Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 562	0	21 562	29 728	0	29 728	5 437	0	5 437	45 853	0	45 853
20202	8 955 571	2 034 187	10 989 758	77 865 256	8 485 793	86 351 049	79 342 312	8 316 160	87 658 472	7 478 515	2 203 820	9 682 335
20208	12 503 914	179 025	12 682 939	34 894 992	668 709	35 563 701	38 666 703	688 865	39 355 568	8 732 203	158 869	8 891 072
20209	1 784 714	156 747	1 941 461	35 067 883	3 508 885	38 576 768	35 857 809	3 607 106	39 464 915	994 788	58 526	1 053 314
20302	0	791 397	791 397	0	18 225	18 225	0	191 974	191 974	0	617 648	617 648
20303	0	5 269	5 269	0	352	352	0	254	254	0	5 367	5 367
30102	16 378 175	0	16 378 175	833 803 324	0	833 803 324	839 667 050	0	839 667 050	10 514 449	0	10 514 449
30110	972 309	126 798	1 099 107	36 469 595	418 479	36 888 074	36 962 488	441 817	37 404 305	479 416	103 460	582 876
30114	532 025	5 093 383	5 625 408	77 102	532 808 496	532 885 598	483 193	532 693 051	533 176 244	125 934	5 208 828	5 334 762
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30202	2 789 765	0	2 789 765	30 101	0	30 101	0	0	0	2 819 866	0	2 819 866
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30233	2 017 705	136 371	2 154 076	33 168 696	3 770 702	36 939 398	34 947 647	3 877 195	38 824 842	238 754	29 878	268 632
30302	136 770 999	15 960 035	152 731 034	62 349 984	39 723 129	102 073 113	57 657 882	40 560 854	98 218 736	141 463 101	15 122 310	156 585 411
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45204	3 090 434	1 142 792	4 233 226	2 348 648	37 987	2 386 635	2 106 000	1 040 164	3 146 164	3 333 082	140 615	3 473 697
45205	9 738 085	454 126	10 192 211	1 745 295	9 186	1 754 481	1 895 144	52 995	1 948 139	9 588 236	410 317	9 998 553
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45207	34 433 830	13 932 724	48 366 554	1 113 965	238 929	1 352 894	3 681 501	421 563	4 103 064	31 866 294	13 750 090	45 616 384
45208	21 770 586	41 979 729	63 750 315	49 896	609 705	659 601	629 667	3 599 194	4 228 861	21 190 815	38 990 240	60 181 055
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45404	81 443	0	81 443	57 600	0	57 600	43 859	0	43 859	95 184	0	95 184
45405	199 456	0	199 456	21 723	0	21 723	69 452	0	69 452	151 727	0	151 727
45406	102 392	0	102 392	38 677	0	38 677	36 203	0	36 203	104 866	0	104 866
45407	2 543 774	753	2 544 527	135 008	10	135 018	230 081	82	230 163	2 448 701	681	2 449 382
45408	2 599 334	897	2 600 231	46 511	9	46 520	65 535	168	65 703	2 580 310	738	2 581 048
45502	654	0	654	37 499	0	37 499	34 564	0	34 564	3 589	0	3 589
45503	5 075	554	5 629	131 038	643	131 681	123 264	579	123 843	12 849	618	13 467
45504	11 810	0	11 810	182 788	0	182 788	183 492	0	183 492	11 106	0	11 106
45505	1 424 670	0	1 424 670	582 564	20 257	602 821	672 060	0	672 060	1 335 174	20 257	1 355 431
45506	34 540 678	42 891	34 583 569	2 301 526	8 890	2 310 416	3 086 674	12 643	3 099 317	33 755 530	39 138	33 794 668
45507	140 561 311	10 302 666	150 863 977	4 250 606	141 110	4 391 716	4 454 327	436 523	4 890 850	140 357 590	10 007 253	150 364 843
45508	0	7 834	7 834	0	3 805	3 805	0	216	216	0	11 423	11 423
45509	15 406 334	31 187	15 437 521	5 893 800	73 316	5 967 116	5 047 103	68 222	5 115 325	16 253 031	36 281	16 289 312
45603	0	405 495	405 495	0	4 996	4 996	0	9 602	9 602	0	400 889	400 889
45604	0	205 093	205 093	0	2 527	2 527	0	4 856	4 856	0	202 764	202 764
45605	950 157	839 293	1 789 450	0	7 972	7 972	0	250 108	250 108	950 157	597 157	1 547 314
45606	0	6 340 207	6 340 207	0	126 479	126 479	0	179 716	179 716	0	6 286 970	6 286 970
45608	1 100	0	1 100	2 288	0	2 288	1 831	0	1 831	1 557	0	1 557
45702	431	421	852	78	91	169	14	31	45	495	481	976
45705	2 916	1 766	4 682	323	25	348	553	291	844	2 686	1 500	4 186
45706	210 004	236 688	446 692	5 147	2 883	8 030	6 986	10 620	17 606	208 165	228 951	437 116
45708	1 000	552	1 552	2 374	1 303	3 677	872	1 451	2 323	2 502	404	2 906
