Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 694	6 814	76 508	781 024	18 292	799 316	778 958	19 660	798 618	71 760	5 446	77 206
20207	1 946	0	1 946	102 788	11 769	114 557	104 734	11 769	116 503	0	0	0
20208	11	0	11	203	0	203	209	0	209	5	0	5
20209	0	0	0	376 395	3	376 398	369 242	3	369 245	7 153	0	7 153
30102	121 011	0	121 011	2 265 116	0	2 265 116	2 316 133	0	2 316 133	69 994	0	69 994
30110	721	3 819	4 540	2 699	48 444	51 143	3 067	50 706	53 773	353	1 557	1 910
30114	0	8 788	8 788	0	11 170	11 170	0	11 919	11 919	0	8 039	8 039
30202	10 291	0	10 291	610	0	610	0	0	0	10 901	0	10 901
30204	262	0	262	0	0	0	3	0	3	259	0	259
30210	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30213	999	640	1 639	21 314	2 985	24 299	21 724	3 302	25 026	589	323	912
30233	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
30302	2 147	6 379	8 526	64 472	19 736	84 208	64 527	19 262	83 789	2 092	6 853	8 945
30306	131 430	0	131 430	96 778	8 909	105 687	163 778	8 909	172 687	64 430	0	64 430
30402	4 315	0	4 315	1 688 589	0	1 688 589	1 688 900	0	1 688 900	4 004	0	4 004
30404	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31901	130 000	0	130 000	900 000	0	900 000	960 000	0	960 000	70 000	0	70 000
31903	120 000	0	120 000	520 000	0	520 000	530 000	0	530 000	110 000	0	110 000
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	3 800	0	3 800	6 200	0	6 200
45201	25 534	0	25 534	58 528	0	58 528	53 933	0	53 933	30 129	0	30 129
45205	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45206	171 943	0	171 943	14 180	0	14 180	40 592	0	40 592	145 531	0	145 531
45207	236 934	0	236 934	29 487	0	29 487	20 180	0	20 180	246 241	0	246 241
45208	133 259	0	133 259	12 316	0	12 316	17 389	0	17 389	128 186	0	128 186
45401	532	0	532	1 544	0	1 544	1 027	0	1 027	1 049	0	1 049
45406	33 097	0	33 097	1 829	0	1 829	3 736	0	3 736	31 190	0	31 190
45407	101 978	0	101 978	12 144	0	12 144	3 765	0	3 765	110 357	0	110 357
45408	20 039	0	20 039	0	0	0	84	0	84	19 955	0	19 955
45504	475	0	475	0	0	0	410	0	410	65	0	65
45505	12 973	0	12 973	1 468	0	1 468	7 908	0	7 908	6 533	0	6 533
45506	124 273	241	124 514	20 441	10	20 451	12 128	6	12 134	132 586	245	132 831
45507	104 302	0	104 302	8 186	0	8 186	5 140	0	5 140	107 348	0	107 348
45812	4 297	0	4 297	2 089	0	2 089	1 054	0	1 054	5 332	0	5 332
45814	2 176	0	2 176	0	0	0	183	0	183	1 993	0	1 993
45815	15 226	0	15 226	456	0	456	159	0	159	15 523	0	15 523
45912	179	0	179	522	0	522	179	0	179	522	0	522
45914	33	0	33	25	0	25	33	0	33	25	0	25
45915	270	0	270	129	0	129	36	0	36	363	0	363
47404	500	1 709	2 209	10 473	54 259	64 732	10 474	54 727	65 201	499	1 241	1 740
47408	0	0	0	61 489	59 237	120 726	61 489	59 237	120 726	0	0	0
47423	11 658	340	11 998	66 301	6 673	72 974	65 825	6 776	72 601	12 134	237	12 371
47427	2 181	0	2 181	879	0	879	874	0	874	2 186	0	2 186
50208	10 544	0	10 544	78	0	78	0	0	0	10 622	0	10 622
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	53 812	0	53 812	482	0	482	0	0	0	54 294	0	54 294
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	120	0	120	103	0	103	139	0	139	84	0	84
60308	5	0	5	131	0	131	134	0	134	2	0	2
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	17 123	0	17 123	15 815	0	15 815	18 289	0	18 289	14 649	0	14 649
60323	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60401	268 822	0	268 822	283	0	283	14 202	0	14 202	254 903	0	254 903
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	15 265	0	15 265	3	0	3	15 262	0	15 262
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	287	0	287	191	0	191	179	0	179	299	0	299
61009	159	0	159	52	0	52	71	0	71	140	0	140
61011	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61209	0	0	0	14 182	0	14 182	14 182	0	14 182	0	0	0
61403	900	0	900	5	0	5	33	0	33	872	0	872
70606	209 538	0	209 538	52 204	0	52 204	6 868	0	6 868	254 874	0	254 874
70607	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
70608	23 831	0	23 831	2 277	0	2 277	411	0	411	25 697	0	25 697
70611	592	0	592	138	0	138	0	0	0	730	0	730
Пассив
10207	70 000	0	70 000	11	0	11	11	0	11	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
30301	2 147	6 379	8 526	64 863	19 271	84 134	64 808	19 745	84 553	2 092	6 853	8 945
30305	131 430	0	131 430	158 908	8 909	167 817	91 908	8 909	100 817	64 430	0	64 430
30601	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
40502	997	0	997	10 040	0	10 040	10 441	0	10 441	1 398	0	1 398
