Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 453	54 802	150 255	603 490	277 627	881 117	630 607	268 018	898 625	68 336	64 411	132 747
20208	7 195	0	7 195	16 153	0	16 153	21 719	0	21 719	1 629	0	1 629
20209	0	0	0	189 989	0	189 989	189 989	0	189 989	0	0	0
30102	1 718 844	0	1 718 844	30 974 704	0	30 974 704	31 853 262	0	31 853 262	840 286	0	840 286
30110	11 417	245 651	257 068	11 508	1 492 895	1 504 403	10 032	1 688 827	1 698 859	12 893	49 719	62 612
30114	0	79 974	79 974	0	480 626	480 626	0	454 430	454 430	0	106 170	106 170
30202	44 309	0	44 309	0	0	0	1 262	0	1 262	43 047	0	43 047
30204	7 303	0	7 303	0	0	0	154	0	154	7 149	0	7 149
30213	2 244	78	2 322	21 481	563	22 044	21 345	549	21 894	2 380	92	2 472
30221	250	483	733	0	25	25	0	24	24	250	484	734
30233	33	0	33	5 571	5 400	10 971	5 430	5 400	10 830	174	0	174
30302	155 021	21 513	176 534	644 080	1 078 367	1 722 447	543 207	1 069 975	1 613 182	255 894	29 905	285 799
30306	128 000	10 188	138 188	47 000	547	47 547	32 000	395	32 395	143 000	10 340	153 340
30602	1 140	0	1 140	85 500	0	85 500	16 488	0	16 488	70 152	0	70 152
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	193 202	573 202	380 000	193 202	573 202	0	0	0
32004	0	0	0	0	193 092	193 092	0	96 212	96 212	0	96 880	96 880
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	805	1 105	0	42	42	0	40	40	300	807	1 107
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44606	980	0	980	4 100	0	4 100	1 010	0	1 010	4 070	0	4 070
44607	920	0	920	0	0	0	20	0	20	900	0	900
45201	44 991	0	44 991	74 464	0	74 464	90 387	0	90 387	29 068	0	29 068
45203	55 000	0	55 000	24 000	0	24 000	69 000	0	69 000	10 000	0	10 000
45204	68 980	0	68 980	62 880	0	62 880	62 045	0	62 045	69 815	0	69 815
45205	219 551	0	219 551	65 568	0	65 568	52 304	0	52 304	232 815	0	232 815
45206	2 524 896	0	2 524 896	302 407	0	302 407	160 956	0	160 956	2 666 347	0	2 666 347
45207	167 628	0	167 628	36 000	0	36 000	30 310	0	30 310	173 318	0	173 318
45406	5 875	0	5 875	0	0	0	12	0	12	5 863	0	5 863
45407	7 283	0	7 283	0	0	0	119	0	119	7 164	0	7 164
45408	17 480	0	17 480	0	0	0	350	0	350	17 130	0	17 130
45504	15 525	0	15 525	0	0	0	8 525	0	8 525	7 000	0	7 000
45505	44 313	0	44 313	23 370	0	23 370	1 554	0	1 554	66 129	0	66 129
45506	55 636	0	55 636	3 120	0	3 120	3 641	0	3 641	55 115	0	55 115
45507	12 941	0	12 941	0	0	0	162	0	162	12 779	0	12 779
45509	33	0	33	82	58	140	69	0	69	46	58	104
45812	16 894	0	16 894	0	0	0	7	0	7	16 887	0	16 887
45815	3 966	3 354	7 320	24	173	197	24	563	587	3 966	2 964	6 930
45816	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	838 661	1 686 334	2 524 995	838 661	1 686 334	2 524 995	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	19 020	0	19 020	38 404	748	39 152	39 527	553	40 080	17 897	195	18 092
47427	1 291	0	1 291	10 835	0	10 835	10 408	0	10 408	1 718	0	1 718
50104	102 489	0	102 489	16 076	0	16 076	16 781	0	16 781	101 784	0	101 784
50121	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 082	7 082	0	374	374	0	351	351	0	7 105	7 105
60302	120	0	120	44	0	44	125	0	125	39	0	39
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	45	0	45	240	0	240	224	0	224	61	0	61
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	1 254	0	1 254	6 789	0	6 789	6 321	0	6 321	1 722	0	1 722
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	20 220	0	20 220	0	0	0	0	0	0	20 220	0	20 220
60701	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	45	0	45	22	0	22	22	0	22	45	0	45
61008	130	0	130	191	0	191	192	0	192	129	0	129
61009	2 267	0	2 267	137	0	137	137	0	137	2 267	0	2 267
61010	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61210	0	0	0	15 551	0	15 551	15 551	0	15 551	0	0	0
61403	4 900	318	5 218	797	17	814	202	151	353	5 495	184	5 679
70606	1 105 606	0	1 105 606	252 817	0	252 817	2 022	0	2 022	1 356 401	0	1 356 401
70607	1 622	0	1 622	115	0	115	101	0	101	1 636	0	1 636
70608	449 472	0	449 472	50 570	0	50 570	0	0	0	500 042	0	500 042
