Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	575 389	0	575 389	315 985	0	315 985	416 843	0	416 843	474 531	0	474 531
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20208	9 474 292	188 840	9 663 132	47 001 381	1 090 947	48 092 328	47 402 991	1 093 532	48 496 523	9 072 682	186 255	9 258 937
20209	1 344 672	1 190 618	2 535 290	42 188 089	3 169 794	45 357 883	42 531 328	4 294 791	46 826 119	1 001 433	65 621	1 067 054
30102	8 963 697	0	8 963 697	1 263 062 222	0	1 263 062 222	1 262 941 155	0	1 262 941 155	9 084 764	0	9 084 764
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30114	180 232	7 201 709	7 381 941	7 352 815	951 104 522	958 457 337	6 984 432	952 477 838	959 462 270	548 615	5 828 393	6 377 008
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45208	18 356 890	43 966 669	62 323 559	45 965	2 681 643	2 727 608	450 045	2 472 384	2 922 429	17 952 810	44 175 928	62 128 738
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Итого по активу (баланс)	1 156 682 460	201 606 555	1 358 289 015	3 943 906 592	2 185 343 190	6 129 249 782	3 850 923 327	2 186 719 774	6 037 643 101	1 249 665 725	200 229 971	1 449 895 696
Пассив
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70603	89 599 351	0	89 599 351	26	0	26	17 582 112	0	17 582 112	107 181 437	0	107 181 437
70604	831 355	0	831 355	0	0	0	91 046	0	91 046	922 401	0	922 401
70605	28 803	0	28 803	2	0	2	146	0	146	28 947	0	28 947
70613	5 290 452	0	5 290 452	943 413	0	943 413	1 021 098	0	1 021 098	5 368 137	0	5 368 137
Итого по пассиву (баланс)	1 128 698 711	229 590 304	1 358 289 015	3 143 075 131	1 136 734 067	4 279 809 198	3 232 745 358	1 138 670 521	4 371 415 879	1 218 368 938	231 526 758	1 449 895 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	405 608	61 554	467 162	80 093	10 392	90 485	71 852	26 362	98 214	413 849	45 584	459 433
80601	30 852	0	30 852	2 042 897	103 113	2 146 010	2 017 438	103 113	2 120 551	56 311	0	56 311
80801	3	20 602	20 605	26 409	23 556	49 965	26 411	25 773	52 184	1	18 385	18 386
80901	0	0	0	53 934	1 949	55 883	53 934	1 949	55 883	0	0	0
81001	122 972	0	122 972	15 188	0	15 188	30 195	0	30 195	107 965	0	107 965
Итого по активу (баланс)	559 435	82 156	641 591	2 218 521	139 010	2 357 531	2 199 830	157 197	2 357 027	578 126	63 969	642 095
Пассив
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85201	9	0	9	173 942	125 897	299 839	173 943	125 897	299 840	10	0	10
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Итого по пассиву (баланс)	527 303	114 288	641 591	259 695	134 225	393 920	260 152	134 272	394 424	527 760	114 335	642 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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91418	4 095 526	5 236 292	9 331 818	13 191	212 938	226 129	226 687	313 044	539 731	3 882 030	5 136 186	9 018 216
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91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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99998	688 062 507	0	688 062 507	220 785 018	0	220 785 018	210 584 325	0	210 584 325	698 263 200	0	698 263 200
Итого по активу (баланс)	1 337 809 831	353 167 105	1 690 976 936	260 695 217	15 266 753	275 961 970	238 804 505	21 905 194	260 709 699	1 359 700 543	346 528 664	1 706 229 207
Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93802	87 519	0	87 519	154 803	0	154 803	242 246	0	242 246	76	0	76
93803	7 221	0	7 221	54 699	0	54 699	60 079	0	60 079	1 841	0	1 841
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93806	2 734 272	0	2 734 272	1 589 304	0	1 589 304	1 084 546	0	1 084 546	3 239 030	0	3 239 030
