Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 716	2 691	61 407	513 375	14 601	527 976	506 210	14 850	521 060	65 881	2 442	68 323
20208	10	0	10	231	0	231	226	0	226	15	0	15
20209	0	0	0	152 143	0	152 143	151 143	0	151 143	1 000	0	1 000
30102	201 535	0	201 535	1 534 330	0	1 534 330	1 578 629	0	1 578 629	157 236	0	157 236
30110	1 222	5 449	6 671	2 482	22 268	24 750	3 059	25 150	28 209	645	2 567	3 212
30114	0	2 005	2 005	0	32 686	32 686	0	22 220	22 220	0	12 471	12 471
30202	48 867	0	48 867	2 693	0	2 693	0	0	0	51 560	0	51 560
30204	461	0	461	0	0	0	34	0	34	427	0	427
30210	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
30213	1 226	384	1 610	14 750	1 193	15 943	14 654	1 438	16 092	1 322	139	1 461
30233	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
30302	3 693	1 837	5 530	32 768	2 741	35 509	33 299	2 395	35 694	3 162	2 183	5 345
30306	190 000	0	190 000	5 835	834	6 669	2 835	834	3 669	193 000	0	193 000
30402	80 251	0	80 251	153	0	153	40 005	0	40 005	40 399	0	40 399
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	42 887	0	42 887	27 937	0	27 937	32 321	0	32 321	38 503	0	38 503
45204	1 026	0	1 026	250	0	250	1 026	0	1 026	250	0	250
45205	2 796	0	2 796	14 694	0	14 694	9 000	0	9 000	8 490	0	8 490
45206	97 831	0	97 831	3 282	0	3 282	6 873	0	6 873	94 240	0	94 240
45207	304 817	0	304 817	27 656	0	27 656	31 876	0	31 876	300 597	0	300 597
45208	189 899	0	189 899	0	0	0	425	0	425	189 474	0	189 474
45401	1 743	0	1 743	921	0	921	1 035	0	1 035	1 629	0	1 629
45404	290	0	290	402	0	402	0	0	0	692	0	692
45406	15 450	0	15 450	1 908	0	1 908	1 841	0	1 841	15 517	0	15 517
45407	136 626	0	136 626	505	0	505	4 834	0	4 834	132 297	0	132 297
45408	38 201	0	38 201	9	0	9	361	0	361	37 849	0	37 849
45505	3 928	0	3 928	1 440	0	1 440	1 550	0	1 550	3 818	0	3 818
45506	104 853	0	104 853	3 259	0	3 259	6 263	0	6 263	101 849	0	101 849
45507	182 591	0	182 591	530	0	530	6 106	0	6 106	177 015	0	177 015
45812	4 416	0	4 416	15 691	0	15 691	1	0	1	20 106	0	20 106
45814	5 027	0	5 027	10	0	10	17	0	17	5 020	0	5 020
45815	23 368	0	23 368	185	0	185	173	0	173	23 380	0	23 380
45912	480	0	480	368	0	368	394	0	394	454	0	454
45914	483	0	483	73	0	73	0	0	0	556	0	556
45915	359	0	359	32	0	32	58	0	58	333	0	333
47404	442	1 761	2 203	39 128	45 608	84 736	38 992	46 587	85 579	578	782	1 360
47408	0	0	0	47 836	47 111	94 947	47 836	47 111	94 947	0	0	0
47423	27 258	342	27 600	47 853	3 310	51 163	49 618	3 394	53 012	25 493	258	25 751
47427	1 966	0	1 966	509	0	509	501	0	501	1 974	0	1 974
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	55 390	0	55 390	306	0	306	0	0	0	55 696	0	55 696
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	0	0	0	40 078	0	40 078	0	0	0	40 078	0	40 078
60302	32	0	32	44	0	44	49	0	49	27	0	27
60308	2	0	2	127	0	127	119	0	119	10	0	10
60310	4	0	4	121	0	121	125	0	125	0	0	0
60312	1 241	0	1 241	2 287	0	2 287	2 427	0	2 427	1 101	0	1 101
60323	0	0	0	64	0	64	10	0	10	54	0	54
60401	232 205	0	232 205	27	0	27	27	0	27	232 205	0	232 205
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	233	0	233	218	0	218	279	0	279	172	0	172
61009	85	0	85	426	0	426	134	0	134	377	0	377
61209	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
61403	626	0	626	3	0	3	35	0	35	594	0	594
70606	19 395	0	19 395	30 722	0	30 722	8 196	0	8 196	41 921	0	41 921
70608	1 100	0	1 100	1 907	0	1 907	161	0	161	2 846	0	2 846
70611	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70706	514 551	0	514 551	8	0	8	9	0	9	514 550	0	514 550
70707	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70708	18 731	0	18 731	0	0	0	0	0	0	18 731	0	18 731
70711	917	0	917	329	0	329	0	0	0	1 246	0	1 246
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234	0	0	0
30301	3 693	1 837	5 530	33 495	2 401	35 896	32 964	2 747	35 711	3 162	2 183	5 345
30305	190 000	0	190 000	2 836	834	3 670	5 836	834	6 670	193 000	0	193 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
40602	703	0	703	12 752	0	12 752	12 633	0	12 633	584	0	584
40603	1 468	0	1 468	2 155	0	2 155	1 633	0	1 633	946	0	946
40701	107	0	107	10	0	10	22	0	22	119	0	119
