Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 789	0	22 789	90 393	0	90 393	96 478	0	96 478	16 704	0	16 704
20202	3 620 958	1 248 229	4 869 187	72 894 056	10 366 038	83 260 094	71 694 500	8 591 491	80 285 991	4 820 514	3 022 776	7 843 290
20207	16 111	7 705	23 816	293 989	135 086	429 075	285 053	134 201	419 254	25 047	8 590	33 637
20208	5 969 302	67 553	6 036 855	33 797 610	894 154	34 691 764	32 491 762	770 118	33 261 880	7 275 150	191 589	7 466 739
20209	361 563	26 253	387 816	25 970 097	3 499 486	29 469 583	25 756 821	3 458 511	29 215 332	574 839	67 228	642 067
20302	0	169 275	169 275	0	311 219	311 219	0	72 619	72 619	0	407 875	407 875
20303	0	5 486	5 486	0	2 083	2 083	0	1 090	1 090	0	6 479	6 479
30102	8 217 568	0	8 217 568	905 500 007	0	905 500 007	901 862 155	0	901 862 155	11 855 420	0	11 855 420
30110	476 197	89 318	565 515	14 211 470	278 785	14 490 255	14 383 992	72 139	14 456 131	303 675	295 964	599 639
30114	301 857	5 306 443	5 608 300	375 174	681 788 333	682 163 507	484 538	683 720 399	684 204 937	192 493	3 374 377	3 566 870
30119	0	28	28	0	4	4	0	2	2	0	30	30
30202	2 370 657	0	2 370 657	833 332	0	833 332	17 708	0	17 708	3 186 281	0	3 186 281
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30210	235 618	0	235 618	5 723 434	0	5 723 434	5 777 415	0	5 777 415	181 637	0	181 637
30213	21 945	31 251	53 196	2 629 625	92 113	2 721 738	2 631 536	81 752	2 713 288	20 034	41 612	61 646
30219	0	0	0	3 614 034	102 298	3 716 332	3 614 034	102 298	3 716 332	0	0	0
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45204	877 612	737 060	1 614 672	8 480 457	212 920	8 693 377	5 418 713	398 293	5 817 006	3 939 356	551 687	4 491 043
45205	4 243 590	329 702	4 573 292	10 605 666	546 908	11 152 574	1 774 552	382 105	2 156 657	13 074 704	494 505	13 569 209
45206	10 882 165	2 037 096	12 919 261	11 604 189	5 969 624	17 573 813	1 253 513	1 078 592	2 332 105	21 232 841	6 928 128	28 160 969
45207	21 918 175	981 185	22 899 360	9 850 341	10 404 879	20 255 220	2 284 106	1 032 911	3 317 017	29 484 410	10 353 153	39 837 563
45208	13 856 504	34 683 367	48 539 871	4 641 320	15 115 494	19 756 814	237 484	2 886 895	3 124 379	18 260 340	46 911 966	65 172 306
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45404	64 731	0	64 731	32 548	0	32 548	40 732	0	40 732	56 547	0	56 547
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45406	180 778	0	180 778	15 153	0	15 153	40 908	0	40 908	155 023	0	155 023
45407	2 521 285	0	2 521 285	370 380	1 740	372 120	203 877	137	204 014	2 687 788	1 603	2 689 391
45408	1 431 334	0	1 431 334	170 785	3 270	174 055	55 067	278	55 345	1 547 052	2 992	1 550 044
45502	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45503	1 784	58	1 842	2 233	683	2 916	2 297	562	2 859	1 720	179	1 899
45504	12 845	0	12 845	5 771	0	5 771	5 752	0	5 752	12 864	0	12 864
45505	1 151 989	15 650	1 167 639	281 082	942	282 024	250 893	909	251 802	1 182 178	15 683	1 197 861
45506	26 131 883	271 141	26 403 024	5 049 043	133 195	5 182 238	1 848 586	95 394	1 943 980	29 332 340	308 942	29 641 282
45507	85 519 541	4 566 290	90 085 831	24 908 995	9 499 115	34 408 110	3 765 396	1 048 419	4 813 815	106 663 140	13 016 986	119 680 126
45508	0	9 104	9 104	0	4 337	4 337	0	3 926	3 926	0	9 515	9 515
45509	8 923 923	17 708	8 941 631	4 301 945	81 145	4 383 090	4 047 434	67 661	4 115 095	9 178 434	31 192	9 209 626
45602	0	3 709 918	3 709 918	0	3 346 191	3 346 191	0	3 023 470	3 023 470	0	4 032 639	4 032 639
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Б. Счета доверительного управления
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97001	0	119	119	1 358	5 853	7 211	1 358	6 311	7 669	0	577	577
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97103	20 937	0	20 937	19 425	0	19 425	24 049	0	24 049	25 561	0	25 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66 782,0000	0	0	4 213,0000	0	0	217,0000	0	0	70 778,0000
98010	0	0	1 676 836 275 787,0394	0	0	1 956 510 531,0000	0	0	1 963 119 267,1920	0	0	1 676 829 667 050,8474
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	574,0000	0	0	373,0000	0	0	222,0000
Пассив
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98050	0	0	3 771 255 491,0000	0	0	57 912 365,0000	0	0	62 683 453,0000	0	0	3 776 026 579,0000
98055	0	0	14 191 442 775,7730	0	0	792 393 737,0000	0	0	733 864 384,0000	0	0	14 132 913 422,7730
98060	0	0	588 190 389,0000	0	0	88 605,0000	0	0	0,0000	0	0	588 101 784,0000
98070	0	0	134 131 256,0046	0	0	122 735,0000	0	0	35 715 482,0000	0	0	169 724 003,0046
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