Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
10610	618 157	0	618 157	0	0	0	25 994	0	25 994	592 163	0	592 163
10633	85 608	0	85 608	22 556	0	22 556	25 954	0	25 954	82 210	0	82 210
20202	3 370 648	4 380 281	7 750 929	38 255 475	3 951 700	42 207 175	38 455 843	4 312 522	42 768 365	3 170 280	4 019 459	7 189 739
20208	3 002 289	84 828	3 087 117	21 897 259	662 999	22 560 258	21 928 968	656 452	22 585 420	2 970 580	91 375	3 061 955
20209	747 046	313 163	1 060 209	23 903 498	2 462 010	26 365 508	23 901 059	2 711 908	26 612 967	749 485	63 265	812 750
30102	42 317 824	0	42 317 824	8 347 636 009	0	8 347 636 009	8 351 970 454	0	8 351 970 454	37 983 379	0	37 983 379
30110	28 355	1 485 472	1 513 827	1 063 027 672	2 716 981	1 065 744 653	1 063 028 159	4 182 040	1 067 210 199	27 868	20 413	48 281
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30221	147 870	153 568	301 438	2 303 900	616 241	2 920 141	2 316 960	696 826	3 013 786	134 810	72 983	207 793
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45401	232 133	0	232 133	319 684	0	319 684	303 925	0	303 925	247 892	0	247 892
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45405	227 237	0	227 237	74 055	0	74 055	65 645	0	65 645	235 647	0	235 647
45406	156 865	0	156 865	38 380	0	38 380	52 435	0	52 435	142 810	0	142 810
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45416	20 899	0	20 899	11 048	0	11 048	10 842	0	10 842	21 105	0	21 105
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45507	469 477 632	1 858 778	471 336 410	18 661 132	61 572	18 722 704	16 281 134	130 375	16 411 509	471 857 630	1 789 975	473 647 605
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45511	18 990 623	230 252	19 220 875	228 870	7 682	236 552	687 404	18 384	705 788	18 532 089	219 550	18 751 639
45523	4 471 749	0	4 471 749	260 553	0	260 553	746 332	0	746 332	3 985 970	0	3 985 970
45602	0	3 472 416	3 472 416	0	24 576	24 576	0	3 496 992	3 496 992	0	0	0
45603	0	0	0	0	44 093	44 093	0	1 655	1 655	0	42 438	42 438
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45605	1 300 000	1 839 360	3 139 360	0	62 167	62 167	25 000	82 507	107 507	1 275 000	1 819 020	3 094 020
45606	3 000 000	4 496 213	7 496 213	0	115 396	115 396	0	1 236 316	1 236 316	3 000 000	3 375 293	6 375 293
45608	387 449	0	387 449	20 929 064	0	20 929 064	20 929 288	0	20 929 288	387 225	0	387 225
45616	119 754	0	119 754	2 622	0	2 622	2 611	0	2 611	119 765	0	119 765
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Итого по активу (баланс)	3 845 764 518	589 398 114	4 435 162 632	22 183 674 126	13 515 093 476	35 698 767 602	21 944 734 927	13 529 372 925	35 474 107 852	4 084 703 717	575 118 665	4 659 822 382
Пассив
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10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	26 065	0	26 065	19 926	0	19 926	20 480	0	20 480	26 619	0	26 619
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42006	22 342 370	50 958	22 393 328	11 357 931	2 286	11 360 217	3 192	1 722	4 914	10 987 631	50 394	11 038 025
42007	1 873 493	555 296	2 428 789	0	27 347	27 347	0	18 768	18 768	1 873 493	546 717	2 420 210
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42102	137 746 905	0	137 746 905	2 494 356 656	3 706 890	2 498 063 546	2 538 243 776	5 610 786	2 543 854 562	181 634 025	1 903 896	183 537 921
42103	38 604 285	0	38 604 285	34 249 244	0	34 249 244	10 108 636	0	10 108 636	14 463 677	0	14 463 677
42104	12 085 720	0	12 085 720	2 198 518	0	2 198 518	6 440 438	0	6 440 438	16 327 640	0	16 327 640
42105	33 630 555	3 973 768	37 604 323	6 028 782	176 814	6 205 596	3 214 899	132 160	3 347 059	30 816 672	3 929 114	34 745 786
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42108	4 015 465	0	4 015 465	993 094	0	993 094	1 584 153	0	1 584 153	4 606 524	0	4 606 524
42109	130 396	0	130 396	1 671 019	0	1 671 019	1 693 223	0	1 693 223	152 600	0	152 600
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Итого по пассиву (баланс)	3 824 652 211	610 510 421	4 435 162 632	23 589 287 473	6 696 354 218	30 285 641 691	23 836 999 133	6 673 302 308	30 510 301 441	4 072 363 871	587 458 511	4 659 822 382
