Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	785 695	0	785 695	636 394	0	636 394	617 711	0	617 711	804 378	0	804 378
10610	121 192	0	121 192	0	0	0	0	0	0	121 192	0	121 192
20202	8 320 034	3 527 695	11 847 729	91 631 733	15 528 561	107 160 294	92 708 830	16 176 485	108 885 315	7 242 937	2 879 771	10 122 708
20208	8 862 555	209 736	9 072 291	45 022 626	1 261 102	46 283 728	44 166 019	1 245 479	45 411 498	9 719 162	225 359	9 944 521
20209	987 034	87 251	1 074 285	40 576 793	4 687 433	45 264 226	40 390 976	4 653 880	45 044 856	1 172 851	120 804	1 293 655
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30110	1 559 636	609 279	2 168 915	36 111 600	7 732 946	43 844 546	36 636 184	7 480 946	44 117 130	1 035 052	861 279	1 896 331
30114	541 746	8 819 605	9 361 351	3 037 060	1 201 381 012	1 204 418 072	2 970 634	1 195 168 128	1 198 138 762	608 172	15 032 489	15 640 661
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45406	105 579	0	105 579	29 435	0	29 435	37 832	0	37 832	97 182	0	97 182
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45503	3 710	832	4 542	27 426	240	27 666	27 166	94	27 260	3 970	978	4 948
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50105	337 424	0	337 424	128 797	0	128 797	69 420	0	69 420	396 801	0	396 801
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50107	380 784	0	380 784	235 944	0	235 944	196 539	0	196 539	420 189	0	420 189
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60323	866 864	26 473	893 337	184 871	3 032	187 903	191 776	5 603	197 379	859 959	23 902	883 861
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60701	2 058 491	0	2 058 491	102 209	0	102 209	241 727	0	241 727	1 918 973	0	1 918 973
60901	595 107	0	595 107	0	0	0	0	0	0	595 107	0	595 107
61002	39 748	0	39 748	6 523	0	6 523	11 191	0	11 191	35 080	0	35 080
61008	153 701	0	153 701	42 364	0	42 364	50 644	0	50 644	145 421	0	145 421
61009	1 334 673	0	1 334 673	50 732	0	50 732	62 481	0	62 481	1 322 924	0	1 322 924
61010	4 720	0	4 720	94	0	94	723	0	723	4 091	0	4 091
61011	2 231 681	0	2 231 681	410 937	0	410 937	55 174	0	55 174	2 587 444	0	2 587 444
61209	0	0	0	5 276 505	0	5 276 505	5 276 505	0	5 276 505	0	0	0
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61213	0	0	0	582 320	0	582 320	582 320	0	582 320	0	0	0
61403	664 389	0	664 389	197 550	0	197 550	89 342	0	89 342	772 597	0	772 597
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61703	280 113	0	280 113	0	0	0	0	0	0	280 113	0	280 113
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70607	362 204	0	362 204	201 021	0	201 021	141 584	0	141 584	421 641	0	421 641
70608	251 490 670	0	251 490 670	39 807 761	0	39 807 761	71	0	71	291 298 360	0	291 298 360
70609	575 138	0	575 138	68 427	0	68 427	0	0	0	643 565	0	643 565
70610	15 068	0	15 068	5 178	0	5 178	392	0	392	19 854	0	19 854
70611	294 435	0	294 435	17 749	0	17 749	0	0	0	312 184	0	312 184
70614	33 274 506	0	33 274 506	27 278 326	0	27 278 326	4 669 020	0	4 669 020	55 883 812	0	55 883 812
Итого по активу (баланс)	1 970 423 905	265 744 284	2 236 168 189	3 960 750 291	2 682 632 646	6 643 382 937	3 800 733 595	2 633 156 310	6 433 889 905	2 130 440 601	315 220 620	2 445 661 221
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	222 397	0	222 397	172 407	0	172 407	385 108	0	385 108	435 098	0	435 098