Итого по активу (баланс)	156 113 320	262 977 817	419 091 137	459 076 342	326 702 706	785 779 048	479 699 701	349 420 624	829 120 325	135 489 961	240 259 899	375 749 860
Пассив
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96002	0	5 059 667	5 059 667	33 206 222	56 183 066	89 389 288	33 267 770	51 164 780	84 432 550	61 548	41 381	102 929
96102	0	1 120 433	1 120 433	0	3 477 328	3 477 328	0	2 356 895	2 356 895	0	0	0
96201	137 781	0	137 781	917 989	0	917 989	780 208	0	780 208	0	0	0
96202	0	0	0	34 726	59 314	94 040	34 726	59 314	94 040	0	0	0
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96302	3 649 090	1 058 379	4 707 469	9 551 583	8 881 030	18 432 613	7 526 328	9 193 709	16 720 037	1 623 835	1 371 058	2 994 893
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96309	22 483 338	28 289 586	50 772 924	19 029 602	25 485 242	44 514 844	18 869 383	10 036 341	28 905 724	22 323 119	12 840 685	35 163 804
96310	80 416 185	94 261 647	174 677 832	15 456 962	9 811 849	25 268 811	7 415 609	9 163 928	16 579 537	72 374 832	93 613 726	165 988 558
96406	0	0	0	0	120 153	120 153	0	120 153	120 153	0	0	0
96407	0	46 683	46 683	0	118 473	118 473	0	71 790	71 790	0	0	0
96408	0	0	0	0	70 023	70 023	0	73 140	73 140	0	3 117	3 117
96501	0	0	0	153 103	0	153 103	153 103	0	153 103	0	0	0
96502	0	0	0	153 294	0	153 294	153 294	0	153 294	0	0	0
96504	0	0	0	35	0	35	48 535	0	48 535	48 500	0	48 500
96506	0	127 609	127 609	1 406 078	2 336 607	3 742 685	1 406 078	2 208 998	3 615 076	0	0	0
96507	101 437	324 747	426 184	1 457 810	2 195 168	3 652 978	1 356 373	1 929 225	3 285 598	0	58 804	58 804
96801	10 631 313	0	10 631 313	10 883 723	0	10 883 723	11 139 907	0	11 139 907	10 887 497	0	10 887 497
96802	26 791	0	26 791	212 037	0	212 037	211 550	0	211 550	26 304	0	26 304
96803	10 286	0	10 286	54 922	0	54 922	44 887	0	44 887	251	0	251
96804	1 725 757	0	1 725 757	239 642	0	239 642	244 850	0	244 850	1 730 965	0	1 730 965
96805	1 724 976	0	1 724 976	98 306	0	98 306	10 442	0	10 442	1 637 112	0	1 637 112
96806	2 755 660	0	2 755 660	1 086 355	0	1 086 355	1 589 305	0	1 589 305	3 258 610	0	3 258 610
Итого по пассиву (баланс)	197 092 175	221 998 962	419 091 137	263 031 276	563 546 277	826 577 553	246 028 312	537 207 964	783 236 276	180 089 211	195 660 649	375 749 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74 455,0000	0	0	1 185,0000	0	0	540,0000	0	0	75 100,0000
98010	0	0	794 154 614 219,5932	0	0	1 771 836 004,1809	0	0	1 143 642 842,6238	0	0	794 782 807 381,1503
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	340,0000	0	0	337,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	794 154 689 351,5932	0	0	1 771 837 529,1809	0	0	1 143 643 719,6238	0	0	794 782 883 161,1503
Пассив
98040	0	0	783 277 181 939,0168	0	0	581 948 076,0000	0	0	916 051 611,5571	0	0	783 611 285 474,5739
98050	0	0	3 355 719 389,0000	0	0	341 642 710,0000	0	0	351 651 074,0000	0	0	3 365 727 753,0000
98055	0	0	6 822 476 424,2718	0	0	225 745 195,0000	0	0	512 653 570,0000	0	0	7 109 384 799,2718
98060	0	0	489 270 632,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 270 632,3000
98070	0	0	142 590 050,0046	0	0	15,0000	0	0	1 108 700,0000	0	0	143 698 735,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	16 254 945,0000	0	0	15 534 037,0000	0	0	11 598 887,0000	0	0	12 319 795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	794 154 689 351,5932	0	0	1 164 870 033,0000	0	0	1 793 063 842,5571	0	0	794 782 883 161,1503

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