Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 292	3 621	45 913	596 153	15 366	611 519	585 047	16 056	601 103	53 398	2 931	56 329
20208	12	0	12	233	0	233	225	0	225	20	0	20
20209	1 965	0	1 965	155 542	0	155 542	155 007	0	155 007	2 500	0	2 500
30102	126 783	0	126 783	2 039 849	0	2 039 849	1 948 095	0	1 948 095	218 537	0	218 537
30110	1 082	6 254	7 336	3 677	74 698	78 375	3 241	78 911	82 152	1 518	2 041	3 559
30114	0	645	645	0	24 577	24 577	0	22 736	22 736	0	2 486	2 486
30202	44 786	0	44 786	486	0	486	0	0	0	45 272	0	45 272
30204	887	0	887	0	0	0	293	0	293	594	0	594
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	853	238	1 091	17 828	2 115	19 943	17 935	1 895	19 830	746	458	1 204
30233	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
30302	4 032	1 299	5 331	158 884	6 550	165 434	159 232	4 365	163 597	3 684	3 484	7 168
30306	205 000	0	205 000	12 126	3 624	15 750	59 626	3 624	63 250	157 500	0	157 500
30402	20	0	20	60	0	60	4	0	4	76	0	76
44906	11 000	0	11 000	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
44907	19 700	0	19 700	4 750	0	4 750	10 700	0	10 700	13 750	0	13 750
45201	32 710	0	32 710	40 899	0	40 899	37 826	0	37 826	35 783	0	35 783
45203	609	0	609	0	0	0	609	0	609	0	0	0
45204	7 311	0	7 311	189	0	189	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
45205	12 535	0	12 535	0	0	0	2 125	0	2 125	10 410	0	10 410
45206	123 082	0	123 082	3 902	0	3 902	15 863	0	15 863	111 121	0	111 121
45207	289 894	0	289 894	39 353	0	39 353	20 737	0	20 737	308 510	0	308 510
45208	189 577	0	189 577	17 562	0	17 562	5 251	0	5 251	201 888	0	201 888
45401	1 374	0	1 374	2 552	0	2 552	1 047	0	1 047	2 879	0	2 879
45405	700	0	700	10	0	10	0	0	0	710	0	710
45406	14 985	0	14 985	720	0	720	4 795	0	4 795	10 910	0	10 910
45407	130 477	0	130 477	2 101	0	2 101	8 173	0	8 173	124 405	0	124 405
45408	49 162	0	49 162	5 666	0	5 666	1 413	0	1 413	53 415	0	53 415
45505	2 865	0	2 865	713	0	713	1 603	0	1 603	1 975	0	1 975
45506	104 840	0	104 840	21 050	0	21 050	19 919	0	19 919	105 971	0	105 971
45507	159 446	0	159 446	8 564	0	8 564	7 901	0	7 901	160 109	0	160 109
45812	20 401	0	20 401	304	0	304	84	0	84	20 621	0	20 621
45814	5 008	0	5 008	32	0	32	410	0	410	4 630	0	4 630
45815	23 984	0	23 984	358	0	358	220	0	220	24 122	0	24 122
45912	86	0	86	26	0	26	0	0	0	112	0	112
45914	779	0	779	66	0	66	0	0	0	845	0	845
45915	430	0	430	99	0	99	57	0	57	472	0	472
47404	352	1 071	1 423	88 127	92 187	180 314	88 079	93 160	181 239	400	98	498
47408	0	0	0	103 299	101 256	204 555	103 299	101 256	204 555	0	0	0
47423	24 744	297	25 041	49 297	5 079	54 376	49 005	5 090	54 095	25 036	286	25 322
47427	2 070	0	2 070	348	0	348	308	0	308	2 110	0	2 110
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	30 314	0	30 314	20 524	0	20 524	0	0	0	50 838	0	50 838
51404	20 280	0	20 280	0	0	0	20 280	0	20 280	0	0	0
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 581	0	40 581	164	0	164	0	0	0	40 745	0	40 745
60302	43	0	43	34	0	34	54	0	54	23	0	23
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	1 595	0	1 595	2 839	0	2 839	2 526	0	2 526	1 908	0	1 908
60401	232 896	0	232 896	0	0	0	491	0	491	232 405	0	232 405
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	205	0	205	246	0	246	215	0	215	236	0	236
61009	388	0	388	113	0	113	75	0	75	426	0	426
61209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61403	671	0	671	36	0	36	39	0	39	668	0	668
70606	107 097	0	107 097	25 787	0	25 787	4 610	0	4 610	128 274	0	128 274
70608	7 926	0	7 926	2 344	0	2 344	317	0	317	9 953	0	9 953
70611	287	0	287	189	0	189	0	0	0	476	0	476
Итого по активу (баланс)	2 138 268	13 425	2 151 693	3 442 693	325 452	3 768 145	3 362 828	327 093	3 689 921	2 218 133	11 784	2 229 917
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
30222	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30301	4 032	1 299	5 331	159 265	4 280	163 545	158 917	6 465	165 382	3 684	3 484	7 168
30305	205 000	0	205 000	59 634	3 624	63 258	12 134	3 624	15 758	157 500	0	157 500
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	3 275	0	3 275	64 126	0	64 126	71 328	0	71 328	10 477	0	10 477
40603	422	0	422	1 944	0	1 944	2 229	0	2 229	707	0	707
