Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 211	5 567	68 778	861 763	19 812	881 575	863 953	21 122	885 075	61 021	4 257	65 278
20207	0	0	0	125 589	14 375	139 964	125 589	14 375	139 964	0	0	0
20208	15	0	15	309	0	309	310	0	310	14	0	14
20209	6 325	0	6 325	376 143	1 021	377 164	382 468	1 021	383 489	0	0	0
30102	114 943	0	114 943	2 576 783	0	2 576 783	2 539 870	0	2 539 870	151 856	0	151 856
30110	455	421	876	2 892	59 385	62 277	2 895	58 288	61 183	452	1 518	1 970
30114	0	8 403	8 403	0	18 690	18 690	0	18 580	18 580	0	8 513	8 513
30202	11 552	0	11 552	369	0	369	0	0	0	11 921	0	11 921
30204	171	0	171	0	0	0	20	0	20	151	0	151
30210	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30213	764	150	914	21 339	3 084	24 423	20 818	3 065	23 883	1 285	169	1 454
30233	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
30302	1 250	1 137	2 387	43 202	5 123	48 325	42 833	4 945	47 778	1 619	1 315	2 934
30306	173 130	0	173 130	12 235	2 237	14 472	82 235	2 237	84 472	103 130	0	103 130
30402	5 111	0	5 111	1 791 636	0	1 791 636	1 793 778	0	1 793 778	2 969	0	2 969
30404	0	0	0	109 891	0	109 891	109 891	0	109 891	0	0	0
30409	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	590 000	0	590 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	770 000	0	770 000	720 000	0	720 000	220 000	0	220 000
31904	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000
44606	43 983	0	43 983	0	0	0	4 000	0	4 000	39 983	0	39 983
44607	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44907	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	27 124	0	27 124	62 163	0	62 163	64 184	0	64 184	25 103	0	25 103
45203	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45205	230	0	230	870	0	870	185	0	185	915	0	915
45206	133 830	0	133 830	19 719	0	19 719	44 209	0	44 209	109 340	0	109 340
45207	232 765	0	232 765	52 177	0	52 177	31 099	0	31 099	253 843	0	253 843
45208	125 925	0	125 925	15 722	0	15 722	17 743	0	17 743	123 904	0	123 904
45401	1 114	0	1 114	2 094	0	2 094	1 211	0	1 211	1 997	0	1 997
45405	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	22 083	0	22 083	6 445	0	6 445	5 487	0	5 487	23 041	0	23 041
45407	106 021	0	106 021	28 320	0	28 320	5 865	0	5 865	128 476	0	128 476
45408	17 917	0	17 917	5 262	0	5 262	901	0	901	22 278	0	22 278
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	6 848	0	6 848	430	0	430	859	0	859	6 419	0	6 419
45506	128 389	250	128 639	10 942	5	10 947	14 089	11	14 100	125 242	244	125 486
45507	102 169	0	102 169	15 422	0	15 422	3 161	0	3 161	114 430	0	114 430
45812	27 422	0	27 422	5 000	0	5 000	5 480	0	5 480	26 942	0	26 942
45814	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
45815	14 565	0	14 565	91	0	91	219	0	219	14 437	0	14 437
45912	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	620	0	620	151	0	151	46	0	46	725	0	725
47404	1 000	469	1 469	4 313	89 662	93 975	5 313	90 131	95 444	0	0	0
47408	0	0	0	92 007	92 914	184 921	92 007	92 914	184 921	0	0	0
47423	15 447	406	15 853	65 330	6 525	71 855	67 492	6 652	74 144	13 285	279	13 564
47427	506	0	506	578	0	578	331	0	331	753	0	753
50208	8 329	0	8 329	56	0	56	2 225	0	2 225	6 160	0	6 160
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50606	746	0	746	0	0	0	746	0	746	0	0	0
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51405	50 886	0	50 886	327	0	327	0	0	0	51 213	0	51 213
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	35	0	35	119	0	119	153	0	153	1	0	1
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	793	0	793	4 199	0	4 199	4 634	0	4 634	358	0	358
60323	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
60401	268 678	0	268 678	1 199	0	1 199	531	0	531	269 346	0	269 346
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	240	0	240	233	0	233	275	0	275	198	0	198
61009	141	0	141	288	0	288	334	0	334	95	0	95
61011	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
61209	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61210	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
61403	809	0	809	8	0	8	38	0	38	779	0	779
70606	331 792	0	331 792	46 147	0	46 147	9 903	0	9 903	368 036	0	368 036
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	32 973	0	32 973	1 741	0	1 741	151	0	151	34 563	0	34 563
70611	1 072	0	1 072	9	0	9	0	0	0	1 081	0	1 081
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	1 507	1 507	0	1 507	1 507	0	0	0
30301	1 250	1 137	2 387	42 920	4 797	47 717	43 289	4 975	48 264	1 619	1 315	2 934
30305	173 130	0	173 130	82 236	2 236	84 472	12 236	2 236	14 472	103 130	0	103 130
