Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 585	6 543	115 128	1 257 389	35 896	1 293 285	1 275 409	37 469	1 312 878	90 565	4 970	95 535
20208	12	0	12	261	0	261	246	0	246	27	0	27
20209	3 605	0	3 605	833 108	179	833 287	832 713	179	832 892	4 000	0	4 000
30102	126 653	0	126 653	2 985 749	0	2 985 749	2 994 872	0	2 994 872	117 530	0	117 530
30110	4 494	29 039	33 533	8 050 381	75 449	8 125 830	8 051 004	57 092	8 108 096	3 871	47 396	51 267
30114	0	144	144	0	5 952	5 952	0	5 842	5 842	0	254	254
30202	20 044	0	20 044	2 499	0	2 499	0	0	0	22 543	0	22 543
30204	534	0	534	7	0	7	0	0	0	541	0	541
30210	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30215	270	394	664	0	48	48	0	8	8	270	434	704
30233	106	24	130	25 591	5 941	31 532	25 697	5 965	31 662	0	0	0
30302	219 937	2 595	222 532	415 679	3 905	419 584	537 589	2 948	540 537	98 027	3 552	101 579
30306	369 673	1 486	371 159	619 845	177	620 022	786 003	33	786 036	203 515	1 630	205 145
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	512	0	512	69 034	0	69 034	69 029	0	69 029	517	0	517
31901	610 000	0	610 000	7 862 000	0	7 862 000	7 802 000	0	7 802 000	670 000	0	670 000
44905	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0	9 500	0	9 500
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	41 812	0	41 812	98 733	0	98 733	75 740	0	75 740	64 805	0	64 805
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45204	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	35 900	0	35 900
45205	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45206	72 484	0	72 484	63 000	0	63 000	13 185	0	13 185	122 299	0	122 299
45207	262 820	0	262 820	53 338	0	53 338	19 815	0	19 815	296 343	0	296 343
45208	169 894	0	169 894	4 752	0	4 752	41 185	0	41 185	133 461	0	133 461
45401	7 532	0	7 532	2 597	0	2 597	2 743	0	2 743	7 386	0	7 386
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	12 028	0	12 028	23 710	0	23 710	5 661	0	5 661	30 077	0	30 077
45407	120 619	0	120 619	7 645	0	7 645	5 090	0	5 090	123 174	0	123 174
45408	89 382	0	89 382	0	0	0	12 045	0	12 045	77 337	0	77 337
45505	1 034	0	1 034	320	0	320	122	0	122	1 232	0	1 232
45506	67 136	0	67 136	10 474	0	10 474	5 519	0	5 519	72 091	0	72 091
45507	627 597	0	627 597	77 595	0	77 595	13 559	0	13 559	691 633	0	691 633
45812	26 100	0	26 100	36 021	0	36 021	0	0	0	62 121	0	62 121
45814	7 450	0	7 450	0	0	0	2 144	0	2 144	5 306	0	5 306
45815	11 844	0	11 844	1 454	0	1 454	164	0	164	13 134	0	13 134
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	263	0	263	0	0	0	165	0	165	98	0	98
45915	380	0	380	30	0	30	59	0	59	351	0	351
47404	0	8 192	8 192	68 966	68 374	137 340	68 966	68 842	137 808	0	7 724	7 724
47408	0	0	0	67 313	71 107	138 420	67 313	71 107	138 420	0	0	0
47423	14 402	0	14 402	7 269	43	7 312	7 070	43	7 113	14 601	0	14 601
47427	167	0	167	128	0	128	87	0	87	208	0	208
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 450	0	16 450	178	0	178	0	0	0	16 628	0	16 628
60302	1 962	0	1 962	1 511	0	1 511	211	0	211	3 262	0	3 262
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60312	2 715	0	2 715	10 071	0	10 071	8 054	0	8 054	4 732	0	4 732
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	249 799	0	249 799	496	0	496	15	0	15	250 280	0	250 280
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	481	0	481	481	0	481	126	0	126
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	273	0	273	665	0	665	184	0	184	754	0	754
61009	1 742	0	1 742	1 069	0	1 069	2 002	0	2 002	809	0	809
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	1 961	0	1 961	2 295	0	2 295	670	0	670	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	4 140	0	4 140	215	0	215	22	0	22	4 333	0	4 333
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70606	386 186	0	386 186	89 034	0	89 034	27 934	0	27 934	447 286	0	447 286
70608	44 079	0	44 079	7 690	0	7 690	462	0	462	51 307	0	51 307
70611	1 263	0	1 263	0	0	0	1 263	0	1 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 815 678	48 417	3 864 095	22 779 280	267 071	23 046 351	22 778 283	249 528	23 027 811	3 816 675	65 960	3 882 635
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	147	11	158	25 698	5 836	31 534	25 585	5 927	31 512	34	102	136
30301	219 937	2 595	222 532	533 544	2 546	536 090	411 634	3 503	415 137	98 027	3 552	101 579
30305	369 673	1 486	371 159	785 955	32	785 987	619 797	176	619 973	203 515	1 630	205 145
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	209	0	209	28 335	0	28 335	32 314	0	32 314	4 188	0	4 188
40603	1 559	0	1 559	1 566	0	1 566	1 457	0	1 457	1 450	0	1 450
40701	663	0	663	396	0	396	499	0	499	766	0	766
