Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 762	9 660	63 422	800 064	13 292	813 356	788 846	18 752	807 598	64 980	4 200	69 180
20208	12	0	12	365	0	365	362	0	362	15	0	15
20209	0	0	0	397 910	0	397 910	397 910	0	397 910	0	0	0
30102	65 813	0	65 813	2 115 303	0	2 115 303	2 072 252	0	2 072 252	108 864	0	108 864
30110	16 226	37 416	53 642	1 953 444	49 336	2 002 780	1 957 807	65 480	2 023 287	11 863	21 272	33 135
30114	0	16	16	0	19 466	19 466	0	19 400	19 400	0	82	82
30202	16 330	0	16 330	1 151	0	1 151	0	0	0	17 481	0	17 481
30204	542	0	542	156	0	156	0	0	0	698	0	698
30210	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
30233	213	66	279	24 822	2 600	27 422	25 022	2 649	27 671	13	17	30
30302	3	699	702	9 886	3 872	13 758	9 885	3 436	13 321	4	1 135	1 139
30306	44 159	0	44 159	83 149	582	83 731	31 992	579	32 571	95 316	3	95 319
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	349	0	349	62 886	0	62 886	62 687	0	62 687	548	0	548
31901	290 000	0	290 000	1 410 000	0	1 410 000	1 580 000	0	1 580 000	120 000	0	120 000
44906	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	31 239	0	31 239	61 639	0	61 639	55 082	0	55 082	37 796	0	37 796
45204	0	0	0	3 053	0	3 053	0	0	0	3 053	0	3 053
45205	135	0	135	175	0	175	0	0	0	310	0	310
45206	142 668	0	142 668	6 280	0	6 280	25 559	0	25 559	123 389	0	123 389
45207	202 495	0	202 495	36 209	0	36 209	68 889	0	68 889	169 815	0	169 815
45208	121 199	0	121 199	20 172	0	20 172	1 309	0	1 309	140 062	0	140 062
45401	4 113	0	4 113	2 536	0	2 536	2 027	0	2 027	4 622	0	4 622
45406	8 521	0	8 521	2 532	0	2 532	1 121	0	1 121	9 932	0	9 932
45407	156 327	0	156 327	4 291	0	4 291	12 507	0	12 507	148 111	0	148 111
45408	96 123	0	96 123	4 150	0	4 150	1 020	0	1 020	99 253	0	99 253
45503	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	1 373	0	1 373	0	0	0	227	0	227	1 146	0	1 146
45506	87 229	0	87 229	7 430	0	7 430	5 967	0	5 967	88 692	0	88 692
45507	352 097	0	352 097	90 917	0	90 917	10 043	0	10 043	432 971	0	432 971
45812	29 524	0	29 524	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	29 524	0	29 524
45814	15 538	0	15 538	0	0	0	5	0	5	15 533	0	15 533
45815	28 406	0	28 406	827	0	827	1 115	0	1 115	28 118	0	28 118
45912	2 589	0	2 589	0	0	0	158	0	158	2 431	0	2 431
45914	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45915	454	0	454	64	0	64	89	0	89	429	0	429
47404	0	17 623	17 623	63 230	64 744	127 974	63 230	64 342	127 572	0	18 025	18 025
47408	0	0	0	57 032	63 587	120 619	57 032	63 587	120 619	0	0	0
47423	10 207	240	10 447	7 501	31	7 532	3 606	26	3 632	14 102	245	14 347
47427	19	0	19	72	0	72	82	0	82	9	0	9
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	65 189	0	65 189	435	0	435	0	0	0	65 624	0	65 624
51505	15 058	0	15 058	161	0	161	0	0	0	15 219	0	15 219
60302	1 530	0	1 530	129	0	129	90	0	90	1 569	0	1 569
60308	18	0	18	143	0	143	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	3 242	0	3 242	4 787	0	4 787	4 102	0	4 102	3 927	0	3 927
60401	234 859	0	234 859	71	0	71	0	0	0	234 930	0	234 930
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	13 991	0	13 991	71	0	71	71	0	71	13 991	0	13 991
61002	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
61008	337	0	337	246	0	246	242	0	242	341	0	341
61009	1 327	0	1 327	861	0	861	450	0	450	1 738	0	1 738
61011	2 237	0	2 237	241	0	241	241	0	241	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	0	0	0
61403	3 224	0	3 224	0	0	0	95	0	95	3 129	0	3 129
70606	37 336	0	37 336	49 303	0	49 303	7 897	0	7 897	78 742	0	78 742
70608	5 300	0	5 300	6 132	0	6 132	120	0	120	11 312	0	11 312
70611	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70706	372 953	0	372 953	40	0	40	66	0	66	372 927	0	372 927
70708	19 331	0	19 331	0	0	0	0	0	0	19 331	0	19 331
70711	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по активу (баланс)	2 640 762	65 720	2 706 482	7 312 793	217 510	7 530 303	7 265 127	238 251	7 503 378	2 688 428	44 979	2 733 407
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
30232	20	11	31	25 038	2 321	27 359	25 500	2 321	27 821	482	11	493
30301	3	699	702	10 508	2 959	13 467	10 509	3 395	13 904	4	1 135	1 139
30305	44 159	0	44 159	32 574	0	32 574	83 731	3	83 734	95 316	3	95 319
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	37 087	0	37 087	67 602	0	67 602	34 429	0	34 429	3 914	0	3 914
40603	1 474	0	1 474	1 592	0	1 592	1 285	0	1 285	1 167	0	1 167
