	318 591	88	318 679	14 253	14	14 267	11 778	28	11 806	316 116	102	316 218
42306	725 681	0	725 681	119 056	0	119 056	131 495	0	131 495	738 120	0	738 120
42307	133 636	0	133 636	11 864	0	11 864	22 112	0	22 112	143 884	0	143 884
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
45215	20 974	0	20 974	244	0	244	694	0	694	21 424	0	21 424
45415	951	0	951	55	0	55	0	0	0	896	0	896
45515	7 159	0	7 159	8 516	0	8 516	8 650	0	8 650	7 293	0	7 293
45818	50 533	0	50 533	15 479	0	15 479	552	0	552	35 606	0	35 606
45918	2 612	0	2 612	0	0	0	1	0	1	2 613	0	2 613
47403	0	0	0	24 376	1 807	26 183	24 376	1 807	26 183	0	0	0
47407	0	0	0	29 411	28 679	58 090	29 411	28 679	58 090	0	0	0
47411	2 470	11	2 481	904	4	908	981	3	984	2 547	10	2 557
47416	669	0	669	2 456	0	2 456	3 507	0	3 507	1 720	0	1 720
47422	2	4	6	7 589	33	7 622	7 589	32	7 621	2	3	5
47425	2 500	0	2 500	1 178	0	1 178	1 087	0	1 087	2 409	0	2 409
47426	782	0	782	0	0	0	277	0	277	1 059	0	1 059
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	691	691	0	813	813	0	122	122	0	0	0
52406	60	0	60	0	3	3	0	98	98	60	95	155
60301	383	0	383	4 947	0	4 947	4 959	0	4 959	395	0	395
60305	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	385	0	385	657	0	657	633	0	633	361	0	361
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	54 409	0	54 409	930	0	930	483	0	483	53 962	0	53 962
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	20	0	20	5	0	5	1	0	1	16	0	16
61304	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
70601	424 279	0	424 279	18 590	0	18 590	79 933	0	79 933	485 622	0	485 622
70603	51 786	0	51 786	1 679	0	1 679	29 897	0	29 897	80 004	0	80 004
70615	539	0	539	0	0	0	81	0	81	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	3 818 210	64 425	3 882 635	5 517 613	105 222	5 622 835	5 991 227	110 510	6 101 737	4 291 824	69 713	4 361 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	690	690	0	106	106	0	702	702	0	94	94
90901	165 932	0	165 932	3 281	0	3 281	4 086	0	4 086	165 127	0	165 127
90902	77 204	12 710	89 914	6 283	0	6 283	6 448	0	6 448	77 039	12 710	89 749
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 142 309	0	1 142 309	7 801	0	7 801	195 978	0	195 978	954 132	0	954 132
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	1 328	0	1 328	9 540	0	9 540
91604	13 894	0	13 894	310	0	310	828	0	828	13 376	0	13 376
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	428	0	428	0	0	0	4	0	4	424	0	424
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 082 061	0	2 082 061	250 199	0	250 199	230 477	0	230 477	2 101 783	0	2 101 783
Итого по активу (баланс)	3 493 059	13 400	3 506 459	267 894	106	268 000	439 169	702	439 871	3 321 784	12 804	3 334 588
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	14 999	84	15 083	0	12	12	1 672	23	1 695	16 671	95	16 766
91312	1 880 879	0	1 880 879	119 358	0	119 358	129 520	0	129 520	1 891 041	0	1 891 041
91315	20 974	83	21 057	11 067	12	11 079	0	23	23	9 907	94	10 001
91316	15 537	0	15 537	15 261	0	15 261	11 800	0	11 800	12 076	0	12 076
91317	97 327	0	97 327	83 967	0	83 967	101 924	0	101 924	115 284	0	115 284
91507	52 172	0	52 172	0	0	0	4 437	0	4 437	56 609	0	56 609
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 424 398	0	1 424 398	208 883	0	208 883	17 290	0	17 290	1 232 805	0	1 232 805
Итого по пассиву (баланс)	3 506 292	167	3 506 459	439 336	24	439 360	267 443	46	267 489	3 334 399	189	3 334 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?