Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 564	7 445	73 009	788 686	24 239	812 925	784 556	24 870	809 426	69 694	6 814	76 508
20207	0	0	0	127 945	15 216	143 161	125 999	15 216	141 215	1 946	0	1 946
20208	5	0	5	190	0	190	184	0	184	11	0	11
20209	8 510	0	8 510	379 660	1 242	380 902	388 170	1 242	389 412	0	0	0
30102	61 904	0	61 904	2 164 823	0	2 164 823	2 105 716	0	2 105 716	121 011	0	121 011
30110	695	5 415	6 110	2 535	60 804	63 339	2 509	62 400	64 909	721	3 819	4 540
30114	0	10 941	10 941	0	14 125	14 125	0	16 278	16 278	0	8 788	8 788
30202	10 094	0	10 094	197	0	197	0	0	0	10 291	0	10 291
30204	269	0	269	0	0	0	7	0	7	262	0	262
30210	0	0	0	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000
30213	609	890	1 499	23 780	2 739	26 519	23 390	2 989	26 379	999	640	1 639
30233	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
30302	1 924	6 344	8 268	40 336	11 027	51 363	40 113	10 992	51 105	2 147	6 379	8 526
30306	87 830	0	87 830	68 238	4 937	73 175	24 638	4 937	29 575	131 430	0	131 430
30402	6 821	0	6 821	1 345 476	0	1 345 476	1 347 982	0	1 347 982	4 315	0	4 315
30404	0	0	0	65 072	0	65 072	65 072	0	65 072	0	0	0
30409	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
31901	140 000	0	140 000	760 000	0	760 000	770 000	0	770 000	130 000	0	130 000
31903	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	380 000	0	380 000	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44607	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
44907	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	26 139	0	26 139	43 709	0	43 709	44 314	0	44 314	25 534	0	25 534
45205	15	0	15	630	0	630	15	0	15	630	0	630
45206	173 076	0	173 076	21 000	0	21 000	22 133	0	22 133	171 943	0	171 943
45207	220 616	0	220 616	29 886	0	29 886	13 568	0	13 568	236 934	0	236 934
45208	133 488	0	133 488	0	0	0	229	0	229	133 259	0	133 259
45401	3 604	0	3 604	1 038	0	1 038	4 110	0	4 110	532	0	532
45406	40 390	0	40 390	720	0	720	8 013	0	8 013	33 097	0	33 097
45407	115 795	0	115 795	3 786	0	3 786	17 603	0	17 603	101 978	0	101 978
45408	30 153	0	30 153	0	0	0	10 114	0	10 114	20 039	0	20 039
45504	480	0	480	30	0	30	35	0	35	475	0	475
45505	12 972	0	12 972	1 355	0	1 355	1 354	0	1 354	12 973	0	12 973
45506	126 238	269	126 507	10 901	4	10 905	12 866	32	12 898	124 273	241	124 514
45507	102 830	0	102 830	12 150	0	12 150	10 678	0	10 678	104 302	0	104 302
45812	3 286	0	3 286	1 061	0	1 061	50	0	50	4 297	0	4 297
45814	2 205	0	2 205	0	0	0	29	0	29	2 176	0	2 176
45815	15 148	0	15 148	339	0	339	261	0	261	15 226	0	15 226
45912	16	0	16	163	0	163	0	0	0	179	0	179
45914	6	0	6	33	0	33	6	0	6	33	0	33
45915	279	0	279	25	0	25	34	0	34	270	0	270
47404	500	1 626	2 126	13 093	82 161	95 254	13 093	82 078	95 171	500	1 709	2 209
47408	0	0	0	89 667	85 421	175 088	89 667	85 421	175 088	0	0	0
47423	6 241	302	6 543	86 478	9 359	95 837	81 061	9 321	90 382	11 658	340	11 998
47427	2 096	0	2 096	326	0	326	241	0	241	2 181	0	2 181
50208	10 720	0	10 720	78	0	78	254	0	254	10 544	0	10 544
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	53 329	0	53 329	483	0	483	0	0	0	53 812	0	53 812
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	42	0	42	234	0	234	156	0	156	120	0	120
60308	0	0	0	116	0	116	111	0	111	5	0	5
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	2 024	0	2 024	18 435	0	18 435	3 336	0	3 336	17 123	0	17 123
60323	0	0	0	52	0	52	8	0	8	44	0	44
60401	269 465	0	269 465	328	0	328	971	0	971	268 822	0	268 822
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	7	0	7	120	0	120	127	0	127	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	267	0	267	250	0	250	230	0	230	287	0	287
61009	115	0	115	133	0	133	89	0	89	159	0	159
61011	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61209	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
61403	927	0	927	9	0	9	36	0	36	900	0	900
70606	165 830	0	165 830	50 299	0	50 299	6 591	0	6 591	209 538	0	209 538
70607	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70608	21 344	0	21 344	2 968	0	2 968	481	0	481	23 831	0	23 831
70611	310	0	310	282	0	282	0	0	0	592	0	592
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	355	355	0	5 484	5 484	0	5 129	5 129	0	0	0
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	1 924	6 344	8 268	40 335	10 998	51 333	40 558	11 033	51 591	2 147	6 379	8 526
30305	87 830	0	87 830	24 637	4 937	29 574	68 237	4 937	73 174	131 430	0	131 430
30408	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
30601	1 054	0	1 054	40	0	40	1 090	0	1 090	2 104	0	2 104
40502	608	0	608	5 219	0	5 219	5 608	0	5 608	997	0	997