40702	618 004	41 256	659 260	3 576 291	56 819	3 633 110	3 447 962	72 987	3 520 949	489 675	57 424	547 099
40703	17 107	0	17 107	26 006	0	26 006	25 911	0	25 911	17 012	0	17 012
40802	195 029	0	195 029	885 438	6 989	892 427	876 965	6 989	883 954	186 556	0	186 556
40817	7 747	0	7 747	123 956	0	123 956	121 042	0	121 042	4 833	0	4 833
40821	0	0	0	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	0	0	0
40905	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
40909	0	0	0	3 050	1 722	4 772	3 050	1 722	4 772	0	0	0
40910	0	0	0	560	200	760	560	200	760	0	0	0
40911	54	0	54	303 068	0	303 068	303 014	0	303 014	0	0	0
40912	0	0	0	5 946	2 289	8 235	5 946	2 289	8 235	0	0	0
40913	0	0	0	816	2 850	3 666	816	2 850	3 666	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	277 600	0	277 600	130 000	0	130 000	490 350	0	490 350	637 950	0	637 950
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	12 580	571	13 151	22 151	176	22 327	20 888	525	21 413	11 317	920	12 237
42303	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
42304	16	0	16	10	0	10	450	0	450	456	0	456
42305	322 866	81	322 947	14 987	2	14 989	10 712	9	10 721	318 591	88	318 679
42306	704 308	0	704 308	178 650	0	178 650	200 023	0	200 023	725 681	0	725 681
42307	149 244	0	149 244	35 784	0	35 784	20 176	0	20 176	133 636	0	133 636
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	23 542	0	23 542	10 343	0	10 343	7 775	0	7 775	20 974	0	20 974
45415	1 056	0	1 056	105	0	105	0	0	0	951	0	951
45515	8 030	0	8 030	15 093	0	15 093	14 222	0	14 222	7 159	0	7 159
45818	39 826	0	39 826	2 157	0	2 157	12 864	0	12 864	50 533	0	50 533
45918	1 676	0	1 676	165	0	165	1 101	0	1 101	2 612	0	2 612
47403	0	0	0	67 734	1 232	68 966	67 734	1 232	68 966	0	0	0
47407	0	0	0	71 703	66 261	137 964	71 703	66 261	137 964	0	0	0
47411	2 386	9	2 395	989	0	989	1 073	2	1 075	2 470	11	2 481
47416	225	0	225	3 367	0	3 367	3 811	0	3 811	669	0	669
47422	1	3	4	675	43	718	676	44	720	2	4	6
47425	2 230	0	2 230	1 109	0	1 109	1 379	0	1 379	2 500	0	2 500
47426	442	0	442	0	0	0	340	0	340	782	0	782
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	627	627	0	13	13	0	77	77	0	691	691
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	680	0	680	4 472	0	4 472	4 175	0	4 175	383	0	383
60305	3 372	0	3 372	13 200	0	13 200	9 828	0	9 828	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	215	0	215	948	0	948	1 118	0	1 118	385	0	385
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	44	0	44	109	0	109	65	0	65	0	0	0
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	53 918	0	53 918	15	0	15	506	0	506	54 409	0	54 409
61012	0	0	0	67	0	67	196	0	196	129	0	129
61301	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
61304	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
70601	372 641	0	372 641	23 717	0	23 717	75 355	0	75 355	424 279	0	424 279
70603	44 397	0	44 397	571	0	571	7 960	0	7 960	51 786	0	51 786
70615	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Итого по пассиву (баланс)	3 817 453	46 642	3 864 095	6 914 734	147 010	7 061 744	6 915 491	164 793	7 080 284	3 818 210	64 425	3 882 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	627	627	0	76	76	0	13	13	0	690	690
90901	167 613	0	167 613	4 211	0	4 211	5 892	0	5 892	165 932	0	165 932
90902	71 452	12 710	84 162	13 330	0	13 330	7 578	0	7 578	77 204	12 710	89 914
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	1 109 082	0	1 109 082	52 823	0	52 823	19 596	0	19 596	1 142 309	0	1 142 309
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	13 488	0	13 488	406	0	406	0	0	0	13 894	0	13 894
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 942 008	0	1 942 008	519 319	0	519 319	379 266	0	379 266	2 082 061	0	2 082 061
Итого по активу (баланс)	3 315 297	13 337	3 328 634	590 095	76	590 171	412 333	13	412 346	3 493 059	13 400	3 506 459
Пассив
91003	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	14 999	76	15 075	0	1	1	0	9	9	14 999	84	15 083
91312	1 714 063	0	1 714 063	96 149	0	96 149	262 965	0	262 965	1 880 879	0	1 880 879
91315	20 974	75	21 049	0	1	1	0	9	9	20 974	83	21 057
91316	18 565	0	18 565	41 028	0	41 028	38 000	0	38 000	15 537	0	15 537
91317	125 726	0	125 726	239 581	0	239 581	211 182	0	211 182	97 327	0	97 327
91507	47 524	0	47 524	0	0	0	4 648	0	4 648	52 172	0	52 172
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 386 626	0	1 386 626	30 243	0	30 243	68 015	0	68 015	1 424 398	0	1 424 398
Итого по пассиву (баланс)	3 328 483	151	3 328 634	409 507	2	409 509	587 316	18	587 334	3 506 292	167	3 506 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?