Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 175	2 922	64 097	485 213	13 287	498 500	487 672	13 518	501 190	58 716	2 691	61 407
20208	22	0	22	163	0	163	175	0	175	10	0	10
20209	830	0	830	113 048	0	113 048	113 878	0	113 878	0	0	0
30102	303 020	0	303 020	1 394 628	0	1 394 628	1 496 113	0	1 496 113	201 535	0	201 535
30110	732	4 758	5 490	2 951	26 867	29 818	2 461	26 176	28 637	1 222	5 449	6 671
30114	0	2 145	2 145	0	10 136	10 136	0	10 276	10 276	0	2 005	2 005
30202	19 991	0	19 991	28 876	0	28 876	0	0	0	48 867	0	48 867
30204	255	0	255	206	0	206	0	0	0	461	0	461
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	1 325	149	1 474	12 790	1 445	14 235	12 889	1 210	14 099	1 226	384	1 610
30233	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30302	3 712	1 818	5 530	27 229	6 886	34 115	27 248	6 867	34 115	3 693	1 837	5 530
30306	175 500	0	175 500	28 761	2 762	31 523	14 261	2 762	17 023	190 000	0	190 000
30402	39	0	39	140 219	0	140 219	60 007	0	60 007	80 251	0	80 251
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	39 175	0	39 175	31 916	0	31 916	28 204	0	28 204	42 887	0	42 887
45204	4 139	0	4 139	0	0	0	3 113	0	3 113	1 026	0	1 026
45205	1 501	0	1 501	1 295	0	1 295	0	0	0	2 796	0	2 796
45206	116 469	0	116 469	7 577	0	7 577	26 215	0	26 215	97 831	0	97 831
45207	314 359	0	314 359	26 061	0	26 061	35 603	0	35 603	304 817	0	304 817
45208	190 374	0	190 374	300	0	300	775	0	775	189 899	0	189 899
45401	1 580	0	1 580	1 216	0	1 216	1 053	0	1 053	1 743	0	1 743
45404	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45406	15 039	0	15 039	1 650	0	1 650	1 239	0	1 239	15 450	0	15 450
45407	136 781	0	136 781	4 246	0	4 246	4 401	0	4 401	136 626	0	136 626
45408	38 362	0	38 362	300	0	300	461	0	461	38 201	0	38 201
45505	22 309	0	22 309	74	0	74	18 455	0	18 455	3 928	0	3 928
45506	107 139	0	107 139	3 296	0	3 296	5 582	0	5 582	104 853	0	104 853
45507	183 439	0	183 439	2 771	0	2 771	3 619	0	3 619	182 591	0	182 591
45812	3 316	0	3 316	1 100	0	1 100	0	0	0	4 416	0	4 416
45814	5 017	0	5 017	10	0	10	0	0	0	5 027	0	5 027
45815	5 692	0	5 692	18 165	0	18 165	489	0	489	23 368	0	23 368
45912	86	0	86	394	0	394	0	0	0	480	0	480
45914	410	0	410	73	0	73	0	0	0	483	0	483
45915	333	0	333	59	0	59	33	0	33	359	0	359
47404	5	0	5	29 745	31 932	61 677	29 308	30 171	59 479	442	1 761	2 203
47408	0	0	0	30 587	30 605	61 192	30 587	30 605	61 192	0	0	0
47423	50 114	283	50 397	44 826	3 830	48 656	67 682	3 771	71 453	27 258	342	27 600
47427	1 918	0	1 918	595	0	595	547	0	547	1 966	0	1 966
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	55 086	0	55 086	327	0	327	23	0	23	55 390	0	55 390
51409	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60302	0	0	0	42	0	42	10	0	10	32	0	32
60308	0	0	0	111	0	111	109	0	109	2	0	2
60310	0	0	0	46	0	46	42	0	42	4	0	4
60312	747	0	747	2 333	0	2 333	1 839	0	1 839	1 241	0	1 241
60401	266 026	0	266 026	16	0	16	33 837	0	33 837	232 205	0	232 205
60404	195	0	195	0	0	0	94	0	94	101	0	101
60406	0	0	0	4 494	0	4 494	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	0	0	0	33 970	0	33 970	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	256	0	256	85	0	85	108	0	108	233	0	233
61009	110	0	110	11	0	11	36	0	36	85	0	85
61011	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	670	0	670	10	0	10	54	0	54	626	0	626
70606	514 249	0	514 249	24 519	0	24 519	519 373	0	519 373	19 395	0	19 395
70607	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
70608	18 731	0	18 731	1 241	0	1 241	18 872	0	18 872	1 100	0	1 100
70611	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
70706	0	0	0	514 592	0	514 592	41	0	41	514 551	0	514 551
70707	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
70708	0	0	0	18 731	0	18 731	0	0	0	18 731	0	18 731
70711	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	0	0	0	1 451	1 451	0	1 451	1 451	0	0	0
30223	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
30301	3 712	1 818	5 530	27 366	4 803	32 169	27 347	4 822	32 169	3 693	1 837	5 530
30305	175 500	0	175 500	14 262	2 761	17 023	28 762	2 761	31 523	190 000	0	190 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
40602	520	0	520	17 483	0	17 483	17 666	0	17 666	703	0	703
40603	1 651	0	1 651	1 403	0	1 403	1 220	0	1 220	1 468	0	1 468