40702	407 810	10 645	418 455	1 410 209	53 497	1 463 706	1 403 017	60 039	1 463 056	400 618	17 187	417 805
40703	21 854	0	21 854	22 653	0	22 653	20 760	0	20 760	19 961	0	19 961
40802	142 753	760	143 513	424 005	8 897	432 902	412 316	8 138	420 454	131 064	1	131 065
40817	31	0	31	19	0	19	0	0	0	12	0	12
40821	473	0	473	4 473	0	4 473	4 038	0	4 038	38	0	38
40905	0	0	0	14 789	0	14 789	14 789	0	14 789	0	0	0
40909	0	0	0	2 537	1 412	3 949	2 537	1 412	3 949	0	0	0
40910	0	0	0	193	249	442	193	249	442	0	0	0
40911	50	0	50	23 780	0	23 780	23 893	0	23 893	163	0	163
40912	0	0	0	2 258	1 312	3 570	2 258	1 312	3 570	0	0	0
40913	0	0	0	266	313	579	266	313	579	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	16 184	1 017	17 201	14 891	109	15 000	15 484	219	15 703	16 777	1 127	17 904
42303	480	0	480	180	0	180	342	0	342	642	0	642
42304	1 983	0	1 983	982	0	982	80	0	80	1 081	0	1 081
42305	37 245	131	37 376	7 192	6	7 198	13 838	2	13 840	43 891	127	44 018
42306	986 898	0	986 898	122 184	0	122 184	113 273	0	113 273	977 987	0	977 987
42307	459	0	459	0	0	0	1	0	1	460	0	460
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	6 993	0	6 993	1 723	0	1 723	2 922	0	2 922	8 192	0	8 192
45415	808	0	808	26	0	26	11	0	11	793	0	793
45515	4 933	0	4 933	123	0	123	88	0	88	4 898	0	4 898
45818	6 514	0	6 514	50	0	50	1 060	0	1 060	7 524	0	7 524
45918	233	0	233	35	0	35	37	0	37	235	0	235
47407	0	0	0	47 806	47 060	94 866	47 806	47 060	94 866	0	0	0
47411	126	2	128	2	0	2	129	2	131	253	4	257
47416	188	0	188	5 242	0	5 242	5 210	0	5 210	156	0	156
47422	30	35	65	24 269	3 386	27 655	24 262	3 379	27 641	23	28	51
47425	6 511	0	6 511	3 642	0	3 642	1 020	0	1 020	3 889	0	3 889
47426	153	0	153	0	0	0	133	0	133	286	0	286
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	178	238	0	13	13	0	5	5	60	170	230
60301	1 732	0	1 732	2 145	0	2 145	2 332	0	2 332	1 919	0	1 919
60305	1 284	0	1 284	5 768	0	5 768	4 945	0	4 945	461	0	461
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	306	0	306	431	0	431	448	0	448	323	0	323
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	86	0	86	41	0	41	44	0	44	89	0	89
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	47 231	0	47 231	27	0	27	466	0	466	47 670	0	47 670
61301	57	0	57	20	0	20	5	0	5	42	0	42
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	19 508	0	19 508	11 380	0	11 380	34 041	0	34 041	42 169	0	42 169
70603	1 097	0	1 097	145	0	145	1 900	0	1 900	2 852	0	2 852
70701	515 929	0	515 929	229	0	229	229	0	229	515 929	0	515 929
70702	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70703	18 909	0	18 909	0	0	0	0	0	0	18 909	0	18 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23	177	200	0	5	5	23	94	117	0	88	88
90901	201 719	0	201 719	8 795	0	8 795	5 130	0	5 130	205 384	0	205 384
90902	254 996	16	255 012	6 101	0	6 101	6 913	0	6 913	254 184	16	254 200
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91220	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91414	1 132 119	0	1 132 119	8 512	0	8 512	29 523	0	29 523	1 111 108	0	1 111 108
91501	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
91604	3 662	0	3 662	754	0	754	139	0	139	4 277	0	4 277
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	6 248	0	6 248	0	0	0	13	0	13	6 235	0	6 235
91803	94	0	94	2	0	2	0	0	0	96	0	96
99998	1 763 086	0	1 763 086	99 543	0	99 543	195 889	0	195 889	1 666 740	0	1 666 740
Пассив
91003	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
91311	20 602	93	20 695	0	7	7	0	2	2	20 602	88	20 690
91312	1 532 970	0	1 532 970	76 406	0	76 406	16 483	0	16 483	1 473 047	0	1 473 047
91315	25 289	92	25 381	20 213	7	20 220	0	2	2	5 076	87	5 163
91316	23 054	0	23 054	11 676	0	11 676	17 613	0	17 613	28 991	0	28 991
91317	159 087	0	159 087	84 921	0	84 921	62 784	0	62 784	136 950	0	136 950
91507	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 608 352	0	1 608 352	41 140	0	41 140	23 476	0	23 476	1 590 688	0	1 590 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 325 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 325 512,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	3 306 037,0000

Страница была полезной?