Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
20202	8 190 069	3 117 932	11 308 001	86 708 094	15 685 828	102 393 922	87 884 748	15 833 866	103 718 614	7 013 415	2 969 894	9 983 309
20208	8 807 180	182 548	8 989 728	46 236 761	1 152 127	47 388 888	45 552 256	1 111 325	46 663 581	9 491 685	223 350	9 715 035
20209	655 989	61 457	717 446	36 343 686	5 234 125	41 577 811	36 275 771	5 208 169	41 483 940	723 904	87 413	811 317
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30110	1 018 356	738 966	1 757 322	39 239 107	3 505 139	42 744 246	39 417 474	3 785 665	43 203 139	839 989	458 440	1 298 429
30114	3 844 923	8 196 966	12 041 889	1 086 010	1 307 591 787	1 308 677 797	4 284 168	1 307 912 437	1 312 196 605	646 765	7 876 316	8 523 081
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30204	2 447 925	0	2 447 925	82 656	0	82 656	0	0	0	2 530 581	0	2 530 581
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45507	162 420 020	8 020 303	170 440 323	7 302 366	785 636	8 088 002	5 455 202	520 642	5 975 844	164 267 184	8 285 297	172 552 481
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45706	301 120	160 992	462 112	12 282	15 330	27 612	13 269	9 985	23 254	300 133	166 337	466 470
45708	849	595	1 444	1 222	712	1 934	1 414	916	2 330	657	391	1 048
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Итого по активу (баланс)	1 673 092 053	224 562 751	1 897 654 804	4 053 288 071	2 925 782 377	6 979 070 448	3 922 014 944	2 919 313 934	6 841 328 878	1 804 365 180	231 031 194	2 035 396 374
Пассив
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61012	39 571	0	39 571	284	0	284	2 986	0	2 986	42 273	0	42 273
61301	96	0	96	96	0	96	64	0	64	64	0	64
61304	25 244	0	25 244	5 107	0	5 107	4 795	0	4 795	24 932	0	24 932
61501	86 550	0	86 550	2 532	0	2 532	2 336	0	2 336	86 354	0	86 354
70601	106 553 289	0	106 553 289	12 077	0	12 077	34 490 897	0	34 490 897	141 032 109	0	141 032 109
70602	32 151	0	32 151	38 449	0	38 449	44 250	0	44 250	37 952	0	37 952
70603	149 416 781	0	149 416 781	166	0	166	31 638 040	0	31 638 040	181 054 655	0	181 054 655
70604	274 401	0	274 401	0	0	0	29 125	0	29 125	303 526	0	303 526
70605	4 610	0	4 610	0	0	0	4 071	0	4 071	8 681	0	8 681
70613	23 269 930	0	23 269 930	9 830 411	0	9 830 411	13 762 638	0	13 762 638	27 202 157	0	27 202 157
70615	1 032 136	0	1 032 136	0	0	0	0	0	0	1 032 136	0	1 032 136
Итого по пассиву (баланс)	1 625 326 756	272 328 048	1 897 654 804	3 341 815 618	1 805 368 789	5 147 184 407	3 479 845 063	1 805 080 914	5 284 925 977	1 763 356 201	272 040 173	2 035 396 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	255 011	186 924	441 935	27 873	52 174	80 047	47 557	29 175	76 732	235 327	209 923	445 250
80601	34 447	0	34 447	66 993	55 187	122 180	78 160	41 982	120 142	23 280	13 205	36 485
80801	28 725	171 077	199 802	35 665	58 843	94 508	64 382	116 412	180 794	8	113 508	113 516
80901	0	0	0	136 152	26 484	162 636	136 152	26 484	162 636	0	0	0
81001	87 885	0	87 885	21 196	0	21 196	13 839	0	13 839	95 242	0	95 242
Итого по активу (баланс)	406 068	358 001	764 069	287 879	192 688	480 567	340 090	214 053	554 143	353 857	336 636	690 493
Пассив
85101	445 684	292 747	738 431	56 472	60 361	116 833	0	32 200	32 200	389 212	264 586	653 798
85201	9	0	9	90 015	86 903	176 918	93 722	100 108	193 830	3 716	13 205	16 921
85301	0	0	0	893	395	1 288	893	395	1 288	0	0	0
85401	0	0	0	115 669	7 181	122 850	115 669	7 181	122 850	0	0	0
85501	25 629	0	25 629	42 312	0	42 312	36 457	0	36 457	19 774	0	19 774
Итого по пассиву (баланс)	471 322	292 747	764 069	305 361	154 840	460 201	246 741	139 884	386 625	412 702	277 791	690 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	2 000	0	2 000	543 560	0	543 560	545 560	0	545 560	0	0	0