70611	7 479	0	7 479	1 145	0	1 145	0	0	0	8 624	0	8 624
Итого по активу (баланс)	7 231 397	434 136	7 665 533	35 288 826	5 410 631	40 699 457	35 647 201	5 465 320	41 112 521	6 873 022	379 447	7 252 469
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	81 764	0	81 764	16 548	0	16 548	10 333	0	10 333	75 549	0	75 549
30126	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	248	0	248	25 165	10 367	35 532	24 917	10 367	35 284	0	0	0
30301	155 021	21 513	176 534	543 207	1 069 975	1 613 182	644 079	1 078 368	1 722 447	255 893	29 906	285 799
30305	128 000	10 187	138 187	32 000	394	32 394	47 000	548	47 548	143 000	10 341	153 341
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	185 000	0	185 000	90 000	0	90 000
40502	2	0	2	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	2	0	2
40602	0	0	0	1 573	0	1 573	1 614	0	1 614	41	0	41
40701	52 180	0	52 180	40 964	0	40 964	39 945	0	39 945	51 161	0	51 161
40702	2 919 010	25 141	2 944 151	37 990 539	2 387 550	40 378 089	37 181 261	2 389 460	39 570 721	2 109 732	27 051	2 136 783
40703	40 976	5	40 981	45 364	960	46 324	43 840	961	44 801	39 452	6	39 458
40802	9 681	33	9 714	132 758	341	133 099	130 171	310	130 481	7 094	2	7 096
40807	1 142	1 223	2 365	2 431	768	3 199	2 557	1 160	3 717	1 268	1 615	2 883
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 296	32 586	114 882	280 134	69 704	349 838	274 401	74 317	348 718	76 563	37 199	113 762
40820	263	1 497	1 760	1 652	8 255	9 907	1 666	8 541	10 207	277	1 783	2 060
40821	134	0	134	4 950	0	4 950	4 919	0	4 919	103	0	103
40905	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
40909	0	0	0	269	686	955	269	686	955	0	0	0
40910	1	6	7	55	182	237	55	182	237	1	6	7
40911	221	0	221	8 689	0	8 689	8 649	0	8 649	181	0	181
40912	0	0	0	385	1 611	1 996	385	1 611	1 996	0	0	0
40913	0	0	0	563	8 015	8 578	563	8 015	8 578	0	0	0
42005	13 138	0	13 138	0	0	0	11 162	0	11 162	24 300	0	24 300
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	24 000	0	24 000	44 000	0	44 000
42105	257 521	0	257 521	109 562	0	109 562	45 041	0	45 041	193 000	0	193 000
42106	51 854	0	51 854	0	0	0	20 000	0	20 000	71 854	0	71 854
42107	111 000	1 026	112 026	0	50	50	0	54	54	111 000	1 030	112 030
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	13	0	13	0	0	0	62 052	0	62 052	62 065	0	62 065
42301	302	40	342	767	2	769	581	2	583	116	40	156
42303	25	0	25	25	0	25	240	0	240	240	0	240
42304	22 921	7 673	30 594	21 418	978	22 396	25 420	2 173	27 593	26 923	8 868	35 791
42305	94 712	53 453	148 165	6 660	12 081	18 741	3 271	2 605	5 876	91 323	43 977	135 300
42306	390 416	277 023	667 439	39 361	26 781	66 142	33 079	46 864	79 943	384 134	297 106	681 240
42307	277	434	711	0	446	446	3	12	15	280	0	280
42309	47	218	265	31	11	42	34	12	46	50	219	269
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	19	0	19	13	0	13	23	0	23	29	0	29
42313	142	0	142	15	0	15	15	0	15	142	0	142
42314	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
42504	0	6 438	6 438	0	319	319	0	340	340	0	6 459	6 459
42505	0	6 438	6 438	0	319	319	0	340	340	0	6 459	6 459
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	200	0	200	0	0	0	84	0	84	284	0	284
42606	13 550	7 174	20 724	1 500	7 382	8 882	1 500	7 490	8 990	13 550	7 282	20 832
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	133	0	133	93	0	93	407	0	407	447	0	447
45215	579 451	0	579 451	193 284	0	193 284	206 993	0	206 993	593 160	0	593 160
45415	1 731	0	1 731	35	0	35	0	0	0	1 696	0	1 696
45515	12 606	0	12 606	2 053	0	2 053	1 954	0	1 954	12 507	0	12 507
45818	34 102	0	34 102	408	0	408	255	0	255	33 949	0	33 949
45918	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
47405	9 900	0	9 900	1 273 772	520 789	1 794 561	1 273 578	520 789	1 794 367	9 706	0	9 706
47407	0	193 129	193 129	1 682 972	1 033 409	2 716 381	1 682 972	840 280	2 523 252	0	0	0
47411	3 341	2 056	5 397	4 796	1 764	6 560	4 401	1 892	6 293	2 946	2 184	5 130
47416	1 921	0	1 921	47 964	0	47 964	53 676	0	53 676	7 633	0	7 633