40602	161	0	161	37 897	0	37 897	39 843	0	39 843	2 107	0	2 107
40603	1 376	0	1 376	2 326	0	2 326	2 158	0	2 158	1 208	0	1 208
40701	67	0	67	528	0	528	596	0	596	135	0	135
40702	435 875	4 554	440 429	1 832 076	51 448	1 883 524	1 715 757	48 889	1 764 646	319 556	1 995	321 551
40703	21 139	0	21 139	25 350	244	25 594	18 010	367	18 377	13 799	123	13 922
40802	113 996	0	113 996	563 790	26 233	590 023	564 294	26 233	590 527	114 500	0	114 500
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	23 140	0	23 140	23 140	0	23 140	0	0	0
40909	0	0	0	2 501	2 216	4 717	2 501	2 216	4 717	0	0	0
40910	0	0	0	277	176	453	277	176	453	0	0	0
40911	103	0	103	49 937	0	49 937	49 922	0	49 922	88	0	88
40912	0	0	0	3 501	3 545	7 046	3 501	3 545	7 046	0	0	0
40913	0	0	0	474	757	1 231	474	757	1 231	0	0	0
42106	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	17 167	1 063	18 230	23 024	508	23 532	19 458	119	19 577	13 601	674	14 275
42303	767	0	767	139	0	139	439	0	439	1 067	0	1 067
42304	67 084	1 202	68 286	7 133	662	7 795	5 690	42	5 732	65 641	582	66 223
42305	91 290	6 027	97 317	13 089	2 015	15 104	10 677	223	10 900	88 878	4 235	93 113
42306	744 582	8 590	753 172	57 248	265	57 513	85 759	220	85 979	773 093	8 545	781 638
42307	2 000	0	2 000	1 271	0	1 271	259	0	259	988	0	988
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 683	0	4 683	19 711	0	19 711	20 813	0	20 813	5 785	0	5 785
45415	1 829	0	1 829	840	0	840	4	0	4	993	0	993
45515	1 738	0	1 738	167	0	167	321	0	321	1 892	0	1 892
45818	14 090	0	14 090	1 252	0	1 252	1 685	0	1 685	14 523	0	14 523
45918	81	0	81	4	0	4	63	0	63	140	0	140
47407	0	0	0	71 789	58 900	130 689	71 789	58 900	130 689	0	0	0
47411	298	140	438	57	51	108	73	28	101	314	117	431
47416	316	0	316	1 724	0	1 724	1 687	0	1 687	279	0	279
47422	315	13	328	34 684	6 802	41 486	34 554	6 796	41 350	185	7	192
47425	1 297	0	1 297	2 173	0	2 173	2 200	0	2 200	1 324	0	1 324
47426	81	0	81	0	0	0	67	0	67	148	0	148
50219	105	0	105	2	0	2	3	0	3	106	0	106
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	124	124	0	36	36	0	5	5	0	93	93
52406	81	52	133	0	2	2	0	35	35	81	85	166
60301	67	0	67	3 171	0	3 171	3 433	0	3 433	329	0	329
60305	0	0	0	3 261	0	3 261	5 160	0	5 160	1 899	0	1 899
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	403	0	403	823	0	823	816	0	816	396	0	396
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
60324	11	0	11	2	0	2	130	0	130	139	0	139
60601	46 942	0	46 942	1 169	0	1 169	718	0	718	46 491	0	46 491
61301	57	0	57	15	0	15	15	0	15	57	0	57
61304	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
70601	212 469	0	212 469	8 976	0	8 976	53 499	0	53 499	256 992	0	256 992
70602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70603	23 967	0	23 967	413	0	413	2 294	0	2 294	25 848	0	25 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43	176	219	1	7	8	1	4	5	43	179	222
90901	401 921	208 647	610 568	436 006	0	436 006	5 819	0	5 819	832 108	208 647	1 040 755
90902	896 435	26 839	923 274	27 424	0	27 424	449 870	0	449 870	473 989	26 839	500 828
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 410 638	0	1 410 638	83 411	0	83 411	82 550	0	82 550	1 411 499	0	1 411 499
91501	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
91604	2 251	0	2 251	394	0	394	129	0	129	2 516	0	2 516
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	14 507	0	14 507	0	0	0	17	0	17	14 490	0	14 490
99998	1 434 020	0	1 434 020	298 878	0	298 878	296 446	0	296 446	1 436 452	0	1 436 452
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91311	17 700	144	17 844	0	55	55	0	4	4	17 700	93	17 793
91312	1 323 299	0	1 323 299	136 151	0	136 151	151 931	0	151 931	1 339 079	0	1 339 079
91315	3 993	144	4 137	1	55	56	1	4	5	3 993	93	4 086
91316	3 255	0	3 255	35 895	0	35 895	37 395	0	37 395	4 755	0	4 755
91317	70 826	0	70 826	111 390	0	111 390	108 403	0	108 403	67 839	0	67 839
91507	14 659	0	14 659	12 292	0	12 292	533	0	533	2 900	0	2 900
99999	2 968 236	0	2 968 236	107 931	0	107 931	116 783	0	116 783	2 977 088	0	2 977 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 003,0000
98010	0	0	21 583 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 583 729,0000
Пассив
98040	0	0	17 782 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 782 518,0000
98050	0	0	3 801 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801 214,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?