Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 348	2 668	63 016	624 025	33 920	657 945	634 574	33 124	667 698	49 799	3 464	53 263
20208	10	0	10	228	0	228	224	0	224	14	0	14
20209	2 800	0	2 800	165 198	0	165 198	166 763	0	166 763	1 235	0	1 235
30102	119 027	0	119 027	2 472 850	0	2 472 850	2 521 805	0	2 521 805	70 072	0	70 072
30110	1 174	5 694	6 868	10 844	31 832	42 676	9 706	33 820	43 526	2 312	3 706	6 018
30114	0	5 798	5 798	0	4 753	4 753	0	4 376	4 376	0	6 175	6 175
30202	48 148	0	48 148	0	0	0	29 008	0	29 008	19 140	0	19 140
30204	551	0	551	0	0	0	301	0	301	250	0	250
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30213	1 508	228	1 736	7 250	1 274	8 524	8 758	1 502	10 260	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 206	5 206	0	5 206	5 206	0	0	0
30233	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
30302	3 199	1 004	4 203	28 333	8 945	37 278	28 413	8 421	36 834	3 119	1 528	4 647
30306	53 000	0	53 000	76 725	4 718	81 443	31 725	4 718	36 443	98 000	0	98 000
30402	116	0	116	1 941 074	0	1 941 074	1 940 125	0	1 940 125	1 065	0	1 065
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31901	190 000	0	190 000	1 840 000	0	1 840 000	1 770 000	0	1 770 000	260 000	0	260 000
44906	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000	4 100	0	4 100	8 600	0	8 600
44907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	46 188	0	46 188	42 399	0	42 399	54 137	0	54 137	34 450	0	34 450
45205	8 870	0	8 870	58	0	58	7 630	0	7 630	1 298	0	1 298
45206	79 856	0	79 856	400	0	400	15 049	0	15 049	65 207	0	65 207
45207	274 177	0	274 177	35 495	0	35 495	23 006	0	23 006	286 666	0	286 666
45208	149 509	0	149 509	900	0	900	3 813	0	3 813	146 596	0	146 596
45401	2 528	0	2 528	1 530	0	1 530	1 701	0	1 701	2 357	0	2 357
45405	910	0	910	700	0	700	0	0	0	1 610	0	1 610
45406	12 263	0	12 263	1 157	0	1 157	3 140	0	3 140	10 280	0	10 280
45407	119 901	0	119 901	2 480	0	2 480	10 981	0	10 981	111 400	0	111 400
45408	50 251	0	50 251	617	0	617	656	0	656	50 212	0	50 212
45505	3 451	0	3 451	250	0	250	662	0	662	3 039	0	3 039
45506	107 059	0	107 059	15 375	0	15 375	6 325	0	6 325	116 109	0	116 109
45507	200 942	0	200 942	9 170	0	9 170	5 194	0	5 194	204 918	0	204 918
45812	30 031	0	30 031	305	0	305	54	0	54	30 282	0	30 282
45814	5 060	0	5 060	94	0	94	31	0	31	5 123	0	5 123
45815	15 677	0	15 677	283	0	283	1 337	0	1 337	14 623	0	14 623
45912	197	0	197	0	0	0	13	0	13	184	0	184
45914	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	561	0	561	13	0	13	95	0	95	479	0	479
47404	184	618	802	31 436	32 549	63 985	31 435	32 222	63 657	185	945	1 130
47408	0	0	0	35 689	35 277	70 966	35 689	35 277	70 966	0	0	0
47423	21 303	330	21 633	38 379	5 468	43 847	40 756	5 530	46 286	18 926	268	19 194
47427	2 665	0	2 665	237	0	237	95	0	95	2 807	0	2 807
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	51 586	0	51 586	10 424	0	10 424	30 934	0	30 934	31 076	0	31 076
51404	10 150	0	10 150	0	0	0	10 150	0	10 150	0	0	0
51405	0	0	0	30 074	0	30 074	0	0	0	30 074	0	30 074
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	41 247	0	41 247	170	0	170	0	0	0	41 417	0	41 417
60302	24	0	24	114	0	114	131	0	131	7	0	7
60308	12	0	12	126	0	126	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	994	0	994	2 762	0	2 762	2 794	0	2 794	962	0	962
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	231 873	0	231 873	0	0	0	304	0	304	231 569	0	231 569
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	126	0	126	424	0	424	308	0	308	242	0	242
61009	102	0	102	275	0	275	213	0	213	164	0	164
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	30 934	0	30 934	30 934	0	30 934	0	0	0
61403	566	0	566	0	0	0	30	0	30	536	0	536
70606	199 439	0	199 439	34 982	0	34 982	4 813	0	4 813	229 608	0	229 608
70608	15 814	0	15 814	1 459	0	1 459	115	0	115	17 158	0	17 158
70611	783	0	783	117	0	117	0	0	0	900	0	900
Итого по активу (баланс)	2 212 934	16 340	2 229 274	7 513 938	163 942	7 677 880	7 476 748	164 196	7 640 944	2 250 124	16 086	2 266 210
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
30301	3 199	1 004	4 203	28 557	7 020	35 577	28 477	7 544	36 021	3 119	1 528	4 647
30305	53 000	0	53 000	31 747	4 717	36 464	76 747	4 717	81 464	98 000	0	98 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	6 905	0	6 905	72 045	0	72 045	68 336	0	68 336	3 196	0	3 196
40603	1 028	0	1 028	1 832	0	1 832	2 027	0	2 027	1 223	0	1 223
40701	359	0	359	707	0	707	507	0	507	159	0	159
40702	352 041	11 451	363 492	1 960 682	35 465	1 996 147	1 929 276	34 589	1 963 865	320 635	10 575	331 210
