Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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45208	20 209 937	39 270 113	59 480 050	48 680	1 288 719	1 337 399	694 401	1 999 981	2 694 382	19 564 216	38 558 851	58 123 067
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45503	7 420	709	8 129	120 909	427	121 336	119 316	330	119 646	9 013	806	9 819
45504	11 735	0	11 735	161 942	0	161 942	162 971	0	162 971	10 706	0	10 706
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45507	147 698 914	9 693 376	157 392 290	7 072 888	353 318	7 426 206	4 649 734	393 140	5 042 874	150 122 068	9 653 554	159 775 622
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Итого по активу (баланс)	1 001 594 829	227 172 220	1 228 767 049	3 125 662 082	2 168 485 962	5 294 148 044	3 064 906 817	2 216 664 147	5 281 570 964	1 062 350 094	178 994 035	1 241 344 129
Пассив
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70602	30 903	0	30 903	36 312	0	36 312	20 883	0	20 883	15 474	0	15 474
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70604	545 758	0	545 758	0	0	0	117 580	0	117 580	663 338	0	663 338
70605	27 557	0	27 557	0	0	0	534	0	534	28 091	0	28 091
70613	2 306 162	0	2 306 162	1 281 587	0	1 281 587	2 886 772	0	2 886 772	3 911 347	0	3 911 347
70801	11 655 684	0	11 655 684	0	0	0	0	0	0	11 655 684	0	11 655 684
Итого по пассиву (баланс)	956 781 120	271 985 929	1 228 767 049	2 276 610 965	891 147 648	3 167 758 613	2 354 793 023	825 542 670	3 180 335 693	1 034 963 178	206 380 951	1 241 344 129
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1	26 542	26 543	31 951	41 924	73 875	31 951	25 670	57 621	1	42 796	42 797
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Итого по активу (баланс)	592 246	67 137	659 383	1 418 167	127 205	1 545 372	1 448 357	110 592	1 558 949	562 056	83 750	645 806
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	525 537	133 846	659 383	266 144	35 917	302 061	267 123	21 361	288 484	526 516	119 290	645 806
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96202	0	0	0	36 073	631 368	667 441	36 073	631 368	667 441	0	0	0
96301	0	0	0	5 263 736	14 145 419	19 409 155	5 263 736	14 145 419	19 409 155	0	0	0
96302	1 579 260	924 624	2 503 884	5 706 513	13 582 216	19 288 729	4 431 204	14 254 094	18 685 298	303 951	1 596 502	1 900 453
96303	2 068 361	12 443 106	14 511 467	4 422 440	14 183 915	18 606 355	2 632 047	1 816 512	4 448 559	277 968	75 703	353 671
96304	6 463 372	8 259 288	14 722 660	1 057 721	1 828 329	2 886 050	5 703 012	5 264 585	10 967 597	11 108 663	11 695 544	22 804 207
96305	46 195 854	42 905 561	89 101 415	5 947 113	5 658 644	11 605 757	1 216 432	1 491 928	2 708 360	41 465 173	38 738 845	80 204 018
96306	495 558	0	495 558	25 783 443	16 708 255	42 491 698	25 287 885	16 708 255	41 996 140	0	0	0
96307	5 883 225	5 566 397	11 449 622	25 287 884	17 119 492	42 407 376	21 721 719	17 601 434	39 323 153	2 317 060	6 048 339	8 365 399
96308	14 618 948	4 360 677	18 979 625	16 325 116	15 110 083	31 435 199	13 068 995	34 531 904	47 600 899	11 362 827	23 782 498	35 145 325
96309	29 654 610	25 362 289	55 016 899	13 068 995	25 899 248	38 968 243	14 909 317	22 516 088	37 425 405	31 494 932	21 979 129	53 474 061
96310	85 957 577	87 554 124	173 511 701	13 002 069	15 632 387	28 634 456	10 984 105	5 961 603	16 945 708	83 939 613	77 883 340	161 822 953
96406	0	0	0	0	11 267	11 267	0	11 267	11 267	0	0	0
96407	0	0	0	0	11 592	11 592	0	67 940	67 940	0	56 348	56 348
96408	0	4 602	4 602	0	17 371	17 371	0	12 769	12 769	0	0	0
96501	0	0	0	159 034	185 582	344 616	159 034	185 582	344 616	0	0	0
96502	0	0	0	159 034	186 029	345 063	159 034	301 834	460 868	0	115 805	115 805
96503	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
96506	0	0	0	3 375 389	948 403	4 323 792	3 375 389	948 403	4 323 792	0	0	0
96507	449 222	0	449 222	3 373 121	946 534	4 319 655	3 054 050	946 534	4 000 584	130 151	0	130 151
96508	437 757	0	437 757	437 757	0	437 757	0	0	0	0	0	0
96801	5 945 050	0	5 945 050	7 242 138	0	7 242 138	6 785 137	0	6 785 137	5 488 049	0	5 488 049
96802	71 535	0	71 535	169 586	0	169 586	124 683	0	124 683	26 632	0	26 632
96803	3 662	0	3 662	44 316	0	44 316	43 128	0	43 128	2 474	0	2 474
96804	842 374	0	842 374	0	0	0	0	0	0	842 374	0	842 374
96805	517 855	0	517 855	21 957	0	21 957	257 630	0	257 630	753 528	0	753 528
96806	2 881 609	0	2 881 609	296 693	0	296 693	331 486	0	331 486	2 916 402	0	2 916 402
Итого по пассиву (баланс)	212 685 323	191 530 077	404 215 400	204 262 266	347 875 624	552 137 890	193 560 355	358 643 634	552 203 989	201 983 412	202 298 087	404 281 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73 622,0000	0	0	711,0000	0	0	248,0000	0	0	74 085,0000
98010	0	0	607 041 806 623,5073	0	0	332 810 707 116,0152	0	0	6 889 206 762,1230	0	0	932 963 306 977,3995
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	97,0000	0	0	115,0000	0	0	133,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 041 880 942,5073	0	0	332 810 707 942,0152	0	0	6 889 207 143,1230	0	0	932 963 381 741,3995
Пассив
98040	0	0	596 310 465 445,2309	0	0	5 568 289 712,1424	0	0	331 593 769 962,7346	0	0	922 335 945 695,8231
98050	0	0	3 370 280 301,0000	0	0	389 774 258,0000	0	0	401 173 493,0000	0	0	3 381 679 536,0000
98055	0	0	6 684 917 563,2718	0	0	947 080 578,0000	0	0	808 154 297,0000	0	0	6 545 991 282,2718
98060	0	0	471 579 891,0000	0	0	0,0000	0	0	17 690 741,3000	0	0	489 270 632,3000
98070	0	0	148 311 499,0046	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	148 311 494,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	5 130 271,0000	0	0	1 520 743,0000	0	0	7 377 601,0000	0	0	10 987 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 041 880 942,5073	0	0	6 906 665 305,1424	0	0	332 828 166 104,0346	0	0	932 963 381 741,3995

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