90803	5 849 498	0	5 849 498	96 193	0	96 193	145 128	0	145 128	5 800 563	0	5 800 563
90901	42 776 951	9 184	42 786 135	2 346 805	891	2 347 696	21 655 476	319	21 655 795	23 468 280	9 756	23 478 036
90902	16 639 707	1 154 439	17 794 146	2 472 897	97 003	2 569 900	2 213 519	44 618	2 258 137	16 899 085	1 206 824	18 105 909
90904	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90909	276 923	77 992	354 915	616 397	11 791	628 188	651 127	6 319	657 446	242 193	83 464	325 657
91101	0	1 104	1 104	0	11 868	11 868	0	11 701	11 701	0	1 271	1 271
91102	0	945	945	0	5 296	5 296	0	974	974	0	5 267	5 267
91202	1 790	0	1 790	999	0	999	1 075	0	1 075	1 714	0	1 714
91203	2 174	0	2 174	1 094	0	1 094	984	0	984	2 284	0	2 284
91207	70	0	70	2	0	2	3	0	3	69	0	69
91219	0	31 264	31 264	0	2 623	2 623	0	1 210	1 210	0	32 677	32 677
91220	0	13 892	13 892	0	1 347	1 347	0	481	481	0	14 758	14 758
91414	501 215 959	208 177 990	709 393 949	24 729 429	20 272 120	45 001 549	14 563 288	67 601 138	82 164 426	511 382 100	160 848 972	672 231 072
91417	44 400 000	672 612	45 072 612	14 500 000	65 254	14 565 254	8 900 000	23 324	8 923 324	50 000 000	714 542	50 714 542
91418	2 179 440	1 522 803	3 702 243	15 691	147 690	163 381	134 009	146 765	280 774	2 061 122	1 523 728	3 584 850
91501	889 063	0	889 063	30 319	0	30 319	39 101	0	39 101	880 281	0	880 281
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	16 216 183	3 132 980	19 349 163	804 134	566 275	1 370 409	1 554 194	313 020	1 867 214	15 466 123	3 386 235	18 852 358
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	281 722	459 862	741 584	6	44 594	44 600	117	15 954	16 071	281 611	488 502	770 113
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	363 683	164 250	527 933	0	15 837	15 837	422	7 613	8 035	363 261	172 474	535 735
91803	352 316	1 121 849	1 474 165	3	108 854	108 857	254	39 072	39 326	352 065	1 191 631	1 543 696
99998	640 803 791	0	640 803 791	283 460 265	0	283 460 265	330 553 434	0	330 553 434	593 710 622	0	593 710 622
Итого по активу (баланс)	1 272 255 146	216 541 166	1 488 796 312	329 617 794	21 351 443	350 969 237	380 957 691	68 212 508	449 170 199	1 220 915 249	169 680 101	1 390 595 350
Пассив
91004	0	0	0	41 509	0	41 509	41 509	0	41 509	0	0	0
91211	16 478	0	16 478	0	0	0	354	0	354	16 832	0	16 832
91311	96 618 509	6 607 466	103 225 975	1 074 082	311 377	1 385 459	3 546 043	652 342	4 198 385	99 090 470	6 948 431	106 038 901
91312	314 363 446	18 558 826	332 922 272	61 511 043	1 144 800	62 655 843	9 896 029	5 953 413	15 849 442	262 748 432	23 367 439	286 115 871
91314	1 614 373	23 391 996	25 006 369	89 401 361	87 618 043	177 019 404	90 503 618	80 042 243	170 545 861	2 716 630	15 816 196	18 532 826
91315	31 537 067	12 147 077	43 684 144	5 355 187	983 490	6 338 677	10 742 091	1 661 320	12 403 411	36 923 971	12 824 907	49 748 878
91316	2 774 068	807 781	3 581 849	1 696 834	1 762 400	3 459 234	2 596 742	1 793 261	4 390 003	3 673 976	838 642	4 512 618
91317	94 525 158	27 985 893	122 511 051	74 617 185	4 676 724	79 293 909	69 524 235	3 318 783	72 843 018	89 432 208	26 627 952	116 060 160
91318	419 858	303	420 161	0	10	10	0	29	29	419 858	322	420 180
91319	1 344 320	0	1 344 320	18 364	0	18 364	2 720 133	0	2 720 133	4 046 089	0	4 046 089
91507	6 954 181	1 031 741	7 985 922	349 017	39 684	388 701	428 454	87 327	515 781	7 033 618	1 079 384	8 113 002
91508	105 250	0	105 250	3	0	3	18	0	18	105 265	0	105 265
99999	847 992 521	0	847 992 521	117 769 212	0	117 769 212	66 661 419	0	66 661 419	796 884 728	0	796 884 728