45809	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
45812	10 034 499	8 053 685	18 088 184	3 068 653	2 296 944	5 365 597	26 016	3 155 962	3 181 978	13 077 136	7 194 667	20 271 803
45813	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
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Итого по активу (баланс)	1 144 886 121	169 998 565	1 314 884 686	2 846 084 618	1 258 727 484	4 104 812 102	2 810 910 361	1 262 576 566	4 073 486 927	1 180 060 378	166 149 483	1 346 209 861
Пассив
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70603	259 898 341	0	259 898 341	259 898 343	0	259 898 343	7 503 042	0	7 503 042	7 503 040	0	7 503 040
70604	2 143 726	0	2 143 726	2 143 726	0	2 143 726	71 440	0	71 440	71 440	0	71 440
70605	121 213	0	121 213	121 212	0	121 212	13 909	0	13 909	13 910	0	13 910
70613	9 275 184	0	9 275 184	9 332 004	0	9 332 004	1 999 516	0	1 999 516	1 942 696	0	1 942 696
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70702	0	0	0	0	0	0	73 740	0	73 740	73 740	0	73 740
70703	0	0	0	5	0	5	259 898 346	0	259 898 346	259 898 341	0	259 898 341
70704	0	0	0	0	0	0	2 143 726	0	2 143 726	2 143 726	0	2 143 726
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70713	0	0	0	0	0	0	9 275 184	0	9 275 184	9 275 184	0	9 275 184
Итого по пассиву (баланс)	1 112 443 489	202 441 197	1 314 884 686	2 247 456 495	603 099 150	2 850 555 645	2 281 838 859	600 041 961	2 881 880 820	1 146 825 853	199 384 008	1 346 209 861
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	1 426	0	1 426	953 905	131 450	1 085 355	904 912	116 842	1 021 754	50 419	14 608	65 027
80801	13 411	22 476	35 887	13 430	31 225	44 655	26 823	15 242	42 065	18	38 459	38 477
80901	0	0	0	107 288	72	107 360	107 288	72	107 360	0	0	0
81001	65 636	0	65 636	19 698	0	19 698	18 748	0	18 748	66 586	0	66 586
Итого по активу (баланс)	542 094	22 476	564 570	1 242 566	169 275	1 411 841	1 183 758	132 219	1 315 977	600 902	59 532	660 434
Пассив
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85201	6	0	6	178 106	78 725	256 831	178 107	85 229	263 336	7	6 504	6 511
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Итого по пассиву (баланс)	437 004	127 566	564 570	249 947	81 746	331 693	340 757	86 800	427 557	527 814	132 620	660 434
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 909 571	0	10 909 571	155 395	0	155 395	292 042	0	292 042	10 772 924	0	10 772 924
90901	10 459 625	8 472	10 468 097	677 058	105	677 163	824 293	209	824 502	10 312 390	8 368	10 320 758
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91418	5 387 091	8 699 923	14 087 014	10 601	107 520	118 121	217 947	315 211	533 158	5 179 745	8 492 232	13 671 977
91501	783 641	0	783 641	20 332	0	20 332	32 661	0	32 661	771 312	0	771 312
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91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
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91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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Итого по активу (баланс)	1 280 616 259	356 561 471	1 637 177 730	244 441 655	5 483 956	249 925 611	253 734 820	25 644 725	279 379 545	1 271 323 094	336 400 702	1 607 723 796
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 563 874 697	73 303 033	1 637 177 730	265 363 554	13 149 631	278 513 185	244 847 323	4 211 928	249 059 251	1 543 358 466	64 365 330	1 607 723 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93804	745 844	0	745 844	236 108	0	236 108	240 728	0	240 728	741 224	0	741 224
93805	221 078	0	221 078	4 748	0	4 748	58 071	0	58 071	167 755	0	167 755
93806	326 994	0	326 994	86 674	0	86 674	26 586	0	26 586	387 082	0	387 082
Итого по активу (баланс)	110 819 825	208 690 995	319 510 820	307 783 588	209 340 236	517 123 824	300 038 528	215 598 903	515 637 431	118 564 885	202 432 328	320 997 213
Пассив