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	2 829 712 718	362 074 360	3 191 787 078	625 831 904	16 148 967	641 980 871	573 879 966	27 009 995	600 889 961	2 881 664 656	351 213 332	3 232 877 988
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	3 030 567 068	161 220 010	3 191 787 078	534 112 440	64 734 455	598 846 895	577 599 649	62 338 156	639 937 805	3 074 054 277	158 823 711	3 232 877 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93309	30 229 512	40 108 933	70 338 445	2 036 694	48 128 324	50 165 018	3 992 518	21 864 233	25 856 751	28 273 688	66 373 024	94 646 712
93310	111 012 899	409 167 807	520 180 706	7 676 981	37 390 966	45 067 947	7 213 654	56 515 042	63 728 696	111 476 226	390 043 731	501 519 957
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93902	1 653 590	1 682	1 655 272	6 266 877	799 058	7 065 935	6 856 068	799 817	7 655 885	1 064 399	923	1 065 322
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94102	657 129	0	657 129	8 608 049	401 989	9 010 038	8 501 446	326 896	8 828 342	763 732	75 093	838 825
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Итого по активу (баланс)	1 657 198 969	946 909 938	2 604 108 907	2 548 255 600	1 081 690 174	3 629 945 774	2 664 130 859	1 146 127 381	3 810 258 240	1 541 323 710	882 472 731	2 423 796 441
Пассив
96301	2 208 887	36 965 994	39 174 881	224 770 760	688 032 080	912 802 840	224 869 827	691 745 066	916 614 893	2 307 954	40 678 980	42 986 934
96302	24 734 091	2 256 827	26 990 918	107 129 596	260 765 055	367 894 651	84 660 720	259 517 564	344 178 284	2 265 215	1 009 336	3 274 551
96303	29 943 350	25 358 672	55 302 022	30 989 407	26 984 233	57 973 640	16 407 120	15 599 519	32 006 639	15 361 063	13 973 958	29 335 021
96304	21 292 672	24 394 564	45 687 236	4 133 784	15 862 160	19 995 944	9 883 322	23 853 121	33 736 443	27 042 210	32 385 525	59 427 735
96305	136 089 986	289 365 129	425 455 115	5 905 734	26 687 083	32 592 817	2 062 732	12 955 281	15 018 013	132 246 984	275 633 327	407 880 311
96306	888 742	38 215 633	39 104 375	88 177 615	395 136 718	483 314 333	88 395 030	373 186 243	461 581 273	1 106 157	16 265 158	17 371 315
96307	2 817 225	13 674 167	16 491 392	47 212 942	174 813 962	222 026 904	45 306 678	171 077 605	216 384 283	910 961	9 937 810	10 848 771
96308	30 317 885	25 546 566	55 864 451	31 302 008	29 798 595	61 100 603	12 132 149	25 563 022	37 695 171	11 148 026	21 310 993	32 459 019
96309	28 955 843	41 705 970	70 661 813	9 112 262	16 180 718	25 292 980	40 015 783	10 137 417	50 153 200	59 859 364	35 662 669	95 522 033
96310	102 332 190	421 322 473	523 654 663	34 800 828	30 079 520	64 880 348	27 604 396	17 785 770	45 390 166	95 135 758	409 028 723	504 164 481
96501	0	0	0	0	2 891 344	2 891 344	0	2 891 344	2 891 344	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 900 833	2 900 833	0	8 692 593	8 692 593	0	5 791 760	5 791 760
96506	21 112	0	21 112	645 338	3 268 496	3 913 834	624 226	3 268 496	3 892 722	0	0	0
96507	0	0	0	624 693	3 271 382	3 896 075	631 654	3 795 260	4 426 914	6 961	523 878	530 839
96609	0	33 482	33 482	0	15 618	15 618	0	38 860	38 860	0	56 724	56 724
96610	0	26 356	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0	0	0	0
96705	61 900	0	61 900	0	0	0	0	0	0	61 900	0	61 900
96901	984 910	18 101	1 003 011	13 778 374	651 284	14 429 658	12 864 109	633 183	13 497 292	70 645	0	70 645
96902	532 595	125 042	657 637	8 196 642	624 053	8 820 695	8 428 188	574 027	9 002 215	764 141	75 016	839 157
97101	318 963	0	318 963	13 514 815	243 627	13 758 442	13 341 897	320 363	13 662 260	146 045	76 736	222 781
97102	1 655 251	0	1 655 251	6 915 703	746 034	7 661 737	6 325 185	746 034	7 071 219	1 064 733	0	1 064 733
99997	1 301 944 329	0	1 301 944 329	1 505 350 073	0	1 505 350 073	1 415 293 475	0	1 415 293 475	1 211 887 731	0	1 211 887 731
Итого по пассиву (баланс)	1 685 099 931	919 008 976	2 604 108 907	2 132 560 574	1 678 979 151	3 811 539 725	2 008 846 491	1 622 380 768	3 631 227 259	1 561 385 848	862 410 593	2 423 796 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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