Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 572	2 762	87 334	1 048 458	18 208	1 066 666	1 084 575	18 644	1 103 219	48 455	2 326	50 781
20208	16	0	16	465	0	465	453	0	453	28	0	28
20209	0	0	0	431 973	0	431 973	430 022	0	430 022	1 951	0	1 951
30102	88 814	0	88 814	3 031 251	0	3 031 251	2 899 388	0	2 899 388	220 677	0	220 677
30110	27 185	35 316	62 501	3 631 931	97 259	3 729 190	3 645 450	97 992	3 743 442	13 666	34 583	48 249
30114	0	19	19	0	34 934	34 934	0	34 574	34 574	0	379	379
30202	20 508	0	20 508	0	0	0	4 899	0	4 899	15 609	0	15 609
30204	670	0	670	0	0	0	168	0	168	502	0	502
30210	0	0	0	28 067	0	28 067	28 067	0	28 067	0	0	0
30233	0	0	0	23 461	3 701	27 162	23 461	3 640	27 101	0	61	61
30302	8	808	816	13 121	4 600	17 721	13 128	4 749	17 877	1	659	660
30306	97 732	27	97 759	43 269	1	43 270	103 852	28	103 880	37 149	0	37 149
30424	272	0	272	110 650	0	110 650	110 293	0	110 293	629	0	629
31901	310 000	0	310 000	3 240 000	0	3 240 000	3 150 000	0	3 150 000	400 000	0	400 000
44906	33 500	0	33 500	17 500	0	17 500	22 500	0	22 500	28 500	0	28 500
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	47 341	0	47 341	82 467	0	82 467	108 409	0	108 409	21 399	0	21 399
45205	607	0	607	100	0	100	0	0	0	707	0	707
45206	138 526	0	138 526	5 745	0	5 745	4 907	0	4 907	139 364	0	139 364
45207	191 647	0	191 647	16 242	0	16 242	18 551	0	18 551	189 338	0	189 338
45208	123 757	0	123 757	8 314	0	8 314	13 438	0	13 438	118 633	0	118 633
45401	5 427	0	5 427	1 654	0	1 654	2 443	0	2 443	4 638	0	4 638
45404	2 470	0	2 470	0	0	0	10	0	10	2 460	0	2 460
45406	3 234	0	3 234	4 264	0	4 264	1 026	0	1 026	6 472	0	6 472
45407	150 807	0	150 807	27 330	0	27 330	23 899	0	23 899	154 238	0	154 238
45408	96 280	0	96 280	4 599	0	4 599	1 904	0	1 904	98 975	0	98 975
45505	1 088	0	1 088	150	0	150	159	0	159	1 079	0	1 079
45506	85 910	0	85 910	11 463	0	11 463	7 094	0	7 094	90 279	0	90 279
45507	208 833	0	208 833	107 019	0	107 019	10 614	0	10 614	305 238	0	305 238
45812	24 525	0	24 525	6 599	0	6 599	1 600	0	1 600	29 524	0	29 524
45814	8 503	0	8 503	7 050	0	7 050	10	0	10	15 543	0	15 543
45815	28 650	0	28 650	378	0	378	1 540	0	1 540	27 488	0	27 488
45912	184	0	184	2 247	0	2 247	0	0	0	2 431	0	2 431
45914	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45915	397	0	397	28	0	28	87	0	87	338	0	338
47404	0	2 788	2 788	110 290	124 518	234 808	110 290	110 941	221 231	0	16 365	16 365
47408	0	0	0	113 141	115 186	228 327	113 141	115 186	228 327	0	0	0
47423	10 295	226	10 521	9 735	25	9 760	9 822	28	9 850	10 208	223	10 431
47427	2 825	0	2 825	279	0	279	2 992	0	2 992	112	0	112
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	33 319	0	33 319	255	0	255	0	0	0	33 574	0	33 574
51405	30 907	0	30 907	227	0	227	0	0	0	31 134	0	31 134
60302	161	0	161	1 478	0	1 478	124	0	124	1 515	0	1 515
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	2 000	0	2 000	19 737	0	19 737	20 363	0	20 363	1 374	0	1 374
60401	235 108	0	235 108	1 034	0	1 034	1 667	0	1 667	234 475	0	234 475
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	1 050	0	1 050	14 033	0	14 033	1 035	0	1 035	14 048	0	14 048
61002	34	0	34	9	0	9	43	0	43	0	0	0
61008	182	0	182	515	0	515	300	0	300	397	0	397
61009	1 170	0	1 170	989	0	989	831	0	831	1 328	0	1 328
61011	2 985	0	2 985	0	0	0	50	0	50	2 935	0	2 935
61209	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
61403	3 258	0	3 258	129	0	129	43	0	43	3 344	0	3 344
70606	298 414	0	298 414	78 673	0	78 673	6 942	0	6 942	370 145	0	370 145
70608	17 368	0	17 368	2 015	0	2 015	52	0	52	19 331	0	19 331
70611	1 983	0	1 983	3	0	3	1 409	0	1 409	577	0	577
Итого по активу (баланс)	2 479 110	41 946	2 521 056	12 262 248	398 432	12 660 680	11 984 962	385 782	12 370 744	2 756 396	54 596	2 810 992
Пассив
10207	130 000	0	130 000	683	0	683	683	0	683	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
30232	211	412	623	23 629	3 201	26 830	23 418	2 789	26 207	0	0	0
30301	8	808	816	13 565	4 706	18 271	13 558	4 557	18 115	1	659	660
30305	97 732	27	97 759	104 390	28	104 418	43 807	1	43 808	37 149	0	37 149
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	6 516	0	6 516	95 737	0	95 737	135 681	0	135 681	46 460	0	46 460
40603	1 633	0	1 633	2 813	0	2 813	3 121	0	3 121	1 941	0	1 941
40701	728	0	728	157	0	157	62	0	62	633	0	633