30408	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
30601	1 744	0	1 744	9 094	0	9 094	7 375	0	7 375	25	0	25
40502	42	0	42	16 789	0	16 789	17 401	0	17 401	654	0	654
40602	3 726	0	3 726	46 390	0	46 390	45 889	0	45 889	3 225	0	3 225
40603	1 581	0	1 581	2 427	0	2 427	2 244	0	2 244	1 398	0	1 398
40701	76	0	76	110	0	110	136	0	136	102	0	102
40702	379 002	2 699	381 701	2 188 915	44 711	2 233 626	2 130 480	45 033	2 175 513	320 567	3 021	323 588
40703	17 184	63	17 247	24 481	63	24 544	26 382	0	26 382	19 085	0	19 085
40802	145 635	0	145 635	841 802	35 946	877 748	833 598	36 325	869 923	137 431	379	137 810
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403	0	0	0
40909	0	0	0	3 665	2 377	6 042	3 665	2 377	6 042	0	0	0
40910	0	0	0	317	373	690	317	373	690	0	0	0
40911	80	0	80	36 029	0	36 029	35 963	0	35 963	14	0	14
40912	0	0	0	3 537	4 866	8 403	3 537	4 866	8 403	0	0	0
40913	0	0	0	796	453	1 249	796	453	1 249	0	0	0
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	21 447	628	22 075	46 663	53	46 716	46 368	493	46 861	21 152	1 068	22 220
42303	1 455	0	1 455	751	0	751	1 925	0	1 925	2 629	0	2 629
42304	81 658	0	81 658	35 498	0	35 498	35 366	0	35 366	81 526	0	81 526
42305	57 451	2 080	59 531	31 796	321	32 117	9 581	49	9 630	35 236	1 808	37 044
42306	917 620	8 871	926 491	58 970	636	59 606	129 415	417	129 832	988 065	8 652	996 717
42307	813	0	813	43	0	43	39	0	39	809	0	809
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 232	0	5 232	5 084	0	5 084	4 754	0	4 754	4 902	0	4 902
45415	422	0	422	826	0	826	897	0	897	493	0	493
45515	1 592	0	1 592	441	0	441	394	0	394	1 545	0	1 545
45818	15 151	0	15 151	127	0	127	437	0	437	15 461	0	15 461
45918	252	0	252	5	0	5	1	0	1	248	0	248
47407	0	0	0	95 418	90 504	185 922	95 418	90 504	185 922	0	0	0
47411	382	59	441	339	17	356	22	9	31	65	51	116
47416	178	0	178	4 896	0	4 896	4 994	0	4 994	276	0	276
47422	165	33	198	36 123	6 695	42 818	36 019	6 671	42 690	61	9	70
47425	1 153	0	1 153	8 913	0	8 913	9 167	0	9 167	1 407	0	1 407
47426	126	0	126	162	0	162	36	0	36	0	0	0
50219	83	0	83	21	0	21	0	0	0	62	0	62
50408	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50620	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	95	95	0	96	96	30	1	31	30	0	30
52406	80	88	168	0	5	5	0	96	96	80	179	259
60301	1 253	0	1 253	2 015	0	2 015	2 108	0	2 108	1 346	0	1 346
60305	2 001	0	2 001	7 253	0	7 253	5 252	0	5 252	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	392	0	392	509	0	509	551	0	551	434	0	434
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	36	0	36	75	0	75	46	0	46	7	0	7
60601	47 716	0	47 716	531	0	531	504	0	504	47 689	0	47 689
61301	114	0	114	94	0	94	4	0	4	24	0	24
61304	45	0	45	0	0	0	27	0	27	72	0	72
70601	332 842	0	332 842	11 529	0	11 529	48 279	0	48 279	369 592	0	369 592
70602	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
70603	33 208	0	33 208	138	0	138	1 727	0	1 727	34 797	0	34 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43	182	225	30	3	33	0	7	7	73	178	251
90901	579 014	104 323	683 337	29 327	0	29 327	17 962	0	17 962	590 379	104 323	694 702
90902	292 345	26 839	319 184	18 264	0	18 264	34 828	0	34 828	275 781	26 839	302 620
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 394 317	0	1 394 317	63 126	0	63 126	169 430	0	169 430	1 288 013	0	1 288 013
91501	6 251	0	6 251	849	0	849	1 214	0	1 214	5 886	0	5 886
91604	3 326	0	3 326	345	0	345	418	0	418	3 253	0	3 253
91704	462	0	462	0	0	0	1	0	1	461	0	461
91802	14 450	0	14 450	0	0	0	21	0	21	14 429	0	14 429
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	1 557 350	0	1 557 350	356 958	0	356 958	374 191	0	374 191	1 540 117	0	1 540 117
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	17 700	95	17 795	0	4	4	30	2	32	17 730	93	17 823
91312	1 399 724	0	1 399 724	176 059	0	176 059	143 136	0	143 136	1 366 801	0	1 366 801
91315	3 514	95	3 609	2 757	4	2 761	9 438	2	9 440	10 195	93	10 288
91316	20 949	0	20 949	33 264	0	33 264	36 080	0	36 080	23 765	0	23 765
91317	112 373	0	112 373	161 753	0	161 753	167 921	0	167 921	118 541	0	118 541
91507	2 900	0	2 900	1	0	1	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 421 560	0	2 421 560	203 770	0	203 770	91 836	0	91 836	2 309 626	0	2 309 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 180 279,0000	0	0	252 078,0000	0	0	18 100 758,0000	0	0	3 331 599,0000
Пассив
98040	0	0	17 860 968,0000	0	0	18 093 546,0000	0	0	252 078,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 319 317,0000	0	0	7 212,0000	0	0	0,0000	0	0	3 312 105,0000

Страница была полезной?