40701	628	0	628	167	0	167	23	0	23	484	0	484
40702	375 754	39 712	415 466	1 989 919	23 632	2 013 551	1 934 795	25 084	1 959 879	320 630	41 164	361 794
40703	16 351	0	16 351	16 848	0	16 848	17 333	0	17 333	16 836	0	16 836
40802	162 948	61	163 009	495 144	33 652	528 796	505 786	33 652	539 438	173 590	61	173 651
40817	5 489	0	5 489	201 736	0	201 736	199 865	0	199 865	3 618	0	3 618
40821	12	0	12	4 578	0	4 578	4 593	0	4 593	27	0	27
40905	0	0	0	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983	0	0	0
40909	0	0	0	2 589	873	3 462	2 589	873	3 462	0	0	0
40910	0	0	0	4 157	160	4 317	4 157	160	4 317	0	0	0
40911	0	0	0	292 636	0	292 636	292 636	0	292 636	0	0	0
40912	0	0	0	2 958	1 560	4 518	2 958	1 560	4 518	0	0	0
40913	0	0	0	180	191	371	180	191	371	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	13 260	24 557	37 817	32 880	26 912	59 792	35 519	3 024	38 543	15 899	669	16 568
42303	152	0	152	5	0	5	1	0	1	148	0	148
42304	6	0	6	500	0	500	520	0	520	26	0	26
42305	26 058	76	26 134	7 093	4	7 097	12 635	6	12 641	31 600	78	31 678
42306	967 071	0	967 071	175 181	0	175 181	167 474	0	167 474	959 364	0	959 364
42307	50 330	0	50 330	4 760	0	4 760	14 018	0	14 018	59 588	0	59 588
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	18 141	0	18 141	670	0	670	553	0	553	18 024	0	18 024
45415	772	0	772	2	0	2	30	0	30	800	0	800
45515	5 090	0	5 090	14 810	0	14 810	15 360	0	15 360	5 640	0	5 640
45818	46 671	0	46 671	116	0	116	2 511	0	2 511	49 066	0	49 066
45918	1 013	0	1 013	0	0	0	764	0	764	1 777	0	1 777
47407	0	0	0	63 840	56 418	120 258	63 840	56 418	120 258	0	0	0
47411	3 568	16	3 584	1 178	15	1 193	1 894	2	1 896	4 284	3	4 287
47416	229	0	229	13 018	0	13 018	14 900	0	14 900	2 111	0	2 111
47422	0	1	1	66	17	83	67	16	83	1	0	1
47425	866	0	866	831	0	831	782	0	782	817	0	817
47426	380	0	380	0	0	0	270	0	270	650	0	650
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	67	67	0	2	2	0	4	4	0	69	69
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 273	0	1 273	3 576	0	3 576	3 316	0	3 316	1 013	0	1 013
60305	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	147	0	147	870	0	870	1 106	0	1 106	383	0	383
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	126	0	126	55	0	55	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
60405	13 463	0	13 463	0	0	0	0	0	0	13 463	0	13 463
60601	51 347	0	51 347	0	0	0	439	0	439	51 786	0	51 786
61301	54	0	54	51	0	51	20	0	20	23	0	23
70601	29 812	0	29 812	7 229	0	7 229	46 401	0	46 401	68 984	0	68 984
70603	5 371	0	5 371	141	0	141	6 251	0	6 251	11 481	0	11 481
70701	360 332	0	360 332	0	0	0	0	0	0	360 332	0	360 332
70703	19 466	0	19 466	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
Итого по пассиву (баланс)	2 641 279	65 203	2 706 482	3 493 384	148 716	3 642 100	3 542 316	126 709	3 669 025	2 690 211	43 196	2 733 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	67	67	0	4	4	0	2	2	0	69	69
90901	173 083	0	173 083	8 099	0	8 099	8 936	0	8 936	172 246	0	172 246
90902	70 286	12 710	82 996	4 866	0	4 866	9 579	0	9 579	65 573	12 710	78 283
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 134 149	0	1 134 149	35 123	0	35 123	35 033	0	35 033	1 134 239	0	1 134 239
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	14 720	0	14 720	947	0	947	715	0	715	14 952	0	14 952
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	463	0	463	0	0	0	4	0	4	459	0	459
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 900 970	0	1 900 970	239 441	0	239 441	150 301	0	150 301	1 990 110	0	1 990 110
Итого по активу (баланс)	3 304 899	12 777	3 317 676	288 478	4	288 482	204 570	2	204 572	3 388 807	12 779	3 401 586
Пассив
91003	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	14 999	69	15 068	0	3	3	0	4	4	14 999	70	15 069
91312	1 603 686	0	1 603 686	40 854	0	40 854	90 844	0	90 844	1 653 676	0	1 653 676
91315	31 293	67	31 360	0	2	2	3 564	4	3 568	34 857	69	34 926
91316	24 300	0	24 300	23 985	0	23 985	39 200	0	39 200	39 515	0	39 515
91317	180 027	0	180 027	84 150	0	84 150	104 518	0	104 518	200 395	0	200 395
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 416 706	0	1 416 706	53 009	0	53 009	47 779	0	47 779	1 411 476	0	1 411 476
Итого по пассиву (баланс)	3 317 540	136	3 317 676	203 305	5	203 310	287 212	8	287 220	3 401 447	139	3 401 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 022,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 022,0000

Страница была полезной?