Итого по пассиву (баланс)	1 398 265 229	90 531 083	1 488 796 312	351 833 797	96 536 528	448 370 325	256 660 645	93 508 718	350 169 363	1 303 092 077	87 503 273	1 390 595 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	90 074	0	90 074	7 080 008	11 795 860	18 875 868	6 934 719	11 795 860	18 730 579	235 363	0	235 363
93302	4 039 528	4 241 528	8 281 056	5 488 553	11 501 471	16 990 024	8 592 266	14 643 821	23 236 087	935 815	1 099 178	2 034 993
93303	2 450 371	5 310 841	7 761 212	3 397 061	9 143 020	12 540 081	5 380 323	9 780 757	15 161 080	467 109	4 673 104	5 140 213
93304	6 372 974	11 505 413	17 878 387	7 121 937	12 422 740	19 544 677	2 710 871	8 691 365	11 402 236	10 784 040	15 236 788	26 020 828
93305	93 886 913	113 410 720	207 297 633	2 301 991	17 291 365	19 593 356	6 670 378	15 580 744	22 251 122	89 518 526	115 121 341	204 639 867
93306	867 301	81 706	949 007	30 115 604	35 876 853	65 992 457	29 296 857	35 874 417	65 171 274	1 686 048	84 142	1 770 190
93307	2 020 503	5 944 552	7 965 055	14 573 623	24 840 248	39 413 871	16 585 295	27 351 497	43 936 792	8 831	3 433 303	3 442 134
93308	8 262 266	9 971 722	18 233 988	8 888 190	21 082 010	29 970 200	11 418 050	21 048 108	32 466 158	5 732 406	10 005 624	15 738 030
93309	13 011 775	27 348 266	40 360 041	11 754 960	54 761 944	66 516 904	8 824 820	21 268 405	30 093 225	15 941 915	60 841 805	76 783 720
93310	151 917 050	358 431 301	510 348 351	6 500 583	75 357 057	81 857 640	9 469 152	69 310 168	78 779 320	148 948 481	364 478 190	513 426 671
93401	0	0	0	0	927 047	927 047	0	927 047	927 047	0	0	0
93402	0	884 652	884 652	0	174 549	174 549	0	888 856	888 856	0	170 345	170 345
93403	0	0	0	0	240 623	240 623	0	178 448	178 448	0	62 175	62 175
93404	0	217 548	217 548	0	2 281 775	2 281 775	0	336 041	336 041	0	2 163 282	2 163 282
93405	0	47 771 205	47 771 205	0	17 963 122	17 963 122	0	17 833 092	17 833 092	0	47 901 235	47 901 235
93406	0	0	0	0	570 894	570 894	0	570 894	570 894	0	0	0
93407	0	0	0	0	570 366	570 366	0	570 366	570 366	0	0	0
93408	0	550 433	550 433	0	619 445	619 445	0	591 166	591 166	0	578 712	578 712
93501	0	0	0	49 795	0	49 795	49 795	0	49 795	0	0	0
93502	0	0	0	50 042	0	50 042	50 042	0	50 042	0	0	0
93504	0	0	0	49	0	49	40	0	40	9	0	9
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93507	0	0	0	668 110	2 944 151	3 612 261	668 110	2 944 151	3 612 261	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	1 315 799 784	687 934 267	2 003 734 051	1 316 750 222	684 210 471	2 000 960 693	1 329 978 753	670 497 449	2 000 476 202	1 302 571 253	701 647 289	2 004 218 542
Пассив
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97102	0	298 456	298 456	91 139	927 659	1 018 798	91 139	629 203	720 342	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	1 374 559 684	629 174 367	2 003 734 051	1 157 687 997	841 461 247	1 999 149 244	1 134 323 362	865 310 373	1 999 633 735	1 351 195 049	653 023 493	2 004 218 542
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	139,0000	0	0	240,0000	0	0	220,0000	0	0	159,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 573 238 772,5543	0	0	1 599 461 011,1014	0	0	2 525 312 653,6915	0	0	110 647 387 129,9642
Пассив
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98050	0	0	3 808 611 499,0000	0	0	546 086 356,0000	0	0	524 485 650,0000	0	0	3 787 010 793,0000
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98090	0	0	12 553 261,0000	0	0	116 475,0000	0	0	97 458,0000	0	0	12 534 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 573 238 772,5543	0	0	2 525 345 601,6915	0	0	1 599 493 959,1014	0	0	110 647 387 129,9642

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