47422	127	0	127	5 285	3 487	8 772	5 256	3 532	8 788	98	45	143
47425	29 850	0	29 850	4 520	0	4 520	6 039	0	6 039	31 369	0	31 369
47426	3 039	44	3 083	1 167	2	1 169	2 912	45	2 957	4 784	87	4 871
50120	1 337	0	1 337	48	0	48	114	0	114	1 403	0	1 403
50620	2 602	0	2 602	50	0	50	0	0	0	2 552	0	2 552
51510	7 082	0	7 082	0	0	0	23	0	23	7 105	0	7 105
52301	10 000	0	10 000	13 862	0	13 862	13 862	0	13 862	10 000	0	10 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 983	0	1 983	0	0	0	213	0	213	2 196	0	2 196
60301	4 445	0	4 445	4 893	0	4 893	4 659	0	4 659	4 211	0	4 211
60305	2 396	0	2 396	7 360	0	7 360	7 826	0	7 826	2 862	0	2 862
60309	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60311	123	0	123	375	0	375	377	0	377	125	0	125
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60601	6 441	0	6 441	0	0	0	138	0	138	6 579	0	6 579
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	755	0	755	865	0	865	828	0	828	718	0	718
61304	312	10	322	66	2	68	73	1	74	319	9	328
61501	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
70601	1 193 613	0	1 193 613	246	0	246	262 812	0	262 812	1 456 179	0	1 456 179
70603	410 936	0	410 936	0	0	0	50 869	0	50 869	461 805	0	461 805
Итого по пассиву (баланс)	7 018 186	647 347	7 665 533	43 098 342	5 166 630	48 264 972	42 850 951	5 000 957	47 851 908	6 770 795	481 674	7 252 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 862	0	13 862	13 862	0	13 862	0	0	0
90901	633 360	9	633 369	211 638	0	211 638	2 101	0	2 101	842 897	9	842 906
90902	841 792	0	841 792	212 812	0	212 812	413 767	0	413 767	640 837	0	640 837
90907	13 987	0	13 987	0	0	0	0	0	0	13 987	0	13 987
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	59 265	0	59 265	0	0	0	64	0	64	59 201	0	59 201
91414	1 940 147	0	1 940 147	303 685	0	303 685	490 943	0	490 943	1 752 889	0	1 752 889
91417	0	0	0	59 331	0	59 331	195	0	195	59 136	0	59 136
91604	2 470	654	3 124	3 800	36	3 836	1 511	23	1 534	4 759	667	5 426
91704	94	507	601	0	28	28	0	16	16	94	519	613
91802	4 822	45	4 867	0	2	2	0	2	2	4 822	45	4 867
99998	1 305 469	0	1 305 469	563 957	0	563 957	491 634	0	491 634	1 377 792	0	1 377 792
Итого по активу (баланс)	4 822 909	1 215	4 824 124	1 369 085	66	1 369 151	1 414 077	41	1 414 118	4 777 917	1 240	4 779 157
Пассив
91311	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91312	1 001 607	644	1 002 251	283 860	32	283 892	317 335	33	317 368	1 035 082	645	1 035 727
91315	65 743	0	65 743	873	0	873	4 929	0	4 929	69 799	0	69 799
91316	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000	750	0	750
91317	69 313	79	69 392	175 001	57	175 058	217 101	3	217 104	111 413	25	111 438
91318	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0
91507	136 450	0	136 450	21 525	0	21 525	23 525	0	23 525	138 450	0	138 450
91508	98	0	98	0	0	0	30	0	30	128	0	128
99999	3 518 655	0	3 518 655	712 327	0	712 327	595 037	0	595 037	3 401 365	0	3 401 365
Итого по пассиву (баланс)	4 823 401	723	4 824 124	1 203 871	89	1 203 960	1 158 957	36	1 158 993	4 778 487	670	4 779 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	225 317	225 317	0	129 366	129 366	0	225 509	225 509	0	129 174	129 174
93801	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	0	225 317	225 317	68	129 366	129 434	0	225 509	225 509	68	129 174	129 242
Пассив
96001	225 310	0	225 310	225 310	0	225 310	129 242	0	129 242	129 242	0	129 242
96801	7	0	7	131	0	131	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	225 317	0	225 317	225 441	0	225 441	129 366	0	129 366	129 242	0	129 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	111 300,0000	0	0	14 800,0000	0	0	15 000,0000	0	0	111 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	14 800,0000	0	0	15 000,0000	0	0	111 109,0000
Пассив
98050	0	0	53 506,0000	0	0	15 000,0000	0	0	14 800,0000	0	0	53 306,0000
98070	0	0	57 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	15 000,0000	0	0	14 800,0000	0	0	111 109,0000

Страница была полезной?