10701	775 701	0	775 701	0	0	0	0	0	0	775 701	0	775 701
10801	27 996 788	0	27 996 788	0	0	0	0	0	0	27 996 788	0	27 996 788
20309	0	553 597	553 597	0	87 494	87 494	0	85 294	85 294	0	551 397	551 397
20310	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30109	8 640 489	10 513 607	19 154 096	136 311 493	5 861 454	142 172 947	133 361 895	6 153 539	139 515 434	5 690 891	10 805 692	16 496 583
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70602	35 353	0	35 353	20 628	0	20 628	17 627	0	17 627	32 352	0	32 352
70603	245 333 989	0	245 333 989	338	0	338	37 339 368	0	37 339 368	282 673 019	0	282 673 019
70604	395 565	0	395 565	0	0	0	21 112	0	21 112	416 677	0	416 677
70605	11 346	0	11 346	12	0	12	4 391	0	4 391	15 725	0	15 725
70613	43 614 175	0	43 614 175	5 169 460	0	5 169 460	32 619 108	0	32 619 108	71 063 823	0	71 063 823
70615	1 537 116	0	1 537 116	0	0	0	0	0	0	1 537 116	0	1 537 116
Итого по пассиву (баланс)	1 937 305 093	298 863 096	2 236 168 189	3 150 219 188	1 723 203 117	4 873 422 305	3 325 502 608	1 757 412 729	5 082 915 337	2 112 588 513	333 072 708	2 445 661 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201 821	196 054	397 875	12 184	31 155	43 339	201 660	10 921	212 581	12 345	216 288	228 633
80601	21 141	0	21 141	2 669	2 011	4 680	21 737	2 011	23 748	2 073	0	2 073
80801	88	96 476	96 564	19 990	18 799	38 789	19 915	79 459	99 374	163	35 816	35 979
80901	0	0	0	97 310	8 705	106 015	97 310	8 705	106 015	0	0	0
81001	96 424	0	96 424	20 975	0	20 975	16 432	0	16 432	100 967	0	100 967
Итого по активу (баланс)	319 474	292 530	612 004	153 128	60 670	213 798	357 054	101 096	458 150	115 548	252 104	367 652
Пассив
85101	338 269	248 869	587 138	263 815	8 434	272 249	0	30 315	30 315	74 454	270 750	345 204
85201	12	0	12	204 574	69 168	273 742	204 572	69 168	273 740	10	0	10
85301	0	0	0	4	1 993	1 997	4	1 993	1 997	0	0	0
85401	0	0	0	87 702	11 228	98 930	87 702	11 228	98 930	0	0	0
85501	24 854	0	24 854	26 122	0	26 122	23 706	0	23 706	22 438	0	22 438
Итого по пассиву (баланс)	363 135	248 869	612 004	582 217	90 823	673 040	315 984	112 704	428 688	96 902	270 750	367 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	398 145	2 026	400 171	398 145	2 026	400 171	0	0	0
90705	1	0	1	155 854	0	155 854	155 855	0	155 855	0	0	0
90803	5 687 173	0	5 687 173	225 582	0	225 582	1 520 899	0	1 520 899	4 391 856	0	4 391 856
90901	12 496 139	10 754	12 506 893	1 557 931	1 325	1 559 256	664 196	221	664 417	13 389 874	11 858	13 401 732
90902	16 115 200	1 266 781	17 381 981	3 925 087	156 246	4 081 333	3 210 000	37 414	3 247 414	16 830 287	1 385 613	18 215 900
90904	6	0	6	1	74 542	74 543	1	74 542	74 543	6	0	6
90907	150 000	0	150 000	62 500	0	62 500	150 000	0	150 000	62 500	0	62 500
90909	236 055	80 821	316 876	12 483	12 160	24 643	10 252	8 121	18 373	238 286	84 860	323 146
91101	0	992	992	0	8 044	8 044	0	8 125	8 125	0	911	911
91102	0	2 251	2 251	0	1 972	1 972	0	2 281	2 281	0	1 942	1 942
91202	1 737	0	1 737	1 301	0	1 301	1 360	0	1 360	1 678	0	1 678
91203	2 060	0	2 060	1 207	0	1 207	1 308	0	1 308	1 959	0	1 959
91207	68	0	68	3	0	3	6	0	6	65	0	65
91219	0	34 081	34 081	0	3 977	3 977	0	781	781	0	37 277	37 277
91220	0	16 269	16 269	0	1 986	1 986	0	330	330	0	17 925	17 925
91412	0	0	0	37 800 908	0	37 800 908	21 700 597	0	21 700 597	16 100 311	0	16 100 311