40703	22 470	0	22 470	18 521	0	18 521	14 675	0	14 675	18 624	0	18 624
40802	172 018	1 194	173 212	727 696	6 857	734 553	722 537	6 695	729 232	166 859	1 032	167 891
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	5	0	5	5 112	0	5 112	5 116	0	5 116	9	0	9
40905	0	0	0	14 664	0	14 664	14 664	0	14 664	0	0	0
40909	0	0	0	2 129	1 823	3 952	2 129	1 823	3 952	0	0	0
40910	0	0	0	429	350	779	429	350	779	0	0	0
40911	125	0	125	27 773	0	27 773	27 726	0	27 726	78	0	78
40912	0	0	0	2 311	2 161	4 472	2 311	2 161	4 472	0	0	0
40913	0	0	0	757	621	1 378	757	621	1 378	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000
42301	15 838	903	16 741	38 177	386	38 563	37 277	393	37 670	14 938	910	15 848
42303	281	0	281	60	0	60	36	0	36	257	0	257
42304	565	0	565	0	0	0	10	0	10	575	0	575
42305	39 099	134	39 233	5 880	2	5 882	8 103	5	8 108	41 322	137	41 459
42306	971 209	0	971 209	136 945	0	136 945	121 212	0	121 212	955 476	0	955 476
42307	466	0	466	0	0	0	1	0	1	467	0	467
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 780	0	4 780	2 525	0	2 525	3 141	0	3 141	5 396	0	5 396
45415	976	0	976	74	0	74	204	0	204	1 106	0	1 106
45515	9 337	0	9 337	131	0	131	215	0	215	9 421	0	9 421
45818	19 167	0	19 167	946	0	946	2 981	0	2 981	21 202	0	21 202
45918	299	0	299	6	0	6	98	0	98	391	0	391
47407	0	0	0	38 728	34 694	73 422	38 728	34 694	73 422	0	0	0
47411	2 170	7	2 177	653	0	653	1 789	3	1 792	3 306	10	3 316
47416	408	0	408	8 948	0	8 948	8 671	0	8 671	131	0	131
47422	26	62	88	26 100	4 604	30 704	26 367	4 643	31 010	293	101	394
47425	2 688	0	2 688	5 573	0	5 573	5 289	0	5 289	2 404	0	2 404
47426	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	1 098	1 098	0	36	36	60	57	117	60	1 119	1 179
52406	60	181	241	0	6	6	0	10	10	60	185	245
60301	506	0	506	3 006	0	3 006	3 058	0	3 058	558	0	558
60305	1 688	0	1 688	4 384	0	4 384	4 552	0	4 552	1 856	0	1 856
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	339	0	339	468	0	468	504	0	504	375	0	375
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	104	0	104	80	0	80	48	0	48	72	0	72
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	49 477	0	49 477	296	0	296	414	0	414	49 595	0	49 595
61301	28	0	28	7	0	7	9	0	9	30	0	30
61304	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
70601	201 138	0	201 138	7 852	0	7 852	38 221	0	38 221	231 507	0	231 507
70603	15 928	0	15 928	129	0	129	1 490	0	1 490	17 289	0	17 289
Итого по пассиву (баланс)	2 213 238	16 036	2 229 274	3 176 028	98 742	3 274 770	3 213 401	98 305	3 311 706	2 250 611	15 599	2 266 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	1 098	1 098	60	57	117	0	36	36	60	1 119	1 179
90901	212 808	0	212 808	17 243	0	17 243	18 897	0	18 897	211 154	0	211 154
90902	149 301	16	149 317	24 513	0	24 513	31 195	0	31 195	142 619	16	142 635
90908	0	0	0	0	1 785	1 785	0	38	38	0	1 747	1 747
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	986 680	0	986 680	55 388	0	55 388	11 815	0	11 815	1 030 253	0	1 030 253
91501	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91604	7 763	0	7 763	770	0	770	1 042	0	1 042	7 491	0	7 491
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	5 897	0	5 897	0	0	0	15	0	15	5 882	0	5 882
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 688 888	0	1 688 888	241 203	0	241 203	160 797	0	160 797	1 769 294	0	1 769 294
Итого по активу (баланс)	3 061 882	1 114	3 062 996	339 177	1 842	341 019	223 762	74	223 836	3 177 297	2 882	3 180 179
Пассив
91311	29 700	1 098	30 798	0	36	36	60	57	117	29 760	1 119	30 879
91312	1 477 970	0	1 477 970	52 778	0	52 778	93 737	0	93 737	1 518 929	0	1 518 929
91315	16 340	1 097	17 437	160	36	196	11 136	58	11 194	27 316	1 119	28 435
91316	33 511	0	33 511	9 029	0	9 029	5 500	0	5 500	29 982	0	29 982
91317	127 934	0	127 934	98 758	0	98 758	130 655	0	130 655	159 831	0	159 831
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	1 374 108	0	1 374 108	54 806	0	54 806	91 583	0	91 583	1 410 885	0	1 410 885
Итого по пассиву (баланс)	3 060 801	2 195	3 062 996	215 531	72	215 603	332 671	115	332 786	3 177 941	2 238	3 180 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	403	405	2	403	405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	8 000 003,0000	0	0	3,0000	0	0	8 000 026,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	8 000 006,0000	0	0	6,0000	0	0	11 306 038,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 038,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 038,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	3,0000	0	0	8 000 003,0000	0	0	11 306 038,0000

Страница была полезной?