40702	343 552	39 101	382 653	2 445 517	53 822	2 499 339	2 614 375	51 484	2 665 859	512 410	36 763	549 173
40703	19 813	0	19 813	19 379	0	19 379	15 645	0	15 645	16 079	0	16 079
40802	168 433	252	168 685	946 177	65 955	1 012 132	932 400	65 760	998 160	154 656	57	154 713
40817	1 633	0	1 633	202 041	0	202 041	202 202	0	202 202	1 794	0	1 794
40821	1	0	1	6 436	0	6 436	6 435	0	6 435	0	0	0
40905	0	0	0	11 385	0	11 385	11 385	0	11 385	0	0	0
40909	0	0	0	1 860	1 429	3 289	1 860	1 429	3 289	0	0	0
40910	0	0	0	112	361	473	112	361	473	0	0	0
40911	68	0	68	317 839	0	317 839	317 771	0	317 771	0	0	0
40912	0	0	0	3 163	1 477	4 640	3 163	1 477	4 640	0	0	0
40913	0	0	0	993	567	1 560	993	567	1 560	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	76 000	0	76 000	126 000	0	126 000
42301	12 910	751	13 661	30 119	2 664	32 783	30 041	18 023	48 064	12 832	16 110	28 942
42303	164	0	164	24	0	24	11	0	11	151	0	151
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	27 108	72	27 180	8 951	2	8 953	13 192	1	13 193	31 349	71	31 420
42306	987 492	0	987 492	364 689	0	364 689	338 032	0	338 032	960 835	0	960 835
42307	29 276	0	29 276	1 406	0	1 406	22 213	0	22 213	50 083	0	50 083
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 530	0	18 530	1 344	0	1 344	832	0	832	18 018	0	18 018
45415	1 431	0	1 431	5 447	0	5 447	4 756	0	4 756	740	0	740
45515	4 039	0	4 039	14 799	0	14 799	15 330	0	15 330	4 570	0	4 570
45818	35 714	0	35 714	90	0	90	8 928	0	8 928	44 552	0	44 552
45918	376	0	376	1	0	1	507	0	507	882	0	882
47407	0	0	0	115 283	112 232	227 515	115 283	112 232	227 515	0	0	0
47411	3 840	6	3 846	2 522	6	2 528	1 718	1	1 719	3 036	1	3 037
47416	1 640	0	1 640	6 753	20	6 773	5 373	20	5 393	260	0	260
47422	3	3	6	866	23	889	863	21	884	0	1	1
47425	1 242	0	1 242	21 197	0	21 197	20 835	0	20 835	880	0	880
47426	112	0	112	143	0	143	189	0	189	158	0	158
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	63	63	0	2	2	0	1	1	0	62	62
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 493	0	1 493	2 635	0	2 635	2 716	0	2 716	1 574	0	1 574
60305	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	260	0	260	791	0	791	786	0	786	255	0	255
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	53	0	53	53	0	53	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	52 151	0	52 151	1 667	0	1 667	429	0	429	50 913	0	50 913
61301	18	0	18	24	0	24	21	0	21	15	0	15
61304	44	0	44	0	0	0	19	0	19	63	0	63
70601	294 700	0	294 700	7 611	0	7 611	73 241	0	73 241	360 330	0	360 330
70603	17 507	0	17 507	46	0	46	2 005	0	2 005	19 466	0	19 466
Итого по пассиву (баланс)	2 479 559	41 497	2 521 056	4 788 940	246 495	5 035 435	5 066 647	258 724	5 325 371	2 757 266	53 726	2 810 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	63	63	0	1	1	0	2	2	0	62	62
90901	171 649	0	171 649	48 753	0	48 753	23 965	0	23 965	196 437	0	196 437
90902	98 120	41	98 161	10 516	12 669	23 185	18 063	0	18 063	90 573	12 710	103 283
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 150 206	0	1 150 206	65 519	0	65 519	71 730	0	71 730	1 143 995	0	1 143 995
91501	9 541	0	9 541	1 327	0	1 327	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	13 782	0	13 782	363	0	363	384	0	384	13 761	0	13 761
91704	83	0	83	0	0	0	51	0	51	32	0	32
91802	2 162	0	2 162	0	0	0	1 693	0	1 693	469	0	469
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 980 496	0	1 980 496	475 752	0	475 752	489 366	0	489 366	1 966 882	0	1 966 882
Итого по активу (баланс)	3 426 367	104	3 426 471	602 231	12 670	614 901	605 253	2	605 255	3 423 345	12 772	3 436 117
Пассив
91311	0	63	63	0	2	2	14 999	2	15 001	14 999	63	15 062
91312	1 657 235	0	1 657 235	221 198	0	221 198	170 501	0	170 501	1 606 538	0	1 606 538
91315	41 021	63	41 084	15 173	2	15 175	11 210	2	11 212	37 058	63	37 121
91316	25 465	0	25 465	86 060	0	86 060	105 200	0	105 200	44 605	0	44 605
91317	219 168	0	219 168	166 931	0	166 931	164 790	0	164 790	217 027	0	217 027
91507	37 481	0	37 481	0	0	0	9 048	0	9 048	46 529	0	46 529
99999	1 445 975	0	1 445 975	112 339	0	112 339	135 599	0	135 599	1 469 235	0	1 469 235
Итого по пассиву (баланс)	3 426 345	126	3 426 471	601 701	4	601 705	611 347	4	611 351	3 435 991	126	3 436 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	492	493	1	492	493	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 019,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 019,0000

Страница была полезной?