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96002	2 126 446	14 172 289	16 298 735	24 399 699	40 979 289	65 378 988	23 462 631	26 964 224	50 426 855	1 189 378	157 224	1 346 602
96101	0	0	0	0	18 104	18 104	0	18 104	18 104	0	0	0
96102	0	0	0	0	900 691	900 691	0	1 945 126	1 945 126	0	1 044 435	1 044 435
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96302	0	0	0	1 611 942	5 562 468	7 174 410	1 879 243	9 139 368	11 018 611	267 301	3 576 900	3 844 201
96303	1 306 269	3 851 399	5 157 668	1 873 779	7 511 932	9 385 711	573 646	7 613 128	8 186 774	6 136	3 952 595	3 958 731
96304	377 767	5 462 710	5 840 477	271 528	3 200 603	3 472 131	1 219 854	33 678 252	34 898 106	1 326 093	35 940 359	37 266 452
96305	25 905 916	56 352 295	82 258 211	1 159 512	33 130 349	34 289 861	8 766	2 849 048	2 857 814	24 755 170	26 070 994	50 826 164
96306	0	0	0	10 401 342	7 421 259	17 822 601	11 920 742	8 571 849	20 492 591	1 519 400	1 150 590	2 669 990
96307	0	8 413	8 413	11 920 743	8 513 425	20 434 168	17 066 321	12 602 458	29 668 779	5 145 578	4 097 446	9 243 024
96308	9 918 150	6 869 148	16 787 298	14 983 329	11 930 348	26 913 677	10 088 885	9 078 835	19 167 720	5 023 706	4 017 635	9 041 341
96309	14 225 341	7 905 475	22 130 816	8 169 285	4 980 480	13 149 765	41 170 186	6 484 535	47 654 721	47 226 242	9 409 530	56 635 772
96310	87 046 745	49 070 596	136 117 341	40 990 119	8 244 999	49 235 118	16 908 392	14 892 195	31 800 587	62 965 018	55 717 792	118 682 810
96311	3 502 731	0	3 502 731	41 125	0	41 125	21 844	0	21 844	3 483 450	0	3 483 450
96406	0	0	0	0	113 212	113 212	0	220 550	220 550	0	107 338	107 338
96407	0	0	0	0	222 091	222 091	0	222 091	222 091	0	0	0
96408	0	111 401	111 401	0	222 851	222 851	0	218 788	218 788	0	107 338	107 338
96501	0	0	0	0	0	0	0	60 408	60 408	0	60 408	60 408
96502	0	0	0	0	61 180	61 180	0	96 427	96 427	0	35 247	35 247
96506	0	0	0	77 102	276 892	353 994	77 102	337 348	414 450	0	60 456	60 456
96507	0	0	0	77 102	338 015	415 117	77 102	338 015	415 117	0	0	0
96801	7 031 243	0	7 031 243	3 812 016	0	3 812 016	4 416 194	0	4 416 194	7 635 421	0	7 635 421
96802	477 845	0	477 845	147 688	0	147 688	140 957	0	140 957	471 114	0	471 114
96803	0	0	0	2 408	0	2 408	3 242	0	3 242	834	0	834
96804	871 041	0	871 041	240 727	0	240 727	236 108	0	236 108	866 422	0	866 422
96805	23 724	0	23 724	18 187	0	18 187	4 744	0	4 744	10 281	0	10 281
96806	37 922	0	37 922	26 585	0	26 585	64 830	0	64 830	76 167	0	76 167
Итого по пассиву (баланс)	163 027 948	156 482 872	319 510 820	184 033 466	330 183 309	514 216 775	190 193 659	325 509 509	515 703 168	169 188 141	151 809 072	320 997 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71 618,0000	0	0	619,0000	0	0	383,0000	0	0	71 854,0000
98010	0	0	610 856 763 643,1561	0	0	66 208 239 156,7700	0	0	66 666 004 460,4768	0	0	610 398 998 339,4493
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	102,0000	0	0	118,0000	0	0	120,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 856 835 963,1561	0	0	66 208 239 893,7700	0	0	66 666 004 963,4768	0	0	610 399 070 893,4493
Пассив
98040	0	0	595 372 084 407,8797	0	0	35 366 333 919,0000	0	0	34 732 714 524,2932	0	0	594 738 465 013,1729
98050	0	0	8 218 664 967,0000	0	0	19 885 716 685,0000	0	0	19 764 503 511,0000	0	0	8 097 451 793,0000
98055	0	0	6 489 708 218,2718	0	0	6 993 623 773,4768	0	0	6 566 828 976,4768	0	0	6 062 913 421,2718
98060	0	0	575 746 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	575 746 341,0000
98070	0	0	148 446 900,0046	0	0	162,0000	0	0	721 739 254,0000	0	0	870 185 992,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	989 157,0000	0	0	24 910 597,0000	0	0	27 033 801,0000	0	0	3 112 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 856 835 963,1561	0	0	62 270 585 136,4768	0	0	61 812 820 066,7700	0	0	610 399 070 893,4493

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