40602	2 230	0	2 230	27 477	0	27 477	25 408	0	25 408	161	0	161
40603	824	0	824	1 127	0	1 127	1 679	0	1 679	1 376	0	1 376
40701	123	0	123	291	0	291	235	0	235	67	0	67
40702	331 854	5 516	337 370	1 753 528	53 229	1 806 757	1 857 549	52 267	1 909 816	435 875	4 554	440 429
40703	15 945	0	15 945	18 285	0	18 285	23 479	0	23 479	21 139	0	21 139
40802	108 107	0	108 107	589 328	29 359	618 687	595 217	29 359	624 576	113 996	0	113 996
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	23 372	0	23 372	23 372	0	23 372	0	0	0
40909	0	19	19	2 018	2 181	4 199	2 018	2 162	4 180	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	372	1 618	1 246	372	1 618	0	0	0
40911	224	0	224	39 419	0	39 419	39 298	0	39 298	103	0	103
40912	0	0	0	2 177	3 043	5 220	2 177	3 043	5 220	0	0	0
40913	0	0	0	469	1 402	1 871	469	1 402	1 871	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000	45 000	0	45 000
42107	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 471	1 308	18 779	21 228	835	22 063	20 924	590	21 514	17 167	1 063	18 230
42303	498	0	498	47	0	47	316	0	316	767	0	767
42304	68 678	1 652	70 330	21 699	500	22 199	20 105	50	20 155	67 084	1 202	68 286
42305	96 936	8 315	105 251	16 224	2 599	18 823	10 578	311	10 889	91 290	6 027	97 317
42306	702 310	9 137	711 447	47 132	1 135	48 267	89 404	588	89 992	744 582	8 590	753 172
42307	1 465	0	1 465	26	0	26	561	0	561	2 000	0	2 000
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45215	4 613	0	4 613	748	0	748	818	0	818	4 683	0	4 683
45415	1 314	0	1 314	7 959	0	7 959	8 474	0	8 474	1 829	0	1 829
45515	1 801	0	1 801	467	0	467	404	0	404	1 738	0	1 738
45818	14 122	0	14 122	79	0	79	47	0	47	14 090	0	14 090
45918	84	0	84	6	0	6	3	0	3	81	0	81
47407	0	0	0	103 458	83 988	187 446	103 458	83 988	187 446	0	0	0
47411	377	239	616	162	135	297	83	36	119	298	140	438
47416	14	0	14	3 572	0	3 572	3 874	0	3 874	316	0	316
47422	189	106	295	48 041	7 477	55 518	48 167	7 384	55 551	315	13	328
47425	1 342	0	1 342	14 220	0	14 220	14 175	0	14 175	1 297	0	1 297
47426	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
50219	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	128	128	0	6	6	0	2	2	0	124	124
52406	81	54	135	0	3	3	0	1	1	81	52	133
60301	438	0	438	2 613	0	2 613	2 242	0	2 242	67	0	67
60305	1 959	0	1 959	7 288	0	7 288	5 329	0	5 329	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	332	0	332	665	0	665	736	0	736	403	0	403
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	37	0	37	83	0	83	46	0	46	0	0	0
60324	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
60601	47 278	0	47 278	971	0	971	635	0	635	46 942	0	46 942
61301	49	0	49	41	0	41	49	0	49	57	0	57
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	168 178	0	168 178	8 573	0	8 573	52 864	0	52 864	212 469	0	212 469
70602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70603	21 450	0	21 450	490	0	490	3 007	0	3 007	23 967	0	23 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	182	238	0	3	3	13	9	22	43	176	219
90901	1 030 121	208 647	1 238 768	17 286	0	17 286	645 486	0	645 486	401 921	208 647	610 568
90902	264 594	26 839	291 433	656 408	0	656 408	24 567	0	24 567	896 435	26 839	923 274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	1 422 805	0	1 422 805	18 422	0	18 422	30 589	0	30 589	1 410 638	0	1 410 638
91501	6 302	0	6 302	3	0	3	0	0	0	6 305	0	6 305
91604	2 159	0	2 159	114	0	114	22	0	22	2 251	0	2 251
91704	464	0	464	0	0	0	1	0	1	463	0	463
91802	14 779	0	14 779	0	0	0	272	0	272	14 507	0	14 507
99998	1 464 975	0	1 464 975	223 446	0	223 446	254 401	0	254 401	1 434 020	0	1 434 020
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	17 700	149	17 849	1	7	8	1	2	3	17 700	144	17 844
91312	1 295 177	0	1 295 177	78 221	0	78 221	106 343	0	106 343	1 323 299	0	1 323 299
91315	54 003	150	54 153	50 022	8	50 030	12	2	14	3 993	144	4 137
91316	6 176	0	6 176	18 321	0	18 321	15 400	0	15 400	3 255	0	3 255
91317	77 151	0	77 151	107 060	0	107 060	100 735	0	100 735	70 826	0	70 826
91507	14 469	0	14 469	571	0	571	761	0	761	14 659	0	14 659
99999	2 976 960	0	2 976 960	167 234	0	167 234	158 510	0	158 510	2 968 236	0	2 968 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 001,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 003,0000
98010	0	0	21 693 129,0000	0	0	500,0000	0	0	109 900,0000	0	0	21 583 729,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 891 918,0000	0	0	109 900,0000	0	0	500,0000	0	0	17 782 518,0000
98050	0	0	3 801 212,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 801 214,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?