91414	505 958 820	133 252 026	639 210 846	10 568 308	16 788 063	27 356 371	24 106 649	3 459 329	27 565 978	492 420 479	146 580 760	639 001 239
91417	39 400 000	787 732	40 187 732	7 000 000	96 166	7 096 166	6 500 000	16 012	6 516 012	39 900 000	867 886	40 767 886
91418	1 803 551	1 247 523	3 051 074	13 718	151 933	165 651	147 326	149 754	297 080	1 669 943	1 249 702	2 919 645
91501	867 236	0	867 236	489 345	0	489 345	98 512	0	98 512	1 258 069	0	1 258 069
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	13 469 705	3 694 054	17 163 759	794 733	611 876	1 406 609	2 146 016	118 491	2 264 507	12 118 422	4 187 439	16 305 861
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	669 130	538 444	1 207 574	0	65 728	65 728	7 719	10 950	18 669	661 411	593 222	1 254 633
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	1 520 574	190 016	1 710 590	0	23 185	23 185	13 500	3 868	17 368	1 507 074	209 333	1 716 407
91803	624 193	1 312 874	1 937 067	25	159 649	159 674	820	26 576	27 396	623 398	1 445 947	2 069 345
99998	586 055 177	0	586 055 177	256 586 125	0	256 586 125	219 641 634	0	219 641 634	622 999 668	0	622 999 668
Итого по активу (баланс)	1 185 060 695	142 434 618	1 327 495 313	319 593 256	18 158 878	337 752 134	280 474 795	3 918 821	284 393 616	1 224 179 156	156 674 675	1 380 853 831
Пассив
91211	16 993	0	16 993	0	0	0	80	0	80	17 073	0	17 073
91311	102 927 419	7 450 629	110 378 048	986 091	244 074	1 230 165	3 528 450	913 818	4 442 268	105 469 778	8 120 373	113 590 151
91312	247 012 334	30 452 320	277 464 654	8 391 735	1 179 745	9 571 480	5 905 884	3 689 791	9 595 675	244 526 483	32 962 366	277 488 849
91314	2 710 539	2 710 263	5 420 802	73 321 045	62 436 689	135 757 734	73 353 399	67 117 668	140 471 067	2 742 893	7 391 242	10 134 135
91315	46 622 326	16 057 672	62 679 998	7 669 952	724 375	8 394 327	15 456 671	3 560 133	19 016 804	54 409 045	18 893 430	73 302 475
91316	3 338 810	2 250 167	5 588 977	1 520 504	1 001 515	2 522 019	9 023 397	1 052 750	10 076 147	10 841 703	2 301 402	13 143 105
91317	94 310 147	20 157 713	114 467 860	60 528 023	1 293 088	61 821 111	61 652 135	9 320 218	70 972 353	95 434 259	28 184 843	123 619 102
91318	420 980	355	421 335	0	7	7	0	43	43	420 980	391	421 371
91319	1 816 481	0	1 816 481	3 067 218	0	3 067 218	5 117 966	0	5 117 966	3 867 229	0	3 867 229
91507	6 569 333	1 129 529	7 698 862	599 310	72 867	672 177	171 306	132 175	303 481	6 141 329	1 188 837	7 330 166
91508	101 167	0	101 167	15 573	0	15 573	418	0	418	86 012	0	86 012
99999	741 440 136	0	741 440 136	63 372 047	0	63 372 047	79 786 074	0	79 786 074	757 854 163	0	757 854 163
Итого по пассиву (баланс)	1 247 286 665	80 208 648	1 327 495 313	219 471 498	66 952 360	286 423 858	253 995 780	85 786 596	339 782 376	1 281 810 947	99 042 884	1 380 853 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 118 338	1 969 330	8 087 668	12 638 057	12 403 459	25 041 516	18 756 395	14 372 789	33 129 184	0	0	0
93302	1 441 777	1 551 019	2 992 796	4 051 783	14 510 888	18 562 671	3 912 385	12 109 385	16 021 770	1 581 175	3 952 522	5 533 697
93303	717 643	9 591 570	10 309 213	5 422 815	8 748 443	14 171 258	3 109 062	13 838 115	16 947 177	3 031 396	4 501 898	7 533 294
93304	10 282 341	12 076 893	22 359 234	6 883 147	13 912 092	20 795 239	4 010 916	8 106 478	12 117 394	13 154 572	17 882 507	31 037 079