40701	598	0	598	244	0	244	0	0	0	354	0	354
40702	263 588	9 692	273 280	1 690 253	118 535	1 808 788	1 792 954	114 893	1 907 847	366 289	6 050	372 339
40703	23 109	0	23 109	20 916	0	20 916	17 829	0	17 829	20 022	0	20 022
40802	139 350	0	139 350	504 965	1 735	506 700	496 152	2 553	498 705	130 537	818	131 355
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	5	0	5	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	5	0	5
40905	0	0	0	19 349	0	19 349	19 349	0	19 349	0	0	0
40909	0	0	0	2 617	1 893	4 510	2 617	1 893	4 510	0	0	0
40910	0	0	0	241	464	705	241	464	705	0	0	0
40911	103	0	103	23 791	0	23 791	23 844	0	23 844	156	0	156
40912	0	0	0	2 785	1 756	4 541	2 785	1 756	4 541	0	0	0
40913	0	0	0	1 040	1 074	2 114	1 040	1 074	2 114	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	17 108	1 432	18 540	16 382	2 136	18 518	13 937	1 120	15 057	14 663	416	15 079
42303	650	0	650	715	0	715	417	0	417	352	0	352
42304	689	0	689	122	0	122	104	0	104	671	0	671
42305	41 067	134	41 201	18 350	10	18 360	17 126	15	17 141	39 843	139	39 982
42306	957 891	0	957 891	287 283	0	287 283	295 620	0	295 620	966 228	0	966 228
42307	463	0	463	0	0	0	1	0	1	464	0	464
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 886	0	10 886	493	0	493	2 085	0	2 085	12 478	0	12 478
45415	1 037	0	1 037	31	0	31	56	0	56	1 062	0	1 062
45515	5 081	0	5 081	299	0	299	280	0	280	5 062	0	5 062
45818	10 148	0	10 148	109	0	109	1 633	0	1 633	11 672	0	11 672
45918	236	0	236	1	0	1	6	0	6	241	0	241
47407	0	0	0	108 165	101 528	209 693	108 165	101 528	209 693	0	0	0
47411	969	8	977	418	5	423	1 341	2	1 343	1 892	5	1 897
47416	89	0	89	1 280	0	1 280	1 339	0	1 339	148	0	148
47422	119	59	178	31 203	5 084	36 287	31 087	5 256	36 343	3	231	234
47425	3 527	0	3 527	189	0	189	145	0	145	3 483	0	3 483
47426	141	0	141	221	0	221	80	0	80	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	190	250	0	20	20	0	22	22	60	192	252
60301	320	0	320	2 252	0	2 252	2 209	0	2 209	277	0	277
60305	1 994	0	1 994	6 750	0	6 750	4 756	0	4 756	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	285	0	285	746	0	746	807	0	807	346	0	346
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	103	0	103	75	0	75	43	0	43	71	0	71
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	48 777	0	48 777	490	0	490	454	0	454	48 741	0	48 741
61301	52	0	52	10	0	10	17	0	17	59	0	59
61304	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	108 242	0	108 242	8 217	0	8 217	29 472	0	29 472	129 497	0	129 497
70603	7 968	0	7 968	348	0	348	2 420	0	2 420	10 040	0	10 040
Итого по пассиву (баланс)	2 138 877	12 816	2 151 693	3 042 055	242 193	3 284 248	3 121 758	240 714	3 362 472	2 218 580	11 337	2 229 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 378	0	221 378	20 791	0	20 791	27 718	0	27 718	214 451	0	214 451
90902	234 168	16	234 184	21 726	3 855	25 581	32 755	0	32 755	223 139	3 871	227 010
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 084 366	0	1 084 366	29 853	0	29 853	28 493	0	28 493	1 085 726	0	1 085 726
91501	8 065	0	8 065	1 748	0	1 748	0	0	0	9 813	0	9 813
91604	5 331	0	5 331	1 149	0	1 149	479	0	479	6 001	0	6 001
91704	452	0	452	241	0	241	241	0	241	452	0	452
91802	6 178	0	6 178	2 234	0	2 234	2 472	0	2 472	5 940	0	5 940
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 689 547	0	1 689 547	197 001	0	197 001	171 514	0	171 514	1 715 034	0	1 715 034
Итого по активу (баланс)	3 249 586	16	3 249 602	274 746	3 855	278 601	263 675	0	263 675	3 260 657	3 871	3 264 528
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91311	20 602	0	20 602	0	0	0	0	0	0	20 602	0	20 602
91312	1 512 646	0	1 512 646	89 832	0	89 832	99 390	0	99 390	1 522 204	0	1 522 204
91315	12 720	0	12 720	0	0	0	10 622	0	10 622	23 342	0	23 342
91316	18 882	0	18 882	6 419	0	6 419	4 500	0	4 500	16 963	0	16 963
91317	122 798	0	122 798	75 070	0	75 070	82 296	0	82 296	130 024	0	130 024
91507	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 560 055	0	1 560 055	91 170	0	91 170	80 609	0	80 609	1 549 494	0	1 549 494
Итого по пассиву (баланс)	3 249 602	0	3 249 602	262 684	0	262 684	277 610	0	277 610	3 264 528	0	3 264 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000

Страница была полезной?