40701	157	0	157	52	0	52	2	0	2	107	0	107
40702	515 713	8 400	524 113	1 334 508	20 666	1 355 174	1 226 605	22 911	1 249 516	407 810	10 645	418 455
40703	19 747	0	19 747	11 352	0	11 352	13 459	0	13 459	21 854	0	21 854
40802	149 224	395	149 619	355 808	16 379	372 187	349 337	16 744	366 081	142 753	760	143 513
40817	27	0	27	142	0	142	146	0	146	31	0	31
40821	6	0	6	3 531	0	3 531	3 998	0	3 998	473	0	473
40905	0	0	0	13 960	0	13 960	13 960	0	13 960	0	0	0
40909	0	0	0	2 058	1 207	3 265	2 058	1 207	3 265	0	0	0
40910	0	0	0	105	233	338	105	233	338	0	0	0
40911	22	0	22	19 647	0	19 647	19 675	0	19 675	50	0	50
40912	0	0	0	2 052	1 332	3 384	2 052	1 332	3 384	0	0	0
40913	0	0	0	381	190	571	381	190	571	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	16 485	787	17 272	17 281	285	17 566	16 980	515	17 495	16 184	1 017	17 201
42303	419	0	419	7	0	7	68	0	68	480	0	480
42304	1 974	0	1 974	151	0	151	160	0	160	1 983	0	1 983
42305	34 890	136	35 026	4 501	9	4 510	6 856	4	6 860	37 245	131	37 376
42306	1 009 715	0	1 009 715	194 881	0	194 881	172 064	0	172 064	986 898	0	986 898
42307	457	0	457	0	0	0	2	0	2	459	0	459
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	7 228	0	7 228	394	0	394	159	0	159	6 993	0	6 993
45415	743	0	743	12	0	12	77	0	77	808	0	808
45515	6 324	0	6 324	1 521	0	1 521	130	0	130	4 933	0	4 933
45818	4 610	0	4 610	50	0	50	1 954	0	1 954	6 514	0	6 514
45918	186	0	186	0	0	0	47	0	47	233	0	233
47407	0	0	0	31 879	30 191	62 070	31 879	30 191	62 070	0	0	0
47411	35	1	36	4	1	5	95	2	97	126	2	128
47416	155	0	155	2 178	0	2 178	2 211	0	2 211	188	0	188
47422	71	39	110	22 023	2 938	24 961	21 982	2 934	24 916	30	35	65
47425	6 668	0	6 668	356	0	356	199	0	199	6 511	0	6 511
47426	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	189	249	0	13	13	0	2	2	60	178	238
60301	1 661	0	1 661	709	0	709	780	0	780	1 732	0	1 732
60305	0	0	0	1 533	0	1 533	2 817	0	2 817	1 284	0	1 284
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	297	0	297	675	0	675	684	0	684	306	0	306
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	71	0	71	2	0	2	17	0	17	86	0	86
60405	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846
60601	47 140	0	47 140	358	0	358	449	0	449	47 231	0	47 231
61301	21	0	21	10	0	10	46	0	46	57	0	57
61304	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
70601	515 926	0	515 926	524 631	0	524 631	28 213	0	28 213	19 508	0	19 508
70602	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
70603	18 909	0	18 909	19 022	0	19 022	1 210	0	1 210	1 097	0	1 097
70701	0	0	0	0	0	0	515 929	0	515 929	515 929	0	515 929
70702	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
70703	0	0	0	0	0	0	18 909	0	18 909	18 909	0	18 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23	188	211	0	2	2	0	13	13	23	177	200
90901	209 333	0	209 333	6 247	0	6 247	13 861	0	13 861	201 719	0	201 719
90902	241 815	16	241 831	25 449	0	25 449	12 268	0	12 268	254 996	16	255 012
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91220	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
91414	1 141 151	0	1 141 151	12 043	0	12 043	21 075	0	21 075	1 132 119	0	1 132 119
91501	9 893	0	9 893	0	0	0	1 742	0	1 742	8 151	0	8 151
91604	2 998	0	2 998	805	0	805	141	0	141	3 662	0	3 662
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	8 455	0	8 455	0	0	0	2 207	0	2 207	6 248	0	6 248
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 783 267	0	1 783 267	180 273	0	180 273	200 454	0	200 454	1 763 086	0	1 763 086
Пассив
91003	0	0	0	28 876	0	28 876	28 876	0	28 876	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	20 602	98	20 700	0	6	6	0	1	1	20 602	93	20 695
91312	1 563 989	0	1 563 989	75 803	0	75 803	44 784	0	44 784	1 532 970	0	1 532 970
91315	34 343	98	34 441	9 408	7	9 415	354	1	355	25 289	92	25 381
91316	27 417	0	27 417	8 612	0	8 612	4 249	0	4 249	23 054	0	23 054
91317	134 354	0	134 354	77 069	0	77 069	101 802	0	101 802	159 087	0	159 087
91507	2 366	0	2 366	467	0	467	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 614 422	0	1 614 422	47 667	0	47 667	41 597	0	41 597	1 608 352	0	1 608 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 325 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 325 512,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?