93305	85 488 146	155 264 342	240 752 488	18 891 460	23 660 043	42 551 503	3 901 503	9 902 736	13 804 239	100 478 103	169 021 649	269 499 752
93306	2 858 969	11 868 485	14 727 454	59 062 525	110 293 455	169 355 980	61 326 707	122 161 940	183 488 647	594 787	0	594 787
93307	12 539 591	2 241 987	14 781 578	64 477 258	49 032 868	113 510 126	59 047 856	44 901 507	103 949 363	17 968 993	6 373 348	24 342 341
93308	5 115 305	35 698 594	40 813 899	67 987 811	30 213 319	98 201 130	63 046 919	50 796 231	113 843 150	10 056 197	15 115 682	25 171 879
93309	16 009 074	47 951 353	63 960 427	19 671 504	25 803 451	45 474 955	18 857 960	26 629 272	45 487 232	16 822 618	47 125 532	63 948 150
93310	156 481 095	388 427 162	544 908 257	21 351 480	54 269 913	75 621 393	10 040 397	30 453 016	40 493 413	167 792 178	412 244 059	580 036 237
93401	0	0	0	0	1 242 654	1 242 654	0	1 242 654	1 242 654	0	0	0
93402	0	1 119 140	1 119 140	0	127 367	127 367	0	1 246 507	1 246 507	0	0	0
93403	0	0	0	0	124 854	124 854	0	124 854	124 854	0	0	0
93404	0	0	0	0	2 462 421	2 462 421	0	20 698	20 698	0	2 441 723	2 441 723
93405	0	49 561 923	49 561 923	0	5 484 607	5 484 607	0	3 421 547	3 421 547	0	51 624 983	51 624 983
93406	0	0	0	0	585 108	585 108	0	585 108	585 108	0	0	0
93407	0	0	0	0	582 792	582 792	0	582 792	582 792	0	0	0
93408	0	558 247	558 247	0	607 127	607 127	0	596 017	596 017	0	569 357	569 357
93501	0	0	0	0	145 694	145 694	0	145 694	145 694	0	0	0
93502	0	0	0	47 334	146 774	194 108	47 334	146 774	194 108	0	0	0
93504	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
93506	0	0	0	483 730	389 277	873 007	483 730	389 277	873 007	0	0	0
93507	126 039	0	126 039	356 346	389 135	745 481	482 385	389 135	871 520	0	0	0
93702	0	0	0	310 730	0	310 730	310 730	0	310 730	0	0	0
93703	0	0	0	1 342 105	3 018 420	4 360 525	962 826	3 018 420	3 981 246	379 279	0	379 279
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Итого по активу (баланс)	1 490 667 477	819 750 437	2 310 417 914	1 428 613 347	691 550 071	2 120 163 418	1 362 784 464	678 423 467	2 041 207 931	1 556 496 360	832 877 041	2 389 373 401
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 530 950 908	779 467 006	2 310 417 914	1 222 105 983	814 921 238	2 037 027 221	1 271 883 179	844 099 529	2 115 982 708	1 580 728 104	808 645 297	2 389 373 401
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	134 851 225 072,5788	0	0	46 541 353 558,6153	0	0	71 113 979 860,6153	0	0	110 278 598 770,5788
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	194,0000	0	0	846,0000	0	0	858,0000	0	0	182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 851 310 767,5788	0	0	46 541 357 173,6153	0	0	71 113 981 781,6153	0	0	110 278 686 159,5788
Пассив
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98050	0	0	3 290 078 551,0000	0	0	887 297 556,0000	0	0	1 236 500 905,0000	0	0	3 639 281 900,0000
98055	0	0	28 430 498 427,9060	0	0	69 288 766 459,0000	0	0	45 185 572 678,0000	0	0	4 327 304 646,9060
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98090	0	0	12 169 845,0000	0	0	435 002,0000	0	0	646 638,0000	0	0	12 381 481,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 851 310 767,5788	0	0	71 115 514 708,0000	0	0	46 542 890 100,0000	0	0	110 278 686 159,5788

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